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哀鸿遍野!金融市场突然奏响下跌“大合唱” 美元美股齐跌、黄金“飞流直下”近30美元
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投资者将关注定于下周二公布的美国1月份
消费者
价格指数
(CPI),但在本周结束前,他们还将在纽约时间周五上午收到密歇根大学消费者信心指数的最新数据,以及美联储高级官员的更多评论。 在过去的六个月里,通货膨胀率以高于预期的速度下降,12月份整体CPI同比下降至7%,低于去年夏季超过9%的峰值,后者是40多年来最高的通货膨胀率。 市场走势:金融市场跌声一片 美元、黄金、美股齐跌 美国股市小幅走低,回吐早盘的全部涨幅。投资者在重新评估好于预期的企业收益报告的同时,努力摆脱美联储官员将进一步加息的传言。 美市午盘,三大股指悉数转跌,其中道琼斯工业平均指数下跌208点,至33949点,跌幅0.61%,原因是投资者对疲弱的公司业绩以及包括纽约联储主席威廉姆斯和美联储理事沃勒在内的一批美联储官员发表的鹰派言论做出了反应。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 道琼斯工业股票平均价格指数早盘一度上涨超300点,Salesforce和迪士尼的股票领涨该蓝筹股指数。道琼斯市场数据的数据显示,标准普尔500指数和纳斯达克综合指数盘中一度分别上涨0.9%和1.4%。 在经历了动荡的一周后,美国三大股指均有望持平或小幅收低。虽然股市从高点回落,但科技股和非必需消费品股,以及ARK创新基金(ARKK)等投机性科技股继续跑赢大盘。 Cetera Financial Group首席信息官Gene Goldman表示,归根结底,包括鲍威尔在内的美联储官员本周基本坚持了他们的观点,这一事实有助于防止股市暴跌。 “美联储没有任何出人意料的举动,他们继续坚持自己的观点。鲍威尔没有推翻他在记者会上的任何言论,”Goldman称,他指的是鲍威尔在华盛顿经济俱乐部接受记者采访时的言论。 然而,Goldman表示,市场已开始接受美联储有关进一步加息的警告,这对股市投资者来说可能是一个令人沮丧的信号。 他指出,两年期美国国债收益率上升,是投资者开始消化利率持续走高的迹象。本周稍早,美国国债收益率一度触及去年11月以来最高水准。周四,两年期国债收益率小幅下跌至4.442%。收益率与价格成反比。 Goldman补充说,投资者从“美联储官员那里得到的一致信息是,今年年底利率将在5%到5.5%之间。” 迪士尼强劲的业绩提振了投资者的信心。此前一天,eBay、Chipotle Mexican Grill和Lumen Technologies等公司公布了一系列较弱的业绩。 数据显示,尽管2022年第四季度企业利润可能有所萎缩,但企业的表现仍好于华尔街的悲观预期。根据Refinitiv的数据,自财报季开始以来,标准普尔500指数成分股公司的业绩总体上比华尔街预期高出1.6%。 但这仍低于4.1%的长期平均水平。投资者还消化了华尔街和企业自身下调预期和业绩指引的影响,这让一些策略师感到紧张。 “我的总体感觉是,公司收益并不像人们担心的那么糟糕。投资者已经得到了回报,但让他们紧张的是管理层给出的过度指导,”eToro美国股票策略师Callie Cox指出。 根据Refinitiv的数据,截至周四美市上午盘中,标准普尔500指数成份股公司的混合收益预期为-2.9%。如果算上能源行业,这一比例将降至-7.1%。 与此同时,根据FactSet的数据,1月份对2023年的自底向上的每股收益预期下降了2.5%,降幅远高于历史上第一个月的降幅。 汇市方面,美元周四全线下跌,走势与美国国债收益率下跌一致,因投资者坚持他们的观点,即随着通胀开始得到控制,美联储无需过度加息。 另一方面,在瑞典央行加息、预计将进一步加息并表示希望货币走强之后,瑞典克朗飙升,加剧了美元的困境。 美国初请失业金人数高于预期,暗示劳动力市场疲弱有助于压低通胀,这进一步加剧了美元的跌势。 数据显示,截至2月4日当周,初请失业金人数增加1.3万人,经季节调整后为19.6万人。路透调查的经济学家此前预计,上周初请失业金人数为19万人。 美市盘中,美元指数自低位持续攀升,短线拉升约50点至103关口上方。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) “我们有大量美元空头头寸,其中很多已被平仓。然后(美联储主席)鲍威尔和其他美联储官员发表了讲话,他们重申了上行风险,这让人松了一口气,但他们没有暗示终端利率即将上升,”瑞银驻纽约外汇策略师Vassili Serebriakov说。终端利率指的是联邦基金利率的峰值。 他说:“在CPI报告公布之前,投资者仍在犹豫是否要重新做空美元。很多人都在关注CPI,看鲍威尔的反通胀说法是否成立。” 贵金属方面,美元指数下跌之际,黄金未涨反跌。日内稍早,现货黄金短线一度拉升逾10美元突破1890关口,但随后很快回落并刷新日低至1862.85美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称,黄金和白银的近期图表态势在过去一周恶化,在今天缺乏新的基本面消息的情况下,期货市场出现技术性抛售。美联储本周的讲话略微偏向贵金属市场空头。本周,美联储主席鲍威尔和其他美联储官员在他们的言论上加倍强调,虽然美国通胀压力已经开始消退,但美联储需要做更多的工作,这意味着在即将到来的FOMC会议上将会有更多的加息。人们的焦点开始转向将于下周二公布的美国
消费者
价格指数
报告。
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会员
夏洛特
2023-02-10
德国1月通胀率小幅回升至8.7%
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上升。 按国家标准衡量,德国1月份
消费者
价格指数
(CPI)同比上涨8.7%,高于去年12月份的8.6%。这是自去年10月以来的首次回升,当时德国年通胀率达到10.4%,创下70年来最高水平。 按欧盟调和标准衡量,德国1月CPI同比上涨了9.2%,低于12月份的9.6%。
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金融界
2023-02-10
突然一波大反转!美初请意外高于预期 黄金急涨又急跌走出倒V逆转
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失地,在交易员等待下周二公布的美国1月
消费者
价格指数
(CPI)之际,金价看来将在1900美元附近徘徊。 OANDA高级市场分析师Edward Moya在给客户的一份报告中表示:“在情人节通胀报告公布之前,黄金似乎会在这里盘整。” Moya指责纽约联储主席威廉姆斯周三的鹰派言论,帮助金价从1900美元的水平回落。上周,最活跃的黄金期货还在这一水平上交易。 美国1月CPI报告将于下周二公布。几个月来,通货膨胀率的下降速度快于经济学家的预期,一些通货膨胀相关产品的交易员押注,未来几个月,整体通胀率可能会降至2%,这一水平将与美联储的目标保持一致。 就目前而言,美元兑其他主要货币走软为黄金提供了一些支撑,这帮助提振了以美元计价的贵金属的吸引力。 美元指数周四下跌约0.8%,至102.64低点。美国国债收益率下跌,也为黄金提供了支撑。10年期国债收益率下跌5.4点,至3.595%。
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夏洛特
2023-02-09
兴业投资:经济复苏推升需求,国际油价日线三连阳
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抗本质上已经变得顽固的通胀。然而,由于
消费者
价格指数
(CPI)处于下降趋势,美联储这次收紧政策的步伐不会太激进。同时,美国财政部长珍妮特•耶伦表示,“尽管通胀仍然居高不下,但有令人鼓舞的迹象表明,许多经济领域供需不匹配状况正出现缓解。”这提升了市场风险偏好情绪,支持原油等风险资产走高。 此外,乌俄战争持续且可能升级及俄罗斯和西方关系进一步紧张的担忧,将冲击原油供应。塔斯社援引俄罗斯大使的话说,英国向乌克兰交付战斗机将对整个欧洲大陆产生军事和政治影响。乌克兰总统泽伦斯基呼吁英国交付战机以确保“改变世界”的胜利。《华盛顿邮报》写道,“英国是仅次于美国的乌克兰最大军事援助国。根据最近的一份议会简报,到目前为止,它已承诺提供28亿美元,并承诺在2023年达到这一数字。上个月它同意派遣挑战者2坦克。”俄罗斯副总理诺瓦克昨日对记者称,就欧盟上周出台的针对俄罗斯石油产品的禁运,莫斯科将在3月初推出反制措施。 然而,美国的库存报告限制了油价涨势,因为供应的增加使得油价更便宜。由于需求仍然疲弱,美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,截至2月3日当周,美国原油库存增加242.3万桶至4.613亿桶,预期增加245.7万桶,前值增加414万桶;汽油库存增加500.8万桶,录得2022年12月2日当周以来最大增幅,预期增加127.1万桶,前值增加257.63万桶;精炼油库存增加293.2万桶,录得2022年12月2日当周以来最大增幅,预期增加9.7万桶,前值增加232万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加104.3万桶,前值增加231.5万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日,为2020年4月10日当周以来最高。 同时,伊拉克下调3月原油销售价格,也给原油市场带来一定负面影响。伊拉克国家石油营销组织SOMO表示,伊拉克将3月份销往亚洲的巴士拉中质原油价格定为较阿曼/迪拜均价贴水1.10美元/桶;伊拉克将3月销往北美和南美的巴士拉中质原油官方销售价格定为较阿格斯含硫原油均价贴水1.50美元/桶;伊拉克将3月销往欧洲的巴士拉中质原油价格定在较布伦特原油贴水6.95美元/桶。 此外,俄罗斯原油产量保持稳定,也缓解供应紧缺局面。俄罗斯副总理诺瓦克周三表示,俄罗斯本月迄今的原油产量与1月980万桶/日至990万桶/日的规模一致。 美元指数 美元指数周三整体上保持在103.00-103.55区间内横盘整理,美联储官员周三表示,随着联储推进控制通胀的努力,还会有多次加息,这加剧了市场的谨慎情绪,为美元需求提供支撑。但没有决策者暗示,1月份强劲的就业报告可能会引发更激进的政策行动,令美元涨势受限。 富国银行经济学家预计,美元将比以往更加疲软,并认为美元已经开启长期贬值。由于国际经济增长更具韧性,以及近几个月来一些海外央行(尤其是欧洲央行和日本央行)的鹰派转变,我们认为美元已经开启了长期贬值的进程。在短期内,随着美国经济陷入衰退,我们预计美元贬值将是渐进的,而美联储不愿过早降息。预计美元将在2024年加速贬值,因为我们相信美联储将比外国央行更迅速地启动降息。 美元估值取决于美国通胀和美国短期利率,德国商业银行经济学家在分析报告中指出因为美元也可以短期买卖。但由于外汇市场似乎是展望未来的,因此可以预计美元现在的走势,毕竟,更长期的收益率才是决定性的。实际5年期x5年期国债收益率与相应欧元区国债收益率之间的利差最近有所收窄(当时欧元/美元主要升值)。现在这一切都结束了。这意味着:市场并不预期通胀会上升,而是认为美联储将必须更加努力地控制通胀。这就是美元升值的原因;而不是因为更高的美国收益率提高了美国当前货币政策的有效性。 关于美联储官员的讲话,美联储理事沃勒表示,预期紧缩的货币政策将持续比预期更长的时间,从而暗示将为2.0%的通胀目标进行长期斗争。纽约联邦主席威廉姆斯表示,劳动力市场仍然非常强劲,并指出他们在利率方面还有更多工作要做,将联邦基金利率目标区间上调至5.00%-5.25%“似乎是对我们今年为缓解供需失衡所需采取行动的非常合理的看法”,他还说,数据将决定加息的路径。而美联储理事库克表示,由于通货膨胀率仍然过高,央行仍然专注于恢复价格稳定。在评估已经采取的紧缩行动在经济和通胀方面的效果之际,以较小的步伐行动是合适的。她补充说,他们需要在一段时间内实行限制性的货币政策。 值得注意的是,美国财长耶伦也提到,“尽管通货膨胀仍然居高不下,但有令人鼓舞的迹象表明,许多经济部门的供需不匹配正在缓解。”耶伦还提到,加强与中国有关方面在经济问题上的沟通很重要,这反过来缓解了上周末美国击落中国无人汽艇并将其称为间谍的消息导致的美中紧张局势。此外,美国总统拜登也试图平息中美角力,他说:“我们打算与中国完全竞争,但我们不寻求冲突,就像迄今为止的情况一样。” 展望未来,周四来自欧洲的多项有关通胀和增长的统计数据可能会让美元指数交易员高兴,因为欧洲央行官员也持鹰派立场,如果经济数据表现强劲,可能会拖累美元指数。美国每周首次申请失业救济金人数也可能影响美元。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价上行暂受制于中轨;14和20日均线看跌;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在77.10-79.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月27日低点79.00,突破后将上探2月1日高点79.70,然后是1月30日高点80.40和1月23日低点81.05,以及1月19日高点81.45和1月20日高点81.90;而下方支持留意2月3日高点78.00,跌破后将下探1月30日低点77.65,然后是2月8日低点77.10和1月31日低点76.55,以及2月1日低点76.05和1月6日高点75.45。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价上测中轨;14日均线看跌,20日均线看涨;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在83.50-86.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点81.75,突破将上探2月1日高点86.20,然后是1月23日低点86.90和1月30日高点87.35,以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70;而下方支持留意1月30日低点84.60,跌破将下探2月7日高点84.10,然后是2月8日低点83.50和1月11日高点82.95,以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。 周四关注: 美国每周申请失业金人数 2023-02-09
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兴业投资
2023-02-09
CPI猛料来了!美国二手车价格意外上涨、通胀算法骤变 “鲍威尔加息政策宣告失败”?
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FX168财经报社(香港)讯 美国
消费者
价格指数
(CPI)是美联储评估通胀的关键数据,将在下周重磅登场。然而发布前,两大猛料震撼金融市场,美国劳工统计局将从2023年1月起改变通货膨胀数据的计算方法。周三(2月8日),美国公布的二手车价格意外上涨,其占CPI指数很大部分,回升证明美联储主席鲍威尔抗通胀的加息政策宣告失败。 CPI重磅指数前瞻:美国二手车价格意外上涨 美国1月二手车价格的意外上涨加剧美国购车者的挫败感,并有可能削弱通胀在美联储加息情况下走低的希望。也就是说,鹰派观点重新回归视野,市场很可能无法再与“不排除未来进一步加息”的观点相抗衡。 根据Manheim数据,1月份二手车平均价格较2022年12月份上涨2.5%,部分收复去年15%的跌幅。该公司跟踪的拍卖价格通常是新车市场的风向标,因此消费者有理由相信汽车制造商和经销商将开始打折销售从未如此昂贵的车辆。 (来源:彭博社) 虽然 Manheim的二手车价值指数在1月份比一年前下降12.8%,但现在在过去两个月中每个月都在连续回升。二手车价格不仅在拍卖会上很高,而且在零售展厅中也是如此。再加上一份强劲的非农就业报告,美联储可能会采取更多行动来抑制通胀。 (来源:FRED) Inflation Insights LLC创始人兼总裁Omair Sharif表示:“市场认为通胀已达到顶峰,二手车价格回升意味着,美联储正朝着错误的方向发展。” 二手车价格是CPI指数中较大的组成部分之一,占其核心的4.5%。谢里夫说,二手车每增加1个百分点就意味着,总体通货膨胀率上升5个基点。 到目前为止,通胀的回落主要是由商品推动的,这导致央行官员将注意力转移到服务业,他们担心劳动力市场吃紧会给工资和通胀带来上行压力。以CPI衡量的二手车价格在过去六个月中有所下降,这有助于美联储对抗通胀。 现在,价格回升意味着他们将反其道而行之。 Hertz Global Holdings Inc.首席执行官斯蒂芬·谢尔(Stephen Scherr)表示,该公司在过去五周内看到拍卖和零售二手车价格大幅上涨。 谢尔说,赫兹通过自己的专用零售渠道和在线零售商Carvana Co.销售四分之一的车队车辆。他说,通过这些渠道出售的汽车比拍卖价格高出5%至7%,并补充说该公司正在以高于账面价值的价格出售所有汽车。 “过去四个星期的反弹更为明显,”谢尔在接受采访时说。“有明显的稳定性和更多的上升趋势。” 部分反弹来自消费者在价格从峰值水平回落后重返市场,Manheim表示,1月份二手车零售额比12月份增长16%,比一年前增长5%。对于消费者来说,这意味着二手车的价格等待时间更长。 “我看到车辆的价格,只是想知道人们是如何支付的,” 在一家管道公司担任管理职务的拉森(Erik Larsen)说。“我知道你不能凭封面来判断一本书,但我敢肯定,大多数驾驶昂贵汽车的人每月要支付600到1200美元的费用,我就是做不到。” 美国CPI通胀算法突变 劳工统计局(BLS)将从2023年1月起改变通货膨胀数据的计算方法,展望未来,用于计算美国CPI的方法将会发生变化。2022年12月的CPI数据是根据现有模型计算的。 定于下周发布的2023年1月CPI数据将标志着转向年度权重的开始,新车CPI将对时间序列过滤器进行方法改进,以估计最近的周期趋势和短期波动。从下周CPI发布开始,美国劳工统计局将利用2021年的消费者支出数据,根据单个日历年的数据每年更新
消费者
价格指数
权重。 为了提高CPI指数的准确性和实用性,劳工统计局计划使用单个日历年的信息每年更新支出权重。这与之前的方法不同,之前的方法每两年使用两年的支出数据更新权重。当美国2023年1月CPI指数使用2021年以来的消费者支出数据计算时,这一修正将生效。 城市消费者(CPI-U)、工薪阶层和文职人员(CPI-W)的CPI、链式CPI-U的初始和中期版本,以及 CPI研究系列将受到影响。这一变化还将影响一些CPI文件,包括CPI相对重要性表报告和CPI方法手册。 回顾美国公布的2022年12月CPI指数显示,通胀在上个月继续下降,但降幅不足以促使美联储重新考虑进一步加息。衡量一篮子商品和服务价格的
消费者
价格指数
12月份下降0.1%,与道琼斯的预期一致,为自2020年4月以来的最大月度降幅,当时美国大部分地区都处于封锁状态以应对新冠疫情。 尽管CPI环比有所下降,但CPI年率仍上涨6.5%,凸显出生活成本上升给美国家庭带来的持续负担。然而,这是自2021年10月以来的最小增幅。扣除波动较大的食品和能源价格,核心CPI环比上涨0.3%,也符合预期。核心CPI同比增长5.7%,与去年同期的涨幅持平。 (来源:CNBC) 但现在看来,下周美国CPI恐怕将非常火爆,美元、黄金等对冲资产需要系好安全带。
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会员
小萧
2023-02-09
HYCM兴业投资原油日评:经济复苏推升需求,国际油价日线三连阳
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抗本质上已经变得顽固的通胀。然而,由于
消费者
价格指数
(CPI)处于下降趋势,美联储这次收紧政策的步伐不会太激进。同时,美国财政部长珍妮特•耶伦表示,“尽管通胀仍然居高不下,但有令人鼓舞的迹象表明,许多经济领域供需不匹配状况正出现缓解。”这提升了市场风险偏好情绪,支持原油等风险资产走高。 此外,乌俄战争持续且可能升级及俄罗斯和西方关系进一步紧张的担忧,将冲击原油供应。塔斯社援引俄罗斯大使的话说,英国向乌克兰交付战斗机将对整个欧洲大陆产生军事和政治影响。乌克兰总统泽伦斯基呼吁英国交付战机以确保“改变世界”的胜利。《华盛顿邮报》写道,“英国是仅次于美国的乌克兰最大军事援助国。根据最近的一份议会简报,到目前为止,它已承诺提供28亿美元,并承诺在2023年达到这一数字。上个月它同意派遣挑战者2坦克。”俄罗斯副总理诺瓦克昨日对记者称,就欧盟上周出台的针对俄罗斯石油产品的禁运,莫斯科将在3月初推出反制措施。 然而,美国的库存报告限制了油价涨势,因为供应的增加使得油价更便宜。由于需求仍然疲弱,美国原油和燃料库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,截至2月3日当周,美国原油库存增加242.3万桶至4.613亿桶,预期增加245.7万桶,前值增加414万桶;汽油库存增加500.8万桶,录得2022年12月2日当周以来最大增幅,预期增加127.1万桶,前值增加257.63万桶;精炼油库存增加293.2万桶,录得2022年12月2日当周以来最大增幅,预期增加9.7万桶,前值增加232万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加104.3万桶,前值增加231.5万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日,为2020年4月10日当周以来最高。 同时,伊拉克下调3月原油销售价格,也给原油市场带来一定负面影响。伊拉克国家石油营销组织SOMO表示,伊拉克将3月份销往亚洲的巴士拉中质原油价格定为较阿曼/迪拜均价贴水1.10美元/桶;伊拉克将3月销往北美和南美的巴士拉中质原油官方销售价格定为较阿格斯含硫原油均价贴水1.50美元/桶;伊拉克将3月销往欧洲的巴士拉中质原油价格定在较布伦特原油贴水6.95美元/桶。 此外,俄罗斯原油产量保持稳定,也缓解供应紧缺局面。俄罗斯副总理诺瓦克周三表示,俄罗斯本月迄今的原油产量与1月980万桶/日至990万桶/日的规模一致。 美元指数 美元指数周三整体上保持在103.00-103.55区间内横盘整理,美联储官员周三表示,随着联储推进控制通胀的努力,还会有多次加息,这加剧了市场的谨慎情绪,为美元需求提供支撑。但没有决策者暗示,1月份强劲的就业报告可能会引发更激进的政策行动,令美元涨势受限。 富国银行经济学家预计,美元将比以往更加疲软,并认为美元已经开启长期贬值。由于国际经济增长更具韧性,以及近几个月来一些海外央行(尤其是欧洲央行和日本央行)的鹰派转变,我们认为美元已经开启了长期贬值的进程。在短期内,随着美国经济陷入衰退,我们预计美元贬值将是渐进的,而美联储不愿过早降息。预计美元将在2024年加速贬值,因为我们相信美联储将比外国央行更迅速地启动降息。 美元估值取决于美国通胀和美国短期利率,德国商业银行经济学家在分析报告中指出因为美元也可以短期买卖。但由于外汇市场似乎是展望未来的,因此可以预计美元现在的走势,毕竟,更长期的收益率才是决定性的。实际5年期x5年期国债收益率与相应欧元区国债收益率之间的利差最近有所收窄(当时欧元/美元主要升值)。现在这一切都结束了。这意味着:市场并不预期通胀会上升,而是认为美联储将必须更加努力地控制通胀。这就是美元升值的原因;而不是因为更高的美国收益率提高了美国当前货币政策的有效性。 关于美联储官员的讲话,美联储理事沃勒表示,预期紧缩的货币政策将持续比预期更长的时间,从而暗示将为2.0%的通胀目标进行长期斗争。纽约联邦主席威廉姆斯表示,劳动力市场仍然非常强劲,并指出他们在利率方面还有更多工作要做,将联邦基金利率目标区间上调至5.00%-5.25%“似乎是对我们今年为缓解供需失衡所需采取行动的非常合理的看法”,他还说,数据将决定加息的路径。而美联储理事库克表示,由于通货膨胀率仍然过高,央行仍然专注于恢复价格稳定。在评估已经采取的紧缩行动在经济和通胀方面的效果之际,以较小的步伐行动是合适的。她补充说,他们需要在一段时间内实行限制性的货币政策。 值得注意的是,美国财长耶伦也提到,“尽管通货膨胀仍然居高不下,但有令人鼓舞的迹象表明,许多经济部门的供需不匹配正在缓解。”耶伦还提到,加强与中国有关方面在经济问题上的沟通很重要,这反过来缓解了上周末美国击落中国无人汽艇并将其称为间谍的消息导致的美中紧张局势。此外,美国总统拜登也试图平息中美角力,他说:“我们打算与中国完全竞争,但我们不寻求冲突,就像迄今为止的情况一样。” 展望未来,周四来自欧洲的多项有关通胀和增长的统计数据可能会让美元指数交易员高兴,因为欧洲央行官员也持鹰派立场,如果经济数据表现强劲,可能会拖累美元指数。美国每周首次申请失业救济金人数也可能影响美元。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价上行暂受制于中轨;14和20日均线看跌;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在77.10-79.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月27日低点79.00,突破后将上探2月1日高点79.70,然后是1月30日高点80.40和1月23日低点81.05,以及1月19日高点81.45和1月20日高点81.90;而下方支持留意2月3日高点78.00,跌破后将下探1月30日低点77.65,然后是2月8日低点77.10和1月31日低点76.55,以及2月1日低点76.05和1月6日高点75.45。 布伦特原油 日图:保利加通道趋平,油价上测中轨;14日均线看跌,20日均线看涨;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在83.50-86.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月31日高点81.75,突破将上探2月1日高点86.20,然后是1月23日低点86.90和1月30日高点87.35,以及1月26日高点88.00和1月24日高点88.70;而下方支持留意1月30日低点84.60,跌破将下探2月7日高点84.10,然后是2月8日低点83.50和1月11日高点82.95,以及2月1日低点82.35和1月3日低点81.75。 周四关注: 美国每周申请失业金人数
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金融界
2023-02-09
美欧官员齐说“鹰言鹰语”!美元却未涨反跌黄金跃跃欲试 这一催化剂料引发下一波大行情
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西。”Coghlan指出,下周将公布的
消费者
价格指数
(CPI)数据可能成为市场波动的下一个主要催化剂。 汇市方面,美元现交投于平盘附近,投资者暂停抛售美元。尽管上周美国就业报告强劲,但鲍威尔没有大幅改变其对美国利率的预期。 日内稍早,美元指数一度触及103.50高点,现回落至平盘略下方交投。 (美指30分钟走势图,来源:FX168) 分析师表示,由于美联储的紧缩周期接近尾声,且市场消化了年底前降息的预期,美元前景仍倾向于下行。 鲍威尔周二在华盛顿经济俱乐部举行的问答会上表示,如果美国经济保持强劲,利率可能需要高于预期,但他重申,他认为“反通胀”的过程正在进行。鲍威尔讲话时,美元下跌。 “美元走弱是因为鲍威尔不鹰派。他的讲话中有几句话暗示就业报告并没有实质性地改变美联储的前景,”麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示。 “尽管从上周开始,经济前景依赖于数据,但鲍威尔甚至没有回答如果他看到(就业报告)是否会进一步加息的问题。基于他的行为,他不会加息更多,且前景本身没有由于一个数据点而改变。” 美市早盘,欧元/美元略微走高,现报1.0735,前一交易日曾跌至1.067,为1月9日以来的最低水平。欧元/美元仍远高于9月份触及的20年低点1.0953。 (欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168) 投资者还消化了欧洲央行两名德国官员的鹰派言论。 “从我目前的立场来看,我们需要进一步大幅升息,”德国央行行长内格尔周二对《德国商报》表示。他的同事施纳贝尔(Isabel Schnabel)说,目前还不清楚欧洲央行迄今的加息是否会让通胀率回到2%。 贵金属方面,黄金价格在连续上涨后艰难寻找方向,投资者继续权衡鲍威尔一天前的讲话以及美元和美国国债收益率的反应。 日内,金价因美元走软而小幅上涨,但美国国债收益率上升,削弱了黄金的相对吸引力。美市早盘,现货黄金一度跌至1869.85美元低点,现回升至1875美元一线交投。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 虽然鲍威尔重申了他的观点,即美联储正在计划进一步加息,且央行最早可能要到明年才会开始降息,但他也重申了他上周的言论,即通货紧缩目前正在进行。在鲍威尔发表讲话期间,美国股市在涨跌之间波动,但周二最终收涨,这表明投资者认为鲍威尔的言论是鸽派的。 Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling表示:“黄金市场似乎有一种因素,交易员和投资者听到的是他们想听到的,而不是实际说的,尽管美联储主席周二表示,需要进一步加息以全面遏制通胀,但他的语气被解读为不像以前那么激进,因此黄金上涨。”
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夏洛特
2023-02-09
印度央行加息25个基点,进一步放缓紧缩步伐
go
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需求已显示出疲软迹象。 印度12月
消费者
价格指数
(CPI)同比上涨5.7%,较11月的5.9%放缓。相比之下,印度央行的通胀目标区间为2%至6%。 尽管总体通胀率已经回到了印度央行设定的2%-6%的目标区间,但该行自去年5月份以来连续六次加息,目的是抑制核心通胀。核心通胀剔除了波动较大的食品和燃料成本,过去15个月,印度的核心通胀一直保持在6%以上。保持当前的政策立场,将使政策制定者有进一步提高借贷成本的空间,就像美联储官员在讨论提高利率峰值的可能性一样。
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金融界
2023-02-08
鲍威尔“狼来了”!市场不信鹰派的真相只有一个:等待美国CPI强袭
go
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济衰退的可能性,但也可能反映出对1月份
消费者
价格指数
(CPI)数据的某些担忧,它有可能不像一些希望的那样乐观。 美国东部时间2月14日情人节的上午8点半,市场将看到2023年1月的CPI通胀报告。需要明确的是,最近的通胀数据总体上不错。通胀呈下降趋势。这是由于能源和食品成本下降,而且近几个月二手车和各种商品的绝对价格实际上已经下降。 美联储也开始承认这些令人鼓舞的趋势,然而担忧依然存在,特别是在CPI系列中占很大比重的住房成本继续急剧上升。有充分的理由认为这可能会改变,但我们还没有在CPI数据中看到它。此外,美联储担心工资增长继续推高服务成本,而最近强劲的就业报告在这一点上不会让美联储感到安慰。 即将到来的通胀数据可能不太令人放心,某些能源价格,例如原油不再下跌。在最近的报告中,食品和能源帮助降低了总体通胀数据。 克利夫兰联储使用当前可观察到的价格制作通货膨胀的近期预报,截至2023年2月7日,他们预计1月核心CPI环比为0.46%,2月CPI为0.45%。在过去的几个月里,这些临近预报夸大了通胀指标,2023年初也可能会出现这种情况。然而,如果这些近期预测成立,那么这些数据将不会促使美联储相信通胀正在迅速回到美联储2%的目标。如果这种月度通货膨胀率持续一年,年通货膨胀率将达到7%左右。 CPI报告中真正的通配符是住房,按照Redfin数据显示,房价自2022年5月以来一直呈下降趋势,到2022年12月的年增长率仅为1.4%。这比我们在2022年大部分时间看到的价格增长要低得多。 然而,由于统计滞后,衡量住房成本的CPI,或CPI术语中的住房成本,继续强劲上涨。假设住房成本下降,包括美联储主席杰罗姆鲍威尔在内的许多人预计,在未来几个月内,这将对CPI读数产生重大影响,这是因为住房成本在CPI报告中占据最大的单一权重。 但假设一切如预期般发展,市场并不知道CPI计算中的住房市场何时开始放缓。《福布斯》提到,如果市场在即将发布的数据中看到这一点,它可能会为美联储和市场提供一些保证,尽管此举是普遍预期的,并且可能有助于在2023年降低整体通胀。 在2月份加息25个基点后,美联储有望在3月22日采取类似举措。然而,5月会议的结果不太确定。在强劲的就业报告发布后,市场转而预期美联储最有可能最后一次加息,但结果可能取决于即将公布的经济数据,例如1月份的CPI数据,以及下一个非农就业数据。 即将公布的CPI数据对美联储和市场都很重要,普遍接受的说法是通胀呈下降趋势。尽管如此,如果CPI数据显示价格没有像美联储希望的那样快速放缓,那么这可能进一步证明5月份再次加息的理由,目前市场认为这很可能,而且6月份加息的可能性甚至很小如果通货膨胀率在更长时间内顽固地保持在较高水平,美联储将采取行动。 美元价格分析 由于市场认为美联储主席的言论是鸽派的,美元指数周二下跌,扭转了早先的走势。尽管鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表强硬言论,重申让通胀回到美联储2%的目标需要时间,但由于今年通胀前景下降,美元被放手抛售。 这使得美元的前景看跌,无论是从基本面还是技术面来看,因为市场消化了美联储和周五发布的非农就业数据。 (来源:FXStreet) 如图所示,价格正向看涨趋势线支撑靠拢,但现在处于先前微观趋势线的背面,现在预计该趋势线将充当反趋势线。突破 103.40 附近的结构使下行脆弱,关注103.00下破,打开低垂的果实,测试102。 这一切都为欧元等货币在本周进一步上涨留下了空间。欧元目前在主要趋势线阻力位上行,但如果在未来一天突破该阻力位,看涨倾向将再次出现。 (来源:FXStreet)
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会员
小萧
2023-02-08
市场可能误读了鲍威尔?黄金“涨”声迎接重磅考验、当心这波下跌才刚刚开始
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taunovo表示,在下周美国公布1月
消费者
价格指数
(CPI)之前,金价可能仍将保持波动。 美联储最近将利率上调了0.25个百分点,此前一年的加息幅度较大。 但在政策制定者推翻了美联储将很快暂停加息的预期后,交易员提高了他们对美联储需要加息幅度的预测。 Staunovo补充称,金价若要进一步走高,需要美国经济数据走弱或通胀加速下滑,这将缓解对美联储收紧货币政策的担忧。 美元微涨0.1%,这令黄金对外汇持有者的吸引力下降。 分析师表示,对经济放缓的担忧挥之不去,也提振了避险黄金的需求。 德国商业银行(Commerzbank)分析师表示:“美联储即将降息的前景可能会在今年下半年给黄金带来额外的推动力,我们继续预计美联储将在第四季度降息。”他们预计,到年中金价将达到1850美元/盎司,到2023年底将达到1950美元/盎司。 现货方面,黄金消费大国中国的黄金储备从去年12月底的1172.4亿美元增至1月底的152.8亿美元。 美联储的鹰派预期限制了黄金的上行空间 美国上周五发布的最新月度就业数据显示,有超过50万新员工加入劳动力市场,这表明劳动力市场的潜在实力,并可能允许美联储继续加息。这反过来又推高了美国国债收益率,并成为美元的顺风,限制了非收益黄金的涨幅,至少在目前是这样。 焦点仍然是美联储主席鲍威尔的讲话 美联储主席鲍威尔将于周二晚些时候在华盛顿经济俱乐部举办的活动上发表讲话。 交易员和投资者急于看看鲍威尔在上周美国就业报告意外强劲后会说些什么,许多人认为非农可能迫使美联储在更长时间内保持美国货币政策的鹰派立场。《巴伦周刊》(Barron’s)今天的头条是:“市场上周可能误读了鲍威尔。”该文章表示,市场过于关注鲍威尔的反通胀言论,而对鲍威尔关于需要做更多工作来抑制通胀的言论关注不够。 交易员们似乎不愿在美联储主席鲍威尔讲话之前大举押注。鲍威尔对通货膨胀和货币政策的评论可能会影响市场对美联储加息路径的预期。反过来,这将在影响近期美元价格动态方面发挥关键作用,并为黄金价格提供新的方向动力。 与此同时,在美国没有发布任何影响市场的相关经济数据的情况下,黄金似乎更有可能延续其横向盘整走势。因此,在确定下一个方向之前,谨慎的做法是等待强劲的后续卖出(或买入)。 黄金价格技术展望 财经网站FXStreet撰文指出,从技术角度来看,缺乏任何有意义的购买表明,近期黄金价格的下跌可能还远未结束。此外,日线图上的振荡指标刚刚开始滑向负值区域,距离超卖区域还很远。这一点,以及在4小时图上试探性看跌旗形的形成,支持了近期进一步贬值的前景。尽管如此,谨慎的做法是等待在1860美元附近的几周低点下方出现一些后续抛售,然后再进行新的看空押注。 黄金价格可能会加速向1825美元水平支撑位下跌,直至1800美元的整数关口。紧随其后的是非常重要的200天简单移动平均线(SMA),其目前在1776 - 1775美元区域附近。后者应会成为一个关键点位,如果这一点位被果断突破,将被视为空头交易员的一个新触发点,为进一步的修正性下跌奠定基础。 另一方面,在1900美元大关之前,任何有意义的上行都可能在1890 - 1892美元附近遇到一些阻力。如果金价持续走强,有可能将金价推高至1920美元的水平障碍,而在这一障碍之上,一轮空头回补可能将金价推高至1950美元区域。紧随其后的是上周触及的1960美元附近的数月高点。
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夏洛特
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2023-02-07
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