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FX168早自习：美国9月CPI连续第三个月反弹美元携手美债收益率大涨黄金价格上涨势头戛然而止
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2日)，美国劳工部公布的数据显示，9月消费者价格指数(CPI)上涨0.4%，略高于经济学家预期的0.3%。与此同时，剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI为0.3%，与预期一致。数据公布后，美元指数持续攀升，较日低拉升超100点；美股震荡走低，三大股指现均下跌超0.5%；现货黄金则回落至1870美元下方。风向又变了！美CPI“爆表”，美联储加息预期升温美元暴拉超100点，黄金美股携手跳水 2.周五(10月13日)亚市，黄金在1872美元寻求新多头信号，金价迟迟未能突破2000美元关口。尽管巴以冲突敲响避险警钟，但美联储鹰派再加上美国数据支撑下，资金正流向美元买盘。道明证券(TDS)展望称，一旦美联储转向紧缩性较小的政策，中国、印度和多个国家央行的黄金买盘，将成为扭转金价的关键催化剂。黄金未能突破2000美元的关键原因找到了！道明证券：TA扮演至关重要的角色…… 3.周五(10月13日)亚市早盘，美元/日元升至149.80。日本央行董事会成员Asahi Noguchi冷却了日本央行转向超宽松的黑天鹅事件押注，他暗示，日本必须保持宽松货币政策为永续通胀铺路，强调不能对薪资增长加速上升持乐观态度。展望后市，密歇根消费者信心指数和美联储成为焦点，数据意外回升将支持鹰派再次展翅。日本央行确定不上演“黑天鹅”事件？美元/日元接近冲破150关口！小心美联储再释鹰…… 4.周四(10月12日)，根据美国劳工部周四发布的报告，美国9月消费者价格指数环比上涨0.4%，同比上涨3.7%。道琼斯预测分别为0.3%和3.6%。不包括食品和能源价格的核心通胀数据符合经济学家的预期，环比增长0.3%，同比增长4.1%。美国9月CPI数据引发大行情！黄金、白银、原油走势技术分析 5.DailyFX资深市场记者本·洛贝尔（Ben Lobel）撰写专业文章，通过介绍 CPI 的概念、CPI 发布日期、如何解释 CPI 以及根据 CPI 数据进行外汇交易时应考虑的事项，深入探讨CPI和外汇交易，解析交易者应该了解哪些有关消费者价格指数的信息，以便帮助其做出明智的决策。一篇文章了解，消费者价格指数如何影响我们的钱袋子？市场热点追踪：周五(10月13日)亚市早盘，美元指数位于106.50附近，现货黄金徘徊在1870美元/盎司左右。周四，因强劲的美国通胀数据促使交易商提高美联储今年再次加息的可能性，美元大幅攀升，并止住此前连续六个交易日的跌势，金价则上演“高台跳水”行情。美元情绪发生重大变化！美国CPI引爆美元涨势、金价遭遇大跌两张图看美元技术前景汇市欧元：欧元/美元下跌，收报1.0528，跌幅0.86%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0602，进一步阻力位于1.0678，关键阻力位于1.0717；汇价下行的初步支撑位于1.0488，进一步支撑位于1.0449，更关键支撑位于1.0373。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2174，跌幅1.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2278，进一步阻力位于1.2385，关键阻力位于1.2439；汇价下行的初步支撑位于1.2118，进一步支撑位于1.2064，更关键支撑位于1.1957。日元：美元/日元上涨，收报149.804，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.081，进一步阻力位150.394，关键阻力位于150.959；汇价下行的初步支撑位于149.203，进一步支撑位于148.638，更关键支撑位于148.325。股市周四(10月12日)，美国国债拍卖推高债券收益率后，华尔街主要股指收低，而投资者正在消化美国9月份消费者价格指数。道琼斯工业平均指数下跌0.52%，即173.73点，收于33,631.14点。标准普尔500指数下跌0.62%，收于4,349.61点。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌0.63%，收于13,574.22点。主要股指结束了四天的连涨。周四(10月12日)，欧洲股市收高，得益于本周全球积极势头。泛欧斯托克600指数收市上涨0.47点，涨幅0.10%，报453.63点；德国DAX30指数收盘下跌33.96点，跌幅0.22%，报15426.05点；英国富时100指数收盘上涨23.76点，涨幅0.31%，报7643.79点；法国CAC40指数收盘下跌26.68点，跌幅0.37%，报7104.53点；欧洲斯托克50指数收盘下跌2.95点，跌幅0.07%，报4197.85点；西班牙IBEX35指数收盘下跌26.84点，跌幅0.29%，报9333.56点；意大利富时MIB指数收盘上涨76.94点，涨幅0.27%，报28496.00点。泛欧斯托克600指数各板块涨跌互现。尽管国际能源署警告称，以色列与哈马斯冲突导致石油市场存在巨大不确定性，但石油和天然气股仍上涨1.3%。由于多家航空公司暂停飞往以色列的航班，旅游和休闲下跌0.9%。商品市场周四（10月12日），纽约黄金期货收跌超0.2%，白银期货跌约0.8%。自上周触及数月低点以来，黄金价格最近几天开始温和复苏。周四早些时候，金价升至9月27日以来的最高点（1,885美元/盎司）。然而，这一上升势头因美国通胀数据超出预期而戛然而止。现货黄金收跌0.29%（或5.5美元/盎司），收报1,868.67美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收跌0.23%，收报1,883.00美元/盎司。COMEX 2月黄金期货收跌0.22%，收报1,902.50美元/盎司。COMEX 12月白银期货收跌0.78%，收报21.959美元/盎司。COMEX 1月白银期货收跌0.79%，报22.079美元/盎司。油价周四在波动的时段扭转了早盘涨势，美国原油库存的大量增加超过了美国利率已见顶的预期。WTI 11月原油期货收跌0.58美元/桶，跌幅0.69%，收报82.91美元/桶。布伦特原油期货收涨0.18美元/桶，收报86.00美元/桶。周五(10月13日)关注重点： 10:00 中国9月贸易帐 14:45 法国9月CPI月率 16:00 英国央行行长贝利发表讲话 17:00 欧元区8月工业产出月率 20:30 美国9月进口物价指数月率 21:00 美联储哈克就经济前景发表讲话 21:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 22:00 美国10月一年期通胀率预期 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值次日01:00 美国至10月13日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
Cherry2023-10-13
日本央行确定不上演“黑天鹅”事件？美元/日元接近冲破150关口！小心美联储再释鹰……
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显低于0.4%的预测值。 9月份，美国消费者价格指数(CPI)通胀率为3.7%，高于市场预期的3.6%。首次申请失业救济人数略有增加，至20.9万，略低于市场预测的21万。好于预期的经济数据，加上持续超出市场预期的通胀，令投资者担心美联储维持利率的时间可能会比先前预期的更长。周五的市场交易中，日本经济日历上没有任何消息，市场将迎来10月份密歇根消费者信心指数后结束交易，预计将从68.1略微回落至64.7。消费者信心的上升趋势将预示着积极的消费前景，消费者支出的增加可能会加剧需求驱动的通胀，促使美联储考虑加息作为抑制支出的措施。较高的利率会影响借贷成本，迫使企业削减员工成本以管理利润率。劳动力市场环境恶化将导致非必需品支出减少，从而缓解需求驱动的通胀压力。在美国CPI报告超预期公布后，投资者需要全程关注联邦公开市场委员会(FOMC)成员的讲话。FOMC成员支持美联储进一步加息以应对通胀，这将支撑买家对美元的兴趣。除了经济日历之外，来自以色列和哈马斯的新闻更新也值得谨慎关注，周末前冲突升级将支撑日元需求。短期展望方面，美国消费者物价指数报告和日本央行评论使货币政策分歧坚定地向美元倾斜。然而，巴以冲突和干预威胁仍将对美元/日元在150关口附近构成阻力。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，从日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，发出看涨价格信号，突破150.293阻力位将支持向151移动。美联储的鹰派评论和消费者信心的意外回升将支撑美元需求，然而，消费者信心下降和中东冲突升级将打压美元/日元。跌破148.405支撑位将让50日均线发挥作用。 14天RSI位于61.58，支持美元/日元在进入超买区域之前升至150.293阻力位。 (来源:FXEmpire) 从4小时图看，美元/日元位于50日和200日均线上方，重申看涨价格信号。突破150.293阻力位将使多头上涨至151点。然而，跌破50日均线将使148.405支撑位发挥作用。 14-4小时RSI的65.92支持美元/日元在进入超买区域之前，升至150.293阻力位。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-10-13
覃连胜：10.13黄金原油早评分析！今日行情走势解析
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息面解析：　　周四（10月12日），消费者价格指数（CPI）显示，9月份通胀率较上月上涨0.4%，较去年同期上涨3.7%，较8月份0.6%的环比涨幅有所放缓，但与8月份3.7%的物价年涨幅相当。根据彭博社的数据，这两项指标均略高于经济学家预测的环比增长0.3%和年度增长3.6%。剔除波动性较大的食品和天然气成本后，在“核心”基础上，美国9月未季调核心CPI年率录得4.1%，较8月份4.3%的年增长率有所放缓。为2021年9月来最小涨幅，已连续六个月下降。月度核心价格上涨0.3%，与8月份持平。这两项指标也符合经济学家的预期。据CME“美联储观察”：美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为93.6%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为6.4%。到12月维持利率不变的概率为64.4%，累计加息25个基点概率为33.6%，累计加息50个基点概率为2.0%。　　黄金技术面分析：　　首先，我们可以从黄金日线级别图上看到，金价在触及上方压力位后出现了较为明显的回落。此外，MACD指标也显示出了较为明显的顶背离形态，这表明市场动能出现了较为明显的减弱。另外，从黄金4小时级别图上可以看到，金价在近期触及了通道上轨后出现了回落，且随机指标也出现了一定的超买信号。此外，黄金小时线级别图也显示出了一定的滞涨信号。这些技术指标都表明近期黄金价格可能出现一定的调整。对于黄金技术指标性的看跌观点，我们同意这种看法。首先，全球经济增长放缓的迹象已经逐渐显现，这将可能降低投资者对黄金等避险资产的需求。此外，美元指数近期表现强势，也对黄金价格构成了一定的压力。　　在黄金市场中，价格在第二次反弹至前高下方时受到*，日线图上连续出现大阴线下跌。尽管在本周出现小阳线反弹调整，但整体来看，日线形态仍然偏空。因此，昨日的关键分水岭就是前期连续受压的高点188-1885，如果价格在该位置下方，则继续看空不变。在昨日的亚欧盘期间，价格在小区间内横向整理。如预期的那样，美盘出现了下跌，且日线图收阴。这种情况表明，金价的回落可能将会持续一段时间。从四小时线来看，昨晚金价在反弹到1985后出现滞涨的现象，但在亚欧盘期间并没有出现强烈的反弹。美盘的下跌点出现在10点后，后市转涨的可能较小。　　需要注意的是，昨日晚盘并没有出现强烈的反弹，凌晨时价格在低位弱势盘整。这种短期形态表明金价仍然偏弱。如果早盘价格跌破凌晨低点以及1865的支撑位，今日的操作思路上覃连胜建议应继续以高空为主。参与点位的位置在1875附近，极限反抽则可关注昨日美盘反弹高点1880。因此，操作上可以依托这两个位置进行分批做空，下方则关注1845本周一回调的支撑位，其次就是本周开盘价跳空高开的位置1835一线。综上所述，覃连胜【官微：cpi612】建议今日黄金操作策略是依托1873-75这个位置做空，下方关注1858-45的前低支撑位　　【原油】　　原油消息面分析：　　国际能源署（IEA）表示，油价从每桶近100美元的水平回落，表明油价已攀升至足以开始侵蚀美国及其它地区需求的水平。IEA周四下调了对2024年的石油需求增长预测，认为全球经济形势的严峻和能源效率的提高将对石油消费造成压力。其还在最新的月度市场报告中称，对供应的担忧已经让位于不断恶化的宏观经济指标和美国的需求破坏迹象。这家总部位于巴黎的机构将2024年需求增长预测从之前的100万桶/日下调至88万桶/日。然而，它将2023年的需求预测从220万桶/日上调至230万桶/日。　　原油技术面分析：　　原油昨日中阴线转换回落收低，反弹没有进一步的持续性，与黄金的走势就是两种比较鲜明的形态转换，此前从95.0高点连阴回吐，反弹三个交易日没有进一步创高动能，第四个交易日快速回吐反弹空间，日线转弱，结合周线上周的下跌孕线。本周若进一步收阴，则周线加深调整空间。4小时图短线结构以95.0做一浪下跌调整，周初反弹0.382.阻力位置87.10承压，昨日转换下跌收低。以87.0可能构造二浪下跌，形态收低回落，短线结构转弱，这也是周初一直等待这种形态的变化。是整理后中继上涨，还是转换回落。短线方向选择的常见整理手法，今日短线操作顺势看空即可。综合来看，原油今日短线操作思路上覃连胜建议以反弹高空为主，回调低多为辅，上方短期关注84.5-85.0一线阻力，下方短期关注82.3-81.8一线支撑。　　【覃连胜寄语】　　没有不成功的投资，只有不成功的操作，覃连胜老师个人认为，投资本身就是一场博弈，不仅是一门科学，也是一门艺术，多数人可能不了解的投资，认为只是简单的赚钱而已，但是真正投资的意义在于投资者学会对金钱的使用和支配能力，也就是赚钱的能力，而作为金融投资来说，是一个很特殊的投资，覃连胜老师从事金融行业多年，研究国际局势和热点事件。金融领域博大精深，每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的研究经验，给大家帮助。经常做错方向和进出场点位把控的不是很好，亏损的朋友，可和笔者一起交流。　　本文由覃连胜【微信：cpi612】【公众号：波浪控盘】供稿，本人解读世界经济要闻，剖析全球投资大趋势，对原油、黄金、等大宗商品等有深入的研究，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处。
覃连胜伦敦金2023-10-13
决策分析：美国通胀“韧性十足” 再次加息概率直线飙升华尔街分析师对9月CPI数据态度不一
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根据美国劳工部周四发布的报告，美国9月消费者价格指数环比上涨0.4%，同比上涨3.7%。道琼斯预测分别为0.3%和3.6%。不包括食品和能源价格的核心通胀数据符合经济学家的预期，环比增长0.3%，同比增长4.1%。该数据是在9月份生产者价格指数强于预期之后发布的。 Charles Schwab英国董事总经理Richard Flynn表示，“在当前情况下，比起关注利率可能提高多少，较长时期保持较高水平可能更为重要。无论美联储是否选择加息，只要通胀问题难以解决，我们不太可能看到利率从目前水平下降。” 尽管掉期合约继续预期美联储明年将转向降息，但这一结果的可能性较低。 Strategas分析师Don Rissmiller表示：“美联储可能会在11月暂停，但目前双方的概率不相上下，不过现在考虑降息还为时过早。” 然而，一些分析师和交易员认为，这份通胀数据对市场的影响并不大。本周有一系列美联储官员表示，债券市场的暴跌可能会暂时暂停进一步加息的需求。美联储理事克里斯托弗·沃勒周三指出，随着金融市场收紧，美联储可以观察情况，然后再决定是否采取进一步的利率行动。美联储副主席菲利普·杰斐逊周一表示，他将“保持警觉，关注金融条件因债券收益率上升而收紧的情况”。达拉斯联储主席洛里·洛根表示，如果债券市场的风险溢价上升，这“可能在冷却经济方面起到一些作用，减少了对进一步货币政策收紧的需求”。 Guggenheim Investments美国经济学家Matt Bush表示：“我们预计美联储不会再加息。我认为美联储在11月1日的会议上不会感到有必要进行加息。此外，在第四季度，我们将看到经济增长放缓的迹象，劳动市场也较为疲软，这将减轻美联储再次加息的压力。” Pacific Investment Management分析师Tiffany Wilding认为，CPI数据可能会引发美联储政策制定者的一些担忧。：“我们一直怀疑美联储是否会在2023年下半年实施大多数美联储官员预期的加息，但目前我们更倾向于认为尽管最近金融条件有所收紧，他们可能会实施加息。这是一个非常微妙的决定。” Glenmede投资战略和研究主管Jason Pride表示，今天的CPI报告并未表明美联储已经成功控制通胀。年底前，美联储可能仍然会选择再次加息，尽管它可能会关注由于过去几个月长期利率上升导致的金融条件收紧。目前，再次加息仍然是可能的选择。 TD证券全球宏观策略主管James Rossiter表示：“这个数字足够强劲，足以让市场对美联储再次加息保持警惕。虽然我们认为可能不会发生，但这一小幅上涨的惊喜使这一观点稍微受到挑战。” 摩根士丹利全球投资办公室模型组合建构主管Mike Loewengart表示：“今天稍微高于预期的CPI和温和的周失业救济申请并没有对通胀或利率前景产生影响。美联储在11月的会议上可能决定将利率维持不变，但在可预见的未来，利率仍然可能保持较高水平。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示：“债券市场传达了一个信息，即它仍然担心通胀，而美联储会兑现它将保持较高利率的承诺。我们认为，美联储是否在11月1日加息是一个五五开的选择。” Evercore副主席Krishna Guha表示：“9月份的CPI报告对美联储来说并不乐观，将使美联储继续保持观望态度。当前的债券收益率比几个月前高得多，我们认为当以色列危机和地缘政治风险最终缓解时，它们可能会再次上升。整体金融条件在整体上也更为紧缩，我们继续认为美联储的加息周期已经结束。在我们的基线情景中，这些不确定数据将加强美联储对高利率持续存在的看法，直到高收益带来的拖累效应变得更为明显，这需要一些时间来显现。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1013) 01:00英国央行行长贝利在国际金融协会举办的会议上发表讲话 06:00费城联储主席哈克就2023年经济前景发表讲话欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0528，跌幅0.86%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0602，进一步阻力位于1.0678，关键阻力位于1.0717；汇价下行的初步支撑位于1.0488，进一步支撑位于1.0449，更关键支撑位于1.0373。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2174，跌幅1.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2278，进一步阻力位于1.2385，关键阻力位于1.2439；汇价下行的初步支撑位于1.2118，进一步支撑位于1.2064，更关键支撑位于1.1957。日元：美元/日元上涨，收报149.804，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.081，进一步阻力位150.394，关键阻力位于150.959；汇价下行的初步支撑位于149.203，进一步支撑位于148.638，更关键支撑位于148.325。
埃尔文2023-10-13
美国9月CPI数据引发大行情！黄金、白银、原油走势技术分析
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根据美国劳工部周四发布的报告，美国9月消费者价格指数环比上涨0.4%，同比上涨3.7%。道琼斯预测分别为0.3%和3.6%。不包括食品和能源价格的核心通胀数据符合经济学家的预期，环比增长0.3%，同比增长4.1%。数据发布后，黄金白银日内冲高回落，WTI原油价格在84美元附近徘徊，布伦特原油大幅下挫近2.5%。黄金日内转跌（来源：fxdailyreport）根据fxdailyreport的分析，黄金价格的上涨势头今天似乎正在失去动力，下跌的可能性正在增加。如果黄金价格下跌，那么1,850美元可能是一个可能发生看涨反弹的点位。从这一点反弹可能会使黄金价格继续上涨至1,900美元。相反，如果价格进一步下跌并跌破1,850美元，则可能形成较低的波动低点。今日值得关注的水平：支撑位：1,850美元、1,800美元阻力位：1,900美元、1,950美元、2,000美元、2,069美元、2,074美元白银重新测试21.35美元（来源：fxdailyreport）根据fxdailyreport的分析，白银价格已经回升到21.35美元以上，但目前似乎受到空头压力。价格可能会下跌以测试21.35美元，并有可能在该点位形成更高的摆动低点。如果价格能够反弹，那么白银价格可能会向23.00美元至23.90美元区域移动。今日值得关注的水平：支撑位：21.35 美元、20.00 美元阻力位：23.00 美元、23.90 美元、25.00 美元、26.00 美元原油利空延续（来源：fxdailyreport）根据fxdailyreport的分析，原油价格受到强烈的空头压力，并再次为进一步看跌回调至77.13美元打开了机会。原油价格今天仍在试图上涨，但在85.00美元附近遭遇拒绝。如果价格继续疲软，那么交易者将在77.13美元附近等待看涨反应和多头头寸机会。今日值得关注的水平：支撑位：85.00 美元、80.00 美元阻力位：90.00 美元、95.00 美元
埃尔文2023-10-13
美国9月CPI环比超预期美元指数飙升 4大主要货币对技术分析
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根据美国劳工部周四发布的报告，美国9月消费者价格指数环比上涨0.4%，同比上涨3.7%。道琼斯预测分别为0.3%和3.6%。不包括食品和能源价格的核心通胀数据符合经济学家的预期，环比增长0.3%，同比增长4.1%。该数据是在9月份生产者价格指数强于预期之后发布的。美元指数（来源：fxdailyreport）高于预期的CPI数据公布后，美元指数全线飙升。根据fxdailyreport的分析，通胀率仍然很高，这导致市场人士怀疑美联储是否仍会加息来对抗通胀。看跌修正并未达到预期的支撑点，因此目前交易者将等待进一步的进展。交易者仍应避免美元空头头寸。欧元兑美元（来源：fxdailyreport）根据fxdailyreport的分析，欧元兑美元在接近1.0650水平时出现了回调向下的走势。这种走势可以被称为熊市反应，表明货币对将会下跌测试1.0500附近的支撑水平。如果出现熊市跌破，并且货币对形成一个较低的波动低点，那么下跌趋势将会继续。今日值得关注的水平：支撑位：1.0500 阻力位：1.0650、1.0800、1.0900、1.1000、1.1120、1.1185、1.1300、1.1360 英镑兑美元（来源：fxdailyreport）根据fxdailyreport的分析，英镑兑美元汇率此前已经上涨超过了1.2000至1.2200区间，并有可能继续朝着200日简单移动平均线（SMA）的方向走强。然而目前，该货币对再次被推回至1.2000至1.2200区间。如果该货币对能够在这里强劲反弹，那么就有可能延续涨势。相反，如果该货币对下跌至1.2000以下并形成较低的波动低点，那么下跌趋势将会继续。今日值得关注的水平：支撑位：1.2100、1.2000 阻力位：1.2200、1.2625、1.2800 美元对日元（来源：fxdailyreport）美元对日元再次上涨并测试了150.00关口。该货币对的上涨趋势尚未改变，如果形成一个较高的波动高点，将确认上涨趋势的延续。目前，交易者将耐心等待形成一个较高的波动高点或者下跌至145.00点以确认下一个趋势方向。今日值得关注的水平：支撑位：147.00、145.00、141.00 阻力位：150.00 澳元兑美元（来源：fxdailyreport）澳元兑美元在当天的交易中急剧下跌，因此走势可能再次转为熊市。该货币对未能延续上升趋势，没有达到0.6500。因此交易者不应考虑进场做多头头寸。除非，如果汇率在不形成较低的波动低点的情况下反弹，那么仍然有可能发生看涨逆转。今日值得关注的水平：支撑位：0.6170、0.6000 阻力位：0.6500、0.6700、0.6750、0.6820、0.7000
埃尔文2023-10-13
【黄金收市】通胀报告重振债券市场，黄金价格上涨势头戛然而止
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四公布的数据显示，剔除食品和能源的核心消费者价格指数（CPI）上月增长0.3%。受能源价格上涨提振，整体CPI升幅0.4%，高于预期水平。经济学家认为核心CPI是衡量潜在通胀的更好指标。这两个数据都高于美联储2%的年通胀目标。Nationwide Mutual Insurance Co.首席经济学家Kathy Bostjancic表示，“通胀数据将使美联储对再次加息持开放态度，不过不可否认市场最终可能会为他们完成收紧货币的任务”。美国债券收益率创下7月27日以来的最高单日涨幅。以10年期美国国债为基准的收益率达到4.708%，当日上涨2.46%。虽然当前的市场状况对贵金属来说将充满挑战，但一线希望已经开始出现。例如，最近美联储的言论主张保持耐心，并表示美联储将谨慎行事，这表明政策制定者即将结束加息行动。随着紧缩周期的结束，未来名义利率和实际利率的上行空间都将有限，这为非收益资产创造了更有利的背景。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“仍有一些迹象表明美国经济放缓，这应该有利于黄金。我预计金价近期可能在1,860美元至1,920美元区间波动。” 【机构评论汇总】（1）经济学家认为核心CPI是衡量潜在通胀的更好指标。这两个数据都高于美联储2%的年通胀目标。Nationwide Mutual Insurance Co.首席经济学家Kathy Bostjancic表示，“通胀数据将使美联储对再次加息持开放态度，不过不可否认市场最终可能会为他们完成收紧货币的任务”。（2）纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“CPI数据可能足以减缓金价的强劲涨势并进入盘整，但其本身不应引发严重抛售，尤其是考虑到政治高度紧张的情况下。” （3）OANDA高级市场分析师Edward Moya表示“在一份炙手可热的通胀报告重振债券市场，获利回吐打击了黄金”。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 00:15 美国众议院共和党人举行会议 ② 09:30 中国9月CPI年率 ③ 10:00 中国9月贸易帐 ④ 14:45 法国9月CPI月率 ⑤ 16:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑥ 17:00 欧元区8月工业产出月率 ⑦ 20:30 美国9月进口物价指数月率 ⑧ 21:00 美联储哈克就经济前景发表讲话 ⑨ 21:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑩ 22:00 美国10月一年期通胀率预期 ⑪ 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑫ 次日01:00 美国至10月13日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-10-13
美股收盘：道指跌超170点科技股及中概股普跌京东跌超8%、阿里跌近4%
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四公布的数据显示，剔除食品和能源的核心消费者价格指数（CPI）上月增长0.3%。受能源价格上涨提振，整体CPI升幅0.4%，高于预期水平。经济学家认为核心CPI是衡量潜在通胀的更好指标。这两个数据都高于美联储2%的年通胀目标。穆迪：1.3万亿美元高评级债有再融资风险逾1万亿美元垃圾债面临困境穆迪投资者服务公司表示，在更高利率可能维持更长时间的预期之下，蓝筹公司的再融资风险升至13年高点，而垃圾债发行人的再融资和违约风险上升。 “随着企业选择较短的期限以及高利率阻碍再融资，在发行增加和窗口期内风险前移背景下，五年期间内的到期债规模增加，”信用分析师Ignacio Rasero等人在报告中表示。报告称，近1.3万亿美元的蓝筹公司债券将在2024年至2028年之间到期。穆迪的五年期间内，前三年到期的占比从去年的58%升至61%，导致再融资风险前移。穆迪表示，由于顽固的通货膨胀导致基准利率居高不下，寻求再融资的公司将继续面临更高的融资负担。美国抵押贷款利率逾二十年来首次升破7.5% 美国抵押贷款利率连续第五周上升，二十多年来首次突破7.5%。房地美周四在一份声明中表示，30年期固定利率贷款的平均利率从之前一周的7.49%升至7.57%。徘徊在7%上方的抵押贷款利率正将潜在买家赶出市场，而那些能够承受成本的购房者也因待售房屋资源短缺而苦苦挣扎。截至10月8日的四周，Redfin Corp．一项衡量看房和其他需求早期迹象的指数降至近一年来的最低水平。波士顿联储行长：债券收益率上升或降低加息的必要性波士顿联邦储备银行行长Susan Collins表示，如果近期美国国债收益率上升的势头持续，则可能压低央行进一步加息的必要性。 “长期收益率上升意味着金融环境在一定程度上的收紧，” Collins周四在波士顿联储主办的一个社区银行会议上发言，事先准备好的讲稿显示她说，“如果这种情况持续下去，可能会降低近期进一步收紧货币政策的必要性。” 美联储上个月维持利率不变，决策者们达成了政策应在一段时间内保持紧缩的共识。周三公布的9月会议纪要显示，他们指出实现政策目标所面临的风险将变得更趋于双向，因而可以“谨慎行事”，且利率决策将取决于数据表现并考虑“风险平衡”。渣打CEO认为利率将在长期保持高位预计美联储再加息25个基点渣打集团行政总裁Bill Winters表示，粘性通胀和强劲的经济指标很可能使利率在长期保持高位，并补充说他预计美联储将把基准利率再提高25个基点。 Winters周四接受采访时表示，货币政策的影响正在整个经济中传播，房地产和企业投资领域感受最深。他表示，“鉴于美国经济的强劲程度，看起来我们确实会在长时间保持高利率”，这将导致非必要支出下降。他接着说，尽管政府财政紧张，但企业盈利依然强劲。纽约市金融相关岗位数量达逾20年来最高水平纽约市的证券从业人员数量达20多年来最高水平，但银行业低迷引发的裁员可能会使其中更多人面临风险。根据纽约州审计长Thomas P． DiNapoli周四发布的报告，截至2023年前8个月，纽约证券业平均提供195,100个就业岗位。他将这种强劲表现归因于2021年创纪录的利润带来的招聘激增。但盈利和收入已走软，部分原因是利率上升令交易量承压。这促使总部位于纽约的花旗、摩根士丹利和高盛等金融巨头纷纷精简队伍。该报告提醒称随着利润下降，行业会否保留这些工作岗位“还有待观察”。
金融界2023-10-13
波士顿联储行长：债券收益率上升或降低加息的必要性
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的功效。周四公布的通胀数据显示，美国消费者价格指数连续第二个月快速上涨，表明美联储今年再次加息的大门依旧敞开。美国劳工统计局称，9月剔除食品和能源成本的核心消费者价格指数上涨0.3%。 Collin重申了她周三关于美联储在货币政策上可以更加耐心的表态。她亦再次表示，进一步加息的可能依然存在。
金融界2023-10-13
美国消费价格指数连续第二个月快速上涨支持联储维持利率更高更持久
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的数据显示，不包括食品和能源的所谓核心消费者价格指数9月环比上升0.3%。相对于整体CPI，经济学家认为核心数据能够更好反映基本通胀形势。受能源成本提振，9月份整体CPI环比上涨0.4%。最近的通胀数据凸显出，强劲的劳动力市场在继续支撑消费需求，进而带来价格压力持续保持在美联储目标之上的风险。在上个月的政策会议上，美联储多数官员认为今年有必要再加息一次。尽管近期债券收益率飙升，但如果通胀不进一步降温，他们可能会保持这种倾向。尽管如此，本周几位美联储官员的讲话表明，11月1日政策会议可能维持利率不变。数位官员已经暗示或许没有必要进一步加息。 “虽然通胀正在缓慢走低，但强劲的劳动力市场意味着通胀卷土重来的威胁不容忽视，这也让美联储保持警惕，” Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示。“是否会再加息一次的问题还没有答案。” 美国国债收益率上升，标普500指数走势动荡，美元升值。市场价格体现的今年再加息25个基点的可能性接近50%。消费者价格上涨反映了住房成本、汽车保险和体育赛事门票等娱乐休闲服务的价格上升。二手车价格创出今年年初以来最大跌幅，机动车零部件价格创下纪录最大跌幅。住房价格约占整体CPI指数权重的三分之一，贡献了超过一半的环比涨幅，并受到酒店住宿价格创两年来最大上涨的提振。一项住房成本的关键指标以2月以来的最快速度上升。展望未来，这一类别价格的持续放缓对于核心通胀保持下行轨迹至关重要。根据计算，不包括住房和能源，9月份服务价格较8月上涨0.6%，为一年来最大涨幅。虽然美联储主席杰罗姆·鲍威尔和他的同事们强调在评估整体通胀轨迹时关注服务价格指标的重要性，但他们是根据另外一个指数来进行计算。这项被称为个人消费支出价格指数的数据，用来自CPI报告和生产者价格指数中的数据编制而成。部分上受汽油价格影响，上个月PPI也涨幅超过预期。与服务价格不同的是，商品价格继续减速。根据CPI数据，剔除食品和能源大宗商品的所谓核心商品价格下跌0.4%，追平了疫情爆发初期以来的最大跌幅。同比计算则基本持平。
金融界2023-10-13

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