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决策分析：经济数据“一片向好” 市场押注美国避免经济衰退投资者聚焦下周CPI、零售销售数据以及美联储会议

员们正在为又一个忙碌的一周做准备，美国消费者价格指数和零售销售数据、压缩的国债拍卖时间表以及美联储今年的最后一次会议都已列入议程。人们普遍预计美联储官员周三将把借贷成本维持在20年来的最高水平。美联储主席杰罗姆·鲍威尔一再反对越来越多的明年初降息押注，强调政策制定者将谨慎行事，但保留再次加息的选择。 LPL Financial分析师Quincy Krosby表示：“美联储因好于预期的数据发布而受到阻碍。只要通胀继续走低，美联储就可能继续按兵不动。但如果今天的报告是消费者支出持续增长的先兆，那么美联储可能不得不发布更加鹰派的信息，表明他们仍然无法宣布平息通胀行动的胜利。” 前美国财政部长劳伦斯·萨默斯表示，美联储应推迟降息，直到有决定性证据表明通胀已重新受到控制或经济正在进入衰退。瑞银分析师Brian Rose表示，鉴于市场已经消化了2024年的大量降息，美联储可能会避免听起来“过于鸽派”。 Lazard分析师Ronald Temple表示，美联储可能会在2024年中期之前保持政策限制，届时通胀应该已经充分消退，以保证适度的宽松周期。他指出：“虽然劳动力市场走强意味着降息幅度较小，但投资者应该对该报告表示赞赏，因为它表明美联储正在实现通胀较低但不出现衰退的‘金发姑娘’情景，这对风险资产来说是最好的结果。” 美国银行策略师Michael Hartnett表示，由于债券上涨将预示着经济增长放缓，股市将在2024 年第一季度遭受损失。 “较低的收益率=较高的股票”的说法将转变为“较低的收益率=较低的股票”。Michael Hartnett表示，情绪指标也不再支持风险资产的进一步上涨。美国银行援引EPFR Global数据表示，货币市场基金吸引了自3月份以来最大的资金流入，而美国股市则连续第8周出现资金流入。花旗全球财富首席投资官兼投资主管David Bailin表示，随着通胀趋势下降、经济保持弹性和盈利反弹，2024年股市进一步上涨的时机已经成熟，这增加了仍观望、坚持投资的投资者的机会成本。 David Bailin表示：“我不确定投资者在等待什么，美国经济将保持强劲，最终货币市场利率将会下降，那么为什么人们不购买核心60/40投资组合呢？” 其他方面，由于美国就业报告强于预期以及周五计划补充战略石油储备，油价反弹，但由于担心全球即将出现供应过剩，油价仍结束了自2018年底以来最长的单周下跌。下一个交易日焦点、风向标： 15:50日本11月国内企业商品物价指数(年率) 23:00英国至10月三个月ILO失业率第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0758，跌幅0.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0822，进一步阻力位于1.0850，关键阻力位于1.0884；汇价下行的初步支撑位于1.0748，进一步支撑位于1.0726，更关键支撑位于1.0698。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2546，跌幅0.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2622，进一步阻力位于1.2652，关键阻力位于1.2690；汇价下行的初步支撑位于1.2532，进一步支撑位于1.2516，更关键支撑位于1.2486。日元：美元/日元上涨，收报144.964，涨幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.10，进一步阻力位150.05，关键阻力位于152.77；汇价下行的初步支撑位于141.43，进一步支撑位于138.71，更关键支撑位于135.76。 #决策分析#

埃尔文2023-12-09

2023年美股市场大盘点：通胀、利率有效改善科技股“带飞”整个市场

有引发经济衰退。 2022年6月，同比消费者价格指数（CPI）通胀率达到了9.1%，但到了2023年1月，已经下降到了6.4%。这一下行趋势在整个2023年持续，将CPI通胀率降至截至10月的3.2%。尽管通货膨胀仍远高于美联储长期目标的2%，但美联储的进展使其得以放缓加息步伐。联邦公开市场委员会在2023年只进行了4次每次25个基点的加息，并自7月以来就没有再次加息。展望未来：2024年的通胀和利率展望未来，债券市场预计FOMC在2024年5月之前从加息转向降息的可能性接近80%。联信银行首席经济学家比尔·亚当斯 (Bill Adams) 表示，美国尽管环境困难，但 2023 年消费者的表现仍相对较好。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示：“大多数想要工作的人都找到了工作，美国人对2024年的就业前景充满信心。高物价仍然是令人沮丧的一个因素，但自5月份以来，收入增长速度超过了通胀，增强了消费能力。” Main Street Research首席投资官James Demmert表示，2023年股市走强主要是由于美联储成功降低通胀。“近期股市上涨是因为投资者意识到股市最大的长期阻力，美联储和通胀不再构成威胁，而且美联储已经结束了加息行动。通胀呈下降趋势，美联储对抗通胀的战争已经结束。” 2024年美股展望进入2024年，经济学家和分析师对经济和股市的前景相对乐观。利率上升可能会给经济增长带来压力，但美联储预计美国将来年GDP仍将保持正增长。分析师预计2024年标普500指数成分股的盈利将增长11.6%，分析师平均标普500指数目标价为5,029点，表明该指数将上涨约10%，并在未来12个月内创历史新高。 deVere Group创始人兼首席执行官Nigel Green表示，随着利率下降，某些股票在2024年的表现应该会跑赢大盘。“随着利率稳定或下降，高收益资产（例如支付股息的股票）的吸引力将会上升。相反，传统上在利率上升环境中表现良好的行业，例如金融业，可能会面临阻力。” #美股收盘#

埃尔文2023-12-09

消费者信心满满，美国通胀预期创两年多来最低水平

几个月略有上升之后又有所下降。最新的消费者价格指数（CPI）显示，10月份消费者价格较上月持平。与此同时，作为美联储首选的通货膨胀衡量指标的个人消费支出（PCE）指数显示，价格增长速度是两年多来最慢的。随着劳动力市场降温但仍在增加就业，通货膨胀下降，市场越来越倾向于认为通货膨胀可以降至美联储2%的目标，而经济不会陷入衰退。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在12月1日的一次讲话中表示：“尽管过去几个月通货膨胀率降低令人欢迎，但如果我们要达到我们的2%目标，这一进展必须继续。”#美联储政策转向#

丰雪鑫992023-12-09

通胀是把双刃剑：加拿大这几样食品又要涨价了，专家却说这是好消息

该行业的竞争是必要的，“最佳上升点”是消费者价格指数上涨1.5%至2.5%，“超过这个，这就成了一个问题，”他说。

佳华1682023-12-08

我们正处于新一轮牛市的什么阶段？BTC何时能跑赢大盘？

的那样是一种通胀对冲工具。比特币不是消费者价格指数（CPI）的对冲工具。这是对冲货币贬值的手段。这种区别很重要，因为货币贬值是由货币通胀和央行资产负债表扩张驱动的。从本质上讲，比特币是扩张性流动性环境中杠杆率最高的押注之一。比特币减半并不是比特币牛市的主要催化剂——流动性周期上升趋势才是。碰巧的是，每次减半都伴随着扩张性的流动性环境。下一次减半预计将于 2024 年 4 月发生，这看起来再次恰逢其时。这并不是说减半不重要——这是一个强有力的叙述，肯定会为看涨的上升趋势注入动力，特别是如果我们看到现货 BTC ETF 提前获得批准，因为流动性上行周期往往会加速资金流动。 BTC 充满希望的未来之路比特币的价格于 2022 年 11 月触底——距离上一次周期峰值几乎整整一年。如果 BTC 遵循其历史策略，这将意味着到 2024 年第四季度将创下历史新高，并在大约一年后达到下一个周期的峰值。我们早在 2022 年第四季度就注意到，去年全球流动性的下降趋势似乎已经触底，比特币的价格触底已成为历史。随后央行流动性的反弹是今年风险资产复苏的关键支撑——尤其是加密货币。我们预计这些趋势将持续下去。展望未来 12 至 18 个月，我们预计央行资产负债表将继续扩张 — — 主要是因为他们不得不这么做。世界上许多最大的经济体都背负着巨大的债务负担，而在美国，财政赤字预计只会变得更糟（而且这还是在没有经济衰退的情况下）。更大的赤字意味着更多的债务发行，最终意味着美联储更多的支持。除非这张图表中的关系（显示美国公共债务总额与美联储总资产的关系）彻底脱钩。如果我们正处于新的全球流动性上升趋势的早期阶段，那么 BTC 和加密资产在未来 12 至 18 个月内的表现应该会大幅跑赢大盘。来源：金色财经

金色财经2023-12-07

CWG Markets：美国劳动力市场进一步放缓，预期美联储明年将降息防止经济衰退的猜测，美国国债恢复涨势

CWG Markets2023-12-06

汇市“黑天鹅”提前上演？日本央行副行长暗示“负利率将结束”！美元/日元147上方震荡……

局周二公布的数据显示，11月份东京核心消费者价格指数(CPI)通胀率不包括新鲜食品等波动性项目上涨2.3%。由于人们越来越预期日本央行将在明年初结束负利率政策，美元/日元跌至数月低点。现在，所有人的目光都转向了将于周三晚些时候发布的新的美国就业报告，即被视为“小非农”的ADP就业变化，该数据将证实美国劳动力市场状况正在放松。然而，本周的主要事件风险仍然是周五的非农就业数据(NFP)。

小萧2023-12-06

金价创历史新高，2024年黄金领域投资预测

此外，美元指数的走弱，受到有利的美国消费者价格指数（CPI）数据的影响，也为黄金价格的飙升做出了贡献。尽管美联储主席表示抑制通货的工作尚未完成，但聪明的投资者预计金价将创下新高。美联储讲话后股市的反弹，显示市场参与者对美联储的展望持怀疑态度。如何踏入投资领域接下来的一周对于黄金价格和美联储来说至关重要，美国就业数据、JOLTS数据以及消费者情绪和通胀预期数据将陆续发布。交易员们将密切分析这些指标。如果就业市场保持强劲，消费者情绪保持强劲，并且通胀预期进一步下降，那么黄金价格继续上涨的可能性就很明显。尽管可能会出现短期的抛售，但将其视为获取投资机会可能是明智的。总体而言，2024年的走势似乎偏向上行，预计将创下更多历史新高，并有可能在明年接近2500美元/盎司的水平。在技术分析方面，价格走势仍然看起来强劲，下一个阻力区域将在2200美元/盎司的心理水平上。重要的是要密切关注上升趋势线，因为价格可能会重新测试这一趋势线以找到新的买家。

慧宣鑫语2023-12-06

投资组合经理警告：美联储与现实“脱节”，明年必须降息5次

加息。通胀之战结束了吗？美国10月消费者价格指数与上月持平，提振了人们对美联储激进加息周期开始降低通胀的希望。劳工部的消费者价格指数（CPI）衡量了一篮子常用商品和服务，10月份同比上涨3.2%，但与上个月持平。资深投资者David Roche告诉CNBC的“Squawk Box Asia”，除非以能源或食品的形式对美国通胀产生重大外部冲击，否则“几乎可以肯定”美联储已经完成了加息，这也意味着下一次加息将下降。 “我将坚持3%，我认为这已经反映在许多资产价格中。我认为我们不会再将通胀率压低到2%。它被各种各样的事情嵌入到经济中。“独立战略总裁兼全球策略师Roche表示。 “各国央行不必像以前那样激烈地战斗。因此，内含通胀率将高于3%，而不是2%。“Roche说，他曾经正确预测了1997年的亚洲金融危机和2008年的全球金融危机。美联储在12月13日的下一次也是本年度最后一次会议上的利率计划还有待观察。大多数市场参与者预计央行将维持利率不变。

丰雪鑫992023-12-06

日本东京11月核心通胀率降至2.3%创一年多新低

显示，东京11月份东京不含生鲜食品在内消费者价格指数（CPI）同比上涨2.3%，较10月份的2.7%的涨幅有所放缓，低于经济学家预期的2.4%，主要原因是电力和天然气价格下降，加工食品价格涨幅较小。东京的数据是反映全国通胀趋势的领先指标，表明上月日本全国的价格增长也有所放缓。这一数据支持了日本央行行长植田和男的观点，即物价在10月份意外加速上涨后正在降温。通胀放缓可能会促使日本央行等待其他迹象，以表明其工资增长伴随的通胀目标将会实现。

金融界2023-12-05

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