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【加元日报】加元坚挺带动加元/人民币狂飙美元跌至四个月新低

汇率走势图，来源：FX168）加拿大消费者价格指数上月稳步上升，因家庭继续感受到抵押贷款利息、食品和租金成本上升的压力。加拿大统计局今日发布的报告显示，加拿大11月份的消费者价格指数（CPI）较去年同期上涨3.1%，与10月份持平。本月的稳定步伐使通胀率刚刚超出加拿大央行1%至3%的目标范围，不过它已从去年夏天8.1%的峰值明显降温。11月的服务价格也继续上涨，主要是在美国城市举办活动的旅游团价格出现了跳涨。11月份，旅游价格上涨给CPI带来上涨压力，食品价格同比增长放缓以及移动服务和燃油价格下降抵消了上行压力。另外，抵押贷款利息成本同比上涨29.8%、房屋租金上涨7.4%等是导致同比增长的主要因素。富兰克林邓普顿投资解决方案高级副总裁兼投资组合经理Michael Greenberg表示：“今天的数据只是表明仍然存在这种双面风险。“当然，通货膨胀仍然是一个问题，但央行也不想让经济放缓太多，给人们带来不必要的困难。” 加拿大11月通胀率高于经济学家预期，让加拿大央行又有理由将政策利率维持在20年来最高水平。 CIBC的经济学家Andrew Grantham表示，“尽管3个月年化基础上的数据波动较大，但如果这样的趋势在未来几个月持续下去，它应该让加拿大央行放心，表明总体通胀正朝着目标回归的方向发展，这将为明年第二季度开始降息打开大门，尽管今天总体通胀出现了向上的惊喜。” 加拿大央行行长麦克勒姆周一在接受采访时表示，他预计明年将降息。市场已经为这种可能性定价，但这些押注因麦克勒姆的言论而得到加强，这反映在加元走软上。 ING外汇策略师Francesco Pesole说。“本周初，加拿大央行行长麦克勒姆在接受电视采访时表示，他预计明年将降息，加元本周初落后于其他顺周期货币。这是麦克勒姆的一个令人惊讶的声明。” Pesole表示，提供降息时间表似乎与加拿大央行声称“仍准备在必要时进一步提高政策利率”的说法不一致，并可能验证市场对明年宽松100个基点的定价。Pesole表示：“尽管我们认为明年美元将下跌，顺周期货币的表现将优于顺周期货币，但我们预计加元的表现将落后于其他大宗商品货币，因为加拿大央行在严峻的经济前景下大幅降息（我们估计150年将降息2024个基点），加元将受到其与美国经济数据相关性的影响。货币市场认为，加拿大央行在2024年3月份开始降息的可能性大约为40%，而此前的数据显示这一概率为50%。央行的基准利率目前处于5%的22年高点。加拿大主要出口产品之一的石油价格上涨近1.6%，因担心供应中断以及美元兑一篮子主要货币下跌，增加了对加元的支撑。美元/加元已跌至接近公允价值。三菱日联银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们认为，美联储与加拿大央行的协调将于2024年继续。他们表示，“2002年至2005年、2010年至2013年是加拿大央行相对于美联储采取更紧缩政策的时期，这种情况不太可能在2024 年出现。市场预期美联储和加拿大央行将在2024年同步采取行动，这对我们来说是有可能的。鉴于加元/标准普尔的相关性，随着美国经济增长放缓，2024年股市波动加剧将对加元产生影响。如果明年股市波动加剧，加元可能会比其他 G10 货币遭受更大的损失，尤其是如果波动来源与美国相关的话。” 接下来市场关注的是加拿大央行的审议摘要，这是加拿大央行最后一次预定的会议纪要，通过解读该摘要可以进一步了解加拿大央行的鹰派或鸽派倾向。还将公布的数据包括加拿大零售销售（周四）以及加拿大国内生产总值（周五）。但是这些数据有可能被美国公布的经济数据夺去风头。加元的强劲走势提振加元兑人民币走势，加元/人民币已返回11月初位置，现报5.3362，涨幅0.27%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-20

加拿大11月通胀率维持稳定

加拿大消费者价格指数上月稳步上升，因家庭继续感受到抵押贷款利息、食品和租金成本上升的压力。周二公布的数据显示，11月CPI较上年同期上涨3.1%，涨幅与上月持平。本月的稳定步伐使通胀率刚刚超出加拿大央行1%至3%的目标范围，不过它已从去年夏天8.1%的峰值明显降温。抵押贷款利息成本、租金和食品价格仍是年度通胀的最大驱动因素，尽管杂货店价格的上涨速度继续放缓。11月的服务价格也继续上涨，主要是在美国城市举办活动的旅游团价格出现了跳涨。

金融界2023-12-19

加拿大11月份CPI意外保持在3.1%，高于预期市场降息“乐观押注”恐落空

率将从10月份的3.1%降至2.9%。消费者价格指数（CPI）环比上涨0.1%，而预期为下降0.1%。总体通胀率仍与加拿大央行的预测大体一致，在2024年中期之前通胀率徘徊在3.5%左右，然后到2025年底缓慢降至该行2%的目标。 CPI中值和CPI修正——加拿大央行衡量潜在通胀的三个核心指标中的两项——也分别稳定在3.4%和3.5%。加拿大央行连续3次在政策制定会议上将利率维持在22年来的高位5%，并坚称现在谈论降息还为时过早。央行的下一次利率公告将于1月24日公布。统计局表示，11月份从商店购买的食品价格上涨4.7%，低于10月份的5.4%，而能源价格则下跌5.7%，较上月下降5.4%。剔除波动较大的食品和能源后，价格上涨3.5%，而10月份同比上涨3.4%。央行行长：现在讨论降息为时过早加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆 (Tiff Macklem) 上周五表示，他预计2024年将是一个过渡年，因为高利率会减缓经济增长，达到降低通胀的目的。在今年的最后一次讲话中，麦克勒姆阐述了他对明年经济疲软的预期，并为央行开始讨论降息提供了标准。他说：“过去加息的影响将继续对经济产生影响，抑制支出并限制增长和就业。不幸的是，这正是消除通胀剩余动力所需要的。” 然而，他补充道，这种疲软将有助于通胀回到目标水平，从而为降息讨论打开大门。但麦克勒姆警告说，没有什么是确定的，一路上可能会遇到坎坷。麦克勒姆表示：“一旦理事会确信我们明显走上了恢复价格稳定的道路，我们将考虑是否以及何时可以降低政策利率。” “我知道急于进行讨论是很诱人的。但现在考虑降低政策利率还为时过早。” 他表示，在那之前，央行将继续讨论利率是否高到足以降低通胀。麦克勒姆指出，世界正在经历经济波动加剧，这要求央行保持灵活性。经济学家普遍预计加拿大央行其下一步行动将是明年某个时候的降息。今年加拿大经济在高利率的压力下难以增长，预计这一趋势将持续到2024年。金融市场预计首次降息最早将于4月份到来，但许多私营部门经济学家表示，央行可能需要更长的时间才能对通胀持续保持在2%充满信心。在多伦多的演讲中，麦克勒姆借此机会反思了央行今年吸取的教训，包括继续致力于实现2%的通胀目标以及与加拿大人更好地沟通的重要性。央行现在计划在每次利率决定时都举行新闻发布会，而不是每季度一次。 “我们希望家庭、企业和社区了解我们正在采取的行动以及原因。对每一个决定提出质疑是我解释我们行动的承诺的一部分，”他说。加拿大央行还致力于改进评估和应对通胀的工具和分析。麦克勒姆表示，在一个不确定性和经济波动性更大的世界中，央行需要更多地关注经济的供给侧。

Dan19772023-12-19

欧央行Simkus：市场降息押注过于乐观

这位立陶宛央行行长周二表示，虽然11月消费者价格指数（CPI）令人惊喜，但中期前景并没有太大变化。 “我认为市场预期过于乐观，”他在维尔纽斯告诉记者。“我们必须看到更多惊喜。如果不出意

金融界2023-12-19

欧洲央行管委Simkus：市场对降息的预期过于乐观

面有些超前。他在周二表示，尽管11月份消费者价格指数出人意料地出现了利好，但中期前景没有太大变化。他认为市场预期过于乐观，央行必须看到更多的惊喜，如果没有出现意外，那么尽早快速降息的预期可能过于乐观了。

金融界2023-12-19

主次节奏：欧元即将启动上行测试前高1.1000

投资者将关注 11 月欧元区统一消费者价格指数 (HICP) 数据中获得更多线索，该数据预计将环比保持在-0.5%不变，而核心 HICP 预计将环比保持在 0.6%。欧元关键阻力位仍为1.1000心理关口。欧元中期走势两周内经历大起大落，汇价先跌后涨，中期走势呈区间盘整节奏，区间波幅在1.1020-1.0720之间。上周汇价突破区间上沿未成功，预计中期欧元走势将维持区间内震荡为主。欧元短线（60min）走势窄幅震荡整理，汇价紧贴均线系统，短线客观趋势横盘。周内级别（4H）仍为看涨趋势。从美指的整体节奏看仍将继续下行。故欧元日内将有望在欧洲开盘后启动上行，测试前高1.1000附近。今日：1.0920做多，止损1.0885，目标1.0960。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-12-19

经济数据公布在即，经济学家预测数据能否达到加拿大央行要求

济数据。据彭博社调查的经济学家预测，消费者价格指数（CPI）将从10月的3.1%年同比降至2.8%。这将是自2021年3月以来的第二次，该数据降至加拿大央行1%至3%通货膨胀目标范围内。 “2%的通货膨胀目标现在近在眼前。虽然我们还没有达到，但条件越来越有可能使我们达到这个目标，”加拿大央行行长麦克勒姆在上周的一次演讲中表示。以下是经济学家们对最新通胀数据的预期。加拿大RBC银行经济学家Carrie Freestone和Nathan Janzen 11月通胀预测：2.9% RBC预计总体通胀将降温，反映了燃气和商品价格的下降。他们预测核心通胀（不包括食品和能源）由于住房成本上升，将年同比保持在3.4%不变。他们在一份报告中表示：“截至10月份，加拿大剔除食品和能源价格上涨的三分之一以上来自抵押贷款利息成本，随着更高的利率延迟传导到家庭债务支付，这一情况将继续。” 他们表示，加拿大央行偏爱的两个通胀测量指标也将降温，“延续了上个月所见到的改善”。 Desjardins的Randall Bartlett 通胀预测：2.8% 这位加拿大经济高级主管在一份报告中表示：“能源价格下跌以及部分家庭取暖费用中碳税的取消有助于缓解价格压力。” “11 月份，不包括食品和能源的价格往往会季节性疲软”，这就是经济学家呼吁月度通胀收缩 0.2% 的原因。他说，住房成本是目前通胀的主要推动因素，如果不包括能源、食品和住房成本，消费者价格指数已经达到2%。 “我们认为加拿大央行应该考虑不包括住房在内的通货膨胀，以确定何时降低政策利率。” 加拿大BMO银行经济学家Robert Kavcic 通胀预测：2.9% BMO预计食品和汽油价格下降将有助于缓解消费者的通货膨胀预期，这正是政策制定者希望看到的。“这位BMO经济学家还认为，加拿大央行的核心通货膨胀测量将降至3.5%，达到2021年中期以来的最低水平。他说：“总体而言，我们可能会在朝着2%目标取得不错的进展；这对于央行来说还不足以变得鸽派，但是是朝着这个方向迈出的一步。” CIBC经济学首席Avery Shenfeld 通胀预测：3% 这位CIBC首席经济学家背离共识，预测年同比总体通胀率为3%。 Shenfeld表示：“加拿大央行的核心测量可能会继续逐渐走低。” 他还预计通货膨胀在未来一年将“摇摆不定”，因为汽油价格波动，但“核心测量的进一步降温将是我们预计2022年第二季度首次降息的关键。”

佳华1682023-12-19

【加元日报】加元/人民币站稳5.30区域加元、美元携手窄幅震荡

报价，加拿大统计局将于本周二公布加拿大消费者价格指数 (CPI) 通胀最终结果。市场预计，周二公布的加拿大消费者价格指数通胀将显示面向消费者的价格进一步降温，同比数字预计将从3.1%降至2.9%。预计11月环比CPI也将回到降温区域，从10月的0.1% 降至-0.2%。加拿大央行特别关注的CPI数据中值预计为3.3%，这表明在通胀率持续保持在2.0%的目标之前还有一段路要走。如果数据低于预期，加元可能会承压，因为投资者提高了对加拿大央行可能在2024年降息的预期。加拿大央行的审议摘要将于周三发布，但不太可能透露加拿大央行行长麦克勒姆在上周五的演讲活动中尚未详细讨论的许多新信息。周四的加拿大零售销售和周五的加拿大国内生产总值 (GDP) 将被更高权重级别的美国同行数据所掩盖。市场预计，周四公布的加拿大10月份零售销售预计将从9月份的0.6%提高至0.8%，周五公布的加拿大国内生产总值预计将以 0.2%的乐观预期结束本交易年度，而9月份为0.1%。对供应中断的担忧正在提振原油。随着原油价格周一收复部分失地，加元和原油走势出现分歧。美元/加元维持在1.33上方。丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们认为盘中支撑位为1.3350。他们表示，“美元/加元上周跌破回撤支撑位1.3495（7月/11月上涨的50%斐波那契），导致快速走低，并保持势头，有利于短期内进一步跌至1.32上方（76.4%回撤位1.3283）。这将使现货价格远低于2022年4月低点（周线图上的 1.3323）的趋势支撑位。最终，在1.39区域屡屡失败之后，趋势似乎将重新测试7月份的1.31 低点，但这可能是在明年初美元温和反弹之后发生的。目前，盘中阻力位为1.3400/1.3410。” 加元/人民币站稳5.30区域，现报5.3233，涨幅0.02%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-19

形势正悄然转变！中国富人净资产大幅缩水华尔街大行开始头疼了

出口下降的影响，中国经济今年表现不佳。消费者价格指数(CPI)已经连续两个月下降，这是经济疲软的最新迹象。过去几年，一些中国富人的净资产大幅缩水，原因是房地产市场低迷，以及中国政府对互联网公司进行了两年的打压，这些打压打压了股市估值。私人银行从这些科技和房地产公司的高管那里获得了大笔业务。中国经济长达数十年的崛起为为富人服务的银行创造了巨大的机会。研究公司奥特拉塔(Altrata)的数据显示，去年中国有超过4.7万名超级富豪，他们的定义是净资产超过3000万美元。这比除美国以外的任何国家都要多. 去年，中国的超级富豪人数减少了约7%。这并不罕见:新冠疫情的长期影响损害了全球经济，并导致股市普遍下跌。但其他地区的市场今年已经反弹，而中国基准的沪深300指数今年迄今下跌了14%，包括许多中国公司股票在内的香港恒生指数下跌了15%。在中国恒大(China Evergrande)、碧桂园(Country Garden Holdings)和融创中国(Sunac China)等大型房地产开发商的债券违约后，中国垃圾债券市场实际上已经崩溃。独立财富咨询公司Leo wealth驻香港总裁Jessica Cutrera表示:“客户投资组合中杠杆的使用已大幅减少。”她指的是投资者向银行借钱进行交易的做法。她表示，这是由于借贷成本上升，以及银行在股价下跌时要求投资者提供更多抵押品。她说，过去，亚洲私人银行客户的贷款额比其资产高出50%至60%是正常的。这给银行带来了红利，因为他们从贷款和交易费中赚钱。中国许多富有的投资者长期以来都有一种银行家所说的“本土偏见”——偏爱中国内地和香港的证券，或者他们更熟悉的企业。这加剧了近期中国资产价格下跌对他们投资组合的影响。法国巴黎银行财富管理(BNP Paribas Wealth Management)亚洲主管Arnaud Tellier表示:“许多中国客户和成功的企业家过去相当专注于某些资产、某些行业，有时杠杆率很高。” 三年前，他所在的银行建议其客户分散投资于中国房地产行业以外的资产，并开始减少针对这些投资的贷款额度。Tellier说，一些客户因此将相关证券转移到其他银行。现金为王据招商银行(China Merchants Bank)和贝恩公司(Bain & Company)联合发布的《2023年中国私人财富报告》(2023 China Private Wealth Report)显示，中国高净值人士目前将28%的国内投资投入了现金产品。调查发现，在2020年至2022年期间，他们持有的现金和存款比例达到了五年来的最高水平。一些人选择了黄金。在上月的一次会议上，瑞银全球财富管理亚洲区主席Amy Lo表示，瑞银已应寻求对冲地缘政治风险的客户的要求，在不同地点设立了金库。据知情人士透露，这对银行来说并不是一笔大生意。过去几年，华尔街公司经常从投行部门赢得新客户。在帮助中国公司在香港或美国上市后，他们会转而帮助这些公司高管增加个人财富。这是一条方便的途径，因为通过在香港上市，这些高管还可以合法地将部分资产转移出中国大陆。但由于今年香港首次公开发行(IPO)大幅减少，这一新业务来源目前基本上不在讨论范围之内。Dealogic的数据显示，今年在香港新上市的中国企业仅筹资50亿美元，较去年同期减少了53亿美元，较去年同期减少了56%。私人银行家认为，中国仍有巨大的机会。汇丰中国(HSBC China)全球私人银行业务主管Jackie Mau表示，未来10年或20年，将有数万亿美元的财富从第一代传给第二代，这需要大量的规划。他说，许多欧美家庭的财富代代相传，而超过三分之二的中国高净值人士是企业家，他们创造并增长了自己的财富。但这并没有变得更容易。随着洗钱担忧日益加剧，一些全球性银行最近收紧了核实客户财富来源的要求。私人银行家表示，这放慢了它们增加中国客户的能力。

财经风云2023-12-19

凯雷集团联合创始人：预计美联储第二季度开始降息，美国明年不会发生衰退

年第二季度开始降息。今年11月份，美国消费者价格指数同比上涨3.1%。虽然这仍低于美联储2%的目标，但已明显低于去年6月创下的9.1%的40年高点。鲁宾斯坦认为，美联储还可能希望避免在明年11月美国总统大选临近之际进行降息。他解释称：“很明显，如果第三季度降息，将被视为对民主党有利。我怀疑美联储希望避免这种批评。”

金融界2023-12-19

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