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美联储面临失控市场与通胀挑战：鲍威尔能否力挽狂澜？

响，月度通胀掉期现在显示，未来几个月的消费者价格指数（CPI）年率通胀率仍将高于3%。这似乎与人们在经济周期的这个阶段所期望的相反，在这个阶段，通胀应该继续放缓。然而，通胀掉期市场却似乎在说，反通胀过程已经停滞不前。面对这样的挑战，鲍威尔可能需要依赖经济数据来为他提供支持。如果本周公布的数据显示工资上涨或服务业通胀上升，那么长端利率可能会上升，美元可能会走强。这将有助于鲍威尔完成一些繁重的工作，并推迟市场对2024年三次降息的呼声。然而，如果经济数据再次表现强劲，那么话题可能会转向不加息，这将给美联储带来更大的压力。在本周公布的重要数据中，ISM服务业指数、消费物价指数(CPI)和个人消费支出指数(PCE)报告中的热门服务业数据将受到密切关注。这些数据将为鲍威尔提供有关经济状况和通胀趋势的线索。此外，JOLTS数据也将于本周公布，该数据一直受到鲍威尔和美联储的高度关注。然而，由于JOLTS数据往往难以预测并受到重大修订的影响，因此其结果可能仍具有不确定性。当然，最重要的数据将于周五公布的美国就业报告中揭晓。分析师们预计2月份将新增20万个就业岗位，而失业率预计将保持在3.7%不变。如果整体数据支持工资压力仍然升高的观点，并且就业市场仍然紧张，那么服务价格可能会继续上涨。这将进一步加剧基于市场的通胀预期的上升压力，并可能导致曲线后面的利率上升、实际利率提高、美元走强以及金融环境的收紧。然而，目前失控的股市无助于应对通货膨胀问题；它甚至可能使情况变得更加糟糕。大多数人错误地认为“市场”并不关心美联储或利率问题，但事实上，股市是根据金融状况进行交易的。当金融环境趋紧或收紧时，流动性就会减少，隐含波动率就会上升，从而抑制了在金融环境放松、流动性充裕时所激发的动物精神。因此，在这一点上，数据将不得不支持更高的长期利率观点，因为经济还没有冷却到足以在2024年实现降息的程度。总的来说，美联储目前面临的最大风险是金融状况的进一步宽松和通胀的再次升温。在这种情况下，油价等风险资产的表现将对美联储产生重大影响。如果油价开始上涨，将对美联储构成致命打击，并可能导致风险从不降息转变为进一步加息。因此，在接下来的几周里，鲍威尔和美联储将需要密切关注市场动态和经济数据的变化，并随时准备采取必要措施来维护金融稳定和价格稳定。

金融界03-07 02:53

加拿大央行还能降息吗？看经济学家怎么说

望看到进一步的改善，特别是在其两个首选消费者价格指数措施（CPI中位数和CPI调整）方面。不过，申菲尔德对于加拿大央行没有提及剔除抵押利息成本的通胀指标感到惊讶。这位经济学家现在预计，加拿大央行将在4月份发布新的货币政策报告时提供更清晰的方向，“除了新的预测外，该报告还应该显示出足够的乐观情绪，表明市场可以在6月份的降息上做好准备，”他说，“假设未来的一个月的数据指向这个方向。” 阿尔伯塔中央信用社首席经济学家查尔斯·圣阿诺（Charles St-Arnaud）阻止加拿大央行降息的是通胀问题，加拿大中央信用社阿尔伯塔中央分部首席经济学家查尔斯·圣阿诺表示。 “潜在的通胀持续性很可能是导致加拿大央行不降息的原因，”他在利率公告后的一份声明中指出，加拿大央行强调预计通胀在2024年上半年将维持在3%左右，高于其2%的目标。考虑到加拿大央行的担忧，圣阿诺表示，在其核心通胀的首选指标可靠地低于3%之前，加拿大央行可能不会开始削减，他认为这种情况直到5月份左右才会发生，这意味着加拿大央行可能在6月份的会议上首次降息。然而，他说，经济是一个不确定因素，可能会促使加拿大央行采取行动：“2024年经济大幅疲软是一个风险，可能迫使央行更早行动。” 凯投宏观北美地区副首席经济学家斯蒂芬·布朗（Stephen Brown）凯投宏观北美地区副首席经济学家斯蒂芬·布朗在一份声明中表示，加拿大央行在利率方面并没有提供太多明确的信息，但这是可以预料的。他说：“今天它从来没有多大机会做出任何大幅改变。”他补充说，在声明中关于通胀的评论以及加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）表示利率仍需要时间“发挥作用”的言论，几乎可以排除了4月份的降息的可能性。 “尽管如此，我们继续认为，央行今年削减利率的幅度可能会超过市场目前预期的90个基点的幅度。”布朗说。 Central 1 Credit Union首席经济学家布赖恩·尤（Bryan Yu） Central 1 Credit Union首席经济学家布赖恩·尤表示，加拿大央行将目前的5%利率维持不变，明确表示任何降息都将“取决于数据”。他在加拿大央行宣布后的一份声明中说：“我们预计经济模式的疲软将导致6月份降息。” 尤表示，经济指标的疲软并不缺乏，包括“国内需求疲软”，人均国内生产总值下降以及“急剧下降”的商业投资，根据上周发布的国内生产总值数据，商业投资已经连续第七个季度下降。他说，住房成本将继续挑战通胀目标，但“我们预计加拿大央行会在评估降息时‘忽略’住房成本。”

佳华16803-07 02:31

加拿大央行行长：考虑降息还为时过早

。剔除食品和能源等波动较大的项目的核心消费者价格指数的关键指标当月也有所回落，但仍高于3%。麦克勒姆说，降息不会马上到来。“现在考虑降低利率还为时过早，”他补充说，高级官员认为，在年中之前，总体通胀率将保持在接近3%的水平。他重申，央行需要更多证据证明核心通胀正处于可持续的下行轨道。

金融界03-06 23:25

韩国2月通胀率回升至3%以上，四个月来首次加速

3%以上。韩国统计厅的数据显示，2月消费者价格指数（CPI）年率上涨3.1%，而前一个月的涨幅为2.8%。这是韩国通胀四个月来首次加速。今年1月，韩国通胀率自2023年7月以来首次降至3%以下，但韩国统计厅表示，水果、农产品和能源的高价格导致通胀压力再次加剧。韩国财政部此前已表示，预计通胀下降速度将低于此前的预期，到2024年底左右才会达到2%的目标，预计今年的平均通胀率为2.6%。

金融界03-06 21:26

东京物价再度升温支持日本央行结束负利率

务部周二表示，东京不包括新鲜食品在内的消费者价格指数(CPI)上涨2.5%，在1月份回落至经修正的1.8%后再次加速上涨。

金融界03-05 11:58

FX168日报:中国两会前夕突传重大意外！金价飙升逾30美元比特币走势“令人震惊”

一个可能撼动股市的重要催化剂是2月份的消费者价格指数(CPI)通胀报告。该报告定于3月12日发布，这份通胀数据将向投资者发出美联储是否可能很快降息的信号。注意！这份即将发布的通胀报告可能会引发股市大幅抛售 9.10x研究主管Markus Thielen表示，比特币将在本周末之前达到历史新高。Thielen在一份题为“本周比特币价格走势令所有人感到惊讶”的报告中表示，“周末的价格走势始终值得关注，虽然已经尝试清算杠杆多头头寸，但没有卖家。” 比特币走势“令人震惊”，碾压15种顶级货币剑指6.9万美元！市场概述美元指数周一微跌，市场本周迎来美联储主席鲍威尔国会作证、欧洲央行会议、美国非农就业数据等重大财经事件。本周的重要大事还有“超级星期二”，这是美国总统初选最重要的一天。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周一小跌0.04%，报103.82。 Monex USA外汇交易员Helen Given说：“本周出现大量新信息之前，汇市再次表现谨慎。没有人愿意因为任何意外而遭受打击，所以若本周前半周的资金流动没有保持平淡，我会感到很惊讶。” 美联储主席鲍威尔将于周三和周四连续两天赴美国国会作证。非农就业报告定于周五出炉，市场预估，继1月就业人口激增35.3万人后，2月就业将继续稳健增长，预计新增20万人。三菱日联金融集团(MUFG)资深货币分析师Lee Hardman表示：“非农就业可能成为更大的驱动因素，因为鲍威尔尔可能对当前的降息定价感到满意。若上月非农再度强劲，则可能影响市场对美联储政策的预期。” 部分市场参与者认为，美元近期的升势意味着未来进一步上涨的空间有限。今年迄今，美元指数已攀升约2.4%。 Monex外汇交易员Helen Given说：“事实上，美元兑多数G10货币已经没有进一步上涨的空间。来自欧洲和英国的许多负面经济消息已经被市场消化，来自美国的正面消息也是这样。” 美股周一小幅收跌。本周投资者重点关注美联储主席鲍威尔的国会证词与周五的非农就业数据，希望籍此判断美联储的降息前景。德银分析师指出，截至上周五，标普500指数在过去18周中有16周上涨，为1971年以来仅见。美国WTI原油价格周一下跌，此前石油卡特尔石油输出国组织及其盟友（OPEC+）同意将自愿减产计划延长至第二季度，以支持原油市场的短期稳定。比特币周一继续攀高，盘中突破67,000美元关口。Dow Jones Market Data指出，比特币在2021年11月达到68,990.90美元的历史高位。汇市欧元：欧元/美元周一上涨，收报1.0855，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0870，进一步阻力位于1.0883，关键阻力位于1.0900；汇价下行的初步支撑位于1.0840，进一步支撑位于1.0823，更关键支撑位于1.0810。英镑：英镑/美元周一上涨，收报1.2691，涨幅0.3%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2716，进一步阻力位于1.2740，关键阻力位于1.2773；汇价下行的初步支撑位于1.2659，进一步支撑位于1.2626，更关键支撑位于1.2602。日元：美元/日元周一上涨，收报150.52，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.78，进一步阻力位151.04，关键阻力位于151.51；汇价下行的初步支撑位于150.05，进一步支撑位于149.58，更关键支撑位于149.32。股市由于投资者关注欧洲央行即将公布的利率决定，欧洲市场周一(3月4日)走低。英国富时100指数跌42.17点或0.55%，报7640.33点；德国DAX指数跌18.9点或0.11%，报17716.17点；法国CAC 40指数升22.24点或0.28%，报7956.41点；意大利富时MIB指数跌21.95点或0.07%，报32912.34；西班牙IBEX35指升5.1点或0.05%，报10069.8。尽管通胀显示出更多缓和迹象，预计欧洲央行周四仍将维持利率稳定。周一在华尔街表现平静，尽管与人工智能热潮相关的一批科技股上涨，但周一股市回落，标普500指数和纳斯达克综合指数跌破历史高点。标准普尔500指数下跌0.12%，至5130.95点；纳斯达克综合指数下跌0.41%，至16207.51点；道琼斯工业平均指数下跌0.25%，收于38989.83点。过去几周，在人工智能热情的推动下，股市一直走高。以科技股为主的纳斯达克指数周五创下历史新高，打破了2021年的纪录，成为今年最后一个创下收盘纪录的主要股指。但周一的市场走势描绘了一幅分裂的技术图景，两只大型科技落后者最终拖累了市场。中国市场方面，周一，大盘延续震荡反弹，三大指数均小幅上涨。总体来看，个股跌多涨少，两市超3100股飘绿，成交额连续4日突破万亿，周一成交达10771亿元。截至收盘，沪指涨0.41%，深成指涨0.04%，创业板指涨0.59%。盘面上，液冷服务器、贵金属、CRO概念板块涨幅居前，汽车整车、房地产、一体化压铸板块跌幅居前。商品市场周一，随着市场押注美国自2020年初以来的首次降息即将到来，交易员大举买入黄金，黄金距离历史新高已经不远。现货黄金周一收盘飙升31.41美元，涨幅1.51%，收报2114.23美元/盎司。金价盘中最高触及2119.89美元/盎司。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，黄金很容易突破历史高点。 Streible称：“美联储主席鲍威尔本周将连续两天在国会发表证词，他可能会变得更加鸽派。此外，我们还可能会看到周五公布的美国2月非农就业数据不及预期。所有因素都将有助于金价上涨。” 根据芝商所的美联储观察工具，目前市场预计美联储6月降息的可能性为67%。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黄金买盘的激增主要来自对冲基金和基金经理，尽管存在美元走强等不利因素，他们现在正急于重新建立对黄金的看涨押注。他称投资者“被迫回到市场做多”。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“上周弱于预期的美国经济数据压低了美国实际利率，这是金价最近上涨的推动力。”Staunovo补充道：“价格上涨可能是由短期投资者购买黄金推动的，他们预期美国经济软着陆使美联储能够很快降息，抵消疲软的ETF黄金需求。” Kitco Metals 高级分析师Jim Wyckoff表示：“如果通胀数据保持温和，黄金将继续走高。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen指出，全球地缘政治紧张局势加剧，降低了投资者卖空的兴趣，基本上均强化了黄金当前逢低买进的信心。其他金属交易方面，现货白银周一暴涨3.27%，报23.878美元/盎司。现货铂金上涨1.37%，报897.94美元/盎司。现货钯金上涨0.69%，报960.17美元/盎司。纽约商品交易所4月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一收跌1.23美元，跌幅接近1.54%，收于78.74美元/桶。作为全球原油价格基准的布伦特原油期货价格下跌73美分，跌幅为0.89%，报82.81美元/桶。 OPEC+上周日宣布，今年第一季度实行的每天自愿减产220万桶计划将持续到第二季度。麦格理能源策略师Walt Chancellor表示：“随着市场对展期的预期最近越来越明显，我们认为减产计划延期的消息，可能已经越来越多地被消化。” 周二(3月5日)关注重点（北京时间）： ① 待定美国大选迎来“超级星期二” ② 09:00 十四届全国人大二次会议举行开幕会 ③ 09:45 中国2月财新服务业PMI ④ 11:30 国新办举行解读《政府工作报告》吹风会 ⑤ 12:00 日本央行行长植田和男发表讲话 ⑥ 15:45 法国1月工业产出月率 ⑦ 16:50 法国2月服务业PMI终值 ⑧ 16:55 德国2月服务业PMI终值 ⑨ 17:00 欧元区2月服务业PMI终值 ⑩ 17:30 英国2月服务业PMI ⑪ 18:00 欧元区1月PPI月率 ⑫ 22:45 美国2月Markit服务业PMI终值 ⑬ 23:00 美国2月ISM非制造业PMI ⑭ 23:00 美国1月工厂订单月率 ⑮ 次日01:00 美联储理事巴尔参加在线讨论会 ⑯ 次日05:30 美国至3月1日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier03-05 08:03

会员

注意！这份即将发布的通胀报告可能会引发股市大幅抛售

一个可能撼动股市的重要催化剂是2月份的消费者价格指数(CPI)通胀报告。该报告定于3月12日发布，这份通胀数据将向投资者发出美联储是否可能很快降息的信号。 Fundstrat的Tom Lee表示：“对我们来说，这也是2024年市场的决策点。如果2月CPI‘火爆’，即使是出于统计错误的原因，我们认为市场也可能会变得焦虑。” 2月份的通胀报告紧随意外高温的1月消费者价格指数报告之后，Lee指出，一些使得1月份价格上涨的季节性因素可能会持续影响到2月份。 Lee援引经济学家Jens Nordvig的话说，企业经常在一月份提高价格，其中一些价格上涨发生在1月份CPI调查期结束后的下个月。这意味着1月下旬发生的价格上涨要到2月份CPI报告才会显现。 Lee表示：“从历史上看，一月消费者物价指数‘过热’往往二月消费者物价指数也会‘过热’。也就是说，导致1月份较高的剩余季节性因素往往会延续到2月份。” 最终，如果2月份的CPI报告的数据高于预期，这可能会美联储处于一个困难的位置，并导致中央银行采取更为鹰派的行为，因为连续两个月的高通胀报告会使投资者质疑联储在今年是否会降息，以及可能降息多少次。这就是为什么一个高通胀的2月CPI报告可能引发自去年10月末股市创纪录反弹以来最显著的抛售。 Lee表示：“美联储似乎无法忽视连续两次CPI数据看似打破下降趋势的视觉效果。因此，看起来股市可能会因此面临卖压。” 他还说：“尽管这只是一个短期上涨，可能在3月/4月逆转，但考虑到自2023年10月以来股市的大幅上涨，我们想知道这是否可能是引发抛售的根本催化剂。” lee预测，标准普尔500指数在2024年初可能会经历7%的抛售，这将使该指数下跌至4777点，大约是股市之前的历史高点。$标准普尔500指数$

Sissi03-05 03:20

本周鲍威尔与非农恐掀翻市场！日股无畏冲破4万关口，中国将设定5%目标？

。投资者周二将面临考验，预期东京地区消费者价格指数(CPI)预计将在2月份回升至2.5%的年化水平，此前1月份该指数受到基数效应的影响跌至1.6%。不包括食品和能源的核心指数预计仍将从3.3%放缓至3.1%。然而，所有的市场传言都是关于当前一轮薪资上涨势头如何强劲，并可能导致日本央行在4月结束负利率，并解除收益率曲线控制。日本共同社报道，日本政府正在考虑宣布结束通货紧缩，这将是紧缩道路上的又一个标志。周一公布的一份乐观的第四季度资本支出报告显示，日本GDP可能会从负值修正为正值，这意味着日本根本没有陷入衰退。本周召开的中国全国人民代表大会(NPC)很可能会出台新的刺激措施，并将今年的GDP增长目标定为5%。美联储主席鲍威尔周三和周四将在国会作证，届时所有人的目光都将集中在他身上，不过分析师预计，鉴于近期通胀意外上升，他将对政策保持观望状态。将于周五公布的2月就业报告也可能改变形势，预估在1月就业人口暴增35.3万人后，仍将稳增20万人。欧洲央行周四将召开利率会议，外界认为该行肯定会将利率维持在4.0%不变，但也会下调通胀预期，暗示最终会降息。预计加拿大央行本周也将维持利率不变，预计将在6月或更晚时间首次降息。其他值得注意的事件包括拜登总统的国情咨文演讲和超级星期二美国初选。英国政府将于周三公布其预算，但在选举前发放预算的空间似乎有限。上周末，以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的欧佩克+成员国同意将每天220万桶的自愿减产延长至第二季度。这促使油价进一步温和上涨，上周美国原油价格上涨4.5%。

云涌03-04 14:26

日本考虑宣布通缩正式结束

本1月通胀率超过预期，不包括生鲜食品的消费者价格指数同比上涨2%。这是连续第22个月通胀率达到或超过日本央行的目标。当月该国劳动力市场保持偏紧，使得企业在与工会进行的年度薪资谈判中承诺大幅加薪。日本政府将在做决定时考虑消费者价格指数和其他主要经济数据。

金融界03-04 08:32

不祥之兆！中国债券收益率创历史新低预示长期经济停滞风险增大

市场不景气拖累了通货膨胀。截至1月份，消费者价格指数(CPI)已连续四个月低于去年同期水平。1月份，剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI仅上涨了0.4％。零售商纷纷加入降价竞争以吸引顾客，盒马鲜生连锁超市紧急开设折扣店，西班牙红酒售价低至9.9元人民币。在农历新年假期开始之前，中国政府采取了一系列措施以支撑股市，包括打击“恶意”做空。在监管推动下，上证综指在2月份上涨了8.1％，创下15个月以来的最佳表现。但在固定收益市场上，收益率随着期限延长而下降。30年期收益率首次创下历史新低，周四触及2.451％。30年期和10年期收益率之间的利差已从2020年4月的0.8个百分点以上缩小到0.1个百分点。通货紧缩压力和人口下降抑制了对超长期高增长和高通胀的期望。通过解读收益率曲线，市场可以了解对经济和通胀的预期。传统上，陡峭的曲线代表经济繁荣，而平坦的曲线则预示经济下滑。尽管中国尚未出现短期收益率超过长期收益率的收益率曲线倒挂现象，但收益率曲线一直在变平。华泰证券分析师表示：“城市和农村商业银行是30年期债券的主要买家。” 银行通常对长期债券投资持谨慎态度。但随着长期通胀前景逐渐暗淡，银行似乎已加大了购买30年期国债的力度，以谋求更高的收益率。现在的焦点转向金融当局是否会进一步放宽货币政策。2月20日，中国人民银行将五年期以上贷款最优惠利率下调25个基点至3.95％。最优惠利率被银行用作设定抵押贷款利率的基准。此前，中国人民银行于2月5日已下调商业银行存款准备金率。信达证券分析师表示，尽管实际利率在低通胀情况下有所上升，但仍有更多的政策放松空间。一年一度的全国人民代表大会将于下周二开幕。许多分析师认为，领导层可能会在会议期间释放即将采取金融刺激措施的信号。

忆芳03-03 15:18

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