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CWG Markets：市场消化个人消费支出数据令美元盘中上涨，金价创一个月新高

CWG Markets03-01 14:46

邦达亚洲：经济数据表现疲软欧元小幅收跌

数据显示，这个欧元区第二大经济体2月份消费者价格指数(CPI)同比上涨3.1%，低于上月的3.4%，符合经济学家的预期。另一项数据显示，西班牙的通胀率略高于预期，但也有所放缓——从3.5%降至2.9%。北京时间21:00，德国也将公布CPI数据，市场普遍预计，德国通胀将放缓至2.6%。欧元区20个成员国的通胀数据将于周五公布，分析师普遍预计将从2.8%降至2.5%。周四，美国商务部最新数据显示，美联储首选通胀目标、剔除食物和能源后的1月核心PCE物价指数同比增速回落至2.8%，较前月的2.9%略有降低，与市场预期一致，为2021年3月以来最小增幅；但环比从前月的0.2%反弹至0.4%，符合预期的0.4%，创2023年4月以来最大增幅。同样的，美国1月PCE（个人消费支出）物价指数同比从前值2.6%将至2.4%，与市场预期的一致；环比反弹从0.2%反弹至0.3%，不与市场预期的一致，增幅重新再加速。值得一提的是，1月核心PCE数据（按六个月年化计算)为 2.5%，在前两个月短暂落后于美联储2%的目标后，又反弹至 2%以上。服务通胀为主要推手，不包括住房在内的服务业通胀增速上涨0.6%，为2022年3月以来的最高水平，超级核心每个组成部分环比都有所上升。

邦达亚洲03-01 10:20

【美股收市】华尔街狂欢！纳指创2021年以来首个历史新高标普纳指创近10年最大月度涨幅

ter Williams表示，自1月份消费者价格指数数据公布以来，“官员们普遍在承认这种热度是不受欢迎的消息，但又不过度重视某个数据点，尤其是考虑到可能存在的扭曲情况之间保持平衡。” Marketfield资产管理公司的Michael Shaoul认为，尽管通胀没有再次出现意外上行，令人松了口气，但重要的是要注意周四数据中“较粘性”的部分“相当强劲”。公司消息：纽约社区银行盘后跌幅扩大至21%，公司报告发现内控存在重大缺陷。软件制造商Snowflake昨天收市后公布的销售预测令人失望，并宣布首席执行官Frank Slootman辞去首席执行官职务。今天股价跌超18%，收报188.28美元。 Salesforce给出了黯淡的年度销售预测，但投资者对该公司持续盈利、首次派息以及股票回购增加感到满意。股价反升3%，收报208.82美元。 C3.ai的销售报告显示，客户对该软件公司基于人工智能的新应用程序做出了积极反应。今天股价涨超24%，收报36.97美元。据一位知情人士透露，美国司法部正在对上个月阿拉斯加航空一架波音公司航班门塞在空中爆裂事件进行调查，此举可能使该公司面临刑事起诉。波音今日收报203.72，股价下跌1.58%。 Grifols SA股价出现有史以来最大跌幅，跌近20%，收报7.51美元。此前该公司管理层表示，这家西班牙血浆制造商今年的现金收入将低于投资者的预期，这对该股造成的打击比上个月卖空者的攻击更大

Sissi03-01 05:59

2024年开局强劲，美国股市“壮丽七股”引领涨势，但落后板块亦显露曙光

，每次0.25个百分点。然而，在1月份消费者价格指数高于预期后，他们降低了这一预期。根据CME的FedWatch Tool，联邦基金期货交易员现在押注首次降息将在6月到来。 Natixis Investment Managers Solutions的投资组合经理兼首席投资组合策略师Jack Janasiewicz表示，通胀和降息的不确定性让一些投资者保持观望态度。他们在等待更“明确”和“具体证据”来证实经济增长依然强劲，而“近期通胀的小幅波动并非趋势”。 Janasiewicz认为，一旦投资者看到经济增长依然强劲的证据，股市反弹可能会进一步扩大。届时，除了大盘股以外的科技股——更广泛的科技股空间——可能会开始迎头赶上。然而，问题仍然是这是否会导致“瑰丽七股”的表现落后于市场其他股票，还是会导致落后者冲进涨势。值得注意的是，“瑰丽七股”已不再是2023年那种无可争议的领涨力量。虽然大多数大公司在2024年前两个月重新夺回了股市上涨的领导地位，但特斯拉、苹果和Alphabet等三只股票的表现并不尽如人意。今年以来，特斯拉股价已累计下跌逾19%，苹果和Alphabet的股价也分别下跌了6.2%和2%。 Janasiewicz表示：“市场正在辨别赢家和输家，因为那些表现良好的股票仍然与人工智能和半导体交易有关。”他认为这对市场来说可能是一个好兆头，因为投资者不会盲目地涌入这七个名字，而是会根据基本面驱动因素来区分标的股票。总的来说，2024年前两个月的美国股市表现强劲，但市场中的领先者和落后者之间的差距也开始显现。投资者在关注科技巨头的同时，也在寻找那些可能迎头赶上的落后板块。

金融界03-01 04:30

法国通胀率降至两年半来最低围绕欧洲央行应何时降息的争论料将加剧

的争论。这个欧元区第二大经济体2月份消费者价格指数（CPI）同比上涨3.1%，升幅低于前月的3.4%。这是周四三份备受关注的通胀数据中的第一个，西班牙和德国也将陆续发布报告。欧盟统计局周五将发布欧元区的数据，分析师预计将从2.8%放缓至2.5%。在能源价格下跌、欧洲经济停滞不前之际，通胀率朝着欧洲央行2%的目标水平全面回落。不过，法兰克福官员警告对过早放松货币政策要保持警惕，因担心物价压力卷土重来。他们尤其关注薪资问题，并认为只有到6月利率会议时才会对全景有更清晰的了解。 Insee的另一份报告显示，1月份消费者支出环比下降0.3%，制成品支出下降1.5%。经济学家此前预期为下降0.2%。不过，有关去年经济状况的数据略有改善，Insee将法国第四季度国内生产总值（GDP）从此前的停滞不前上修至增长0.1%。

金融界03-01 00:42

持币待观加拿大购房者翘首央行降息积极备战房产市场

增长和就业数据都强于预期。但是1月份的消费者价格指数数据让人感到困惑，数据显示，通胀率回落到加拿大央行的目标范围内。如果排除由较高利率导致的住房通胀，那么通胀率低于2019年的平均水平。然而，Cross说，加拿大央行仍有理由耐心等待。尽管1月份的通胀数据有所改善，但在此之前的两个月加速度加快，决策者们可能希望在采取行动之前看到几个月的减速。 “加拿大央行可能还担心住房市场最近的强劲迹象。尽管房价在1月份继续下跌，但销售与新增房源比率现在指向了房价在进入繁忙的春季季节时相对强劲的反弹，”Cross说，“因此，加拿大央行担心如果在4月份降息，可能会火上浇油。” Cross表示，如果经济反弹，加拿大央行可能决定等待到6月以后再行动，市场对此存在不确定性。虽然市场认为4月份降息的可能性为30%，但对于6月份的25个基点的降息，市场还没有完全定价。与此同时，持有抵押贷款的房主将继续挣扎。加拿大央行自己的研究估计，几乎80%的续签抵押贷款的借款人可能在今年年底之前面临“大幅增加的支付”。一项针对2000多名房主的Ratehub.ca调查显示，大多数人在应对利率上涨方面遇到了困难。近70%的人表示，自从2022年3月利率上涨以来，支付抵押贷款变得更加困难，其中67%的人在抵押贷款续约时担心支付能力。该调查称，应对更高支付的方式包括收紧预算、切换到非主流放贷人、缩减住房规模。近30%的人表示，他们计划重新贷款，尽管加拿大央行降息的前景存在，但固定利率抵押贷款仍是首选。 Ratehub.ca的Penelope Graham说，“这反映了借款人在一个波动市场中对稳定性的渴望，尽管预期固定利率在不久的将来会降低。” 对于购房者也是如此。在他们重新进入市场时，Royal LePage调查中44%的受访者表示，他们打算获得四年或五年的固定利率抵押贷款，“这是加拿大最受欢迎的抵押贷款类型和期限。” 只有22%的人表示，他们会选择浮动利率，12%的人表示，他们会选择短期固定利率抵押贷款。

佳华16803-01 00:27

PCE“闪瞎双眼”！“实锤”通胀放缓，金价直逼2050 美联储Q2降息“板上钉钉”？

配收入几乎没有变化。该报告发布之前，消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）近期均出现上涨。 Natixis WM首席投资官Benoit Peloille表示：“与本月早些时候CPI发出的更有问题的信息相比，这是一个更好的信息。” 市场反应： PCE和初请数据公布后，现货黄金短线拉升近18美元，现报2045.64美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图图源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月29日21:31--21:32一分钟内买卖盘面瞬间成交3978手，交易合约总价值8.15亿美元。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月29日21:36--21:37一分钟内买卖盘面瞬间成交3182手，交易合约总价值6.53亿美元。美元指数DXY短线下挫15点，现报103.89。（美元指数15分钟走势图图源：FX168）机构评美国PCE数据：符合债券市场的预期美国国债收益率在数据公布前不久开始下跌。PCE数据与预期相符，0.4%的月率对于美联储设定的2%年通胀率的目标来说仍然太高，但债券市场可能已经预期到了一个上行意外，两年期国债收益率接近日内低点，SOFR期货收益率转跌，美元也在回吐涨幅。1月份个人收入增长快于预期，这是一个鹰派的数据，但对股市来说也是好消息。持续更新中......

Dan197702-29 21:47

【直击亚市】中国又打击量化交易！日元突然急涨、比特币直逼历史高位本周最大风暴来了

美联储在政策调整方面保持耐心。在此前消费者价格指数和生产者价格指数双双跳升之后，周四公布的核心个人消费支出指标可能会突显出央行在实现2%目标方面面临的坎坷之路。市场认为，个人消费支出指数将证实官员们近期有关不急于放松货币政策的言论。 “近期的数据是‘噪音’，除了对极短期市场走势的影响外，应该被忽略，”Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示，“我们对个人消费支出数据更感兴趣。” 交易员目前预计，年底前美联储将放松约80个基点——几乎与官员们去年12月表示的最有可能的结果一致。这将相当于2024年三次降息——因为美联储以往的加息幅度都是25个基点。而互换利率在2月初预计今年将下调近150个基点。在大宗商品方面，继上个交易日西德克萨斯中质原油价格下跌后，石油周四延续了跌势。黄金在前一交易日上涨后也稳定在每盎司2,035美元左右。

云涌02-29 12:02

会员

美联储官员强调降息步伐由数据引导路径或有别于之前的周期

说道，并指出一月份就业增长强劲，而当月消费者价格指数数字“偏高”。

金融界02-29 06:13

美联储官员警示：通胀回落至疫情前水平面临“障碍”，预计周四数据将再次攀升

量美国通胀的最佳指标。与更为人所熟知的消费者价格指数相比，个人消费支出指数对住房成本的权重较小，而经济学家认为，住房价格很难准确衡量，消费者价格指数可能夸大了其重要性。此外，个人消费支出还考虑到消费者在价格上涨时如何调整他们的消费行为，例如选择更便宜的产品替代更昂贵的产品，这种行为可以限制美国整体通货膨胀的增长。然而，尽管美联储希望在降息之前看到通胀继续放缓，但1月份的年通货膨胀率按个人消费支出计算仍为2.6%。随着去年较高的月度数据逐渐消失，通胀率可能会进一步下滑至2.4%。同时，截至1月份的12个月中，核心个人消费支出利率可能会稳定在2.8%，仍高于美联储2%的目标。华尔街已经为更强劲的个人消费支出通胀报告做好了准备，但任何意外都可能改变人们对通胀的看法。对投资者而言，低于预期的通胀涨幅将是一个好消息，意味着央行可能会更快地降息。然而，如果物价上涨速度快于市场预期，就会引发新的问题：今年通胀放缓的速度是否会足够快，以至于央行有理由很快降息？美联储官员似乎对此并不那么担心。尽管他们预计未来几个月通胀率还会进一步上升，但他们坚信到今年年底，通胀率将进一步向2%的目标回落。然而，这一过程中的不确定性和障碍使得通胀前景仍然充满挑战。在当前的经济环境下，美联储需要权衡多个因素来制定货币政策。一方面，他们需要确保通胀率不会过高，以免损害消费者的购买力和企业的盈利能力。另一方面，他们也需要考虑经济增长和就业市场的稳定性。因此，在引导通胀回落的过程中，美联储需要谨慎行事，以避免对经济造成不必要的冲击。

金融界02-29 04:13

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