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一周透市：主力资金净流出逾千亿，消费、人工智能逆势抢眼，医药股悄然升温，一股连续14日跌停遭“腰斩”
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维度来看，申万31个一级行业跌多涨少，消费板块卷土重来，食品饮料（+2.72％）、美容护理（+2.41％）涨幅居前，ChatGPT热度之下，通信、计算机、传媒等维持着前一周以来的较好表现，分别上涨2.26％、1.84％、1.52％，建筑材料、轻工制造、钢铁也小幅上涨；煤炭、环保、综合、有色金属、房地产、农林牧渔6各行业周跌幅超过2％，汽车、基础化工、国防军工、银行、交通运输、商贸零售、电力设备、公用事业跌幅超过1％。　　在概念类指数中，医药相关题材本周累计涨幅靠前，长寿药（+6.5％）、毛发医疗（+6.37％）、蒙脱石散（+6.16％）、新冠药物（+3.87％）、独家药品（3.38％）均有出色表现。另外，托育服务（+5.42％）、工程机械（+3.47％）、啤酒概念（+3.27％）、化妆品概念（+3.08％）涨幅靠前；转基因（-6.45％）、EDA（-6.34％）跌超3％，CRO、麒麟电池、粮食概念、固态电池、电子后视镜、快递概念、汽车芯片等跌幅超过5％、钠离子电池、钙钛矿电池、HIT电池、第三代半导体、IGBT、增强现实、数字水印等概念板块本周累计下跌逾4％。　　尽管ChatGPT概念股表现分化且有所反复，但人工智能大题材依旧是本周最大热点，全周来看，汤姆猫、智微智能、海天瑞声、浪潮信息、拓维信息等本周均有不错的表现。消息面上，除了各大公司相关的业务披露之外，较为重磅的就是北京明确政策支持类ChatGPT技术这一消息。国融证券分析指出，北京在国内人工智能产业地位举足轻重，有望带动更多地方政府效仿。该机构预计ChatGPT类技术将陆续迎来政策利好集中发布期。同时，ChatGPT等AIGC类应用已如雨后春笋出现，算力、云计算、大数据、光通信等基础设施领域有望长期受益。　　医药行业周五逆市走高，本周相关题材板块均有较为靓眼的涨势。相关消息面上，一是“长寿药”NMN作为食品添加剂获受理，二是中疾控披露新增1例重点关注变异株XBB.1.5。投资者还需关注相关消息的进展，适当关注疫情相关板块是否有机会。　　四、牛熊榜单　　中航电测上周暴涨148.88％，本周一继续一字涨停，周二周三续创新高后小幅调整，不过仍凭借着近40％的涨幅再度成为周度第一牛股；资金继续挖掘人工智能概念股，锐明技术、智微智能、宁夏建材、汤姆猫集体涨超30％；北交所德源药业大涨38.62％，近期公司股价持续走高，此前公司预计2022年净利润同比增加41.22％至60.48％；博菲电气本周上周31.02％，公司是国产高端绝缘材料优质供应商，消息面上无重磅利好，不过知名游资出现在近期的龙虎榜上；金科环境周五“20CM”涨停，本周大涨3成，业绩快报显示，公司2022年净利8142万元同比增长30.71％；*ST西源在股价遭遇“面值退市”危机之后，连拉5个涨停，目前股价报0.93元。　　本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）　　熊股方面，*ST深南已经连续14日一字跌停，股价惨遭腰斩，本周累计下跌22.84％；诺诚健华大跌20.43％，消息面上，公司奥布替尼出海合作终止，并收上交所监管工作函；*ST蓝盾同样跌超20％，公司下修业绩预告，2022年度预亏11亿元-12亿元；宝利国际本周累跌18.29％，接盘方“爽约”致使易主失败；数字水印概念股汉仪股份、金运激光、汉邦高科分别下跌17.64％、16.57％、16.18％。　　本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的股票）公司　　五、千亿榜单　　截至周五收盘，A股共134家千亿市值公司，总数较前一周减少5家，其中泰格医药、三安光电、华友钴业、紫光国微、三花智控因股价下跌掉出本榜单。　　与前一周五收盘时比较，从增减市值来看，近两周的千亿市值公司中，中国电信市值增长402.63亿元居于首位，五粮液则增长133.92亿元位居第二，三一重工、万华化学、长城汽车、荣盛石化市值均增长了超100亿元，中国国航市值增加超950亿元，山西汾酒市值增长超85亿元；招商银行市值单周蒸发超365亿元，比亚迪蒸发近300亿元，顺丰控股蒸发171.33亿元，隆基绿能蒸发152.39亿元，药明康德、东方财富、中国神华市值蒸发超130亿元。　　千亿市值公司市值增长、蒸发TOP10 　　从市值增幅来看（即周涨跌幅），前五名分别为三一重工、中国电信、荣盛石化、中国国航、青岛啤酒；总市值降幅来看，前五名分别为紫光国微、泰格医药、天齐锂业、阳光电源、韦尔股份。　　当前总市值前五名的分别为中国人寿（9728.71亿元）、中国银行（9479.29亿元）、中国石油（9425.58亿元）、招商银行（9258.21亿元）、中国平安（8920.76亿元）。　　六、新股风向　　新股行情维持开年以来的“暖意”。本周A股7只新股上市，从首日表现来看，科创板中润光学领跑，涨幅超过100％，北交所驰诚股份上涨80.75％，昆泰股份、扬州金泉、亚通精工、亿道信息集体顶格涨44％，北交所利尔达则相对较弱，上涨39.6％；截至目当前，7只新股最新价较发行价均有着不同程度的上涨，且上市后盘中也未现破发情况。　　七、主力资金　　“内资”的做多信心仍未明显改善。主力资金本周净流出1681.42亿元。行业维度来看，仅工程机械、中药、航空机场、医药商业5日累计获得净流入，净流入金额分别为13.49亿元、8.46亿元、3.67亿元、3.02亿元。互联网服务5日净流出95.61亿元，半导体净流出83.51亿元，软件开发净流出73.77亿元，专用设备、光伏设备净流出超60亿元，通用设备、通信设备、电池、汽车零部件、农牧饲渔、化学制品、文化传媒、电子元件等集体净流出超40亿元。　　个股方面，三一重工5日净流入18.14亿元，中国电信净流入6.6亿，汤姆猫、京东方A净流入超5亿元，浪潮信息、立讯精密、拓维信息、人民网、亿道信息净流入超4亿元；比亚迪5日主力净流出15.22亿元，东方财富、隆基绿能、天齐锂业净流出超13亿元，赣锋锂业、紫光国微净流出超10亿元，招商银行、大北农、歌尔股份净流出逾10亿元。　　八、北向资金　　北向资金本周仅有周三一个交易日为净流出，周四的跳水行情中，全天仍能达到近70亿元的净买入规模；本周北向资金累计成交4827.01亿元，成交净买入82.51亿元。其中，沪股通合计净买入31.06亿元，深股通合计净买入51.45亿元。　　北向资金净流入情况叠加上证指数　　从市值维度看，北向资金持股市值近5日增幅靠前的行业为塑料制品、游戏、多元金融、商业百货、工程机械；而教育、电源设备、航天航空、农牧饲渔、包装材料等持股市值降幅居前。　　从净买入金额来看，北向资金本周净买入宁德时代、三一重工、贵州茅台等金额相对较多，其中，难道是被净买入26.57亿元，三一重工、贵州茅台也被净买入逾10亿元，招商银行、泸州老窖、恒生电子、中国平安、天合光能、中国中免等净买入金额靠前。　　从净买入量看，北向资金净买入中国联通7846.91万股，净买入TLC科技7398.21万股，净买入京东方A 6931.79万股，净买入邮储银行、张产融、中国铝业超3000万股，净买入南钢股份、中国石化、中联重科、汤姆猫、分众传媒超2000万股，净买入网宿科技、恺英网络近2000万股。　　北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股　　从净卖出金额来看，本周北向资金净卖出亿纬锂能规模居首，金额为7.63亿元，大北农被卖出6.36亿元，紫金矿业被净卖出超5亿元，广发证券、隆基绿能等被净卖出超4亿元。　　从净卖出量看，北向资金净卖出大北农6620.16万股，净卖出紫金矿业3619.03万股，净卖出包钢股份、工商银行、广发证券、华能国际超2000万股，净卖出国电电力、阳光城、圆通速递等数量靠前。　　北向资金一周净流出金额、净卖出量前10个股　　九、机构调研　　本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到270家（前一周为294家），重点集中在机械设备、电力设备、医药生物、电子、计算机等行业。其中6家公司获得超100家机构调研，纽威数控成为机构“宠儿”，合计有233家机构调研了该公司；智飞生物、道通科技、指南针、迈普医学、迪阿股份同样受追捧。　　本周调研机构超50家的上市公司
金融界2023-02-17
午评：沪指冲高回落，创业板指跌1.69%，大消费板块逆市活跃
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行业表现方面，医药商业、美容护理、中药、化肥行业、煤炭行业等板块涨幅靠前，互联网服务、半导体、软件开发、通信服务、计算机设备等板块跌幅靠前；题材方面，独家药品、乳业、化妆品、医疗美容、调味品、婴童、鸡肉等概念活跃。
金融界2023-02-17
食品板块震荡拉升麦趣尔涨停
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　　2月17日消息，食品消费板块走强，麦趣尔涨停，中炬高新涨近7％，劲仔食品、西王食品、千禾味业、五芳斋、紫燕食品、安琪酵母等跟涨。　　消息面上，《中共中央国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中央一号文件）发布，明确提出培育发展预制菜产业。政策分析：赛道有望驶上规范化发展快车道。文件主要从四个方面给予预制菜赛道发展指引，进一步明确了行业未来发展方向： 1）生产基地建设；2）供应链支持； 3）电商渠道扶持； 4）明确行业标准。　　中国银行点评政策驱动预制菜行业良性快速发展：　　影响一：加速消费者培育，渗透率提升推动需求景气延续。预制菜赛道潜在需求广阔： 1）餐饮连锁化率提高，中央厨房式运作模式更追求口味一致性和极致效率； 2）生活节奏加快，家庭烹饪场景趋于简单化、便捷化。行业渗透率较低，据《中国烹饪协会五年工作规划》，目前我国预制菜渗透率仅 10％-15％，远低于美日发达市场。但作为新兴业态，部分消费者对预制菜口感与质量仍存疑，此次政策端的明确支持有利于打消部分市场疑虑，提高消费者认可度，加快品类渗透率提升。　　影响二：竞争格局优化，政策推动行业发展步入良性阶段。疫情期间预制菜赛道供给快速增加，据企查查数据， 2020 年~22H1 我国预制菜相关企业新注册量分别为 1.26/0.41/0.11 万家， 22 年预制菜相关品牌累计完成融资 31 起，总金额超 7 亿元。但行业发展缺乏标准规范， 22 年 8 月堂食使用预制菜未告知事件被中消协点名。 22 年各地陆续出台行业规范，帮助预制菜市场脱离“野蛮生长”状态。此次预制菜被正式写入中央一号文件，将利于拔高行业准入门槛，驱动行业集中度提升。　　影响三：推动产业链整合，解决预制菜商业模式当前痛点。冷链保鲜、购买渠道和配送物流等是预制菜产业核心痛点。一号文件提出“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平”，解决运输环节冷链不到位导致的新鲜度/口感缺失问题；提出“深入实施“数商兴农”和“互联网+”农产品出村进城工程…建设农副产品直播电商基地”，解决运输时效和购买渠道问题。预制菜上下游产业链有望深度融合，构建标准化专业化生产模式。　　经验借鉴：政策护航乳制品行业实现三轮增长。以乳制品行业为例，行业规范对赛道良性发展具有多层次效益。 1）鼓励性政策促进赛道扩容进入高速发展期； 2）监管政策完善推动市场格局优化，马太效应下头部公司显著受益。参照乳制品行业，预制菜行业正处于向良性发展的过渡期，伴随规则完善，市场有望进一步扩容，竞争格局有望优化。
金融界2023-02-17
复苏主线再受关注
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上修复的空间。另外，今年大概率将迎来大消费板块的复苏，游戏板块具有较强的消费升级属性，并且参与的门槛相对不高，板块中长期的成长也将受益于此。同样，以AIGC为代表的科技创新也将与未来的游戏生态结合，为板块带来进一步的革新。可以关注游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）。(详见《黄岳：政策暖风持续，游戏行业有望迎来戴维斯双击？》)。来源：Wind （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-14
千鹤复盘日记（2.13）——妖股短线打板
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元，超3100只个股上涨。工程机械、大消费板块强势领涨，养殖业、银行股跌幅居前。市场总体表现（一）基本盘面数据 1、涨跌停数量：今天跌停4只，涨停47只，涨停数量属于低值，大盘处于震荡上行趋势。 2、沪深A股涨跌数据：上涨2180（49％）只，停牌22（0％）只，下跌2223（50％）只 3、第一热点表现：旅游、酒店股全天涨幅居前，同庆楼盘中一度涨停；食品、乳业等消费股今日活跃，新乳业、宝立食品双双涨停；小金属板块领跌两市，东方锆业跌超5%；人气板块ChatGPT概念今日冲高回落，ChatGPT概念股持续回落；中航电测连续第七个交易日20CM涨停，股价创出历史新高。 4、同比指数盈利概括：盈利1%-3%的股票1030只，占23.28%。盈利3%-5%的股票187只，占4.23%。盈利5%及以上的股票103只，占2.33% 5、涨幅前三的概念：知识产权保护，乳业，在线旅游。（二）行情主要热点 1、专精特精：14只涨停，龙头中航电测。 2、锂电池：11只涨停，龙头纳川股份。 3、储能：7只涨停，龙头是昆仑万维。 4、芯片概念：3只涨停，龙头是寒武纪-u。 5、机器人：7只涨停，龙头是中航电测。 6、新能源汽车：11只涨停，龙头是国立科技。 7、军工：9只涨停，龙头是中航电测。消息面　消息面：　　1、工信部组织召开新能源汽车动力电池回收利用工作座谈会　　工业和信息化部节能与综合利用司10日组织召开工作座谈会。会上，有关专家介绍了近年来我国新能源汽车生产、销售情况，分析了废旧动力电池产生趋势。动力电池产业链相关企业交流了动力电池资源化利用关键技术研发应用、换电商业模式影响、动力电池绿色设计等方面的情况。与会同志围绕完善动力电池回收利用政策标准体系、强化动力电池回收利用溯源管理、加快资源化利用关键技术迭代升级、促进动力电池关键资源回收利用等方面进行了交流。　　2、金达威回应NMN食品添加剂受理：目前还没有具体批复，公司NMN新产品还在建设中　　据21财经，午后，金达威异动拉升涨停。近日，被称为“长寿酶”的NMN(β-烟酰胺单核苷酸)出现在国家卫健委食品添加剂新品种受理情况公告中。对此，记者以投资人身份联系了金达威投资者关系部门，相关人士表示，NMN目前还在受理当中，还没有具体的批复。根据金达威中报，NMN系列实际产能为500吨，后续是否会增产，该人士表示，这块要根据后续的安排。同时，根据去年11月的调研信息，公司计划推出包括NMN在内的5-10个原料新产品，上述人士称，这个还在陆续的建设当中，具体以后续公告为准。　　3、南宁房贷年龄可延长至80岁？广州地区部分银行：暂未调整　　据广州日报，2月12日，一则“南宁房贷年龄期限可延长至80岁”的消息引发关注。业内人士指出，南宁银行机构延长房贷年龄期限，是为了刺激房贷规模的增长。当前广州地区情况如何呢？调查了解到，目前广州地区部分国有银行及股份制商业银行表示，目前对贷款年龄方面的要求暂未调整。多家银行房贷限制为“借款人年龄+贷款年限”之和不超过75，且借款人小于70岁。明天操作设想但我所分析的股票，只是复盘必须要做的工作，不建议任何人照搬操作。昨日分析4股，3只涨停，明天欣赏标的如下： 1、中航电测：8连板，国防军工+机器人+央企改革。连续8个20CM大板，今天爆大量，明天大概率会开板。 2、鸿博股份：5连板，人工智能+5G概念+智能家居。是人工智能概念的补涨龙头。 3、哈工智能：3连板，人工智能+机器人+国防军工+特斯拉+高端装备。概念题材很好，只是连续3个一字板，主力资金打不进去。 4、茂硕电源：2连板，储能+新能车+光伏+绿色电力。 5、科远智慧：2连板，一带一路+人工智能+机器人+软件服务+信创+储能+智能电网。大盘再次转强，有可能会再创新高，可以参与操作，但要注意风险，我个人不赞成这种模式。本分析只供欣赏，不建议任何人照搬操作。短线操作口诀分享通道封闭靠边线，三线归一靠红线，买 1、在3分钟K线图上，下降通道已封闭，5、10、20均线已走平粘合，正在靠近红色的60均线 2、在5分钟K线图上，红色60均线开始走平，或已经走平用法：下跌后的最低点与反弹后的第一个回调低点作第一条上升趋势线，这个回调低点就是第一个趋势线介入支点。跌破第一条趋势线后的第一个低点作第二条趋势线，这个低点就是第二条趋势线的介入支点，以此类推。（灵活掌握）声明：仅供参考学习，不作为买卖依据！来源：金色财经
金色财经2023-02-13
2月14日牛股猜想：白色情人节前夕、消费板块迎来春天、好太太还能否再度涨停？
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涨停，昆仑万维涨逾14%；工程机械、大消费板块强势领涨，多股涨停！养殖业、银行股跌幅居前。沪深两市全天成交额9791亿元，超3100只个股上涨。毫无意外，今天全天领涨的还是我们的大消费，板块中酒店餐饮位居第一，情人节前，懂得都懂！另外，市场资金在盘中轮动了一番之后，又流回了数字板块。人工智能又迎来新高潮，之前股票炒的就是概念，炒的就是热点，热点过了，那么调整不远了。而现在是市场的轮动节奏，把握好节奏，看好板块，才能游刃有余！不过消费的火热明天应该还会冲一波，毕竟情人节，但也要提防节后消费的动作！其次这两天板块，还需要关注军工，钙钛矿，固态电池，电镀铜，新能源车，一体化压铸，苹果mr等等等。针对上证，个人认为当前还不具备大幅上涨的基础或迹象，仍需等待成交的释放以及指标的修复。因此，在基本面支撑以及多方提振下，比较看好重要会议前的向好趋势。结构性行情有望保持,市场风格已经开始有轮动的节奏，结构性机会依旧下，在目前的政策真空期下，建议轻指数重个股！今日回顾：昨天文末三股的歌尔股份，尾盘拉升5个点，22.24的成本，还能拿！水井坊78的成本，今天表现还不错，4个点上涨，不过明天需要注意87块的得失，下跌已经快收复到0.618位置，要短期调整了。浪潮信息今天又涨停了，明天应该会继续高开！天齐锂业跟赣锋锂业是穿一条裤子的，上海钢铁公布数据又是下跌，不过反弹的时候也要到了。中远海特明天还观察一天，7.18的成本！智慧农业看明天能否突破高点，4.16成本。新华都震荡了一天，6.4成本不急再等等！四方股份应该也快了。三股展望： 002995天地在线：广告营销+Web3.0+文化传媒 601126四方股份：军工+储能+电网 603848好太太：电子商务+智能家居以上内容纯属区块链江湖个人言论浅谈市场，不构成投资建议，仅供参考来源：金色财经
金色财经2023-02-13
格上每日收评—2023年02月13日
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个股飘红，北向资金小幅净流入。盘面上，消费板块全线走高，酒店板块领涨，医药医疗股走强，军工、制造板块集体活跃，ChatGPT概念震荡冲高；养殖板块全天下挫，银行板块持续调整，航运板块走低，石油、煤炭开采板块走弱。消息面上，出境便利度的提升、跨境机票的价格走低，国际航班客流持续增长，有利于消费的复苏。另外1月信贷数据大超预期，新增人民币贷款创历史新高，信贷数据“开门红”释放出经济加快复苏信号。截至收盘，今日上证指数收于3284.16点，上涨0.72%，成交额为3970亿元；深证成指上涨1.14%，成交额为5821亿元；创业板指上涨1.10%。今日两市上涨个股数量为3504只，下跌个股数为1341只。从风格指数上来看，今日多数风格表现不错，其中消费和周期风格的个股涨幅最大，稳定和金融风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有27个行业上涨，其中美容护理，食品饮料，建筑材料行业领涨，涨幅分别为4.21%，3.00%，2.94%。银行，煤炭，农林牧渔行业领跌，跌幅分别为0.80%，0.42%，0.12%。资金面上，今日北向资金净流入6.92亿元；其中沪股通净流入5.37亿元，深股通净流入1.56亿元。近三个月北向资金净流入2360.44亿元。俄乌和中美局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.66%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期下降，市场情绪回暖。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：M2增速创新高。 1月M2同比增速12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。1月M1同比增长6.7%，增速分别比上月末和上年同期高3个和8.6个百分点。M2同比加速主要源于本月贷款投放规模大幅多增，提振了存款派生，推动M2增速高位上行，创下近7年以来新高。M1同比加速主要原因是伴随经济转入修复过程，企业经营和投资活动增加，这会带动企业活期存款上升。不过，当前M1增速仍然处于明显低位。 M1与M2剪刀差较去年12月出现明显缩窄，说明了企业存款活期化意愿提升，投资热情恢复，企业的经营和投资活动显著改善。货币、信用和经济三周期按照既定的顺序循环往复，在扩张周期中表现为“货币宽松→信用扩张→经济企稳”。从1月的PMI数据中我们看到了供需两端同步改善，生产指数较前期上升了5.2个百分点，代表需求的新订单指数较前期上升了7个百分点。并且原材料与产成品库存指数有所增加，企业开始主动补库存。供需回暖推升了企业端的生产意愿，与1月人民币贷款中企业短中长期贷款的上升相互印证。当前生产与需求处于温和复苏的阶段，也是信用扩张的初期。由于资金到位后才能拉动经济增长，所以金融数据往往是经济的领先指标，领先经济增长一到两个季度。目前金融数据已经部分企稳，剩下未企稳的部分主要取决于地产链条是否能回暖。往后看，预计3月“两会”或有更多稳增长表态和措施陆续出台，有望推动新增社融维持较为强劲的态势。不过，需要注意的是，由于1月处于春节月份，信贷和社融数据有极端性，需要结合1-2月份数据同时观察，确定数据是否有延续性。新闻二：国家能源局：2022年全国风电、光伏发电新增装机再创历史新高。 2月13日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏在发布会上表示，一年来，国家能源局锚定碳达峰碳中和目标，加强顶层设计，做好政策供给，统筹能源安全供应和绿色低碳发展，可再生能源呈现发展速度快、运行质量好、利用水平高、产业竞争力强的良好态势，取得了诸多里程碑式的新成绩。主要要点包括：　一、全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，创历史新高，带动可再生能源装机突破12亿千瓦。　二、风电光伏年发电量首次突破1万亿千瓦时。　三、可再生能源重大工程取得重大进展。　四、可再生能源竞争力不断增强。　五、我国可再生能源继续保持全球领先地位。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2023-02-13
1000万资产在上海是穷人？私募大佬发声引热议，网友炸了，公司回应...
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后面临挑战　　在路演中，在提到A股大消费板块“躺赢”全市场十余年之后面临的挑战时，董承非分析表示，以飞天茅台每瓶的价格为例，其本人“入行”时的出厂价只有200多元，但目前1500元左右的价格消费者还在抢，这背后是大众“支付能力”的大幅上升，从某种程度上也是房地产价格持续上涨带来的财富效应。　　董承非由此延伸：“我经常开玩笑说，在上海，一个1000万资产（总资产）的家庭，其实是一个穷人家庭，因为上海的房价10万、20万（每平米单价）是‘随随便便’的常见情况。”而对于这一财富效应对消费股、消费行业的影响，董承非表示，房地产市场波动给消费支付能力带来的相关挑战正在开始。　　这也不是董承非第一次质疑白酒，在1月9日睿郡资产直播中，董承非表示，白酒行业治理结构、勤奋都乏善可陈，像二战后的产油国，依然是“躺赢”。　　对于以白酒板块为首的消费股，董承非表示，有一些慢变量的出现让消费的复苏之路充满挑战。具体为人口总量增速的一路向下、老龄化社会消费意愿的下降、财富效应消失以及消费品公司国际化扩张几乎为零。　　董承非还强调，尤其是当前这些大的消费公司，在国内市场饱和后，能否在海外开启第二增长曲线成为挑战。　　对此，有分析指出董承非对白酒板块的分析还是非常深入的，有着自己独到的逻辑和理解。简单翻译下董承非的话：白酒板块在过去十年中，作为消费链条的最顶端，受益于经济发展和消费能力的升级，躺着赚了十年钱。特别是茅台、五粮液等业绩惊人，但这都是时代发展的产物，即便A股没有白酒板块、贵州茅台、五粮液，资本还是会造就另外一个“白酒板块”。但是当经济进入到下行周期，资本大潮开始褪去的时候，白酒板块挑战也就来了。　　董承非曾创造16％年化收益管理规模一度突破600亿元　　董承非在基金界的江湖地位举足轻重。　　公开资料显示，董承非是理学硕士，他毕业于上海交通大学数学系，2003年毕业后加盟兴业全球基金，从行业研究员起步，慢慢升任基金经理助理、基金经理、管理部副总监等职务，后来成为兴全基金副总经理兼研究部总监。　　董承非在兴全从业14.7年中，创造了16％的年化收益，管理规模一度突破600亿元。值得注意的是，从业超过14年，年化收益15％+，管理规模超百亿的基金经理，全A股市场一共就3位，董承非是其中之一。　　在离职前他管理兴全趋势投资混合、兴全新视野定开混合两只基金，截至2021年三季度末，合计管理规模超过520亿元。19年从业经历，15年投资经历，管理规模超500亿，因此，董承非被市场视为任职年限最长的“顶流基金经理”。　　董承非2022年“公奔私”，正式告别了任职近19年的兴证全球基金，加入百亿私募睿郡资产，昔日“兴全三剑客”杜昌勇、王晓明、董承非重新相聚。而在“奔私”后，董承非的首批新产品成为了罕见的“爆款”，大卖45亿。在2022年低迷的市场环境下，私募基金销售也降到了冰点，董承非的新产品能达到这样的募集成绩实属不易。　　2022年8月16日，睿郡资产官宣公司股东和注册资本变更公告，董承非出资300万占股20％成为公司合伙人，睿郡资产的注册资本也增至1500万元。　　　　未来十年最牛的资产是科技　　对于未来，董承非中较为看好科技股。在他看来，2011年之前市场是周期的时代，2011年之后是消费的时代，但未来10年，最牛的资产是科技。　　“投资科技一方面源于时代的需要，另一方面则源于政策的鼓励，在目前的国际形势下，科技自强是必然趋势。” 　　具体来看，董承非坦言自己目前重仓半导体板块。“半导体是一个周期成长行业，周期向下的因素在市场上已经得到充分反应，股票股价跌幅已经非常深。与此同时，人类对芯片、计算的需求是刚性的，未来包括目前关注度很高的人工智能行业，肯定会拉动对半导体的需求，中国的半导体一定能发展起来。” 　　　　
金融界2023-02-13
白酒走强，消费板块开盘领涨，消费ETF（159928）上涨近2%
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消费板块持续复苏，截至10:24，珀莱雅（603605）领涨6.48%，生物股份（600201）涨超6.38%，贝泰妮（300957）涨超5.99%，重庆啤酒（600132）涨超5.22%，泸州老窖（000568）涨超4.78%。相关ETF——消费ETF（159928）目前上涨1.57%，势头强劲。平安证券认为，白酒消费场景持续恢复，需求端表现坚挺。随着元宵节后复工、复产加速，叠加宴席、商务宴请需求回补，终端动销加快，部分渠道已开始补充库存。分价格带来看，高端酒需求韧性不减，地产酒充分受益于场景驱动率先恢复；次高端酒表现分化，后续有望逐步改善，中端及大众酒恢复较好，主因走亲访友同比增加，持续看好整个板块的复苏机会。此外，春节后消费情绪恢复较快，大众品动销明显提速，龙头公司基本面持续改善。啤酒高端化趋势延续，叠加前期低基数，随着现饮场景复苏，旺季表现有望超预期。大众品在关注需求恢复的同时也应关注成本出现的下降趋势，或将贡献业绩弹性。国金证券认为，食品饮料为代表的必选品和“需求并非消失只是延后”的行业是当前首选，以应对经济复苏和政策效果不确定性，板块估值经过消化赔率也有所提升。此外关注服务业可能的涨价，短期看公共卫生防控期间资本开支不足，长期看老龄化趋势显现，相关行业如航空、快递以及连锁餐饮弹性可能较大。年初至今预期主导行情，内外资分歧导致消费板块波动较大，疫后复苏预期一定程度已被定价。当前进入等待数据验证阶段，预计 23Q1 消费仍以震荡行情为主，优先配置确定性强的白酒以及前期受损的必选品。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品，其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-13
调整是为了更好的进攻
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中的防控反弹，反而刺激了以影视为代表的消费板块的反弹复苏。随着院线排片逐步恢复，据电影行业人士了解，前期积压了大量影片库存，尽管去年影片备案量有所下降，但总体来看今年电影市场不会再上演“无片可看”的窘境，今年预计全年可能会有100部电影上映。感兴趣的小伙伴可以通过分批布局影视ETF（516620）的方式，把握影视行业复苏的投资机会，不过也要警惕内容上线不及预期和用户消费意愿修复不及预期的风险。通信板块尤其是光通信板块获得2月10日市场的重点关注，通信ETF（515880）的成份券光迅科技开盘涨幅亮眼，尾盘更是放量涨停，多只通信ETF（515880）的成份券全天也取显著涨幅。来源：Wind 近期热度高居不下的ChatGPT的相关标的2月10日稍显降温，但是ChatGPT上游算力相关的光通信模块2月10日获得市场重点关注。ChatGPT经过全球用户持续不断的关注下，暂时停止运营，表明了AI相关应用对于算力的旺盛需求。作为云厂商IT基础设施的必要通信设备，光模块、光芯片、光器件的运算效率提升和功耗控制成为了制约算力发展的重要条件。以ChatGPT等AI产业化的落地需要云厂商庞大的算力支持，同时也需要算力成本与功耗的进一步降低。算力的旺盛需求将推动海外云巨头对于数据心硬件设备的需求增长和技术升级。光模块、光芯片、光器件、交换机作为数据中心行业必不可少的部分。在全球科技巨头加大AI投入的背景下，光通信为代表的的上游核心环节有望长期受益。对于ChatGPT及其产业链上下游感兴趣的的投资者可以通过通信ETF（515880）一键配置上游核心环节的相关标的。软件ETF（515230）和计算机ETF（512720）也有望在本轮全球巨头AI技术热潮中受益，建议小伙伴关注。不过也要警惕全球AI市场发展不及预期，行业竞争持续加剧风险。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-13

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