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ACY证券：消费者青睐 “山寨货”，可口可乐一季度财报今晚出炉
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要观察非耐用品的需求变化，需要关注必须消费板块的一季度财报，其中最重要的是沃尔玛、Costco、可口可乐、百事可乐以及宝洁等消费品龙头的表现。宝洁23年一季度财报在疫情期间，受到原材料涨价影响，包括宝洁与可口可乐在内的多家企业近两年均上调了最终商品的价格。涨价自然限制了销量，不过由于企业的议价能力与消费弹性各不相同，因此拥有最低价格的企业反而获得顾客青睐，销量不降反增；而价格偏高的企业，即便是龙头，也出现销量下滑的现象。以上周末发布一季度财报的宝洁为例，销售额同比增长4%，主要原因在于10%的价格上涨，销量反而下滑了3%，同时美元汇率的巨大波动也降低了整体销售额。可口可乐22年四季度财报今晚最值得关注的便是可口可乐的一季度，从过往的季度表现来看，销量连续下滑，净利润并不稳定。和宝洁与百事一样，可口可乐价格的上涨无疑对销量产生了负面影响，反而令一些廉价的“可乐”销量大增。以去年四季度为例，欧洲与亚洲地区受到涨价冲击，销量呈现不同程度的下降，抵消了涨价的利好。本季度的财报需要着重关注可口可乐销量的变化。如果和宝洁一样，销量继续下滑，不仅会导致可口可乐股价的下跌，更可能引发标普指数大盘的持续回调。毕竟“预期降息”的好消息已经完全纳入市价，目前是坏消息带来的空头动能占据主导。 SP500一小时图从标普指数一小时图来看，200均线稳定向上，但价格已经在4160关口受到阻碍，出现了回调的下行趋势。美元的反弹是关键的利空动能。考虑到美国财报好坏参半，更容易遭到利空解读。因此交易策略应该采用逢高做空为主，阻力位置可以关注4140的趋势线，也可以配合左侧指标在4160关口逢高做空。下方的第一支撑在4115的多重支撑共同结构，不过该位置更适合作为突破的空头信号，再下方则要看4075的前低点附近。今日关注数据 16:00 德国4月IFO商业景气指数 22:30 美国4月达拉斯联储商业活动指数联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚） QQ： 8008 83691 微信：acyau2011 官网：https://www.acy.com.au 邮箱：support.cn@acy.com 免责声明：本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2023-04-24
ACY证券2023-04-24
十大券商策略：过度博弈诱发动荡复苏和科技仍是主线
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景气重估”框架显示，5月TMT板块、大消费板块和困境反转板块表现或占优。因而配置上建议关注三条主线：一、延续高景气的大消费行业。二，国企改革下的中特估、“一带一路”等主题投资。三、持续关注科技板块长期投资价值。　　华西策略：公募Q1增配TMT 减仓新能源等板块　　公募基金增配科创板和主板，减配创业板。Q1公募基金重仓股对主板、创业板、科创板的配置比例分别为61.94％、18.66％、8.15％，分别变动+0.23pct、-1.08pct、+0.99pct，其中科创板配置比例破新高；Q1公募基金重仓股对港股的配置比例为11.12％，相比上季度-0.15pct。集中增配TMT&消费，减配新能源、金融地产。增持方面，Q1基金增持比例居前的行业依次为：计算机、食品饮料、通信、传媒、家电、电子等，增持比例分别为+3.14％、+0.82％、+0.75％、+0.46％、+0.32％、+0.25％；减持方面，“电力设备、银行、军工、商贸零售、房地产、轻工制造”等减持幅度居前。　　兴证策略：数字经济联动式上涨、轮动式调整难有深调　　可以总结本轮“数字经济”行情的范式，即：联动式上涨，轮动式调整。在上涨过程中，在主线带动下各个板块往往能联动共振，带动TMT指数整体上行。而当“数字经济”阶段性过热、进入震荡调整时，板块往往呈现内部轮动加速的特征，而非系统性的下跌。由此，板块在调整中往往呈现出较强的韧性。究其原因，在于“数字经济”是多逻辑叠加的板块，既有产业趋势的推动，又有自上而下的政策加持，同时本身又是一个市值占比接近20％，涵盖上游基础设施与设备制造、中游技术与服务以及下游应用端的庞大产业链条。因此，我们倾向于认为，“数字经济”很难出现深度调整，而是在轮动中蓄力前行。　　华安策略：未出现大跌风险、震荡市延续复苏和科技仍是主线　　本周市场小幅下跌，但整体仍是震荡为主，科技领域再遭美对华政策围堵等因素导致泛TMT等前期强势行业走势分化。展望后市，海外对市场的扰动因素近日有所增加，但整体幅度有限，不足够构成强干扰；中央政治局会议召开在即，虽国内经济复苏超预期，但预计政策不会收紧，内部仍有支撑，预计市场仍是震荡市格局未变。配置上，继续围绕经数据验证但此前被低估的经济复苏预期差和泛TMT产业进行配置，建议三条主线：一是消费持续复苏，可关注食品饮料，医疗服务和美容护理等可选方向和地产链下游；二是出行链条中的航空机场，酒店餐饮和旅游景区；三是数字中国和AI商用双轮驱动的TMT产业浪潮中直接受益的TMT方向计算机、通信、传媒，和算力需求有望推动上涨向上游扩散的电子。
金融界2023-04-23
上热搜！北方突发大范围雨雪天气，多地下冰雹，A股这些板块或许会受到影响！
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会降低出行需求，影响旅游、餐饮、交通等消费板块的业绩，对这些板块不利。　　3、雨雪天气会增加供暖需求，推动煤炭、电力等能源板块的需求和价格上涨，对这些板块有利。　　4、雨雪天气会加剧环境污染，促进环保政策的出台和执行，对环保板块有利。
金融界2023-04-23
收评：沪指跌近2％创年内最大单日跌幅，北向资金净卖出逾76亿元
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的持续催化；但随着五一临近，旅游酒店等消费板块兑现压力会愈强，需开始规避了。
金融界2023-04-21
消费回温，资金持续流入，消费ETF（159928）连续9日净流入，累计净流入超2亿元
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今日早盘，消费板块震荡走高，中粮糖业上涨4.19%，洽洽食品上涨2.84%，安井食品上涨2.21%，消费ETF（159928）获资金连续9日净流入，累计净流入超2亿元。数据来源：Wind 中银证券认为，当前阶段经济呈现弱复苏，叠加2、3月份白酒处于淡季，渠道信心分化，引发市场对于消费复苏节奏、白酒价盘及库存的担忧。但是本届糖酒会人气火爆，客流量保持较高水平，多家白酒品牌发布新品，进一步提振渠道信心。经过调整之后，市场预期整体调低，当前板块估值处于相对偏低位置，根据已发布一季报的白酒企业来看，一季度表现均较为亮眼，随着五一节假日的到来，宴请消费场景的加快恢复，库存消化逐步加快，价盘稳中向上，二季度白酒企业业绩兑现确定性较强。中信证券认为，“消费复苏”是2023年的明确方向，公共卫生防控快速达峰后，春节假期作为第一个重要的观察窗口兑现了较好的修复态势，而2月商旅需求释放、家居消费回补成为亮点，虽然3月后增长趋势有所回落，但总体处于复苏兑现通道中。临近“五一”假期及暑期传统旺季，从目前在线旅行社（OTA）渠道预定来看，长线游明确复苏，一线热门景区客流量快速攀升，海南市场仍维持较热状态，各地酒店预定量超2019年同期、价格弹性显著，餐饮行业同样有望回暖。整体来看，出行链景气回升明确。相比商品零售，我们认为服务消费后期修复弹性更大。短期子行业的景气度趋势对行业表现重要，疫后初期围绕“吃”的场景重点配置，随假期节点到来，出行相关行业将迎来流量提升、价格弹性显现的修复体现，有望实现超预期复苏。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品，其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-21
疫后复苏势头强劲，多家械企Q1业绩增长亮眼！资金踊跃申购医疗器械ETF（159883），10日累计净买入5.7亿元！
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注疫后复苏产业新机遇。其中，医疗服务和消费板块预计1-3月整体运营趋势前低后高，Q1后有望逐渐恢复疫后的平稳定增长趋势，依然是长坡厚雪的长期黄金赛道；医疗设备板块需求刚性叠加集采免疫，患者入院快速恢复，2023Q1业绩恢复较快，医疗大基建背景下依然为最受益的强势板块；耗材和IVD随诊疗量逐月恢复，集采新政以及DRGs逐布落地的政策下，板块价值和估值有望迎来回归。【借道行业代表指数ETF，低位布局医疗器械板块】医疗器械ETF（159883）为目前A股规模最大的一只医疗器械行业ETF。该ETF追踪中证全指医疗器械指数，标的指数除了覆盖眼科、医美等消费医疗，还囊括了院内诊疗有关的高值耗材、以及医疗设备龙头，可以成为大家布局疫后医疗复苏、创新器械的beta工具。目前标的指数PE仅20.50倍，处于历史分位点7.36%，行业估值水平仍处历史低位。场内用户可通过医疗器械ETF（159883），一手仅需70元左右，免缴印花税；场外用户可关注联接基金（A份额013415，C份额013416）。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-20
主力资金｜人工智能概念板块拉高出货，资金尾盘抢筹旅游消费
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择高兑现，并在尾盘选择埋伏以旅游为首的消费板块，随着亏钱效应的叠加，人工智能题材需要进一步凝聚共识。　　资金流向上，社会服务行业板块净流入0.63亿元，是唯一一个主力净流入的板块。电力设备、电子、医药生物行业板块主力净流出靠前，分别净流出42.01亿元、41.71亿元、40.97亿元。　　从个股来看，两市A股中主力资金净流入超1亿的有38家公司，净流出超1亿的有75家公司。　　中国软件获主力净买入5.44亿元，拓维信息、寒武纪、太极股份等人工智能股获主力净买入炒3.5亿元。一季报业绩略超预期的中国联通反遭主力净卖出超13亿元，东方财富、隆基绿能遭主力净卖出超8亿元。
金融界2023-04-19
银河智联混合近1年在银河证券同类排名第一！郑巍山：科技板块基本面或迎提升
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，银河智联混合配置相对均衡，降低了传统消费板块的配置比例，增加了信息技术、新能源板块的配置比例。2022年三季度，银河智联混合增加了软件服务、信息技术、高端制造行业的配置比例。2022年四季度，银河智联混合增加了软件服务、信息技术行业的配置比例。近日TMT板块阶段性涨幅较大，郑巍山认为，当前半导体、人工智能、工业软件、数据要素、信创等这些领域的发展比较亮眼。半导体下半年基本面趋势或将向好；工业软件、数据要素、信创下半年的行业基本面情况可能会继续向好，人工智能的这一轮产业浪潮或许才刚开始，未来有望看到在各个垂直细分领域的产品加速落地。郑巍山补充道，2023年二季度是验证商机改善的阶段，2023年三季度和四季度是比较重要的验证招投标与业绩兑现的阶段。同时也可关注“数据要素”的政策以及人工智能的技术机遇，一些商业模式上的突破会打开与之相关的软硬件公司的长期发展空间。 “后续TMT基本面或出现提升，一部分因素来源于经济恢复的力度，数字经济和数据要素的发展进度也可能有所提升，另一方面来源于新技术新应用对行业的拉动。但是，在看到行业中长期发展机会的同时也同样存在一些需要警惕的短期风险，例如对AI产品行业落地的情况也要保持一份客观清醒，短期内在某些应用领域落地进度以及成熟度可能存在不及预期的情况。” 郑巍山同时表示。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-19
3月社零超预期，资金持续关注消费板块，消费ETF（159928）连续7日净流入，累计净流入超2亿元
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比表现好于市场预期的+7.2%。今日消费板块震荡微调，市场资金持续关注，截至上午收盘，消费ETF（159928）成交额破亿，资金连续7日净流入，累计净流入超2亿元。数据来源：Wind 银河证券认为，2023年3月增速表现明显环比开年头两月出现改善提升。上年同期（一季度内）社消增速呈现出前高后低的趋势，3月开始的公共卫生防控反复对整体消费形成拖累，单月社消增速步入负增长区间并在4月增速进一步下行，考虑到基数影响，本年一季度内加速恢复的增长表现符合预期，且下月增速表现有望延续当前积极趋势。当前国内消费复苏态势明显，传统消费市场结构性优点持续发力，客流量回升同步带来销售额增加。经历前期消费机会压后，居民出行与消费的热情明显大幅增加。即迎来五一假期时间较清明更长，将会带来消费机会增加，整体消费情绪或进一步上扬，在此高景气的背景下，对五一小长假国内消费市场表现予以较高的期待，维持认为全年的节假日零售市场增速将呈现企稳向好的迹象。中信证券认为，“消费复苏”是2023年的明确方向，公共卫生防控快速达峰后，春节假期作为第一个重要的观察窗口兑现了较好的修复态势，而2月商旅需求释放、家居消费回补成为亮点，虽然3月后增长趋势有所回落，但总体处于复苏兑现通道中。临近“五一”假期及暑期传统旺季，从目前在线旅行社（OTA）渠道预定来看，长线游明确复苏，一线热门景区客流量快速攀升，海南市场仍维持较热状态，各地酒店预定量超2019年同期、价格弹性显著，餐饮行业同样有望回暖。整体来看，出行链景气回升明确。相比商品零售，我们认为服务消费后期修复弹性更大。短期子行业的景气度趋势对行业表现重要，疫后初期围绕“吃”的场景重点配置，随假期节点到来，出行相关行业将迎来流量提升、价格弹性显现的修复体现，有望实现超预期复苏。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品，其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-04-19
一季度消费持续回暖！发改委“预告”利好，消费板块有望爆发
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4月18日，国新办举行新闻发布会，介绍2023年一季度国民经济运行情况。一季度，社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8％，上年四季度为下降2.7％。其中在3月份，社会消费品零售总额同比增长10.6％，这也是自2021年7月以来，社会消费品零售总额首次重回两位数增幅。　　另外，在4月19日，国家发改委新闻发言人孟玮介绍，当前正在抓紧研究起草关于恢复和扩大消费的政策文件，主要
金融界2023-04-19

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