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“AI+”霸屏，热门概念ETF阶段累涨56%！销售、融资均回暖，地产板块拉升！FOMC利率决议今晚揭晓

较强确定性机会，在经历一段时间波动后，消费板块盈利大概率回升。下面具体来看今天的行情复盘。【市场热点回顾及解读】今日A股三大指数集体高开，上午时段市场冲高回落，东方财富跳水拖累创业板指翻绿；午后AI+主题异常活跃，CPO方向大涨，算力方向震荡走高，带动市场人气回暖。下跌方面，贵金属、酒店餐饮、光刻胶等板块跌幅居前。截至收盘，上证指数收涨0.31%报3265.75点，深证成指涨0.61%，创业板指涨0.2%。市场成交额9584.7亿元，北向资金小幅净买入4.79亿元，为连续第8日净流入。从个股表现来看，A股市场共3115只个股上涨，1766只下跌，227只持平。主力资金动向上，在31个申万一级行业中，计算机净流入97.55亿元居首，电子净流入超50亿元次之，传媒、通信净流入额均超38亿元；净流出方面，电力设备、有色金属净流出额均超10亿元居前。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊大数据产业、地产、港股互联网几个板块主题的交易和基本面情况。一、【大数据产业ETF（516700）】 AI+主题发酵下，大数据产业链成份股强势飙升，中证大数据产业指数17只成份股涨幅超4%，其中光环新网涨超16%，奥飞数据涨近11%，超图软件、优刻得涨超9%，跟踪指数的大数据产业ETF（516700）涨2.19%录两连阳，收盘价创2022年2月22日以来新高！ ChatGPT爆火以来，大数据板块热度居高不下。行情数据显示，截至收盘，大数据产业ETF（516700）自2022年10月12日反弹至今累涨超56%，年初至今涨幅超29%。资金面上，计算机行业今日获主力资金爆买97亿元，在31个申万一级行业中高居榜首，近5日主力净流入超239亿元，亦高居首位！据统计，大数据产业ETF（516700）跟踪的中证大数据产业指数中，计算机成份股权重超9成。消息面上，昨日GTC大会正式召开，英伟达CEO黄仁勋在会上“搬出”为 ChatGPT 准备的芯片，可助力服务器提速10倍！黄任勋表示，AI的“iPhone 时代”已经来临。同日微软联合创识人比尔•盖茨在博客中表示，自1980年他第一次看到现代图形桌面环境(GUI)以来，OpenAI的GPT AI模型是技术上最具革命性的进步。今年以来，我国围绕数字经济的顶层设计政策频出。叠加2月《数字中国建设整体布局规划》落地，这意味着数字中国战略在持续完善顶层设计，有望推动我国数字经济开启发展新阶段。银河证券认为，云计算、大数据、AIGC等数字中国主题建设相关的板块，技术变革带来商业进程加速，数据要素价值重估，算力需求快速爆发，叠加国家政策扶持，是目前市场最清晰的主线，且目前各板块估值不高，可逢低补仓，战略布局。据统计，大数据产业ETF（516700）跟踪中证大数据产业指数，其中计算机成份股权重超9成，全面覆盖AI、云计算、信创、数字经济、网络安全等细分赛道。二、【地产ETF（159707）】销售、融资均回暖，地产板块迎来反弹，龙头股表现亮眼，保利发展涨2.26%，万科A涨逾1%，招商蛇口涨3.19%。热门ETF方面，表征头部房企整体行情的地产ETF（159707）放量涨1.13%终结两连阴，一举收复5日、10日均线。场内交投活跃，成交额超3400万元，换手率达13.59%。消息面上，根据相关部门发布数据，1-2月商品房累计销售面积15133万平方米，同比下降23.3%，跌幅较12月明显收窄27.9pct。1-2月商品房累计销售金额15449亿元，同比下降0.1%，跌幅较12月收窄27.6pct。从高频数据来看，2023年春节假期后，重点监测城市的新房和二手房市场周度成交面积连续5周持续攀升，短期来看市场热度的提升相对明显。融资方面，中指研究院监测数据显示，2月份地产企业融资规模同比降幅收窄至0.44%，其中信用债融资332.4亿元，同比上升15.5%，环比上升11.8%。中指研究院指出，2月信用债发行依然维持良好势头，发行进入稳定区间，不过民企发行仍以优质房企为主，且需增信担保工具支持。当前融资环境确实正在回暖，房企各融资渠道基本通畅。随着小阳春拉动市场回暖，行业信心得以修复，融资效率将有进一步释放的空间。华创证券指出，当前头部国央企估值低于估值中枢水平，如果考虑市场对于市占率提升预期，则可以给远期一定估值溢价，但大幅提估值中枢仍需要新盈利模式的确立。2023年相比于2022年地产系统性风险暴露的可能性大幅降低，我们仍以估值的角度考虑2023年地产板块的机会，当前处于偏低估位置，建议投资者积极布局。推荐方向仍为“两个中心，一个基本点”：1）以高能级城市复苏为中心，关注高能级城市土储占比高或者2022年在高能级城市逆势发力拿地的公司；2）以国央企估值修复为中心，在行业信用坍塌重塑的过程中，国央企享受天然优势，销售、拿地、融资端均有显现，而股权融资的放开，也将进一步放大该优势，该过程将促使国央企估值得到系统性修复；3）以逐步建立护城河为基本点，估值中枢的提升仍然是需要剩余收益展望期限的拉长，关注护城河逐步形成的公司。看好地产板块后市不妨关注重仓头部房企的地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪的中证800地产指数覆盖23只龙头地产股，前十大重仓股权重超7成，指数“龙头效应”在全市场主流地产行业指数中（中证800地产指数、中证全指房地产指数、国证地产指数）首屈一指！三、【港股互联网ETF（513770）】隔夜美国财长承诺“必保”银行业，外围市场走势持续回暖，隔夜美股三大指数日线均录得两连涨。此外，本周终极大戏即将上演，FOMC将于明日凌晨正式公布3月利率决议，芝商所“FOMC观察”工具显示，市场预计本周不加息的概率为13.6%，加息25个基点的概率为86.4%。让我们拭目以待。受此影响，今日港股全天冲高回落，截至收盘，恒指涨1.73%，恒生科技指数涨1.11%。盘面上，大型互联网巨头普涨，小米集团、快手、腾讯控股均涨超1%，中证港股通互联网指数跌1.12%。热门ETF方面，一键跟踪港股通互联网板块行情的港股互联网ETF（513770）早盘跳空高开后继续攀升，一度涨近3%，随后震荡回落，收涨1.64%，全天成交额1.69亿元，较上一交易日缩量35%，换手率超23%。资金面上，南向资金继续坚定布局，今日南向资金净买入30.74亿港元，为连续第11日净买入，3月以来已累计流入超471.88亿港元，远超2月整月流入额（82.27亿港元），呈加速布局态势。消息面上，今日盘后腾讯发布2022年第四季度及全年财报。财报显示，2022年第四季度腾讯实现营收1449.5亿元，同比增长1%；净利润1062.7亿元，同比增长12%，非国际财务报告准则下，净利润297.1亿元，同比增长19%。浙商证券表示，伴随着监管和宏观经济层面压力缓解，腾讯控股2023年将受益于外部环境和内部经营效率的边际改善，多业务共振，增速预期和确定性较好。关于港股后市，光大策略研究团队认为，若欧美银行危机得到控制，海外市场情绪回归常态，港股在美国衰退之前仍有望走出“以我为主”的独立行情。目前来看，海外银行已经及时采取行动，若金融风险不继续扩散，市场恐慌和避险情绪有望继续修复。在此情形下，美股有望维持高位震荡，而港股和A股在美国正式进入衰退之前受到的海外负面影响有限。当前国内经济仍处于向上修复当中，在盈利基本面的推动下港股有望走出独立走势。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，备受南向资金青睐，经济复苏大势下经营业绩有望迎来回暖。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布日期为2016.10.18；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；港股互联网ETF被动跟踪HKC港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布日期为2021.1.11；。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，金融科技ETF、大数据产业ETF、地产ETF风险等级为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-22

CWG Markets：美元周二跌幅收窄，英镑下跌

CWG Markets2023-03-22

银河证券：A股市场或仍处于颠簸向上的行情

较强确定性机会，在经历一段时间波动后，消费板块盈利大概率回升。

金融界2023-03-22

消费板块回暖拉升，消费ETF（159928）涨超2%

国金证券认为，2023年1-2月社零同比增长3.5%，首度转正，消费需求回暖，随着公共卫生防控影响消弭终端消费需求已进入温和复苏阶段。分类型看，餐饮服务表现尤为突出，一方面在于场景修复后累计需求爆发，也受到公共卫生防控期间供给缩减导致服务业整体涨价的影响。必选消费恒强，可选品类复苏。以粮油食品、饮料、烟酒为代表的必选品依然保持高韧性，在必选属性和春节叠加下实现较好增长，延续景气。可选品则有较为明显的复苏。消费复苏趋势已经得到验证，但幅度基本符合温和复苏的预期，二阶行情将是业绩驱动。国泰君安证券认为，虽前期在公共卫生防控放开消费复苏的预期下，板块快速上涨，但回调后仍存在配置机会。Beta行情之后，建议关注各细分领域库存与需求预期变化。必选板块选择消费需求具有韧性，成本端预期下行及具备良好成本管控能力的相关企业。长期看，随着公共卫生防控等扰动因素逐步消除，可选消费复苏预期仍在持续提升阶段。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品，其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。（来源:界面AI）声

有连云2023-03-21

消费K字复苏，酒ETF（512690）涨幅超3%

。随着公共卫生防控趋缓叠加政策引导，消费板块反弹确定性高，中央及各地陆续出台政策刺激消费，促进消费持续恢复，酒类行业有望迎来反弹。 Wind数据显示，截至2月14日，今年以来中证酒指数累计上涨11.21%，近三个月累计上涨28.60%，反弹力度强劲。与此同时，春节之后外资也持续大幅流入酒类板块，截至1月30日，北上资金今年已累计净流入1300亿元，从结构上来看主要回补增配酒类板块。从估值端看，Wind数据显示，中证酒指数处于历史估值近3年的较低分位数26.80%，其近年来累计收益显著跑赢沪深300、上证50等主流宽基指数，且相对其他食品饮料、消费行业指数仍然体现出了较好的走势，当前的PE水平均处于近3年以来较低水平。投资者可重点关注酒ETF（512690），作为国内交易所首只酒行业ETF，鹏华基金旗下的鹏华中证酒ETF近期表现活跃，流动性较好。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-21

消费数据向好，预期差下关注消费ETF（159928）投资价值

落地，信心稳步走强，消费不应悲观。近期消费板块出现阶段性调整，原因主要系投资者对宏观复苏的担忧以及热点不在资金短期流出。而在政府积极扩大内需背景下，消费复苏有望持续，板块全年向好趋势较为明确。另一方面，当前估值修复至接近合理水平，未来随着业绩释放、春糖催化以及动销等基本面不断改善，利好因素有望稳步落地。同时，餐饮需求持续回暖，部分餐饮链企业1-2月经营数据反馈良好，加速恢复的逻辑持续兑现。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品，其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-20

事发紧急！美国审查瑞士信贷敞口英国央行召集谈判高盛、摩根大通：暴雷新空头砸市

在这里可能比平时更有意义。” 摩根大通消费板块交易员Brian Heavey指出，投资者继续努力应对不断恶化的基本面，包括信贷紧缩、零售销售放缓和银行体系持续存在的不确定性。也就是说，每个人都看跌，并且相应地在进行定位，使得空头犹豫不决，而反向多头则犹豫不决。总收入已大幅减少，这导致无所事事的交易环境。 “随着过去一周所有负面消息的出现，3860点的标普500指数感觉像是多头的胜利，”他如此诠释。 “我们看到高杠杆的空头数量增加，我们的篮子团队在这个领域看到更多的空头，我们再次看到邮轮和高杠杆休闲餐厅的空头。安全的逃亡仍在继续，防御力量和大型科技股的出色表现证明了这一点。” 摩根大通Market Intel负责人Andrew Tyler给出结语，金融不稳定仍然是当今股票和债券的焦点，早些时候欧洲银行的抛售导致股票再次流出并流入国债，2年期美债收益率达到去年9月以来的最低水平。他总结称：“展望未来，我们将在本周晚些时候听到欧洲央行的消息。利率市场认为加息25个基点的可能性更高，低于欧洲央行行长拉加德在3月5日暗示的50个基点加息，但市场仍期待加息50个基点和3.75%的最终利率。” “密切关注拉加德如何解决金融不稳定和通胀之间的争论，因为这也将是3月22日美国联邦公开市场委员会(FOMC)的重点关注点。市场最新想法是，期待下周再次加息25个基点，并在5月暂停前最后一次加息。”

小萧2023-03-16

【预见2023】中原信托副总经理赵阳：2023年投资路线，结构层面配置经济复苏板块，赛道股关注产业革命细分项

调“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”，消费板块中长期存在机会。22年中概股和医疗行业均出现大幅下跌行情，关注信息科技、医疗领域2023年可能出现困境反转的机会。　　受到国际政治环境、国内发展瓶颈等多方影响，政策持续强调了国家安全、自主研发等重要性，重点关注高端制造、国产替代、信创板块，这些板块与人工智能、新能源等产业革命密切相关，特别是近期火爆的ChatGPT等相关产业链，都是重要的关注方向。　　2023年债市配置应以高等级信用债和信用风险较小的大行永续债和二级资本债为主，同时关注地产债信用修复下潜在的挖掘机会　　金融界：请您预判下2023年债市配置的机会在哪里？　　赵阳：我认为，在理财赎回压力未根本性解决、城投债务滚续压力增大和土地市场遇冷等多重压力下，配置上城投债要谨慎下沉，对地产依赖小的资源省份基本面会相对稳定，整体以高等级信用债和信用风险较小的大行永续债和二级资本债为主，关注地产债信用修复下潜在的挖掘机会。　　具体来看，此轮债市负反馈起源不同于以往，理财净值化的背景下，债市调整造成理财破净，刷新“散户”对于理财风险收益特征的认知，从而引发“散户”集中赎回行为。不同于以往的机构赎回，监管对于市场的呵护行为传导到市场企稳是比较困难的，此轮的赎回短期内恐怕很难回流。　　理财是城投债的重要配置机构，在理财面临赎回压力的情况下，市场对于城投的需求将有所走弱；而土地市场遇冷造成地方财政承压，城投债基本面恶化。加之，2023年是城投债到期压力最大的一年，由于面临较大的非标置换压力，再融资过程中出现舆情的概率在加大。但对于资源省份来说，受益于能源价格高企，财政收入均呈现较高的增长，财政相对稳定。　　理财赎回潮中，永续债和二级资本债跌幅显著，配置价值逐渐显现。但是年初的九江银行不赎回风波也提醒市场注意高等级的商业银行的不赎回风险。　　地产债方面，随着监管政策的呵护，地产销售端跌势趋缓，地产债呈现企稳的态势；此轮地产出清后，存量地产企业杠杆有降低的趋势，风险逐步降低，信用逐步修复。地产信用修复的过程中，存在超额收益的机会。　　依据个人风险偏好匹配风险不同的产品，高净值投资者，可通过家庭信托、家族信托，在实现财富保值增值的基础上，实现传承、风险隔离　　金融界：请您对不同风险偏好的投资者给出建议？　　赵阳：近几年，常见的投资产品形态发生了较大变化，尤其是2022年，投资者的体验普遍不佳，未来，波动将是常态。　　对于保守型投资者，希望本金安全，收益目标为通胀水平。可配置较高比例存款、现金类产品，较低比例中低风险产品，例如纯债产品。　　对于稳健型投资者，具有一定的风险承受能力，在追求稳定收益的同时对本金的安全性有一定的要求，，可配置较高比例中低风险产品，例如纯债产品，较低比例中高风险产品，例如权益类产品。　　对于进取型投资者，风险承受能力较高，愿意承担一定的风险去博取更高的收益，可多配置一些中高风险、高风险的产品。　　大部分投资者由于平时对金融市场关注不多，产品波动时很容易焦虑，从而操作变形。投资理财应选择专业的持牌机构，比如银行、证券公司、信托公司等。　　对于有财富传承、风险隔离需求的投资者，可通过信托公司特有的家庭信托、家族信托，在实现财富保值增值的基础上，实现传承、风险隔离等。

金融界2023-03-14

如何看待食品板块2023年的投资机会？

0年表现最好的股票中，有较多股票来自于消费板块，毕竟无论是在经济好坏、政策环境好坏、疫情是否存在的情况下，人们对于食品产品的刚需属性都是存在的。其次，从行业公司自身特点来看，国内食品企业都有着比较高的净资产收益率、盈利能力和稳定可持续的现金流，商业模式较好、具有品牌壁垒及长期具有成长性的龙头企业，更是将长期享受阿尔法和贝塔的收益。整体而言我国餐饮供应链尚处于发展早期，大部分企业以经销为主带动量的增长，而直营渠道占比相对较低，而对标调味品龙头海天味业，供应链企业在下沉渠道仍有充足拓展空间。另一方面，随着人们生活水平的提高，对于食品饮料的品质、口感、营养价值等要求也越来越高，消费升级背景下餐饮供应链产品单价呈现逐年增长的态，差异化和高端化发展成为企业提升利润率的主流途径，这也为企业提供了更高的盈利天花板。　　综上所述，随着疫情放开及经济面的回暖，食品行业整体盈利能力将持续提升，业绩弹性空间较大，长期基本面向好。　　（摩根士丹利华鑫基金研究管理部苏香）

金融界2023-03-14

午评：沪指跌0.88%创业板指跌1.26%，两市超4200只个股下跌

费超速恢复后，大宗消费复苏面临的难题，消费板块将分化。

金融界2023-03-14

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