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11月A股开局平稳，鹏扬中证国有企业红利ETF（159515）今日上涨0.31%

运输、公共事业、汽车、传媒等，多来自大消费板块。在过去的第三季度，文旅、交运行业经历了疫后全面复苏以来的首个暑运旺季，多个相关板块抓住销售旺季契机，盈利端表现不负市场期待。随着双十一的临近，东莞证券表示，“双十一”电商大促活动有望进一步释放居民消费潜力。此外，据Wind数据显示，11月2日，共137家公司发布股票回购相关公告。其中，2家公司股东提议回购公司股份，3家公司首次披露股票回购预案，3家公司回购方案获股东大会通过，124家公司披露股票回购实施进展，5家公司回购方案已实施完毕。那么回购对公司在市场上的表现到底有没有用？据德邦证券芦哲等人统计，A股大额回购预案在中期能够带来显著累计超额收益。按照预计回购股本占总股本比例将样本划分为三组，平均而言，大于 1.5%的组别在短期和中期内均好于 0-0.5%和 0.5-1.5%，在中期能够维持3-4%的累计超额收益。持续的现金分红是活跃资本市场、吸引长线资金的重要方式。2023年中报季，A股上市公司整体现金分红规模突破2000亿元，其中，国企央企为分红主力。得益于此，今年以来在市场普跌的情况下，中证国企红利指数逆势走强，相对跑赢大盘。据中证指数官网数据显示，截至11月1日，中证国企红利指数今年以来上涨3.87%，跑赢三大指数。把握国企重估机遇，低位布局高分红优质国企。国企红利ETF(159515)跟踪中证国有企业红利指数(000824)，国企红利指数为策略主题指数，通过红利因子增强“中特估”主题的收益，长期业绩好于中证国企和中证红利等可比指数，在今年震荡偏弱的市场环境下，指数点位仍走出历史新高。未来随着国企改革的进一步深化，国企的盈利能力、经营效率有望得到进一步改善，届时或将迎来盈利和估值的双重修复，而红利因子可选出那些盈利能力出色且估值偏低的优质国企，国企红利ETF值得积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。

证券之星2023-11-02

茅台提价带飞消费，食品ETF(515710)续涨1.58%实现7连升，板块布局窗口期或至？高层重磅定调，券商获持续左侧买入

有连云2023-11-01

茅台提价带飞消费，食品ETF（515710）续涨1.58%实现7连升，板块布局窗口期或至？高层重磅定调，券商获持续左侧买入

7亿元。而且茅台提价的消息直接带飞了消费板块，场内代表性的食品ETF（515710）场内价格收涨1.58%。据了解，截至10月底，该ETF标的指数中“茅台”含量高达15.82%。此外，券商ETF（512000）、银行ETF（512800）所在的金融板块受中央金融工作会议提振，盘中也一度有所表现，尾盘两大行业代表ETF均平盘收官。政策面上，利好消息持续释放，昨日五年一度的中央金融工作会议举行，明确提出建设金融强国的目标，相较于以往前五次金融工作会议，本次金融工作会议着重围绕防范化解重大风险与高质量发展两大主线展开。银河证券认为，本次会议除了利好券商、银行及保险行业，还建议关注以下投资方向：①防范化解风险视角：信用债市场的交易性机会。②防范化解风险视角：房地产行业产业链的交易性机会；③高质量发展视角：科技创新与制造领域。【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊食品、券商、国防军工等三个主题板块的交易和基本面情况。一、贵州茅台打出“王炸”，吃喝板块领涨两市！食品ETF（515710）放量涨1.58%，实现7连升！贵州茅台“提价20%”消息平地惊雷，所在的食饮行业领市上涨，尽管日内高开低走，但涨幅在全市场申万一级行业中仍是断层第一！贵州茅台早盘高开9.82%，收涨5.72%，创下近一年来最大单日升幅。巧合的是，去年今日贵州茅台同样飙涨，单日涨幅高达8.3%。今日在茅台劲涨带动下，以食品ETF（515710）为代表的一众高“含酒量”ETF纷纷走强。食品ETF（515710）早盘跳空高开逾4%，而后受茅台涨幅回落影响震荡走低，场内价格收涨1.58%，连涨7日！场内交投活跃，全天成交3522万元，较昨日激增逾75%。中证指数公司数据显示，贵州茅台是食品ETF（515710）跟踪的细分食品指数第一大权重股，截至10月底，权重占比达15.82%。 1、茅台时隔六年再提价，影响多大？昨日晚间，贵州茅台公告，经研究决定，自2023年11月1日起上调公司53%vol贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及公司产品的市场指导价格。值得注意的是，茅台公告时间在当晚11点多，这意味着，公告20分钟后提价即生效。茅台酒出厂价上调的话题一直备受行业关注。此次突袭提价，影响几何？贵州茅台在公告中表示，此次价格调整将会对本公司经营业绩产生一定影响。据方正证券测算，贵州这次提价超预期，或将增厚收入约62亿元，增厚利润约41亿元。招商证券食饮行业首席于佳琦也火速点评：此次提价在增厚2023-2024年公司业绩的同时，也能提振板块信心。业内人士分析认为，今年以来，市场对于白酒市场库存周转、渠道压力的担忧持续存在，叠加外资流出，导致白酒权重较高的吃喝板块承压。在行业深度调整周期中，龙头股带头提价，或引领市场化定价的新周期，带动白酒整体量价齐增。同时为行业高端、次高端产品的发展空间打开天花板，有利于整个板块信心、景气度的提升。 2、起风了，吃喝板块布局窗口期到了吗？核心龙头股大动作，调整已久的吃喝板块有戏了？从基本面和估值角度来看，板块当前具备一定吸引力。吃喝板块前三季业绩向好，验证板块高景气。从整体口径统计，食品ETF（515710）跟踪的细分食品指数50家成份股公司前三季归属母公司净利润1545.37亿元，同比增长13.86%，净利增速高于中报的12.85%，板块整体盈利持续提升。估值层面，年初以来吃喝板块调整行情居多，当前估值已跌至阶段底部区间，配置性价比较高。截至10月底，食品ETF（515710）标的指数PE估值26.76倍，已低于近5年来逾92%时间区间，后续估值向上修复空间较大。看好吃喝板块反弹机会及长期投资价值，建议重点关注食品ETF（515710）。公开数据显示，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局白酒龙头股，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块龙头股，兼顾价值与成长属性。贵州茅台为其第一大权重股，最新权重占比近16%！截至收盘，贵州茅台投资门槛高达17.8万元，而食品ETF（515710）投资门槛仅约70元。二、【大市震荡券商“磨洋工”，左侧资金热情不减，高层重磅定调，航母级券商预期回归？】今日券商板块随大市震荡整理，板块个股涨跌互现，华鑫股份涨逾2%，东兴证券、东方证券涨逾1%，国泰君安、中泰证券、太平洋等涨幅居前。板块代表ETF——券商ETF（512000）早盘高开，全天窄幅震荡，场内价格连续第2日收平，全天成交额4.14亿元。 9月以来，券商板块已在当前区间窄幅震荡了两月有余，“磨洋工”行情何时结束？10月30日-10月31日中央金融工作会议重磅召开，其最新部署对于研判资本市场及券商板块后市机会意义重大，值得重点关注。会议干货较多，有媒体总结了五大要点，分别是：一、优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能；二、培育一流投资银行和投资机构；三、推动股票发行注册制走深走实，发展多元化股权融资，大力提高上市公司质量；四、活跃资本市场；五、吸引更多长期资本。就券商板块而言，后续可以重点留意以下方向： 1、再提“活跃资本市场”，政策举措将持续。本次中央金融工作会议上“活跃资本市场”表述再被提及，预计后续一系列提振市场情绪和交投热度的政策措施仍将继续深化。此外，针对当前A股市场缺乏足够长期资金和机构投资者的现状，本次会议还鲜明指出“吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业”。预计后续投资端改革也将继续加码，券商各项业务修复有望迎来想象空间。 2、“培育一流投行和投资机构”，“航母级券商”预期回归。在打造现代金融机构方面，中央金融工作会议首次提出要“培育一流投资银行和投资机构”。这不禁让人联想到始于2019年“打造航母级头部证券公司”表述，预计后续可能会出台更多政策支持投行机构和投行业务发展，市场关于头部券商的期待亦有望回归。展望后市，申银万国证券表示，在市场持续调整的背景下，券商是市场和政策博弈的工具，且三季报显示机构持仓低+板块估值低，叠加政策预期不断强化，判断券商当前进可攻退可守，市场反弹时较大概率能获取正超额，可重点关注。值得注意的是，尽管近期板块行情表现相对平淡，但资金加码热情不减，今日盘中券商ETF（512000）溢价交易频现，进一步拉长时间看，资金呈持续流入状态。上交所数据显示，券商ETF（512000）近10日有9日获资金加仓，累计净流入超5.71亿元。看好券商板块后市行情的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。三、【三季报扰动落地，军工板块景气有望延续！国防军工ETF（512810）震荡收跌0.27%】 11月首个交易日，国防军工板块延续窄幅震荡格局，中证军工指数小幅收跌0.21%，表现强于创业板指、科创50等成长类指数。成份股方面，上海瀚讯大涨15.61%领跑，航天电子、雷电微力涨逾4%，铂力特、西部超导、国光电气等股涨逾3%，总体上军工电子细分板块表现居前。场内ETF方面，国防军工ETF（512810）场内价格日内围绕水平线上下起伏，尾盘小幅收跌0.27%，日成交额5716万元，换手率保持在10%以上。进入11月，也就是意味着A股三季报已经披露完毕。从数据上，国防军工板块业绩“稳中有进”，此前投资者普遍担心的三季报业绩扰动终迎落地。总体看，2023年第三季度中证军工指数79只成份股实现归母净利润100亿元，同比增长8.59%；2023年前三季度则实现归母净利润299亿元，同比增长9.56%。板块业绩稳中有进，行业基本面持续向好。具体来看，前三季度有71家实现盈利，仅8家亏损，归母净利同比实现增长的有45家。其中中直股份归母净利同比大增504%居首，铂力特、长城军工、新兴装备、睿创微纳、亚光科技等5股同比增幅超1倍。对此，广发证券分析称，在国防现代化建设需求等背景下，板块底部配置价值性价比有望逐渐突出。从三季度看，或受采购节奏等阶段性因素影响，部分军工企业单三季度业绩环比及同比略表现不佳，但下游主机厂稳增预期仍然较强。中邮证券则表示，军工行业经过了过去近两年时间的较快增长，未来或进入稳定增长期，细分领域业绩差异显著，结构分化加剧或为未来趋势。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外，随着中国日益走向世界舞台中央，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。建议关注以下两条投资主线： 1）航空航天高景气延续，建议关注增长更持久、有超额增速的标的； 2）军工新趋势，建议关注军工新技术、新产品、新市场。从估值层面看，中证军工底部布局性价比仍较突出。公开数据显示，截至10月底，中证军工指数最新PE回升至50.73倍，不过仍处于6.15%历史极低分位数。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。本文图片来源于Wind、华宝基金，数据来源于沪深交易所，截至2023.11.01。风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，食品ETF、券商ETF、银行ETF、国防军工ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2023-11-01

【月报】3年来最差10月行情收官，标普十大成分股赢家能否持续？

前三的分别是通讯服务、科技板块和周期性消费板块。随着年底感恩节、圣诞节延续，加之科技股经历了一定程度的回调。这三个板块或仍有大概率维持前列的表现。从明细个股来看，$标普500(.SPX)$ 成分股中，10月表现最好的十大个股为： $盖璞(GPS)$ $好事达(ALL)$ $雷神技术公司(RTX)$ $美国前进保险公司(PGR)$ $美国达乐公司(DG)$ $NRG能源(NRG)$ $通用动力(GD)$ $奈飞(NFLX)$ $Arista Networks, Inc.(ANET)$ （两家保险公司，两家国防军事公司，还有几家科技公司及资源类公司。） 10月其他个股月度表现概览：大市值科技股中，维持正收益的个股为 $微软(MSFT)$ , $亚马逊(AMZN)$ , $联合健康(UNH)$ , $礼来(LLY)$ , $沃尔玛(WMT)$ , $Visa(V)$ 截止10月，很多个股在连续回调3个月，回吐之前的利润涨幅。因此11月这个在外媒和历史“眼中”向来是最好的买入股票的月份也变得尤为关键。展望11月，本周美国ADP就业人数，制造业PMI, 美联储货币政策声明，美国当周初请失业金人数，美国失业率等数据将继续影响大盘波动。 [比心]10月你的整体收益如何？ [财迷]是否有押中上涨的股票？ [看涨]这次回撤后，你会看好11月的交易机会吗？ [爱心]欢迎评论区留言。

老虎证券2023-11-01

白酒板块高开高走，贵州茅台领涨，消费ETF龙头(560680)冲击7连阳

提振资本市场信心。白酒作为顺周期的龙头消费板块，将有望长期受益β行情。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-01

消费板块走强，饮食ETF(159736)盘中上涨1.95%

截至2023年11月1日 10:47，中证食品饮料指数(930653)强势上涨1.98%，成分股泉阳泉(600189)上涨7.02%，贵州茅台(600519)上涨6.83%，伊力特(600197)上涨4.94%，泸州老窖(000568)，五粮液(000858)等个股跟涨。饮食ETF(159736)上涨1.95%，最新价报0.84元，盘中成交额已达3485.86万元。拉长时间看，截至2023年10月31日，饮食ETF近1周累计上涨6.75%。规模方面，饮食ETF最新规模达59.39亿元创近1月新高。资金流入方面，饮食ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”2225.57万元。从估值层面来看，饮食ETF跟踪的中证食品饮料指数最新市盈率（PE-TTM）仅26.76倍，处于近1年3.28%的分位，即估值低于近1年96.72%以上的时间，处于历史低位。饮食ETF紧密跟踪中证食品饮料指数，中证食品饮料指数选取归属于酒、饮料、食品行业的上市公司证券作为样本，以反映食品饮料类相关上市公司的整体表现。数据显示，截至2023年10月31日，中证食品饮料指数(93

有连云2023-11-01

贵州茅台深夜重磅！必选消费ETF(512600)高开2%，冲击7连阳！

盘，A股三大指数全线高开，白酒股领涨，消费板块集体亢奋，必选消费ETF(512600)盘初涨超2%，冲击7连阳。热门个股贵州茅台盘中涨超6%，泸州老窖、五粮液、山西汾酒、今世缘、古井贡酒等个股跟涨。消息面上，昨日晚间贵州茅台发布公告，调整飞天茅台出厂价格，平均上调幅度约为20%，这一重磅炸弹引爆白酒板块。必选消费ETF(512600)跟踪中证主要消费指数，该指数汇集A股必选消费龙头，从白酒、猪肉、乳业、调味品到食品加工，全方位承包国民餐桌，其中白酒为第一大行业，权重占比47%，接近一半。这是一只含“酒”度高、但又不仅仅是白酒的消费基。数据显示，截至2023年10月31日，中证主要消费指数前十大权重股分别为贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、牧原股份、温氏股份、洋河股份、海天味业、古井贡酒，前十大权重股合计占比69.14%。中邮证券认为，短期从食饮板块整体基本面以及国内经济情况看，行业整体或已走出最低谷时刻，并呈现稳步复苏态势，后续预期向好。场外投资者还可以通过必选消费ETF联接基金（009180）布局消费复苏行情。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-01

中金：三季度业绩显现改善迹象

成为三季度盈利增长改善的主要驱动力，但消费板块业绩改善放缓，部分热门成长赛道基本面仍在寻底。

金融界2023-11-01

银河证券：国内投资环境向好 A股上行动能已开启

金融、煤炭、石油石化、地产链涨幅居前，消费板块表现居中，国产科技与TMT板块深度回调，电力设备持续下跌。展望11-12月：（1）业绩增速较高、估值较低、北向资金未来回流可能性较大的行业有：电力设备、食品饮料、国防军工、公用事业、交通运输等行业；（2）前期政策的效果逐渐显现，非银金融、地产链仍有交易性机会；（3）消费板块的整体估值水平处于偏低的水平，四季度消费潜力有望进一步释放，部分消费行业业绩有望持续改善；（4）短期内受益于国际能源价格上涨带动的上游能源板块，石油石化、煤炭等行业；（5）中长期配置价值高的TMT和国产科技替代板块，建议关注。

金融界2023-10-31

收评：创业板指大涨2.48%，科技股爆发，两市成交额时隔2个月重回万亿

具备较强的高股息配置价值；三是关注可选消费板块，即家用电器（厨电、白电）、汽车（商用车、汽车零部件）、轻工制造（家居用品、文娱用品）等，TMT板块（出版、广告营销、光学光电子）以及军工电子、装修建材、化学纤维等。信达证券表示，展望未来半年，A股存在三个反转的力量：政策底&TMT超跌修复；库存周期反转；房地产销售企稳改善。超跌反弹和政策对市场的直接影响大多不会超过一个季度，库存周期对市场的影响最弱的情况下可能只有半年，房地产销售一旦改善，行情级别将会是年度的。配置上，建议月度内配置超跌，半年内超配金融类（证券银行），1-2年内战略性配置上游周期。

金融界2023-10-30

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