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刚刚，突发两则大消息！
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35%的基础上再增长13%；也超配大众消费板块，因为它们的基本面看起来很有利。
证券之星2023-11-13
高盛：维持对2024年超配A股的建议
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%和16%，其建议超配中国科技、媒体、消费板块等。
金融界2023-11-13
高盛：维持A股的超配评级
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35%的基础上再增长13%；也超配大众消费板块，因为它们的基本面看起来很有利。
金融界2023-11-13
市场交投活跃，教育ETF(513360)盘中成交额超3672万元，换手率超10%
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年消费领域边际向上趋势最确定板块，在大消费板块内的比较优势凸出：1）双减政策带来行业供给出清，尤其是10月15日新政出台后，非合规供给有望加速退出市场，存量头部企业受益明显；2）需求侧依然刚性，在有序扩大高中招生规模+职普融通驱动下，未来十年高考人数持续增加；3）头部教育公司新业务转型进展顺利，多元化布局职教、教育信息化、直播带货等业务有望拓宽成长空间。近期国内外教育公司股价均有显著修复，但较双减前的绝对估值仍有修复空间。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-13
决定本轮修复行情空间的因素有哪些？能否迎来主升浪？投资主线有哪些？十大券商策略来了
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，关注库存周期领先的细分行业，主要包括消费板块，即家用电器（厨电、白电）、轻工制造（家居用品）、农林牧渔（农产品加工）等；TMT板块（半导体、光学光电子、其他电子Ⅱ）以及化学纤维等。此外，装修建材、影视院线等板块也存在库存周期的提前切换。中泰证券：如何把握积极因素“共振”的反弹行情？在美债收益率下行与中美利差收窄开启下交易型外资开始回流、高层级政策持续发力改善基本面与市场预期、头部券商整合加速以及社保基金加速入市下，本轮反弹的主升浪极可能提前启动，且在多重因素难得的“窗口期”共振下，本轮反弹很可能达到季度级别。本轮超跌反弹在级别、时间、空间上进一步拓展和上调，建议积极把握。就配置方向而言： 1）中美元首会晤预期与平准基金入市预期共同驱动指数反弹，中央财政加杠杆令本轮反弹或更高看一线。如同去年10月宏观变量重要变化后，指数反弹的第一阶段重点将是“超跌+权重”，即：恒生科技、非银、新能源+顺周期。其中，在“以人民为中心”的理念下，除了本轮救灾水利建设外，我们预计明年初围绕年轻租客的城中村改造亦将得到较大力度的中央财政发力加码，建材板块或相对受益。2）指数在经历超跌反弹后，市场或再次进入结构性行情阶段，如同今年1-3月的AI行情。建议配置预计产业政策发力乐观的军工、信创、电网建设等板块。其中，今年军费增速保持稳定增长，叠加供应链安全和军工集团国企改革的催化，军工板块或有较大的发力空间；信创产业作为战略性新兴产业，2022年政策重点提及“数字经济”、“数字政府”等支持政策，政策发力趋势整体乐观；电力市场改革政策加速催化，或带来改革成效初显，投资机会与市场预期相对乐观。3）立足更长周期，在四季度市场由超跌反弹到结构性行情过渡后，在明年配置的过程中需要注意防御，建议关注医药以及电力等高分红板块。天风证券：当前市场仍然围绕主题和成长板块展开 2023年A股上市公司三季报中，整体ROE水平出现企稳迹象。但是，ROE是仅仅触底，还是未来能够有趋势上行的预期，对于顺周期板块的资产价格而言是完全不同的两件事。前者对应沪深300（顺周期板块）的底部震荡，类似13-14年，期间演绎其它非顺周期板块的结构性机会。后者对应沪深300（顺周期板块）的主升浪，类似09年、16-17年、20-21年。ROE的回升，通常是中国的宽财政政策最为有效。历史上几乎每一轮ROE上升周期几乎都有宽财政政策的刺激，并且财政扩张对ROE的触底回升具有一定的领先性。美国货币、财政政策对中国企业ROE的影响比较局限。库存周期接近底部的情况下，ROE在三季报初步企稳，后续的关键点是国内财政的力度，而不是美国的货币和财政。回到近期的A股市场，三季报靴子落地、中美关系缓和预期、特别国债托底效果、美债高位回落等因素，11月市场风险偏好逐步回升，但是24年财政扩张的力度和ROE的趋势需要等待12月初的定调，因此，当前市场仍然围绕主题和成长板块展开。我们维持第四季度策略报告中的推荐思路：倾向于寻找一些经历“戴维斯双杀”且未来可能出现产业拐点的行业，这其中，半导体周期、创新药产业链、电动车，都属于从21年下半年开始戴维斯双杀的行业，目前处于基本面和PB分位数的底部，同时具有外需属性、创新属性，并且如果中美关系稳定发展，也有受益逻辑。
金融界2023-11-13
任泽平：茅台涨价是市场规律作用的结果，长期来看利好消费者，是对活跃资本市场政策的回应
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资本市场对白酒板块信心，利好白酒板块和消费板块估值。任泽平指出，茅台涨价是基于自身品牌实力，是经得起市场考验的。作为中国白酒的标杆企业，茅台涨价提振行业信心和资本市场信心，也是对国家提振消费、活跃资本市场等相关政策的回应。
金融界2023-11-11
任泽平：茅台涨价基于其自身品牌实力，经得起市场考验，利好投资者，提振市场信心
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资本市场对白酒板块信心，利好白酒板块和消费板块估值。 5、最后，我认为茅台涨价是基于自身品牌实力，是经得起市场考验的。作为中国白酒的标杆企业，茅台涨价提振行业信心和资本市场信心，也是对国家提振消费、活跃资本市场等相关政策的回应。
金融界2023-11-10
航空酒店板块异动，旅游ETF(562510)持仓股吉祥航空大涨
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策多重刺激基本面筑底回升背景下，顺周期消费板块预期逐步企稳回升，2023年前三季度国内旅游市场表现火热，景区旅游消费复苏持续提速。展望后市，随着扩大消费服务措施落地，商旅及会展市场恢复、文体活动增多，旅游出行行业复苏有望继续好转。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-08
富国基金旗下多位绩优基金经理如何看后市？
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仓股加仓白酒、家电等。王园园回顾：“消费板块在经历了二季度的回调后，三季度表现整体比较平稳，在经济政策的期待和现实的平淡中震荡。消费板块在经历了21年初以来的调整，估值已回归价值区间，本基金在报告期内积极寻找及配置具有估值优势及中长期可持续成长的优质消费公司的投资机会。” 富国医药三剑客之一赵伟在管基金富国精准医疗A（005176）。其回顾到：“从三季度的情况上看，医药行业在经历了事件性冲击下跌后，逐步见底反弹，从一个中期维度上看，我们依旧看好医药行业反弹的持续性。从成长行业上看，医药由于老龄化加速的原因，未来行业需求持续加速，虽然医保资金依旧面临自身支付能力的问题，但我们觉得结构性的机会依旧存在。行业受益于新药审批制度，我们认为未来企业的竞争格局会优化。从投资策略上看，比较看好医院端的刚性复苏，从非药投资向院内药品投资转移。在创新药方面，ADC是未来2-3年国内的热点，同时我们也看到一些企业可以向海外授权自身研发的品种实现全球化销售。” 价值风格：刘莉莉、蒲世林、孙彬深度价值派刘莉莉在管富国研究精选A（000880）三季度加仓家电、农业，减仓地产等。刘莉莉回顾：“三季度市场情绪仍然较为低迷，主要指数下跌幅度都在个位数。一方面，政治局会议之后，托底经济的政策陆续推出，市场信心一度有所好转；但基于汇率波动造成北向资金的持续流出，对市场带来了一定程度负面的冲击。我们的观点没有发生太大的变化，无论是基于库存周期所处的位置，还是估值中枢所处的位置，中长期看，当下的市场都是位于绝对底部的区域。不去区分风格和行业，积极寻找优质个股，在估值具备极度性价比的位置加仓，将是未来很长一段时间我们的主要操作思路。” 蒲世林在管基金富国城镇发展（000471），三季报中他回顾到：“三季度组合继续增加了医药的配置比例，医疗反腐带来的负面情绪在三季度充分释放，而医疗反腐本身属于短空长多的事件，由此带来的下跌创造了较好的买入机会。另外，前面的定期报告中我们也阐述了对低估值高分红板块看好的逻辑，三季度也择机增加了相关个股的配置比例。” 孙彬在管富国价值优势（002340），三季度孙彬回顾：“三季度我们增加了非银、大宗商品以及部分地产的配置；和二季度一样，我们并没有参与市场较为热门的AI、光模块、算力、机器人等方向。从组合构建来看，我们还是希望尽量选择长期有稳定业绩增长的标的。我们看好红利类资产的表现，也逐步增加了大宗商品相关个股的配置。” 注：以上基金经理观点仅供参考，不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议。市场有风险，投资需谨慎。波动是市场不变的本色，应对市场的起起伏伏或许更应该“平常心”对待，正如：“生活不会像你想像的那么美好，但也不会像你想像的那么糟糕。”近期市场有所回暖，以时间，静待花开。本文来源：财经报道网
证券之星2023-11-07
诺德基金基金经理朱明睿医药行业已进入战略性底部，把握结构性机会
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块。从相对估值角度看，对比中药板块与大消费板块当前估值，中药板块中仍能找出不少有性价比的个股。医药行业作为一个长坡厚雪的行业，从中长期维度看，当前或许会是配置医药板块的一个比较合适的时间点。
金融界2023-11-06

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