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大消费板块持续活跃，黑芝麻6连板、西王食品5连板
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金融界11月8日消息，大消费板块持续活跃，食品饮料、零售、酿酒均表现强势，黑芝麻6连板，西王食品5连板，兰州黄河、中央商场涨停，水井坊、酒鬼酒大涨超6%。消息面上，中国国际消费中心城市精品消费月活动日前启动。本次活动也是2024“消费促进年”的重头戏。活动采用“1+4+N”的形式，即聚焦1个精品首发季、“4”是指聚焦精品购物、精致美食、精典旅游、精彩展演等四大板块举办一系列消费主题活动。国泰君安研报表示，近期国内财政政策导向积极，伴随海外重大事件结果落地，市场对国内消费需求修复、地产产业链企稳的预期持续升温，消费需求改善逻辑凸显，而白酒作为高端消费和典型顺周期行业具备显著的需求修复弹性。尽管2024年第三季度白酒行业受库存周期影响仍处于业绩调整阶段，但板块持仓回落后微观交易结构进一步优化，当前申万白酒指数估值位于历史20%左右分位，预计后续强复苏预期有望对板块估值形成支撑，股价拐点或领先于基本面拐点。中信证券研报指出，2024年A股三季报整体仍处于磨底状态，营收、ROE延续下滑趋势，净利润分化进一步加剧，盈利结构亮点依旧集中在内需消费、供需格局较好的制造业、科技和医药，但超预期的品种愈加稀缺，2024Q3盈利增速较好的品种包含大金融、养殖、科技硬件、有色金属。复盘历史，广义财政的扩张会率先体现在M2、工业增加值、财政支出等指标的企稳回升，但传导至PPI和A股业绩仍需耐心等待。社融依旧是很好的前瞻信号，其拐点领先价格信号3-4个季度左右，预计2025年下半年至2026年将开启新一轮盈利上行周期。北京大学国家发展研究院、中国经济研究中心教授黄益平发文称，不必花太多的时间去争论消费和投资到底孰轻孰重，最关键的是部门之间要达成相对合理的比例。目前看，我国的政策似乎更擅长支持投资和供给，在支持消费方面不那么擅长。可以考虑改变政策思路，大张旗鼓地支持消费的提升。政府应该实实在在地把真金白银开支出去，不管是提高社保水平，还是做实城市常住居民的福利待遇，或者就直接给老百姓发钱，这样宏观经济势头才有可能真正止跌回升。
金融界11-08 09:40
应对关税冲击，刺激消费势在必行！各地加码促消费，规模最大的消费ETF(159928)大涨6.21%单日吸金6.8亿元，最新规模超140亿元！
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外部环境转好，市场预期大幅向好。聚焦大消费板块，9月24日以来，全市场规模最大的消费ETF（159928）反弹已达27.46%！截至11月6日，标的指数市盈率TTM 22.5，近10年分位点3.25%，仍处于10年低位！来源：Wind，截至2024年10月31日政策面上，在今年1月的新闻发布会上，商务部提出将紧扣“持续扩大”这个关键词，增强消费市场回升势头，并将2024年定为“消费促进年”。消费现状如何？今年以来，政策如何发力促消费？各地有哪些相关文件和落地举措？接下来本文来详细解读。【从9月社零数据看消费现状】 2024年9月，社会消费品零售总额同比增长3.2%，增速比上月加快1.1个百分点。其中，商品零售额同比增长3.3%，餐饮收入增长3.1%，除汽车以外的消费品零售额增长3.6%。来源：Wind，光大期货光大期货研究所表示，消费品“以旧换新”政策对相关产品销售额明显拉动，是社零改善的主要原因。具体而言，今年来“以旧换新”政策密集出台，消费品“以旧换新”主要以汽车、家电产品、家装消费品为主。9月的社零商品分项当中，家电产品销售额同比增速从8月份的3.4%大幅上升至20.5%，汽车销售额同比在今年3月-8月是负增长，9月录得0.4%，转负为正。汽车在社零商品中权重接近三成，汽车销售的改善对社零的提振较大。9月全国狭义乘用车零售210.9万辆，同比增长4.5%，增量主要来自新能源汽车，9月新能源乘用车市场零售同比增长50.9%，而在汽车以旧换新补贴中新能源的力度更大。来源：Wind，光大期货【以旧换新政策全面铺开，各地如何响应？】今年以来，一系列促消费政策文件发布，主要包括《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（3月7日印发）、《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》（7月24日印发）等。其中，《若干措施》备受瞩目，提出将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，其中1500亿元直接下达地方。来源：政府官网，交银国际汽车：乘用车补贴翻倍，各省以旧换新补贴1-2万元浙商证券表示，相较于4月出台的《汽车以旧换新补贴实施细则》，《若干措施》有三大亮点：（1）乘用车补贴翻倍，补贴标准由购买新能源乘用车补1万元、购买燃油乘用车补 7000 元，分别提高至2万元和1.5万元。（2）扩大补贴范围，新增商用车，对老旧营运货车及新能源公交更新给予3-8万元不等单车补贴。（3）财政预算支持力度加大，央地共担原则下中央分担比例由60%提升至90%。来源：政府官网，浙商证券地方补贴方面，不与国家报废补贴重复享受。据东吴证券统计，各省份均推出以旧换新补贴，力度相仿在1-2万元区间。来源：政府官网，东吴证券家电：以旧换新范围再扩大，补贴比例再升级对比家电下乡和2009年以旧换新，浙商证券认为《若干措施》的力度显著加大，主要体现在三个方面：（1）补贴范围扩大，由此前5个品类扩至8个品类。（2）补贴比例更高，对购买2级及以上能效家电产品给予售价15%的补贴，对购买1级及以上能效或水效标准的产品额外再给予售价5%的补贴。（3）补贴资金中央支持力度加大，此次补贴资金按照总体9:1的原则实行央地共担。来源：政府官网，浙商证券在顶层设计的号召下，8月以来，各地以旧换新细则密集落地，效果逐步显现。来源：政府官网，民生证券三、家装：各地响应号召，推进“家装厨卫焕新”落地 9月中下旬起，各省相继颁布家装厨卫焕新/适老化改造补贴。线上电商平台方面，家居家装品牌补贴先行且部分可全国通用，享受政府补贴（15%为主）和“双十一”双重活动、合计约20%-30%优惠。对于家装厨卫重点品类，纵向来看，青海省以旧换新开始时间最早，为今年4月1日。横向比较，湖北省覆盖范围最广，补贴包含成品家居、定制家居和瓷砖地板卫浴等细分品类。从补贴强度观察，大致可分为15%和20%两档。30个省市自治区中，有14个对于适用于以旧换新的品类全部采用20%的补贴额度，15个全部采用15%的补贴额度，另有1个根据品类划分同时采用15%和20%的补贴额度。来源：政府官网，中金公司【补贴效果如何？后续政策走势？】从政策效果看，以旧换新政策取得一定成果，但仍前路漫漫。汽车：民生证券表示，以旧换新政策目标较为温和，达成难度不高；当前换购需求、新购&增购需求是稳定汽车销量增长的两大支柱。从数据观察，在总量层面，政策补贴力度的加码将企稳汽车内销，但改善幅度短期有限。结构上，新能源车受益于更强的补贴力度，销量同比维持高增，渗透率持续上行。来源：Wind，乘联会，民生证券家电：我国家电销售逐步进入存量市场，换购需求的激发或是推动家电销量增长的更重要方式。观测平台商家表现，家电以旧换新需求高增。自8月政策加码以来，家电内销排产、零售额数据皆有一定改善。（1）内销排产：三大白电空调、冰箱、洗衣机的8-11月内销排产同比增速持续回升。（2）零售额：8月家电实现零售额718亿元，同比+3.4%，增速为6月以来首次转正。来源：民生证券消费板块的后市将如何演绎？海外事件的进展使消费板块重回市场聚光灯下。面对关税的压力，中金公司表示，国内政策或将进一步强化促进内需，对冲外循环风险因素。浙商证券表示：（1）消费板块和地产息息相关。地产政策方面，房贷利率有望进一步下调，已出政策如收储和城中村政策也有望加强。政策方面，9月24日，国家出台政策组合拳降低存量房贷利率，下调首套和二套房贷首付比。9月26日，重要会议表态“要促进房地产市场止跌回稳”，首次提及“支持盘活存量闲置土地”。（2）家电和汽车以旧换新政策方面，当前补贴期限截止2024年底，参考2009年以旧换新及家电下乡，补贴期限有望延长。【全球风云变幻，内需消费为王：一键布局白酒&畜牧等刚需板块】规模最大、流动性最佳的消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932），成份股42只，作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性，指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头，截至11月6日，前十大成分股权重占比高达68.93%，其中5只白酒龙头股（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份）共占比36.9%，养猪大户牧原股份、温氏股份占比13.98%，其他权重股还包括：乳制品龙头伊利股份（10.81%），调味品龙头海天味业（4.73%），和饲料龙头海大集团（2.51%）。来源：中证指数官网，2024.11.6 关注消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证主要消费指数成分股的持有风险。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-08 09:10
飙涨！明天会议有大利好？
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而最强的板块，券商占据第一，但论数量，消费板块是赢家。万得的中国行业指数榜前十，消费行业占了4个。主打科技创新的“双创”，涨势也不错，创业板收涨3.75%，科创50涨了3.04%。芯片自主可控龙头中芯国际午后更是大幅拉升，最后收涨超过6%。虽然曾经因为美国大选影响而下跌，但今天A股再次显现独有的韧性，特别是消费和科技。 01 为什么大涨？今天大涨的主因，除了大选利空落地，还有宏观数据以及官方的表态。具体为，10月出口数据超预期；央行称研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作，刺激了大金融板块后来居上，券商、保险股爆发。不过，要说市场最为关注的，是大消费板块。这个板块也不负众望，表现抢眼，特别像食品饮料、乳业、啤酒概念等概念领涨，出现多股涨停，其中饮食ETF(159736)跟踪的中证食品饮料指数今日涨幅6.76%。为什么？首先，看消息面上，根据2024年三季报，贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份和泸州老窖5家头部酒企前三季度营收总额达2718.69亿元，同比增长11.07%；净利润总额为1172.8亿，同比增长10.74%。此外，促消费政策继续释放新利好。近日国家商务部副部长盛秋平表示，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。不过，这都是表面的，市场最为期待的，无疑是明天结束的大会，会有什么样超预期的官宣。媒体也已经爆出消息，周六将举行财政说明会，这可能是本年度最为重要的一次财政说明会。市场正在屏息以待。大家可能会好奇，为何消费此前表现一般，今天却突然涨得这么好？最简单的解释，是特朗普。时隔四年后重回白宫，特朗普想必只会看一件事，就是把四年前未完成的事业，进行到底。要理解懂王最关键的一点，就是他的出身--商人。商人逐利，一切向钱看，这是他的基因，当然也可以说他的优势。可以预见的是，经济依然是他最重要的施政方向。这个施政方针，可以简单地分为两个方面：传统制造业和高科技产业。 02 反向利好因为完整经历了美国制造业的外迁，大量工人阶级失去工作，美国实体经济空心化，华尔街和硅谷成为凌驾于美国劳动阶层的灰暗岁月，特朗普誓言要将制造业带回美国，让工人阶级重新获得工作，过上好日子。目标很伟大，手段却极其简单粗暴，那就是高关税。把外国商品的价格抬高，让企业自动自觉感受到，在美国本土生产，远比在美国以外生产然后出口美国更实惠，赚到更多利润，那企业就自然会到美国设厂，厂子建好了，自然会聘用美国工人，整个产业链也就因此逐步恢复，经济也就自然恢复了往日的繁荣。很多发展中国家当年吸引外资，给出了低税率、低土地成本、低劳动力成本、低环境污染容忍度等等的条件，从经济学意义上说，就是以相对低于发达国家的制造业成本，让他们觉得有更多利润可图，那他们自己就来了。这是资本的自然行为，是无法阻挡的。而一旦他们纷至沓来，带来的资金、技术、产业链，就足以支撑一个国家发展至繁荣。这一整套理论，特朗普当然了然于胸，只不过特朗普的做法，看上去是另外一种相反的表现形式而已。说到高科技产业，因为美国强大的经济实力，其中一个重要支撑就是科技。试想一下，如果没有一大堆高科技公司，像苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、特斯拉、OpenAI等，美国就很难创造出如此高质量的经济成就。所以，除了将制造业带回美国，解决劳动阶层的就业问题，保持自身高科技的绝对竞争力也非常重要。制造业可以靠关税，高科技靠什么呢？靠“关门”！简而言之，就是向其他国家出售技术，只留给自己用。而这两个方面具体针对谁，大家都很清楚了。我们无需再去质疑人家的智慧，毕竟别人做生意的经验比很多人都要多，当务之急就是做好应对。问题是，到底该怎么办？ 03 如何应对？我们不妨回归到一个很简单的逻辑，中国是世界工厂，产能足以供应全球，如果那边真的不买我们的货，那我们自然要另外找销路。而能够承接这些产能的，美国以外的国家自然是一个选择，但更大的潜力其实是在国内，不要忘了，我们的人口比所有发达国家全部加起来还要多。如果能够有效激活国内14亿人口的消费潜力，那世界工厂制造出来的商品自然就卖得出去。从宏观经济的角度去看，中国的GDP构成，主要是出口、投资和消费，出口和投资的潜力已经得到充分释放，再挖掘的空间相对有限，反倒是消费潜力，仍然有很大的空间可以挖掘。这里再给大家一个数据，美国的GDP构成中，消费占了70%以上，中国大概在30-40%之间。如果能够达到美国的比例，在其他两个组成不变的情况下，中国的GDP可以增加3-4成。这是非常大的一个经济增量。当然，想要实现这个目标，往大的说，是将GDP的分配更多地倾斜给居民，往小的说，就是提高老百姓收入，或者降低老百姓的消费成本，两者的本质是一样的。恰巧这几天上面也在开大会，既然要刺激经济，消费就可能是需要国家重重地刺激一把。所以市场也在预期，上头即将出台新的更大规模的消费刺激计划，例如将更多的财政资金用于提高居民的购买力上。至于高科技，毫无疑问需要继续推进自主可控，特别像半导体、软件等领域。其实，消费和高科技，本质上都是依靠自己的力量，挖掘自身的发展潜力，从而帮助整个国家实现经济上、技术上的突围。资本嗅觉最灵敏，先涨为敬，高科技就不用说了，消费板块则有点落后。从交易的层面来说，9月底的这轮大涨行情，消费板块的表现并不是很抢眼，涨幅比科技板块低，排名处于中游的位置。不过，也因为涨得少，所以现在成为资本高低切的目的地之一，关注度急升。大消费的爆发，也使得蚂蚁理财金选基金——天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)人气大增，在支付宝超290万人加入自选，本月超70万人浏览。除了大消费，涨跌幅20%的科创、创业主题基金关注度大幅提升。比如，天弘创业板ETF联接C(001593)在支付宝230万人加自选，本月超110万人浏览；天弘中证科创创业50ETF联接C(012895)在支付宝超40万人加自选，本月超30万人浏览。未来科技牛和内需牛可能交相辉映，上述基金都是这两个方向的热门产品，感兴趣的投资者可以上支付宝APP搜天弘基金，选择自己想投资的品种。 04 结语很明显，特朗普当选的利空已经阶段性结束，市场也进入新一轮的反弹中，接下来市场的焦点，将转到明天结束的大会上。虽然仍有需要面对可能出现的不确定性，但现在市场交易额是比较高的，基本每天都过万亿，证明流动性充足，加上市场的赚钱效应也持续显现，大家的做多热情还是挺强的。如果明天或者后天宣布的财政规模能够超出市场预期，市场就有了继续上涨的动力。如果能够在消费方面倾斜更多，那消费行情的持续性就会更强。至于投资方向，在目前的环境下，金融、科技、消费，都很热，是不错的方向，而且三者高低搭配，互补性强，属于进可攻、退可守的组合。当然了，如果觉得金融和科技已经处在高位，以消费、周期为代表的低位板块可以多关注。另外，自主可控方向也可以继续关注，即使位置相对高，但因为特朗普胜选，可能再次成为市场焦点。最后，再提一句，行情还没有看到结束的迹象，别太早下车，也别错过难得的上涨行情。（全文完）
格隆汇11-07 19:32
两万五千亿！充沛成交量下，适合布局什么方向？
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两市涨跌中位数为2.23%，盘面上，大消费板块强势反弹，午后大金融板块集体上攻引爆市场，演绎了市场预期政策、降息刺激消费、地产刺激经济，利好中国股市的逻辑。（数据来源：wind，截止2024/11/7）现在的A股，和之前有什么不同？核心在于——狂飙的成交量，代表了充沛的市场流动性。2015年一天极限成交不过2万亿，现在2万亿成交已经成为常态。先知先觉的资金已经开始布局，看多，做多A股。如果从宏观层面来看，如今外围的不确定已经落地，反而会让更多的财政政策和货币政策落地刺激更多的资金入场，未来或将有降息政策，降息所释放的天量资金，需要蓄水池去处，过去是房地产，现在可能会落在A股上。自9月底以来，A股市场情绪持续热烈，市场成交量已经一个多月维持在15000亿以上，有这样成交量作为支撑，上涨结构没有变坏。目前的A股更多还是以我为主，有持续的增量资金参与，市场行情或会持续下去。国内基本面也发来助攻，10月制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、50.2%和50.8%，比上月分别上升0.3个、0.2个和0.4个百分点，制造业PMI时隔5个月重返扩张区间。10月份制造业跟非制造业的PMI数据全部超预期，叠加地产销量快速回升，说明我们的经济基本面在转好。（数据来源：wind）对于投资者来说，市场本身波动较大，有什么方向可以享受到权益市场的红利呢？新推出的宽基——鹏华中证A500ETF（认购代码：512023，简称：A500ETF指数）。市场有沪深300了，为什么中证A500热度这么高？中证A500和沪深300的成分股构成相似，沪深300是由沪深市场中规模大、流动性好的300只股票构成，也就是市值优先，规模越大越有可能被纳入。而中证A500是由各行业中市值较大、流动性较好的500只股票构成，并会参照中证全指进行行业分布调整，优先选取三级行业龙头公司，降低了市值因素对行业分布的影响。什么意思呢？我们只需要记住中证A500最为主要的两个特点：一是相对于原有的同类型宽基，中证A500不仅聚集于核心资产，并且细分行业覆盖更为广阔，市场表征性更强。二是增加了对信息技术、工业、可选消费、原材料等新兴产业的配置比例，更加符合“新质生产力”方向。资料来源：Wind 有了这些特点，从过去十年各指数表现，中证A500的“战绩”比较亮眼，在宽基中排名前列，在最大回撤相对更小的情况下，年化收益率相对领先。主要指数风险收益特征比较（20041231-20241101）数据来源:Wind，中证指数公司，数据日期截至2024年11月1日，以上行业仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。基金有风险，投资须谨慎。现在是否是投资的好时机？当然，对于投资而言，我们不仅仅考虑投资价值，也要考虑现在是否是投资的合适时机。如果我们对标历史来看，当前A股所处的阶段更接近于2019年的反弹行情“plus版”。首先，从背景上看，目前A股由政策驱动的基本面强预期反转，更接近19年反弹行情。与当下类似，18年也是基本面预期恶化后，年末“政策底”后市场迎来反转：2018年初部分公司业绩暴雷引发市场回调，5月份公司债事件叠加6月开始贸易摩擦愈演愈烈，市场情绪悲观，股市接连下挫，直到18年底民营企业座谈会召开，加之19年初政策宽松，市场进入修复行情。后续市场还有上行空间吗？近期市场表现亮眼的就是证券板块，连续的大涨代表资金对后市整体行情的看好。有机构认为，短期看，对比19年基本面预期反转的反弹行情，大盘仍有一定反弹空间。市场逻辑发生反转，如果后续政策持续加码、经济复苏得到验证，行情可能会演绎为一段更大级别的、趋势性的行情起点。参考历史经验，在节前行情初期快速上涨、消化之后，后续更可能逐步进入到一段上涨斜率更加平缓、持续时间更长、赚钱效应更强的窗口，对我们多数投资者来说也更加友好一些。在这种趋势行情下，行业轮动频繁，大盘蓝筹+大科技齐发力。而中证A500能守能攻的特点相对比较契合当前的行情。既能凭借持仓的蓝筹龙头稳住基本盘，不错过行情，也能凭借中证A500布局的各大细分科技龙头，获得较强的成长性。如果想把握后续A股行情，相关产品鹏华中证A500ETF（认购代码：512023，基金简称：A500ETF指数），产品年持有费率（管理费率+托管费率）仅0.2%，一键布局中国优质资产！风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-07 19:02
A股收评：超4500股上涨！创业板指涨3.75%，大金融、大消费全线爆发
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券涨停创历史新高、中国人寿尾盘涨停；大消费板块全线走高，食品饮料、乳业、啤酒概念等板块领涨，品渥食品、酒鬼酒等多股涨停；水产养殖板块活跃，国联水产等多股涨停；《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》印发，旅游酒店板块走强，长白山等多股涨停；房地产开发、商业百货及预制菜等板块涨幅居前。另外，贵金属板块走低，赤峰黄金领跌；航天航空板块回调，佳力奇跌超9%；光伏设备、机器人概念等跌幅居前。具体来看：大消费全线走高，白酒饮料、旅游酒店等多个方向表现活跃，岩石股份、酒鬼酒、来白干酒、舍得酒业、迎驾贡酒、皇台酒业等多股涨停。消息面上，根据2024年三季报，贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份和泸州老窖5家头部酒企前三季度营收总额达2718.69亿元，同比增长11.07%；净利润总额为1172.8亿，同比增长10.74%。此外，促消费政策继续释放新利好。近日国家商务部副部长盛秋平表示，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。大金融板块拉升，券商、保险股爆发。保险股中，天茂集团、新华保险、中国人寿涨停，中国平安、中国人保、中国太保涨超5%。券商股中，东方财富涨超13%，中信建投、中信证券、首创证券、华林证券等多股涨停。消息面上，11月6日，中国人民银行召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。地产板块掀涨停潮，华夏幸福9连板，荣盛发展3连板，南国置业、华远地产、绿地控股、财信发展、深振业A等超15股涨停。消息面上，住房城乡建设部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示，10月份全国新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。煤炭股表现活跃，宝泰隆、郑州煤电涨停、云煤能源、安源煤业涨超6%，华阳股份、北方国际等跟涨。国泰君安研报表示，美国大选落地，特朗普的顺利当选预计会促进拉动内需的相关政策加快释放。2024年在整个需求下行压力加大的背景下，煤炭显示出了超预期的价格韧性，体现出供求的稳态性。贵金属股走低，赤峰黄金、湖南黄金、山金国际跌超4%，中金黄金、山东黄金、四川黄金等跟跌。展望后市，东兴证券认为指数仍然处于强势震荡阶段，随着政策出台落地，市场成交有望保持较高水平，市场轮动格局仍将延续。从投资方向来看，除了前期核心大金融加科技之外，更多热点开始轮动，市场高低切换频繁，以消费，周期为代表的低位板块开始逐步表现，在美国大选落地之后，应更加关注自主可控领域的动向，对消费领域给予更多的关注，同时对出口链保持谨慎乐观的看法。从配置角度来看，大金融仍然是市场指数的风向标，自主可控逐步进入全面开花阶段，叠加重组并购预期，科技股行情将会贯穿行情始终，是本轮行情的核心板块。
格隆汇11-07 15:43
大消费强势崛起？白酒股发起猛攻，茅台大涨4%重返1600元
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周四，港A大消费板块集体活跃起来。其中，白酒股领衔上扬，餐饮、零售、旅游等概念也全线发力。截至发稿，A股酒鬼酒、舍得酒业、海欣食品、千味央厨、西安饮食等多股涨停。港股九毛九、海伦司、呷哺呷哺大涨近10%。白酒强势爆发今天，市场“最靓的仔”莫过于白酒。盘中，酒鬼酒、顺鑫农业、水井坊、舍得酒业等陆续涨停，迎驾贡酒、老白干酒、皇台酒业、金种子酒等跟涨。 A股“老大哥”茅台反弹大涨超4%，重新站上1600元，总市值达2.05万亿元。自三季度开始，白酒行业全面进入深度调整期，白酒股也持续低迷了很长一段时间。直至国庆假期前一周，白酒股大反弹了一波，随后再度震荡回落。此外，近期白酒股三季报陆续出炉，业绩增速明显回落，且分化趋势明显。前三季度，A股市场20家公司合计实现营业收入3400.63亿元，同比增长9.3%，合计实现归母净利润1316.97亿元，同比增长10.67%。其中，有13家前三季度实现净利润同比增长，贵州茅台以1231.22亿元的营业收入稳坐白酒板块第一。对此，中信建投表示，由于年初以来行业景气度偏弱，加之业绩增速的回落，白酒估值持续回落，即使9月反弹，整体估值水平仍然较低。当前烟酒终端已经处于库存低位，需求修复将能快速传导至酒企，龙头白酒价值有待重估。方正证券也指出，白酒板块自Q2起报表降速，淡季酒企重心转向维系行业价格体系，控货挺价维持渠道健康流转，Q3、Q4预计延续财报端风险释放趋势，基本面处磨底阶段，品牌间分化加剧。当前时点展望来看，多重政策催化下底部已形成，且板块股息红利具备相对优势。在整体经济预期好转下，白酒作为优质顺周期资产，估值中枢仍存在修复空间。大消费崛起？随着三季报的披露完毕，高增长行业在近期股市中的表现尤为抢眼。一方面，机构正密集调研三季报表现亮眼的大消费股。上周，华利集团以22家机构的评级高居榜首，盐津铺子获得了21家机构的青睐。另外，安井食品、山西汾酒、青岛啤酒、东鹏饮料、五粮液等一众大消费股也纷纷获得机构们的看好。另一方面，促消费政策继续释放新利好。近日，国家商务部副部长盛秋平表示，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。五个城市也将出台配套政策。比如，上海、广州将推出首店首发、首秀首展支持和奖励政策；北京、天津、上海、重庆将发放餐饮、文旅、体育等服务消费券。还有市场分析认为，特朗普胜选后，国内或为刺激内需将大力提振大消费。中金指出，对中国市场而言，美国新变化的影响除了体现在情绪上外，最为直接的就是贸易与产业政策。今年以来，中国经济“内冷外热”，外需是主要支撑，也拉动出口板块的表现。特朗普当选将较大程度拖累整体出口与增长，增加内需刺激紧迫性。面对变化需关注内需，从历史经验来看，出口弱则政策强，内需为经济失速风险提供下行保护，政策应对或更为及时有力。大华继显此前也指出，憧憬政策直接支持和潜在的财富效应显现，中国消费者信心可逐步恢复，令中国消费品企业今年盈利能见度提升，从而带来潜在的估值重估。
格隆汇11-07 14:33
有行情，买证券！券商股再掀涨停潮，中信证券、中信建投等集体涨停，“牛市旗手”证券指数ETF(560090)放量暴涨超7%！
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券商板块领跑全市，食品饮料、商贸零售等消费板块涨幅居前。午后券商股集体爆发，中证全指证券公司指数（399975）劲爆拉升涨7.72%，成分股全线冲高，券商股喜现涨停潮，近期高管互换的中信建投、中信证券齐齐10cm涨停，首创证券、华林证券、太平洋等接连涨停，东方财富、哈投股份等涨超9%，中国银河、华鑫股份等涨幅居前。热门ETF方面，“牛市旗手”证券指数ETF（560090）放量暴涨超7%，成交额超1.6亿元，交投显著活跃！当前市场交投热情持续活跃，日均成交额在2万亿元左右，有“牛市旗手”之称的证券板块有望迎来业绩与估值双双上修的戴维斯双击。除了资本市场交易火热外，证券板块另一大投资主线——并购重组近期也持续演绎，多次引爆市场热情。【头部券商并购传闻频出，并购主线持续演绎】 11月5日，此前已正式官宣的国泰君安和海通证券合并事宜已获上海国资批复，正稳步推进中。11月6日，国泰君安、海通证券盘前几近涨停，收涨3.28%和1.07%。与此同时，股权关系密切的中信建投和中信证券传出高管互换消息，中信建投高管邹迎光重返中信证券出任总经理一职，中信建投总经理则由中信证券金剑华出任。近几年中信证券和中信建投证券多次传出合并传闻，但均落空。此次的人事互换，再次引发市场关注，市场预期再度升温。虽然尚未有相关人士对此做出正式回应，但市场的交投热情高涨，两家公司股价均有所演绎，11月6日中信建投一度涨停，收涨7.98%，中信证券涨超2%，今日双双涨停！【券商股权变动频发，并购重组提升估值】近几年，在券业并购政策鼓励下，中小券商股权变更提速。A股重大并购案例，主要涉及：“国泰君安+海通证券”、“国联证券+民生证券”、“华创证券+太平洋”、“平安证券+方正证券”、“国信证券+万和证券”、“西部证券+国融证券”等。而并购重组不仅能助力头部券商做大做强，打造一块的投行，也有助于券商提升估值，如国泰和海通复牌以来，就多次触涨停板。【政策深化并购重组改革，推动中长期资金入市，促进资本市场高质量发展】信达证券指出，证监会深化上市公司并购重组市场改革，央行创设新货币政策工具。 9月24日，国新办发布会介绍众多金融支持经济高质量发展的措施；26日政治局会议罕见地在9月份讨论经济形势，释放出积极政策信号。中国证监会近期发布的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》旨在通过市场化手段，优化资源配置，激发市场活力促进上市公司通过并购重组实现产业升级和结构优化，不仅为券商等中介机构提供了新的业务发展机遇，也为上市公司提供了更加灵活和高效的并购重组环境。此外， 9月24日宣布创设的两项结构性货币政策工具，不仅为证券行业提供了流动性支持和新的业务增长点，也为资本市场的稳定和投资者信心的提升提供了有力支持。政策组合通过流动性支持和资本市场优化，为金融机构提供稳定投资能力，强化证券公司的专业服务和风险管理能力，鼓励并购重组市场发展，进而有助于市场的稳定与发展、提振投资者信心，（来源于信达证券《非银金融行业周报：证监会深化并购重组改革，政策推动中长期资金入市》）有行情，买证券！证券指数ETF（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局证券指数ETF联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。证券指数ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-07 14:32
消费市场保稳定增长，白酒板块多股涨停，食品饮料ETF基金(516900)表现强势，配置机遇备受关注
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大指数低开高走，沪指早盘收涨近1%，大消费板块集体爆发，多只白酒股涨停。个股方面，酒鬼酒、顺鑫农业、水井坊、舍得酒业盘中涨停，三全食品、百润股份、迎驾贡酒等个股跟涨。相关ETF——食品饮料ETF基金(516900)震荡走高，涨幅不断攀升，市场交投活跃。该基金前一日获资金净流入，备受资金关注。据国家统计局日前公布的数据显示，今年前三季度，社会消费品零售总额353564亿元，同比增长3.3%，服务零售额同比增长6.7%。相关人士表示，前三季度，各地区各部门扎实推动一系列扩内需促消费政策落地显效，消费市场总体保持稳定增长态势，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，线上消费较快增长，服务消费需求持续释放。业内机构指出表示，促消费政策仍有加码空间，商务部日前表示将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。外需有压力的背景下提振内需的必要性上升，政策有望进一步加码。东方证券指出，此前飞天茅台批价连续回升，预计主要受益于茅台酒厂控货稳价系列措施；飞天批价回升大幅提振经销商、投资者信心，也意味着白酒行业基本面或已触底。另一方面，白酒作为顺周期板块，短期受益政策支持、投资情绪回暖，中长期有望受益政策推动经济加速磨底，进而加速白酒动销。食品饮料ETF基金紧密跟踪中证申万食品饮料指数，中证申万食品饮料指数从沪深市场申万食品饮料行业中选取50只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场食品饮料行业上市公司证券的整体表现。从估值层面来看，食品饮料ETF基金跟踪的中证申万食品饮料指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.49倍，处于近3年12.12%的分位，即估值低于近3年87.88%以上的时间，处于历史低位。据最新披露数据，截止2024年9月30日，食品饮料ETF基金的重仓股如下表所示：数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-07 13:22
美国大选落地，国内刺激或指向民生内需？主要消费ETF(159672)大涨近4%！
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数，指数由中证800指数成分股中的主要消费板块个股组成，白酒、乳制品等细分领域占比较高，更聚焦消费者粘性较强的消费龙头企业；成分股的经营稳健性较高，竞争格局稳定，现金流充足。其十大重仓成分股为，伊利股份、五粮液、贵州茅台、牧原股份、泸州老窖、山西汾酒、温氏股份、海天味业、洋河股份、海大集团。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-07 13:13
午评：沪指半日涨0.88%、深成指站上11000点，大消费及房地产板块爆发
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中航沈飞等多股跌超5%。热门板块大消费板块强势大消费板块表现强势，食品、零售、白酒等方向领涨，黑芝麻5连板，中央商场5天3板，酒鬼酒、舍得酒业、千味央厨、大连友谊、徐家汇、西安饮食等多股涨停。点评：消息面上，中国国际消费中心城市精品消费月活动日前启动，本次活动也是2024“消费促进年”的重头戏。华金证券指出，各种政策落地，后续经济将逐步复苏，白酒、餐饮产业链等公司将迎来大行情，建议积极关注地产板块走强地产股震荡拉升，荣盛发展3连板，财信发展、阳光股份、华夏幸福涨停，深振业A、格力地产、亚通股份、特发服务、新华联、世联行等拉升。点评：消息面上，住房城乡建设部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示，10月份全国新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。方正证券研指出，当下地产板块仍处于低估值、低持仓的核心事实没有改变，且近期基本面迎来显著改善，板块持续反弹具备基础与逻辑。化债概念拉升化债概念股再度拉升，蒙草生态涨超10%，中信尼雅、中航产融涨停，华闻集团、信达地产涨超5%，海德股份、陕国投A、光大嘉宝、世联行等跟涨。点评：前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙表示，当前我国经济的主要风险点之一是地方债，通过一次性增加较大规模的债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险，也能减轻地方政府的环境压力。机构观点华福证券：本轮A股行情依然存在继续向上的空间华福证券研报指出，虽然节后市场整体有所调整，但本轮A股行情依然存在继续向上的空间。9月底以来国内各项重大利好政策频繁出台，持续提振市场信心，股市微观流动性显著改善，两市成交热度持续处于万亿元以上，大股东回购规模显著增加，成为市场重要增量资金。结构上借鉴历史经验，可以关注当前仍在历史中枢水平以下、同时行业回购持续回暖的电子、计算机等科技成长板块。光大证券：后续政策可期，市场或将延续震荡上行态势光大证券指出，周三指数尾盘跳水翻绿，直接的导火索是美国大选，媒体称“特朗普锁定胜局”，导致A股避险情绪有所升温，部分资金尾盘离场。展望后市，随着美国大选靴子落地，考虑到潜在的外贸风险，预计国内大概率将加大刺激政策的力度，有望对A股形成利好，市场或将延续震荡上行的态势。当前，随着特朗普“锁定胜局”，国产替代、自主可控方向有望受到更多的关注。东兴证券：市场风格存在大小切换的可能东兴证券研报认为，市场风格存在大小切换的可能。市场风格在大小盘之间切换，也是轮动的一部分，在经历了10月小盘股上涨之后，中大盘股在11月可能会占优。从历史来看，大小盘存在跷跷板效应，在中小盘个股快速上涨之后，大盘蓝筹公司存在补涨需求，核心逻辑还是板块轮动，从估值提升到业绩提升，大盘股估值偏低，在中小盘涨幅较大情况下，大盘股有比价上的优势，从经济恢复来看，大盘股业绩持续性较好，业绩提升确定性更好，也是机构配置的主要方向，在牛市初期之后，中大盘风格会逐步占优。
金融界11-07 11:42

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