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港股收评：重拾升势，恒指涨近3%，国君、海通复牌后暴涨，中字头股大幅拉升
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小米、百度、腾讯均皆上涨。国泰君安、海通证券复牌分别大涨55%和95.5%。政策利好有望持续释放，四季度板块基本面或迎边际改善，中字头股大幅走高，中国铁建、中国交通建设大涨超10%。“国庆”黄金周成都楼市大热，连续回调的内房股回暖；煤价有望维持高位，煤炭股齐涨，据报中欧继续磋商反补贴案，汽车股全线上涨。另一方面，半导体股芯片股持续回调，龙头中芯国际逆势大跌超6%，近日累计回撤超23%，国内零售股、生物医药股部分走低，德琪医药连续3日大跌。具体来看：基建板块涨幅居前，中铝国际涨超19%，中国铁建、中国交通建设涨超10%，中国中铁、中国中治涨超8%，中国建筑国际涨超6%。旅游股大涨，携程集团涨超8%，粤运交通涨超4%，同程旅行涨超3%，中国中免涨超2%，香港中旅涨超1%。煤炭股走强，南戈壁涨超14%，蒙古焦煤涨超10%，兖矿能源涨超10%，中煤能源涨超7%，中国神华涨超5%。有色金属板块大涨，中国有色矿业涨超10%，中国铝业、中国宏桥涨超6%，五矿资源、中国黄金国际涨超5%，江西铜业涨超4%。保险股走强，新华保险涨超10%，中国太平涨超6%，中国平安、中国再保险、中国太保涨超5%，中国人寿涨超4%。餐饮股多数上涨，九毛九涨超8%，呷哺呷哺涨超6%，海底捞、海伦司涨超5%，奈雪的茶、大家乐集团涨超4%。半导体板块跌幅居前，脑洞科技跌超27%，中芯国际跌超6%，上海复旦、华虹半导体跌超2%。内房股有所反弹，融创中国涨超17%，万科企业、龙湖集团涨超6%，富力地产、雅居乐集团、越秀地产涨超4%，新城发展、绿城中国、旭辉控股集团涨超3%，世茂集团涨超2%。个股层面券商巨头合并预案落地，国泰君安、海通证券复牌。海通证券涨超95%，最新报7.09港元/股，国泰君安涨超55%，最新报12.26元/股。今日，南下资金净买入105.57亿港元，其中港股通（沪）净买入40.88亿港元，港股通（深）净买入64.69亿港元。展望未来，广发证券认为，以历史经验看，港股大级别的持续行情有赖于盈利兑现，如恒指EPS持续且显著的上修。港股目前仍处于盈利蓄势期，三阶段盈利兑现行情的前景尚未明朗。
格隆汇10-10 16:36
券商股牛市结束了吗？
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今日，因合并重组的国泰君安和海通证券复盘，市场报以热情期待，希望能够带动整个券商行情。然而，两家公司的表现令人大跌眼镜，其中，国泰君安在高开106%的情况下，一路走低，截止目前，涨幅只有57%。 $国泰君安(02611)$ 海通证券的涨幅略大一些，但同样高开低走，从K线形态上看，是典型的资金出货，或预示着后市行情的下跌： $海通证券(06837)$ 如果结合A股券商的表现，投资者的内心恐怕更加恐慌，其中，龙头股东方财富，昨日成交额高达900亿人民币！超过2007年中国石油的699.9亿个股单日历史成交金额纪录！ $东方财富(300059)$ 这个成交额十分夸张，人类市值最高的公司-苹果，昨夜的成交额也才540亿左右，而东方财富的市值只有苹果的9%！由此可见，此轮券商股的牛市何其疯狂？种种表现，是否意味着券商股牛市已经结束？从估值上看，港股不少券商股的市净率依然低于1倍，远低于美股券商，如国泰君安市净率只有0.88倍，远低于高盛的1.5倍，更远低于盈透的4.1倍：如果简单对比估值，券商股还有大幅的上升空间，但这种思维过于简单，中美两国的券商，虽然是同一个行业，但盈利能力天上地下！拿ROE（净资产收益率）为例，高盛和摩根士丹利在10%左右，而国泰君安只有5.95%！从上图来看，ROE越高的公司，市净率估值也越高，比如盈透，ROE为19.2%，市净率拿到了惊人的4.1倍；Evercore净资产收益率超过20%，市净率拿到了6倍！由此来看，国内券商的ROE明显低于海外同行，市净率估值有合理性，也即，券商股估值向上的空间并不大！除此以外，券商股的估值有逐步下移的趋势，比如中信证券，2007年大牛市中，市净率一度超过了9倍，而2015年牛市中，最高估值不足4倍，2020年牛市中，只有2倍出头： $中信证券(600030)$ 未来，如果港A这波牛市的高度无法媲美2015年，则券商股的估值依然偏高。另外，从2015年那波牛市来看，券商股的涨幅普遍在200%左右：目前，港A股虽然有望来一场牛市，但毕竟目前的涨幅还远不及2015年，因此，国泰君安仅靠合并海通证券，开盘就拿到翻倍的涨幅，已然是合理状态，如果考虑到此次合并亦在解决海通证券的窟窿，并不是强强联合，这样的涨幅，夫复何求？如果港A接下来的走势能够复制2015年的辉煌，券商股或许还有机会，否则，这一波涨幅算是到头了！
老虎证券10-10 16:36
中证香港证券投资主题指数上涨超9%，香港证券ETF(513090)、证券ETF易方达(512570)备受关注
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关注。消息面上，国泰君安今日复牌，和海通证券于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62。另外，国泰君安将定增募集100亿元用于补充资本金和支持业务发展等。另外，央行10月10日发布公告称，为落实党的二十届三中全会关于“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的要求，促进资本市场健康稳定发展，中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。中信证券指出，风险监管指标体系改革降低了股票资产风险准备计提系数和优质流动性资产折算率，使股票资产配置性价比提升。同时对最为限制证券公司的杠杆率提升的净稳定资金率指标进行宽松，打开证券公司杠杆提升空间。多重政策协同下，证券公司有望成为稳定资本市场的重要力量，同时依托互换便利政策带动杠杆率和股东回报的提升，多方面展现证券公司功能性。相关产品：香港证券ETF（513090）：追踪中证香港证券投资主题指数，从证券投资主题的角度反映了在香港上市证券的表现。证券ETF易方达（512570）：追踪中证全指证券公司指数，选取中证全指样本股中至多50只证券公司行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-10 14:07
创业板指早盘下探后强势翻红！创业板ETF广发(159952)连续两日“吸金”，近2周规模增近30亿元
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恢复，还需观察接下来财政政策的走势。海通证券认为，创业板定位符合中国新经济方向。我国经济正由高速发展向高质量发展转型。在这个过程中，新经济是实现转型的必经之路，而科技创新则是动力引擎。以科研成果和技术创新为内在驱动力的企业，将成为我国未来经济增长的支柱。因此，这些公司蕴含着较大的发展潜力和投资价值。创业板ETF广发(159952)，紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。基金费率处于同类产品最低档位，管理费率、托管费率分别为0.15%、0.05%。场外联接(A类：003765；C类：003766；E类：019817；F类：021739)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-10 13:47
政策组合拳推动经济回暖，港股通科技30ETF(159636)、港股红利ETF(159691)规模双双创新高！
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具有成长性的上市公司证券的整体表现。海通证券指出，国内方面，政策组合拳陆续出台落地，有望推动基本面回暖。9月底以来政策明显转向积极，随着政策组合拳的不断出台落地，未来国内宏微观基本面有望逐步改善。海外方面，美联储降息已落地，后续外资或阶段性回流。考虑到美国通胀持续缓解的大背景仍然不变，美国经济预期仍有走弱风险，美联储降息不仅有助于改善A股宏观流动性，还可能致使灵活型外资在短期回流。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-10 12:37
港股午评：恒指半日涨超870点，科指涨4.15%，中字头股拉升，能源及消费概念股齐涨
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上，券商巨头合并预案落地，在国泰君安、海通证券复牌领衔中资券商股上涨，中字头股、高息概念股大幅拉升崛起，大基建股方向涨幅明显，中国铁建、中国中铁涨幅靠前；多地新房项目认购量超9月全月，机构预计政策潜在空间依然广阔，连续调整的内房股回暖，煤炭股、石油股、电力股等能源板块齐涨，体育用品股、餐饮股等消费概念股纷纷上涨。大型科技股亦集体走强，美团涨约7%，京东涨近5%，阿里巴巴、小米、百度、腾讯均有涨幅。另一方面，大市走强，细价股跌幅较大，近50只个股跌超10%，连续上涨的汽车街大跌10%。企业新闻百度集团-SW(09888.HK)：萝卜快跑将计划在香港推出无人驾驶出租车服务，这也有望成为其首个内地市场以外的业务落地。中国平安(02318.HK)：据港交所权益资料数据，中国平安H股(02318HK)被摩根大通于10月4日在场内以每股平均价56.7338港元减持约2868万股，涉资约15.14亿港元。注：此前摩根大通分别于9月25日、9月26日增持6070万股和3986万股，累计涉资超43亿港元。国泰君安(02611.HK)、海通证券(06837.HK)：双方筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组，并募集配套资金。海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票可以换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票可以换得0.62股国泰君安H股股票。合并后公司将采用新的公司名称。极兔速递-W(01519.HK)：前三季度，东南亚市场实现包裹量31.6亿件，同比增长33%；中国市场实现包裹量138.87亿件，同比增长29.8%；新市场实现包裹量2.068亿件，同比增长32.6%。合计实现包裹量172.54亿件，同比增长30.4%。其中，三季度包裹量合计62.39亿件，同比增长18.5%。其中，东南亚市场实现包裹量11.173亿件，同比增长19.1%;中国市场实现包裹量50.51亿件，同比增长18.7%。海尔智家(06690.HK)获摩根大通在10月4日以每股均价34.0781港元增持约727万股，涉资约2.48亿港元。增持后，摩根大通持有约2.56亿股，持仓比例由8.95%增至9.21%。康方生物(09926.HK)胃癌适应症创新药获批上市，两款双抗药参与医保谈判。诺诚健华(09969.HK)发布公告，ICP-488(一种每日一次口服TYK2(酪氨酸激酶2)变构抑制剂)在中重度斑块状银屑病患者中进行的Ⅱ期随机、双盲、安慰剂对照研究中取得积极的试验结果。机构观点中泰国际：在本周六国新办新闻发布会的政策预期下，恒生指数短线可能在20,000至20,800点逐渐企稳并实现超跌反弹。然而，港股最容易赚钱的行情刚过去，预计行情会开始分化，Alpha将超越Beta，有盈利支撑及估值合理的股份会率先走强。银河证券：港股基本面韧性较强，盈利呈现回暖趋势。预计四季度震荡向上概率较大，向上空间需进一步观察国内经济的修复斜率与后续财政政策加码力度。配置线索上，一是科技板块，重点关注互联网龙头、消费电子两大方向；二是高股息策略，重点关注港股央企。中信证券：9月24日政策组合拳推出以来，港股涨幅显著，多重指标均表明港股投资者情绪十分火热。外资也呈现出显著增配港股市场趋势，9月16日以来的短短半月间累计流入606亿港元。尽管经历一轮快速上涨，港股当前估值水平无论比较全球市场还是历史情况仍处在具备较高性价比的位置，尤其成长及大金融板块当前的估值更是处于较低的历史分位。我们判断虽然逼空交易推动的上涨最快的阶段或已过去，但在政策逐步落地且投资者情绪依旧“兴奋”的背景下，港股难言已阶段性触顶，其估值修复行情有望延续至11月初。华安基金：在全球经济不确定性增加的情况下，美联储的宽松货币政策有助于缓解市场担忧，提振投资者信心，从而为港股市场的恢复和发展创造更有利条件。9月26日的高层会议也传递出强烈的稳增长信号，港股中包含大量内地企业，它们的表现与内地宏观经济状况紧密相关，基本面迎来重大利好之后，投资者情绪有望持续回暖。
金融界10-10 12:17
港股势头再起，A股震荡反弹！市场板块轮动，中字头发起猛攻
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天复牌的两大千亿市值券商龙头国泰君安、海通证券则双双涨停。富时中国A50指数高开后狂拉，盘中一度涨超6%突破14000关口，现涨幅有所收窄。市场新积极信号此前一轮火热狂欢后，昨日市场画风突变，港A经历了大回调。不过随后，市场也迎来几大利好消息。昨天，国新办表示，财政部将在周六（10月12日上午10时）重点聚焦“财政政策逆周期调节力度”举行发布会。在股市调整之际，财政政策的加码可谓备受期待。据市场人士分析，特别国债增发的可能性较大。中国首席经济学家论坛理事长连平表示，预计年底前部分专项债额度将提前下达，使用范围可能扩大。下一步宏观政策要提高针对性、一致性和持续性，让市场形成稳定预期，激活更大市场活力。天风证券认为，周六财政的发布会大概率会有增量财政政策。逻辑上，今年财政缺口明显大于去年，有必要也有空间推出增量政策弥补缺口。今天一早，央行重磅推出互换工具以提振股市。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。这将有利于增强资本市场韧性，维护市场稳定；同时调动非银机构的参与度，提升货币政策在资本市场的传导效率，平衡好债券、股票等市场的发展。另外，数据要素方向也再传利好。今天国家数据局就日前发布的《关于加快公共数据资源开发利用的意见》举行发布会答记者问。这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署，也为数据要素产业提供了清晰的发展路径。牛市不是一蹴而就自924新政来，港A市场虽然日前回调，但整体涨势如虹。那么这轮“牛市”能否持续？中信建投证券陈果表示，绝对不可以涨了才有信心继续看多，跌了就看不清甚至看空。他表示，接下来的牛市第二段更适合机构投资者，未必适合新手。中信证券表示，政策信号出现重大变化，市场预期出现大逆转，未来内需政策持续加码或推动价格信号提前到来，行情将迎来大拐点；在预期大逆转后，以散户为主的增量资金集中入场为特征，脉冲式上涨短期内还会持续。当前正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段，以低P/B和内需修复为核心，待价格信号确认，迎来行情大拐点后，将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情，投资者将迎来更佳入场时机。浦银国际指出，本轮行情主要由政策面出现拐点带来的乐观情绪驱动，在更多的政策刺激出台前，预计乐观的市场情绪或会被逐步消化，港股短期或维持震荡态势。然而，经过了昨日（10月8日）回调后，港股估值重新回归到其过去五年的均值附近（恒指前瞻市盈率为10.5倍），若有更多的利好政策出台，有望推动市场情绪重新得到修复。从资金面上看，全球资金调仓进行中，部分外资逐步把中国市场由低配转为标配，这有望驱动外资在短期保持净流入，加上南向资金的持续净流入，有助于港股资金面的改善。此外，外资也在持续在看好中国市场。日前桥水基金创始人达利欧发声表示，不要每天盯中国市场涨跌，配置多元化很重要。
格隆汇10-10 12:07
午评：沪指半日涨2.95%、创业板指涨0.45%，中字头板块集体爆发
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跌超7%。点评：消息面上，国泰君安、海通证券合并方案敲定，提前8个交易日复牌。东吴证券研报指出，资本市场支持政策批量落地，券商巨头合并提供催化，坚定全面看好非银板块。本次国泰君安与海通证券交易预案出台背景下，两家券商复牌后具备较大的补涨空间（国泰君安与海通证券停牌期间，SW非银金融/SW证券II指数区间涨跌幅分别为50%/42%），板块行情有望得到进一步催化。 2、数据要素、数据确权概念活跃数据要素、数据确权概念活跃，天亿马20%涨停，铜牛信息、零点有数等涨幅居前。点评：消息面上，数据资源开发利用顶层意见发布。中信建投计算机团队认为，本次关于公共数据资源开发利用的新闻发布会，有望明确我国公共数据资源开发利用的顶层框架以及战略部署安排，后续随着系列政策落地实施，以公共数据为引领的数据基础设施建设、运营以及开发利用等相关环节的市场空间有望进一步打开。 3、猪肉股大涨猪肉股集体大涨，神农集团、湘佳股份、新五丰等多股涨停。点评：消息面上，生猪养殖龙头牧原股份发布业绩预告，预计前三季度实现净利润100亿元至110亿元，同比扭亏。中信建投期货养殖首席分析师魏鑫表示，总体来说，目前猪价处于产业盈利线之上，三季度行业整体取得了较为丰厚的利润，预计四季度在需求旺季的支撑下，行业利润窗口仍将继续。机构观点天风证券：伴随着数据要素顶层细则文件落地，产业有望迎来质变天风证券表示，伴随着数据要素顶层细则文件落地，典型应用案例加速推广，产业有望迎来质变。其中供应链物流具备较为成熟的数据积累和应用模式，有望领先规模化应用。建议关注在供应链物流细分领域已有海量数据积累和成熟数据产品的公司。华泰证券：市场交投仍处于活跃区间，但产业资本入场意愿回落、顺势资金流入放缓等结构特征或表明情绪已有所降温华泰证券指出，从当前成交额、换手率水位看，市场交投仍处于活跃区间，但产业资本入场意愿回落、顺势资金流入放缓等结构特征或表明情绪已有所降温：1）散户仍在流入且节内开户热情高涨、外资尚未回补到基准配置，反映资金或有潜在配置空间；2）但速率角度，我们观察到，一是近两日散户资金净流入强度放缓，二是融资活跃度已触及2021年以来区间上沿，考虑到今日市场成交额环比回落，融资活跃度或环比同步降温；3）结构上的另外一个视角来自于逆势资金，9.30以来大股东减持小幅多增，以减持预案衡量占市值比重衡量的产业资本入场意愿已有回落，但减持力度尚未进入历史高位区间。中信建投陈果：牛市第二段未必适合新手中信建投证券首席策略官、董事总经理陈果表示，绝对不可以涨了才有信心继续看多，跌了就看不清甚至看空。他认为接下来的牛市第二段更适合机构投资者，未必适合新手。中信证券：目前市场仍处于由情绪主导的反弹第一阶段，中长期仍需关注具体的政策落实的方向以及效果中信证券指出，自9月24日和26日重大政策发布以来，A股获得较大体量资金流入。当前分析师预期总体稳定，结构上有所转好，国庆节前全市场2024年一致预期净利润总额周度环比变化率为-0.1%，降幅大幅收窄，地产行业全年一致预期净利润显著改善。复盘2008年以来四轮重大政策对底部拐点的催化过程，目前市场仍处于由情绪主导的反弹第一阶段，反转风格表现大幅领先，但中长期仍需关注具体的政策落实的方向以及效果，建议关注基础设施建设、房地产发展新模式、扩大内需等政策重点支持领域相关行业，此外如商贸零售、纺织服装、轻功制造等前期跌幅较高，但在本轮反弹中涨幅较少的行业也值得关注。
金融界10-10 11:47
合并后将采用新公司名称！国泰君安、海通证券港股复牌暴拉超100%！
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国泰君安、海通证券复牌暴拉超100%，二者计划以1:0.62股份交换进行合并，未來将采用新的公司名称。周四（10日）港股开市，港股国泰君安（02611.HK）、海通证券（06837.HK）复牌大涨，国泰君安一度高开106.17%，海通证券则高开134.35%。消息面上，国泰君安、海通证券昨日披露重大资产重组预案，计划通过股份交换进行合并，向所有海通证券的A股和H股股东提供各自的股份。海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，意味着每一股海通证券的A股和H股，股东将获得0.62股国泰君安的A股和H股，合并后公司将采用新的公司名称。截至发稿，国泰君安涨61.40%，报12.76港元；海通证券涨83.62%，报6.66港元。原文链接
投资慧眼10-10 11:19
【港股开市】港股国泰君安、海通证券复牌大涨超100%！
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小鹏汽车-W涨4.27%。国泰君安、海通证券港股复牌大涨，国泰君安高开106.17%，海通证券高开134.35%；国泰君安、海通证券昨日披露重大资产重组预案，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，合并后公司将采用新的公司名称。汽车股盘初走高，吉利汽车涨超5%，长城汽车涨超4%，蔚来、比亚迪股份、小鹏汽车涨超3%。（图源：Mitrade; 香港恒生指数）原文链接
投资慧眼10-10 10:19

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