交所主板拟上市，高盛、中信建投国际及华泰国际为联席保荐人。公司曾于2022年5月27日向港交所递表上市申请，目前资料已失效。 招股书显示，公司是中国大陆无人零售经营商，具有强大的供应链及数字化能力。根据弗若斯特沙利文的资料，以交易商品总额及网络规模计算，于2019年、2020年及2021年，公司在中国大陆无人零售行业均排名第一。 通过公司广泛的点位网络，公司能够为公司无人零售行业价值链内的广大参与者提供智慧服务。截至2022年9月30日，公司的点位网络有87,565个点位，由69,963个自动售货机友宝点位及17,602个附属点位组成，遍布中国大陆288个城市及31个省级行政区，其中有80.5%集中于一线、新一线及二线城市。 截至2022年9月30日，公司累计拥有339.2百万名可区别交易用户，完成约51亿笔交易。 公司于往绩记录期间从以下业务板块产生收益：智慧零售业务、供应链运营服务、数字增值服务及其他。 财务方面，公司的收益由2019年的人民币27亿元减少至2020年的人民币19亿元，于2021年，公司的收益回升至人民币27亿元。公司的总收益由截至2021年9月30日止九个月的人民币19亿元减少2.2%至2022年同期的人民币18亿元。 其中，公司的大部分收益来自智慧零售业务。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年9月30日止九个月，智慧零售业务产生的收益分别占总收益56.5%、70.3%、71.6%、71.8%及81.2%。 公司坦言，影响经营业绩的主要因素包括：公司扩展点位网络的能力；公司有效维持公司的技术优势、取得技术创新突破，并进一步数字化运营的能力；公司建立及维护与商品供应商关系及增强议价能力的能力；及公司管理运营开支及提升运营效率的能力。 截至2019年1月1日（即往绩记录期间开始时）及2019年12月31日，公司的保留盈利分别为人民币54.2百万元及人民币99.3百万元。公司于2020年、2021年及截至2022年9月30日止九个月分别产生净亏损人民币1,184.2百万元、人民币188.2百万元及人民币195.7百万元。 因此，截至2020年及2021年12月31日以及2022年9月30日，公司的累计亏损分别为人民币1,073.2百万元、人民币1,258.2百万元及人民币1,454.3百万元。公司亦于2020年录得负经营现金流量。 根据招股书，截至2022年9月30日止九个月公司业绩亏损的主要原因在于：（i）所产生的销售及营销开支的绝对金额及占总收益百分比有所增加；及（ii）供应链运营服务收益减少。 于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年9月30日止九个月，公司的毛利分别为人民币1,329.2百万元、人民币558.6百万元、人民币1,101.1百万元、人民币791.3百万元及人民币806.9百万元。 于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年9月30日止九个月，公司的毛利率分别为48.7%、29.4%、41.1%、42.3%及44.1%。 公司的销售及营销开支主要包括（i）点位运营及开发开支；（ii）僱员福利开支；（iii）物流及交通开支；（iv）折旧；（v）办公室及租赁开支；（vi）物业及设备以及使用权资产的减值亏损；及（vii）其他。 于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年9月30日止九个月，公司的销售及营销开支分别为人民币1,023.7百万元、人民币1,083.7百万元、人民币1,077.4百万元、人民币760.9百万元及人民币856.8百万元，分别占公司同期总收益的37.5%、57.0%、40.3%、40.7%及46.8%。 公司于2019年录得净利润人民币39.6百万元，并于2020年及2021年以及截至2021年及2022年9月30日止九个月分别录得净亏损人民币1,184.2百万元、人民币188.2百万元、人民币134.3百万元及人民币195.7百万元。 上市前的股东架构中，王滨和陈昆嵘为一致行动人，合计持股21.99%；蚂蚁集团，通过上海云鑫，持股16.68%；春华资本，通过春华荣顺，持股5.56%等。 公司募资计划用于扩大点位网络覆盖面和渗透率；进一步发展供应链能力及通过建设及升级全国的仓储及╱或物流系统以增强仓储存货管理能力；进一步发展研发能力以及提升智慧运营系统及自动售货机的技术；对无人零售行业中具潜力的公司进行战略投资和收购等。 （来源:界面AI） 声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。lg...
北美站
