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3张统计数据图分析:比特币真的已取代黄金成为价值存储资产?
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标。 (来源:GoldBroker)
法国巴黎
银行
表示,只要利率下降100个基点,这些金融状况就会明显缓解。 Slimane强调,到目前为止,在没有相反证据的情况下,比特币不能被视为严格意义上的价值存储资产,这与自古以来就发挥着这一功能的黄金不同。相反,它是一种风险资产。 比特币目前与标准普尔500指数、纳斯达克100指数、英伟达等具有很强的正相关性。“他们有什么共同点?都是相互关联的风险资产,并且依赖于市场流动性,”他分析称。 “正如我们所看到的,比特币紧随纳斯达克指数。到目前为止,这并没有赋予比特币价值存储的地位。相反,正如我们在2022年因利率上升而导致科技股崩盘时所看到的那样,下跌趋势非常显着且非常迅速。” “比特币遵循同样的模式,并没有与股市指数脱钩。相比之下,在2022年11月至2023年8月期间,市场必须吸收美联储加息,黄金的表现为+4%,而比特币则下跌了-54%。” (来源:GoldBroker) “我对价值储存的期望是它能保持稳定性,尤其是在股市最复杂的阶段,例如经济衰退或熊市。对于黄金来说,这种情况很常见,对于比特币来说,情况则稍微少一些。” Slimane总结时说,比特币是一种非常年轻的资产,从2008年“比特币之父”中本聪(Satoshi Nakamoto)发布白皮书距今,比特币仅有16年的历史。因此,该资产的波动性今天仍然很高。 尽管表现优于黄金,但比特币并不是一种价值存储手段,并且证实了其作为风险资产的地位。只要市场一切顺利,比特币的表现就会更好。但当指数修正且出现衰退风险时,情况可能会很快发生变化,令许多散户投资者感到意外。 更重要的是,金价最近收于历史高点附近,并准备开启新的上升趋势周期,尽管市场看到黄金挂钩ETF的资金流入有所下降。 如今,一些投资者已经放弃黄金而青睐比特币。 Slimane强调:“这一选择似乎主要是出于投机等原因,但再次表明黄金仍然是一种长期的价值储存手段。” 他提醒市场不要忘记可能在未来几个月甚至几年内引发新黄金超级周期的潜在催化剂: 1. 政府债务处于前所未有的水平,债务利息目前总计达1万亿美元; 2. GOLD/SP500比率目前处于历史最低水平; 3. 持续存在的通货膨胀问题; 4. 各国央行继续在储备中积累实物黄金; 5. 潜在危险的投机市场环境。 Slimane最后说道:“简而言之,尽管近年来表现出色,但将比特币视为价值储存手段还为时过早。因此,比特币持有者应谨慎考虑投资黄金,以在当前背景下发挥这种避险作用。黄色金属是一种有形资产,可以让您比加密货币更稳定地保护买你的财富。” “统计数据不言而喻,数千年来,黄金的价值已经牢固确立。” “然而,与其系统地将这两种资产相互竞争,不如将它们视为整体投资策略的互补部分会更有利。通过将黄金和比特币纳入多元化投资组合,投资者将能够从其独特的特征中受益,同时减轻与单一投资类型相关的一些风险。”
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秉哥说市
2024-03-07
中国两会缺乏明确信号!彭博社:今年增长目标“相当激进” 30年传统中断凸显一件事……
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与2023年类似的发行规模相同。 根据
法国巴黎
银行
的估计,广泛的财政赤字将与2023年保持不变,这一数字反映了政府为其支出提供多种资金的方式。 野村控股(Nomura Holdings Inc.)经济学家表示,该预算意味着2024年总财政支出将仅增长1%。 在穆迪投资者服务公司2023年12月将中国主权债券的前景下调至负面后,政策制定者似乎对海外对债务可持续性的担忧很敏感。参与政府规划的国务院研究室主任黄守宏表示,今年的预算“为应对潜在风险和挑战预留了政策空间”。 (来源:Bloomberg) 在中国官员们罕见地对2023年年中预算进行修订,展现出不同寻常的财政灵活性后,该国可能会在稍后推出更多刺激措施。不计入政府赤字的工具,例如央行为基础设施和住房项目提供资金,是另一种选择。 汇丰控股有限公司首席中国经济学家刘晶表示,尽管实际支出最终应该比预算显示的更有力度,但“重要的是我们看到政府增加了更多住房支持措施。然而,我们还不知道政策制定者在决策过程中处于什么阶段”。#中国经济#
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圈内人
1评论
2024-03-06
《华尔街日报》:中国的繁荣结束了?经济政策正在使情况变得更糟
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出市场。但对于其他借款可能就很重要了。
法国巴黎
银行
的经济学家估计,自2021年末以来,中国的实际、通胀调整后的利率一直远高于鼓励充分就业和稳定通胀的“中性利率”,而要纠正这一点可能需要实际利率下降接近整整一个百分点。 采购经理指数的高频就业数据是国内经济中仍然存在多少空间的另一个线索。研究咨询公司Gavekal发现,根据各个行业在就业市场的份额加权的中国就业PMI子指数混合指标在2023年的大部分时间里远低于其长期平均水平。几乎所有的拖累都来自服务业。 考虑到从某些方面来看货币政策仍然非常严格,而且通货膨胀目前基本维持在零水平,2024年制定3%的通胀目标和与去年相一致的增长目标实在令人瞩目。财政政策似乎也不会变得更加支持。正式国家赤字预算为国内生产总值的3%。考虑到计划发行特别国债的收益,这个数字将增加到3.8%,与去年相同。 中国的大部分实际财政支出都是由地方政府和国有政策性银行在预算之外进行的,但在没有降低利率的情况下可能很难融资,尤其是如果北京希望避免挤出已经疲弱的私人投资。总理李强的讲话确实暗示了利率上的更多灵活性,他说货币供应增长应与增长和通胀目标保持一致。这与去年要求货币供应随名义增长的呼吁相比是一个微妙的变化。但李强还呼吁汇率稳定,并在开场白中强调了去年避免“泛滥式”刺激的做法。 最后,考虑到服务业仍然处于困境,讲话中几乎没有提到它,仅仅提到了四次,其中一次是在“现代”服务业更深度与制造业融合的背景下。另一方面,“努力实现工业体系现代化”被强调为2024年的首要任务。 李强确实表示,政府可能正在制定一些额外的政策措施来支持消费支出——他说政府将推动消费者的“置换”计划。例如,北京在以前的经济下行时曾对汽车购买进行补贴。 但政府似乎仍然相信,它可以通过制造和出口来摆脱困境,即使在国外保护主义日益高涨,中国服务业存在着丰富的迹象表明,只要有正确的推动,它就可能会强劲反弹。 老龄化公民、沉重的市政债务和扭曲的房地产融资模式都是棘手的问题。但中国最大的结构性问题可能是其日益僵化的政策体系。
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Linlin
2024-03-06
中国2024年GDP目标定了:5%左右!市场人士最新辣评:需“有力”措施
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收益率可能仍会下降,但下行空间有限。
法国巴黎
银行
大中华区外汇/汇率策略主管Ju Wang: “一些超长期债券的发行可能有助于支撑较长期债券的收益率,但我们也认为,中国央行的货币政策宽松将是有节制的。因此,我们认为收益率曲线不会明显变陡。” “持续反弹可能会短期内暂停,而外汇仍处于观望模式。我们认为,长期公债的涨势可能会暂停,因股市的积极反弹可能会推迟公开市场操作降息的时间,而超长期公债供应可能会开始提振长期公债收益率 “外汇方面,整理格局没有改变,因此美元/人民币的双向波动范围尚未调整;这也会在一定程度上限制央行的政策空间。” 法国农业信贷银行研究部主管Xiaojia Zhi: 继去年10月宣布增发1万亿元人民币国债数月后,中国计划在2024年特别发行1万亿元人民币国债,这是一个积极的信号,表明中央政府愿意承担责任,扩大财政支出的资产负债表。由于土地出让的结构性不足,地方政府的财政日益紧张,这是非常必要的。 随着中国继续加强地方债务管理以控制风险,未来几年特别发行国债成为常规项目的可能性正在上升。
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超启
2024-03-05
会员
马斯克与七家顶级银行重启谈判,寻求调整125亿美元X平台私有化债务
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银行、巴克莱银行、三菱UFJ金融集团、
法国巴黎
银行
、瑞穗金融集团和法国兴业银行也是此次辛迪加团的一部分。这些银行的参与无疑增加了谈判的复杂性和影响力,但也为寻找解决方案提供了更多的可能性和资源。
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金融界
2024-03-05
为什么?日经指数创新高后,日本投资者仍“钟情”海外股票市场
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人投资者也在积极购买本国市场的股票,”
法国巴黎
银行
资产管理部投资组合经理Wei Li表示。“为了在日本维持积极的动能,家庭资产转移出存款、转向股票是至关重要的,而NISA计划旨在促进这一目标。” NISA,即日本个人储蓄账户,是日本政府为个人提供的一个免税股票投资计划,旨在将日本家庭持有的数万亿日元现金投资到股票市场中。 “与全球同行相比,日本市场的强劲表现预计将鼓励个人投资者随着时间的推移更多地配置资金到本国市场,”Wei Li说。
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Dan1977
2024-03-01
贝莱德、小摩等三大顶尖投行齐看好,日本股市势必步步高升?
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荷宝集团等资产管理公司的建议相呼应,而
法国巴黎
银行
资产管理公司仍然倾向于防范货币波动。 荷宝香港亚太股票主管Joshua Crabb表示:“我们现在已经取消了绝大多数对冲。”他补充说,150 日元的汇率是“最低水平”。 Crabb表示,美联储停止加息和日本央行改变政策都将为该货币提供支持。日本央行一直在为2007年以来的首次加息做准备,因为自2022年4月以来,通胀率每月都保持在2%的价格目标之上。掉期意味着市场预计日本4月前加息的可能性为76%。 Crabb表示,如果日本央行在4月份之前改变政策,“很多人都会被烧伤”。 Crabb在过去几个月中逐步放弃了对冲。“我不想呆在那个营地里。” 鉴于日元与日本股市之间存在很强的负相关性,对冲仍对预计日元进一步走软的美元投资者来说是一个有吸引力的选择。对冲日元贬值的三个月成本为-5.6%,这表明只要日元不大幅升值,看跌日元的投资者就可以赚取利润。据彭博社估计,到2024年底,日元兑美元汇率预计将升至137。 (日元对冲增强日本股市投资,来源:彭博) 在日本股票中,东方汇理喜欢受益于公司治理变化的股票以及与高股息收益率相关的股票。日元升值将有利于与国内需求相关的小盘股。据其网站显示,该公司管理着约2.25万亿美元的资产。 “日本是一个强有力的妥协,”Mijot说。他补充说,虽然美国股市估值较高,盈利增长也好于世界其他地区,但欧洲却恰恰相反。“日本处于中间位置,价格不再便宜,但收益却出人意料地增长,我们得到了一个不错的故事。”
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Sissi
2024-02-28
特朗普胜选酝酿人民币暴跌风险!顶级机构:若这一幕出现 人民币长线恐触及8.5
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幅走强,达到1美元兑7元人民币左右。
法国巴黎
银行
(BNP Paribas)大中华区外汇和利率策略主管王菊表示,北京方面已通过每日设定人民币兑美元交易区间(在这一区间上下浮动2%),显示出对稳定汇率的明显偏好。 王菊指出,中间价的格局非常稳定,到下半年,利差将会缩小,“但下半年有美国总统大选,如果特朗普(Donald] Trump)获胜,中国将允许人民币汇率根据任何关税进行相应调整”。 共和党总统候选人领跑者特朗普曾表示,如果在11月当选总统,他可能对中国进口商品征收60%的关税。 王菊称:“这实际上是在说,我们正处于中美正常贸易时代的终结。” 王菊预测,人民币兑美元汇率将从目前水平至少下跌10%,至1美元兑8元人民币左右。 顶级投资研究机构——凯投宏观(Capital Economics)的经济学家预测,如果特朗普兑现其关税威胁,人民币汇率将进一步下跌约18%,至1美元兑8.5元人民币。 他们在最近的一份报告中写道:“特朗普之前的关税对中国经济的损害出人意料地小。但中国可能会发现,在美国再次征收关税时,很难摆脱这种损害。”
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tqttier
2024-02-28
CWG Markets:美国初请失业金数据利好,美元上演深V反转
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ick Timiraos:巴克莱银行、
法国巴黎
银行
、杰富瑞和野村证券目前都将美联储首次降息时间推迟到了6月份。 国际货币基金组织:通胀已经下降,但“货币政策的任务尚未完成”,敦促央行防范过早放松政策。 数据显示,上周美国初请失业金人数意外下降,暗示2月就业增长可能保持稳健。 美国劳工部公布,截至2月17日当周,初请失业金人数减少1.2万人,经季节性因素调整后为20.1万人。接受调查的经济学家此前预测为21.8万。 周三公布的美联储最新政策会议记录显示,大多数决策者担心过早降息会带来风险。 美国公债收益率周四上涨,使得黄金对持有其他货币的投资者而言更加昂贵。 EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示:“我们认为黄金将维持在目前的水平,如果美国公布更多乐观的经济数据,如果通胀不继续回落,黄金短期内的下行风险大于上行风险。” 美联储理事库克认为,随着通胀缓解和劳动力市场正常化,经济面临的风险已经变成“双面”,但现在还不是降息的时候。她说,一旦数据让人们更加确信通胀趋缓是可持续的,“在某些时候”,美联储将能够降息。 根据芝商所(CME)的FedWatch工具,市场认为6月降息的可能性约为66%。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略师丹尼尔·加利(Daniel Ghali)表示,投资者目前对美联储降息周期的定位严重不足,“我们仍然预计金价将在今年第二季度大幅上涨”。 瑞银(UBS)分析师乔瓦尼·斯塔诺沃(Giovanni Staunovo)在一份报告中表示,市场参与者可能会在不久的将来定价,因为近月合约的溢价较第二个月合约的溢价扩大,这“表明市场趋紧”。 周四,美国原油近月合约较次月合约的升水报每桶0.75美元。该价差在最近几个交易日有所扩大,周二在3月合约到期前触及每桶1.95美元。 美国能源信息署(EIA)周四称,在截至2月16日的一周内,原油库存增加350万桶,达到4.429亿桶,分析师的预期为增加390万桶。 上周炼厂产能利用率保持在80.6%不变,分析师此前预期将升至81.5%。 数据显示,美国东海岸汽油库存上升至2022年1月以来的最高水平。02月16日当周美国国内原油产量维持在1330.0万桶/日不变;美国原油产品四周平均供应量为1963.0万桶/日,较去年同期减少2.05%;除却战略储备的商业原油库存增加351.4万桶至4.43亿桶,增幅0.8%,2023年12月15日当周以来最高。 由于大型炼油厂停产,利用率处于两年来的最低水平,美国原油库存有所攀升,不过这些炼油厂很快就会恢复生产。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在104.15之下遇阻,下跌在103.40之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.50之上企稳,后市上涨的目标将会指向104.25--104.55之间。今天美指短线阻力在104.20--104.25,短线重要阻力在104.50--104.55。今天美指短线支持在103.50--103.55,短线重要支持在103.15--103.20。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在1.0800之上受到支持,上涨在1.0890之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0875之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0785--1.0755之间。今天欧美短线阻力在1.0870--1.0875,短线重要阻力在1.0915--1.0920。今天欧美短线支持在1.0785--1.0790,短线重要支持在1.0755--1.0760。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在2019.00之上受到支持,上涨在2035.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2032.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2016.00--2010.00之间。今天黄金短线阻力在2031.00--2032.00,短线重要阻力2040.00--2041.00。今天黄金短线支持在2016.00--2017.00,短线重要支持在2010.00--2011.00。 主要财经数据: 国际假期预告: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数2月22日(周四)收盘上涨252.53点,涨幅1.48%,报17370.65点; 英国富时100指数2月22日(周四)收盘上涨23.15点,涨幅0.30%,报7685.66点; 法国CAC40指数2月22日(周四)收盘上涨99.51点,涨幅1.27%,报7911.60点; 欧洲斯托克50指数2月22日(周四)收盘上涨80.54点,涨幅1.69%,报4855.85点; 西班牙IBEX35指数2月22日(周四)收盘上涨28.60点,涨幅0.28%,报10135.80点; 意大利富时MIB指数2月22日(周四)收盘上涨343.60点,涨幅1.07%,报32362.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数2月22日(周四)收盘上涨456.87点,涨幅1.18%,报39069.11点; 标普500指数2月22日(周四)收盘上涨104.16点,涨幅2.09%,报5085.96点; 纳斯达克综合指数2月22日(周四)收盘上涨460.75点,涨幅2.96%,报16041.62点。 贵金属收盘: 受美元先涨后跌的影响,现货黄金呈现倒V形走势,最终收跌0.08%,报2024.4美元/盎司,止步日线五连阳;现货白银进一步远离23关口,最终收跌0.61%,报22.75美元/盎司,再创一周新低。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.25---103.55的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0870---1.0790的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2710---1.2615的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8840---0.8760的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在150.80---150.15的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6585---0.6535的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3525---1.3445的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2032.00---2017.00的区间上限卖出,有效破位9美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-02-23
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CWG Markets
2024-02-23
中国市场悲观情绪正在消退?!这一指标发出最新信号
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在做空期货,以对冲在其他领域的损失,”
法国巴黎
银行
亚太区股票及衍生品策略主管Jason Lui表示,“但现在(他们)已经后退了一半。” 周三,基准的沪深300指数连续第七个交易日收高,创下一年多来最长的连续上涨纪录,今年以来走势转为上涨。 期货折扣下降的另一个原因可能与对冲基金的活动有关。他们通常在中国买入小盘股时,也会卖出小盘股指数期货,以对冲所购股票可能出现的下行风险。 但政策制定者的干预以及随后的市场反弹,将迫使他们解除这些对冲,从而进一步支撑期货合约的飙升。 “当期货折扣正常化时,就表明市场悲观情绪正在消退。”中信期货有限公司首席研究员Jiang Qin说,“投资者预测指数正在走向底部区域,使用期货对冲和保护的必要性降低。对冲者会选择平仓,导致期货折扣趋同。”
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风起
2024-02-22
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