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【欧股收盘】欧洲股市周二收低全球焦点转向美国通胀数据英国7月份零售额增长
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托克600指数中，科技股领跌3.2%，油气股逆势上涨1.2%。投资者正试图评估美联储收紧货币政策的潜在步伐。上周出人意料地强劲的美国就业报告似乎降低了经济衰退的可能性，使央行有能力在寻求控制通胀时更积极地加息。预计周三的7月消费者价格指数将为加息路径提供一些明确性。周二亚太地区股市涨跌互现，市场继续消化上周出色的就业报告并评估货币政策的轨迹，日本的日经225指数是该地区表现最差的。由于华尔街对一些重要的收益报告做出反应，特别是英伟达的收入弱于预期，以及内存芯片制造商美光公司的第四季度收入警告，美国股市周二逆转走势小幅走低。 ActivTrades技术分析师的Pierre Veyret表示：“通货膨胀、地缘政治紧张局势、货币政策。今年的许多不确定性可能已经被消化，但仍然很难找到看涨的市场驱动因素，而且很有可能没有足够的驱动因素来证明延长中短期反弹或趋势逆转的合理性。即使令人欣慰的财报季成功支撑了7月份的市场情绪，一些投资者认为这种乐观情绪将是短暂的。由于缺乏对经济增长的长期影响的可见性，股市可能没有完全消化央行货币不确定性的影响。” 收益也仍然是欧洲个人股走势的主要驱动力，周二开盘前报告的公司包括Abrdn、洲际酒店集团、L&G、大陆和慕尼黑再保险。办公空间公司IWG在各自的上半年收益报告发布后，股价暴跌11%以上，跌至指数底部。有报告称，Ferrovial正在考虑收购其在英国希思罗机场25%的股份，这家西班牙交通基础设施公司股价上涨近 4%。希思罗机场一直处于国际旅行混乱的中心，因为航空公司争先恐后地寻找足够的员工来满足今年夏天激增的需求。根据英国零售联盟的一份报告，在数据方面，英国7月份零售额增长1.6%，这得益于热浪以及炎热天气服装、野餐用品和电风扇的销售。
楼喆2022-08-10
一手开创俄罗斯经济盛世普京会被世界长期遗忘吗？
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好国家”的投资者不能交易“萨哈林1号”油气项目和哈利亚金油田的股权。若是再回顾7月行动，能发现俄罗斯7月22日宣布扩大“不友好国家”名单，加入希腊、丹麦、斯洛文尼亚、克罗地亚和斯洛伐克。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫(Dmitry Peskov)向传媒表示“被列入不友好国家名单会导致接触水平降低，你们知道，这是政府的问题，是政府做出这样的决定。原因非常简单，与这些国家的不友好表现有关。” 报道更指出，俄方文件列出不友好国家外交使团可以僱用的工作人员数量，其中针对希腊设限为34人，丹麦为20人，斯洛伐克为16人，至于斯洛文尼亚和克罗地亚更将无法为外交使团和领事机构僱用员工。美国制裁还在路上据美媒消息，美国财政部8月2日宣布制裁普京的知名女友，这是美国总统拜登政府为惩罚克里姆林宫在乌克兰的持续战争，而采取的一系列针对俄罗斯精英措施的组合部分。该消息说，阿琳娜-马拉托夫娜-卡巴耶娃(Alina Maratovna Kabaeva)一直与普京有着联系。美国财政部的一份声明说，她因“是或曾经是俄罗斯联邦政府的领导人、官员、高级行政人员或董事会成员”而受到制裁。该声明将39岁的卡巴耶娃描述为“与普京关系密切”。她“是俄罗斯国家媒体集团的现任负责人，该集团是亲克里姆林宫的，集电视、广播和印刷为一体的媒体帝国”，也曾是俄罗斯国家杜马的成员。就在今年4月，《华尔街日报》就曾在报道里透露，美国正在考虑制裁卡巴耶娃，但鉴于她与普京关系密切，担心此举会激化紧张局势，而卡巴耶娃此前受到欧盟和英国的制裁。除卡巴耶娃外，美国财政部还宣布对俄罗斯其他一些寡头、一家大型钢铁公司及其两家子公司，还有一家被指控从事逃避制裁行动的金融机构及其总经理进行制裁。另据美国国务卿布林肯(Antony Blinken)宣布，对3名寡头、1家由俄罗斯交通部监管的国有公司、“4名个人和1个与俄罗斯合作在乌克兰境内非法经营的实体”，及24个俄罗斯国防和技术相关的实体进行制裁。布林肯说：“美国还对893名俄罗斯联邦官员和31名外国政府官员实施签证限制，他们的行为支持俄罗斯吞併乌克兰克里米亚地区，从而威胁或侵犯了乌克兰的主权。”该消息说，美国宣布的许多被针对的制裁对象，都是已被英国、澳大利亚、加拿大和欧盟等盟友制裁的寡头。美国与西方盟友的制裁不会停下脚步，而普京还是会持续展开对策来对抗制裁带来的冲击。但无论如何，经济领域的专家们已经开始释放出担心情绪，也许短时间内，世界无法看到俄罗斯经济遗忘，但2022年后，这苗头恐怕会慢慢成长，最终吞噬当前还在畅笑的普京。#俄乌战争#
小萧2022-08-09
【原油收盘】世界局势动荡经济放缓担忧加剧，国际油价小幅震荡上涨2% 美油仍在90美元/桶附近徘徊
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于英国需要国内的化石燃料资源，英国北海油气行业需要更多的投资来进行新的开发。壳牌计划在未来10年向英国能源系统投资240至300亿美元，其中75%将用于低碳和零碳产品和服务。高盛集团下调了近期的油价预期。此前高盛预计第三季度布伦特原油价格为140美元，但现在预计为110美元。包括Damien Courvalin在内的高盛分析师在8月7日的一份报告中说，石油“下跌，但没有退出市场”。“我们仍然预计，以目前的价格，石油市场将继续处于不可持续的赤字状态。” Oanda Corp.高级市场分析师Ed Moya称：“原油价格上涨，因华尔街风险偏好回升，同时美元走强放缓。能源交易商消化了高盛的观点，认为油价将继续上涨。中国贸易数据显示，中国经济仍很脆弱。“” Energy Aspects的Amrita Sen周一告诉彭博监测，尽管近期油气价格可能会继续走弱，但到冬季到来时，市场将变得极其紧张，石油价格应该会回到120美元/桶左右。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示：“长期至中期看涨的观点仍未改变，但在围绕美国需求统计数据的负面以及对伊朗供应的担忧下，短期内推动交易的风险偏好有限。”
Sue2022-08-09
3大半导体细分龙头集结
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间，公司与中海油的合作愈发稳固，向中海油气电采购金额占比分别为31.74%、52.04%和57.50%。　　博纳影业：行业知名的全产业链布局的电影集团。电影投资业务方面，公司累计出品影片超过250部，累计总票房超过600亿元，在中国电影(10.74 -0.92%,诊股)历史票房榜前十五名中占有四席。其中，《长津湖》以57.75亿元的票房成为中国影史票房冠军及2021年全球票房亚军。电影发行方面，公司是国内首家从事电影发行业务的民营企业，每年发行业务均稳居民营发行公司前三名。院线及影院方面，公司取得了《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》出台后的第一张电影院线牌照，2019年-2021年旗下影院票房收入位列国内影投公司前十名。　　农心科技(-- --,诊股)：公司的主营业务为农药制剂产品的研发、生产与销售；主要产品包括杀虫剂、杀菌剂和除草剂。截至目前，公司及全资子公司上格之路熟练掌握20个制剂剂型的生产工艺，并拥有282项农药登记证和203项发明专利。报告期内，各期公司均位列中国农药制剂销售排行榜前三十强，2020年收入位列中国农药制剂销售百强榜第21名。　　联影医疗(-- --,诊股)：已经构建包括医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器在内的完整产品线，实现了诊疗一体化布局。按2020年度国内新增台数口径，公司MR产品、CT产品、PET/CT及PET/MR产品在国内新增市场占有率排名第一，DR及移动DR产品在国内新增市场占有率分别排名第二和第一。公司打造了覆盖境内外市场、从三甲医院至基层机构的多元化立体营销体系。公司产品自上市以来已入驻全国近900家三甲医院，包括全国排名前10的医疗机构以及排名前50医疗机构中的49家。　　帝奥微：公司是国内少数在信号链模拟芯片和电源管理模拟芯片领域均衡发展的芯片设计企业，已成为国际上模拟接口产品的重要供应商之一，2020年度模拟接口销售额在全球市场的市场占有率为0.66%，位于第10名。公司AC/DC电源管理系列产品包含了极低调光深度去纹波关键技术产品系列涵盖了不同电流等级的解决方案，2021年出货量超过1亿颗，得到GE照明的认可，成为市场上少数掌握共阳架构无斩波深度调光恒流关键技术的供应商之一。公司业务规模呈高速增长态势，2019-2021年营收和净利润复合增速分别达92.74%和706.19%。
财股源源2022-08-08
俄乌冲突使欧洲经济衰退黄金价格日线偏涨
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胁继续存在，欧洲正处于衰退的边缘。如果油气价格持续上涨，导致企业和消费者信心进一步下降，迫使央行采取更积极的措施，欧洲将在2022年第四季度陷入衰退。在这种情况下，预计欧洲GDP将连续四个季度萎缩，然后在2023年第四季度恢复增长。　　昨日开盘，黄金价格从1763开始震荡上行至1788一线回撤至1774附近，之后再次上涨至1794一线无回落，所以今日支撑再1772-74一线。因为今日晚间公布非农数据，因此白盘波动不大。　　黄金价格当前日线指标macd金叉放量运行，灵动指标sto勾头向上修复，所以日线短期属于震荡强势向上。而当前下方支撑再均线MA5附近对应1776-77一线，周一和周三的高点分别是1772-1775。所以1772-76支撑比较强劲，短期上方压制在均线MA60附近对应1798一线。
蛮子2022-08-05
兴业投资：经济放缓担忧取代地缘政治危机，美油创六个月新低
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胁继续存在，欧洲正处于衰退的边缘。如果油气价格持续上涨，导致企业和消费者信心进一步下降，迫使央行采取更积极的措施，欧洲将在2022年第四季度陷入衰退。在这种情况下，预计欧洲GDP将连续四个季度萎缩，然后在2023年第四季度恢复增长。上周美国原油库存意外骤增，被视为衡量需求的指标的汽油库存也意外增长，表明燃料需求放缓。瑞银集团分析师Giovanni Staunovo表示：“周三美国隐含汽油需求数据弱于预期，加上周四突破技术支撑位，油价破位加速下跌。” OPEC和俄罗斯为主的盟友组成的OPEC+周三同意将石油增产目标提高10万桶/日，相当于全球石油需求的约0.1%，这也对市场不利。花旗表示，尽管增产速度比最近数月慢得多，但最新达成的9月增产10万桶/日协议实际上是合理的。由于多数产量较少的国家被允许仅增产1000桶/日，这个增产幅度可以轻易达成，甚至有可能整体小幅超标。值得注意的是，这个目标产量水平只适用于OPEC+合作宣言的积极拥护者，不包括伊朗、利比亚、委内瑞拉。OPEC 8月产量或在3000万桶/日，去年底为2800万桶/日，2021年8月为2730万桶/日。供应方面，最近几个月石油市场极端吃紧的局面也有所缓解。近月合约溢价下降，且到目前为止没有太多迹象显示国际制裁对俄罗斯原油出口造成实质性打击。油价下跌将继续帮助缓解燃料价格上涨的影响。过去几个月，燃油价格上涨加剧了通胀。伊朗准备尽快返回国际原油市场。伊朗石油部长奥吉表示，当前形势下“OPEC+”合作机制的稳定和连续性对消费者有很大益处，伊朗准备尽快返回国际原油市场。希望西方国家能够正确认识当前能源领域的敏感性，并采取理性和安全的态度。欧洲国家应考虑“冬天即将到来”这个问题。熟悉海湾地区主要石油出口国想法的消息人士称，OPEC+将为可能的冬季危机保留闲置产能；沙特和阿联酋可以大幅提高原油产量，但只有在供应危机恶化的情况下才会这么做；由于技术问题，哈萨克斯坦KASHAGAN油田的原油产量在8月初下降。8月3日，KASHAGAN油田产量降至27230桶/日，7月日均产量为167755桶/日。近期，俄罗斯天然气工业股份公司多次表示，因德国西门子公司未能及时向俄罗斯交付送修的涡轮机等原因，俄罗斯不得不减少“北溪-1”天然气管道输气量。俄罗斯天然气工业股份公司周四在社交媒体表示，现行的反俄制裁有碍于“北溪-1”天然气管道涡轮机运输和维修问题的解决。尽管随着经济放缓，需求出现了减弱的迹象，但全球市场仍供应紧张。沙特阿美将9月销往亚洲的轻质原油价格上调至升水9.8美元/桶，升水幅度创纪录新高，这比8月份上涨了50美分，高于该地区基准价格。沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口国，其大部分原油销往亚洲。沙特阿美的月度定价决策被视为石油市场的风向标，波斯湾其他主要产油国经常会效仿。可能对油价构成挑战的还有围绕中国和俄罗斯的新闻头条。最近，中国在台湾地区附近的大规模军事演习引起了广泛关注，并挑战了全球贸易渠道，这反过来应该标志着供应链的进一步紧张，并可能造成石油供需矩阵的失衡。然而，这也可能加剧人们对经济衰退的担忧。另一方面，俄罗斯持续入侵乌克兰已经是陈年旧闻，因此很少受到市场关注。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至7月29日当周，原油钻井总数增加6座至605座，为27个月以来新高，预期为603座。若数据显示原油活跃钻井继续增加，料给油价带来更大的下行压力。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时，全球疫情风险仍然值得关注。美元指数美元指数周四早盘小幅反弹至106.511水平后再度走低，因本周美联储鹰派言论带来的积极影响消退，在数据显示上周美国申请失业救济金人数增加后，美元扩大跌幅。今晚北京时间20:30公布的美国非农就业数据料有助于为美元定下基调。摩根士丹利周四在一份报告中前瞻了7月非农报告，预计7月份非农就业人数将增加30万，就业参与率将上升，失业率将保持在3.6%，平均时薪环比将增长0.4%，同比增长率将降至5%。而摩根大通经济学家预期美国7月非农就业增长人数将放缓至20万，劳动力市场“似乎有望进入疲弱的边缘”，并维持美国经济正陷入衰退的预测。如果非农就业人数低于30万，HYCM兴业投资分析师认为美元将会跳水。任何这样的结果都将表明，劳动力市场正在失去动力，美联储加息的空间越来越小。如果上月新增就业人数少于20万，对美元的打击可能会更严重。可能需要另一份40万以上的重磅报告，才会引发对美元的积极反应，这将表明为经济降温的努力已经完全失败，现在和未来都需要加息。工资增长呢?工资涨幅未能跟上通货膨胀的步伐，但仍以同比5.1%的速度快速增长，这表明价格成本变得更加稳固，可能会导致价格上涨引发工资上涨的螺旋上升，进而推高成本，如此循环。美联储希望看到更大的经济降温——不仅工资增长减速，而且就业增长也会逆转。与通货膨胀类似，月度收入数据正变得比年度数据更重要。如果工资增长0.4%或更多，这将支撑美元，而0.2%或更低的结果将抑制美元。美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，截至7月30日当周，首次申请失业救济金人数为26万，略逊于市场预期的25.9万，前一周数据为25.4万。四周移动平均水平为254750人，为8个月来的最高水平，较前一周的修正平均水平增加6000人。而截至7月23日当周，续请失业救济金人数为141.6万，为4月份以来的最高水平，比上周修订后的水平增加了4.8万，为美国劳动力市场的热度开始消退提供了明确证据。美国初请失业金人数小幅上升，接近去年11月以来的最高水平，表明劳动力市场继续放缓。过去几个月，初请失业金人数一直在上升，因为在经济不确定的情况下，几家公司（主要是科技行业）宣布裁员并放缓招聘。随着美联储通过继续加息来遏制数十年来居高不下的通胀，这一趋势可能会继续下去，加息可能会降低对工人的需求。克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储应将利率上调至4%以上，以使通胀回落至目标水平。在匹兹堡经济俱乐部举行的一次活动后，梅斯特在谈及美联储政策利率时对记者说：“我会按照情况将美联储联邦利率目标设定为略高于4%。我认为坚持这一点并非不合理，因为我们将实现这一目标，然后我们会看到。业务联系人告诉我没有像以前那样寻找那么多的工人。但这些只是初步迹象；劳动力市场仍然相当强劲。就美联储双重目标而言，美联储政策框架仍然有效。但我们需要吸取教训，不要再进行如此严格的前瞻指导。需要几个月时间关注通胀月率不断下降。我们将需要提高利率，然后将其维持一段时间。然后，一旦通胀回到美联储 2% 的目标，我们就会下降利率。我赞成把利率提高到4%多一点。这就是我在上次会议经济预期概要上提出的看法。认为我们可能不得不在 9 月上调利率 75个基点并非没有道理；但也可能会上调利率50个基点，我们将以经济数据为指导。今年和明年上半年利率应该会继续上升；然后我们也许可以暂停上调利率并开始下调利率。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在87.10-90.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点89.70，突破后将上探8月3日低点90.40，然后是8月4日高点91.90,和8月2日低点92.60，以及7月25日高点93.00和7月27日低点94.30；而下方支持留意8月5日低点88.00，跌破将下探8月4日低点87.60，然后是2月2日低点87.10和2月1日低点86.55，以及1月23日高点85.85和1月19日低点84.95。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在92.50-96.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月11日高点95.60，突破将上探8月3日低点96.50，然后是8月4日高点97.60和8月2日低点98.45，以及8月1日低点99.10和7月14日高点100.45；而下方支持留意8月5日低点93.60，跌破将下探8月4日低点93.15，然后是2月21日低点92.50和2月15日低点92.00，以及1月28日高点91.65和2月16日低点91.10。周五关注：美国7月非农就业报告里士满联储主席巴尔金发表讲话贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-05
兴业投资2022-08-05
兴业投资：经济放缓担忧取代地缘政治危机，美油创六个月新低
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胁继续存在，欧洲正处于衰退的边缘。如果油气价格持续上涨，导致企业和消费者信心进一步下降，迫使央行采取更积极的措施，欧洲将在2022年第四季度陷入衰退。在这种情况下，预计欧洲GDP将连续四个季度萎缩，然后在2023年第四季度恢复增长。上周美国原油库存意外骤增，被视为衡量需求的指标的汽油库存也意外增长，表明燃料需求放缓。瑞银集团分析师Giovanni Staunovo表示：“周三美国隐含汽油需求数据弱于预期，加上周四突破技术支撑位，油价破位加速下跌。” OPEC和俄罗斯为主的盟友组成的OPEC+周三同意将石油增产目标提高10万桶/日，相当于全球石油需求的约0.1%，这也对市场不利。花旗表示，尽管增产速度比最近数月慢得多，但最新达成的9月增产10万桶/日协议实际上是合理的。由于多数产量较少的国家被允许仅增产1000桶/日，这个增产幅度可以轻易达成，甚至有可能整体小幅超标。值得注意的是，这个目标产量水平只适用于OPEC+合作宣言的积极拥护者，不包括伊朗、利比亚、委内瑞拉。OPEC 8月产量或在3000万桶/日，去年底为2800万桶/日，2021年8月为2730万桶/日。供应方面，最近几个月石油市场极端吃紧的局面也有所缓解。近月合约溢价下降，且到目前为止没有太多迹象显示国际制裁对俄罗斯原油出口造成实质性打击。油价下跌将继续帮助缓解燃料价格上涨的影响。过去几个月，燃油价格上涨加剧了通胀。伊朗准备尽快返回国际原油市场。伊朗石油部长奥吉表示，当前形势下“OPEC+”合作机制的稳定和连续性对消费者有很大益处，伊朗准备尽快返回国际原油市场。希望西方国家能够正确认识当前能源领域的敏感性，并采取理性和安全的态度。欧洲国家应考虑“冬天即将到来”这个问题。熟悉海湾地区主要石油出口国想法的消息人士称，OPEC+将为可能的冬季危机保留闲置产能；沙特和阿联酋可以大幅提高原油产量，但只有在供应危机恶化的情况下才会这么做；由于技术问题，哈萨克斯坦KASHAGAN油田的原油产量在8月初下降。8月3日，KASHAGAN油田产量降至27230桶/日，7月日均产量为167755桶/日。近期，俄罗斯天然气工业股份公司多次表示，因德国西门子公司未能及时向俄罗斯交付送修的涡轮机等原因，俄罗斯不得不减少“北溪-1”天然气管道输气量。俄罗斯天然气工业股份公司周四在社交媒体表示，现行的反俄制裁有碍于“北溪-1”天然气管道涡轮机运输和维修问题的解决。尽管随着经济放缓，需求出现了减弱的迹象，但全球市场仍供应紧张。沙特阿美将9月销往亚洲的轻质原油价格上调至升水9.8美元/桶，升水幅度创纪录新高，这比8月份上涨了50美分，高于该地区基准价格。沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口国，其大部分原油销往亚洲。沙特阿美的月度定价决策被视为石油市场的风向标，波斯湾其他主要产油国经常会效仿。可能对油价构成挑战的还有围绕中国和俄罗斯的新闻头条。最近，中国在台湾地区附近的大规模军事演习引起了广泛关注，并挑战了全球贸易渠道，这反过来应该标志着供应链的进一步紧张，并可能造成石油供需矩阵的失衡。然而，这也可能加剧人们对经济衰退的担忧。另一方面，俄罗斯持续入侵乌克兰已经是陈年旧闻，因此很少受到市场关注。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前截至7月29日当周，原油钻井总数增加6座至605座，为27个月以来新高，预期为603座。若数据显示原油活跃钻井继续增加，料给油价带来更大的下行压力。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时，全球疫情风险仍然值得关注。美元指数美元指数周四早盘小幅反弹至106.511水平后再度走低，因本周美联储鹰派言论带来的积极影响消退，在数据显示上周美国申请失业救济金人数增加后，美元扩大跌幅。今晚北京时间20:30公布的美国非农就业数据料有助于为美元定下基调。摩根士丹利周四在一份报告中前瞻了7月非农报告，预计7月份非农就业人数将增加30万，就业参与率将上升，失业率将保持在3.6%，平均时薪环比将增长0.4%，同比增长率将降至5%。而摩根大通经济学家预期美国7月非农就业增长人数将放缓至20万，劳动力市场“似乎有望进入疲弱的边缘”，并维持美国经济正陷入衰退的预测。如果非农就业人数低于30万，FYCM兴业投资（英国）分析师认为美元将会跳水。任何这样的结果都将表明，劳动力市场正在失去动力，美联储加息的空间越来越小。如果上月新增就业人数少于20万，对美元的打击可能会更严重。可能需要另一份40万以上的重磅报告，才会引发对美元的积极反应，这将表明为经济降温的努力已经完全失败，现在和未来都需要加息。工资增长呢?工资涨幅未能跟上通货膨胀的步伐，但仍以同比5.1%的速度快速增长，这表明价格成本变得更加稳固，可能会导致价格上涨引发工资上涨的螺旋上升，进而推高成本，如此循环。美联储希望看到更大的经济降温——不仅工资增长减速，而且就业增长也会逆转。与通货膨胀类似，月度收入数据正变得比年度数据更重要。如果工资增长0.4%或更多，这将支撑美元，而0.2%或更低的结果将抑制美元。美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，截至7月30日当周，首次申请失业救济金人数为26万，略逊于市场预期的25.9万，前一周数据为25.4万。四周移动平均水平为254750人，为8个月来的最高水平，较前一周的修正平均水平增加6000人。而截至7月23日当周，续请失业救济金人数为141.6万，为4月份以来的最高水平，比上周修订后的水平增加了4.8万，为美国劳动力市场的热度开始消退提供了明确证据。美国初请失业金人数小幅上升，接近去年11月以来的最高水平，表明劳动力市场继续放缓。过去几个月，初请失业金人数一直在上升，因为在经济不确定的情况下，几家公司（主要是科技行业）宣布裁员并放缓招聘。随着美联储通过继续加息来遏制数十年来居高不下的通胀，这一趋势可能会继续下去，加息可能会降低对工人的需求。克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储应将利率上调至4%以上，以使通胀回落至目标水平。在匹兹堡经济俱乐部举行的一次活动后，梅斯特在谈及美联储政策利率时对记者说：“我会按照情况将美联储联邦利率目标设定为略高于4%。我认为坚持这一点并非不合理，因为我们将实现这一目标，然后我们会看到。业务联系人告诉我没有像以前那样寻找那么多的工人。但这些只是初步迹象；劳动力市场仍然相当强劲。就美联储双重目标而言，美联储政策框架仍然有效。但我们需要吸取教训，不要再进行如此严格的前瞻指导。需要几个月时间关注通胀月率不断下降。我们将需要提高利率，然后将其维持一段时间。然后，一旦通胀回到美联储 2% 的目标，我们就会下降利率。我赞成把利率提高到4%多一点。这就是我在上次会议经济预期概要上提出的看法。认为我们可能不得不在 9 月上调利率 75个基点并非没有道理；但也可能会上调利率50个基点，我们将以经济数据为指导。今年和明年上半年利率应该会继续上升；然后我们也许可以暂停上调利率并开始下调利率。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在87.10-90.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点89.70，突破后将上探8月3日低点90.40，然后是8月4日高点91.90,和8月2日低点92.60，以及7月25日高点93.00和7月27日低点94.30；而下方支持留意8月5日低点88.00，跌破将下探8月4日低点87.60，然后是2月2日低点87.10和2月1日低点86.55，以及1月23日高点85.85和1月19日低点84.95。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在92.50-96.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月11日高点95.60，突破将上探8月3日低点96.50，然后是8月4日高点97.60和8月2日低点98.45，以及8月1日低点99.10和7月14日高点100.45；而下方支持留意8月5日低点93.60，跌破将下探8月4日低点93.15，然后是2月21日低点92.50和2月15日低点92.00，以及1月28日高点91.65和2月16日低点91.10。周五关注：美国7月非农就业报告里士满联储主席巴尔金发表讲话贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-05
兴业投资2022-08-05
TMGM：08月05日每日市场
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收跌0.09%。白银、黄金股涨幅居前，油气、疫苗股表现疲软。阿里巴巴绩后收涨约2%，每日优鲜收涨约51%，尚乘数科收跌约23%。此前长江集团称，旗下公司没有直接持有尚乘数科股权，同时与该公司没有任何业务往来。基本面：当地时间8月4日，意大利看守政府内阁通过《援助法案》修订案。在原有法案的基础上，向企业和家庭提供总额140多亿欧元的补贴，以应对俄乌冲突对经济的影响。意大利看守政府总理德拉基当天表示，预计2022年意大利经济将增长3.4%，好于此前预期。技术面：经历了前一日的十字星形态后，欧元昨日开始了快速的拉升，汇价也再次来到了1.02关口，形态上来看，汇价还是继续保持顶部区间的震荡整理形态，上方1.0280-1.0290区间依旧是欧元多头的第一目标位，H4级别上汇价也形成了对1.0210这个颈线位置的突破，从而确认了底部形态，因此日内策略来看，继续保持顺势入场的思路不变。若今晚的非农表现不及预期，汇价则有望测试1.0290的关口位。阻力支撑位：第一阻力位：1.0250 第一支撑位：1.0210 第二阻力位：1.0290 第二支撑位：1.0160 基本面：英国央行加息50个基点至1.75%，创27年来最大加息幅度，达到2008年12月以来最高利率水平，预计英国将在2022年第四季度进入衰退，衰退将持续5个季度。英国央行行长贝利称，已摆脱前瞻性指引的框架，加息50个基点并不意味着正在走一条每次会议加息50基点的预定道路。英国央行加息后英镑盘中跳水转跌，贝利称英镑下跌目前算不上是危机。技术面：受英国央行加息影响，汇价在加息的一瞬间一度跳涨至1.2213的高位，但随后开始了快速的走低形态，价格也形成了对1.21位置的跌破，但美洲盘阶段，价格又开始快速拉升，技术面上则是，汇价受到了H4级别均线系统的支撑而开始了快速走高，最终日线上也形成了探底形态，结合前一日的针刺，汇价下方确实有着强大的支撑，日内还是重点关注美国的非农数据。阻力支撑位第一阻力位：1.2180 第一支撑位：1.2100 第二阻力位：1.2220 第二支撑位：1.2050 基本面：日本央行会议纪要显示，委员一致同意，在必要时增加宽松政策，以持续、稳定的方式实现物价目标，同时实现工资上涨。此外，委员指出，近期日本央行增加债券购买规模是实现其货币调整指引的必要步骤，必须继续购买债券。技术面：果然，美日在H4级别经历了二次探顶均线系统后开始了快速的走低行情，形态上来看，结合之前的顶部形态，形成了三顶，汇价也只是在今日早盘和昨日美洲盘收尾阶段开始回调，日线上来看，也形成了回调后的双K反转，因此日内策略来看，还是可以继续保持看空思路不变，但是考虑到晚间非农的影响，还是需要耐心等待回调后再入场。第一阻力位：133.50 第一支撑位：132.50 第二阻力位：134.00 第二支撑位：132.10 基本面：澳洲联储周二宣布加息50个基点至1.85%，符合市场预期，为连续第3次加息50个基点，澳洲联储表示，将采取进一步措施使货币状况正常化，在正常化利率方面没有按照预先设定的路径进行。此外，他们预计2022年CPI将上涨7.75％，并且将在今年晚些时候达到峰值，然后回落至2%至3%的区间。技术面：昨日的澳币继续走出上行趋势的延续，我们昨日也提到过，汇价的探底拉升行情结束了之前大阴线的趋势，汇价又回到了多头的掌控当中，H4级别上来看，即使汇价再次出现了冲高回落的形态，但均线系统的支撑也继续主导汇价的走势，因此日内策略还是重点关注在H4级别均线系统，耐心等待回调。阻力支撑位：第一阻力位：0.6990 第一支撑位：0.6940 第二阻力位：0.7020 第二支撑位：0.6900 基本面：今年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特给出降息线索：认为9月份可能加息75个基点也不是没有道理，但很有可能是50个基点，将以数据为指导。我认为利率应该略高于4%，然后，一旦通胀率回落至接近我们2%的目标，我们就会降息。技术面：日线上的黄金继续高歌猛进，金价在今日早盘已经触及了1795的高位，整体上行动能充沛，也再次来到了均线系统内部空间，周线级别也几乎测试了均线系统的压制。H4级别上双底形态支撑金价形成了单边的上行趋势，因此目前来看，之前的多单还是可以继续持仓，但日内需要重点关注非农就业数据。不可直接追多。阻力支撑位：第一阻力位：1795.00 第一支撑位：1784.00 第二阻力位：1783.00 第二支撑位：1777.00 基本面：沙特阿美将9月销往亚洲的轻质原油价格上调至升水9.8美元/桶，升水幅度创纪录新高。技术面：日线上来看，油价最终形成了对90关口的跌破，K线也走出了冲高回落后的快速下行，整体空头情绪高涨，H4级别上来看，均线系统压制油价走低，并且小幅震荡后的大阴线动能十足，在结合日线的跌破形态，日内技术形态上有望进一步走低，但还是要看一下非农数据。阻力支撑位：第一阻力位：95.50 第一支撑位：89.00 第二阻力位：99.00 第二支撑位：86.00 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由TMGM (Trademax Australia Limited, ABN 76 162 331 311, AFSL 436416, Trademax Global Markets (NZ) Limited, Company No. 6358657, FSP 569807 & Trademax Global Limited, VFSC 40356),提供，此处包含的信息不构成要约或邀请出售或购买任何金融工具。TMGM 集团将不会为您依据其中包含的预测或其它信息做出的决策所导致的任何损失承担责任。以上发布的内容不应被视为公司明示或暗示性质的承诺，保证或暗示客户会根据以上信息提供的策略获利，或承受有限的损失。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。以上信息中的分析所提及的交易特别是，但不仅限于，外汇交易等杠杆投资，以及衍生品投资极具投机性，在创造利润的同时也可能会导致损失，特别是当分析中提及的条件并未如预期发生。在做出任何投资决策或开始任何交易之前，您需要考虑您是否属于我们的目标市场确定书。此处包含任何信息都是通用的，并未考虑您的财务状况，需求和个人目标。您需要谨慎考虑您当前的财务状况并咨询您的财务顾问以了解潜在的可能风险以确认您是否适合从事该类投资或交易。以上信息将不得被任何国家或任何管辖区域范围内的任何人转载或使用。任何转载或使用将被视为非法的。以上信息内的观点表达如有变更，恕不另行通知。 2022-08-05
TMGM2022-08-05
科创50指数大涨近3% 半导体芯片股掀涨停潮
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特高压板块陷入调整，汽车板块延续低迷，油气开采、工业母机、旅游等板块走弱。总体来看，市场情绪有所回暖，个股涨多跌少。截至午间收盘，沪指涨0.28%，报3198.11点；深成指涨0.64%，报12142.25点；创指涨0.95%，报2665.94点。盘面上，汽车芯片、半导体、数字货币板块涨幅居前，减速器、风电、特高压板块跌幅居前。热点板块： 1、数字货币芯原股份(60.600,10.10,20.00%)、国芯科技(59.020,9.84,20.01%)、长亮科技(11.170,1.49,15.39%)、高伟达(8.550,0.55,6.88%)、中科江南(50.120,3.66,7.88%)等多股表现强势。据新华社4日消息，当前，我国数字人民币研发试点已形成一定格局，成为全球开展法定数字货币研究的先行者。为推进数字人民币稳步健康发展，相关配套法规研究也被提上日程。近日，中国人民银行相关负责人表示，将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策，持续完善数字人民币技术标准，夯实数字人民币法治基础。 2、半导体大港股份(13.790,1.25,9.97%)、中晶科技(58.600,2.37,4.21%)、新洁能(131.560,11.96,10.00%)、国芯科技、华大九天(126.000,21.00,20.00%)等多股大涨。中信证券(19.190,0.35,1.86%)研报指出，当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。消息面： 1、天津：加大新能源车推广应用探索氢能交通领域创新融合发展。 2、河南银保监局、金融监管局：对4家村镇银行客户单人金额15万-25万的开始垫付。 3、2022世界机器人(10.460,-0.33,-3.06%)大会将于8月18日在北京开幕。机构观点：东吴证券(6.370,0.11,1.76%)认为，周四两市展开缩量反弹，资金观望情绪浓厚。北上资金净流出约32亿元，逾3700只个股上涨，市场情绪有所回暖。股指虽然企稳反弹，但盘中热点板块此消彼涨，题材持续性不强。因此投资者在操作上仍不宜过度冒进，等待市场消化消息面的波动再做大的行动。山西证券(5.430,0.20,3.82%)指出，短期来看，市场调整压力较大，上周虽有弱反弹，但中期大概率仍处于调整阶段。本周走势基本印证了我们此前的判断，今日的弱反弹或难改颓势。建议继续重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，随着中报预期的逐渐明朗，持续关注高成长的新能源和军工等板块。
小小新新2022-08-05
锌价暴涨！黑色系也大幅下挫
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）跌超3%，豆油、短纤、燃料油、液化石油气（LPG）、焦煤跌超2%。双焦反弹驱动不足进入8月，煤焦现货市场出现明显好转。但从期货盘面来看，双焦在周四延续前一日跌势，其中焦煤主力合约下跌4.65%至2133.5元/吨，焦炭主力合约下跌3.57%至2846元/吨，双焦期现走势出现劈叉。而其实自7月下旬以来，双焦均自今年低位开启了超一周的反弹之路。其中焦煤、焦炭年内价格低点均出现在7月22日，到本周二为止纷纷反弹超18%。对此，三立期货研发部部长乔乔在接受期货日报记者采访时表示，双焦自7月下旬以来的反弹有两方面原因，一是估值修复，二是交易预期。总的来看，今年双焦的主旋律一直都是围绕着其需求端展开的交易，供给端扰动的影响较小，而本次反弹也是受需求端的变化主导。 “具体来看，估值修复体现在前期的利空因素影响告一段落。其中主要包括建筑行业传统淡季即将过去，也就是南方强降雨汛期以及超高温天气的峰值即将过去；同时疫情峰值也已经过去；此外从产业看，国内钢厂利润此前首先是靠原材料端降价让出利润（焦炭五轮共计降价1100元/吨）实现第一次企稳，紧接着7月中旬至今，上海螺纹销售价格涨400元/吨左右，钢厂利润实现一次企稳后回升，MYSTEEL统计的电炉利润也终于回到0轴之上。而交易预期主要体现在钢厂的复产带动原材料的补库预期，还有对于各大基建项目落地后实物工作量对成材需求的拉动。”乔乔说。从现货市场表现来看，乔乔告诉记者，现货企业也迅速抓住了本次焦炭盘面升水的机会，不论是期现贸易的询货采购，还是焦炭降价五轮之后下游出现的低价补库需求，都共同提振了焦炭现货市场前期非常低迷的市场状态。前几日，内蒙、宁夏地区部分开始有提涨的动作，河北主流焦企也在昨日开始提涨。“此外我们还看到，由于此前期货盘面的大幅反弹，也带动焦煤现货市场成交在一两日之内便形成了大幅转变。” 而谈到昨日双焦的的大幅回落，乔乔认为可以参考本周初市场的出现的一些征兆来探究原因。一方面是成材价格本周并没有持续上涨，另一方面是钢厂利润本周仍小幅回落，即反弹提供动能的指标有所停滞。此外，若从技术面角度看，本周二时指标出现背离，短期资金上继续向上的动能也不足。五矿经易期货黑色金属投研顾问赵旭初告诉记者，8月钢厂开始复产，且钢厂原料库存水平低于往年历史同期水平，在钢厂补库预期下，本周煤焦现货市场明显好转。但焦煤、焦炭行情这两日却出现急跌，煤焦期现走势劈叉。究其原因，主要是焦煤、焦炭盘面受到海外衰退预期再起的担忧，以及近期紧张局势的情绪释放的系统性风险影响，与基本面没有直接联系。展望8月份，乔乔认为，在产业传统旺季的背景下，焦炭有望实现一波期现共振行情，但该共振时间的长短，还要取决于钢厂的利润和销售情况。“我们认为焦炭期现共振的存在主要得益于在前期产业链负反馈的过程中，双焦在生产端上积极控制自己的生产节奏，在需求端上，无论是库存绝对值还是可用天数上都保持在了较为健康的状态，为负反馈结束之后的市场发展打下了较好的基础。” 赵旭初表示，8月在楼市政策逐步落地，保交房、稳经济的政策引导下，三季度黑色需求释放已成定势，预计需求释放将带动钢价回暖，而煤焦库存矛盾也将愈加显现，后期依旧看好煤焦盘面走势。 “若拉长时间看，由于房地产行业用钢需求存在不确定性，给整个下半年成材的需求带来较大的压力，若钢厂复产又快又多，虽然短期会给双焦带来补库需求，但也会让产业链之后的发展压力更大。”乔乔说。在方正中期期货黑色研究员郝潇潇看来，后续双焦进一步上涨的空间较为有限。其中，焦煤期价自7月下旬以来的低位上涨为超跌之后的反弹行情，2209合约临近交割，期价将逐步走现货的逻辑。从目前看，由于下游焦化企业亏损较为严重，焦化企业开工率依旧维持低位，市场情绪仍较为悲观，对焦煤采购仍以刚需采购为主，焦煤现货短期不具备大幅上涨的调高，因此其2209合约2300元/吨上方短期看仍将具有较强压力。焦炭方面，当前焦炭五轮提降已经落地，在焦化企业大幅亏损的情况下，进一步向下的空间有限，部分焦化企业当前挺价意愿较强，期价向下驱动减弱。目前盘面已经提前给出了两轮提涨的预期，后期如若未有明显利多刺激的情况下，期价进一步向上的空间有限，其2209合约3000元/吨整数关口短期仍具有较强压力。铁矿期价回落近5% 近两日，铁矿石期货价格接连下挫，一改过去一周强势反弹之势转而大幅走弱。周四，铁矿石主力合约下跌4.78%至756.5元/吨，日减仓超3.5万手。对于铁矿石期价的连续两日下跌，建信期货黑色产业研究主管翟贺攀告诉记者，主要原因并非来自铁矿石本身的供需变化，而是钢材现货市场出货压力依然较大，短期钢厂利润难以持续回升，间接压制铁矿石采购需求和价格反弹空间。在申万期货黑色金属分析师丁祖超看来，铁矿石近两日回调的原因有三，一是前期自价格底部反弹较多，盘面存一定回调压力；二是盘面走完钢厂复产预期，后期要看钢厂实际复产力度，三是受市场情绪面转弱，黑色系品种价格普跌影响。从钢厂目前的复产节奏来看，翟贺攀表示目前国内钢厂复产初见端倪，且随后会有更多钢厂跟进，但对现货市场影响整体不大，更多的在远期市场情绪上有所显现，而现货市场跌幅较小。而丁祖超则认为，后期钢厂复产能否继续加快，HIA要看下游钢材需求恢复程度以及市场能否给出钢厂稳定的利润。后市铁矿石是否会继续偏弱运行，又在何时能进入上涨周期？丁祖超从铁矿石供需面进行了分析。他表示，供应方面，今年二季度四大矿山产销环比改善，下半年VALE北部矿区预计增量显著，同时考虑季节性发运规律，预计VALE能完成下调后产量目标下限，全年产量同比预计降500万吨；力拓难有增量，预计完成产量目标区间下限；BHP和FMG预计能较好完成年度目标。整体来看四大矿全年产量预计同比小幅降低，此外非主流矿下半年预计仍有进一步减产动力，全球铁矿供应收缩预期较强。 “从需求来看，据高频数据显示，国内地产销售目前有所好转，有望扭转7月初前几周持续回落的走势。同时，7月底会议指出‘因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求’，基本明确了稳定房地产市场的政策路径。整体来看，2022年下半年国内地产端需求有望逐步企稳，同时随着稳增长政策的加速，下半年地产政策仍有望进一步实质性松动，地产景气度也有望逐步恢复，因此下半年地产用钢需求可能会好于市场预期。”丁祖超说，而从中观产业数据来看，2021年下半年247家钢厂日均铁水产量为217万吨。从今年来看，由于上半年粗钢产量回落较多，预计下半年粗钢压减动力或较弱。在下半年稳增长政策驱动下，同时考虑废钢消耗量持续低位，下半年铁水产量可能超过220万吨，实际铁矿需求量预计好于市场预期。整体来看，丁祖超认为，铁矿价格在经历前期的底部大幅反弹之后，短期价格有一定回调压力，高位震荡幅度有望加大，但预计较难持续回落。从中长期来看，市场对于铁矿基本面不应过于悲观，但铁矿价格进一步上涨需要看到铁矿供应端实质性加大减产以及下游地产用钢需求显著回暖。翟贺攀也表示，从铁矿石低库存依旧和低需求边际回升的基本面来看，后市铁矿石连续下滑并走低的可能性不大。后续铁矿石价格再度回升将依赖于钢厂利润的修复并保持在先对稳定的盈利区间，而目前这个条件并不充分，需要6月下旬以来钢材供应下滑至偏低水平的时间保持8-10周左右，等到其减产效果充分显现，钢厂利润才能稳定回升。
大宗交易者2022-08-05

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