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诺安基金周观察：关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响

难以缓解。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：紧张的地缘政治局势继续影响国际原油价格，布伦特原油期货价格从90.89美元/桶上涨1.40%至92.16美元/桶，WTI原油期货价格上涨1.21%至88.75美元/桶。标普能源指数上涨0.70%，主要受油价支撑。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至10月13日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织9月产量为2778.647万桶/天，较8月的2761.759万桶/天增加，其中沙特9月产量为897.6万桶，与8月持平；俄罗斯9月产量为951.272万桶/天，高于8月的956.152万桶。库存方面，美国商业原油库存减少449.1万桶至4.198亿桶，而预期为减少41.3万桶，减幅超预期；库欣原油库存减少75.8万桶至2101.3万桶；战略原油库存较上周维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度；美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少237万桶至2.2330亿桶，预期为减少23.95万桶，减幅超预期；馏分燃油库存减少318.5万桶至1.1377亿桶，减幅超预期的89万桶，汽油库存下降至过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年低位水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。巴以战争等地缘冲突对油价影响明显，以色列和巴勒斯坦均非产油国，如果仅是巴以间冲突对油价影响有限。但如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计油价中枢有望较上半年上移，二季度业绩显示提供能源设备和服务公司业绩相对好于能源勘探与生产公司业绩，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：受地缘冲突和市场波动率提高影响，国际黄金价格上涨明显，从1932.82美元/盎司上涨至1981.40美元/盎司，周度表现为+2.51%。同期，VIX指数继续攀升，美债利率和实际利率上行，美元指数震荡，黄金ETF持有量减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内不再加息。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力，美联储9月议息会议指引为“high for longer”，而此前为“higher for longer”。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：全球REITs市场表现均收跌，其中加拿大、新加坡市场跌幅相对较大。富时发达市场REITs指数下跌3.47%，表现落后于发达市场股票。行业表现层面，各行业均下跌，对利率水平更为敏感的特种、工业REITs跌幅靠前，酒店及娱乐、零售跌幅相对更小。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-10-23

中证800地产指数跌超2%，续创近9年新低！楼市三大积极信号显现，板块有望否极泰来？

面，5.5G、卫星导航等少数板块上涨，油气、BC电池、数据要素、芯片等板块跌幅居前。地产板块今日继续调整，中证800地产指数全天低开低走，收跌2.14%，续创近9年新低。成份股方面，张江高科跌停，陆家嘴跌逾3%，绿地控股、金地集团、招商蛇口等纷纷跌超1%。来源：Wind，2023年10月23日热门ETF方面，地产ETF（159707）场内价格收跌2.03%，录得七连跌，续创上市以来新低。全天换手率超13%，成交额为4378万元，交投活跃。来源：Wind，2023年10月23日 9月初以来，地产板块持续调整，或与楼市基本面未见明显拐点、房企信用风险的负面情绪蔓延等内部环境有关，也与近期大盘市场整体震荡下行等外部环境有关。但值得注意的是，需求端政策、供给端政策、核心城市楼市基本面等等方面已出现积极信号，市场有望否极泰来。积极信号一：一线城市政策调整预期进一步加强需求端方面，近期，本周杭州除主城四区外全部放开限购，同时下调首付比例和二套房贷款利率；上海市优化住房公积金个人住房贷款住房套数认定标准，缴存职工家庭名下在本市无住房、在全国未使用过公积金贷款或首次公积金贷款已经结清的，认定为首套住房；温州宣布执行“认房不认贷”。杭州政策的松绑也代表着核心二线地产政策或已基本放松到位，释放了积极的信号，一线城市政策进一步调整的预期或有所增强。积极信号二：取消土拍限价，居民看跌预期或能缓解据经济观察网消息，9月底有关部门给各地发文建议取消土地拍卖中的地价限制、远郊区容积率1.0限制等。当前地产供求关系发生重大变化，放松地价最高限制、让土地资源发挥真实价值，有助于适应当前地产环境。目前已有厦门、合肥、济南、成都取消地价限制，后续其他城市或将陆续跟进。中银证券认为取消土拍限价的影响有三大影响： 1）提升土拍热度，后续可能会传导到房价，居民对房价的看跌预期也许能够得到缓解。 2）若同时增加核心地块的供应，也许能够在四季度带来一波拿地热潮，但是考虑到房企拿地信心仍在低位，销售数据仍待观察，因此即使年末土地市场有一小波翘尾行情，但也难以扭转全年土地成交规模下行的趋势。 3）拥有优质项目的优质房企毛利率可能会率先逐步走向上行通道。积极信号三：一线城市开发投资和销售数据增长明显据上海市统计局官网，2023年1-9月上海市房地产开发投资比去年同期增长25.3%；商品房销售面积1282.05万平方米，增长6.7%。另外，2023年1-9月全国房地产开发投资87269亿元，同比下降9.1%；商品房销售面积84806万平方米，同比下降7.5%。这表明一线城市在楼市复苏明显较快。中银证券表示，东部地区带动全国销售出现了阶段性的修复。短期来看，预计伴随着政策持续优化调整，核心城市有望保持一定的市场活跃度，但是后续核心城市的带动效应和销售积极性的持续程度仍待观察。从估值来看，截至10月20日，中证800地产指数最新PB估值为0.69倍，历史新低！叠加政策持续宽松、行业基本面扭转等预期，板块后续估值修复空间或较大！来源：Wind，2023年10月23日配置上，中泰证券指出，1-9月房地产行业各项数据仍在低位徘徊，但在7月24日高层会议的新定调后，行业的政策扭转，各类政策逐步放开，未来行业数据有望随着政策的持续推出探底企稳。继续看好板块的投资机会，建议关注布局一二线城市且业绩稳健、安全度较高的房企。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-23

中证800地产指数跌超2%，续创近9年新低！楼市三大积极信号显现，板块有望否极泰来？

面，5.5G、卫星导航等少数板块上涨，油气、BC电池、数据要素、芯片等板块跌幅居前。地产板块今日继续调整，中证800地产指数全天低开低走，收跌2.14%，续创近9年新低。成份股方面，张江高科跌停，陆家嘴跌逾3%，绿地控股、金地集团、招商蛇口等纷纷跌超1%。热门ETF方面，地产ETF（159707）场内价格收跌2.03%，录得七连跌，续创上市以来新低。全天换手率超13%，成交额为4378万元，交投活跃。 9月初以来，地产板块持续调整，或与楼市基本面未见明显拐点、房企信用风险的负面情绪蔓延等内部环境有关，也与近期大盘市场整体震荡下行等外部环境有关。但值得注意的是，需求端政策、供给端政策、核心城市楼市基本面等等方面已出现积极信号，市场有望否极泰来。积极信号一：一线城市政策调整预期进一步加强需求端方面，近期，本周杭州除主城四区外全部放开限购，同时下调首付比例和二套房贷款利率；上海市优化住房公积金个人住房贷款住房套数认定标准，缴存职工家庭名下在本市无住房、在全国未使用过公积金贷款或首次公积金贷款已经结清的，认定为首套住房；温州宣布执行“认房不认贷”。杭州政策的松绑也代表着核心二线地产政策或已基本放松到位，释放了积极的信号，一线城市政策进一步调整的预期或有所增强。积极信号二：取消土拍限价，居民看跌预期或能缓解据经济观察网消息，9月底自然资源部给各地发文建议取消土地拍卖中的地价限制、远郊区容积率1.0限制等。当前地产供求关系发生重大变化，放松地价最高限制、让土地资源发挥真实价值，有助于适应当前地产环境。目前已有厦门、合肥、济南、成都取消地价限制，后续其他城市或将陆续跟进。中银证券认为取消土拍限价的影响有三大影响： 1）提升土拍热度，后续可能会传导到房价，居民对房价的看跌预期也许能够得到缓解。 2）若同时增加核心地块的供应，也许能够在四季度带来一波拿地热潮，但是考虑到房企拿地信心仍在低位，销售数据仍待观察，因此即使年末土地市场有一小波翘尾行情，但也难以扭转全年土地成交规模下行的趋势。 3）拥有优质项目的优质房企毛利率可能会率先逐步走向上行通道。积极信号三：一线城市开发投资和销售数据增长明显据上海市统计局官网，2023年1-9月上海市房地产开发投资比去年同期增长25.3%；商品房销售面积1282.05万平方米，增长6.7%。另外，2023年1-9月全国房地产开发投资87269亿元，同比下降9.1%；商品房销售面积84806万平方米，同比下降7.5%。这表明一线城市在楼市复苏明显较快。中银证券表示，东部地区带动全国销售出现了阶段性的修复。短期来看，预计伴随着政策持续优化调整，核心城市有望保持一定的市场活跃度，但是后续核心城市的带动效应和销售积极性的持续程度仍待观察。从估值来看，截至10月20日，中证800地产指数最新PB估值为0.69倍，历史新低！叠加政策持续宽松、行业基本面扭转等预期，板块后续估值修复空间或较大！配置上，中泰证券指出，1-9月房地产行业各项数据仍在低位徘徊，但在7月24日政治局会议的新定调后，行业的政策扭转，各类政策逐步放开，未来行业数据有望随着政策的持续推出探底企稳。继续看好板块的投资机会，建议关注布局一二线城市且业绩稳健、安全度较高的房企。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-10-23

10月23日涨停复盘：资金造妖，圣龙股份12连板，“龙字辈”被带火！华为概念反复炒作，卫星通信概念活跃

3连板，顺发恒业（三季报）、龙洲股份（油气+龙字辈）、朗迪集团（Chiplet概念）、白云电器（华为概念）2连板。一、板块异动二、涨跌停温度三、涨跌家数四、涨停揭秘五、相关热点热点板块——卫星通信驱动因素：上海市人民政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提到，布局“天地一体”的卫星互联网。另外，2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在召开，同期举办展览会。今年卫星大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。中国卫星应用大会是我国卫星应用领域倍受国内外业界关注的国际会议。涨停梯队：铖昌科技（3天2板）、三维通信（首板）、中国卫通（首板）热点板块——龙字辈驱动因素：圣龙股份无惧A股持续调整，同时在公司公告前三季度净利润降逾五成的利空下，依旧收出第12个涨停，资金恶炒造妖的迹象显露无疑。带动了市场简称带“龙”字的个股走强涨停梯队：圣龙股份（12天12板）、龙洲股份（2天2板）、威龙股份（首板）六、市场情绪

金融界2023-10-23

中国石化：页岩油气富集机理与高效开发全国重点实验室完成重组

10月23日，据中国石化官博，页岩油气富集机理与高效开发全国重点实验室管理委员会/学术委员会2023年联席会议于10月21日在京召开，标志着页岩油气富集机理与高效开发全国重点实验室顺利重组。该实验室于今年完成重组，由中国石化石油勘探开发研究院牵头、北京大学、中国石化胜利油田共同建设。

金融界2023-10-23

收评：沪指震荡调整跌1.46% 两市下跌个股近4800只

体芯片股全线下挫，寒武纪20cm跌停。油气股领跌，首华燃气跌超12%。CPO概念股继续调整，剑桥科技跌停。个股方面，富士康被税务部门调查，工业富联开盘一字跌停。总体来看，个股呈普跌态势，两市下跌个股近4800只，今日成交额为7211亿元。盘面上，6G、卫星导航板块涨幅居前，油气开采、BC电池、贵金属板块跌幅居前。

金融界2023-10-23

创业板指跌逾2%，下跌个股近4700只

，深成指跌1.80%。光伏、有色金属、油气、半导体芯片、数据要素等方向跌幅居前，两市下跌个股近4700只。

金融界2023-10-23

A股午评：创业板指跌逾1% 卫星导航概念股逆势大涨

户外露营板块走低，浙江自然等多股跌停；油气股集体走弱，首华燃气跌超10%；券商股普跌，华创云信领跌；CPO板块快速下挫，剑桥科技跌停；半导体板块集体走低，寒武纪跌超16%；房地产开发板块持续走弱，张江高科跌近8%。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-23

Mysteel周报：船舶原材料价格监测（10.16-10.20）

日起，原油运输船、成品油运输船、液化石油气运输船、液化天然气运输船、化学品运输船和其他液体散货船、集装箱船、车辆运输船、游船、特殊浮动设施的通行费将上涨15%。干散货船、一般货船、滚装船和其他船只的通行费将上调5%。与此同时，声明说，从北欧和西欧港口直接驶往远东港口的集装箱船不受新一轮涨价影响。今年6月埃及苏伊士运河管理局宣布，苏伊士运河收入在2022至2023财年达到94亿美元，高于上一财年的70亿美元。苏伊士运河位于欧、亚、非三洲交界地带的要冲，连接红海和地中海。运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。

我的钢铁网2023-10-23

油气股集体走弱首华燃气跌超10%

首华燃气跌超10%，博迈科、准油股份跌超5%，潜能恒信、中曼石油、通源石油等跟跌。

金融界2023-10-23

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