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黄金市场预测：市场是把双刃剑，第四季度将面临剧烈动荡
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乎每月下降后有所上升，预计将再次上升；油价攀升至 100 美元/桶，并且看起来很容易受到政治动机的对峙的影响；供应问题依然存在，而需求比新冠疫情前的水平高出 2%；高通胀令人痛苦，但通胀波动也令人痛苦。这既是一个经济问题，而且从历史上看，这对股市来说也是一个麻烦。结论由于实际收益率上升、美元走强和经济繁荣打击了某些领域的投资需求，未来几周黄金可能会面临一些波动。但该报告认为，长期担忧和央行持续购买应该确保这种动荡不会形成更严重的下行趋势。因此，这可能为一些投资者提供潜在的黄金购买机会。从历史上看，当市场（期货头寸）变得过度空头时，黄金往往意味着回调。
丰雪鑫992023-10-11
A股头条：利好来了！欧美股市齐涨，中国金龙指数涨超3%；翻倍！华为手机2024年出货上看7000万；成品油近4个月来首次下调
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价周期内（9月20日—10月9日）国际油价大幅震荡。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期略降0.72%。评：近期国际油价大幅波动，虽然只是“小鸡腿”，但是也算不错了。 6、四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》。其中提出，到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实，形成一批标准规范和技术公共服务平台，有效支撑绿色航空生产体系、运营体系建设。 7、奔驰S级将用上华为鸿蒙车机？官方：消息不属实近日，关于全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统的一则消息引发了关注。对此，奔驰销售公司方面相关负责人回应表示，该消息并不属实。评：最近关于华为的概念有点多，星闪、算力、造车产业链等等。这就是华为减持研发的回报。 8、两市首份三季报：柏楚电子前三季度净利润同比增长47.99% 柏楚电子公告，公司前三季度实现营业收入为9.91亿元，同比增长51.91%；净利润5.72亿元，同比增长47.99%。报告期内，公司激光加工控制系统业务订单量持续增长，智能切割头业务订单量增幅较大。评：柏楚电子Q2净利2.3亿元，据此计算，柏楚电子Q3净利2.1亿元，环比下降9%。 9、东方证券：浙江国祥IPO项目已暂缓保荐机构尚未收取承销费东方证券发布投行项目的说明公告，公司下属全资子公司东方证券承销保荐有限公司承销保荐的浙江国祥IPO项目，发行承销费率综合考虑了项目周期、工作量、市场类似规模的承销费率，经协商确定，发行承销费率为7.74%。此外，此次发行已暂缓，保荐机构尚未收取承销费。隔夜外盘美股：美联储鸽派言论及国债收益率下挫提振，美股集体收涨；太阳能及科技股多数上涨，Sunrun涨超13%，晶科能源涨超8%。纳斯达克中国金龙指数涨3.14%，阿里巴巴涨近3%；能链智电涨超12%，哔哩哔哩涨近8%，蔚小理反弹。期货市场：加息预期下调，美元指数失守106关口，从上周所创的11个月最高107.34连跌五日，年内仍累涨2.5%；美债收益率全线跌超10个基点，两年期收益率一个月最低，长债收益率远离十六年高位；离岸人民币尾盘升破7.29元，日内一度涨至7.27元，较上日收盘最高涨近200点；比特币跌至2.73万美元至月内低位；美元和美债收益率携手走低提振金价，黄金期货涨至1875.30美元，期银涨超0.1%徘徊22美元/盎司；油价盘中跌超1%脱离上周三以来最高，欧洲天然气跳涨超13%，三天累涨超34%。市场策略从中证1000指数来看，当前依然承压于此前震荡平台下轨，即使能过去，上轨的阻力也很大。由于富时A50已经给出指引，因此此前假设的一种最乐观的预期，即能反弹至上方大震荡平台下轨的可能性大幅降低。虽然部分指数创反弹新高，但总体还是比较疲弱。短期还是先看震荡，中期则不乐观。题材掘金华为：近日，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》，《指南》立足公路工程设施数字化、智能化发展趋势，从更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶的需求出发，提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标。《指南》由交通运输部公路科学研究院主编，华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编，将于2023年12月1日起施行。标的：深城交(301091)、兴民智通(002355) 绿色航空制造：10月10日，工业和信息化部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》。其中提出，到2025年，国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高，航空绿色制造水平全面提升，绿色航空产业发展取得阶段性成果，安全有效的保障体系基本建成。使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器（eVTOL）实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证，绿色航空基础设施不断夯实，形成一批标准规范和技术公共服务平台，有效支撑绿色航空生产体系、运营体系建设。标的：中直股份(600038)、恒宇信通(300965) 轮胎：据报道，9月下旬以来，国内轮胎行业掀起新一轮涨价潮，国内外轮胎品牌先后宣布价格有不同幅度的上调。与整车市场相似的是，轮胎行业同样有“金九银十”的规律，目前各大经销商正积极备货，以应对10月的销售旺季。而原材料价格、人工成本的上升给轮胎产品的价格带来了现实压力。而轮胎行业目前正处于产销两旺的状态，行业景气度有望持续上行。标的：玲珑轮胎(601966)、赛轮轮胎(601058) 公告精选【重大事项】东方证券澄清：高管离职与国祥IPO事项无关 20CM两连板永贵电器：公司的新能源汽车连接器及充电枪相关业务未发生重大变化莲花健康：需要购买大量固定资产投建智能算力中心平治信息：拟2260万元获得天昕电子60%股权加快算力市场部署三连板赛力斯：公司股票存在市场情绪过热风险前三季度整车销量同比下降30.65% 【业绩速递】两市首份三季报：柏楚电子前三季度净利润同比增长47.99% 美能能源：前三季度净利同比预降15.32%-21.02% 博俊科技：预计前三季度净利同比增110.82%-141.82% 东阿阿胶：预计前三季度净利同比增长44%-60% 金宏气体：前三季度净利同比预增45%到55% 兰生股份：预计前三季度净利润约2.42亿元同比扭亏为盈宝胜股份：前三季度净利润同比预增676%到763% 永泰能源：前三季度净利润同比预增5.11%-9% 云南能投：前三季度净利同比预增59.41%-62.83% 【增持减持】飞龙股份：控股股东、实控人承诺18个月内不减持股份【其他事项】歌华有线：预计暴雨灾害造成公司资产损失约4481万元江淮汽车：9月汽车销量57969辆同比增长21.59% 杭州热电：拟收购杭州临安绿能环保发电公司51%股权诚志股份：公司及董事长龙大伟收到江西证监局警示函首开股份：9月份签约金额40.53亿元武汉凡谷：拟1.5亿元设立子公司杉湾新陶瓷信立泰：JK07治疗HFrEF的美国Ib期临床试验积极数据公布六国化工：公司氮肥厂（车间）装置复开车东风汽车：前9月汽车销量11.36万辆同比增长14.91% 中海油服：海外子公司签订约9亿元重要合同金龙汽车：9月客车销量3937辆同比下降8.51% 中通客车：1-9月累计销售5257辆同比增长3.67% 金新农：9月生猪销售收入合计9048万元冠石科技：公司投资建设的光掩膜版项目目前处于建设阶段尚未投产华通线缆：拟收购Panama Cables & Engineering Co. Inc.100%股权并增资一汽解放：前9月汽车销量合计18.66万辆同比上涨38.7% 中材国际：1-9月新签合同额同比增长58% 开勒股份：与兰钧新能源签订战略合作框架协议乐歌股份：境外孙公司拟出售部分海外仓中国铁建：近期中标197.67亿元重大项目西子洁能：子公司拟向杭州热电转让临安绿能51%股权 ST世茂：公开市场债务累计9.23亿元本息未能按期支付天房发展：10月16日起证券简称变更为“津投城开” 强瑞技术：液冷设备相关业务收入占比非常小中国核建：前9月累计实现营收780.36亿元同比增2.59% 锦江酒店：拟转让时尚之旅100%股权挂牌底价16.55亿元陕建股份：前三季度新签合同金额2557.96亿元多瑞医药：子公司注射用头孢唑肟钠药品注册获受理湖北能源：9月完成发电量同比增加33.36% 继峰股份：预计公司集团合并层面第三季度营收增长约17% 开能健康：拟2.67亿收购原能集团12.87%股权强化健康领域布局中国电建：联合中标175.76亿元重庆市建设工程项目蓝焰控股：子公司中标约9594万元煤层气开发项目工程迈得医疗：拟投建年产35台药械组合类智能装备扩建项目润都股份：沙库巴曲缬沙坦钠原料药上市申请获批德明利：拟成立合资公司并向其出售公司触控业务中铝国际：第三季度新签合同金额76.58亿元交易提示【新股申购】阿为特（北交所）申购代码：873693 申购评级：建议申购【停复牌】骏成科技：筹划购买江苏新通达电子控股权 11日起停牌【限售解禁】
金融界2023-10-11
小心了！巴以冲突恐蔓延至加密货币市场比特币短期价格下跌风险加剧
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%。” 在周一早些时候，由于交易者预期油价上涨和传统股市下跌，可能影响国际贸易，加之当前的动荡局势，加密货币市场的价格在当天早些时候下跌了2%。在周一的24小时内，预期加密货币价格上涨的期货交易者经历了超过1亿美元的清算（即被强制平仓），因为山寨货币经历了抛售。然而，加密货币市场显示出早期的韧性迹象，可能会增加看涨者的信心。加密货币交易所BTSE首席运营官Jeff Mei表示：“目前，在令人震惊的冲突消息传出后，我们观察到比特币价格暂时下跌，但价格已经稳定下来。面对过去不断加剧的地缘政治动荡，加密资产表现出了弹性。例如，当美国在俄罗斯入侵乌克兰后实施制裁后，我们看到了比特币和更广泛的加密货币市场的急剧反弹，那是在去年3月。” 在2022年初，俄罗斯和乌克兰之间的军事紧张局势导致比特币在一天内下跌了多达7%，显示了地缘政治斗争对这一特定资产类别的重要性和影响。在这种时候，通常投资者倾向于转向黄金等相对较安全的资产，而被视为较高风险的资产则通常会出现下跌。与此同时，一些交易员表示，投资者目前应该关注石油和能源市场的变化，以了解比特币可能的走向。 FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich在给CoinDesk的消息中表示：““在宏观经济影响方面，如果扩张和冲突升级的风险变为现实，我们必须再次关注能源价格。上涨的油价引发了股市的大规模抛售潮，加剧了对紧缩货币政策的预期。这对比特币和整个加密货币市场等资产构成了最大的风险。”
埃尔文2023-10-11
德意志银行发出警告：1970年代滞胀恐“重新上演” 过早放松政策或引发通胀“卷土重来”
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OVID-19大流行和俄乌战争。周一油价上涨超过4%，因为交易商们正在权衡中东战争对原油供应的影响。能源价格的飙升加剧了当前局势与1970年代相似的种种迹象，其中包括主要经济体中通货膨胀持续超过目标水平，人们反复乐观地认为通货膨胀将迅速下降。德意志银行称，甚至越来越大的可能性是，这个冬季将由厄尔尼诺天气模式主导，这与1971年发生的情况相似，历史上这与大宗商品价格上涨有关。在G-7国家中，包括美国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和英国，通货膨胀率仍然高于中央银行设定的目标水平。通货膨胀持续居高不下，这是金融市场面临的最重要问题之一。如果通货膨胀持续高企，将增加政策制定者恢复价格稳定的难度。 Henry Alle和Cassidy Ainsworth-Grace周一发布的一份报告中写道：“当前通货膨胀水平仍然较高，所以不应该对通货膨胀的走势变得自满。如果通货膨胀在第三年甚至第四年仍然高于目标水平，长期预期很难保持低于实际通货膨胀，这可能会导致不确定性和经济稳定性问题。” 历史表明，通货膨胀的最后一段路程通常是最难应对的。1970年代的一个关键教训是，在1973年的第一次石油危机和1973-1975年的美国经济衰退之后，通货膨胀未能恢复到之前的水平，并且在1979年的第二次石油危机后甚至上升得更高。现在，通货膨胀已经超过目标水平持续两年了，根据德意志银行的报告，如果出现新的通货膨胀飙升，可能会导致人们的通货膨胀预期失去锚定，即不再受到控制，进而使得通货膨胀问题更加严重。（来源：Bloomberg，德意志银行）目前，根据纽约联储8月份对消费者的调查衡量，公众的通胀预期基本保持稳定，但仍高于美联储2%的目标。德意志银行团队还指出，与1970年代相比，当前时期在许多方面有所不同。首先，长期通货膨胀预期保持了“令人印象深刻的”稳定，即人们普遍认为通货膨胀不会失控。其次，过去12到18个月内，大宗商品价格已经大幅下降，从其峰值下降。再次，疫情期间出现的供应链中断问题已经“广泛得到解决”，即这些问题逐渐得到缓解。此外，与过去相比，美国现在的能源使用效率更高，不容易受到类似1970年代能源冲击的损害。 Henry Alle和Cassidy Ainsworth-Grace补充道：“避免自满是至关重要的。确实，通过回顾历史，1970年代的一个错误是政策过早放松，这加剧了通货膨胀的再次出现。” 周一早些时候，金融市场上的“避险情绪”占据主导地位，随后在纽约午盘，股市出现上涨。美国的三个主要股指，即道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数，在波动较大的交易中均收高。与此同时，在美国政府债券期货市场中，表现出更强的需求，黄金价格也上涨，这表明投资者倾向于寻求安全避风港。
埃尔文2023-10-11
原油收盘：关注需求前景及巴以冲突影响原油期货小幅收跌
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。周一，西德克萨斯中质原油和布伦特原油价格均飙升逾4%，此前哈马斯上周六发动了一波袭击，随后以色列对加沙进行了报复性打击，并正式向哈马斯宣战。尽管原油价格周一大幅上涨，但油价在前一周大幅回落。9月底，布伦特原油价格触及2023年高点，略低于每桶100美元，西德克萨斯中质原油价格触及每桶95美元以上。尽管以色列的石油产量很少，但《华尔街日报》(Wall Street Journal)周日报道称，伊朗军方官员帮助哈马斯策划和协调了这次袭击。伊朗对哈马斯的袭击表示祝贺，但否认参与了袭击计划。由Alex Hodes领导的StoneX堪萨斯城能源团队在周二的通讯中写道:“如果伊朗参与的可能性被证明是真的，可能会促使美国在本已紧张的市场上对伊朗原油实施更严格的制裁。”“目前还没有确凿的证据表明伊朗参与其中，但是他们过去曾参与支持哈马斯。” 德国商业银行(Commerzbank)大宗商品分析师卡斯滕·弗里奇(Carsten Fritsch)在周二的一份报告中指出，8月份伊朗原油产量达到310万桶/日，这是自特朗普政府退出伊朗核协议后，美国制裁于2018年秋季重新生效以来的最高水平。尽管没有官方数据，但据估计，伊朗8月份的原油出口量高达200万桶/天。 “最近几个月，美国显然在执行制裁方面采取了一种自由放任的方式，以抵消至少部分欧佩克+供应的减少。鉴于伊朗公开表示支持哈马斯，现在很难维持这一政策。”全面实施制裁可能会使伊朗的日出口减少多达100万桶。他说:“尽管这将在当前环境下进一步收紧石油市场，但不会导致严重短缺，从而大幅推高油价。” 此外，随着中东紧张局势的加剧以及供应问题的加剧，美国可能会“重新评估对委内瑞拉的制裁”，StoneX的堪萨斯城能源团队表示。“放松制裁将允许更多的公司和国家从委内瑞拉进口原油。” 路透社星期一报道说，消息人士说，委内瑞拉和美国在可能解除对委内瑞拉制裁的谈判中取得了进展。 stoneex堪萨斯城能源团队表示:“自最近哈马斯发动袭击以来，这一标题似乎受到了更多关注，可能是为了平息对石油市场供应中断的担忧，而不是确认正在达成的交易。” 与此同时，交易员将关注本周石油市场的供求报告。美国能源情报署将于周三公布月度短期能源展望。欧佩克和国际能源署将于周四分别发布月度石油报告。同样在周四，美国能源信息署将发布美国每周石油供应报告。由于周一是哥伦布日和土著人民的节日，这将比平时晚一天。标准普尔全球商品洞察进行的一项调查显示，截至10月6日的一周，分析师平均预计供应报告将显示原油供应增加20万桶。他们还预计汽油库存将减少110万桶，馏分油库存将减少180万桶。
金融界2023-10-11
美国大类资产ETF涨跌互现
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而恐慌指数做多跌3.35%，美国布伦特油价基金跌0.68%。
金融界2023-10-11
【原油收市】政治抑制市场情绪，投资者持谨慎态度
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到中东，政治紧张局势搅乱全球金融市场。油价在风险升级中大幅波动，在周一大幅上涨后周二回落。市场情绪相对谨慎，但投资者仍然没有进行激烈的抛售，因为他们正在关注未来形势的进一步发展。 WTI 11月原油期货收跌0.41美元/桶，跌幅0.47%，收报85.97美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特12月原油期货收跌0.50美元/桶，跌幅0.57%，收报87.65美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】本周，全球市场以加剧的波动性开始，巴以紧张局势升级。这些政治因素为全球市场本已多事的一周锦上添花。值得注意的是，继上周令人惊讶的就业数据之后，美国CPI数据的发布变得更加重要。但是，如果中东紧张局势继续升级，市场很可能会在本周考虑政治风险。这可能会暂时掩盖本周的重大经济发展。此外，本周将发布最新的FOMC会议纪要。但是，如果它们除了先前所述的言论之外不包含任何新信息，因此影响可能有限。相比之下，通胀数据和政治紧张局势的相互作用，预计将对美联储即将做出的利率决定产生重大影响。尽管以色列和哈马斯并不是石油领域的主要参与者，但投资者担心政治因素将蔓延到邻国伊朗和沙特阿拉伯，而该地区不断蔓延的冲突也可能威胁到重要石油供应地霍尔木兹海峡的稳定。这条路线占全球石油分布的近五分之一。哈马斯的公开支持者伊朗迄今否认与加沙冲突升级有任何联系或参与，但市场对以色列支持者美国进一步制裁伊朗的可能性仍然高度不安。目前，美国政界人士没有采取任何措施来缓解能源投资者的担忧，美国参议员林赛·格雷厄姆周一指出，美国应该威胁伊朗的石油基础设施，并表示“如果这场冲突升级，如果在北方以实力攻击以色列，我们应该告诉阿亚图拉，我们将摧毁你们的炼油厂和石油基础设施。” 石油交易商将密切关注美国的任何言论升级。预计美国国务卿布林肯将于周四抵达以色列，与当地领导人进行会谈。麦格理集团以Vikas Dwivedi为首的分析师表示，以色列和哈马斯之间的武装冲突不太可能扰乱实物原油流动，这是因为美国政府一直采取限制供应中断的政策。麦格理指出，油价存在与中东冲突相关的一些上行风险，但由于OPEC+履约能力减弱，以及美国、北海和巴西的低硫原油产量上升，总体仍然看跌。另据消息，印度尼西亚的国有旗舰航空公司印尼鹰航表示，已在一架波音737-800NG飞机上完成了使用棕榈油混合喷气燃料的飞行测试。据新加坡《商业时报》消息，该飞机上周使用含2.4% 棕榈油的喷气燃料，从首都雅加达飞行了130 多公里，飞往爪哇岛南部的皇后港（Pelabuhan Ratu）。印尼鹰航首席执行官伊尔凡·塞蒂亚普特拉说："有了这些结果，印尼鹰航准备探索在商业航班上使用清洁航空燃料。”他补充说，这种燃料的更广泛使用将基于一项全面的研究。尽管石油需求稳步增长，而供应减弱，并且全球库存较低，没美国政府已将其消耗至1985年水平并拒绝补充的战略石油储备，美国页岩油生产商专注于股息，回购和债务减少，而不是由于价格波动和缺乏资本而增加产量。石油输出国组织（欧佩克）等全球生产商在满足由于疫情而关闭并重新开放的经济体激增的需求后，也几乎没有闲置产能。与此同时，高盛预计，非经济合作与发展组织（OECD）成员国的石油需求快速增长将大大超过经合组织今年石油需求的温和下降。除此之外，根据加拿大皇家银行的研究表明，2023～2024年，全球新增炼油能力将达到400万桶/日，这是45年来最大的两年新增产能。中东紧张局势升级预计将使油价保持乐观。国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔·古林查斯周二表示，“国际货币基金组织的研究表明，油价上涨10%将导致次年全球产出下降约0.2%，推高全球通胀约0.4%。” 但是还是有很多分析师对油价持看涨态度。CBA能源分析师维韦克·达尔(Vivek Dhar)表示，伊朗参与此事的证据的披露将推高油价。达尔表示：“我们仍然相信布伦特原油最终将在 2023 年第四季度稳定在 90～100 美元/桶。”他补充说，巴以冲突增加了布伦特原油期货价格上涨至 100 美元/桶及以上的风险。【机构评论汇总】（1）Again Capital LLC 合伙人约翰·基尔达夫 (John Kilduff) 表示：“昨天的大幅上涨导致了一些获利了结。” （2）华侨银行经济学家在一份报告中表示：“近期的动荡和波动表明，油价的上行风险将持续存在。华侨银行补充称：“我们的基本预测是，加沙和以色列的紧张局势可能仍然受到控制，即使冲突会持续很长时间。这将导致石油价格在冲突激烈时期出现一些波动，但在条件反射之后，价格应该会恢复正常。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定美国众议院共和党选出议长 ② 01:00 美联储理事沃勒发表讲话 ③ 03:00 美联储卡什卡利发表讲话 ④ 14:00 德国9月CPI月率终值 ⑤ 16:15 美联储理事鲍曼发表讲话 ⑥ 20:30 美国9月PPI年率及月率 ⑦ 22:15 美联储理事沃勒发表讲话 ⑧ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑨ 次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要 ⑩ 次日04:30 美国至10月6日当周API原油库存
慧宣鑫语2023-10-11
巴以重燃战火！一文看懂哪些美股或被卷入
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中东地区的任何动静，最先受到波及的都是油价。但据原油交易商预计，全球石油价格并不会大幅上涨。分析师认为，中东地区的地缘政治危机通常会导致油价上涨和股价下跌，但这在很大程度上取决于这场危机会否持续或升级，比如演变成以色列与另一大国伊朗之间的冲突。未来事态是否升级，美股市场与原油相关的公司或 ETF 可能会让市场资金引起关注：以色列在美上市公司：虽然，以色列地理面积较小，但其却在全球芯片市场上却占据了重要地位。以色列的半导体产业至今已有40多年的发展历史，是全世界拥有最完整半导体产业生态链的国家之一。总部位于以色列的塔尔半导体（TSEM）为客户提供模拟和混合信号半导体，主要面向汽车和消费行业，该公司最新表示迄今公司运营依然正常。除了芯片，以色列是全球仿制药大国。全球最大仿制药制造商梯瓦制药（TEVA）就在以色列。最后，我们还是希望事情能朝向好的地方发展，希望和平尽快降临！
金融界2023-10-11
中东危局或重置原油市场游戏规则
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乎进入了一个全新的世界，他们卷土重来，油价于亚市飙升4%，黄金也强劲走高1%。此前于周六(7日)，巴勒斯坦武装组织哈马斯向以色列发动了大规模袭击。研究了二十年中东地缘政治对石油市场影响的纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff表示，此次冲突「重置」了原油和黄金的游戏规则。产量/出口如果没有进一步减少，油价恐受益有限 John Kilduff指出，这场危机能把油价推升到什么水平，取决于原油产量和出口量受到的影响，「换言之，我们讨论的是多少桶，以及在OPEC+减产已经收紧了全球供应的情况下进一步收紧了多少石油供应。」「首先，对于希望市场重置的人，时候到了。这场危机涉及面很广，几乎不可能马上解决，也没有解决方案。从涉及面来看，就是一个缩小版的911事件，其影响会延后一段时间才能显现，同时还涉及多条次要剧情线。而石油和黄金作为主要的宏观交易商品，会因这些次要剧情线而大放光彩。」「然而，尽管这场危机既有对价格短期而巨大的冲击，但也有持久性和弹性的问题，最最重要的是这场危机对石油供应的实际影响，而非想当然。」「另一个问题在于伊朗为这场袭击提供了支持吗？如果是的，以色列的战争行动会否最终大幅削弱伊朗的石油供应吗？此外，在长期放松了对伊朗的制裁后，美国是否会重新收紧制裁执行力度？如果都不会，油价则可能回落。」「尽管黄金本应反映地缘政治溢价，但如果没有高油价，金价也可能很难达到新高。」澳大利亚联邦银行分析师Vivek Dhar也持相同看法，他表示：「这场冲突要想对油市产生持久和实际的影响，则必需持续减少石油供应量和运输量。如果西方国家将伊朗情报部门和哈马斯的袭击联系起来，那么伊朗的石油供应和出口将面临迫在眉睫的下行风险。」沙特，这场危机中的黑马中东新爆发的暴力事件可能会破坏美国斡旋沙特阿拉伯与以色列和解的努力。按照和解协议，沙特将与以色列关系正常化，以换取华盛顿与利雅得之间的防务协议。据报导，沙特官员周五(6日)告诉白宫，作为拟议中的以色列协议的一部分，他们愿意于明年提高产量。在沙特阿拉伯和俄罗斯减产后，沙特增产将有助于缓解供应紧张的问题。同时，沙特与以色列关系正常化可能会冻结沙特近期缓和对伊关系的进程。实际上，沙特是这场危机中另一匹有趣的黑马。一般情况下，当世界石油供应严重短缺时，产能最高的沙特是原油供应救世主。然而，现在的沙特已成为石油供应收紧的主要推手，为了把原油卖到每桶100美元或更高的价格，沙特实施了他们历史上最大规模的减产。两周前，当全球基准油价布伦特原油价格突破97美元时，油价几乎接近了100的水平。然而，最近一周的抛售激怒了沙特，因此他们几乎不可能再增加供应，也就无法缓解巴以冲突造成的供应进一步紧缩的问题。沙特能源部长阿卜杜勒阿齐兹·本·萨勒曼(Abdulaziz bin Salman)周一在利雅得举行的气候会议间隙表示，OPEC+的减产计划将继续保持不变。他说：「是的，我们可能会推迟决定采取什么行动，但是我不会放弃预防性措施，即使需要一两个月、三四个月或五个月以上的时间。」「OPEC+的凝聚力不应受到挑战。我们已经度过了最糟糕的时期，我认为我们不会再经历任何糟糕的局面。」此外，虽然拜登总统的高级助手周日重申了他们对沙特与以色列关系正常化和推动外交协议的承诺，但没有迹象表明双方有意接受该协议。相反，以色列准备对巴勒斯坦激进分子发动全面战争。如上文所述，这场冲突对油价的影响有多深尚不清楚。然而，这场冲突本身就发生在对石油产出至关重要的超级敏感区域，因此油价近期会走高，而交易员也会继续弄清楚供应是否会真的受到影响，影响有多深。聚焦伊朗根据上文分析，所有的注意力都集中在伊朗身上，此前伊朗一直在暗中支持哈马斯。尽管近年来由于美国的制裁，伊朗的财政状况有所减弱，但伊朗仍然是中东第三大经济体，仅次于土耳其和沙特阿拉伯。更重要的是，伊朗是世界第五大石油生产国。随着以色列发誓要回击这场袭击，因此，无论是以色列单方面还是联合美国打击德黑兰，都可能影响石油贸易。石油专栏作家Javier Blas在哈马斯发动袭击几个小时后指出，如果以色列认为哈马斯是按照德黑兰的指示行事，可能会马上产生影响。他提到了也门在2019年对沙特石油设施的袭击，影响了沙特的大部分产能，而也门也是受到了伊朗的支持。「即使以色列不立即对伊朗作出响应，其后果也可能影响伊朗的石油生产，」Javier Blas表示。「自2022年底以来，华盛顿一直对伊朗绕过美国制裁，大幅增加石油出口睁一只眼闭一只眼。当时华盛顿的首要任务是与德黑兰进行非正式谈判。」「因此，今年伊朗的石油日供应链激增近70万桶，成为2023年第二大新增供应来源，仅次于美国页岩油。然而，白宫现在可能会开始严格执行制裁。」最后，如果供应形势过于紧张，油价飙升至100美元上方，美国总统拜登(Joe Biden)可能会再次求助于美国的石油储备。美国战略石油储备的库存已经处于20世纪80年代以来最低水平，此前拜登于过去两年释放了约2亿桶石油，以填补去年夏天汽油价格创下5美元历史新高的缺口。不过，Javier Blas称，「仍有足够的石油储备来应对另一场危机。」总而言之，地缘政治往往会对任何事情产生强烈而巨大的影响，惟这种影响通常也比经济问题造成的影响更短暂，更不明显。
金融界2023-10-11
突传，美联储深夜救市
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级，那可能会向1900美元迈进。 - 油价大涨逾4%，收于当日高点附近。地缘政治对金融市场的影响通常短暂，但原油是个例外。 - 华尔街分析师们最为关心的是债券市场，美国国债市场周一因哥伦布日假期休市。从全球市场的表现看，预计美债收益率可能会在周二回落。全球市场表现良好的原因是“美联储出口救市”，昨晚联储两位高官发表了讲话。与过去不同的是，这次美联储拯救的是债券市场，近期债券收益率的波动超出了单凭对美联储政策的理解就能解释的范围。达拉斯联储主席洛根表示，美债收益率飙升可能意味着进一步加息的必要性降低。美联储副主席杰斐逊表示，尽管通胀率仍然过高，但他正在关注美国国债收益率上升对经济的潜在抑制效应，官员们在评估可能必要的额外政策收紧程度时可以谨慎行事。这里信息量极大：第一，一天之内，两位联储官员发表异口同声的观点，都是针对近期飙升的美国国债收益率。很显然是得到某种授意或有备而来，目的就是挽救近期美国国债市场的颓势。自美联储7月加息25基点以来，美国长期国债收益率已经上涨整整一个百分点，对规模庞大的市场来说这个涨幅是很大的。第二，这两人较为特殊。杰斐逊是美联储内部不太显眼的官员，其过去的讲话很难影响市场。洛根自去年担任达拉斯联储行长以来，大多时候均支持加息，而现在她改口了——注意，洛根是美联储系统中对金融市场更有影响力的声音之一。第三，“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos在上周五非农数据发布后的一段话值得细想：这份报告不太可能解决美联储关于是否应再次加息的辩论，官员们将密切关注9月消费者通胀报告，以及对于增长走强的担忧已经在债券市场推高借贷成本的问题。短短一句话，包含诸多要点——支持进一步加息的非农数据不会影响到加息决策，且让高度关注“债券市场推高借贷成本问题”——这是在暗示美联储的加息似乎已经结束了，至少11月很难加息，你看懂了吗？交易员目前预计11月会议加息25个基点的可能性降至20%。不过，这并不意味着一个向好的开始。被称为华尔街恐惧指数的CBOE波动率指数 VIX在盘中一度升至19.6的高位，未来全球市场的走势可能更加激荡。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-11

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