1-08 520600 广发中证港股通汽车产业主题ETF 刘杰 30.00 股票型 2025-01-20 588070 万家上证科创板成长ETF 贺方舟 20.00 股票型 2024-11-01 021765 长盛北证50成份指数增强A 陈亘斯 5.00 股票型 2024-10-25 021766 长盛北证50成份指数增强C 陈亘斯 5.00 股票型 2024-10-25 021989 银河中证通信设备主题指数C 黄栋 未公布 股票型 2024-10-21 021988 银河中证通信设备主题指数A 黄栋 未公布 股票型 2024-10-21 022304 贝莱德安裕90天持有期债券C 王洋,刘鑫 未公布 债券型 2024-11-08 022303 贝莱德安裕90天持有期债券A 王洋,刘鑫 未公布 债券型 2024-11-08 021878 中欧沪深300指数C 宋巍巍 未公布 股票型 2024-12-20 021691 招商资管北证50成份指数C 范万里 未公布 股票型 2024-10-23 021690 招商资管北证50成份指数A 范万里 未公布 股票型 2024-10-23 021678 永赢安泽6个月持有期债券A 章成,王宇超 未公布 债券型 2024-11-08 021877 中欧沪深300指数A 宋巍巍 未公布 股票型 2024-12-20 022070 天弘中证工程机械主题指数C 贺雨轩 未公布 股票型 2024-10-25 022069 天弘中证工程机械主题指数A 贺雨轩 未公布 股票型 2024-10-25 180701 银华绍兴原水水利REITS 杨默,王鹏,林卉,许梁 未公布 REITS型 2024-10-23 021648 东方红动力领航混合C 苗宇 未公布 混合型 2024-11-08 021647 东方红动力领航混合A 苗宇 未公布 混合型 2024-11-08 021680 永赢安泽6个月持有期债券E 章成,王宇超 未公布 债券型 2024-11-08 021679 永赢安泽6个月持有期债券C 章成,王宇超 未公布 债券型 2024-11-08 五、10月21日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型 510310 易方达沪深300ETF发起式 2024-10-21 0.8040 2024-10-22 股票型 020557 浙商汇金中高等级三个月D 2024-10-21 0.4400 2024-10-23 债券型 007442 浙商汇金中高等级三个月C 2024-10-21 0.4400 2024-10-23 债券型 007425 浙商汇金中高等级三个月A 2024-10-21 0.4400 2024-10-23 债券型 009710 诺德新盛C 2024-10-21 0.4000 2024-10-22 混合型 005290 诺德新盛A 2024-10-21 0.4000 2024-10-22 混合型 015702 华夏鼎誉三个月定期开放债券C 2024-10-21 0.2900 2024-10-22 债券型 015701 华夏鼎誉三个月定期开放债券A 2024-10-21 0.2850 2024-10-22 债券型 020238 博时锦源利率债债券A 2024-10-21 0.2080 2024-10-23 债券型 020239 博时锦源利率债债券C 2024-10-21 0.2000 2024-10-23 债券型 007337 汇安嘉盛纯债债券C 2024-10-21 0.2000 2024-10-22 债券型 007336 汇安嘉盛纯债债券A 2024-10-21 0.2000 2024-10-22 债券型 014259 百嘉百兴纯债债券A 2024-10-21 0.1590 2024-10-22 债券型 022128 华安纯债债券E 2024-10-21 0.1200 2024-10-22 债券型 970124 国元元赢六个月定开债 2024-10-21 0.1200 2024-10-23 债券型 040040 华安纯债债券A 2024-10-21 0.1200 2024-10-22 债券型 040041 华安纯债债券C 2024-10-21 0.1100 2024-10-22 债券型 003102 长盛盛裕纯债债券A 2024-10-21 0.1050 2024-10-23 债券型 015736 长盛盛裕纯债债券D 2024-10-21 0.1050 2024-10-23 债券型 003103 长盛盛裕纯债债券C 2024-10-21 0.1000 2024-10-23 债券型 070010 嘉实主题混合 2024-10-21 0.1000 2024-10-22 混合型 000084 博时安盈债券A 2024-10-21 0.0800 2024-10-23 债券型 016511 嘉实年年红一年持有债券发起式C 2024-10-21 0.0800 2024-10-22 债券型 019067 博时安盈债券E 2024-10-21 0.0800 2024-10-23 债券型 016510 嘉实年年红一年持有债券发起式A 2024-10-21 0.0800 2024-10-22 债券型 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2024-10-21 0.0760 2024-10-22 债券型 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2024-10-21 0.0740 2024-10-22 债券型 007716 嘉实致华纯债债券A 2024-10-21 0.0730 2024-10-22 债券型 021618 嘉实致华纯债债券C 2024-10-21 0.0720 2024-10-22 债券型 000085 博时安盈债券C 2024-10-21 0.0690 2024-10-23 债券型 009294 嘉实致益纯债债券 2024-10-21 0.0650 2024-10-22 债券型 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 2024-10-21 0.0620 2024-10-23 债券型 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 2024-10-21 0.0600 2024-10-22 债券型 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 2024-10-21 0.0600 2024-10-22 债券型 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2024-10-21 0.0600 2024-10-23 债券型 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 2024-10-21 0.0550 2024-10-22 债券型 206018 鹏华产业债债券A 2024-10-21 0.0530 2024-10-23 债券型 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 2024-10-21 0.0530 2024-10-22 债券型 005854 财通汇利纯债债券 2024-10-21 0.0500 2024-10-23 债券型 007670 嘉实商业银行精选债券 2024-10-21 0.0500 2024-10-22 债券型 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 2024-10-21 0.0480 2024-10-22 债券型 008661 嘉实致融一年定期开放债券 2024-10-21 0.0450 2024-10-22 债券型 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 2024-10-21 0.0450 2024-10-23 债券型 019302 鹏华产业债债券C 2024-10-21 0.0380 2024-10-23 债券型 012773 嘉实超短债债券A 2024-10-21 0.0230 2024-10-22 债券型 070009 嘉实超短债债券C 2024-10-21 0.0210 2024-10-22 债券型 六、绩优基金一览 单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,10月21日业绩表现最好的基金为广发北证50成份指数A,日增长率为16.3226%,其次为广发北证50成份指数C,日增长率为16.3194%、易方达北证50成份指数A,日增长率为15.5992%。 分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为广发北证50成份指数A,日增长率为16.3226%;债券型基金冠军为华商信用增强债券A,日增长率为1.6238%;混合型基金冠军为同泰开泰混合A,日增长率为13.8582%;货币型基金冠军为易方达保证金货币B,日增长率为0.0181%;ETF联接基金冠军为银华中证国新央企科技引领ETF联接A,日增长率为4.5727%;LOF型基金冠军为鹏华丰利债券(LOF)D,日增长率为10.2106%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),日增长率为1.6267%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 股票型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 017512 广发北证50成份指数A 16.3226 刘杰 2024-10-21 2 017513 广发北证50成份指数C 16.3194 刘杰 2024-10-21 3 017515 易方达北证50成份指数A 15.5992 庞亚平 2024-10-21 4 017516 易方达北证50成份指数C 15.5919 庞亚平 2024-10-21 5 017528 嘉实北证50成份指数C 15.5402 田光远 2024-10-21 债券型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 001751 华商信用增强债券A 1.6238 厉骞 2024-10-21 2 001752 华商信用增强债券C 1.6140 厉骞 2024-10-21 3 004025 融通收益增强债券A 1.4265 樊鑫,孙健彬 2024-10-21 4 004026 融通收益增强债券C 1.4224 樊鑫,孙健彬 2024-10-21 5 004994 中欧可转债债券C 1.3974 李波 2024-10-21 混合型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 007770 同泰开泰混合A 13.8582 王秀 2024-10-21 2 007771 同泰开泰混合C 13.8415 王秀 2024-10-21 3 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 9.8584 胡泽 2024-10-21 4 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 9.8560 胡泽 2024-10-21 5 002885 大摩万众创新混合A 6.3694 雷志勇 2024-10-21 ETF联接型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 4.5727 王帅 2024-10-21 2 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 4.5724 王帅 2024-10-21 3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 4.5115 徐猛 2024-10-21 4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 4.4974 黄岳 2024-10-21 5 159571 富国创业板中盘200ETF 4.4725 金泽宇 2024-10-21 LOF型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 022261 鹏华丰利债券(LOF)D 10.2106 王石千 2024-10-21 2 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 5.5968 盖俊龙 2024-10-21 3 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 4.4093 杨刚,梁梓颖 2024-10-21 4 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 4.4054 杨刚,梁梓颖 2024-10-21 5 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 4.0484 余海燕 2024-10-21 QDLL型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 1.6267 柳军,李沐阳 2024-10-21 2 019454 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.6064 李沐阳 2024-10-21 3 019455 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.5940 李沐阳 2024-10-21 4 513520 华夏野村日经225ETF 0.5502 赵宗庭 2024-10-21 5 513000 易方达日兴资管日经225ETF 0.2519 余海燕 2024-10-21lg...