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除了锂和镍，这种常见金属对新能源产业也非常关键
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料，其需求肯定会随着光伏发电以及新能源汽车产业的发展而节节高升。　　铜价的走势也将对这两个行业的长期发展产生重大影响。　　判断铜价走势的逻辑　　据期货日报报道，有13家货主企业陆续接到电话通知，其名下堆放在秦皇岛港口货物堆场的铜精矿大部分“灭失”，涉及货物数量约29万吨。　　这则新闻是否还有涉及与铜交易有关的后续？我也不好判断，我们只能等待官方的消息。但铜价确实在今年以来出现了剧烈的波动。　　COMEX铜价格从3月初的最高位置约5美元/镑一路下挫到完稿时（8月19日）约3.67美元/镑，短短三个半月时间，跌幅就超过30%。　　查阅众多研报，几乎可以得到一致的结论：铜价走势由供需关系决定。然而，我们又如何来理解这种供需关系呢？　　如果我们把时间拉长，从1988年一直看到2022年8月，那么下图就能向我们展现宏观的视野。我们可以发现，2008~2009年的世界经济危机以及2020年欧美疫情大爆发初期，铜价都发生了剧烈下跌，而随着这两次大事件之后，世界经济的逐渐企稳，铜价又同时走高，只是斜率（速度）稍稍平缓于之前的剧跌。　　由此，我们或许可以得出这样的一个论调，铜价和世界经济走势是密切相关的，当世界经济发生严重衰退时，铜的需求就会剧烈下降，铜价也会剧烈下跌。　　中信证券(600030,诊股)的最新研报指出，海关总署数据显示，7月国内未锻造铜及铜制品进口量为46.4万吨，同比增长9.3%，但7月底上期所铜库存从5.04万吨骤降至3.70万吨，八月第一个周五继续降至3.48万吨。　　进口量增加对应库存下降，反映出国内铜需求出现实质性改善，也反映出铜价在大幅下跌后下游采购意愿增强。若下半年国内经济复苏持续推进，将对铜消费恢复提供有力支撑。　　在供应端，根据智利铜业委员会数据，今年6月智利铜产量同比减少4.7%，全球最大的铜矿生产企业智利国家铜业6月份产量同比下降14.3%。铜矿生产环节扰动频发或将导致短期铜矿新增供应不及预期。　　从长期看，标普国际的报告预测，到2035年，铜的需求可能会翻了一番，达到5000万吨；到2050年，需求量将达到5300万吨以上。这些数据将比1900年至2021年世界消耗的所有铜还要多。　　由于铜是电气化的金属，而电气化则是能源转型的主要原材料。电动汽车、风能、太阳能和电池所需的铜将快速增加，这些将与其他领域的铜需求增长同时发生，共同把铜的需求推到前所未有的水平。　　根据国际能源署的数据，一个新的铜矿平均需要建设16年才能正式投产。这可能预示，从中长期看，世界铜的供需平衡将很难维持平衡，短缺问题可能会长期困扰世界各国的能源转型和零排放战略。　　尾声　　近期，有关部委发布了科技支撑双碳的实施方案，其中提到，到2025年实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破，支撑单位国内生产总值（GDP）二氧化碳排放比2020年下降18%，单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%。　　可见，在供应端扰动和世界需求持续走强的预期下，铜价有可能实现稳步上行。　　总之，铜是世界可持续发展的战略性矿产金属，其长周期需求的增长将充分得益于全球能源转型和节能减排战略的实施。
从明天开始2022-08-22
养猪大户温氏股份上半年净利润亏损35亿元、西藏珠峰已选新的合作方推进阿根廷盐湖提锂项
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立产业投资基金，产业投资基金将对新能源汽车产业优质项目进行投资，以加强公司在新能源汽车领域的业务拓展，加大与整车厂合作力度。该事项目前尚处于筹划阶段，尚未签署任何书面协议，相关事项存在较大不确定性。
酷酷2022-08-19
南方精工：共同出资设立产业投资基金目前尚处于筹划阶段
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基金，产业投资基金将以自有资金对新能源汽车产业优质项目进行投资，以加强公司在新能源汽车领域的业务拓展，加大与整车厂合作力度。该事项目前尚处于筹划阶段，尚未签署任何书面协议，相关事项存在较大不确定性。
财股源源2022-08-19
外贸形势决定汇率走向
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国出口增长的极少数行业之一。中国庞大的汽车产业产能(尤其是电动汽车)，拥有更完整的国内供应链和价格竞争力，应该会为中国的出口提供一些缓冲，尤其是考虑到在过去一年半里，发达经济体的乘用车价格通胀非常高。” 　　不过他近期提及，根据中国八大港口外贸吞吐量同比变化(每10天发布一次数据)，8月1~10日的数据从7月21~31日的29.3%、7月的14.7%明显下降至0.2%。事实上，7月出口产值同比增幅已从6月的15.1%降至9.8%。　　解运亮表示，未来贸易形势仍将是主导人民币走向的关键。在这方面，两个因素至关重要，一是价格因素变化，二是海外需求变化。过去一段时间以来，海外涨价潮也推高中国的出口额。　　2021年早期出口高增长由数量变动主导，出口数量指数远高于出口价格指数。2021年3月后二者差距逐渐收窄。今年以来，出口数量指数走弱，低于出口价格指数。尽管5~6月的数量指数有所上扬，显示出超预期韧性，但整体上看，出口数量指数仍低于出口价格指数。随着海外央行持续“紧缩”政策，下半年的海外需求可能面临较大压力，若8月中国主要贸易伙伴的PMI继续下行，景气度扩张幅度放缓或将继续给出口数量增速施压。但是解运亮也告诉记者，短期来看，价格贡献还有支撑，预计年内出口回落幅度有限。
蛮子2022-08-18
中证1000指数再创反弹新高两市日成交额重上万亿元
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模释放，将刺激行业产能持续高增。　　汽车产业链迎来反弹　　昨日汽车产业链接棒周一表现活跃的半导体概念，表现亮眼。一体化压铸板块全天领涨，安凯客车(6.320, 0.05, 0.80%)、旭升股份(45.080, 3.27, 7.82%)、泉峰汽车(32.400, 0.70, 2.21%)等多股涨停。　　市场分析人士认为，在此前汽车产业链整体分化整理的背景下，一体化压铸题材始终保持较高活跃度：一方面，一体化压铸板块个股市值更小、股价弹性更大，对短线资金更具吸引力；另一方面，一体化压铸具有减重、降本、提效等优势，是未来新能源汽车较为确定性的方向，在新能源汽车巨大的市场前景下，一体化压铸方向或将持续受益。　　此外，农业板块昨日午后异动拉升，猪肉股领涨，华统股份(22.460, 0.46, 2.09%)大涨9%，天康生物(11.150, 0.00, 0.00%)、温氏股份(22.990, 0.02, 0.09%)均涨超4%。此前连续大涨的培育钻石概念则出现回调，有色金属、油气、医药生物等板块也表现弱势。　　北向资金连续4日净买入　　周二，借道沪深股通的北向资金全天净买入8.67亿元，连续4个交易日净买入。从盘后活跃成交个股数据来看，新能源龙头股持续获北向资金关注：宁德时代(535.200, 11.40, 2.18%)、北方华创(312.570, -1.31, -0.42%)、隆基绿能(61.030, 0.64, 1.06%)分别获净买入9.86亿元、6.4亿元、4.87亿元；周一宁德时代同样获北向资金净买入7.25亿元，居沪深两市活跃成交股榜首。　　8月以来，A股大盘指数虽然呈现震荡整理走势，但个股活跃度不减、局部热点频出，使得市场交投情绪仍然活跃。综观本轮调整以来的市场表现，无论是光伏、风电、新能源汽车，还是半导体、机器人(12.190, -0.46, -3.64%)、培育钻石等概念，均带有明显的成长风格属性。因此，近期市场也不乏对于成长风格高估值和高拥挤度的担忧。　　对此，中信建投(27.280, 0.74, 2.79%)证券首席策略官陈果认为，以新能源为代表的高景气成长赛道面临存量资金环境下配置高拥挤度的问题，但相比稳增长、顺周期和消费板块的预期偏弱，风电、光伏、新能源车等方向的相对景气优势依然显著。并且，新能源板块在产业周期及政策驱动下，业绩尚未出现拐点担忧，购置税减免刺激下的光伏、新能源车四季度仍有进一步上行预期。　　陈果认为，总体来说，短期一些非景气中小盘个股可能存在交易层面过热迹象，但综合宏观、政策与产业环境来看，高景气中小盘成长风格依然是接下来一段时间的市场主线。
追风2022-08-17
中证1000指数再创反弹新高两市日成交额重上万亿元
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大规模释放，将刺激行业产能持续高增。汽车产业链迎来反弹昨日汽车产业链接棒周一表现活跃的半导体概念，表现亮眼。一体化压铸板块全天领涨，安凯客车(6.280,0.01,0.16%)、旭升股份(42.970,1.16,2.77%)、泉峰汽车(32.390,0.69,2.18%)等多股涨停。市场分析人士认为，在此前汽车产业链整体分化整理的背景下，一体化压铸题材始终保持较高活跃度：一方面，一体化压铸板块个股市值更小、股价弹性更大，对短线资金更具吸引力；另一方面，一体化压铸具有减重、降本、提效等优势，是未来新能源汽车较为确定性的方向，在新能源汽车巨大的市场前景下，一体化压铸方向或将持续受益。此外，农业板块昨日午后异动拉升，猪肉股领涨，华统股份(22.160,0.16,0.73%)大涨9%，天康生物(11.280,0.13,1.17%)、温氏股份(23.000,0.03,0.13%)均涨超4%。此前连续大涨的培育钻石概念则出现回调，有色金属、油气、医药生物等板块也表现弱势。北向资金连续4日净买入周二，借道沪深股通的北向资金全天净买入8.67亿元，连续4个交易日净买入。从盘后活跃成交个股数据来看，新能源龙头股持续获北向资金关注：宁德时代(530.000,6.20,1.18%)、北方华创(309.840,-4.04,-1.29%)、隆基绿能(60.950,0.56,0.93%)分别获净买入9.86亿元、6.4亿元、4.87亿元；周一宁德时代同样获北向资金净买入7.25亿元，居沪深两市活跃成交股榜首。 8月以来，A股大盘指数虽然呈现震荡整理走势，但个股活跃度不减、局部热点频出，使得市场交投情绪仍然活跃。综观本轮调整以来的市场表现，无论是光伏、风电、新能源汽车，还是半导体、机器人(12.040,-0.61,-4.82%)、培育钻石等概念，均带有明显的成长风格属性。因此，近期市场也不乏对于成长风格高估值和高拥挤度的担忧。对此，中信建投(26.630,0.09,0.34%)证券首席策略官陈果认为，以新能源为代表的高景气成长赛道面临存量资金环境下配置高拥挤度的问题，但相比稳增长、顺周期和消费板块的预期偏弱，风电、光伏、新能源车等方向的相对景气优势依然显著。并且，新能源板块在产业周期及政策驱动下，业绩尚未出现拐点担忧，购置税减免刺激下的光伏、新能源车四季度仍有进一步上行预期。陈果认为，总体来说，短期一些非景气中小盘个股可能存在交易层面过热迹象，但综合宏观、政策与产业环境来看，高景气中小盘成长风格依然是接下来一段时间的市场主线。
大宗交易者2022-08-17
收评：A股震荡创业板指涨0.47%，风电、光伏等新能源赛道爆发
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%,诊股)、首航高科等跟随走高；　　汽车产业链依旧活跃，零部件、一体化压铸方向走强，泰瑞机器(12.96 +10.02%,诊股)、宁波精达、天龙股份(17.69 +10.01%,诊股)、泉峰汽车(31.70 +9.99%,诊股)、旭升股份(41.81 +10.00%,诊股)、嵘泰股份(36.41 +10.00%,诊股)、顺威股份(4.65 +9.93%,诊股)、登云股份(20.69 +9.99%,诊股)等涨停；　　房地产板块升温，蓝光发展(1.72 +10.26%,诊股)、中迪投资(5.59 +10.04%,诊股)、阳光城(2.43 +9.95%,诊股)、宋都股份(3.80 +10.14%,诊股)涨停，中交地产(12.80 +5.09%,诊股)、金地集团(10.78 +5.89%,诊股)等涨超5%；　　“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺” 被列为淘汰工艺，瓷砖胶概念受益爆发，蒙娜丽莎(14.26 +10.03%,诊股)、东鹏控股(8.79 +10.01%,诊股)、东易日盛(6.82 +10.00%,诊股)、山东赫达(42.12 +10.00%,诊股)涨停；　　航运港口板块盘中异动，中远海能(14.45 +9.97%,诊股)触及涨停，中远海特(5.93 +7.82%,诊股)、招商轮船(7.59 +6.90%,诊股)、招商南油(3.76 +1.90%,诊股)、宁波海运(3.91 +1.56%,诊股)、中远海发(2.79 +1.45%,诊股)等亦有出色表现；　　个股方面，预计前三季净利润同比增159.85%-177.96%，盐津铺子(97.17 +10.00%,诊股)涨停；　　上半年净利3550.07万同比增长181.78%，景业智能(98.24 +20.00%,诊股)涨停；　　拟向控股股东定增募资不超10亿元，安凯客车(6.27 +10.00%,诊股)涨停；　　撤销退市风险警示，华资实业(6.38 +10.00%,诊股)复牌涨停；　　停牌核查完成，*ST未来(24.90 +5.02%,诊股)复牌再度涨停　　上半年净利润同比下降23.59%，吉比特(312.00 -7.80%,诊股)跌超7%；　　控股股东及实控人拟合计减持不超6%股份，景津装备(32.13 -10.00%,诊股)跌停。　　【机构策略】　　中信建投(26.54 -0.56%,诊股)证券：指数仍有进一步反弹的可能性。但两市市场成交量继续保持缩量状态，短期难有趋势机会，关注结构性为主。　　华龙证券：在央行货币政策宽松下，预计A股市场短期演绎弱势反弹格局，但是个股涨跌轮动频率较高，操作难度较大，赚钱效应较弱。操作上建议投资者将仓位控制在半仓左右，逢高减仓，逢低介入，短线参与。重点关注，新能源汽车、大消费、智能制造等。　　东北证券(7.07 -0.28%,诊股)：预计A股仍以震荡、结构行情为主。维持前期思路：7月中下旬3250-3300点的震荡平台是密集成交区，短期快速突破的概率不太大，预计市场还需震荡整固、存在回撤3250点或下方的技术要求、以便继续蓄势。防范中报业绩冲击、倾向于继续存量博弈、滚动操作为宜，重点关注中报业绩驱动下的自下而上的个股机会，大国博弈逻辑为主；风格均衡，短线关注新能源与半导体军工之间的轮动，关注赛道股与消费股、高股息价值股之间的轮动。　　开源证券：站在流动性复苏初期，把握经济结构中或率先复苏的制造业机会，依然坚定看好“新半军”为代表的成长风格。尤其重视300~600亿市值的中盘成长，配置“毛利率+营收”双升且估值合理的行业，包括：电池、电机电控、储能、光伏、风电、机械设备和军工等；静待国内经济驱动力(838275,诊股)“反转”及流动性加速扩张，左侧配置基本面高度依赖于流动性的券商；把握趋势性大周期机会，重点关注：船舶制造业；把握趋势性大周期机会，重点关注：黄金。
周大股2022-08-16
午评：创业板指冲高回落涨1.05%，光伏、风电板块大涨
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3 +2.75%,诊股)等跟涨；　　汽车产业链依旧活跃，零部件、一体化压铸方向走强，泰瑞机器(12.96 +10.02%,诊股)、泉峰汽车(31.70 +9.99%,诊股)、旭升股份(41.81 +10.00%,诊股)、嵘泰股份(36.41 +10.00%,诊股)、迪生力(8.97 +10.06%,诊股)、顺威股份(4.65 +9.93%,诊股)、登云股份(20.69 +9.99%,诊股)等涨停；　　房地产板块升温，蓝光发展(1.72 +10.26%,诊股)、中迪投资(5.59 +10.04%,诊股)涨停，阳光城(2.39 +8.14%,诊股)、中交地产(12.84 +5.42%,诊股)、金地集团(10.76 +5.70%,诊股)等涨超5%；　　瓷砖胶概念走强，蒙娜丽莎(14.26 +10.03%,诊股)、东鹏控股(8.79 +10.01%,诊股)、东易日盛(6.82 +10.00%,诊股)涨停，山东赫达(42.12 +10.00%,诊股)拉升涨超8%；　　航运港口板块盘中异动，中远海能(14.44 +9.89%,诊股)触及涨停，中远海特(5.90 +7.27%,诊股)、招商轮船(7.61 +7.18%,诊股)、招商南油(3.72 +0.81%,诊股)、宁波海运(3.90 +1.30%,诊股)、中远海发(2.79 +1.45%,诊股)等跟随走高；　　个股方面，预计前三季净利润同比增159.85%-177.96%，盐津铺子(97.17 +10.00%,诊股)涨停；　　上半年净利3550.07万同比增长181.78%，景业智能(0.00 +0.00%,诊股)涨停；　　拟向控股股东定增募资不超10亿元，安凯客车(6.27 +10.00%,诊股)涨停；　　撤销退市风险警示，华资实业(6.38 +10.00%,诊股)复牌涨停；　　停牌核查完成，*ST未来(24.90 +5.02%,诊股)复牌再度涨停　　上半年净利润同比下降23.59%，吉比特(311.99 -7.80%,诊股)跌超7%。　　【机构策略】　　恒泰证券：周一的波动是近期反弹以来最小的一天，说明市场短期需要选择明确的方向。市场近期表现缺乏明确主线，热点轮动较快，蓝筹公司表现相对低迷，中小市值股票活跃度较高。相关的小盘股基金也热度高涨。对于后市业绩为主的中报行情仍是主线，高成长板块分化下，建议关注估值更加合理的半导体板块，同时，中报披露逐步进入后期，对于部分的价值股也可做短期的关注，比如股息率高的银行以及估值较低的证券板块。操作上，光伏股继续关注。长期看，各国新能源(5.39 -1.64%,诊股)替代化石能源需求增大。今年硅片环节有较大规模的新增产能投放，金刚线细线化带来线耗增加，碳碳热场渗透率提升，具备技术实力和产能布局的头部企业有望受益。锂电概念股短期强势。继续看好储能逆变器和储能电池高增长。　　国海证券(3.54 +0.00%,诊股)：周一市场成交量始终未能有效放大，资金观望情绪比较浓厚，这也使得大盘走势略显疲态。短期来看，成交能否释放、大市值权重能否继续走强将是决定市场走势的关键。当前操作上建议，控制好仓位，适当关注业绩优良且成长性高的品种。　　东方证券(8.94 -0.22%,诊股)：近期市场成交基本维持再万亿以下，表明资金主动性入市意愿不强，风险偏好有所降低，与国内外宏观环境预期相对悲观有较大关联，如国内局部疫情反复、房地产风险处置仍存在不确定性、海外经济周期下行等，一定程度上制约“稳增长”政策落地效果。从市场表现看，成长风格连续反弹后有走弱迹象，低估值板块难以吸引增量资金吸纳，短线市场难以形成有效合理，持续反弹动能不足，股指进三退二格局比较明显，建议短期继续关注政策效应明显的新能源板块。　　申万宏源(4.18 +0.48%,诊股)：沪深两市短线处于震荡蓄势过程，反弹格局未改，操作上仍宜保持反弹思路，并继续重点围绕新能源、电子、军工等板块挖掘机会，以低吸操作为主，避免追涨杀跌。　　国盛证券：宜在控制仓位的前提下，注意把握个股高抛低吸节奏，谨慎追涨。关注电新、人工智能、汽车等板块的布局时机，静待市场轮动机会，或为当前行情下不错的选择。　　中泰证券(7.40 +0.00%,诊股)：操作上，建议一是把握转型背景下能源转型、自主可控等科技制造成长股；二是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的传统赛道龙头。
财股源源2022-08-16
收评：沪指跌0.54%止步四连阳，创业板指跌1.34%，TOPCon电池概念大涨
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+10.05%,诊股)等涨停；　　汽车产业链发力，亚星客车(9.26 +9.98%,诊股)、宇通客车(8.26 +9.99%,诊股)、冰山冷热(5.45 +10.10%,诊股)、盾安环境(20.39 +9.98%,诊股)、光洋股份(10.05 +9.96%,诊股)、福达股份(8.09 +10.07%,诊股)、跃岭股份(12.05 +10.05%,诊股)、新坐标(21.89 +10.00%,诊股)、飞龙股份(9.31 +10.05%,诊股)、大为股份(17.59 +10.01%,诊股)、浩物股份(5.25 +10.06%,诊股)、特力A(22.90 +9.99%,诊股)、宇通重工(11.57 +9.98%,诊股)等涨停；　　军工板块反复活跃，通达股份(7.60 +9.99%,诊股)、飞亚达(10.78 +10.00%,诊股)、富森美(13.92 +10.04%,诊股)、中洲特材(23.18 +19.98%,诊股)、四川九洲(7.60 +9.99%,诊股)、宝塔实业、伟隆股份(16.32 +9.97%,诊股)、奥维通信(9.71 +9.97%,诊股)等涨停；　　机器人概念午后走强，新兴装备(31.39 +9.99%,诊股)、创元科技(10.49 +9.96%,诊股)、宇环数控(22.32 +10.00%,诊股)、赛象科技(6.40 +9.97%,诊股)等涨停；　　半导体芯片板块低开高走，华亚智能(95.70 +10.00%,诊股)、天奥电子(24.50 +10.01%,诊股)、声光电科(14.50 +10.02%,诊股)、科瑞技术(19.28 +9.98%,诊股)等涨停；　　Chiplet（芯粒）概念再度爆发，大港股份(18.36 +10.01%,诊股)7连板，苏州固锝(17.78 +10.02%,诊股)、文一科技(14.31 +9.99%,诊股)涨停，气派科技(39.16 +3.98%,诊股)、劲拓股份(20.79 +7.55%,诊股)盘中涨超10%；　　贵金属板块大涨，赤峰黄金(20.99 +9.95%,诊股)、中润资源(3.66 +9.91%,诊股)、中国黄金(17.00 +9.68%,诊股)涨停，湖南黄金(13.15 +4.37%,诊股)、银泰黄金(12.61 +5.61%,诊股)等跟涨；　　有机硅板块受关注，润禾材料(41.46 +20.00%,诊股)涨停，宏柏新材(22.45 +4.81%,诊股)、三孚股份(51.70 +4.05%,诊股)、集泰股份(11.91 +4.57%,诊股)不同程度上涨；　　个股方面，弘业期货(3.58 +10.15%,诊股)上市连续4日涨停；　　拟定增募资不超4.5亿元用于光储逆变器研发及产业化等项目，动力源(7.39 +9.97%,诊股)涨停；　　上半年净利1.62亿同比增长57.46%，微光股份(31.82 +9.99%,诊股)涨停；　　半年度净利润1.48亿元，同比增长16.78%，永新股份(7.83 +9.97%,诊股)涨停；　　上半年净利2.16亿同比增长29.51%，三人行(107.81 +10.00%,诊股)涨停；　　100多亿限售股市值解禁，圣泉集团(22.98 -9.99%,诊股)一字跌停。　　【机构策略】　　源达：今日主板低开后一度回升，但之后持续度不强再度回落，明显从分时图中观察到黄线领涨白线，说明权重股相对弱势。日线上结束连阳走势，再度向5日线试探支撑，量能不济下预计会有反复，后续还需重视量能的配合情况。因此操作上建议继续保持一份耐心，切忌情绪化追涨，更多机会还是关注低吸节奏。　　广州万隆：市场在确立阶段性底部之后，指数四连阳，不过短期缺乏量能，指数很难走加速上涨，预计在60日均线下方会震荡一下再上攻，回踩5或10日线夯实底部，短线支撑参照3220-3215附近。目前个股活跃度较好，市场风格依然围绕赛道股和科技股的新技术路线。
财股源源2022-08-10
格上每日收评—2022年08月08日
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，北向资金小幅净流入。从板块来看，今日汽车产业链再掀涨停潮，汽车零部件板块持续拉升，光伏概念股震荡走强，半导体板块个股走势分化。而由于海南疫情的反弹，旅游板块今日大跌。总体来看当前A股整体估值处于合理区间，但行业的复苏和分化较大，后续建议关注国内疫情及企业中报的披露情况。截至收盘，今日上证指数收于3236.93点，上涨0.31%，成交额为3923亿元；深证成指上涨0.27%，成交额为5603亿元；创业板指下跌0.29%。今日两市上涨个股数量为3491只，下跌个股数为1167只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中周期和成长风格表现最好，消费和金融风格表现略弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有21个行业上涨，其中煤炭，国防军工，石油石化行业领涨，涨幅分别为3.25%，2.21%，1.71%。商贸零售，美容护理，食品饮料行业领跌，跌幅分别为1.03%，0.87%，0.57%。资金面上，今日北向资金净流出10.75亿元；其中沪股通净流入6.88亿元，深股通净流出17.63亿元。近三个月北向资金净流入659.50亿元。俄乌对北向资金边际影响逐渐缩小，美联储流动性收紧和中美关系最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.97%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期小幅上升，市场整体的情绪小幅下降，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）综合来看，今日上证指数、深证成指尾盘小幅拉升，个股涨多跌少，超3400只个股飘红，北向资金小幅净流入。从板块来看，今日汽车产业链再掀涨停潮，汽车零部件板块持续拉升，光伏概念股震荡走强，半导体板块个股走势分化。而由于海南疫情的反弹，旅游板块今日大跌。总体来看当前A股整体估值处于合理区间，但行业的复苏和分化较大，后续建议关注国内疫情及企业中报的披露情况。热点新闻新闻一：7月进出口数据出炉。海关总署发布2022年7月进出口数据。出口（以美元计）单月同比增长18.0%，预期增长16.2%，前值增长17.9%。进口（以美元计）单月同比增长2.3%，预期增长4.5%，前值增长1.0%。光大证券认为，继5月出口增速大幅上扬至两位数以来，7月出口增速继续向高位攀升，超市场预期。究其原因，海外物价飞涨、罢工潮导致供应链中断，国内出口价格继续上行，6月部分积压货箱持续发运，是支撑7月出口的三个因素。向前看，预计海外通胀压力和罢工潮短期难以平息，供应链持续受阻，中国优势将持续凸显，支撑三季度出口维持高位。但四季度，随全球总需求速度持续放缓，叠加基数逐步走高，出口增速依然存在较大下行压力。太平洋证券认为，7月出口延续超预期态势，同比增速几乎与上月持平，并未出现市场预期的回落，再度印证了我们此前一直强调的出口韧性。海外资本市场中的衰退交易已经延续了几个月，美股大幅下挫，给人们的印象似乎是衰退马上就要到来了，为何中国出口还始终如此强劲？这其中“预期”和“现实”的差距很大。近期全球市场中频繁超市场预期的重要数据有三个：一是中国出口，二是美国就业，三是美国通胀，这三个数据其实是相互联系的，反映出海外目前劳动力需求依然旺盛，商品需求也依然强劲。华创证券认为，近期我国对新兴市场经济体出口增速显著增强。2021年以来，我国出口增长受美欧等发达经济体的拉动更为显著，不过今年以来随着美欧经济增速的放缓，我国对美欧等发达经济体的出口对整体出口同比增速的拉动率也已放缓。而同时我国对东盟、印度等新兴市场经济体的出口则有显著提升。分区域来看出口商品结构的变化，新兴经济体的原材料需求提升，对新兴经济体出口走强的原因是新兴经济体的工业生产修复带来需求走强。新闻二：Chiplet概念蹿红，到底什么是Chiplet？为何大火？ Chiplet(芯粒)模式是半导体工艺的发展方向之一。该方案通过将多个裸芯片进行先进封装实现对先进制程迭代的弯道超车。Chiplet 的优势在于设计灵活性、成本低、上市周期短。近年国际厂商积极推出相关产品，如华为鲲鹏920，AMD 的Milan-X 及苹果M1 Ultra 等。 AMD、英特尔、台积电、英伟达等国际芯片巨头均开始纷纷入局Chiplet。随着入局者越来越多，设计样本也越来越多，开发成本也开始下降，大大加速了Chiplet生态发展。 Chiplet概念近日大火，主要是因Chiplet被视为中国与国外差距相对较小的先进封装技术，有望带领中国半导体产业在后摩尔时代实现质的突破。业内认为，Chiplet会给整个半导体产业链带来非常革命性的变化。对于中国半导体行业来说，Chiplet先进封装技术与国外差距较小，有望带领中国半导体产业实现质的突破。但是，虽然Chiplet也面临着来自先进封装、测试、软件配合等多个方面的挑战。总的来说，Chiplet的发展还有很长的路要走，它既是一次技术升级，也可能带来一次对传统半导体产业链的重构。（来源：综合浙商证券、证券时报、证券之星等）市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-08-09

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