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一文读懂：深度解析全球稳定币2023现状与监管

金色财经2023-06-21

决策分析：中美大不同！鲍威尔鹰姿今日揭晓 “流血”日元舔舐伤口

息幅度感到失望。周二的降息也导致人民币汇率跌至年内最低水平。汇市其他方面，受重创的日元赢得一些喘息机会，因避险情绪促使大量空头仓位获利了结。由于日本央行(BOJ)坚持捍卫其超宽松政策，日元连续几周下跌。日本央行上次会议的纪要显示，九名董事会成员中只有一人建议重新考虑维持债券收益率低位的政策，即便是这样，也建议最好等一段时间。这种缺乏紧迫性的情况应该会限制日元反弹，并使美元兑日元在141.80受到支撑，仅略低于周二触及的七个月高位142.26。欧元兑日元同样持稳于154.78，距离近期高点155.37不远。欧元兑美元持平于1.0916美元，英镑兑美元报1.2765美元。今日稍晚英国消费者物价数据将对英镑构成重大考验，若数据出现意外上行，将加大英国央行周四政策会议上大幅升息50个基点的压力。预测中值显示，英国整体通胀率将回落至8.4%，但核心通胀率将维持在6.8%。 “我们预计英国央行周四将加息25个基点，但鉴于最近的数据出人意料地上升，我们认为很有可能加息50个基点，”摩根大通分析师在一份报告中写道。“我们将密切关注CPI报告，从中寻找英国央行走向最终利率的信号。” 期货市场目前暗示，英国央行加息50个基点的可能性约为25%。利率上升和债券收益率上升一直是黄金的负担，金价被钉在1,935美元附近，略高于上周触及的三个月低点1,924.99美元。油价在经历了几个交易日的下跌后小幅走高，市场仍在努力应对对中国缺乏大规模刺激计划的需求的担忧。布伦特原油上涨40美分至每桶76.30美元，美国原油上涨44美分至每桶71.63美元。

云涌2023-06-21

海外经济韧性远超预期，贵金属调整铜价强势上涨

回升，内外比价同样震荡回升，近期人民币汇率对贵金属内外比价的影响较前期有所增强。图10：贵金属内外价差数据来源：Wind 图11：黄金内外比价数据来源：Wind （三）库存与持仓库存方面，上周COMEX黄金库存为2255万盎司，环比减少约36万盎司，COMEX白银库存下降至27214万盎司，环比减少约94万盎司；上周SHFE黄金库存约为2.74吨，环比基本持平，SHFE白银库存回升至1519吨，环比增加约48吨。图12：COMEX贵金属库存数据来源：Wind 图13：SHFE贵金属库存数据来源：Wind 持仓方面，SPDR黄金ETF持仓环比增加2.3吨至934吨，SLV白银ETF持仓环比下降127吨至14407吨；上周COMEX黄金非商业总持仓保持约29.44万手，其中非商业净多持仓下降10150手至22.73万手，空头持仓上升5282手至6.71万手；非商业多头持仓仍然占优，比例回落至52.5%附近，非商业空头持仓占比回升至15.5%左右。图14：COMEX黄金持仓数据来源：Wind 图15：COMEX黄金持仓占比数据来源：Wind 图16：COMEX白银持仓数据来源：Wind 图17：COMEX白银持仓占比数据来源：Wind 市场前瞻目前沪铜的低库存+高基差格局进一步持续，使得沪铜成为了一个被资金相对多配的品种。而沪铜的低库存主要还是在于传统领域需求的韧性，比如空调，加上新兴领域需求的强劲。目前市场还在期待近期国内出台一揽子经济政策来提振下半年的经济，如果这种预期后续逐步兑现，沪铜还有反弹空间。预计短期内贵金属价格或仍有调整空间，长期上等待美国核心通胀读数回落、劳动力市场确认放缓、联储货币收紧政策接近尾声后，贵金属价格的上行动力。建议投资者等待回调后的做多机会，可轻仓尝试黄金于1930美元/盎司、白银于22.5美元/盎司下方逢低做多主力合约。 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $黄金主连 2308(GCmain)$ $WTI原油主连 2308(CLmain)$

老虎证券2023-06-21

人民币跌破位了！离岸人民币触及7.2关口中国周五恐宣布重大举措？

承压。在早盘交易中，离岸人民币兑美元汇率跌至7.2以上，最低触及7.2029水平，这是自2022年11月底以来从未见过的水平。此次下跌发生在中国为期两天的公共假期之前，届时在岸市场将因端午节休市。在市场开盘前，中国央行将人民币兑美元中间价设定在7.1795，低于之前的中间价7.1596，同时不及市场预期。现货人民币兑美元开盘报7.1870，午盘报7.1926，较上一盘尾盘下跌105个基点，较中间价下跌0.18%。即期汇率允许在任何一天的官方中间价上下2%的范围内交易。周二，中国10个月来首次下调基准贷款优惠利率(LPR)，幅度为10个基点，当局试图支撑放缓的经济复苏。但分析师表示，如果没有财政支持措施，仅靠适度降息对刺激疲弱的家庭需求的影响有限。此外，中国央行最近的降息举措进一步扩大了美国和中国之间的利差，这给人民币带来了压力。苏格兰皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan说：“降息不会扭转经济形势，因为问题在于家庭和企业的需求。” 他表示，对于更多财政措施何时落实，“市场存在明显的不安情绪”。据官方媒体报道，中国国务院周五将召开会议，讨论刺激经济增长的措施，并承诺及时推出政策措施。全球汇市方面，美元指数升至102.587，前一日的收盘价为102.54。美国5月房屋数据显示逾30年来最大单月涨幅。投资者还在等待美联储主席鲍威尔周三在国会为期两天的证词，届时外界将密切关注美联储将在多长时间内维持其限制性政策的线索。

云涌 1评论2023-06-21

会员

市场上涨前总是有迹可循

对BTC的交易对就可以看到，最近以太的汇率在一直走低，这说明最近山寨市场并不会像前段时间集体爆发，可能就个别的1-2个会在众多山寨中脱颖而出。短期ETH的压力位1930，支撑位1780。接下来可以关注一下DEFI概念的币种，还有二层网络相关的币种。很有可能会是市场下一个热点。例如KAVA KNC等等。市场拉升过后一些山寨肯定会随之暴涨，如今市场的情绪刚刚点燃，大家切记不要在市场情绪高涨的时候去追暴涨的山寨币，很有可能追在高点，要套好长时间才能解套。今天就先说这么多，感谢大家的关注和转发~ 来源：金色财经

金色财经2023-06-21

离岸人民币一度跌破7.20关口，创业板指跌超1％！如何应对？券商：防御当下，布局长远

调10bp。　　信达证券表示称，基于汇率基本稳定视角，未来一段时间人民币汇率的重要定价逻辑在于国内经济基本面。央行降息或在短期内加大人民币汇率贬值压力，但中长期内反而有助于保持汇率稳定。该机构认为，认为未来一年内或仍有1-2次降息，利率中枢有望持续下行。　　民生证券也分析称，人民币贬值并非掣肘因素。当前人民币汇率贬值压力较大，但并不会对国内货币政策形成制约。该机构在前期报告中曾表示，人民币贬值趋势的根本性扭转，需要国内经济基本面的有力支撑。由此来看当前降息有其必要性。　　中信证券分析，本轮政策利率降息暂告一段落，但下半年可能还有货币政策宽松操作。该机构指出，6月，存款利率、逆回购利率、MLF利率和LPR等先后下调，央行主要利率体系均已调整一遍，本轮政策利率降息可能告一段落。不过货币宽松周期应该还没有结束。下半年，中国经济虽有望回暖，但应该还是弱复苏的态势，物价涨幅预计也维持在1％左右或以内的较低水平。考虑到美国下半年或将结束加息，预计美债利率和美元指数难有明显趋势，仍将保持震荡走势，人民币汇率的中期贬值空间也有限。因此，判断下半年或再进行一次降准，而且四季度不排除再进行一次降息。　　稳增长政策渐次落地券商：防御当下，布局长远　　短期人民币汇率将继续存在贬值压力，或对外资的情绪有所影响，甚至导致A股市场进一步调整。不过，中信证券在最新研报中指出，在降息之后，其他稳增长政策可能也即将出台。信达证券指出，伴随国内政策发力，人民币资产有望迎来改善空间。股市可能给予经济复苏更高定价。　　开源证券此前统计了2016-2022年期间6轮人民币贬值周期内市场表现发现，人民币贬值初期市场整体趋于下跌，但贬值中后期有可能出现反弹。　　开源证券判断在短期人民币贬值压力下，情绪面、流动性回落，这意味着现阶段应该赚“盈利”的钱，而非估值，配置方面偏向于业绩贡献较大，估值相对便宜的行业。该机构指出了一下三大方向：　　·电力设备，大储、充电桩、特高压、光伏等未来仍具成长性，且目前估值已经降至合理偏下水平的细分领域，尤其是光伏（TOPcon）具有较高性价比。　　·公用事业，尤其电力行业，受益于成本下降及用电量回升，净利率改善明显。　　·AI调整之后或将再次走出分化，6月在“苹果”MR的催化下，具备落地性且估值合理的细分领域，包括：AI算力、半导体及游戏等亦有望受益于盈利增长的确定性。　　同时，该机构亦看好硬科技的其他领域如机械自动化。此外，银行、食品饮料等盈利波动较低，且相对收益预期扩大，亦具备较好的防御属性。

金融界2023-06-21

永赢匠心增利债券基金将自2023年7月10日公开募集，募集规模上限为50亿元

数收益率×8%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×2%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-21

人民币刚刚失守重要点位！离岸人民币跌破7.2、为去年11月来首次期权市场现重要信号

讯周三(6月21日)亚市盘中，人民币汇率跌破备受关注的1美元兑7.2元人民币关口。彭博社称，这是由于缺乏积极的刺激措施令投资者情绪恶化，北京方面也对人民币贬值表示出一定程度的放心。更多反映国际投资者预期的离岸人民币兑美元汇率一度下跌0.3%，至1美元兑7.2007元人民币，为去年11月以来的最低水平。 (图片来源：彭博社) 人民币兑美元即期汇率同样走低，6月21日开盘后一度下跌超200点，最低至7.1987。人民币在过去三个月下跌超过4%，成为亚洲表现第二差的货币，仅次于日元。来自中国外汇交易中心的数据显示，周三人民币兑元汇率中间价报7.1795，较前一交易日调贬199个基点。前一交易日，人民币兑美元中间价报7.1596。中国人民银行设定的人民币中间价略低于彭博社调查的平均预估，这加大外界对中国经济疲软之际人民币贬值的押注。当地银行周二仅小幅下调关键的借贷成本，令交易员失望，他们原本预计，在上周当局下调一系列政策利率后，将出台更强有力的支持措施。自取消新冠疫情限制措施以来，中国的经济复苏并不令人印象深刻，5月份中国制造业收缩，零售销售落后于预期。中国政府在刺激措施方面进展缓慢，这加剧人们对经济的担忧。投资者继续就当局将采取哪些措施来重振经济增长展开辩论。分析人士指出，资本外流和对美联储将继续加息的押注也令人民币承压。尽管整体情绪仍为负面，但期权市场人气显示出一些小的乐观迹象。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)等策略师此前表示，7.20可能是人民币的“软底线”。交易员将密切关注人民币跌势能否放缓。中金公司在研报中指出：“当前经济预期、美元指数等内外因素已经开始发生积极变化，这将有利于人民币汇率摆脱此前的弱势。不过，中美利差倒挂，以及季节性购汇等负面因素仍然存在。因此，我们预计人民币汇率在未来可能会经历一段低位企稳筑底的时间。” 中金公司表示，国常会的定调意味着后续稳经济的政策或将陆续出台，政策底或将临近，人民币等风险资产价格有望在经济政策支持下获得一定支撑。

tqttier2023-06-21

离岸人民币兑美元跌破7.20，续创去年11月以来新低

泰君安分析，国内政策利率调降后，人民币汇率短期小幅承压、但底部支撑牢靠，利率债、成长股更为占优。短期汇率依然有贬值倾向，但相对可控，7.3是个明显的支撑位。政策利率调整初期，长端利率债依然有投资机会，需要看到宽信用持续落地才是反转节点，这个节点至少要等到三季度末或四季度中。　　招商宏观此前分析，上周美联储暂停加息，加息减速的背后是经济即将放缓。伴随着经济信号转差，美元指数在波动中走弱的概率更高。在他们看来，这也是本轮人民币汇率贬值过程中，人民银行表态非常淡定并敢于降息的底气。人民币汇率不排除触及7.2-7.3的可能性，但随着美元持续走弱，人民币汇率的被动升值空间亦将被打开。　　中金公司预计，稳经济政策预期的出现以及美元指数的回落在边际上改变了5月以来的偏空环境，这些内外条件的变化为人民币汇率的企稳创造了积极条件。不过，季节性的购汇压力，以及中美利差倒挂等不利因素尚未完全消化。中金公司认为，人民币汇率仍可能会经历一段时间的磨底，以等待反弹条件的成熟。

金融界2023-06-21

富国兴享回报6个月持有期混合将于2023年7月3日公开发售

益率×85%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+沪深300指数收益率×10%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-21

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