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基金经理投资笔记|人心思涨、政策助推！“金九银十”在八月，基本面底正在波折中构建

来承接。另外，活跃资本市场也有利于缓解汇率压力，吸引外资流入。随着政治局会议和一系列政策的相继推出，目前政策面和情绪面的底部逐渐构建，权益市场的机会有望从TMT+中特估，向顺周期蔓延，权益市场迎来反弹机会，预期后续也会有一些针对性的政策，进一步激发市场投资热情。当然，正如政治局会议明确指出“经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程”，在全球经济动能放缓、国内处在经济转型调结构过渡期的大背景下，资本市场的反弹也会是“波浪式发展、曲折式前进”。三、基本面底正在波折中构建——工业企业利润跌幅逐渐收窄主动去库大背景下，成本下降逻辑逐渐成为构筑企业盈利底的支撑力量。6月工业企业利润增速降幅收窄，量升、价跌、利润率改善特征明显，价格下跌带动成本端改善。数据显示，1-6月份，全国规模以上工业企业利润同比下降16.8%，降幅比1-5月收窄2个百分点，今年以来连续收窄。6月全国规模以上工业企业利润同比下降8.3%，相比5月收窄4.3个百分点，考虑基数原因的两年复合增速也表现出利润端的底部修复特征。分行业看，制造业、开采专业、农副食品、纺服、家具造纸、金属加工、专用设备、电热生产的利润增速都有较明显改善，其中专用设备、电力热力生产业、橡胶塑料制品业的利润增速为正且明显改善。营收改善行业主要集中在食品制造、纺服家具、化纤、橡胶塑料、医药制造、金属制品等；成本改善行业范围更广，包括大部分采矿业、造纸印刷、橡胶塑料、设备制造、电气机械等。顺周期重点关注橡胶塑料制品业，量、成本、利润同时改善，边际改善的家具制造、纺织业、医药制造、化学纤维、金属制品（降幅收窄、成本向下）、相对高景气的通用设备、汽车制造、电气机械、仪器仪表（收入增速放缓，成本向上）、运输设备、金属制品（收入增速继续高增，成本上行更快）。行业配置方面，橡胶塑料主要是轮胎，宏观、中观数据都显示基本面好，是顺周期中率先修复的环节。顺周期方向，建议从之前的高景气行业往底部修复布局，目前底部降幅收窄，高增的增速放缓这种分化弥合的现象已经出现。之前相对高景气的通用设备、汽车、电气机械和仪器仪表，收入增速有所放缓。底部等待修复方向，可以关注家具制造、纺织服装、医药制造、化纤，背后逻辑是营收降幅收窄，成本下行，利润底部修复。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。罗水星博士，创金合信基金经理、首席宏观分析师，2022年2月加入创金合信基金。此前履职博时基金，负责宏观策略、宏观政策、大类资产配置与择时研究。武汉大学学士，上海财经大学经济学硕士、博士，中国社科院经济学博士后，学术论文多发表于国际SSCI英文核心经济学期刊。

金融界2023-07-31

市场情绪拐点将现，港股“狂飙”，港股科技50ETF(513980)、恒生消费ETF(513970)双双涨超3%

。第三，市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，国内货币政策8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。第四，市场情绪也将迎来拐点。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

本周值得关注的 4 种山寨币：预计将迎来爆炸式增长

超过这个水平，山寨币 OP/ USDT汇率将升至 1.88 美元，然后升至 2 美元。与这一假设相反，如果价格跌破 1.66 美元，则表明空头正在逢高抛售。随后该货币对将跌至 20 日均线，这是一个需要考虑的重要水平。如果该支撑位被打破，该货币对将跌至 50 日移动平均线（1.33 美元）。四小时图表显示，价格已在 1.66 美元至 1.40 美元之间徘徊一段时间了。20日均线已经开始上涨。此外，RSI 略低于超买区域。因此，这表明多头具有轻微优势。如果多头将价格推高至 1.66 美元上方，该货币对将恢复上涨走势。第一个上行目标是 1.92 美元。如果价格反转至 1.66 美元以下，则将表明该货币对可能会延长其区间波动一段时间。空头需要将价格推至 1.40 美元以下并保持在该水平才能见顶。这将为可能跌至 1.15 美元铺平道路。山寨币 XDC 价格分析山寨币XDC Network (XDC) 从 7 月 11 日的 0.03 美元上涨至 7 月 25 日的 0.06 美元，表明强劲的上涨趋势。价格将首先修正至 38.2% 斐波那契回撤位 0.05 美元，然后修正至 20 日均线（0.05 美元）。这是一个需要关注的重要领域。因为强劲反弹将表明市场情绪仍然看涨。如果价格从该区域上涨，多头将尝试继续上涨趋势。如果反弹至 7 月 27 日盘中高点之上，将为反弹至 0.10 美元打开大门。如果突破并收于 20 日均线下方，这种积极情绪将被抵消。多头正试图阻止四小时图表上 50 日移动平均线的回调。这是一个积极的迹象。然而，20 日均线和相对强弱指数在中点附近趋平表明积极势头可能正在减弱。如果价格跌破当前水平或上方阻力位 0.06 美元，并跌破 50 日移动平均线，则将标志着更深层次调整的开始。XDC/USDT 货币对随后将滑至 50% 斐波那契回撤位 0.05 美元。来源：金色财经

金色财经2023-07-31

生物药巨头渤健大手笔收购！锐塔制药股价应声暴涨逾54%，纳指生物科技ETF（513290）跳空高开，市场热度高涨！

生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

CPT Markets：迎来曙光，日本通缩时代将终结? 盘点日本股市走势奇特源由!

国的紧缩货币政策已来到末段，这将对日圆汇率产生相当稳定的影响。回顾这阵子的通胀数据，可以发现主要是食品价格推高了物价，而日本政府现今采取补贴电价，此外，以长期角度来看，考虑到近期原油价格稳定，未来将不太可能对通胀产生非常大的压力，特别提醒投资者在未来需要特别关注薪资与服务价格走势，倘若薪资与服务价格真上涨，那便能实现日本央行所期待的通胀目标，不过根据目前的状况，这有大机率会发生在明年，目前通胀展望仍在可控制范围内，使得货币政策暂不可能会即刻转向。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-07-31

空中加油！恒生科技ETF基金（513260）涨超4%又创新高！“吃饭行情”能否持续？中金重磅发声！

生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-31

人民币对美元中间价调升33个基点，报7.1305

今年7月，中央政治局会议时隔两年再度就汇率问题表态，汇率预期管理信号作用强烈。此外，政治局会议关于活跃资本市场、适时调整优化房地产政策等方面的积极表述，有望在一定程度上改善市场的悲观预期，对人民币汇率形成支撑。综合来看，在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，我们认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。短期内，内外部因素均有所缓和，人民币汇率有望偏强运行，后续升值的幅度或仍取决于经济修复的程度和持续性。

金融界2023-07-31

东吴证券：三大逻辑看好出口链机械结构性机会

”份额持续提升，欧美衰退担忧减弱。3）汇率及海运费变动，出口型企业受益。2023年6月，CCFI（中国出口集装箱运价综合指数）月度均值同比下滑72%，此外在汇率、原材料价格变动下，出口型企业成本优势凸显，利润率中枢有望回升。

金融界2023-07-31

国金证券：给予洁美科技买入评级

离型膜进展不达预期、载带增长低于预期，汇率波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券方竞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为71.32%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.91亿，根据现价换算的预测PE为42.5。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，洁美科技（002859）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-31

W Labs：以WEB3的名义到马来和越南转转

，同时失业率暴增。不过越南盾对美元的汇率其实还好，因为还有潜力的，还是会在未来的 5-10 年承接一些中国溢出的制造业机会。大家对后续发展还是看好的。再对比下这两年越南盾对人民币的汇率，实在不好再说什么… 经济不好的情况下，上层政治斗争也和严重，四驾马车死的死，抓的抓，政局破朔迷离。前不久二把手的倒台，牵出了一个华人女首富，因为女首富主要靠房地产，所以导致了上千个地产项目的停滞，从头开始清查报批报建的问题。公用部门的效率还是一如既往的差，这次就是简单在柜台转几笔账，来来回回在银行跑了四天时间。好在大银行的柜面小姐姐们真的很漂亮，竟然还有好几个混血美女，无聊的时候就多欣赏几眼，办理业务的时候多聊几句。不知道年轻人回归体制内是不是社会主义国家目前的通病。这次来胡志明主要处理 WEB 2 的一些业务，WEB 3 的朋友这次接触的不多，聊下来有这么一些感觉：第一，政府管控的严格；第二，土狗和资金盘居多；第三，Axie 在上个周期带动了很多团队在做应用，做的好了后都出国了。我自己感觉还是没有 get 到越南 web 3 的核心点，如果有朋友推荐越南优秀的团队或 KOL，非常欢迎~ 来源：金色财经

金色财经2023-07-31

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