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美元跌了、黄金趁机反弹！若出现这一幕，金价势将挑战1950大关
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否还会进一步升息。衡量美元兑主要货币汇率的美元指数目前下跌0.26%，至104.59，接近近一周低点。上周，该指数连续八周上涨。美元和美国公债收益率(殖利率)上周大涨，此前公布的一系列经济数据增强了对美联储可能即将进一步升息的押注。荷兰国际集团(ING)策略师Francesco Pesole在一份报告中称，美元本周是否会继续承压取决于美元对其国内驱动因素的反应。 City Index的高级分析师Matt Simpson说，如果看到美元继续下跌，因押注美联储确实结束紧缩周期，且有可能比预期更早降息，金价应会在1,900美元上方得到支撑。他表示，金价在200日移动均线附近找到支撑位，这是一个不易突破的重要技术水准。他并称，如果美国通胀低于预期，可能进一步打压美元。路透技术分析师Wang Tao表示，现货黄金可能重新测试1,930美元的阻力位。美元承压，基准10年期国债收益率下跌0.3%，这使得无收益黄金对海外买家更具吸引力。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer在一份报告中称：“金价可能要依靠收益率回落才能再次挑战1,950美元水准。” 定于周三公布的美国8月消费者物价指数(CPI)料将影响美联储今年的利率决定。在本月的政策制定会议之前，美联储的政策制定者对两件事已经非常明确：他们不急于加息，但他们中也没有几个人准备宣布战胜通胀。
厉害啦2023-09-11
国寿安保基金一周观察：经济处在温和修复状态
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拖累。流动性和政策方面，财政、信贷和汇率方面均对流动性产生影响。财政方面，8月并非缴税大月。8月地方债发行加速，相比于7月利率债发行大幅增加；信贷方面，金融支持实体形势座谈会，实质上起到了此前信贷形势座谈会的作用。在2021年以来的信贷形势座谈会后，均出现信贷脉冲性上行；从票据利率来看，8月下旬也有所上行。结合来看，当前可能存在贷款的回升和对准备金的消耗；汇率方面，当前可能存在资本外流，导致银行准备金下降的现象。国寿安保基金认为，整体来看，目前经济处在温和修复状态。后续一方面关注地产政策节奏和效果，另一方面关注资金利率水平。预计财政、信贷、汇率等因素对资金利率的影响，后续将逐步减弱。当地产政策利空落地，叠加资金面恢复稳定后，可以关注后续机会。股市方面，上周A股市场先扬后抑，全部宽基指数录得负收益，上证50跑赢创业板指，中证1000跑赢沪深300，市场风格依然偏向小盘市值风格，市场赚钱效应再度转差，两市成交缩量。近期新一轮松地产政策密集出台，力度超预期，地产政策刺激力度超预期，经济预期改善，上游资源、地产链等顺周期板块上周伊始领涨，但行情持续性较差，地产、钢铁、建材等行业上周多数收跌。沙特宣布将减产100万桶/日的措施延长3个月至年底，俄罗斯亦宣布将延长30万桶/日的石油出口削减至12月份，布油顺势突破90美元关口，为去年11月以来首次，受油价上涨影响，国内石油石化、煤炭等集体领涨。此外，受华为Mate 60、X5等系列新机型开售后需求强劲，华为新机显示出的技术突破、ASML对我国的光刻机出口期限延长均对芯片产业链构成一定利好，目前半导体行业周期底部逐步显现，华为新机发布方面有望进一步刺激手机终端需求复苏，拉动芯片需求回暖，进而带动半导体板块预期景气向好。具体来看，国防军工、煤炭、石油石化、电子、机械设备等行业领涨，传媒、电力设备、美容护理、医药生物、农林牧渔等行业跌幅居前。权益市场加速触底后悲观情绪有效释放，伴随稳增长政策落地、PMI环比改善，国内经济预期有所改善。短期进入政策验证期，行情的展开或伴随着基本面的渐次确认。从国内看，近期一线城市北上广深相继落实“认房不认贷”政策，同时央行、金融监管总局发文下调房贷首付比例和利率，随着政策利好逐步兑现，稳增长政策有望在未来发挥效力，地产需求有望迎来改善。但市场博弈重心再度回归基本面，8月财新服务业PMI报51.8%，较上个月回落2.3个百分点，反映基本面仍然偏弱，A股顺周期风格受到压制。从海外看，虽然上上周末美国8月非农释放出就业供需、薪资通胀进一步缓和的信号，美联储加息预期短暂降温，但由于沙特和俄罗斯意外延长供应限制三个月，油价涨超至十个月新高，进而再度引发通胀担忧，美国8月ISM非制造业PMI超预期，达到54.5，创下六个月高位，高于媒体调查的所有预测。市场重燃对通胀风险担忧，加之布拉德称年内应该继续预期再加息一次。市场对联储11月加息的押注升至60%，隔夜10年期美债利率涨至4.27%，离岸人民币汇率再度贬破7.3，风险偏好受冲击恶化。
金融界2023-09-11
华夏ETF | 多重利好下两市收涨，震荡磨底期多点耐心！
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外，在金融机构召开外汇市场自律机制稳定汇率会议下，人民币汇率大幅反弹。 2、 ETF行情指南：低迷已久的医药板块今天迎来快速反弹，医药卫生ETF(510660.SH)、恒生医药ETF(159892.SZ)分别收涨2.95%及2.75%。7月底以来医药板块下跌主要受医药领域掀起反腐风暴对市场情绪的压制，而本周末中国医院院长大会上提出不得随意夸大集中整治工作范围，市场紧绷的悲观情绪有所缓解。其实理性的看，行业整顿和洗牌，有望净化市场环境，培育更具潜力的优质企业，更有利于高质量发展，而长期看医药行业依旧是牛股较多、收益率高于其它行业的优质赛道，市场往往太关注短期的影响导致波动。当前申万医药生物市盈率、市净率位于近10年11.6%、0.39%分位数，位于底部区间，很多时候在情绪面的利空导致的下跌后，逆向研究和布局会带来意想不到的收获。今日万得光模块概念大幅反弹5.97%，重叠度较高的5GETF(515050.SH)、云计算50ETF(516630.SH)收涨1.74%和2.17%，调研数据显示下游厂商光模块需求旺盛，而板块近期连续下调存在超跌机会，今日金融数据等带领市场情绪回暖后板块反弹。 3、 ETF交易洞察：在上文分析中，我们提到了市场对医药板块短期利空的过度反应，其实对待很多短期数据也是，一个月前公布的7月份金融数据大幅回落创历史新低，信贷走弱下市场对经济修复节奏放缓非常悲观，传出很多经济较弱的“危机”观点，两市随后低开也成为前期市场回调的起点。其实短期的数据存在很多随机性，数据的背后是复杂的经济系统，投资者往往过分归因和解读短期，而一些表观数据的不及预期也会被市场放大，把短期的困难和结构性的问题放大很多倍。今日金融机构公布8月分社融数据，社融规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元，超出市场预期，也说明经济或许并没之前预期的那么差，受此刺激两市盘中走高。其实以季度周期看待，社融数据很难、也并没有大幅波动，更多的是跨季、降息节点等因素。不受情绪影响，不把短期的波动当成事实，看清表象的背后，做理性投资者，我们相信未来会变好，当下的结构性困难也不过长期发展浪潮中的一朵浪花。结合上文分析，战略上建议均衡增配宽基300ETF基金（510330.SH）、中证1000ETF(159845.SZ)及恒生科技指数ETF（513180.SH）等底仓。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-11
决策分析：中国地产股又被抛了！日元强势反弹，本周美国CPI绝对重磅
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最强烈偏差的每日中间价，将人民币兑美元汇率从16年低点拉回，表明对人民币近期疲软的不安情绪日益加剧。在现货市场，人民币兑美元交投在7.3245，上周五触及1美元兑7.3510元人民币，较年初下跌6.1%，上一次出现这一水平是在全球金融危机期间。美国原油价格下跌0.19%，至每桶87.34美元。布伦特原油价格反弹，上涨0.2%至90.80美元。现货黄金交易价格小幅走高，至1,927美元。
云涌2023-09-11
在岸人民币对美元收盘报7.2906 创9月4日以来新高
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开。会议讨论了近期外汇市场形势和人民币汇率问题。外汇市场自律机制相关指导司局、8家外汇市场自律机制核心成员机构代表参加会议。会议认为，近期人民币对美元虽然有所贬值，但对一篮子货币保持基本稳定，对非美主要货币保持相对强势，外汇市场运行稳健，市场预期总体平稳。随着国内稳经济、稳预期政策陆续出台落地，物价（CPI）同比增速触底转正，进出口数据好于预期，房地产政策效果逐步显现，消费明显回暖，科技创新不断突破，经济高质量发展持续推进，经济“进”的势能正在积聚，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。会议强调，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。企业和居民要坚持“风险中性”，不盲从跟风，不赌单边，不赌点位，维护好财产安全。在人民币走软关键时点，央行该出手时、坚决杜绝投机炒作就出手等表述，无疑释放出强力的市场信号。
金融界2023-09-11
主力资金｜“该出手就出手“，主力午后大幅买入，北向资金净买入超22亿元
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布，并且配上了“该出手就出手，坚决防范汇率超调风险”佐料，人民币汇率直接升穿7.30关口，北水也直接扭正变为净流入，加上周末限制融券的作文，监管真的尽力了。。。资金流向上，主力净买入前三的是医药生物、通信、汽车行业板块，分别获得主力资金净买入19.58亿元、18.37亿元、13.46亿元。遭主力净卖出前三的是国防军工、电子、机械设备行业板块，分别净卖出22.94亿元、16.52亿元、7.6亿元。从个股来看，两市A股中主力资金净流入超1亿的有40家公司，净流出超1亿的有29家公司。浪潮信息、小商品城、恒瑞医药分别获主力净买入6.52亿元、5.3亿元、4.36亿元。中国卫通、华力创通、华映科技分别遭主力净卖出5.84亿元，5.59亿元，3.25亿元。
金融界2023-09-11
央行：该出手时就出手坚决防范汇率超调风险
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开。会议讨论了近期外汇市场形势和人民币汇率问题。外汇市场自律机制相关指导司局、8家外汇市场自律机制核心成员机构代表参加会议。会议认为，近期人民币对美元虽然有所贬值，但对一篮子货币保持基本稳定，对非美主要货币保持相对强势，外汇市场运行稳健，市场预期总体平稳。随着国内稳经济、稳预期政策陆续出台落地，物价（CPI）同比增速触底转正，进出口数据好于预期，房地产政策效果逐步显现，消费明显回暖，科技创新不断突破，经济高质量发展持续推进，经济“进”的势能正在积聚，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。会议强调，保持人民币汇率基本稳定是金融管理部门、外汇市场自律机制、外汇市场成员、广大企业和居民的共同愿望。在党中央、国务院的坚强领导下，金融管理部门有能力、有信心、有条件保持人民币汇率基本稳定，该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险。外汇市场自律机制要在金融管理部门指导下，持续引导企业和金融机构树立“风险中性”理念，加强对自律机制成员的行为监督和自律管理。外汇市场成员要自觉维护市场稳定，有序开展做市自营交易，坚决杜绝投机炒作、煽动客户等扰乱外汇市场秩序的行为。企业和居民要坚持“风险中性”，不盲从跟风，不赌单边，不赌点位，维护好财产安全。
金融界2023-09-11
收评：沪指午后冲高回落涨0.84%，AI主题回暖算力概念大涨
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间央行发布的8月金融数据大超预期，叠加汇率市场中人民币的暴涨，午后A股市场快速反弹，三大指数一度集体涨超1%，不过随后指数均出现一定的回落。截至收盘，沪指涨0.84%，报3142.78点，深成指涨0.98%，报10382.38点，创业板指涨0.65%，报2063.19点，科创50指数涨0.67%，报907.51点。沪深两市合计成交额8411.59亿元，北向资金实际净买入22.44亿元。两市37股涨停（含ST股），6股跌停。行业板块方面，生物制品、化学制药、医疗器械、汽车整车、中药等涨幅靠前，航天航空、装修装饰、装修建材、房地产服务、玻璃玻纤等跌幅靠前。题材方面，减肥药、创新药、轮毂电机、激光雷达、BC电池、CRO、CPO概念、华为概念、光刻机概念等活跃。重要板块综述华为概念活跃，创耀科技、高鸿股份、先锋电子、荣联科技、锐明技术、捷荣技术、新纶新材、菲菱科思、冠石科技等涨停。光刻胶、光刻胶概念受关注，广信材料、张江高科、华懋科技、冠石科技、联合精密、奥普光电等涨停。无人驾驶概念走强，德迈仕、亚太股份涨停，光库科技、光庭信息、浙江世宝等亦有出色表现。算力概念、CPO概念午后发力，同方股份、铭普光磁、旭光电子涨停，浪潮信息触及涨停，天孚通信、新易盛、恒信东方等涨超5%。医药行业反弹，通化金马、灵康药业、常山药业涨停，金凯生科、迈威生物涨超10%。元宇宙概念活跃，天地在线、科森科技涨停，佳创视讯、数码视讯等大涨。 BC电池概念震荡上行，永和智控涨停，帝尔激光、爱旭股份等跟涨。重点公司异动新股N热威涨近70%，N福赛涨超75%。我乐家居继续调整跌近2%，拖累爱丽家居跌停，亚振家居大跌。 5399.62万股限售股将解禁，汉仪股份跌超13%。机构最新解读中金公司指出，历史上长周期调整后的重要底部区域，均有密集的支持实体经济和资本市场的政策出台，但市场预期和情绪的扭转往往相对滞后，进而形成阶段性的“磨底期”。伴随着政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现，估值、情绪和投资者行为进一步呈现偏底部特征，对于后续市场表现不必悲观。中信建投认为，市场处于底部区域，这个阶段比的是耐心。配置思路：高股息压舱石，关注后续景气预期产业进攻机会。重点行业：有色、石油、消费建材、半导体、通信、运营商、铁路、水电、汽零等。民生证券建议，配置上，上游资源依然是首要推荐：油、铜、铝、煤炭、油运、钢铁、贵金属。金融板块在基本面见底时期有明显超额收益，关注保险、券商、房地产、银行；全球制造业同步回暖，中国优势产业有望受益：专业机械、工程机械、机械零部件；以及高端制造领域：新能源车（整车、锂电）、光伏。
金融界2023-09-11
商品期货收盘互有涨跌，焦煤涨超3%，铁矿石涨超2%
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币兑美元收复7.27，央行发声坚决防范汇率超调风险 9月11日，在岸人民币兑美元收复7.27，现报7.2699，日内涨超700点。全国外汇市场自律机制专题会议在北京召开。会议讨论了近期外汇市场形势和人民币汇率问题，会议中提到“该出手时就出手，坚决防范汇率超调风险”。雪佛龙：将提请监管机构介入解决澳大利亚液化天然气工厂罢工工人继续局部罢工之际，雪佛龙将向劳工监管机构提出申请，寻求帮助解决其与澳大利亚液化天然气工厂工会之间的纠纷。雪佛龙周一将提请公平工作委员会对Gorgon和Wheatstone下游设施发表所谓的棘手谈判声明，雪佛龙发言人表示。这些工厂的劳工行动于周五开始，导致基准天然气价格飙升。雪佛龙的这两家工厂佔2022年全球液化天然气供应量的7%左右。伊拉克调整销往不同地区的原油价格伊拉克国家石油营销组织SOMO：伊拉克将10月销往亚洲地区的巴士拉中质原油价格定为较阿曼迪拜均价升水1.80美元/桶；将销往欧洲的巴士拉中质原油价格定为较布伦特原油贴水2.55美元/桶；将销往北美和南美的巴士拉中质原油价格定为较阿格斯含硫原油贴水0.05美元/桶。
金融界2023-09-11
CPT Markets：日本二季度GDP数据疲软打压日元！德国8月通胀数据维持高企
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略师Laura Cooper表示，美元汇率的上升出乎意料，我们质疑这种趋势的可持续性，主要是因为我们正在关注美联储的行动，我们认为美联储即将发出鹰派暂停信号。与此同时，汇丰控股公司对其美元预测做出了180度大转变，预测鉴于全球经济前景疲弱，美元将在明年继续走强。策略师在一份报告中写道，美元已经开始复苏或升值，这种复苏可以持续更长时间。随着紧缩政策的实施，全球经济增长前景疲软，这将进一步有利于反周期的美元。在货币政策方面，上周四纽约联储行长约翰·威廉姆斯表示，美国货币政策处于良好状态，但官员们需要分析数据来决定如何继续加息。此外，达拉斯行长洛里·洛根指出在央行即将召开的政策会议上跳过加息可能是合适的，同时也暗示利率可能必须进一步上升才能使通胀率回到2%。上周五财经事件数据方面，日本内阁府公布第二季度实际GDP季率比预期下跌至1.2%，反映出该国生产总值整体下滑。此外，美国商业统计局公布7月批发库存月率下降至-0.2%，相对销售数据大幅高预期至0.8%，批发库存下降表明零售商购买更多的商品，以满足强烈的或日益增加的需求。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 147.80，148.20；从下行方向看，下方支撑147.40。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘小幅上涨后，盘整在0.8582附近，由于英欧经济前景黯淡，导致欧元及英镑上行幅度受限。上周欧盟宏观经济数据显示，经济衰退幅度超出预期令市场感到失望，7月欧元区零售销售下降了0.2%，而9月投资者信心指数收缩至-21.5。不过最令人担忧的数据来自德国，7月工厂订单同比下降10.5%，同期工业生产收缩2.1%。此外，英国央行决策者斯瓦蒂-丁格拉警告，当前的货币政策足够严格，更多的加息可能会损害英国经济。英国央行行长贝利表示，未来几个月保持利率稳定的说法得到了支持，他认为利率峰值已经临近。劳动力短缺导致的工资增长加快一直是英国通胀顽固的推动因素。因此，市场将把焦点转向将于周二公布的 7 月就业报告。上周五财经事件数据方面，德国联邦统计局公布8月CPI年月率维持在6.1%和0.3%，调和年月率同比固定在6.4%和0.4%，反映出该国通胀压力维持在相同水平。此外，法国国家统计局公布7月工业产出年月率比预期大幅上升至2.7%和0.8%，数据上升表明工业产出增加及经济扩张。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8580，0.8620；从下行方向看，下方支撑0.8540。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-09-11

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