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【汇市日报】美元难敌经济数据走软加元受油价支持走强加元/人民币涨超30%
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306，跌幅0.33%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元表现不稳定。加元兑一篮子主要货币涨跌互现，但在美国一系列数据不及预期后，兑美元 (USD) 明显涨超三分之一。周三，加拿大几乎没有受到低级别贸易平衡数据的影响。进口和出口均小幅下降，导致 5 月份国际商品贸易数据收缩幅度大于预期。周四将出现明显的市场淡季，因为美国市场将因美国独立日假期而休市。周五，美国市场将迎来大量最新非农就业数据，市场将迎来大批交易。最新数据显示，加拿大5月份国际商品贸易萎缩，达到-19.3亿美元，而预期从之前的-13.2亿美元（从-10.5亿美元下调）回升至-12亿美元。加拿大整体贸易活动正在放缓，5 月份出口和进口均略有下降。出口额从 641.1 亿美元降至 624.5 亿美元，进口额从之前的 654.3 亿美元下滑至 643.7 亿美元。加拿大的国际贸易在很大程度上偏向于其最大的贸易伙伴美国，美国购买了加拿大四分之三以上的出口总额和超过60%的进口总额。统计局表示，这是自 1997 年有记录以来，加拿大对世界其他地区（美国除外）出口的最大降幅，这也导致贸易逆差扩大。加拿大出口发展局首席经济学家Stuart Bergman表示，出口下降“有点回归现实”。他表示，虽然全球经济普遍疲软，但 5 月份月度出口大幅下降是由于 4 月份加拿大出口大幅增长 2.6%，但他警告称，这种下降不应被理解为一种趋势。加拿大标准普尔全球制造业 PMI 6 月持稳于 49.3，低于市场预期的 50.2。这标志着连续第 14 个月出现萎缩。投资者正在等待周五公布的加拿大 6 月份就业报告。预计劳动力市场报告将显示失业率从之前的 6.2% 上升至 6.3%。路透调查显示，预计加元兑美元未来一年将攀升2.4%，至1.3350（上月调查预计为1.3333）；预估未来三个月加元兑美元汇率为1.3700，变动不大。（6月调查时预估为1.3667）加元/人民币连续两个交易日急升，截至发稿，现报5.3332，涨幅0.34%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语07-04 02:23
关于沪指再次跌下3000点之后的复盘与思考
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易日净流出，也压制了市场表现。第四，汇率方面，离岸人民币兑美元持续贬值，压制外资对A股的偏好。5月初以来，中美利差走阔，套息交易对汇率构成压力，人民币汇率开始持续承压。叠加诸多海外因素（地缘政治层面、美联储降息之路反复等），共同导致了A股跌下3000点。这次的回调怎么看？首先，当我们回顾A股历史，上证指数曾50余次跌下3000点，但自2015年至今的行情中，低于3000点的天数占比明显下降。分年度统计，2021年以来的近2年半中，上证指数低于3000点的日期数量较此前大幅减少，而经历波折之后的大盘，最终都能重新企稳，开启一轮行情。数据来源：Wind，数据区间：2007-2-26至2024-06-25，指数涨跌不预示未来业绩表现注：具体数据：以上证指数首次站上3000点（2007年2月26日）以来至今统计，期间共有4216个交易日，其中2028个交易日的收盘价低于3000点，整体占比近48.1%，而自2015年至今的行情（2304日）中，仅有602日低于3000点，占比明显下降（26.1%）。其次，当下市场极度悲观的情绪，主要来源于市场对于宏观经济和资本市场的担忧。基于此，汇添富基金分两个方面来分析一下：其一，在经济上，从5月公布的多项经济数据来看，虽然部分数据增速放缓，但实际上也不乏亮点，虽然投资、生产增速走低，但制造业，特别是高技术产业投资增长较快。回溯2022年2月至今的数据，从工业增加值的角度看，高端制造行业的业绩增速显著高于整体水平，体现了基本面具有较强的韧性。我们认为，在国内政策推动下，制造业或有望继续对国内投资形成支撑。数据来源：西南证券，《投资、生产增速走低，消费增速回升 ——2024 年 5 月经济数据点评》2024-06-17 而5月社零增速加快，可选消费表现亮眼，也在一定程度上体现了消费回暖。地产方面，虽然地产政策的效果暂时没有特别明显的提升，但地产政策效果本来也具有存在时滞性，待进一步观测。其二，在政策上，近期资本市场政策密集落地，证监会发布深化科创板改革8条措施、发改委政策吹风会上强调做耐心资本、长期投资等，我们也可以看出国家的政策方向是在鼓励中长期资金入市，或在引导权益市场投资回归价值与本源，淡化短期资金博弈，力求建设长线价值投资为主导，平稳运作的市场环境。再次，目前来看，万得全A的市盈率-TTM是16.14倍，位于三年内7.42%的分位点，而市净率是1.38倍，位于三年内2.47%的分位点。横向比较，不管是与2007年首次站上3000点时，万得全A的市盈率（47.5倍）来比，还是与近三年来看目前的点位具备明显的低估特征。（以上数据来源：Wind，截至2024-06-27）最后，很多投资者也感受到虽然上半年指数曾一路反攻，但赚钱效应仍然很差。诚然，回溯上半年的行情，申万一级31个行业中只有8个行业上涨（数据来源：Wind，截至2024-06-27）。这依然是由于在缺乏显著增量资金的情况下，存量资金博弈。我们认为，3000点之下的大盘实际上给我们提供了很好的复盘投资策略、重新布局的机会。多家券商分析认为，目前宽基指数已反映了当前市场的悲观预期，后市进一步大跌的风险有限，同时隐含风险溢价、股债性价比等长期关键指标都表明市场或已处于低位区间。此外，市场认为，7月的三中全会政策定调，或对下半年市场节奏存在较大影响，部分机构资金更倾向于持有资金观望为主，因此大会前的市场表现往往较为平淡。总之，在当前时点，建议投资者谨慎操作，保持耐心与思考，可以通过定投的方式或者分批买入的方式持有宽基，哑铃配置两端可逐步沟通逢低买入，静待新的市场信号出现。
金融界07-03 21:33
全球大狂欢、中国再成局外人！日元又暴跌、黄金直逼2350 今日两大风险
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能导致美国债券收益率上升，而美元兑日元汇率往往会跟随这一趋势。在商品市场上，原油价格因美国原油库存大幅减少的迹象而上涨至接近两个月的高点。据知情人士透露，美国石油协会报告称，上周原油库存减少920万桶。如果这一数据在周三晚些时候的官方数据中得到确认，将是自今年1月以来最大的减少量。在连续三日窄幅震荡后，现货黄金似乎试图摆脱这一趋势，短线迅速拉升逼近2350美元，日内一度涨超20美元。#黄金技术分析# ActivTrades的高级分析师Ricardo Evangelista表示：“今天的价格上涨与美元走软有关，这是因为美联储主席在公开场合承认，美国的通胀最终开始朝着正确的方向发展。”
欧罗巴07-03 19:04
突发行情！日元兑美元直逼162 当局极可能在这一时间动手？
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7月3日)汇市再传劲爆行情，日元兑美元汇率创下38年新低，兑欧元汇率也创下历史新低。日元继续走低，日本官员在干预汇市的风险下基本保持观望。进入欧市盘中，日元兑美元汇率自1986年12月以来首次跌至161.94，日内跌幅在0.3%左右。与此同时，欧元兑日元汇率达到173.76，为自1999年欧元引入以来的最高水平。#日本市场# 日本当局本周在日元问题上基本保持沉默，财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周二仅表示正密切关注日元走势。他没有重复经常使用的警告，即随时准备采取行动。本月末，Atsushi Mimura将接替神田真人，成为财务省的货币沙皇。神田真人曾在4月底至5月初的几天时间里监督了9.8万亿日元(606.7亿美元)的干预行动，当时日元兑美元最低跌至160.82水平。 “目前，外汇市场正在挑战日本当局。你确实感觉到，在日本政策制定者做出回应之前，市场将继续推高美元/日元，”道富环球投资管理公司宏观策略主管Michelle Metcalfe表示。一些人猜测，日本当局可能在周四采取行动，届时美国假期导致的流动性稀薄将加剧市场波动。分析师还指出，特朗普再次当选总统的可能性增加，这对日元产生了影响，因为特朗普的政策被视为可能导致美国债券收益率上升，而美元兑日元汇率往往会跟随这一趋势。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“特朗普当选总统可能会带来更高的财政赤字、通胀和美国中长期利率曲线的收益率，抵消美联储降息的影响，而这一风险的上升已经推高了美元兑日元的汇率。” 美元/日元今日涨势令162进入视野，但这一关口若告破，该汇率须加速上涨方能让交易员对干预生起紧张之情。随着4月底前后干预行动的影响逐渐消退，日元今日迄今的走势与过去一个月的贬值趋势一致。鉴于美国政治形势担忧为美债收益率提供了新的上行动力，市场普遍认为日本不愿再次出手，除非本币严重贬值。这凸显出日元空头眼下的谨慎态度。日元贬值最大的影响可能是给日本国债带来进一步压力。研究员Taro Kimura称，日元贬值将令日本央行面临加快货币政策正常化步伐——缩减购债规模和进一步加息的更大压力。 Vanguard表示，如果日本央行本月可能的政策变化未能提高该国的收益率，日元有可能跌至1美元兑170日元。这将是日元汇率的下一个重要关口。
欧罗巴07-03 18:49
决策分析：日元、人民币还在跌！日股又狂欢，今日纪要携手小非农来袭
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近164-165水准。” 人民币兑美元汇率跌至7个月低点，中国央行小幅下调人民币的交易区间，并控制其走弱。欧元兑美元持稳于1.07437，低于周一触及的两周高位，因法国国民联盟(National Rally)的反对者加大了阻止极右翼政党执政的努力。英镑最新交投在1.26875，外界普遍预期反对党工党将在大选中获得压倒性胜利。大宗商品方面，油价上涨，因美国行业数据显示夏季驾驶季节期间燃料需求强劲。布伦特原油期货上涨0.5%至每桶86.67美元，美国WTI原油期货上涨0.46%至每桶83.19美元。
云涌07-03 16:31
2024上半年风险资产盘点：比特币成最大赢家，白银紧随其后
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日股上半年大涨18.9%，而日元兑美元汇率则下跌14.1%。原油、黄金和铜则分别累计上涨14.1%、12.7%、12.3%，表现相对不错。原文链接
投资慧眼07-03 16:19
重磅传闻来袭！千亿大白马涨停
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40%。虽然日本股市表现强劲，但日元汇率疲软也令全球交易者变得谨慎。7月2日日元暴跌，日元兑美元汇率触及38年以来新低。一方面，近几年日本股市的强劲增长，很大程度受益于日元贬值。许多日本企业的大部分营收来自海外，贬值放大了上市公司盈利。另一方面，日本在能源食品等领域依赖于进口，日元贬值正大幅推升该国物价。随着日元持续贬值，外国投资者担心以美元计价的日本股票价值受波及。近几周以来他们净抛售日本股票，这是自2023年3月以来持续时间最长的一次。由于贬值负面因素的积累，引发了施罗德投资公司最新下调对日本股市的评级。就不断贬值的日元而言，渣打预计，随着四季度美联储有望降息、日本央行则有望继续加息，日元可能企稳。
格隆汇07-03 16:05
CPT Markets 外汇评析：美元/日元创1986年以来新低！通缩迹象引发9月可能降息
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走势"。据路透社报道，铃木未就具体外汇汇率水平发表评论，并指出政府对外汇的立场没有改变。由于美联储（Fed）在2024年降息的预期升温导致美国国债收益率上升，美元（USD）止住了连续三日的跌势。技术面分析：尽管美元/日币仍然持续稳定上涨，并且上涨趋势保持完好，目前唯一的不确定因素就是日本政府潜在的干预因素。下跌方面，近期的低点160.26为第一道支撑。阻力位: 161.290 支撑位: 160.268 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，周二美国时段，欧元/美元从1.0700整数关口支撑附近的日内低点强劲反弹。欧洲央行行长拉加德和美联储（Fed）主席鲍威尔在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行中央银行论坛上进行讨论后，主要货币对出现回升。在谈话中，欧洲央行行长拉加德承认，欧元区经济的通胀正朝着正确的方向发展，央行在消除通胀的道路上走得很远。她补充说："我们不需要服务业通胀率达到 2%。" 技术面分析：欧元/美元在接近1.07整数价格后反弹回升，日内看法保持中立，将再次测试上方支撑。下跌方面，第一道支撑为近期低点1.067，若跌破将恢复下跌趋势以1.06为下一个目标。上涨方面，若突破1.076将使盘面趋势区势转为上行。阻力位: 1.07610 支撑位: 1.06744 美元指数(USDX)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，周二，美元指数涨幅回落，在 105.70 附近徘徊。美元受到 JOLTS 数据上升和杰罗姆-鲍威尔有关通膨前景言论的影响。尽管美国开始出现通货紧缩的迹象，市场预期 9 月可能降息，但美联储（FED）官员仍坚持以数据为导向的方针，保持谨慎。鲍威尔对前景表现出了一定的信心，但并未给出降息会更快到来的明确迹象。美国劳工统计局（BLS）周二公布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，5 月份最后一个工作日的职位空缺总数为 814 万。技术面分析：美元指数一度回升至106上方，但在美国交易时段回落至105.7附近。上涨方面，美元指数的第一个阻力为整数价格106.00，随后才是近期的高点106.151。下跌方面，第一道支撑位于105.38，随后是位于105.15的支撑。阻力位: 106.151 支撑位: 105.388 道琼指数(US30)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，道琼斯工业平均指数（DJIA）周二早盘震荡接近平盘，尽管在美联储官员在美国经济数据中对通胀压力缓解给予肯定后，投资者的风险偏好情绪整体上扬。道琼斯指数努力上涨，在美国市场尾盘攀升约160点。美国5月JOLTS职位空缺月率小幅回升至814万，高于预期的791万。美联储的言论已转向对通胀前景持乐观态度，这有助于进一步支撑广泛的市场情绪，因为市场正在努力争取本周余下时间的关键经济数据。技术面分析：道琼指数近期持续震荡，并且努力的将交易价格维持在39000上方。并且正在盘面形成一块横向盘整区间。阻力位: 39575.04 支撑位: 38912.68 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT Markets Limited07-03 13:45
CPT Markets黄金与原油评析：美国就业数据爆棚！原油价格飙升背后的真相
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央银行论坛上发表鸽派的言论后下滑。美元汇率有所波动，但仍保持在熟悉的水平。鲍威尔评论说，通货紧缩进程已经恢复，但他表示希望在降息之前看到进一步的进展。美国就业数据显示，职位空缺出人意料地高于预期，显示出在美联储设定的5.25%-5.50%的高利率下劳动力市场的强劲。预计周三将公布更多数据，主要是联邦公开市场委员会（FOMC）上次会议纪要，以及（ISM）的服务业采购经理人指数。技术面分析：黄金持续在2340下方进行盘整，尽管大方向目前仍然偏空，正在逐渐转向中立。上涨方面，目前的阻力依然是2340美元，若成功突破将有机会将价格进一步推高至21号高点2368美元。下跌方面，目前的首道支撑仍然为2300美元，但需要先将价格控制在2320下方才能继续延续看跌。阻力位: 2368.77 支撑位: 2286.52 原油价差合约(WTI)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，周二，美国西德州中质原油 (WTI) 短暂触及九周高点，略低于每桶 84.00 美元，随后美国时段中期市场流动将每桶买价拉回至 82.50 美元。原油价格近期上涨的原因是人们对夏季旅游旺季燃料需求上升的预期增强。随着本周美国独立日假期的到来，夏季旅游旺季将达到顶峯，预计美国石油需求将增加。据路透社报道，美国汽车协会（AAA）的数据显示，预计这一时期的出行量将比 2023 年增长 5.2%，其中仅汽车出行量就将比上年增长 4.8%。技术面分析： WTI原油尽管突破了前段时间81.5美元附近的盘整区域并一度达到84美元，但在测试了4月26日的高点后回落。上涨方面，目前的阻力为84.46美元。下跌方面，原油的第一个支撑位于80美元上方的前段时间盘整区间，随后是6月18日的79.13美元。阻力位: 84.46 支撑位: 80.23 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT Markets Limited07-03 13:43
2024下半年宏观变数徒增，商品迎来单边市机会？
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多空呈现僵持分不出胜负，从股市、债市、汇率到商品市场，后势展望众说纷纭，看法两极分化现阶段影响商品期货多空因素如同过去我们文章中反覆提到的观点一样，影响大宗商品行情涨跌的因素不外乎三个理由：美元升贬、供需消长及对未来的经济预期。或许会因为品种特性而微调之间的比重，但始终不脱离这三个因素。在后面两个因素没有特别情况下，一般都会以美元升贬为主要因素，这也就是为什么美联储的货币政策如此具有影响力，因为它不仅影响美元升贬，也会牵动市场对未来的经济预期，一次影响两个因素，威力自然大增。比较特别的是，过去近一年来对美联储的降息预期是影响美元升贬的主要因素，目前有了改变。由于欧美各央行之间货币政策的分化，目前已有加拿大、欧央及瑞士央行先后降息，加上地缘政治变化(如前述法国的局势改变)影响，美元近期因为非美货币贬值而有被动升值的情况，与美债收益率出现脱勾现象。因此光光研判美联储动向已不足以研判目前局势，算是较为复杂的特殊情况。至于行情发动的时间点为何？既然金融市场多半提前反应，如果等待消息确认才出手，往往有较大的追价风险。通过技术面上结构的变化可以得到不错的择时效果。如果说目前是属于多空均衡、分不出胜负的阶段，那在日线格局上会出现横盘震荡的状态，以反映消息面的僵持不下。随著局势不断发展，多空均衡势将被打破，不论哪方胜出，都会出现在价格变化上，简单的突破策略就是最好的运用。反映多空僵持不下的行情变化还有一种模式，那就是走势的不乾脆，我们称之为“路径“。通过对路径的观察，尤其是遇到重要支撑压力时的表现，更能为行情的续航力提供线索，在仓位调整上有莫大帮助。不惧美元走强的背后原因对照近期行情走势与美元升贬间的互动关系可以发现，过去直觉式的反向关系不复存在，美元升值的同时却未见到商品期货间的普遍走跌，何故？可能的原因来自于前述美元升值的背后是非美货币推升所造成的被动结果，对美联储的降息预期并未改变。换句话说，建立在美联储即将迈入降息周期，不管是随之而来的美元走贬机率提升，还是资金成本走低后带动的经济乐观预期，都让商品行情很难因短线的美元升值而大跌。其中商品之王原油的近期走势就是最好的写照。从纽约轻原油期货(CL)的日线图可以看出，不管是大跌后沙特王储力怼华尔街悲观言论，还是巴菲特持续加码西部石油持股，所透露出来的信息都著重在影响行情的第二及第三个因素：供需消长及对未来的预期。因此即使这段时间美元升多贬少，也丝毫不影响原油走势攻高。找出当下驱动商品行情的主要因素，进一步判断主要因素可能的变化，就能有效研判行情。技术面上热门品种的机会与挑战图1：黄金震荡格局让多空陷入两难在宏观面临多空拔河的当下，我们回到技术面上寻找契机。以COMEX黄金期货（GC）的日线图为例，可以看到在5月20日创下历史高点之后，行情就呈现阴跌走势，结构上明显转为箱型震荡。如果操作策略是以追求并掌握趋势行情为主，箱型格局并不适合进场，等待均衡结构的打破再跟随是较佳的策略。若同时以消息面变化作为辅助，分析驱动行情表态的因素为何，可以在择时与续航力的判断上达到加成效果。图2：高点下来呈现不干脆的N字型跌势同样的看法也适用于COMEX铜期货(HG)合约。虽说铜期货与黄金期货的走势上有明显的不同，属于N字型下跌走势，空方虽有胜出，但优势并不明显。一但多空因素激化，行情将迎来较为干脆的单边市行情。充分发挥期权工具的策略优势由于衍生品高杠杆的特性，在没有一定表态之前，等待是较佳的策略。所谓不预测、只跟随，就是希望在多空分出胜负后进场能够提高胜算。但盘整格局除了等待之外，还可以通过期权损益不对称的特性掌握优势，不管是转为左侧交易还是发挥倍数获利，期权多样化的策略都能锁定风险。还是以COMEX黄金品种为例，在相对狭幅的震荡格局下，此时通过期权带方向的稳健策略，则有进可攻退可守的优势。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $WTI原油主连 2408(CLmain)$
老虎证券07-03 13:35

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