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人民币全球使用量飙升！港媒：国际化指数超越英镑、日元原因是……
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资产的回报率相对较低、以及人民币兑美元汇率相对较弱。报告称： “应该利用区块链和大数据技术来稳定供应链并保护其免受风险。” “应提高跨境支付系统合作伙伴的服务质量，同时应加大对‘一带一路’和区域全面经济伙伴关系协定项下贸易活动的支持。” 国际支付结算系统SWIFT发布最新月报显示，今年6月在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币占比4.61%，较5月增加0.14个百分点，连续第8个月位居全球第四支付货币地位。与2022年11月的占比仅为2.37%相比，6月人民币在全球支付中的份额几乎翻了1倍。目前在中国金融机构、企业和个人跨境交易总额中，有近一半使用人民币结算。主要离岸人民币市场存款近1.5万亿元。 2022年5月，国际货币基金将人民币在特别提款权(SDR)中的权重由2016年确定的10.92%，进一步上调至12.28%，反映出国际社会对人民币的日渐重视。观察人民币国际化进程加速的原因是什么？中银证券全球首席经济学家管涛认为，首先是因为中国贸易投资体量庞大，是全球第一大商品出口国、第二大商品进口国，是利用外资大国和对外投资大国；其次是中国的宏观经济政策，保证了人民币的信用，加上加快金融市场双向开放，人民币资本项目国际化不断提高，有利于吸引外资增配人民币金融资产。
圈内人07-29 11:31
日元人气出现惊人转变！对冲基金正大幅削减日元空头仓位创13年来最大规模
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此后日元已升值约5%。周一，美元/日元汇率变化不大，在153.59左右。从事日元交易25年的ATFX Global Markets分析师Nick Twidale说道，“这是日元的疯狂涨势，日本央行可能会成为派对的扫兴者，不像预期那般在收紧政策方面发挥作用”。 Twidale表示，如果日本央行的举措令市场失望，令日元走弱的套息交易“可能卷土重来”。跟踪日本市场逾30年的Asymmetric Advisors策略师Amir Anvarzadeh表示：“如果日本央行什么都不做，美元/日元可能再度飙升。” 澳洲国民银行(National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示，如果日本央行“不能完全兑现承诺”，那么日元兑美元可能会跌至1美元兑158的水平。
tqttier07-29 11:22
AI大模型发展火热，多地推进相关产业部署，人工智能ETF(515980)连续5天净流入
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货币政策维持宽松但向实体传导带动有限，汇率掣肘未减，基本面和流动性难以对A股形成明显支撑。另一方面，二季度GDP同比增速走弱、完成全年任务目标压力增加，政策端有望进一步发力托底，关注7月高层会议定调。8月配置思路上，建议关注反复活跃、频繁演绎的“新质生产力”主题，如设备更新、低空经济、人工智能等方向。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、石头科技(688169)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比53.08%。人工智能ETF(515980)，场外联接(A类：008020；C类：008021)。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 10:51
easyMarkets易信：2024年7月29日美元指数窄幅波动，日内美国PCE数据结果将跌破平衡
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资人开始憧憬制造业将回归美国，而低美元汇率无疑更有利于这一前景的实现。如此美元兑日元的多头出现部分仓位平仓，这或许是压低该品种的重要原因之一。所以美日行情可能会受制于本周的日银会议结果，届时美日波动幅度将加大，但要逆转现在下跌形态，则难度较大。技术上方154附近压力，突破看154.7，支撑是153附近，破位看152.4，指标看布林线开口横盘，MACD在低位徘徊。鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金或许是受奥运会开幕影响，市场风险偏好情绪一度升温，如此黄金避险情绪上周受到削弱。不过周末传出中东局势又趋紧张，黄金在避险因素推动下，周一大幅上涨，目前已经来到了2400美元附近。而黄金此轮多头行情就是由避险因素推动，所以当下多头理由依然存在，黄金做多策略不容易被投资人放弃。还有就是市场短线炒作9月美联储降息预期，关注本周的美联储会议结果。美元的走向也影响着黄金表现。技术上黄金上方2410美元附近是压力，突破看2420美元附近，支撑是2390美元附近，破位看2380美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。今日重点关注的财经数据与事件：2024年07月29日周一 ① 16:30 英国6月央行抵押贷款许可 ② 18:00 英国7月CBI零售销售差值 ③ 22:30 美国7月达拉斯联储商业活动指数请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-07-29
易信easyMarkets07-29 09:40
32个小时决定全球货币政策走向！警惕“黑天鹅”突然飞出请收好本周交易员指南
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的央行来说，似乎有些过分。” 近期日元汇率飙升，但分析师警告，如果日本央行加息落空，特别是日本央行购债计划未如期削减，做空日元的套利交易“可能卷土重来”。 (截图来源：彭博社) 从事日元交易25年的ATFX Global Markets分析师Nick Twidale说道，“这是日元的疯狂涨势，日本央行可能会成为派对的扫兴者，不像预期那般在收紧政策方面发挥作用”。Twidale表示，如果日本央行的举措令市场失望，令日元走弱的套息交易“可能卷土重来”。跟踪日本市场逾30年的Asymmetric Advisors策略师Amir Anvarzadeh表示：“如果日本央行什么都不做，美元/日元可能再度飙升。” 澳洲国民银行(National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示，如果日本央行“不能完全兑现承诺”，那么日元兑美元可能会跌至1美元兑158的水平。美联储北京时间周四凌晨2点，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议。半小时后，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开新闻记者会。投资者将仔细研究美联储的政策声明和美联储主席鲍威尔的讲话，以寻找任何支持9月份首次降息预期的信息。如果美联储果真发出9月降息的信号，这将与经济学家和掉期交易商的观点一致。他们完全认为今年至少会有两次25个基点的降息。美联储的基准利率目前在5.25%-5.5%区间，这是一年前达到的峰值。几周来，美联储决策者一直在指出就业市场的平衡和通胀的回落，这表明他们认为美国降低借贷成本的理由越来越充分。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley说：“即将召开的FOMC会议将为9月份的降息奠定基础，因为美联储有理由将政策从限制性领域转向更加中性的立场。” 一些市场观察人士——从纽约联储行前主席杜德利(William Dudley)到埃尔-埃里安(Mohamed El-Erian)——甚至提出比目前预期更为激进的宽松政策。杜德利在彭博社的观点专栏中表示，美联储应考虑在本周就降息；埃里安警告称，如果美联储将利率维持在过高水平的时间过长，可能会出现“政策错误”。看看波动率市场就知道本周对交易员来说有多重要。本周还将发布美国非农就业报告，以及Meta Platforms公司、微软公司(Microsoft Corp.)和苹果公司(Apple Inc.)等公司的财报。 7月非农就业报告可能显示招聘步伐继续放缓，就业人数将增加17.8万人，这是一个健康但更为温和的步伐。美国失业率在过去三个月中每月都有所上升，预计7月失业率将保持在4.1%，周二将公布的职位空缺和离职数据也将受到密切关注。衡量标普500指数本周隐含价格波动的指标跳升至比两周后的预期波动率高出近1个点，这显示当前的不确定性高于未来的不确定性。英国央行北京时间晚上周四7点，英国央行将公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。市场对英国央行是否会在周四宣布自疫情以来的首次降息，将利率从目前的5.25%下调存在分歧。虽然英国通货膨胀率已经从一年前的两位数下降到英国央行2%的目标，失业率也在上升，但服务业的价格增长仍然很高，经济已经从小规模的衰退中反弹回来。 4月份最低工资上调10%，工党新政府计划在上调最低工资的同时，为多达500万名公共部门员工提供高于通胀的加薪，这些因素给物价带来上行风险。自7月大选以来，货币政策委员会(Monetary Policy Committee)的三位鹰派人士提出反对宽松政策的理由。两名鸽派中只有一人提出相反的论点。无论结果如何，这一决定都可能对英镑和英国债券产生影响。上周五，掉期定价显示，英国央行本周降息25个基点的可能性约为50%，而今年几乎肯定会有两次降息。经济学家认为，英国央行将转变立场。美国银行(Bank of America Corp.)、德意志银行(Deutsche Bank AG)和野村控股(Nomura Holdings Inc.)预计，赞成本月降息的决策者比例为五比四。荷兰国际集团(ING Groep NV)预计将有六人支持降息行动。彭博经济(Bloomberg Economics)也预测会降息。 (截图来源：彭博社) Federated Hermes Limited固定收益高级投资组合经理Orla Garvey表示：“就重要数据点而言，这是重要的一周，8月1日的英国央行会议是非常重要的会议，并将公布最新预测。" 降息将提振英国政府债券。在工党以压倒性优势赢得大选后，货币宽松的前景和政治稳定的希望已经提振英国政府债券。两年期英国国债收益率处于一年多来的最低水平。对于英镑来说，降息并不那么有利，因为它会降低英镑作为套息交易一部分的吸引力。英镑目前是十国集团(G10)中今年表现最好的货币，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和Amundi等大银行和投资者预测英镑/美元将进一步升至1.35，较当前水平上涨近5%。看涨押注达到历史最高水平。
tqttier07-29 09:01
会员
WEB3监管-尼日尼亚篇
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提供了一个安全的避风港。随着奈拉对美元汇率的急剧下跌，在过去的 12 个月里，奈拉贬值了 47%，稳定币正成为更好的选择。交易费用更低：与比特币等波动性较大的加密货币相比，稳定币的交易费用要低得多。这使它们成为日常交易和小额支付的理想选择，吸引了希望利用加密货币进行日常购买的散户投资者。通向 DeFi 的门户：去中心化金融（DeFi）应用正在彻底改变金融服务，使用户能够在没有中介机构的情况下贷款、借款和赚取利息。Tether (USDT)、USD Coin (USDC) 和 Binance USD (BUSD) 等稳定币是 DeFi 的生命线，使尼日尔人能够参与这些创新金融服务。易用性和稳定性：稳定币为习惯使用传统法定货币的用户提供了熟悉的体验。与经常波动的其他加密货币相比，稳定币的价格稳定性让新投资者不再望而生畏。跨境支付：与传统转账相比，稳定币可以促进更快、更便宜的跨境支付。这对于从国外接收汇款或开展国际业务的尼日利亚人来说尤其有利。因此，近年来，尼日利亚政府一直致力于发展稳定币市场。根据尼日利亚中央银行此前发布的一份通知，尼日利亚银行、金融科技公司和区块链公司正在共同努力，为奈拉创建一种名为 cNGN 的稳定币。预计cNGN代币将效仿USDT等在尼日尼亚流行的稳定币的功能设计，并参与市场竞争。这种功能将使其能够将功能扩展到尼日利亚以外的地区，促进全球交易的顺利进行。稳定币越来越受欢迎，推动了尼日利亚加密货币领域的创新浪潮，因此初创公司正在寻求：基于稳定币的支付平台，允许用户使用稳定币支付商品和服务，促进加密货币的广泛应用。由稳定币驱动的小额贷款平台，使用稳定币作为抵押，向银行账户不足的尼日利亚人提供小额贷款，促进金融包容性。可产生收益的稳定币投资产品，让投资者可以通过持有稳定币赚取被动收入，进一步提高稳定币的吸引力。四、尼日利亚WEB3具体监管政策目前，尼日利亚政府已经批准了一项国家区块链政策，作为其向数字经济转型努力的一部分。该政策旨在创建一个由区块链驱动的经济，支持安全交易、数据共享以及人与人之间、企业与企业之间以及政府与政府之间的安全交易、数据共享和价值交换。虽然该政策文件尚未公开，但政府已指示监管机构，包括尼日利亚中央银行和证券交易委员会（SEC）等监管机构制定监管文书，以便在尼日利亚各部门部署区块链技术。国家区块链政策的发布反映了尼日利亚对区块链技术日益浓厚的兴趣，以及对区块链技术推动经济发展的潜力的认可。尼日利亚已成为世界上采用数字资产速度最快的国家之一，其大量人口使用加密货币用于各种目的，包括汇款和在线交易。政府拥抱区块链技术的举动表明，它现在正寻求利用其优势，同时为区块链技术的应用配套相应的监管政策。这对于吸引投资和促进尼日利亚区块链生态系统的发展至关重要。尼日利亚中央银行和证券交易委员会等监管机构的参与表明政府考虑到区块链技术对尼日利亚经济的潜在影响，认识到有必要对市场的发展进行一定的监管，利用该技术和经济形态的同时维护金融稳定和投资者保护。此外，尼日利亚政府拟批准成立一个多部门指导委员会来监督区块链政策的实施。指导委员会将在协调与促进不同部门之间以及和其他利益相关者之间的合作方面发挥关键作用。除此之外，2023年5月，尼日利亚政府批准了一项国家区块链政策，作为该国向数字经济转型努力的一部分。根据联邦通信和数字经济部在推特上发布的声明称：“该政策的愿景是创建一个由区块链驱动的经济，支持个人、企业和政府之间的安全交易、数据共享和价值交换，从而增强所有人的创新、信任、增长和繁荣。” 据彭博社报道称，尼日利亚 SEC 正在考虑允许在获得许可的数字资产交易所上以股权、债务或财产（但“不是加密货币”）为支持的代币化代币发行。总体而言，尼日利亚政府一系列政策的出台，表明了政府对拥抱区块链技术并利用其潜力促进经济增长和创新的期望。来源：金色财经
金色财经07-29 08:22
数据解析：本轮牛市用哑铃策略能赚钱吗？
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H在本阶段落后于BTC：ETH/BTC汇率山寨总体萎靡：(1) Altseason 指数 (2) 山寨币市值 Meme币高风险高收益，跑赢BTC、ETH：Memecoin指数什么是哑铃策略？哑铃策略是塔勒布在《反脆弱》提到的，在⼀个领域采取保守策略，在另⼀个领域选择开放策略，放弃中间路线。简单说就是，“大部分保守，小部分激进”。运用在币圈，可以把大部分资产投入BTC和ETH等安全性比较好的资产中，少部分资金投入到Meme币这样的高风险资产中，中间的大部分山寨币尽量少参与。这样既可以在币圈高波动性中保本保持稳定性，同时有机会通过高风险资产（比如Meme币）获得高回报。接下来，通过一些指标，我们来客观看下BTC、ETH、大部分山寨币、Meme币各自表现如何？ BTC永远的王者：参考 BTC.D 指数 ( Bitcoin Dominance ) 比特币主导指数用来反映比特币的市值占比率，经常用来判断山寨币季是否开始。从图中可以看出上一轮牛市2021年山寨季时，BTC.D 指数是在显著下跌。可以解释的逻辑是：BTC.D 指数下跌 ➡️ BTC 主导地位下降 ➡️ 风险增加 ➡️ 山寨币重新获得市场地位 ➡️ 山寨开始暴涨。（反之亦然）目前还是处在比特币季，该指数从今年初以来一直在上升，截止7月26日56%，山寨币的表现仍不及比特币，所以比特币占主导地位。 ETH在本阶段落后于BTC：参考 ETH/BTC汇率通常，ETH/BTC汇率越大，两者价格差距越小，ETH表现强劲。相反比例越小，说明价格差距越大，ETH表现比较弱。此外，这个指标也会用来判断市场对山寨币的兴趣，如果该比例开始跑赢 BTC 时，可能会是资金正在流入山寨币的迹象。目前ETH/BTC汇率还是处在比较低的位置，ETH表现比较弱，哪怕ETF通过也没能让以太逆势回转。但由于处在低位，如果对ETH信心比较足，也可以考虑分批建仓，等待后续上涨。山寨总体萎靡：参考 (1) Altseason 指数 Altseason指数追踪山寨市场情绪的指标，统计了一段时间内排名前50的山寨币种跑赢大饼的所占比例，指标显示大于75为山寨季，小于25为比特币季。很明显目前处在比特币季，指标为16，山寨势头比较弱。今年以来只有1月底该指标大于75的，只持续了半个月，与21年3月底-6月底长达3个月指标超过75相比，还算不上真正意义上的山寨季。山寨总体萎靡：参考 (2) 山寨币总市值该指标全称是 Crypto Total Market Cap Excluding BTC & ETH，除了 BTC 、ETH以外，加密市场其他代币总市值大小，反映了资金本身流入山寨币市场的整体情况。山寨总市值在年初显著上升以后，并没有继续维持趋势，在这几个月震荡行情下反复波动，目前还没有明显突破信号，山寨整体还是比较弱。 Meme币高风险高收益，跑赢BTC、ETH：参考Memecoin指数 MarketVector 推出的 Meme Coin Index，追踪市值最大的 6 种 Meme 代币的回报率表现。主要成分包括 $DOGE、$SHIB、$PEPE、$FLOKI、$WIF 和 $BONK，最能代表Meme币整体表现。通过对比可以看出年初至今Meme币表现实在太抢眼，以120%涨幅超过，52%涨幅的BTC和37%涨幅的ETH。总结&风险提示结合哑铃策略，从上述指标可以看出，目前市场行情下BTC、ETH确实是当之无愧的安全资产，市占率高。尤其是BTC，甚至比ETH更强。从回报率对比可以看出Meme币依旧是高风险高收益资产的代表。反观大部分山寨币，整体还是比较萎靡，没有太多机会，少放些筹码也没关系。这里也要提示一下风险，加密资产配置是一件非常有难度的事，不是简单使用几个指标就完事了。但无论如何都请记住，只有在大部分资金非常安全的情况下，冒险才是有意义的。经历多轮牛熊的人一定深有感触！老话说得好，留得青山在，不怕没柴烧呀。来源：金色财经
金色财经07-28 14:36
一周复盘 | 蔚蓝锂芯本周累计上涨2.11%，西南证券给予持有评级
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贴政策存在调整风险；市场竞争风险加剧；汇率波动超预期风险。AI点评：蔚蓝锂芯近一个月获得1份券商研报关注，买入1家。蔚蓝锂芯利润激增3倍，锂电池业务能否持续发力？ 7月22日晚，蔚蓝锂芯（002245.sz）披露2024年中报，报告期内，公司实现营业收入30.65亿元，同比增长36.19% ；实现净利润1.96亿元，同比增长221.31%；实现归母净利润1.67亿元，同比增长301.74%；实现扣非归母净利润1.24亿元，同比增长260.10%。在半年报披露后，7月23日和7月24日，蔚蓝锂芯股价连涨2天，分别上涨1.64%和0.99%，7月24日当天报收8.14元/股，市值为93.78亿元。半年报显示，蔚蓝锂芯的今年上半年计入当期损益的政府补贴为0.45亿元，占其净利润总额比例为 22.95%。锂电行业首份半年报出炉，蔚蓝锂芯半年营收30.65亿蓝鲸新闻7月23日讯7月23日，锂电行业首份半年报出炉。日前，蔚蓝锂芯披露上半年业绩，期内，实现营业总收入30.65亿元，同比增长36.19%；实现归母净利润1.67亿元，同比增长301.74%。半年报显示，蔚蓝锂芯主营业务为锂电池、LED、金属物流配送。其中，锂电池业务上半年实现营业收入约11.06亿元，同比增长78.71%，毛利率为15.13%。其中，锂电池业务的电芯产品围绕消费领域展开，半年报显示，其最主要应用在电动工具、园林工具领域，美欧市场占到其整体工具需求超过70%。蔚蓝锂芯：预计公司两轮订单比例近两年会有较快提升蔚蓝锂芯7月23日在电话会议上表示，电动工具这个赛道目前为止除了EV的应用之外，依然是最大的一个应用场景。这个现状决定了工具依然在未来一段时间是公司占比最高的场景。两轮这两年应用增长比较快，公司最早布局的是电踏车细分应用的各类产品，但这两年受欧洲购买下滑、终端产品去库影响，预计要到25年才有明显订单恢复。电动摩托车这一块的增量现在比较快。预计公司两轮订单比例近两年会有较快提升。西南证券给予蔚蓝锂芯持有评级，锂电池上半年强劲反弹，下半年有望满产西南证券07月25日发布研报称，给予蔚蓝锂芯（002245.SZ）持有评级。评级理由主要包括：1）公司锂电池出货量稳中有进，盈利能力稳定；2）海外产线加速建设，着重覆盖海外大客户；3）LED及金属物流业务维持稳定。风险提示：锂电池需求不及预期、行业产能过剩导致价格战、LED行业整体低迷等风险。AI点评：蔚蓝锂芯近一个月获得2份券商研报关注，买入1家。锂电行业首份半年报出炉蔚蓝锂芯上半年净利润同比增长逾3倍 7月22日晚，蔚蓝锂芯发布锂电行业首份半年报。财报显示，公司上半年实现营业收入30.65亿元，同比增长36.19%；归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，同比增长301.74%。蔚蓝锂芯以金属物流起家，2011年进军LED领域，2016年公司通过收购股权及增资的形式，取得了江苏绿伟锂能有限公司47.06%股权，正式切入锂电池业务赛道。在2020年锂电池业务成为公司最大利润来源及最大盈利增长点时，公司将证券简称从“澳洋顺昌”更名为“蔚蓝锂芯”。公开资料显示，锂离子电池的下游主要应用市场可分为消费类电子产品市场、动力锂电池市场和储能市场。蔚蓝锂芯：第二季度锂电池营收环比第一季度增长约22.49% 蔚蓝锂芯7月23日在电话会议表示，上半年锂电池销量约1.75亿颗，其中二季度近1亿颗。公司6月的排产约5000万颗左右，预计在八九月的时候，有可能达到7000万颗的排产，基本实现满产。第二季度锂电池营收约6.09亿元，环比第一季度增长约22.49%。【公司评级】 7月25日蔚蓝锂芯获西南证券持有评级，锂电池上半年强劲反弹 7月24日蔚蓝锂芯获民生证券买入评级，业绩符合预期，多元布局持续推进 7月23日蔚蓝锂芯获东吴证券买入评级，业绩符合市场预期，旺季来临迎来量利双升【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300750 宁德时代 189.35元 -0.05% 5.31% 5.18% 300014 亿纬锂能 39.50元 -1.25% 4.03% -1.05% 300207 欣旺达 17.10元 -5.05% 11.91% 12.72% 002812 恩捷股份 30.03元 -1.22% -2.12% -5.12% 300073 当升科技 30.27元 -2.67% -6.57% -11.77%
金融界07-28 10:47
英媒：日元反弹震动全球、做好迎接汇率进一步波动的准备
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伏笔。 7 月份，截至目前，日元兑美元汇率上涨了 4.7%，这得益于日本央行周三（7月31日）可能加息，从而缩小了与美联储之间的巨大利率差距，此前这一差距曾导致日元跌至数十年来的低点。本月早些时候，随着美国通胀率下降，美联储降息的预期也随之升温。流行的“套利交易”的平仓推动了日元的复苏，投资者借入日元来购买收益更高的货币，并将日元的看跌押注推到了大约二十年来的最高水平。分析师表示，由于投资者纷纷减少套利交易失误造成的损失，他们被迫出售其他市场的资产，从而加剧了全球科技股的大幅抛售。美国银行全球外汇主管 Athanasios Vamvakidis 表示：“外汇市场目前正在影响一切，因为日元融资的套利交易是今年最受欢迎的交易之一——削减头寸也会影响其他风险头寸。” 尽管日元周五趋于稳定，但外汇交易员表示，随着市场准备迎接日本央行的利率决定，并适应全球风险偏好的转变和投机性货币头寸的大规模平仓，下周波动性将加剧。这一预测是由东京三家投资银行的交易员在上周结束时做出的，上周日元兑美元汇率从 157.5 日元飙升至 153.71 日元。（图源：金融时报）但交易员们也警告称，日本央行周三决定维持利率不变，可能引发日元汇率快速逆转，跌至 1 美元兑 161 日元的低点，日本当局被怀疑在 7 月中旬对该汇率进行了干预。摩根大通驻东京外汇策略师本杰明·沙蒂尔 (Benjamin Shatil) 表示，“下周日元的情况可能真的会变得有趣，因为鉴于市场对套利交易的情绪已经明显改变，日本央行会议的设置非常不同。” “目前仍有很多日元空头仓位，如果突破 152 关口，这些仓位可能会被平仓。与此同时，如果日本央行不发表任何重大声明，日元回落可能几乎没有阻力，”他补充道。掉期市场交易员对日本央行下周将基准利率上调 0.15 个百分点至 0.25% 的前景看法不一，本月早些时候这一概率为四分之一。而美国大选的影响也笼罩着这一局面，包括唐纳德·特朗普表示，由于日元和人民币疲软，美国面临“巨大的货币问题”，这表明，如果他在11月赢得总统大选，他可能会探索让美元贬值的不同选择。这与以科技股为首的华尔街大幅抛售同时发生。荷兰国际集团（ING）全球研究主管克里斯·特纳（Chris Turner）表示，“基金经理最密集的交易一直是做多科技股，而在外汇市场上则是做空日元……本周最密集的交易已经平仓，我确信两者之间存在某种交叉。” 日本央行观察人士认为，汇率变动使央行处境艰难，因为当前的经济形势似乎证明小幅加息是合理的。分析师表示，如果日本央行决定不加息，市场可能会认为，由于日元现在走强，日本央行才没有加息，市场可能会将这一决定解读为纯粹的反应性决定。特纳表示，“过去两年人们通过做空日元赚了很多钱……如果日本央行不提高利率，人们就会倾向于再次做空日元。”
Peng07-28 10:44
彭博：中国为什么突然效仿西方央行采取“收益率曲线控制”措施？
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事情变得更加棘手的是，短期降息给中国的汇率带来了压力。如果华盛顿能以某种方式成为这方面的支持力量，对北京来说会有所帮助——无论是通过美联储降息，还是更有趣的某种形式的合作。中国对管理市场的偏好使其——至少是潜在的——与美国总统两位候选人之一站在同一阵营。特朗普入主白宫后，就多次表达对利率水平和美元的担忧，最近他又重申美元汇率是美国制造业竞争力的一个问题。这就是为什么一些市场观察家不排除达成某种重大汇率协议的可能性（如果特朗普获胜）。人民币稳定甚至走强符合中国的利益。首先，中国制造商在全球市场上的竞争力已经非常强，因此一定程度的人民币升值不会产生太大影响。从更广泛的角度来看，人民币稳定或升值将增强其对全球储备管理者的吸引力，并抑制中国本身的资本外逃。共和党人可能会获得美元贬值，至少兑人民币贬值——这或许会抑制他提高美国关税的欲望。在这种情况下，北京面临的一个重大条件就是日本在 1980 年代的先例。如今，传统观点认为，东京参与 1985 年广场协议以贬值美元，导致了日本随后的繁荣和可怕的萧条。这可能会让中国对与特朗普达成任何类似协议持谨慎态度。但与此同时，中国显然更看重市场结果，而不是让价格随意波动，这不仅有悖于他自己的言论，而且有可能阻碍更广泛投资者的参与。
Linlin07-28 09:18

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