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邦达亚洲：美元反弹日股止跌美元/日元反弹收涨

邦达亚洲08-07 14:11

金色观察|Jump Crypto抛售背后：起因或是Terra案44.7亿美元和解金

够的流动性或收购加密资产由于日元兑美元汇率飙升。以美元计价的贷款偿还成本大大提高，而他们的潜在抵押品可能也受到了打击，Jump Trading 可能已经收到了贷款保证金追加通知。值得一提的是，BitMEX联创Arthur Hayes恰在此时发声，他表示其通过传统金融领域的消息渠道得知，某个“大家伙”倒下并卖出了所有加密资产，而这个“大家伙”被社区猜测其所指为Jump Crypto。 Terra案44.7亿美元和解金或成最大包袱 Jump Trading是一家位于芝加哥的金融公司，以高频交易而闻名，后成立了Jump Crypto专注于加密货币业务。不过，Jump在尝试恢复TerraUSD（UST）固定汇率的过程中，通过秘密交易获得了巨额利润，但最终未能避免UST的崩溃，这导致全球投资者损失了约400亿美元。同样，这一事件也让Jump Trading面临声誉危机。随着Terra案件的推移，SEC开始调查Jump Crypto总裁是否在UST崩溃期间与Do Kwon签订秘密协议，即Jump Crypto被指控操纵稳定币TerraUSD的价格，从而赚取12.8亿美元的利润。当时Kanav Kariya对此问题拒绝作答。尽管今年的4月和6月，Jump Crypto在SEC与美国商品期货交易委员会（CFTC）的调查下未被取得不法行为的证据，也没有被指控任何不当行为。但Jump Crypto 总裁 Kanav Kariya 还是迅速宣布了辞职，结束在 Jump Trading 六年的职业生涯。 Jump Trading与Terraform Labs是否还有其它不法机密不得而知，不过Jump Trading的举报人曾帮助美SEC对Do Kwon立案，并且近期黑山法院也已裁决Do Kwon将被引渡回韩国，而就在今年的5月底，Terraform Labs和Do Kwon同意就证券欺诈案达成和解，和解金高达44.7亿美元。此前，FTX和CFTC达成127亿美元的和解协议、币安和CFTC的和解协议包括CZ将向CFTC支付1.5亿美元，币安将向CFTC支付27亿美元。但很明显目前的Terraform Labs和Do Kwon已经难以支付这笔罚金。在和解协议达成后，Terraform Labs的首席执行官Chris Amani宣布公司计划解散其业务，并要求社区掌管业务。此外，该公司也在考虑出售其四项业务。有鉴于此，我们便不能排除SEC继续对Terra暴雷案件的其它责任人追责的可能，而Terraform Labs和Do Kwon为了减轻罪责也难保不会吐露更多有关Jump Crypto的内幕信息，而且Jump Trading也有举报前者的事例在先。此外，CFTC主席也在今年5月公开发表言论成，加密货币面临不可避免的执法行动浪潮，未来六个月到两年内将出现“执法行动周期”。再配合此前各方的猜测，或许真的是Jump Crypto这个“大家伙”要倒下了。另一方面，Jump Trading原本业务范围广泛且极度重视保密。而Jump Crypto加密部门仅是其中一项，提早丢车保帅，也能及早止损，避免更大声誉及资金损失。而根据美国破产法第七章清算案条例，公司申请第七章破产后，法院在清算案件中任命破产管理人 (trustee)。美国各州都允许债务人保留其必要的财产（即豁免财产）。破产管理人将收集债务人的非豁免财产，将其出售并将收益分配给债权人。第七章案件结束时，可免除和未偿还的债务都会被抹去。结语 Jump Crypto选在了最不合理的时期大量抛售ETH，美国以太坊ETF通过、牛市预期、降息、加密市场下行等因素都表明此时不适合清仓。如此大规模的抛售套现对于一家背靠Jump Trading的业务部门来说，最大的可能就是遇到了“生存困境”。如果仅是为了套利显然不符合其一向宣扬的投资策略。而高达44.7亿美元的和解金对此时的Terraform Labs和Do Kwon来说很明显也是不现实的，各方要素助推之下SEC与CFTC等美国监管部门就需要寻找“第二责任人”。如果后续真的牵扯出Jump Crypto的更多罪责，那么对于Jump Trading来说无疑麻烦更大。来源：金色财经

金色财经08-07 13:43

亚太股市集体上涨，日股拉升，A股商业航天、电力两大板块爆发

上涨超过1100点，东京外汇市场上日元汇率大幅回落，一度跌破1美元兑换147日元。韩国股市开盘表现低迷，但随后拉升，韩国综合指数和韩国KOSDAQ指数涨幅均超过2%。韩国银行发布的数据显示，今年6月韩国国际收支经常项目实现122.6亿美元顺差，创下自2017年9月以来的最高纪录。 A股市场在窄幅震荡中涨跌互现，上证指数午盘小幅上涨，而深成指和创业板指微跌。电力和虚拟电厂板块集体爆发，商业航天概念股再度走强，光纤和能源板块也表现活跃。与此同时，大消费股出现回调，地产、医药、农业和文旅板块普遍下跌。港股市场表现较佳，恒生指数盘中涨幅一度超过1.5%。中国台湾股市同样强劲反弹，台湾加权指数盘中涨幅超过3%。隔夜美股三大指数收高，纳斯达克中国金龙指数涨3.03%。商业航天概念爆发商业航天概念股的上涨得益于8月6日成功发射的千帆极轨01组卫星，该卫星是“千帆星座”计划的首批组网卫星之一。“千帆星座”旨在构建一个面向大众通信需求的低轨宽带卫星互联网星座。浙商证券分析指出，高通量卫星技术和低轨卫星的发展正在推动全球卫星互联网建设加速，预计未来几年商业航天将迎来爆发式增长。 8月6日当天，工信部还发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见，其中提到“有序推进卫星互联网业务准入制度改革”。目前，国内发射场、火箭生产、卫星制造等物理条件逐步成熟，海南文昌商业卫星专用发射工位2024年6月已正式投入商用，10公里级可回收火箭试验成功，海上发射在广东、山东已经正式投入商用，千亿级空天信息产业基金群、航天生态联盟纷纷成立。德邦证券认为，国内卫星及火箭的批量化制造、航班化运营、产业化应用体系正加速构建，结合今年G60计划发射108颗低轨卫星、中国星网持续部署低轨卫星，国内有望在2024年年底建设成局部、特种可用的卫星互联网网络，具有较高的时间效用和成本效应，性价比较高，且有望孵化高速率的卫星通信应用场景。其中提到，“进一步试点扩大增值电信业务开放，深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展”。德邦证券分析称，这为民营资本参与卫星互联网建设打开了窗口，有望提升民营企业新技术、新产品、新应用的参与度，带动上下游产业链的协同增长，推动卫星互联网的应用服务市场的普及，加速商业落地服务场景的成型。基于对产业趋势的深度理解与市场集采、订单落地融合研究，德邦证券总结出5条投资方向，一是关注产品在卫星及地面信关站、用户侧终端等均有配套的“天地同受益”标的；二是下游需求及应用激增带来配套产品放量的标的；三是产品稀缺性强、竞争格局好、价值量高的标的；四是配套火箭航班化运营产品的燃料保障、走量等标的；五是远期卫星制造+技术+运营出海破局，推动商业化闭环落地的标的。电力股涨幅居前电力股涨幅居前，郴电国际、三晖电气等涨停。通信设备概念股也持续走高，欣天科技20%涨停，长飞光纤、通宇通讯等多股涨停。这反映了市场对于新技术和新能源领域的持续关注。消息面上，国家发展改革委8月6日消息，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局日前联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024-2027年）》，以提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力为目标，提出9个专项行动，共计24个行动内容。包含：电力系统稳定保障、大规模高比例新能源外送攻坚、配电网高质量发展、智慧化调度体系建设、新能源系统友好性能提升、新一代煤电升级、电力系统调节能力优化、电动汽车充电设施网络拓展、需求侧协同能力提升。华泰证券分析称，《方案》中所提及五个方向具备创新的发展潜力：构网型技术、有源配网调度与配网就地平衡、新型主体并网标准要求中提升涉网性能要求、系统友好型新能源电站、车网融合。光大证券表示，“碳中和”背景下，我国加快构建新型电力系统，国家电网已将2024年电网投资提升至6000亿元，同比新增711亿元，主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。政策加持下，我国电网投资将进一步发力，重点关注配网的成长性、特高压的确定性。

金融界08-07 13:23

日央行放鸽安抚市场，日元连挫两日，但日股“余震”远未结束？

震远未结束？在全球性抛售浪潮下，日元汇率上涨，日股却在巨震。虽然日股在经历“黑色星期一”后，又上演了 “周二大反弹”，但小摩告诫投资者们不要高兴得太早。由于对进一步加息和日元升值的担忧令市场恐慌，大规模日元套利交易的余震可能还远未结束。摩根大通全球外汇策略联席主管Arindam Sandilya表示，日元套利交易平仓可能只完成了一半，希望股市迅速反弹的投资者可能要失望了。他表示，日本央行可能会继续缓慢提高利率，因为该国的借贷成本“远未达到”与实体经济相匹配的水平。 TIFF投资管理公司策略师也预计，抛售可能还会像往常一样持续几天，完全解除这种日元套利交易可能需要数天时间，这会延长市场跌势。另外，虽然现在日本央行“鹰派”加息立场面临挑战，但对于加息仍有不少“支持者”。日本下一任首相候选人Shigeru Ishiba认为，货币政策正常化可能会压低价格并提高工业竞争力。日本央行正走在正确的政策轨道上，逐渐与正利率的世界保持一致。 “加息的负面影响，如股市暴跌，一直是目前的焦点，但我们必须认识到它们的优点，因为更高的利率可以降低进口成本，使行业更具竞争力。”

格隆汇08-07 12:04

日本央行“投降”了！？日银副行长发强烈鸽派信号　日元暴跌、日股大涨

次公开讲话。在他发表讲话后，日元兑美元汇率暴跌逾2%，日本股市随即大幅反弹。 (截图来源：Zerohedge) (截图来源：Zerohedge) 相关文章请点击【突发劲爆行情！日本央行副行长一句话刺激日元暴跌300点日股大涨逾3%】法国农业信贷表示，日本央行副行长内田真一的言论证实，日本央行可能会对很快再次加息持谨慎态度，这将给日元带来压力。内田真一周三在日本北部的函馆对当地商界领袖发表讲话时说：“我认为，由于国内外金融和资本市场的发展非常不稳定，日本央行需要在目前的政策利率水平上保持货币宽松。” 这是自7月31日日本央行加息以来，日本央行董事会成员首次公开发表讲话。在内田真一发表讲话之前，日本股市在过去一周大幅波动，基准股指陷入熊市，随后大幅反弹。日本日经225指数周一收盘崩跌12%，创1987年华尔街崩盘以来的最大单日跌幅。周二市场止跌，日经225指数周二收涨10.23%，涨超3200点，创下有史以来最大涨幅。日本央行的政策在外汇市场也产生巨大影响，颠覆了作为许多全球基金支柱的套利交易。内田真一表示，日本央行将在未来的利率政策决策中仔细考虑金融市场的状况。 (截图来源：彭博社) 明治安田研究所(Meiji Yasuda Research Institute)经济学家Yuichi Kodama表示：“我认为，根据此番言论就认为年底前不会加息还为时过早，因为这将取决于日本和美国的市场和经济趋势。我相信日本央行将在今年年底前再次加息，使利率达到0.5%。” 内田真一说，日本当局有能力等待市场平静下来再做出任何决定。他表示：“与欧洲和美国的政策升息过程不同，日本经济并不处于央行如果不以一定速度提高政策利率就可能落后于曲线的情况。因此，在金融和资本市场不稳定的情况下，央行不会提高政策利率。” 内田真一是一名资深政策设计师，曾积极参与日本央行大规模货币宽松计划的设计；该计划持续了十多年。内田真一因在制定日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)政策正常化的过程中发挥重要作用而广为人知。今年3月，日本央行17年来首次加息，结束超宽松政策。内田真一周三并指出，当局需要监测市场走势对物价和整体经济的任何潜在影响，日本利率的轨迹可能会根据这种影响而变化。

tqttier08-07 11:50

日元汇率跌破147！日央行副行长发声好比「救心丸」，升息路径难料

至147附近；截至发稿，今日美元兑日元汇率累计上涨2.79点，现报147.09，涨幅1.93%。【美元兑日元汇率，来源：Investing.com】内田真一在周三的一场演讲时表示，在金融和资本市场不稳定的情况下，不会进行升息操作。内田真一注意到，近期日本国内外金融资本市场发生剧烈波动，日央行将以极高的紧张感观察这种剧烈波动对日本经济和物价带来的影响，央行将采取适当措施进行应对，维持目前水平的金融缓和政策是有必要的。此前，对于近期日元和日股波动，日本财务省、金融厅和日本央行在周二下午召开会议进行讨论，强调政府和央行之间的密切协调。日本高层明确，他们一致认为必须以紧迫感监控国内外经济和金融市场发展，冷静评估正在发生的情况。 Pictet Asset Management日本的策略师Jumpei Tanaka评论称，「内田真一的言论非常积极，因为这体现了对市场的考虑。与其他央行一样，日本央行正在意识到与市场对话的重要性。」三井住友首席外汇策略师Hirofumi Suzuki表示，「他们明确表示将在金融市场快速变化的情况下调整货币政策立场，这一事实将让人松一口气。」 Suzuki预计，日元汇率将会走低。在日央行副行长周三发言前，尽管过去几天市场出现历史性震荡，多数日央行观察家保持对日本利率轨迹的看法不变，不过也留意到「政策倒退」的风险不断上升。据彭博社周二对34名经济学家的一项调查，65%的受访者预计日本央行今年年底的政策利率将从目前的0.25%上升；21%受访者预计10月升息，41%受访者预计12月升息。「市场迟早会冷静下来，」明治安田综合研究所经济学家Yuichi Kodama表示，「我认为这不会对日本央行的利率路径产生重大影响，但之前相比，这确实增加了出现风险情景的可能性。」尽管很多人将日央行7月升息视为市场动荡的「罪魁祸首」，但瑞穗经济学家Masamichi Adachi并不这么认为。展望日央行下一步升息，Adachi表示，市场参与者认为日央行因日元疲软和政治压力而升息的看法使得未来的政策管理变得更加困难，增加了货币政策正常化再次失败的风险。原文链接

投资慧眼08-07 11:49

CPT Markets 外汇评析：避险浪潮席卷全球，股市、油价与高收益货币遭遇重挫!

至 103.00附近。同时，日圆兑美元汇率也创下七个月新低，至141.70。CPT Markets分析师指出，美国就业数据弱于预期，加上大型科技公司的获利报告令人失望，以及对中国经济的担忧加剧，过去一周引发了全球股市、石油和高收益货币的抛售，投资者纷纷寻求避险资产。技术面分析：美元/日圆偏向下行，但目前正在144至146之间进行盘整，由于RSI指数仍然低于中间值，因此有机会在盘整结束后继续下跌。阻力位: 146.446 支撑位: 141.758 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元/美元缩减了近期涨幅，周二从1.1000关口回落，原因是市场继续消化近期外汇市场资金流动的再平衡。投资者已重新站稳脚跟，并重新开始押注美联储（Fed）将从9月份开始加快降息步伐。欧元区6月零售销售月率萎缩-0.3%，完全低于预期的0.1%，也低于上期修正后的0.5%。周二的欧元区经济数据对市场影响不大，周三将公布中等水平的数据。德国工业生产数据将于周三公布，预计6月月率将从上期的萎缩-2.5%恢复至增长 1%。技术面分析：欧元/美元跌破了1.947并测试了1.0902的支撑。若价格回到1.947上方将使目前走势继续回到看涨的方向。阻力位: 1.10104 支撑位: 1.09024 美元指数(USDX)：新闻事件：周二，随着市场情绪的改善，以 DXY 指数衡量的美元(USD) 正在利用近期在 103.00关口附近的复苏涨幅。此外，由于缺乏有关伊朗和以色列之间中东冲突的消息而引起的谨慎情绪也支撑了美元目前的立场。然而，美元全天的走势可能会受到对联准会（Fed）的鸽派持续押注的限制。技术面分析： CPT Markets分析师强调，尽管美元指数的RSI目前已从超卖区域中回升，但目前仍然偏向看跌。阻力位: 104.366 支撑位: 102.162 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业平均指数（DJIA）周二收复失地，反弹约700点，此前该指数连续数日大幅下跌，在美国交易时段收盘时重新回到300点区域。美国关键经济数据的广泛下滑使风险情绪陷入低谷，并重新引发了市场对美国经济衰退的广泛担忧，在此之后，投资者正在恢复平衡。技术面分析：在经历M头带来的跌势后，道琼指数目前在大时区的上升三角形的下方止住跌势后回升。道琼指数若想回到看涨趋势，则需要将价格抬升到39800上方。阻力位: 39355.33 支撑位: 38519.96 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited08-07 11:47

日本央行被认为将继续加息！1.1万亿美元日股暴跌都撼动不了？

8年10月以来最激烈的反弹。使用当前汇率计算，日本股市市值在7月31日以来的三个交易日内缩水约1.1万亿美元，至5.6万亿美元。缩水规模相当于瑞典整个股市市值。东京证券交易所主板交易的股票价值周一达到历史最高水平，达到7.97万亿日元（550亿美元）。日本股市的“恐惧指数”或日经股票平均波动率指数周一飙升至历史最高水平。周一日股的暴跌触发了10个股指期货的熔断机制。根据交易所的数据，这是至少自2016年以来单日触发熔断机制最多的次数。

金融界08-07 11:14

港股医药ETF(159718)上涨1.34%，成份股再鼎医药领涨超8%，二季度产品收入净额同比增45%

.001亿美元，同比增长45%；按固定汇率(CER)计算同比增长47%。亏损净额同比收窄33.6%。截至2024年6月30日现金储备为7.3亿美元。其中，卫伟迦®（艾加莫德α注射液）二季度销售额为2320万美元，全年收入指引上调至超过8000万美元。国都证券指出，顶层支持方案落地，创新药迎政策利好。7月5日，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，明确要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、信达生物(01801)、石药集团(01093)、药明生物(02269)、中国生物制药(01177)、康方生物(09926)、京东健康(06618)、国药控股(01099)、阿里健康(00241)、翰森制药(03692)，前十大权重股合计占比59.35%。港股医药ETF(159718)，场外联接(A类：019598；C类：019599)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 10:55

日元汇率大跳水、日股绝境反弹！日央行：市场不稳定就不升息，维持宽松政策

前跌1.5%左右拉升至涨超4%。日元汇率紧急跳水，美元兑日元从145点下方快速拉升2个点，至147点附近，现报146.83。近几日，日元持续反弹牵动全球套息交易平仓，使得全球股市巨震暴跌，美国科技巨头财报逊色和美国经济衰退担忧也是股票抛售潮的关键推手。日央行高层关注到金融不稳定境况并坚定维护宽松政策，将缓解日元暴力升值的压力，给股市腾出一些空间。内田真一表示，近期日元走强将影响日本央行的政策决定，因为它减少了进口价格的上行压力，从而减少了整体通膨。他表示，股市波动也会影响日本企业活动和消费，进而影响日本央行的决策。这位副行长称，如果市场波动影响日央行的经济和物价前景、风险看法和持续实现2%通膨目标的可能性，那么日央行的利率路径将「明显」改变。原文链接

投资慧眼08-07 10:49

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