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科技股下跌导致华尔街股市下跌，亚洲股市也随之下跌
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年以来最严重的百分比跌幅。日元在兑美元汇率大幅上涨后相对稳定。美元兑日元汇率从146.72跌至146.37。欧元兑美元汇率变化不大，报1.0928美元。企业财报和经济数据投资者还密切关注全球各地发布的财报。本周，本田汽车公司和索尼公司都发布了相对积极的财务业绩。本田股价在早盘交易中上涨了1%，而索尼则上涨了2.2%。预计稍晚公布的台湾7月贸易数据将会走弱，但仍显示出口和进口增长。 ING亚太区研究主管Robert Carnell表示：“近期的出口订单数据显示，出口强劲仍集中在与科技相关的出口领域；其他类别表现不一，但过去几个月整体上有更多行业复苏的迹象。” 美联储降息预期华尔街普遍预期美联储将在下月的例行会议上下调其主要利率，幅度可能是传统的四分之一百分点，或者更为激进的半个百分点。能源市场动态在能源交易中，美国基准原油价格上涨了16美分，达到每桶75.39美元。国际标准布伦特原油价格上涨了11美分，达到每桶78.44美元。来源：今日美股网
今日美股网08-09 00:15
央行一直调低中间价、人民币依旧走强！今日小心TA引爆波动
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元略微走强，尽管中国央行设定的官方指导汇率处于八个多月以来的最弱水平。人民币即期汇率开盘报7.1730元，较前一交易日上涨29个基点，但较中间价下跌0.38%。离岸人民币兑美元最新交投在7.169元，目前基本持平。尽管中国人民银行将中间价设定在7.1460，为2023年11月20日以来的最低水平，比路透社预测的市场开盘前估值高出361个基点，但人民币仍走强。人民币被允许在此中间价上下2%的区间内交易。日元在周四走强，此前在前一交易日大幅下跌，延续了一周的高度波动性，投资者正在评估热门套利交易的解除，并试图猜测日本央行可能采取的利率路径。日元的剧烈波动拉低了美元指数，该指数衡量美元兑包括日元在内的六种主要货币的表现。交易员和分析师表示，央行一直在逐步下调人民币的每日官方指导汇率，虽然这一调整完全在市场预期范围内，但其倾向表明央行正在允许人民币有所贬值。弱势的指导汇率是在中国7月出口增长速度为三个月以来最慢，并且未能达到预期后发布的，这加剧了对庞大的制造业前景的担忧。经济数据备受关注 “7月中国出口数据放缓强化了这一观点，即由于对贸易前景的担忧，人民银行不太可能追求人民币升值，”瑞穗证券亚洲的外汇策略总监Ken Cheung表示，“央行明确表示将退出对人民币中间价的支持，这也突显了下个月美元/人民币中间价上行风险。” 交易员们正谨慎等待当天晚些时候发布的美国每周失业救济申请数据，该数据可能在上周五的月度非农就业数据疲软后引发市场波动，进一步加剧了对美国经济衰退的担忧。 “显然市场情绪依然脆弱，我们警告说今晚美国的失业救济申请数据可能引发一些波动，特别是如果数据强化了美国经济衰退的叙事，”马来亚银行的分析师在一份报告中表示。
欧罗巴08-08 18:39
中行北京市分行：2024年8月7日汇市日评
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来看，衰退相关的交易话题将继续主导美元汇率的变化，因此与衰退相关的经济数据重要性将有所增强，从现在到美联储下次会议还有两份CPI和两份非农就业数据，都将成为判断美国经济状况的重要数据。此外短期内需要关注美元指数反弹的风险，因为市场对美联储降息的超前预期，在本轮货币政策周期中已经多次被证伪，短期内关注美联储就近期市场情况、经济数据发表的最新点评，如果美联储并未释放额外的降息信号，则不排除短期内美元指数反弹的可能性。英镑兑美元昨日英镑兑美元跌0.69%报1.2691，延续自7月中旬以来的跌势，较全年高点累计下跌了2.6%。上周英国央行宣布降息25bp至5%，加入全球主要经济体降息行列。不过英国央行委员在是否应当降息上存在分歧，参与投票的9位委员最终以5票对4票通过降息决议，而支持降息的英国央行行长贝利也称未来将小心行事。整体来看，英国一季度GDP季环比增长0.7%，英国央行上调全年经济增长预测从0.5%至1.5%；6月CPI同比增长2%，达到央行政策目标水平，扣除食品和能源的核心CPI同比增长3.5%，处于较高水平，说明英国的服务业通胀仍具有较强粘性。数据支持英国央行开启降息通道，但大概率采取相对温和和缓慢的步伐逐渐放松货币政策。目前市场预期到年底前英国央行还将降息1次，频率低于美联储和欧洲央行。因此短期看在市场预期的推动下英国仍有进一步反弹的空间，下方关注支撑位200日均线1.2658，上方目标位则看向1.29一线。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员冯元 2024-08-07
Cherry08-08 18:36
危险的苗头：小心新一轮暴动突袭市场！今日“小”数据恐炸出“大”行情
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一交易日大幅下跌后出现波动，日元兑美元汇率早盘上涨近0.9%，随后午间这一涨势被抹去，目前小涨0.3%至146.25附近。美日央行货币政策的分歧将削弱日元作为金融资产廉价融资来源的作用。自7月触及38年来低点以来，日元已上涨11%，受到了政府干预、意外的日本央行加息以及美国就业放缓的影响，后者对美元构成压力。周四，日本央行7月政策会议的意见摘要显示，一些董事会成员呼吁需要继续加息，其中一位表示利率最终应至少提高到1%左右。副行长内田真一昨日表示，日本央行在金融市场不稳定时不会加息，这一保证提振了股市并使日元走低。摘要和内田的对比意见表明，日本央行是否会因市场波动而继续加息或暂停，这突显了央行面临的微妙任务，可能会继续使投资者紧张不安。华侨银行投资策略总监Vasu Menon表示：“虽然日本央行目前可能已经暂停，但可能在未来几个月继续走向政策正常化。市场仍然容易受到负面消息流和其他全球不确定性的风险，所以现在庆祝还为时过早。” 据摩根大通策略师称，随着近期下跌抹去了年初至今的所有正回报，套利交易已有四分之三被解除。套利策略——借低息货币投资于高收益资产——数月来一直在摇摆不定。随着全球市场波动性上升，美联储快速降息的担忧和日本央行大幅加息，套利交易在过去一周遭受重创。澳新银行首席经济学家Sharon Zollner和策略师David Croy指出，即使美联储如市场预期的那样大幅降息，日本央行再次加息，日本利率仍远低于美国。 “因此，套利交易不太可能很快结束，但随着投资者削减风险头寸，我们可能会看到更多的美元/日元波动，”他们在一份报告中表示。 LPL金融公司的Quincy Krosby表示，套利交易的解除仍有空间。“由市场认为美联储即将开始宽松周期驱动的美元走软，应有助于支持日元走强——这对交易来说是负面的。” 债市惊吓对10年期国债拍卖需求疲软以及蓝筹公司310亿美元债务发行构成了阻力。由于周三10年期美国国债拍卖表现不佳，债券投资者受到惊吓，收益率隔夜飙升近9个基点至3.977%，但周四超过一半的涨幅被抹去。基准的10年期美国国债收益率下跌6个基点至3.909%，此前由于债券拍卖疲弱，周三有所上升。本周下跌9个基点，周一曾触及自2023年6月以来的最低点，因为交易者涌向避险资产，并加大了对美联储降息的押注。收益率与价格反向变动。昨日，美国财政部拍卖420亿美元10年期国债，得标利率为3.960%，虽然低于7月的4.276%，但出现大幅尾部利差。与此同时，本次10年期美债的投标倍数仅为2.32，创2022年12月以来最低，7月时为2.58。 10年期美债拍卖结果出炉后，周三，10年期美债收益率突破了上周五非农就业数据公布前的水平，美债收益率飙升还导致美股下跌，抹去了隔夜鸽派日本央行带来的全部涨幅。 CreditSights的美国投资级和宏观策略主管Zachary Griffiths表示，国债拍卖结果“与我们的观点一致，即短期内收益率将继续上升。对实际上只是略显疲软的就业报告的重新定价似乎过度了。” 美国经济前景关于美国经济前景的辩论仍在继续。摩根大通现在认为今年年底前美国经济陷入衰退的概率为35%，高于上月初的25%。高盛集团也作出了类似的调整，现在认为未来一年美国经济陷入衰退的概率为25%。然而，其他投资者认为数据仍然指向软着陆。巴黎La Francaise资产管理公司策略师Francois Rimeu表示：“我对美国经济并不太担忧。是的，失业是一个问题，但这并不严重，只是放缓。我认为这只是一次像我们过去在夏季经历的波动事件。” 商品市场在商品市场，石油在一周内最大涨幅后企稳，市场担心伊朗可能对以色列进行报复性打击，以报复哈马斯和真主党领导人的暗杀。今日展望本交易日来看，欧洲时段的数据发布将相对平淡，市场焦点将转向美国时段，届时将获得最新的美国失业救济申请数据。当天晚些时候，还将听到美联储的巴尔金的讲话，市场可能会关注他对近期市场波动和经济数据的评论。香港时间周四晚20:30 美国失业救济申请数据美国上周失业救济申请数据，是关注劳动力市场状况的关键指标之一。由于上周五美国就业数据疲软，这次发布对于处于担忧状态的市场尤为重要。初次申请失业救济人数一直保持在2022年以来的20万至26万区间内，但最近有所攀升。持续申请失业救济人数则呈现持续上升趋势，上周达到新的周期高点。本周初次申请失业救济人数预计为24万，前值为24.9万；持续申请失业救济人数预计为187.0万，前值为187.7万。香港时间周五凌晨03:00 美联储官员讲话美联储的巴尔金（中立 - 有投票权）
欧罗巴08-08 18:24
“宁可不接订单也不亏本接单”！人民币升值，中国出口商面临新挑战
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ind资讯，离岸人民币周一在香港对美元汇率飙升至2024年最强水平——低于7.1——随后略微回落至周四上午的约7.16。在全球股市抛售潮中，这一急剧变化出现，因为投资者重新评估了对美国经济和潜在利率削减的展望。高利率曾推动美元及相关资产。强势美元也导致人民币保持疲软，从而使中国出口在国外具有竞争力。在今年上半年稳步贬值后，离岸人民币在过去一个月内对美元走强。据深圳跨境电子商务协会会长Winnie Wang周二表示，许多贸易公司，尤其是较小的公司，“目前采取了‘宁可不接订单也不接亏本订单’的策略”。她提到了其中一家公司的例子，该公司在今年上半年人民币走软期间实现了人民币2,000万元(合280万美元)的收入，从而有能力给员工加薪。但她表示，由于人民币走强迫使该公司多次提价，该公司在7月份没有获得一份订单。江苏绿柳纺织公司董事Ryan Zhao周二表示，近期外汇波动将削减本月应收账款利润约2%。他说：“我们担心人民币长期升值将导致中国供应商提价，影响出口业务。”他还表示，公司应对汇率波动的方法是与客户协商一个中间汇率。周三，中国报告7月份以美元计价的出口增长低于预期，而进口则意外增加。随着中国经济增长放缓，出口成为一个亮点。许多本地公司从汽车制造商到电子商务公司加快了海外扩张计划，以抓住国外更快增长的机会。这也意味着中国公司现在更容易受到汇率波动的影响。过去两年，中国外汇管理部门发布了有关如何降低这种风险的指南。咨询公司iMpact总裁兼首席执行官Chris Pereira表示，“除了地缘政治原因外，中国公司越来越专注于对冲汇率风险，因为他们在全球本地化运营——这使得他们的运营比以前更加复杂。” 他说，“除了对冲传统的美元/人民币波动，中国跨境电子商务公司也越来越多地对冲欧元、英镑和日元的风险。”跨境电子商务指的是在线购物平台在不同国家之间销售产品。 Pereira表示，许多客户与Airwallex和连连支付等金融科技公司合作。“较大的中国跨境电子商务公司通常与银行合作，确保远期合约或期权，让他们可以锁定未来交易的汇率，”他周二表示。预期的改变全球企业和投资者最近几天加大对汇率风险的关注。许多机构投资者周一开始解除日元的热门“套利交易”，由于日本央行上月将利率提高至2008年以来的最高水平，日元在全球资产配置中一直扮演着吸引人的角色。由于中国的低利率，人民币也扮演了类似的吸引角色。但一些分析师预计这种情况可能会改变。南华期货的宏观外汇分析师Zhou Ji表示，“大量外币正等待结算。”他指出，由于普遍预期人民币兑美元将走弱，今年早些时候缺乏结算意愿，这一观点在一定程度上得到了中国人民银行最近降息的支持。快速时尚巨头Shein和PDD Holdings的Temu是中国跨境电子商务公司的两个最著名的例子。许多小企业——可能在中国有自己的工厂——已进入该行业，通过TikTok、亚马逊或阿里巴巴运营的平台销售。中国政策制定者也通过支持特殊经济区和海外仓库建设，鼓励跨境电子商务的发展。官方数据显示，截至6月，中国有超过12万家跨境电子商务实体。根据CNBC对官方数据的计算，今年上半年，跨境电子商务同比增长10.5%，占总贸易的近5.8%。这个比例略高于第一季度的约5.7%。上半年的出口和进口细分数据尚未立即提供。深圳跨境电子商务协会会长Winnie Wang指出，大型中国公司倾向于与商业伙伴谈判以降低汇率风险。 BrandPal的创始人兼首席执行官Chris Sun表示，对于许多小企业来说，它们的海外扩张部分是为了将资本转移出中国，使它们不太受最新汇率变动的影响。这家公司声称其支持者包括Plug and Play Tech Center。他说，这些公司大多是在过去一两年新注册的，它们专注于在国内消费人民币，同时通过海外销售赚取美元。
风起08-08 18:03
【今日市场前瞻】美国重磅数据来袭！日元汇率重拾升势
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7月日本央行会议纪要撑1%利率，日元汇率重拾升势日本央行7月会议纪要略显鹰派，总体上认为小幅加息不影响货币政策保持宽松，认同继续稳步加息。有委员指出中性利率应在1%左右。摘要公布后，日元逆转前一天因日央行副行长鸽派言论带来的跌势，美元/日元（USD/JPY）从周三的147上方回落至146左右。 3. 全球首支Solana现货ETF成功获批！ SOL币势如破竹巴西证券交易委员会（CVM）已经批准首个Solana现货ETF。需要注意的是，该ETF还处于早期阶段，由于监管原因仍需获得B3的批准，最多将于90天内推出。受该利好消息影响，SOL币的价格扭跌为涨。 SOL币今日从低点142涨升至155美元，反弹9%。 4. 金价突破2400美元，关注美国初请失业金数据周四金价突破2400美元/盎司关口，日内大涨近18美元。展望后市，交易员将密切关注围绕伊朗可能袭击以色列的事态发展，如果发生袭击，可能会为金价反弹提供额外支撑。与此同时，市场将关注今晚20:30美国初请失业金人数数据。若数据不及预期，美元可能进一步走软，从而推动金价上涨。 5. 澳元大涨0.6%！澳洲央行行长释放鹰派信号澳洲央行行长布洛克发鹰派言论令澳元走强。截至发稿，澳元/美元（AUD/USD）涨0.56%，报0.6555。布洛克今天强调，需要对通胀风险保持警惕，并表示倾向于必要时加息。原文链接
投资慧眼08-08 17:59
日本央行发出鸽派信号关注日经指数和日元交易机会
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场不稳定时期加息。这一声明直接导致日元汇率断崖式下跌，美元兑日元一度上涨超过2.5%，创下日元近期的新低。与此同时，全球股市也因内鸽派言论以及日元贬值而获提振，日经225指数均大幅上涨，收复了周一的跌幅。今年3月，日本央行17年来首次加息，结束了超宽松政策。自7月31日以来，日本央行的加息引发日元大幅升值，促使日元融资套利交易大规模平仓，对全球市场造成了重大影响，导致‘黑色星期一’的出现。日元套利交易规模究竟有多大日元套利交易和美股科技股同时出现崩盘，市场认为两种交易有所关联。毕竟，自7月初以来，日元汇率的11%上涨与纳斯达克100指数的13%最大回调步调一致。由于货币交易不像股票交易那样在交易所上被集中追踪，从对冲基金、家族理财室到私人资本和日本企业，几乎所有跨资产的市场参与者都会使用这种交易，目前无法确定这种策略的确切规模，对此市场有不少评估方法，粗略估计可能会达到千亿或万亿级别。如根据国际清算银行(BIS)的数据，截至3月份，日本银行业向外国借款人借出了大约相当于1万亿美元的日元，较2021年增长21%。跨境日元借贷的增长有很大一部分都在银行间市场，此外还有对资产管理公司等非银行金融机构的借贷。另外还有部分市场观点认为日本政府实际是市场上最大的日元套利交易者，日元套利交易规模达20万亿美元，但这一数字包含了日本政府的资产负债表总值，有夸大之嫌。尽管具体数字难以确定，日元套利交易规模无疑庞大，对全球金融市场有着重要影响。日元套利平仓是否已经结束？近期的市场动荡显示出日元套息交易的广泛影响力。对于日元套息交易的未来，不同的金融机构有不同的看法。摩根大通认为，目前的套利交易平仓仅完成了50%左右，警告短期波动尚未真正结束，只是目前速度比以前缓慢一点。他们强调，日元作为最被低估的货币之一，未来仍有很大的上升空间。瑞银则持更悲观的观点，认为套息交易的平仓才刚刚开始，未来日元可能继续走强。他们预计美元兑日元的汇率将进一步下调，并且认为日央行可能会继续逐步提高利率。高盛的分析则较为乐观，认为日元套息交易的平仓压力已经基本解除。他们指出，市场已经消化了大部分平仓压力，未来的波动性可能会有所减弱。此外，高盛认为日经指数在目前的水平上具有吸引力，市场可能接近触底。日本股市近期的崩盘，很大程度上是短期内日元套利交易大规模平仓的直接结果，而非美国经济前景的根本性恶化所致。随着日本央行发出鸽派信号，为市场带来了积极信号，需密切关注日经指数及日元汇率的变动，这些指标不仅反映了全球金融市场的微妙平衡，也为投资者提供了潜在的交易机会。 4E作为全球领先的金融资产交易平台，支持包括日元、美元、欧元、英镑、澳元、新西兰元、加元、瑞郎等在内的20多个外汇交易对，为投资者提供了丰富的交易选择。更重要的是，4E提供高达1000倍杠杆的多空双向交易服务，让投资者能够更灵活地应对市场变化，实现收益最大化。此外，4E还提供了Japan225、NDAQ100、SPX500、US30、Germany40、UK100、France40等备受瞩目的指数交易机会。这些指数不仅反映了全球主要经济体的市场表现，更是投资者进行资产配置和风险管理的重要工具。通过4E平台，投资者可以轻松参与全球资产的交易，把握全球市场的脉搏。来源：金色财经
金色财经08-08 17:26
金价是“真摔”还是“假摔”？
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日本央行加息导致日元套息交易逆转，日元汇率和利率上升导致套息交易的投资者资产端大规模亏损，被迫调整头寸，并同时抛售黄金换取流动性以便补充杠杆交易的保证金。从历史经验来看，市场出现剧烈动荡、极度恐慌甚至爆发金融危机时，黄金的避险属性往往不是一开始就会发挥出来，先要经历一段的抛售换取流动性的阶段。从投资组合来讲，持有黄金有利于降低投资组合的β风险，但是一旦投资组合整体出现亏损，投资者往往连带黄金一起抛售。尚未爆发大规模美元流动性危机回顾以往每一轮的美国引发经济危机或金融危机都会伴随美元流动性危机，在美元流动性危机的情况下，各类资产会无差别的遭遇抛售。而此轮市场暴跌并没有触发美元流动性危机，因此黄金会在市场恐慌过后继续受到投资者的青睐。黄金需求前景依旧“金光闪闪” 在美国经济增长放缓，就业市场降温的背景下，市场对美联储降息预期急剧升温。在名义利率下行引导下，美元实际利率同样下降，刺激私人部门投资需求。截止8月5日，衡量美元实际利率的10年期TIPS收益率下降至1.71%，创今年2月2日以来最低纪录。美元实际利率作为黄金的机会成本，其下行刺激了黄金的投资需求。截止8月6日，全球最大的黄金ETF——SPDR持有黄金量增至844.9吨，此前在7月31日一度升至846.05吨，创2月7日以来最高纪录。图为美元实际利率和COMEX黄金走势对比图片从风险管理策略来看，短期金融市场剧烈波动，去杠杆交易触发的黄金抛售，这可能会导致部分投资者前期的黄金多头头寸出现巨额的浮亏，甚至部分杠杆交易者出现流动性风险，投资者可以增加防守策略，例如持有黄金现货或ETF的同时可以关注芝商所的微型黄金期货（MGC）合约或上期所黄金期货合约。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2409(CLmain)$
老虎证券08-08 17:07
格隆汇基金日报|朱少醒新进这只股！基金经理“回炉重造”现象增多
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基金退出部分日元看涨头寸，但仍高度担忧汇率波动风险对冲基金似乎已从空前看涨的日元押注中回撤，但仍在支付高价对冲当前价位头寸的风险，表明围绕日元下一步走向的不确定性增加。野村国际驻伦敦外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma称，日本央行副行长内田真一周三发表的鸽派言论推动对冲未来一个月日元涨势的相对成本降低了约三分之一。但他说，值得注意的是接近远期市场水平的对冲成本仍然很高，即使日元本身在下跌。日元本周在宽幅区间内波动，起初因上月日本央行加息后杠杆基金继续退出日元空头头寸而飙升，随后又在内田真一讲话后迅速回落。一项衡量美元兑日元未来一个月预期走势的指标仍接近2023年1月以来的最高水平。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数今日持续调整，截至收盘，沪指平收报2869点，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.54%盘中跌破1600点再创调整新低。超2700股下跌，逾2300股上涨，全天成交6199亿元。盘面上，德国化工巨头巴斯夫一工厂因火灾停产产品影响交付，维生素板块爆发，东北制药、尔康制药等多股涨停；五部门实施金融保障粮食安全专项行动，粮食概念、农业种业等板块走强，神农种业20%涨停；ST板块走高，ST百利等二十余股涨停；预制菜、化学制药及食品饮料等板块涨幅居前。教育板块重挫，中公教育、昂立教育双双跌停；航天航空、商业航天板块走低，洪都航空跌停；北斗导航板块走弱，上海沪工跌停；6G概念、大飞机及军工等板块跌幅居前。 ETF方面，转基因板块午后走高，鹏华基金粮食ETF涨2.13%。白酒板块继续活跃，招商基金食品饮料ETF、华宝基金食品ETF分别涨2.03%和1.96%。建材板块普涨，富国基金建材ETF涨1.77%。教育板块回调居前，教育ETF跌4.28%，最新溢折率为-3.04%。商业航天板块也大肆回调，军工龙头ETF、国防ETF和高端装备ETF均跌逾3%。隔夜美股下挫，标普生物科技ETF跌2.64%。 04 基金产品最新动态
格隆汇08-08 16:37
FameEX 加密货币每日晨报新闻丨8月8日, 2024
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应反映基本面并保持稳定，关注波动而不是汇率水平。马斯克的 X 平台即将推出 XPayments 支付服务 8 月 7 日，开发者 Nima Owji 在 X 平台上发文表示，埃隆・马斯克的 X 平台即将推出 XPayments 支付服务，该服务包括交易、余额和转账等功能。马斯克此前曾宣布计划将金融服务整合到 X 平台中，包括价值存储、资金交易和接入高收益货币市场等等。 Ripple 宣布与迪拜国际金融中心创新中心建立战略合作伙伴关系 Ripple 宣布与迪拜金融城创新中心（DIFC Innovation Hub）建立战略合作伙伴关系，共同推动阿联酋的区块链和数字资产创新。此次合作旨在加强 Ripple 在中东市场的影响力。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或 FameEX 官方观点。来源：金色财经
金色财经08-08 15:47

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