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CWG Markets：市场关注央行货币政策走向，美元周一上涨

CWG Markets07-30 14:43

主动权益基金二季报：业绩分化鑫元基金产品收益率居前

面包财经07-30 11:39

【直击亚市】小心日本“黑天鹅”！中国央行被挑战，科技巨头风暴逼近

周二(7月30日)亚洲股市谨慎下滑，投资者在接下来的几天中重大事件逼近前削减一些持仓，重大风险包括主要央行的决策、关键经济数据和美国大型科技公司的财报。

云涌 1评论07-30 11:39

大举做空日元成“前车之鉴”！亚太又一对冲基金热门交易正面临关键考验

.10可能刺激获利了结。这一数据是外汇市场繁忙一周的又一催化剂，此前几天外汇市场出现剧烈波动。对日本央行更加鹰派的押注削弱受欢迎的日元空头头寸的吸引力，并加速日元涨势。美元/日元上周收盘暴跌374点，跌幅2.38%，报153.77，创下4月底以来最大单周跌幅。本周投资者将迎来日本央行和美联储的利率决定，将加剧亚洲外汇市场的波动。澳大利亚强劲的就业数据，加上该国持续的通胀率，促使交易商对澳洲联储今年再次加息的可能性进行定价。作为核心通胀指标的截尾平均消费者物价指数(trimmed-mean CPI)预计将在第二季度保持在4%，高于澳洲联储的预测。与此同时，掉期交易员预计新西兰联储在下个月的政策会议上降息的可能性约为66%，因为新西兰经济可能重新陷入衰退的风险越来越大。交易员们在7月中旬表示，杠杆基金一直在建立看涨澳元/纽元的期权头寸，主要是一至三个月到期的期权。他们补充说，短期基金也直接在现货市场买入澳元/纽元。西太平洋银行(Westpac Banking Corp.)驻悉尼的外汇策略主管Richard Franulovich表示：“我们认为澳元/纽元正处于中期看涨重启至更高区间的过程中。然而，短期内必须谨慎的是，第二季度澳大利亚CPI没有为澳洲联储加息提供理由。”

tqttier07-30 10:59

台湾股市遭遇重挫，新台币创八年半新低

0%。值得注意的是，台湾地区的热钱和汇市也出现波动迹象。昨天，尽管股市略有反弹，但热钱却大举出逃，有业内人士估计汇出金额超过12亿美元，导致新台币成为昨天表现最弱的亚洲货币。美元兑新台币昨天收盘报32.87，为近八年半新低，其间更是爆出了超过25亿美元的成交巨量。在上周五台股大跌过程中，新台币汇率不贬反升；而昨天股市略见反弹时，新台币汇率却出现补跌。汇银主管透露，热钱上周五未及时落跑，而是选在昨天大举汇出，加上月底是出口商传统抛汇旺季，以及台湾“央行”进场缓和新台币汇率贬势，导致汇市成交大量增加。展望新台币汇率后市，汇银主管表示，若热钱维持大举撤出格局，新台币汇率本周就有机会下探33元整数大关。不过，海内外金融市场本周仍有诸多变数，包括苹果、微软、Meta等科技巨头将公布财报，美联储、日本央行、英国央行都将举行利率决策会议，这些都将牵动美股及台股表现，投资人正屏息以待。市场预期美联储会在9月降息，除非美联储官员有超乎预期的发言，否则市场多已反应完毕，不至于有太大意外。此外，美国银行全球研究最新报告指出，由于历史和季节性趋势对标普500指数带来的近期风险上升，美国股市的涨势可能在未来几个月内减速。美银策略师团队表示，自1936年以来，大盘标普500指数平均每年出现三次5%或以上的跌幅，并且每年至少经历一次10%的修正，近期大型科技股的剧烈波动使标普和纳斯达克指数将迎来4月以来最糟单月表现。随着美国总统选举临近，股市可能会看到波动增加。不过，美银策略师认为，投资人不太可能在今年看到全面的熊市，标普指数仍有机会获得强劲报酬，但这次可能来自分红股票和传统资本支出受益者。

金融界07-30 10:32

FX168日报:中东大消息频传、黄金和原油现巨震行情！“美联储传声筒”发声

美联储将在本周公布最新货币政策决定。汇市欧元：欧元/美元周一下跌，收报1.0819，跌幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0860，进一步阻力位于1.0898，关键阻力位于1.0927；汇价下行的初步支撑位于1.0793，进一步支撑位于1.0764，更关键支撑位于1.0726。英镑：英镑/美元周一下跌，收报1.2855，跌幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2898，进一步阻力位于1.2934，关键阻力位于1.2980；汇价下行的初步支撑位于1.2816，进一步支撑位于1.2770，更关键支撑位于1.2734。日元：美元/日元周一上涨，收报153.94，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于154.58，进一步阻力位于155.13，关键阻力位于155.91；汇价下行的初步支撑位于153.25，进一步支撑位于152.47，更关键支撑位于151.92。股市周一(7月29日)，美国股市涨跌互现。由于华尔街准备迎接繁忙的企业财报周，并期待美联储发布重要政策声明，标准普尔500指数和，纳指小幅走高，道指收盘下跌。标普500指数上涨0.08%，收于5463.54点；道琼斯工业平均指数收盘下跌49.41点，跌幅0.12%，报40539.93点；纳斯达克综合指数上涨0.07%，收于17370.20 点。周一，欧洲股市收低。斯托克600 指数收盘下跌0.2%，收报511.79点。该地区大多数板块和主要交易所均下跌。汽车股下跌1.35%，领跌，而医疗保健股上涨0.66%。富时100指数收报8292.35，收涨0.08%；德国DAX指数收报18320.67收低0.53%；法国 CAC 40 指数收报7443.84，收低0.98%；意大利富时MIB指数收报33640.83，收低0.51%；IBEX 35 指数收报1117.8，收低0.43%。商品市场周一，黄金开盘走高，因市场对中东紧张局势升级作出反应。然而，在突破2400美元/盎司后，黄金价格大幅回落。当地时间7月27日，以色列控制的戈兰高地城镇迈吉达尔沙姆斯一足球场遭火箭弹袭击，炸死了正在踢足球的12名儿童和青少年，炸伤44人。当地时间7月28日夜间，以色列总理办公室发表声明称，以政府安全内阁会议在28日深夜结束，会议授权以总理内塔尼亚胡和以国防部长加兰特，决定以色列对黎巴嫩真主党采取军事行动的时间和具体方式。受上述消息影响，周一开盘后金价大幅攀升，最高触及2402.49美元/盎司。英国路透社报道称，五名知情人士透露，美国正在领导一场外交行动，以阻止以色列袭击黎巴嫩首都贝鲁特或主要民用基础设施。受该消息影响，周一纽约时段金价自高点大幅回落，最低跌至2369.51美元/盎司。现货黄金周一收盘下跌0.15%，报2383.42美元/盎司。此外，美元走强也令金价回吐日内涨幅。美元兑其他货币上涨约0.3%，达到2周多高点，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。 Marex分析师Edward Meir指出，美元走强之际，中国数据又显示当地黄金消费量下降，因此是很大的负面冲击。中国是全球最大的黄金消费国，由于黄金首饰需求下降，今年上半年中国黄金消费量下降5.6%，但金条和金币的购买量却激增。投资者聚焦本周美联储决议，市场押注美联储将在周三的政策会议上为9月降息奠定基础。 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，如果美联储持鸽派立场，市场可能会升级至预期年底前降息3次。白银方面，现货白银周一收盘下跌0.23%，报27.845美元/盎司。原油方面，因有消息透露称美国牵头压制以色列的报复行动，原油在高开后回吐全部涨幅并转跌。WTI原油在周一纽约时段时段大幅下挫，并一度跌破75美元/桶。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌1.35美元，跌幅1.75%，收报75.81美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格下跌1.23美元或1.5%，收报79.05美元/桶。 FxPro高级市场分析师Alex Kuptsikevich发布报告指出，中东地缘政治紧张局势加剧，但石油迄今却未能在这利多消息背景下受益。分析师指出，美国石油供应数据将于周三公布，石油输出国组织及其盟友(OPEC+)周四召开会议，其会议结果可能激发油价下一步动向。周二(7月30日)关注重点（北京时间）： 13:30 法国第二季度GDP年率初值 15:00 瑞士7月KOF经济领先指标 16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值 17:00 欧元区第二季度GDP年率初值 17:00 欧元区7月工业景气指数 17:00 欧元区7月消费者信心指数终值 17:00 欧元区7月经济景气指数 20:00 德国7月CPI月率初值 21:00 美国5月FHFA房价指数月率 21:00 美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国6月JOLTs职位空缺 22:00 美国7月谘商会消费者信心指数次日04:30 美国至7月26日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier07-30 09:56

会员

【汇市日报】美联储决议毫无悬念美元小幅反弹美元/加元多头向1.39迈进加元/人民币跌落至5.24

影响。加元/人民币跌落5.25下方。#汇市日报# 截至发稿，美元指数现报104.55，涨幅0.21%。（美元指数走势图，来源：FX168）市场现在已经对美联储的降息结果“完全定价”，这意味着如果美联储对在9月份降息周期有任何疑问，美元将会上涨。市场预计美联储将继续其新策略，强调人们担心长时间维持利率不变可能会对劳动力市场产生负面影响。这与美联储表示认为有能力在通胀回落至2.0%目标之前降息是一致的。对美元来说，更重要的事件发生在周五美国就业报告发布时。如果数据低于预期，市场将消化美联储未来几个月将采取更多宽松政策，这将令美元承压。周五将重新审视月度新增就业岗位，因为经济学家继续争论近期劳动力市场的降温是否代表正常化或更显著的恶化。根据彭博社的数据，7月份的就业报告预计将显示美国经济增加了17.5万个非农就业岗位，失业率稳定在4.1%。6月份，美国经济增加了206,000个工作岗位，而失业率上升至4.1%。 “我们预计 7 月份就业人数增加 18万仍然是一个可观的收益，但会强调，从方向上讲，就业市场正在恶化，”由Jay Bryson领导的富国银行经济团队在给客户的每周报告中写道。“通过一系列措施，包括失业率、辞职率、临时帮工水平和小企业招聘计划，劳动力市场不仅比一两年前疲软，而且与疫情前的状态相比也更加疲软。” 在这种背景下，失业率是保持稳定还是像过去三个月那样上升，将特别受到关注。华侨银行外汇策略师Frances Cheung和Christopher Wong指出，“对美元来说，更大的驱动因素将是就业报告和接下来的一些通胀数据——以了解降息的可能程度。”“本周重点关注JOLTS报告（周二）、ADP就业（周三）、FOMC（周四凌晨2点）、ISM制造业（周四）和就业报告（周五）。市场将密切关注劳动力市场紧张状况是否继续缓解，以及联邦公开市场委员会（FOMC）的指引可能是什么。市场预计美联储将为9月降息奠定基础，尤其是在数据疲软且美联储的言论变得不那么鹰派的情况下。”“如果美联储限制鸽派指引，美元空头将面临失望。也就是说，美元更大的驱动因素将是就业报告和接下来的几个通胀数据——以了解可能降息的程度。对美元来说，另一个意外是美联储在即将到来的联邦公开市场委员会会议上意外降息。”“日线图上的看跌势头消退，但 RSI 显示出走低的迹象。早些时候观察到看跌交叉，因为 21 日均线将 50、100 日均线削减到下行空间。支撑位在103.98（50%斐波那契），103.65（近期低点）和103.20（38.2%斐波那契）。阻力位在104.80/90（10月高点至2024年低点的61.8%斐波那契回撤位，21、50、100日均线），105.40水平。德意志银行经济学家表示，10年期美债收益率今年可能收于4.25%，因为美联储可能会降息三次，然后在2025年上半年暂停降息，并在下半年恢复货币宽松政策。预计美联储将于9月开始降息，这与市场定价一致。本周，美联储预计将维持利率不变。经济学家们预计，长期限美债收益率的上升速度将快于短债，这反映出明年的降息步伐将比市场预期的更为缓慢。花旗分析师预计美联储货币政策将发生重大变化，预计终端联邦基金利率将在2025年降至3.25%-3.50%。在最近的报告中，该银行的分析师详细介绍了对联邦公开市场委员会（FOMC）的预期，预计其将在9月开始降息，首步降息25个基点，“美联储官员预计将在周三（7月31日）下午2点保持利率不变，但应发出明确信号，表示将在下次会议上进行首次25个基点的降息。” 星展银行高级外汇策略师Philip Wee指出，在7月的FOMC会议上，美联储应该为降息敞开大门，但避免支持市场对9月降息的押注。在8月2日的美国失业率数据和8月14日的CPI数据公布后，美联储可能会在杰克逊霍尔研讨会上给出时间指引。加元9连跌，美元/加元直冲1.385高点，截至发稿，现报1.38545，涨幅0.14%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元兑美元有望连续第9个交易日下跌，在过去连续13个交易日中，加元兑美元汇率除一个交易日外均下跌。在加拿大央行（BoC）上周再次降息25个基点后，加元交易员立即将注意力转向关注加拿大央行9月份再次降息的可能性，目前定价的几率大致持平。随着经济数据的公布，加元交易者将关注周三公布的加拿大5月份国内生产总值（GDP），随着加拿大经济继续放缓，预计将从4月份的0.3%回落至0.1%。标普全球加拿大制造业采购经理人指数（PMI）6月数据定于周四公布，自2023年5月以来，该指数一直处于50.0以下的收缩区域。此前，市场预测中东局势会威胁到石油供应，导致油价反弹，加元从中获得了一些支撑。但随着紧张情绪得到缓解，以及对于原油需求预期降低，原油价格出现下滑，加元也因此失去了支撑点。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，加元几乎没有变化，而且由于未来几天几乎没有值得注意的国内数据，对于更关注其他地方发展的市场来说，加元可能仍然是一个附带节目，“过去几周，加元市场的多重因素对加元不利，但趋势可能在短期内趋于稳定，这将有助于稳定在近期高点下方。一个鸽派倾向的美联储可能是加元在短期内取得一些进展的最大希望，但如果是这样的话，它不会太大。”“在过去几周美元持续上涨之后——最终在上周五连续八天上涨——在短期内进一步（立即）下跌加元的空间有限。”“但美元更广泛的技术基调仍然坚挺——动量信号对短期、中期和长期 DMI 研究持乐观态度。现在，美元/加元向1.39迈进。支撑位在1.3750/1.3775。” 加元/人民币未能保住5.25关键点，跌落年内低点，截至发稿，现报5.3400，跌幅0.01%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语07-30 02:56

外汇市场：日元下跌，市场关注日本和美国央行决策

外汇市场：日元下跌，市场关注日本和美国央行决策日元市场动态英镑与欧元表现市场对央行决策的预期其他货币与比特币动态日元市场动态在经历了上周的强劲表现后，周一日元下跌，此前曾创下12周以来对美元的最强水平。股市的复苏削弱了日元作为避险货币的需求。上周末，长期持有的空头日元头寸似乎已被清理完毕，交易员们现在关注周三日本和美国的央行决策。美元在亚洲早盘上涨0.29%，至154.24日元，此前曾在周四跌至151.945日元，为5月3日以来的首次。上周，美元兑日元下跌2.36%，创下自4月底以来的最差周表现。周一，日本日经指数上涨超过2%。英镑与欧元表现英镑在接近2周半低点附近徘徊，兑欧元基本保持稳定，市场等待周四英国央行的政策声明。欧元兑日元上涨0.25%，至167.37日元，兑美元则持平于1.0859美元。欧元兑英镑小幅下跌0.07%，至84.32便士，不远于上周五创下的84.48便士的高点，这是自7月10日以来的最高水平。英镑兑美元上涨0.12%，至1.2882美元。市场对央行决策的预期市场普遍预计美国联邦储备委员会本周将维持利率不变，但在9月的下一次会议上会将利率下调25个基点。与此同时，市场猜测日本央行将于周三加息，并大幅减少其每月的债券购买量。在上次会议上，日本央行承诺将在本次会议上概述其量化紧缩（QT）计划。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“如果日本央行暂不加息，则需要宣布比预期更激进的QT计划，以避免‘卖谣言，买事实’的市场反应。” 随着本周亚马逊、苹果、Meta和微软等重量级公司发布财报，股市的下跌可能会重新燃起对日元的需求。其他货币与比特币动态澳元上涨0.31%，至0.6568美元，恢复了周五的低点0.65105美元，这是自5月初以来的最低水平。领先的加密货币比特币上涨2%，至68,793美元，受到共和党总统候选人唐纳德·特朗普的积极评论的支持，他在周六的一次比特币会议上表示，美国必须在该领域占据主导地位，否则中国将会占据上风。来源：今日美股网

今日美股网07-30 00:14

“疯狂32小时”！三大央行会议登场，美股、日元、英镑将迎大波动......

币政策会议，决定未来全球股票、债券和外汇市场的走向。交易员们难以确定日本央行是否会加息，以及美联储和英国央行何时降息、降息幅度是多少。 “本周将更加有趣。”新加坡Maybank Securities交易主管Wong Kok Hoong表示。“也会更累。” 日本央行（BOJ）由于市场认为日本央行可能会进一步收紧政策，日元汇率上周飙升至近三个月高点。自7月11日以来，日元兑美元汇率已升值约 5%。期权交易员押注加息的比例上周从40%飙升至近90%，随后稳定在两者之间。市场对日本央行将采取什么行动仍存在不确定性。 “我仍然站在日元空头阵营，尽管进入本周，存在巨大的双向风险。”盛宝资本市场外汇策略主管Charu Chanana表示。“对于一个天生鸽派的央行来说，期待日本央行在一次会议上加息并调整债券购买似乎有点牵强。” 美联储（FED）投资者将密切关注美联储的政策声明和主席鲍威尔周三的讲话，寻找任何支持9月首次降息的信号。 “即将召开的FOMC会议将为9月降息奠定基础，因为美联储正在为将政策从限制性领域转向更中性立场提供理由。”荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley表示。前纽约联储主席William Dudley观点更为激进，他认为，美联储本周应考虑降息。如果央行长时间维持利率过高，将会出现 “政策失误”。衡量标准普尔500指数未来一周隐含价格波动的指标比两周后的预期波动率高出近一个点，这表明当前的不确定性高于未来的不确定性。英国央行（BOE）市场对英国央行是否会在周四实施自疫情以来的首次降息意见不一。尽管通胀率已从一年前的两位数降至央行2%的目标，但失业率上升、服务业价格增长仍居高不下、经济已从小幅衰退中反弹、4月份最低工资上涨10%、新工党政府计划提高最低工资等，这些都对物价构成上行风险。自7月大选以来，货币政策委员会的三位鹰派人士都提出了反对宽松的理由。两位鸽派人士中只有一位持相反观点。无论结果如何，该决定都可能对债券和英镑产生影响。周一，掉期定价显示本周降息25个基点的可能性约为50%，今年两次降息几乎是肯定的。大多数经济学家认为英国央行将转变立场。美国银行、德意志银行和野村控股认为，英国央行本周将降息。降息将提振英国政府债券，在工党以压倒性优势赢得大选后，货币宽松的前景和政治稳定的希望已经提振了英国政府债券。两年期英国政府债券收益率处于一年多以来的最低水平。对于英镑来说，降息并没有那么有利，因为这会降低其作为套利交易一部分的吸引力。英镑是今年十国集团中表现最好的货币，摩根大通和Amundi等大型银行和投资者预计英镑将进一步上涨至1.35美元，较当前水平上涨近5%。看涨押注达到历史最高水平。原文链接

投资慧眼07-29 21:28

日元将跑赢大盘！荷兰国际集团：日本央行“黑天鹅”响彻天际美元恐失守104大关

展不一致的波动，各国央行和宏观数据在外汇市场中扮演了不同寻常的次要角色。ING指出：“我们将拭目以待月底的资金流动是否能给受创的高收益货币带来一些喘息之机，尽管如果我们对日本央行周三加息15个基点的预测正确的话，套利交易的平仓可能会在本周继续。” “尽管我们承认这是一个非常接近的结果，而且市场仅预期6个基点，但日本央行可能希望推动日元再次走强，并且可能担心工资增长强于预期。我们还预计债券购买计划将减少。美元/日元可能再次成为外汇市场最大的推动者之一。200日移动平均线支撑位151.5可能会在短期内受到考验，跌破该水平可能为升至150.0铺平道路。” 在美国，本周的两大主要事件是周三的FOMC利率公告和周五的7月就业报告。ING指出，鉴于最近的数据流和市场定价，6月份的点图预测看起来不合理地偏鹰，“我们预计美联储将转向更温和的立场，以符合最近的评论并预期9月可能降息。我们必须记住，FOMC有双重使命，即使目前还没有通货紧缩的确凿证据，4.1%的失业率已经高于美联储的年底预测，我们认为政策制定者希望避免对经济造成不必要的压力”。事实上，市场已经相当积极地消化了美国的宽松政策。9月份的降息已被充分考虑，预计年底前将总共降息68个基点。“我们肯定可以看到，在鸽派立场不变之后，市场会加大对各大货币市场的宽松押注，也许年底前会完全消化3次降息，但我们承认，美联储主席鲍威尔可能会谨慎行事，本周发布一个不那么鸽派且利好美元的沟通方案。” “无论如何，考虑到周五就业数据的下行风险以及日本央行可能意外加息，我们对本周美元指数持看跌偏见，跌破104.0也不足为奇。” 欧元：关注增长和通胀数据 ING认为，受上述美国事件的影响，欧元/美元本周可能走强。欧元/美元一个月历史波动率现已回到2024年的低点，因为欧元对疲软的国内调查以及股票和套利交易驱动的外汇头寸调整基本没有反应。然而，如果有什么因素能够撼动欧元/美元走出夏季中期低波动的沉寂，那应该是美联储和/或美国数据。欧元区的一些一级数据也将于本周公布，周二公布的第二季国内生产总值(GDP)报告预计将显示同比增长0.5%，但周三的消费者物价指数(CPI)初值应该会对市场产生更大的影响。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德放弃了前瞻性指引，最近的欧洲央行会议更加强调了数据依赖性。7月份核心CPI预计将从2.9%放缓至2.8%，这不足以导致市场预期欧元OIS曲线中已经存在的2024年宽松幅度超过55个基点。 “顺便说一句，自今年年初以来，核心通胀在7次初值估计中有5次超过了预期。” ING提到：“在欧洲其他地区，我们将继续密切关注挪威克朗和瑞典克朗，这两个货币最近遭遇了大规模抛售，从多项指标来看，抛售似乎有些过度。我们继续预计欧元/挪威克朗和欧元/瑞典克朗将出现下行修正，鉴于利率状况和基本面强劲，挪威克朗可能有更大的反弹空间。” “在瑞典，第二季GDP今早意外下滑，环比下降0.8%，尽管瑞典克朗疲软，但仍可能给瑞典央行带来降息压力。” 英镑：准备迎接英镑贬值经济学家们的共识最近发生了转变，支持英国央行在周四即将召开的政策会议上降息。这是ING长期以来的观点，该机构英国经济学家在这里讨论了为什么服务业CPI的粘性可能不会成为宽松政策的障碍。“这是一个难分胜负的结果，但我们预计6比3的投票结果将支持降息25个基点。” “市场仍比普遍预期更为鹰派，过去一个月市场对8月会议的定价保持在14个基点以内，目前预期为13个基点。我们认为年末利率也存在一些错误定价，目前预期降息52个基点，而我们预期为75个基点。如果英国央行本周确实降息，那么预期可能会转向索尼亚曲线额外2次，总共3次，这可能会对英镑造成重大打击。” “我们已经看到了英镑/美元收缩和欧元/英镑上涨的原因，这些原因都基于利率差异的不一致。我们认为美元的一定程度的疲软可以限制英镑的下行空间，并有利于欧元/英镑本周表现出英镑的疲软。” “我们仍然认为，短期内升至0.850以上是完全合理的。”#VIP会员尊享#

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小萧07-29 17:08

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