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加拿大央行决议、美国JOLTS联袂来袭！荷兰国际集团：避险日元和美元短线强劲

央行再次降息，美国JOLTS报告将成为汇市催化剂。美元：继续经济数据“测验” 美国劳动节过后，市场恢复了防御态势，风险资产承压。ING指出：“我们看到外汇市场回归了教科书式的避险动态，避险资产包括日元、瑞士法郎和美元强劲，高贝塔资产包括澳元、新西兰元和挪威克朗疲软。” 周二，美国ISM制造业指数涨跌互现。由于新订单跌至2023年5月以来的最低水平，总体指数反弹至47.2，反弹幅度略低于预期。与此同时，支付价格高于预期，为54.0。 “我们不会过度解读过去21个月中有20个月处于收缩区间的调查结果，最终众所周知，增长势头要延续到下半年，将取决于服务业。考虑到这一点，ISM服务业指数应该会对市场对美国宏观评估产生更广泛的影响，”ING续称。周三的主要事件是美国JOLTS职位空缺的发布，预计7月份该数字将从8184k放缓至8100k。该数字构成了一个重要指标，失业人数与职位空缺之比，该比率已从2022-23年度的0.5低点上升至6月份的0.8。 7月份，失业人数上升至716万，这意味着除非职位空缺意外回升至842万，否则该比率可能会四舍五入至0.9。在疫情爆发前的两年里，平均水平为0.8-0.9，因此未来几个月该比率升至1.0，即失业人数多于职位空缺，这将是劳动力市场紧张的明显信号。周三，美国日历上的另一个事件是美联储的褐皮书。 ING提到：“我们一直在警告称，在市场完全预期美联储今年降息50个基点的情况下，美元可能会出现局部走强，可能需要对美国经济衰退更加担忧，才能采取鸽派立场。关键在于，对美国经济衰退的押注最终可能会对股票和高贝塔货币造成比美元更大的打击。我们认为，与其他G10货币相比，日元和瑞士法郎处于更强劲的地位。” 欧元：受美国关键数据影响，维持在1.100上方 ING继续指出，目前顺周期货币从美国宏观经济疲软中获益的路径可能更窄。“尽管在这种环境下我们看好日元和瑞士法郎，但欧元仍应受益于防御性风险环境中的流动性条件，并跑赢高贝塔系数货币。” “换句话说，我们对欧元/美元的担忧并不像对澳元/美元或新西兰元/美元那样，担心美国宏观经济环境走软可能会产生净负面影响，因为股市走软，美联储定价已经偏鸽派。” “我们仍然看好欧元/美元在明日美国ISM服务业数据和周五非农就业数据公布之前维持在1.1000以上。如果我们对非农就业数据走软的预测正确，那么到本周末，欧元/美元应该会回升至1.110以上。” 欧元区周三的日历不太令人振奋，欧元区8月和7月的生产者价格指数(PPI)数据将公布一些PMI终值，通常不会对市场产生重大影响。在欧洲央行方面，市场将听取Francois Villeroy的讲话，他通常被认为是鹰派和鸽派之间的中立派。加元：加拿大央行再次降息市场普遍预计，加拿大央行(BoC)将在周三举行第三次连续降息会议。ING表示：“我们认为政策利率将从4.50%下调至4.25%，符合市场共识和市场定价。加拿大央行不会在本次会议上发布新的经济预测，因此市场的所有注意力都将集中在声明和新闻发布会中使用的前瞻性语言上。” 在加拿大央行7月降息时，行长Tiff Macklem对利率前景总体持鸽派态度，强调更加关注增长而非通胀，并暗示未来还会进一步降息。自那以后，加拿大的就业数据疲软(7月份为-3000)，工资增长放缓，而且至关重要的是，所有关键通胀指标包括总体通胀和核心通胀均再次放缓。所有这些指标目前都在2.4%至2.7%之间，因此完全处于加拿大央行1-3%的目标范围内。 “我们预计，Macklem将重申，预计年底前进一步放松政策是‘合理的’，这实际上支持了市场对年底前利率将升至3.75%的预期，即9月之后再降息两次，每次25个基点。我们认为，加拿大央行正处于一个相对可预测的轨道上，将逐步放松政策，到2025年中期达到3.0%的目标，这也与市场预期大致相符。” “我们怀疑加拿大央行今天的决定不会对加元产生重大影响，鉴于市场定价，风险相当平衡，美元/加元继续对美国的发展更为敏感。周五，当美国和加拿大的就业数据公布时，我们可能会看到美元/加元波动性更大。” “目前，我们继续认为美元/加元短期内将在1.35-1.36之间徘徊，风险略微偏向上行，因为外部环境可能不会对加元等高贝塔货币更有利。”#VIP会员尊享#

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小萧09-04 16:20

中行广东省分行：2024年9月4日汇市观潮

周二（9月3日），美元兑日元下跌0.7%，收盘在145.47，盘中最低曾至145.15水平。

Cherry09-04 16:14

【直击亚市】又崩了！市场恐慌爆棚，日股大屠杀、美元反攻抛售还没完？

在英伟达股价暴跌引发美国股市创下8月5日崩盘以来最糟糕的一天后，周三(9月4日)亚洲股市出现下跌，日股领跌。

云涌09-04 12:02

FX168日报:俄罗斯导弹袭击酿41死180伤！金价惊现巨震美股暴跌、英伟达蒸发2800亿美元

美国银行：大宗商品比债券更有价值外汇市场美元周二上涨，美元作为传统避险货币，似乎因股票和风险货币周二的抛售而受益。交易员正准备迎接数据密集的一周，包括周五的美国非农就业报告，这可能会影响美联储的降息路径。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二上涨0.2%，报101.84。美元指数在8月下跌2.2%，创下去年11月以来最差单月表现。美国官方周二公布的经济数据使投资者担心美国经济面临衰退。美国供应管理学会(ISM)报告称，美国8月制造业活动连续第五个月萎缩，订单和生产指标加速下滑。数据显示，美国8月制造业指数上升0.4点，升至47.2，低于47.5的预期。该数据低于50，表明制造业行业活动萎缩。此外，该数据还显示美国8月份的生产指标连续第五个月走低，创2020年5月以来最低水平。新订单指标降至15个月低点。出口订单以今年年初以来最快速度萎缩。 ISM制造业指数加重市场对美国经济衰退的担忧，使美股面临的抛盘压力增大。本周投资者的焦点将集中在美国就业数据上，因为美联储主席鲍威尔上个月表态支持即将开始降息，表达对劳动市场疲软的担忧。路透社调查的经济学家预期，美国8月将新增16.5万个就业，高于7月的11.4 万。除此之外，周三的职位空缺数据和周四的初请失业金人数数据也将成为市场焦点。即将公布的数据也将提供线索，说明美元在8月的下跌是否过度，还是美元将面临更多下跌风险。 StoneX市场分析师Fawad Razaqzada在一份报告中指出，较疲软的就业报告可能会打击美元。欧元/美元周二下跌0.3%，报1.1037。美元/日元下跌0.98%，报145.46。英镑/美元下跌0.24%，报1.3110。此前媒体报导称，日本央行行长植田和男在周二提交给政府小组的一份文件中重申，如果经济和通胀表现符合政策制定者的预期，央行将继续加息。 XTB研究总监Kathleen Brooks表示：“日本央行行长致函日本政府，解释了7月加息的决定。他也表示，‘如果经济和物价表现符合预期，央行将继续加息’。日元因这些言论走强。” 股市周二，美国制造业数据令市场对美国经济衰退的担忧重燃，美股出现九月“开门黑”——三大指数重挫，道指大跌超600点，纳指跌超3%。道琼斯工业平均指数收盘下跌626.15点，跌幅1.51%，收报40936.93点；标普 500指数下跌2.12%，收于5528.93点；纳斯达克综合指数下跌3.26%，收于17136.30点。三大指数均创下自8月5日全球抛售以来的最大单日跌幅。英伟达股价暴跌9.53%，市值蒸发约2800亿美元，创造美股市场个股历史上最大单日市值损失。据美国彭博社报道，消息人士称，美国司法部已向英伟达和其他公司发出传票，寻求该芯片制造商违反反垄断法的证据。反垄断官员担心，英伟达正在加大客户转向其他供应商的难度，并惩罚那些不专门使用其人工智能芯片的买家。另外，投资者在业绩报告不佳以及对人工智能行业未来的质疑声中继续撤资。其它芯片股也纷纷下跌，博通、高通和台积电均下跌超过6%。欧洲股市周二收低，延续9月份开盘低迷的势头。斯托克600指数收盘下跌约1%，收报519.84点。所有主要交易所和大多数板块均下跌。矿业股下跌3.28%，科技股下跌2.23%，而食品和饮料股则罕见地上涨0.09%。富时100指数收报8298.46点，收跌0.78%；德国DAX指数收报18747.11，收跌0.97%；法国 CAC 40 指数收报7575.1，收跌0.93%；意大利富时MIB指数收报33863.43，收跌1.33%；IBEX 35指数收报11279.2，收跌1.02%。商品市场周二，纽约时段早盘，现货黄金大幅下挫，最低跌至2473.20美元/盎司，较日内高点2506.26美元/盎司暴跌33美元。然而，金价随后自低点大幅反弹，并一度触及2494美元/盎司水平，大幅缩减日内跌幅。截至周二收盘，现货黄金报2492.65美元/盎司，日内下跌近0.3%。美国ISM报告发布后，美国10年期国债收益率下降8个基点，至3.84%。受美债收益率下滑影响，金价在触及2473美元/盎司的低点后回升。本周，随着JOLTS职位空缺、ADP就业变化和非农就业人数(NFP)数据的发布，美国经济数据将非常繁忙。德国商业银行在一份报告中表示：“如果美国就业报告明显疲软，有关美国经济衰退和更快降息的猜测将重新浮现，从而进一步支撑金价。” 地缘政治紧张局势也给金价提供支撑。当地时间9月3日，乌克兰国家铁路公司通报称，当天凌晨，俄军对乌克兰铁路设施发动了大规模袭击，苏梅州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州的基础设施和机车车辆遭到袭击。据法新社报道，乌克兰总统泽连斯基称，当地时间9月3日，俄罗斯对乌克兰中部城市波尔塔瓦发动导弹袭击，目前已造成41人死亡，180人受伤。据报道，泽连斯基称，俄军当天用两枚导弹袭击了波尔塔瓦市的一所教育机构和一家医院。泽连斯基表示，目前各方已参与到营救行动中。他已下令对事件进行全面迅速的调查。美国总统拜登就俄罗斯对乌克兰波尔塔瓦的袭击发表声明并以“最强烈的措辞”谴责俄罗斯此次的袭击。高盛表示，黄金“仍是我们对抗地缘政治和金融风险的首选对冲工具，美联储即将降息，新兴市场央行持续购买，将为黄金提供额外支持。我们开启黄金多头交易建议。” 美国银行策略师周二重申他们的观点，即明年金价可能达到3000美元/盎司。白银方面，现货白银周二收盘重挫1.77%，报28.03美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货周二暴跌近4.4%，抹去今年的所有涨幅。在原油需求疲软的同时，供应可能即将增加的前景令油价承压。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌3.21美元，跌幅4.36%，收于70.34美元/桶，抹去今年涨幅，创2023年12月12日以来的最低水平。 11月交割的布伦特原油期货价格价格下跌3.77美元或4.9%，收报73.75美元/桶，为最近月布伦特期货自2023年12月13 以来最低收盘价。今年迄今布油价格下跌 4.3%。油价暴跌正值市场对供需两方面都存在担忧之际。参与讨论的代表透露，石油输出国组织及其盟国(OPEC+)将在几周内将日供应量增加18万桶以逐渐恢复产量。周二美国官方公布的经济数据显示该国制造业活动连续第五个月萎缩，加重了市场对美国经济衰退并导致原油需求疲软的担忧。此外，有报道称利比亚的反对派政府可能达成一项协议，这将有助于在中断数日后恢复石油产量。在此之前，利比亚东部班加西政府在与联合国支持的的黎波里政府就谁应该领导央行发生争端，削减了产量。利比亚央行行长Sadiq al-Kabir对媒体表示，有“强烈”迹象表明，这个北非国家的敌对政府正在接近达成结束争端的协议。周三(9月4日)关注重点（北京时间）： ① 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率 ② 09:45 中国8月财新服务业PMI ③ 15:50 法国8月服务业PMI终值 ④ 15:55 德国8月服务业PMI终值 ⑤ 16:00 欧元区8月服务业PMI终值 ⑥ 16:30 英国8月服务业PMI ⑦ 17:00 欧元区7月PPI月率 ⑧ 20:30 美国7月贸易帐 ⑨ 21:45 加拿大央行公布利率决议 ⑩ 22:00 美国7月JOLTs职位空缺 ⑪ 22:00 美国7月工厂订单月率 ⑫ 22:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开发布会 ⑬ 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 ⑭ 次日04:30 美国至8月30日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier09-04 09:26

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【汇市日报】经济格局或导致美联储改变降息步伐美元走高加元/人民币回落至5.25区域

周二（9月3日），调查显示，美国制造行业正在放缓，价格压力再次上升，从而造成潜在的滞胀宏观经济格局，避险情绪导致股市走低，美元走高。加拿大央行将于明日公布新一轮利率决议，市场普遍认为加拿大央行将继续降息的步伐，这导致加元走弱，美元/加元重回1.35上方区域。加元/人民币因加元走弱而下滑，目前已回落至5.25区域附近。

慧宣鑫语09-04 02:18

决策分析：中国银行业拖累人气！日元、美元被买入，今日市场盯紧TA

季度利润下降，受房地产行业危机影响。汇市方面，日元兑美元汇率上涨约0.5%，至146.24日元，美元兑欧元、英镑和大洋洲货币的汇率也有所上涨，这反映出市场对美联储在本月稍晚选择降息50个基点的信心有所减弱。美元兑欧元汇率上涨约0.2%，至1.1054美元，而澳元和纽元的上涨势头暂时停顿，澳元下跌近0.8%，至0.6740美元，纽元下跌0.7%，至0.6192美元。由于美国假期后，美债现货在亚洲市场恢复交易，十年期美国国债收益率略微上升至3.915%，而两年期收益率徘徊在3.931%。当天稍晚发布的美国ISM制造业调查以及周五发布的就业数据将是决定美联储在9月18日降息25个基点或50个基点的关键因素。 “关键在于周五的数据，”摩根大通资产管理公司新加坡分公司全球市场策略师Raisah Rasid表示，决策者希望看到劳动力市场降温，以为降息铺平道路。 Rasid说：“我们没有看到任何压力或迹象表明需要降息50个基点……问题在于风险资产还能持续多久的上涨？” 经济学家预计ISM调查将有所改善，但仍处于收缩区间，8月预计为47.5。周五，分析师预计非农就业人数（NFP）将增加16万，失业率将降至4.2%。 “如果非农数据符合预期或接近预期，可能会锁定25个基点的降息幅度，因此我们可能会看到美元的进一步升值，”ATFX Global首席市场分析师Nick Twidale在悉尼表示。大宗商品方面，黄金价格在2,495美元附近徘徊，8月曾突破每盎司2,500美元，创历史新高。油价在需求担忧和中东紧张局势的交织影响下难以找到支撑，布伦特原油期货下跌0.5%，至每桶77.13美元。

云涌09-03 16:52

小心汇市波动突然加剧！荷兰国际集团：美国重开市“关键数据”连发美元恐难大跌

才能打击美元。但该机构警告，须谨慎看待汇市波动加剧。美元：本周首次数据测试周二，随着美国市场在劳动节长周末后重新开市，数据发布接踵而至，ING认为货币波动应该会加剧。“周二的重头戏是美国的ISM制造业指数。请记住，自2022年10月以来，该指数每个月都处于收缩区域，即低于50，今年3月除外短暂的反弹。制造业的疲软已经被市场消化了一段时间，我们可能需要看到一个相当疲软的数字才能触发衰退警报并大幅推低美元。” 市场普遍认为8月份该指数将略有改善，从46.8升至47.5。 ING续称：“我们密切关注的一项子指数是ISM支付价格指数，该指数今年春季也经历了一次飙升，但过去几个月一直处于低迷状态。市场普遍预期该指数将从52.9降至52.0，这应该会推动美联储和市场对通货紧缩的坚定呼吁。” 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)未来投机性仓位数据计算，美元已接近中性仓位，截至8月27日，美元兑G10货币，即不包括瑞典克朗和挪威克朗的G9货币总净多头仓位仅占未平仓合约的5%。与7月初的16%和5月初的24%相比，这是一个巨大的缩水。将这一观点与美联储在年底前降息一次50个基点，3次会议中降息100个基点的定价相结合，美元再次大幅下跌的理由需要与即将发布的美国活动数据的相当悲观的预期相匹配。 ING美国经济学家对周五非农就业数据的预测处于共识的低端，但在此之前，可能没有足够的坏消息导致美元大幅下跌。 “周四之前，美元指数在101.50-102.0区间持平是我们的基准，”ING展望道。欧元：德国政治不会损害欧元欧元/美元周初获得一些支撑，鉴于8月底的疲软部分可能是由于月底资金流动，9月初的支撑位可能会更加稳固。顺便说一句，2年期欧元/美元利差为-100个基点，仍比7月底低20-25个基点，并继续为看跌欧元/美元的押注提供技术反驳。 ING解释说：“其中一些看跌押注与德国停滞的经济形势有关，但在德国其他所有政党似乎都决心阻止极右翼德国选择党在图林根州获胜后掌权后，投资者似乎很快就对政治形势感到放心。与此同时，执政联盟似乎越来越弱，我们不能排除未来欧盟政治对欧元造成一些损害。” “尤其是在今年秋季可能出现动荡的欧盟预算季节的情况下。” “目前，像我们这样认为欧元/美元将维持在1.10上方的人，将很高兴在本周晚些时候美国关键数据公布之前获得一些支持。在欧元区，今天的数据日历是空白的，唯一的预定欧洲央行发言人是德国鹰派Joachim Nagel。” 英镑：没有国内司机本周英国的日历非常平静，ING预计英镑将与全球风险情绪动态保持一致。周二，英国央行货币政策委员会委员萨拉·布里登将在一场有关监管合作的活动上发言，因此可能不会谈及货币政策。她一直站在鹰派鸽派的中立一边，并在所有会议上都与货币政策委员会多数派保持一致投票。 “欧元/英镑可能正在等待下一次大动作的催化剂，要么跌破今年的低点0.8380，要么回归0.85区域。过去几个月，我们普遍看到更多论据支持欧元/英镑最终回升，但我们承认，英国央行或英国数据并未提供强有力的理由支持欧元/英镑利差大幅收紧，这意味着短期内该货币对的风险可能相当平衡。”#VIP会员尊享#

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小萧09-03 16:42

【直击亚市】中国原材料堆满了库存！日元反弹、小心美元翻身今日PMI驾到

周二(9月3日)日本股市引领亚洲股市小幅上涨，同时日元在过去一周对美元走弱后有所回升。本交易日市场重点关注美国制造业数据。

云涌09-03 11:51

峰值利率时代终将落幕美联储降息预期是撬动全球经济的第一张多米诺骨牌

ia盈利这样的事件成为关键关注点。外汇市场关注利率在货币市场，Rabobank外汇策略主管Jane Foley告诉CNBC，市场关注将继续集中在通胀、利率预期和经济增长之间的相互作用上。如果欧元兑美元大幅升值，“这一去通胀的影响可能会对市场对ECB降息时机的预期产生一些影响，”她说。 Foley继续说道：“在美国，选举结果将对美联储产生影响。如果特朗普获胜，他可能会通过行政命令迅速提高关税，这将刺激通胀风险，并可能缩短美联储的降息周期。” Rabobank目前预计美联储将在9月至1月之间进行四次降息，然后在2025年剩余时间内保持不变，这将使美元有可能在春季升值。 Foley补充说：“英国央行的举措可能会受到服务业通胀的制约，而这又是工资通胀的结果。这可能会限制英国央行降息的速度至每季度一次。”

佳华16809-03 02:06

美元攀升至两周高点，关注本周关键就业报告

对于一篮子主要货币的价值变化，是全球外汇市场的一个重要参考指标。 2023年相关大事件 1. 2023年8月25日：美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，暗示九月会议将可能降息25个基点，并关注未来的通胀和就业数据。 2. 2023年7月14日：美国七月非农就业报告显示新增就业岗位低于预期，引发市场对经济放缓的担忧。 3. 2023年9月1日：最新通胀数据发布，显示通胀率进一步回落，为美联储在九月会议上的政策决策提供了更多灵活性。来源：今日美股网

今日美股网09-03 00:10

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