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瑞信172亿美元债券“清零”，机构损失惨重，血本无归！欧美银行股继续暴跌，瑞信重挫60%
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月20日表现亦疲软，渣打集团跌超7%，汇丰控股跌超6%。此外，保险巨头保诚亦大跌超8%。　　瑞银收购瑞信后，周一瑞银债务违约的保险成本飙升。瑞银集团1年期CDS跃升16个基点，至114个基点；瑞银五年期信用违约互换进一步扩大至175个基点，为十多年来最高水平。
金融界2023-03-20
汇丰保诚双双重挫7%以上！发生了什么？机构火速点评
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日港股不少金融股下挫。截止发稿，保诚、汇丰控股、渣打集团、友邦保险分别下跌9.17％、7.14％、6.40％、4.75％。　　消息方面，金融板块港股受到瑞信被收购后约160亿瑞郎的AT1债券（CoCo Bonds）将遭全额减记，持货变废纸影响。这是目前整个AT1市场上最大规模的价值减记事件，拖累一些欧美上市的亚洲银行AT1美元债券创下纪录最大跌幅，引发投资者对整个AT1债券市场的恐慌，进而导致本周一金融板块港股和AT1等债券继续回调。　　市场争议瑞信AT1债券完全减记是否合理　　中泰国际研究部主管赵红梅今日对财联社表示，目前市场质疑瑞信的AT1完全减记是否合理，争议点在于，收购瑞银的32亿美元款项是否优先于股东而不是债权人，投资者的索赔等级到底谁会排第一位？银行的AT1及其他信用债如何重新定价？　　投资者还需要重新审视持有的每一支AT1债中的强制触发条款，看债权人的资本缓冲被侵蚀超过一定阈值时，这些债券是否转换为股本或完全减记，这直接引发了唇亡齿寒的恐慌效应。同时，硅谷银行的倒闭所引发的国际银行资产端风险敞口及流动性问题忧虑没有消除，金融机构的资产端潜在浮亏和风险点问题没有得到解决。　　根据公开资料，AT1债券本质上是应急可转债（CoCo Bonds）中的一种，该债券种类诞生于08年金融海啸后，以为了满足2010年出台的巴塞尔协定III（Basel III）中提高对银行的资本要求。　　CoCo债券发行主体为各国银行，属于具备“救助功能”的可转换公司债。其逻辑是以银行的监管资本水平做为转换触发点，意即当银行资本充足率低于最低要求水平（7％）时，或者当主管机关权衡决定发行机构已达到无法继续经营情况时，CoCo债券将被强制性地转换成普通股，令持有人转为银行股东并分摊银行亏损，抑或允许银行透过减损全部或部分债券本金，来降低负债比率、提高资本充足率。　　汇丰控股盘中跌超7％　　赵红梅表示，在加息背景下，汇丰净利息收益会继续增长，环球外汇业务收入增加，公司的业绩是逐步得到恢复的，23年营收前景会改善，但预期信贷损失在宏观经济不确定下仍会承受较大压力，同时资产配置上的压力也存在。此外，汇丰银行以1英镑购SVB英国分行并计划注资20亿英镑以确保SVB英国分行的营运，利弊参半，收购和整合效果需要待观察。　　硅谷银行、瑞信银行等银行的危机事件，让市场波动性加大，恐慌情绪仍在蔓延，避险情绪浓重，目前市场对金融股的质疑和焦虑主要集中在流动性及长尾风险，市场信心脆弱，处于留离状态，还要看后续瑞信作为系统性重要银行，是否能被妥善处理，此外待周四美联储议息结果。
金融界2023-03-20
港股收评：恒指跌2.65％、恒生科技指数跌2.75％银行股下挫渣打集团跌超7%，金蝶国际跌19%
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5.79％。　　香港银行股集体下挫，汇丰控股跌超6％，渣打集团跌超7％。据最新消息，瑞士银行同意，以30亿瑞士法郎股份代价收购瑞士信贷，同意承担瑞信最多50亿瑞郎的损失。瑞信总额170亿美元的高风险债券价值归零。香港金管局和香港证监会表示将与瑞士当局保持密切联系，瑞士信贷在香港的业务包括一家受金管局监管的瑞士信贷香港分行，以及两家受证监会监管的持牌法团，所有公司今天都将照常营业。瑞士信贷银行股份有限公司香港分行总资产约为1000亿港元，占香港银行业总资产少于0.5％，本地银行业对瑞士信贷的风险承担不大。香港银行体系保持稳健，资本及流动性状况充裕。 . 　　消费股集体走弱，海底捞、携程跌超5％。中泰证券首席经济学家李迅雷近日表示，虽然中央经济工作会议提出要把恢复消费和扩大消费放在优先位置，但实际操作过程中可能面临四个障碍：第一，收入分化和财富分化已经是全球普遍现象；第二，中国经济过去主要靠投资拉动，从投资拉动模式向消费主导模式转型难度较大；第三，当前中国居民的杠杆率水平偏高，偿债压力较大；第四，居民的社会保障程度偏低。　　石油股下挫，昆仑能源跌5％。国际油价持续下挫，WTI原油自去年高点已腰斩。Again Capital合伙人John Kilduff认为，油价下跌并非由基本因素主导，而是由市场对投资风险的负面情绪所驱动，美国金融股周五再度出现急跌情况。SKCharting.com策略师Sunil Kumar Dixit估计，纽约期油价格可能要到62美元才有较佳技术支持。　　金蝶国际跌19％，瑞银发研报指，金蝶国际2022年全年经常性收入低于预期，管理层将其归因于第四季内的疫情影响，并维持2021至2023年ARR年复合增长率目标订为超过50％。该行预期，年内公司将发布基于云原生基础设施的Galaxy旗舰版，料将有助于维持公司在中型企业ERP市场的领先地位。瑞银将其目标价从22.8港元下调至22港元，以反映去年业绩表现，并轻微下调2023至2024年盈利增长预测。　　友联租赁跌近68％，友联租赁发布公告，于2023年3月14日（交易时段后），出租人、承租人及Celestial Pivot Limited （Celestial Pivot）就首份融资租赁协议订立终止协议，据此，出租人与承租人同意在当中所载条款及条件的规限下终止首份融资租赁协议。出租人及承租人同意承租人根据终止协议向出租人妥为支付所有未偿还金额后，首份融资租赁协议即告终止。订约方亦同意，于终止后，飞机的所有权及产权（作为租赁资产）应属Celestial Pivot且飞机并不受限于首份融资租赁协议的任何条款及条件。
金融界2023-03-20
欧美银行业危机连环爆！中国国有银行股大受追捧，成投资者“避风港”
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风险。包括 Gary Lam 在内的汇丰控股分析师表示，与全球利率环境的低相关性和有限的主权敞口正在帮助中资银行抵御正在酝酿的风暴。他们在周二的一份报告中写道：“随着全球投资者寻求安全，中国大型国有银行可能成为首选，因为它们作为稳定股息支付者的业绩记录为8%-9%。” Marvin Chen 表示，随着中国延长其宽松的货币政策，有希望进一步降低存款准备金率，这将“允许银行在发达市场的银行业压力之后扩大贷款并缓解流动性状况”。
Linlin2023-03-16
港股收评：恒生指数跌1.72％、恒生科技指数跌1.41％渣打集团跌超5％，百度跌超6%
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　　受瑞士信贷拖累，渣打集团跌超5％，汇丰控股跌超2％。瑞士信贷年报显示，资金流出仍未逆转，已导致其动用流动性缓冲。再加上最大股东沙特国家银行称不会再投资，瑞信集团股价周三创下历史新低，引爆欧美银行危机。　　百度集团股价午后直线下挫，盘中一度跌超10％，最终收跌超6％。今日14时，百度在北京总部召开新闻发布会，宣布正式推出基于百度新一代大语言模型的生成式AI 产品文心一言。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏出席及百度首席技术官王海峰出席，并展示了文心一言在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五个使用场景中的综合能力。百度同时公布了文心一言的邀请测试方案。3月16日起，首批用户即可通过邀请测试码，在文心一言官网体验产品，后续将陆续开放给更多用户。此外，百度智能云即将面向企业客户开放文心一言API接口调用服务。3月16日起正式开放预约，搜索“百度智能云”进入官网，可申请加入文心一言云服务测试。　　柠萌影视一度涨超40％，最终涨5％。柠萌影视发布2023至2024国际片单。本次共发布12部作品，剧集包括《爱情而已》《赤子之心》以及《三十而已》等翻拍版。柠萌影视表示，在接下来的2至3年中，会有不少于10部的柠萌海外作品在市场上出现。　　华夏文化科技复牌一度暴涨超101％，华夏文化科技昨晚披露称，与投资者Kyosei-Bank订立条款书，主要包括债务重组、认购事项及股本重组。其中，公司将向投资者发行5.31亿股新股，每股作价0.1772港元，较停牌前理论收市价折让78.39％；及发行本金额1.61亿港元可换股债券。所得净额共约2.3亿港元，拟用作支付债权人计划的现金代价、建重重组相关开支及营运资金。
金融界2023-03-16
别单看黄金和美元！中国成为瑞士信贷暴雷“避风港” 国有银行资产稳定、溢出风险可控
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潜在风险。包括Gary Lam在内的汇丰控股分析师表示，与全球利率环境的低相关性和有限的主权敞口正在帮助中资银行抵御正在酝酿的风暴。他们在周二的一份报告中写道：“随着全球投资者寻求安全，大型国有银行可能成为首选，因为它们以8-9%的收益率稳定支付股息。” 随着中国延长其宽松的货币政策，有希望进一步降低准备金率，这将“允许银行在发达市场的银行业压力之后扩大贷款，并缓解流动性状况，”彭博资讯的Chen分析说。美国国债收益率在前一交易日大幅下跌后持平，澳大利亚和新西兰的收益率下跌，日本基准10年期国债的收益率也是如此。日元/美元汇率处于一个月以来的最高水平，美元指数下跌。亚洲股市收复盘中早些时候的部分失地，而该地区的一个指标仍下跌1%。日本、澳大利亚和香港的股票基准指数也下跌约1%，金融公司在这三个市场中受创最严重。印度NSE Nifty 50指数在周四从12月的峰值，下跌10%后走向技术修正。标准普尔500指数周三下跌0.7%后，合约上涨约0.4%。科技股成为亮点，因为交易员开始预测利率攀升幅度低于此前预期。由于Netflix Inc.、Meta Platforms Inc.、Microsoft Corp.和Amazon Inc.上涨，纳斯达克100指数期货周四上涨，该基准指数周三连续第三天上涨。 (来源:彭博社) 银行股的抛售拖累美国银行系统最广泛的指标之一，即KBW银行指数，其周三下跌超过3%。第一共和银行(First Republic Bank)的股价在被两家信贷公司评级为垃圾级后下跌逾1/5，将过去一周的跌幅拖至70%以上。交易员对美联储是否会在下周开会时加息的看法几乎平分秋色，现在的市场定价表明，美联储将很快转向，并将在年底前降息多达1%。 Vantage Point Asset Management首席投资官Nicholas Ferres表示：“这一事件与2008年不同，这不是一场信贷危机，而是一场资产危机。” “现在已经发现的挑战是风险投资、私募股权和商业房地产资产按市值计价的幻想。”
圈内人2023-03-16
港股午评：恒生指数跌1.51％，香港银行股低迷，电视广播跌近20％
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团跌4.79％，中银香港跌3.28％，汇丰控股跌2.54％。　　个股聚焦　　创业集团控股涨超9％，1.368亿股认购股份已配发予元亨集团；　　都市丽人大涨逾17％，预计3月新开过百家线下门店；　　电视广播暴跌近20％，股价跌破8港元，自高点累跌约60％；　　中国平安跌3.64％，中国平安2022年报显示，公司主营收入11105.68亿元，同比下降5.92％；归母净利润837.74亿元，同比下降17.56％；扣非净利润841.63亿元，同比下降17.27％；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入2403.66亿元，同比下降12.85％；单季度归母净利润73.11亿元，同比下降63.41％；单季度扣非净利润75.03亿元，同比下降62.49％；负债率89.45％，投资收益397.1亿元。
金融界2023-03-16
港股金融板块走低友邦保险跌近5%
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友邦保险（01299.HK）跌近5％，汇丰控股（00005.HK）跌3％，保诚（02378.HK）跌3％，中国平安（02318.HK）跌4％。消息面上，紧随着美国硅谷银行（SVB）爆雷，瑞士信贷（Credit Suisse）股价也出现跳水。瑞信欧股周三收跌约24％，截至周三美股收盘，该股也暴跌近14％。欧美金融板块随之走低。
金融界2023-03-16
港股开盘：恒生指数跌1.75％，渣打集团跌近7％，汇丰控股跌超3％
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　　渣打集团跌近7％，友邦保险跌5％，汇丰控股跌超3％。　　北大资源涨超7％，公司拟折让约10.71％发行11.61亿股，净筹约1.16亿港元；　　海外市场　　美股方面，三大股指震荡收跌，道指跌 0.87％，纳指涨 0.05％，标普跌 0.7％。受瑞信和欧洲银行板块拖累，美国大型银行股集体下行。大型科技股多数收涨。苹果涨 0.26％，微软涨 1.78％，谷歌涨 2.44％，亚马逊涨 1.39％，特斯拉跌 1.53％，Meta涨 1.92％。中概股多数收跌，KWEB跌2.59％。阿里跌 2.79％，拼多多跌 1.64％，京东跌 2.72％，网易跌 1.73％，百度跌 2.63％，哔哩哔哩跌 1.91％。理想跌 2.91％，蔚来跌 2.02％，小鹏涨 2.27％。　　全球资产方面，美元涨超1％创两周最大涨幅。现货黄金一度涨近2％，逼近1940美元整数位至六周新高，尾盘回落至1920美元附近。美油盘中跌近8％失守70美元、布油跌7.5％，均创2021年12月以来最低。
金融界2023-03-16
偷袭美国！加拿大“趁火打劫”抢硅谷银行储户 RBC等银行提供“特别存款转移计划”
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行的国内子公司，到周一，总部位于伦敦的汇丰控股有限公司已完成以1英镑收购该子公司的交易，紧迫的周转时间几乎没有时间进行广泛的尽职调查。加拿大的进程进展缓慢，周日，金融机构监管办公室(OSFI)临时控制硅谷银行在加拿大的业务，以保护债权人。 OSFI还表示，它打算在正式启动出售硅谷银行加拿大资产的过程中取得永久控制权，但截至周二，该过程尚未开始。可能没有明确的买家，加拿大监管机构可能会等待美国的交易完成后再进行。
颜辞2023-03-15

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