的年收入和净利润能力的经营性、机械性、气候性或其它不可预见的问题;以及平潭海洋提交给美国证券和交易委员会的申报文件中列明的各种风险因素,请参阅www.sec.gov,其中包括我们最新的20-F年度报告。读者应谨慎,请勿不适当地依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅适用于截至声明日期的情况。除法律规定外,我们没有义务出于任何原因更新或修正任何前瞻性陈述。 平潭海洋企业有限公司及其子公司 营业和综合收益合并报表(未审计) (单位:美元) 上半年 (截至6月30日) 2022 2021 营业收入 $ 72,224,097 $ 65,172,293 营业成本 58,686,575 66,365,166 毛利润 13,537,522 (1,192,873) 营业费用:: 销售费用 3,234,769 3,136,795 行政管理费用 4,598,158 3,732,007 行政管理费用-折旧 404,270 144,854 补助收入 (812,432) (3,603,797) 减值损失 - 975,366 固定资产处置损益 281,794 营业费用总计 7,706,559 4,385,225 营业利润 5,830,963 (5,578,098) 其他收益: 利息收入 919,517 49,453 利息支出 (8,244,912) (7,664,914) 汇兑损益 (7,120,926) 549,661 成本法投资收益-股息 622,964 605,178 权益法投资收益 (561,397) (456,180) 其他收益 1,623 (76,856) 其他总费用,净额 (14,383,131) (6,993,658) 所得税前利润 (8,552,168) (12,571,756) 所得税 - - 净利润 $ (8,552,168) $ (12,571,756) 减:归属于少数股东净利润 (525,297) (831,491) 优先股派息前归属于公司普通股股东的净利润 (8,026,871) (11,740,265) 减:优先股股息 - (300,000) 归属于公司普通股股东的净利润 $ (8,026,871) $ (12,040,265) 综合收益: 净利润 (8,552,168) (12,571,756) 其他综合收益 未实现的外币折算损益 (1,699,296) (1,028,656) 综合收益总额 (10,251,464) (13,600,412) 减:归属于少数股东的综合收益 (705,869) (896,307) 归属于公司普通股股东的综合收益 $ (9,545,595) $ (12,704,105) 归属于公司普通股股东的每股净收益 基本和稀释后每股收益 $ (0.09) $ (0.14) 发行在外的普通股加权平均数: 基本和稀释后普通股加权平均数 85,940,965 83,854,623 平潭海洋企业有限公司及其子公司 合并资产负债表 (单位:美元) 截至2022年6月30日 截至2021年12月31日 (未审计) 资产 流动资产: 现金及现金等价物 $ 4,053,646 $ 5,789,508 限定用途的现金 27,426,764 14,831,138 应收账款,扣除坏账准备 24,462,490 26,861,827 应收关联方账款 4,581,470 5,660,857 存货,扣除存货跌价准备 72,336,726 54,969,973 预付费用 12,492,260 18,559,252 其他应收账款 70,208,183 113,765,721 流动资产合计 215,561,539 240,438,276 其它资产: 成本法投资 3,129,004 3,293,756 权益法投资 27,648,118 29,674,764 长期资产预付款 22,350,031 30,114,340 使用权资产 272,680 465,016 物业、厂房和设备净值 287,068,164 272,249,346 其它资产合计 340,467,997 335,797,222 资产总计 $ 556,029,536 $ 576,235,498 负债和股东权益 流动负债: 应付账款 $ 66,606,204 $ 54,153,711 应付账款-关联方 3,185,728 4,960,300 短期借款 74,053,104 72,305,786 一年内到期的长期借款 99,966,579 76,856,590 应计负债和其他应付款 35,084,396 27,531,333 一年内到期的租赁负债 240,382 400,557 应付关联方款 9,466,039 7,175,988 流动负债合计 288,602,432 243,384,265 其他负债 租赁负债 - 32,161 长期借款-非流动负债 185,588,689 240,729,193 负债合计 474,191,121 484,145,619 承诺及或有事项 股东权益: 归属于公司所有者权益: 普通股(面值0.001美元,授权发行125,000,000 股; 截至2022年6月30日和2021年12月 31日已发行在外85,940,965股) 85,941 85,941 额外的实收资本 89,279,792 89,279,792 留存收益 (29,869,729) (21,842,858) 法定储备 15,878,174 15,878,174 累计其他综合损失 (8,438,606) (6,919,882) 归属于公司所有者权益总额 66,935,572 76,481,167 少数股东权益 14,902,843 15,608,712 股东权益合计 81,838,415 92,089,879 负债和股东权益总计 $ 556,029,536 $ 576,235,498 注: 限制性现金包括中国进出口银行持有的获得贷款的公司的现金存款,其中660万美元属于Hong Long的银行贷款,2,090万美元属于公 司的关联方Global Deep Ocean。 平潭海洋企业有限公司及其子公司 合并现金流量表(未审计) (单位:美元) 6月30日 2022 2021 经营活动现金流量: 净亏损 $ (8,552,168) $ (12,571,756) 将净利润调节为经营活动产生的现金流量净额: 折旧 5,589,402 7,192,857 可疑账户准备的增加 127,864 510,358 存货跌价准备的减少 (15,278,601) (5,682,073) 权益法投资损益 561,397 143,015 渔船减值损失 - 975,366 固定资产处置损益 281,794 经营性资产和负债的变动: 应收账款 953,577 3,005,729 存货 (5,544,819) (3,149,808) 预付费用 5,323,181 (499,082) 预付费用---关联方 - 2,024,445 关联方欠款 824,223 - 其他应收账款 39,209,497 1,038,544 应付账款 16,617,459 21,802,289 应付账款-关联方 (1,580,118) (3,361,279) 应计负债和其他应付款 8,314,170 6,794,010 应付关联方账款 (651,161) 127,597 经营活动产生的现金流量净额 46,195,697 18,350,212 投资活动现金流量: 购买物业、厂房和设备的现金 (35,242,624) (22,687,255) 建造渔船的政府补助资金 5,703,864 - 长期资产预付款 - (46,191,388) 投资活动使用的现金流量净额 (29,538,760) (68,878,643) 融资活动现金流量: 取得短期借款收到的现金 56,450,990 44,809,790 偿还短期借款支付的现金 (50,898,434) (42,028,493) 取得长期借款收到的现金 32,930,533 68,956,984 关联方预付款 2,290,051 偿还长期借款支付的现金 (49,643,119) (23,063,682) 发行普通股股票所得 - 4,351,243 发行优先股股票所得 - 3,698,273 关联方收入 1,450,000 回购优先股 - (1,450,000) 融资活动产生的现金流量净额 (8,869,979) 56,724,115 汇率变动对现金、现金等价物和限定用途现金的影响 3,072,806 (1,553,231) 现金、现金等价物及限定用途现金的净增加额 10,859,764 4,642,453 期初现金、现金等价物及限定用途现金的余额 20,620,646 10,604,599 期末现金、现金等价物及限定用途现金的余额 $ 31,480,410 $ 15,247,052 现金流量信息补充资料: 现金用于支付: 利息 $ 9,354,994 $ 8,640,280 所得税 $ - $ - 合并资产负债表金额核对: 现金及现金等价物 4,053,646 2,197,774 限定用途的现金 27,426,764 13,049,278 现金、现金等价物和限定用途的现金合计 $ 31,480,410 $ 15,247,052 不涉及现金的投资及筹资活动: 减少(增加)长期资产预付款购置的物业和设备 $ 6,477,983 $ (46,191,388) lg...