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官场现形记！鲍威尔5年战略腐败黄金、美元“毫无反应”是最佳铁证

性是其抗击通胀能力的核心，但要求它远离气候变化等超出其国会授权范围的问题。“在高通胀时恢复价格稳定，可能需要采取短期内不受欢迎的措施，因为我们提高利率以减缓经济。” 他没有直接评论对FOMC货币政策进行评论，也没有谈到市场期待的美国经济形势。他在讲话中提到，物价稳定性是一个健康经济体的基石。没错，鲍威尔仍然是坚持着鹰派立场不变，但很显然，“狼来了”的故事说得太多次，市场选择更多倾向数据的表现。这意味着，本周晚些时候发布的美国CPI通胀报告，会是黄金与美元关注的焦点。鲍威尔担任美联储主席已经五年了，他高度重视与美国两大政党的民选官员建立牢固的关系，但遭到一些共和党人的批评，他们认为这让美联储偏离了其核心职责进入气候变化和种族经济学等领域。鲍威尔认为，在没有直接的政治控制下，美联储的决策可以不考虑短期政治因素，从而采取必要的措施。 “我们应该坚持我们的编织，而不是四处游荡去追求与我们的法定目标，以及权力没有紧密联系的社会福利，”鲍威尔说。“在没有明确法定授权的情况下制定新目标，无论多么有价值，都会破坏我们独立的理由。” 而谈到通胀时，鲍威尔表示，美联储保持其认为合适的管理能力至关重要，提高利率以控制通胀，即使这意味着增长放缓和失业率上升。鲍威尔表示，他认为这原则在美国得到很好的理解和广泛接受，体现在一项联邦法律中，该法律要求美联储维持最大就业和稳定价格。他相信在美国历史背景下，货币政策独立性的好处已得到市场充分理解和广泛接受。对监管机构的独立性授予应该是“极其罕见、明确、严格限制，并仅限于那些明确需要保护免受短期政治考虑的问题”。但回顾2022年，你会发现坚持加息的道路上，实际上受到许多阻拦。参议院银行委员会主席Sherrod Brown和众议院金融服务委员会民主党重要议员Maxine Waters分别致信鲍威尔，警告他防止过度加息，让其绝不能忽视确保有充分就业的责任。参议员Elizabeth Warren也发出警告表示，飞机着陆和坠毁之间有很大的区别，鲍威尔冒着将美国经济推下悬崖的风险。针对气候变化，尽管鲍威尔表示，美联储的监管权力使其在确保金融机构适当管理气候变化风险，并发挥着狭窄的作用，但他强调：“我们现在不是，未来也不会是气候政策制定者。如果没有明确的国会立法，我们使用我们的货币政策或监管工具来促进绿色经济或实现其他基于气候的目标是不合适的。” 他在斯德哥尔摩的论坛上说：“直接应对气候变化的政策决定应由民选的政府部门做出，从而反映公众通过选举表达的意愿。” 但很显然，美联储内部就气候风险的适当立场，其实也存在分歧。近期就“气候相关金融风险敞口的安全和稳健管理的高级框架”征求公众意见时，美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，他不支持就此问题发布指导意见，因为虽然“气候变化是真实的，我不同意它对金融稳定构成严重风险的前提”。美元与黄金尽管债券收益率下降，以及股市上涨带来下行压力，但美元周三(11日)守住阵地，交易员等待本周的美国CPI通胀数据，看它是否会证实通胀正在回落。澳元兑美元小幅上涨约0.3%至0.6912美元，新西兰元也上涨0.2%至0.6380美元。美元在其他地方持稳，在周四公布的美国通胀数据公布前，兑欧元汇率徘徊在七个月低点1.0737美元上方。自9月触及20年高点以来，美元指数已下跌约11%，原因是投资者开始预期通胀将放缓，而随着进一步加息的需求减弱，美元将随之贬值。美元指数周三报在103.31，微跌0.02%。在过去一个月左右的时间里，美元指数一直难以取得进展，在美联储继续承诺加息和全球经济前景黯淡的情况下，交易员对抛售美元持谨慎态度。ING首席经济学家Rob Carnell表示：“非常明显地，要论证美元走强的故事变得越来越困难。” “但仍然很难证明欧元真的强劲，”他说，由于欧元兑美元奠定广泛的基调，这阻碍了美元的更大跌幅。美元汇率稳定在132.23日元和每英镑1.2161美元。一直吸引投资者转向美元的美国政府债券收益率隔夜下跌，乐观情绪也提振股市。澳大利亚联邦银行策略师Joe Capurso表示：“核心CPI再次意外下行将巩固减速趋势。美元将进一步走软，因为另一个软核心CPI将鼓励市场继续将美联储2月2日会议的定价，从增加50个基点转变为增加25个基点。” 黄金周三报在1874美元，复制隔夜的行情，仍守在八个月高点附近，反映投资人持续评估美国经济是否将能软着陆的前景。 Zaner Metals资深金属策略师Peter Grant提到说，无论黄金小涨还是小跌，都展现出强大的韧性。“近来公布的数据显示通胀正在放缓，虽然经济成长也放缓，但软着陆的可能性正在升高。” 自2022年11月以来，偏弱的美元和美债收益率助长金价涨势。黄金还有一些助攻因素，包括中国12月增加黄金储备、美国及其他国家通胀降温等。中国人民银行12月增持30吨黄金，继11月增持32吨之后再次增加。美国银行(BofA)预计未来几个月，由于美国利率和外汇市场的发展，黄金价格将超过2000美元/盎司。

小萧 1评论2023-01-11

会员

鲍威尔没能成为美元“救星”！美国通胀数据恐再重创“伤痕累累”的美元？

围以解决其他重要的社会问题。美联储对与气候挂钩的金融风险负有责任，但对这种金融风险的责任很小。鲍威尔表示：“我们现在和将来都不是气候政策制定者，我们也不会使用我们的工具来实现其他基于气候的目标。没有国会法律的授权，我们不适合使用货币或监管工具来促进绿色经济的发展。” 鲍威尔没有对美国的经济前景和货币政策做出评论。布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)全球货币策略主管Win Thin表示，在美联储给出更鹰派的陈述之前，美元可能继续承压。近期美元持续走低，原因在于市场参与者质疑，随着去年激进加息的影响开始浮现，美联储是否会让终端利率升到5%以上。投资者眼下预期，在6月之前，终端利率将达到略低于5%的峰值，然后从今年稍晚开始回落。在交易员为美国消费者物价指数(CPI)做准备的同时，美元跌势暂歇。 Monex Europe外汇分析主管 Simon Harvey说：“市场意识到我们已经在CPI公布前削减对美元的曝险部位，且美国通胀持续的风险依旧很大，美联储认为情况属实，因此不得不在更长一段时间内维持高利率水平。” 加拿大帝国商业银行驻香港亚洲宏观策略主管Patrick Bennett表示：“随着美元指数创出新低，投资者受到卖出美元兑青睐货币的诱惑。这很可能会发生，但历史经验表明，没有一段时间的盘整或回撤，市场行情很少会发生。” 技术观察人士也在关注美元指数可能出现的“死亡交叉”，即50日移动均线下穿200日均线。传统上，这被视为看跌信号。投资者不相信美联储当地时间2022年12月14日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间。美联储此前在去年6月、7月、9月和11月连续四次加息75个基点。尽管加息50个基点决定表明了加息速度的放缓，但美联储仍然“穿着鹰派的西装”，暗示利率可能会上升到5%以上，而在12月的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔试图推翻政策转向预期。即使在那次会议结束后，鲍威尔和他的大多数同事仍然坚定地坚持自己的立场。最近的一些言论来自明尼阿波利斯联储主席卡什卡利，他认为利率将达到5.4%的峰值，而亚特兰大联储主席博斯蒂克则倾向于在第二季度初将利率提高到5%以上，然后保持“很长一段时间”。 (图片来源：XM.com) 然而，市场参与者仍然不相信美联储的加息速度会超过他们的预期。市场参与者目前预计美联储将在即将召开的会议上进一步放缓，并加息25个基点，而他们预计利率将在6月达到4.95%的峰值。更重要的是，市场参与者坚持押注年底前降息50个基点左右。知名XM.com撰文称，或许市场参与者认为，通胀将继续快速降温，并且/或者已经实现的加息举措将对美国经济造成更大压力。显而易见的是，当数据证实他们的观点时，他们就会大举抛售美元，但当经济数据释放出令人意外的上行信号时，他们就不会以同样的兴奋情绪买入美元。最近的一个例子是，上周三，在“小非农”美国ADP就业数据好于预期、初请失业金人数降幅超过预期后，投资者买入美元，但在上周五官方就业报告指出薪资增长放缓后，美元被抛售得更为激烈。 (图片来源：XM.com) 就在非农就业报告出炉后，美国供应管理协会(ISM)12月非制造业PMI自2020年5月以来首次下滑至收缩区间，这进一步加剧了美元的抛售。聚焦美国CPI数据周四，投资者将迎来美国CPI报告，预计数据将显示美国通胀进一步降温，这对于美元来说不是好消息。经济学家预计美国12月整体和核心CPI年率升幅将分别从7.1%和6.0%继续下降至6.5%和5.7%。 XM.com指出，与潜在通胀持续上升的欧元区不同，在美国，潜在物价压力随着整体通胀的降温而减弱，这支持了投资者的观点，即美联储可能在今年晚些时候进行货币政策转向。这可能会使美元继续承受抛售压力，并可能在一段时间内提振股市。 (图片来源：XM.com) 尽管如此，美国去年12月份制造业的进一步收缩和服务业(目前占美国GDP的77.6%)的恶化可能会加剧人们对美国经济表现的担忧，因此，除了美元走弱外，股市也可能在不久的某个时候恢复下跌。换句话说，股市和美元之间的反向相关性可能会在某个时点被打破。欧元/美元可能继续上涨注意1.0800区域 XM.com表示，从技术面来看，上周五非农就业报告出炉后，欧元/美元从1.0470强劲反弹，并强势进入本周，周一收于关键阻力位1.0715上方。欧元/美元目前的交易价格远高于始于2022年2月10日高点的前下行趋势线，也高于始于2022年9月28日低点的新上行趋势线，而就在本周，50日指数移动均线(EMA)上穿200日EMA。所有这些技术指标都显示近期欧元/美元前景乐观。 XM.com指出，美国通胀放缓，尤其是核心通胀放缓，将与欧元区核心通胀的上升形成对比，并可能证实欧洲央行今后可能继续比美联储更积极地收紧货币政策的猜测。这可能推动欧元/美元突破重要阻力位1.0800。这样的突破可能会鼓励更多的多头加入行动，并可能帮助该货币对升至1.1175区域，即2022年3月31日的高点。 (图片来源：XM.com) 的确，美元仍可能吸引一些避险资金流入，但随着美国国债收益率的下降，美元可能已经失去了终极避险资产的头衔。因此，欧元/美元的任何下跌都可能只是下一轮上涨前的回调。欧元空头要想再次完全控制该货币对，可能需要跌破平价，因为这样的走势将证实欧元/美元跌破始于2022年9月28日低点的上升趋势线。

tqttier2023-01-11

会员

人口“定时炸弹”等10大“超级威胁”逼近！“末日博士”：“滞胀性萧条”来袭黄金将狂飙至3000美元

尼将债务危机、去全球化、人口定时炸弹、气候灾难、人工智能和其他因素列为危及全人类的“超级威胁”，并可能导致“反乌托邦”。这本书的一个关键主题是，解决一个问题可能会使另一个问题变得更糟。例如，鲁比尼写道，要解决气候变化问题，就需要对绿色能源进行大规模投资，但这种投资需要降低人们的生活水平。他说:“经济周期和金融周期，繁荣泡沫的破裂和崩溃，正变得越来越严重和频繁，原因有很多，包括经济和金融体系的有毒杠杆。”“这是一个与我成长过程中所处的世界非常不同的世界，我在成长过程中甚至没有听说过这些巨大的威胁。现在，他们每一个都对我们的繁荣、和平和进步构成实质性威胁。”

忆芳2023-01-11

世行大砍今年全球经济增长预期，警告三年内第二次衰退或至

困和基础设施方面本已毁灭性的倒退，以及气候变化带来的日益增长的需求。” 　　世行表示，占世界极端贫困人口的60％左右的撒哈拉以南非洲2023-24年的人均收入增长预计平均仅为1.2％，这一增长率可能导致贫困率上升。在脆弱和受冲突影响的国家，人均收入预计到2024年将下降。　　马尔帕斯表示，预计2022年至2024年间，新兴市场和发展中经济体的投资增长率将达到每年3.5％，是过去二十年平均增长率的一半。他补充说，急需的资金正在转移到更富裕的国家。　　“新兴市场和发展中经济体的总债务处于50年来的最高水平，而俄乌冲突又增加了新成本。在人们仍在健康、教育和营养方面遭受与新冠相关的挫折之际，根本没有财政支持的余地。”

金融界2023-01-11

鲍威尔：美联储不会成为气候问题的决策机关

促进绿色经济厘定界限，称美联储不会成为气候管理机构。　　鲍威尔周二在斯德哥尔摩一个论坛上简短地就央行独立性发表评论称，“美联储在与气候相关的金融风险方面确实有狭义但重要的责任，不过若没有国会明确的立法，我们不宜使用货币政策或监管工具来促进绿色经济或实现其他基于气候的目标。” 　　鲍威尔表示，“我们不是，也不会是‘气候决策者’。” 　　他在事先准备好的发言稿中没有直接对经济或货币政策前景置评。

金融界2023-01-11

中国驻澳大使话音刚落！中企恢复澳大利亚煤炭进口首批煤炭将于2月抵达

常积极的一年”。他表示，中澳应深化在气候变化和关键矿产方面的合作，并指出电动汽车和具有重要战略意义的金属锂是潜在合作领域。

市场焦点2023-01-10

去年全球自然灾害造成保险损失约1200亿美元

00亿美元。　　慕尼黑再保险公司首席气候科学家恩斯特·劳赫（Ernst Rauch）在接受采访时说：“不可否认，气候变化正在推动自然灾害造成的损失。每年超过1000亿美元的保险损失已成为新常态。” 　　这与不到20年前的情况大相径庭。根据慕尼黑再保险公司的记录，在2005年卡特里娜飓风袭击新奥尔良之前，经通胀调整后的保险损失每年从未超过500亿美元。这十年来，保险公司的亏损水平大幅上升，同时也在努力应对通胀急剧上升和市场波动加剧的问题。　　慕尼黑再保险的报告还显示，未投保的损失明显高于保险承保的损失，后者往往集中在发达国家。与此同时，非洲和亚洲往往首当其冲地受到气候变化的影响。

金融界2023-01-10

悲观至极！世界银行和IMF同步预警：全球经济将“危险地接近”衰退

困和基础设施方面已经毁灭性的逆转，以及气候变化带来的日益增长的需求。” 国际货币基金组织(IMF) 负责人克里斯蒂娜·格奥尔基耶娃 (Kristina Georgieva) 一周前做出了同样悲观的预测。格奥尔基耶娃表示，今年全球三分之一的地区将陷入衰退。格奥尔基耶娃说：“对于世界经济的大部分地区来说，今年将是艰难的一年，比我们留下的那一年还要艰难。为什么？因为三大经济体——美国、欧盟和中国——都在同步放缓。” 世界银行预计，欧盟经济在2022年增长3.3%后，明年将根本不会增长。它预计中国将增长4.3%，比之前的预测低近一个百分点。该银行预计发展中国家的情况会更好，今年增长3.4%，与2022年持平，但仍仅为2021年的一半左右。它预测巴西的增长将从去年的3%放缓至2023年的0.8%。在巴基斯坦，它预计今年经济仅增长2%，是去年增速的三分之一。其他经济学家也发表了悲观的前景，尽管他们中的大多数并不那么可怕。摩根大通的经济学家预测今年发达经济体和整个世界的增长将放缓，但他们预计不会出现全球衰退。上个月，该银行预测通货膨胀放缓将增强消费者的消费能力并推动美国和其他地方的增长。摩根大通的报告称：“全球扩张将在2023年变得曲折但不会中断。”

Linlin2023-01-10

鲍威尔罕见强硬表态！美联储有必要摆脱政治影响美元急跌、黄金上扬

了一些议员要求美联储利用其监管权力解决气候变化问题的呼吁。鲍威尔指出，美联储应该“坚持我们的工作，而不是去追求与我们的法定目标和权威没有紧密联系的社会福利。” 虽然美联储已经要求大银行检查他们在飓风和洪水等与气候有关的重大事件发生时的财务准备情况，但鲍威尔表示，他们也只能做到这里。他说:“有关直接应对气候变化的政策决定应该由民选政府部门做出，从而反映通过选举表达的公众意愿。”“但如果没有明确的国会立法，我们就不适合使用货币政策或监管工具来促进绿色经济或实现其他基于气候的目标。我们现在不是，将来也不会是‘气候政策制定者’。” 不过，美联储今年将推出一个试点项目，要求美国六大银行参与一项“情景分析”，旨在测试机构在重大气候事件发生时的稳定性。此次测试将与所谓的压力测试分开进行。美联储通过压力测试来测试银行在假设的经济衰退下的表现。参与的机构包括美国银行、花旗集团、高盛、摩根大通、摩根士丹利和富国银行。鲍威尔讲话期间，美元指数DXY短线下挫逾20点，现报103.17。随着美元下跌，主要非美货币纷纷反弹：非美货币走高，美元兑日元短线走低40点，现报131.92；欧元兑美元短线走高20点，报1.0738；英镑兑美元短线走高16点，现报1.2162；澳元兑美元走高22点，现报0.6892。现货黄金短线走高近5美元，现报1875.62美元/盎司。 WTI原油日内涨幅扩大至1.00%，现报75.63美元/桶；布伦特原油日内涨幅扩大至1.00%，现报80.54美元/桶。

夏洛特2023-01-10

鲍威尔“2023年首秀”毫无“营养” 仍引发美指下挫，黄金微涨美联储真的要转向？

围以解决其他重要的社会问题。美联储对与气候相关的金融风险的责任很小。市场反应鲍威尔发表讲话后，美元指数DXY短线下挫逾20点，现报103.17。现货黄金短线走高近5美元，现报1875.62美元/盎司。美联储或放缓加息交易商押注近期经济数据将促使美联储放慢加息步伐。 Moneyfarm首席投资官理Richard Flax表示：“美联储将认为上周的数据总体上是积极的，而这是对加息开始产生预期效果的肯定，即使劳动力市场仍然强劲。” 根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据，上周美元空头头寸增至30,457份合约，为2021年8月以来最多。掉期合约显示，投资者现在预计美国政策利率将从5.06%的峰值降至5%以下，此前上周五的数据显示美国工资增长上月降温。就业数据“可以说是本月最重要的”数据点。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright说：“工资上涨也有一线希望”，因为薪资环比只增了0.3%。工资通胀是美联储的一个关键数据点，与其他数据点相比，工资是一个粘性通胀指标，因此影响更大。” 上周五的非农报告显示，美国经济上个月增加了22.3万个就业岗位，略高于道琼斯调查经济学家预期的20万个就业岗位。不过，工资增长低于预期，当月增长0.3%，经济学家预期为0.4%。随后公布的另一项数据显示，美国服务业指标在2022年底意外萎缩，商业活动和订单指标大幅下降，如果这种情况持续下去，可能加剧人们对需求前景的担忧。数据显示，美国供应管理协会(ISM)上个月的服务业指数从11月的56.5降至49.6，为2020年5月以来的最低水平。这一数字低于彭博社调查经济学家的所有预测。读数低于50表明经济在收缩。这些数据提高了一些预期，即美联储在抑制通胀方面可能不会那么积极。

Dan19772023-01-10

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