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决策分析：别冒险追高！科技巨头驾到，美国大选胶着黄金直逼历史高位

央行推动利率正常化的难度。反对党人民民主党党首周二表示，央行不应在当前的实际工资增长停滞情况下大幅调整其超宽松的货币政策。日本央行将于周四决定政策，预计不会有变化。 10年期美国国债收益率周二回落至4.2661%，此前在周一晚间触及7月11日以来的最高水平4.3%。 “我们预计特朗普获胜的预期和美国经济表现优异的说法将继续主导金融市场，从而支撑美债利率和美元，”澳大利亚联邦银行的外汇策略师Carol Kong表示。美国大选进入最后阶段，民调结果依旧胶着，尽管部分博彩平台和金融市场倾向于共和党候选人特朗普胜出，领先于民主党候选人卡马拉·哈里斯。大宗商品方面，由于中东局势未进一步恶化，周一原油价格暴跌。布伦特原油期货下跌0.18%，报每桶71.29美元，美国WTI原油下跌0.19%，报每桶67.25美元，两者在周一均下跌6%，创下自10月1日以来的最低水平。黄金上涨0.5%，至2755美元附近，逼近上周的历史高点2758.37美元。

云涌10-29 17:00

金色观察 | 比特币重返71000美元美国大选前后加密市场会如何走

上已经下降到 6.5% 到 7.5%。民主党“深层政府”（Deep State）已进入恐慌模式。交易方面，也大额资金选择押注特朗普。10月29日，有巨鲸再次投入 100 万枚 USDC 押注特朗普赢得美国大选。在过去 4 天里，该鲸鱼已花费 500 万枚 USDC 购买了 754 万张特朗普赢得美国大选的胜选“股份”。二、历史性一周：多空观点激战不休当前，比特币再次回到7万美元上方，距离历史最高点不过2000美元。不少投资者普遍预计美国大选前将打破前高，刷新历史纪录。然而也有一些相反的机构观点认为当前市场依然存在诸多不确定性，尤其是大选后市场可能面临回调。 1、稳定看多彭博ETF分析师：SOL、XRP ETF上市申请是“特朗普胜选的看涨期权”。此外如果特朗普获胜…他肯定会任命一位更加自由主义的SEC主席。 Arthur Hayes：家族办公室Maelstrom将5%的资金投入USDe，在加密货币保持大量多头仓位。正在利用 Ethena Lab 的 USDe 稳定币对冲不确定性，同时保持对比特币、以太币和其他加密货币的大量看涨押注。 Matrixport：美国大选或将成加密市场关键催化剂。韩国以活跃的山寨币交易著称，但当前交易量依然低迷，山寨币大幅反弹的可能性不高。比特币的资金费率一向与韩国的交易量动向一致，较高的资金费率通常会吸引对冲基金购买ETF以赚取价差。然而，目前比特币资金费率、韩国交易量及比特币现货 ETF 的购买量均低于 2024 年 3 月的水平，下周的美国总统大选，或将成为点燃市场新动能的关键催化剂。交易员Eugene：大选后市场将继续上涨，看好Solana，10 月份的投机性多头仓位基本被抹去。 DWF Labs联创：未来两个季度为看涨周期，市场仍不稳定但整体方向积极。十月（Uptober）是 2024 年第四季度至 2025 年第一季度看涨周期的第一个月。市场仍然非常不稳定，但方向是积极的。作为行动派，贝莱德仅在过去两周就额外买入了34085枚比特币，价值约23亿美元。而该公司目前持有超40万枚比特币，价值接近269.8亿美元。 2、看空：大选后或出现抛售潮淡马锡国际首席投资官：特朗普若重返白宫，可能不会给全球经济和金融市场带来积极影响。其指出，特朗普政府的政策将导致全球经济增长放缓，最终也会影响美国企业。他同时警告，更高的利率和更强势的美元将对新兴市场造成不利影响。野村：若出现“哈里斯大选僵局/国会分裂”情况，各类资产都有逆转风险，会有一些美国国债和短期利率的上行空间，以及押注特朗普横扫“经济过热”放松监管主题股票的平仓风险；哈里斯“僵局”交易下黄金/加密货币会受挤压；若出现民主党拿下国会的蓝色横扫，未来一到三个月股市可能下跌7-10%。哥伦比亚大学商学院教授：特朗普出任美国总统可能会对Memecoin产生“利空”影响，因为它们是一种 “经济民粹主义形式和反对不公平的声明”。”美国的监管对Memecoins不利，大多数人都在Memecoins上亏了钱。 Greeks.live宏观研究员：市场对本次美国大选关注度低于预期，周五的非农数据和失业率数据值得关注，大选前最后的重要经济数据，美联储官员几乎没有讲话安排。大选逐渐临近，市场对本次大选的关注度低于预期，但仍有很强不确定性。 “美联储传声筒”：美国大选后或将面临新通胀隐患。美联储历时两年半的降通胀斗争似乎取得了成功，但美国大选可能会改变这一局面。两位候选人都支持促进经济增长的政策，这些政策可能会阻止通胀进一步下滑。但是，经济学家甚至保守派顾问都担心，特朗普支持的观点尤其有可能激起通胀的火苗。其中包括他提出的对进口商品全面征收关税、驱逐工人以及依靠美联储降低利率的建议。综合来看，这些政策都朝着通胀的方向发展。特朗普的提议可能会使他陷入与美联储的新争斗，而美联储的任务是保持低通胀。任何重新引发通胀的因素都可能导致官员们放缓甚至停止降息计划。经济学家Peter Schiff：比特币或因“特朗普抛售潮”下跌。随着特朗普支持率上升，比特币却未跟随其他特朗普关联资产上涨，原因可能是投机者已提前购入，导致需求减弱。预测比特币或面临“特朗普抛售潮”，并认为在通胀压力下，黄金的避险优势更显突出，正在步入牛市。 Tyr Capital首席投资官：美国大选后比特币或现抛售压力。比特币价格可能在11月5日美国大选前大幅上涨，但选举结果公布后或因获利回吐出现抛售压力。国际货币基金组织（IMF）：全球面临低增长高债务风险。世界有陷入低增长、高债务道路的危险，这将使各国政府用于改善其人民的机遇、应对气候变化和其他挑战的资源减少。 11月5日即将到来的美国总统大选让人们担心，在民主党总统拜登执政期间受到高通胀刺激的美国人，可能会让共和党候选人特朗普重返白宫，从而开启贸易保护主义政策和美国债务再增几万亿美元的新时代。小结从当前的加密市场行情来看，BTC距离历史新高仅有一步之遥。而美国大选临近，特朗普胜选的预期也促使加密行情持续走高。所以就目前的金融市场和各方的迹象来看，特朗普胜选概率较高。不过距离大选结果还有一周时间，并且经济形势多变，投资者在看好新一轮牛市启动的同时，也要警惕市场波动的风险。

金色财经10-29 16:46

全球为特朗普可能回归做准备，但日本这一次“内忧外患”？

席位支持石破的较小反对党，如保守的人民民主党（DPP）。DPP领袖Yuichiro Tamaki周一重申不打算加入任何自民党领导的联盟，但愿意在某些问题上进行合作，例如扩大非应税收入豁免，这一规则改变将惠及低收入工人，但也会减少税收收入。安抚联盟盟友的努力表明，日本将继续依赖支出措施和额外预算。石破已承诺今年秋天推出比前首相岸田文雄去年更大的经济方案，进一步增加日本的支出账单。如果特朗普在下周的选举中重新入主白宫，与几乎这位共和党候选人在整个总统任期内执政的前首相安倍晋三（Shinzo Abe）相比，日本的下一任领导人将缺少议会多数席位来回应可能的需求。特朗普表示有意对所有国家商品征收10%关税，并阻止日本钢铁公司收购美国钢铁公司，同时多次要求日本为驻日美军支付更多费用，而相关费用协议将在2026年续签。 “你可能会与联合政府或没有影响力的少数派政府讨论日本对防务的贡献，”布鲁金斯学会日本研究主任Mireya Solis说，“这类谈判可能会更加困难。” 尽管20世纪90年代和2000年代早期日本以“首相更替频繁（旋转门）”著称，安倍2012年至2020年第二任期标志着政府更加稳定，提升了国际地位，这一趋势在石破前任岸田文雄的领导下得到延续。该稳定时期使安倍与特朗普建立了个人关系，两人多次会晤，有时还一起打高尔夫。特朗普至今在竞选期间仍常提及与已故安倍的友谊，并表示将继续在贸易问题上向日本施压。 Japan Foresight LLC的创始人Tobias Harris在给客户的报告中写道：“或许很难指望石破茂或他的继任者与下一任美国总统、或与中国或韩国政府进行认真的个人外交接触。” 不过，美日关系不太可能发生重大转变。日本所有主流政党都支持日本与美国结盟。像石破茂一样，一些人希望重新审查一些同盟协议的细节，以确保它们对双方都是公平的。 “这次选举并不是针对美日同盟的公投，该同盟今天依然强大且稳固，”美国驻日大使Rahm Emanuel表示，“日本政界有共识，即两国不断深化的合作对印太地区乃至全球的安全与集体威慑至关重要。” 日本也面临如何为自二战以来最大规模的国防支出增幅提供资金的问题。岸田在2022年承诺未来五年增加60%的支出，使日本成为全球军事支出最多的国家之一。石破曾表示，他的目标是就增税的时机做出决定，为不断增加的支出提供资金，但这一目标可能不得不牺牲，以确保被削弱的少数党政府继续掌权。 “我们仍然不知道将组建什么样的政府，但是任何人都很难批准增加国防开支税，”Sasakawa Peace Foundation证券研究项目主管Katsuya Yamamoto说。“当出现这种政治不稳定时，不可避免地会给其他国家留下这样的印象，即日本的领导力已经减弱。”

超启10-29 16:23

会员

【日股收评】大逆转行情！双重利好推动日经225反转市场盯紧……

分析人士称，由于首相石破茂寻求与国民民主党等反对党合作，政治不确定性有所缓解，此前执政的自由民主党及其联盟伙伴在选举中失去了多数席位。 “目前市场感到宽慰，因为预计石破茂的政府将继续执政，尽管他的政党仅计划与人民民主党部分合作，”野村证券投资内容部的策略师Kazuo Kamitani表示。但Kamitani补充道，考虑到长期内政治路径不明，市场的近期焦点集中在即将发布的日本企业收益报告和11月5日的美国总统大选结果上。

云涌10-29 16:13

民主党金主再出手，布隆伯格砸1亿美元助阵哈里斯

000万美元，支持哈里斯选举。这批支持民主党的超级富豪们，支持哈里斯的方式显得“偷感很重”。与世界首富埃隆·马斯克不同，马斯克为特朗普四处奔走。已斥资近1亿美元支持哈里斯据知情人士透露，前纽约市长、金融数据平台彭博终端的老板迈克尔·布隆伯格，近期向一个支持卡马拉·哈里斯的非营利组织（Future Forward USA Action）捐款5000万美元。在这笔匿名捐款前，他已经给民主党提供了4700万美元的公开政治捐款，在所有民主党大金主中仅次于金融巨鳄索罗斯，是本次选举周期中第二大公开的民主党个人捐赠者。作为民主党的大金主，外加此前4700万美元的公开捐助，布隆伯格已累计捐赠金额近1亿美元。然而，与他2020年的捐款相比，这笔捐款微不足道，当时他花费了1.73亿美元，还不包括他用于自己竞选的11亿美元。布隆伯格以在竞选周期末期注入大额支票而闻名，他在民主党同僚的推动下做出了这笔捐赠，其中包括最近与哈里斯的电话交谈以及哈里斯捐助者、亿万富翁比尔·盖茨的压力。据报道，比尔·盖茨最近向该组织捐赠了5000万美元。福布斯数据显示，现年82岁的布隆伯格的身价与比尔·盖茨相当，约为1050亿美元。是全球第14位富豪，也是纽约首富。布隆伯格最初以共和党人身份当选纽约市市长，后来成为独立人士，并于2018年再次登记为民主党人。他在7月表示支持拜登退出竞选的决定，但没有支持哈里斯，并鼓励民主党慢慢寻找拜登的继任者。布隆伯格当时私下对哈里斯的能力表示保留，但后来对她产生了好感，并于今年夏末在汉普顿的一次私人晚宴上称赞了她。布隆伯格和特朗普在2020年互相挑战总统职位时公开发生争执，当时布隆伯格称特朗普为“狂欢节上的咆哮小丑”，而特朗普称他是“杰布·‘低能’·布什的微型版本”。富豪“金主”们押注了谁？尽管哈里斯经常批评特朗普的政策更有利于富人，但从公开支持的人数来看，哈里斯似乎更受欢迎。据调查，约57%的美国百万富翁计划投票给哈里斯，而特朗普仅得到43%的支持。从2024年1月到2024年10月16日，哈里斯竞选团队筹集的资金几乎是特朗普的三倍——9.972亿美元，而特朗普筹集的资金为3.88亿美元。据《福布斯》最新统计，目前至少有52名亿万富豪公开支持共和党总统候选人特朗普，至少有82位亿万富豪公开支持美国民主党总统候选人哈里斯。其中，有26位亿万富翁向特朗普捐款超过100万美元，另有28位亿万富翁向哈里斯捐赠超过100万美元。根据梳理的结果，哈里斯的主要亿万富翁支持者有：脸书的联合创始人达斯汀·莫斯科维茨（捐赠3800万美元），是有效利他主义的支持者；领英联合创始人里德·霍夫曼（捐赠1600万美元），他强烈谴责特朗普的经济政策将导致通货膨胀；前纽约市长迈克尔·布隆伯格（捐赠1900万美元），他认为特朗普的“态度、作风和缺乏礼貌令人反感”。特朗普的主要亿万富翁支持者有：隐形富豪提莫西·梅隆（捐赠1.5亿美元），他是美国的一个银行家族的后代，曾经自费出版书籍《巴拿马队长》（Panam.captain）；全球首富、SpaceX创始人伊隆·马斯克（捐赠超过1.18亿美元），他认为哈里斯政府的监管政策将对公司发展不利；拉斯维加斯评论报和以色列今日报的老板米丽亚姆·阿德尔森（捐赠超过1亿美元），她曾在2018年被特朗普授予总统自由勋章。

格隆汇10-29 14:47

别高兴太早！淡马锡：特朗普胜选将导致全球增长放缓

比特币的投资者更为有利，而相较之下，其民主党对手卡玛拉·哈里斯则对新兴市场更有利。 Sipahimalani指出，特朗普胜选将导致更强势的美元和较高的利率，而在哈里斯政府下，这种情况不会发生。他还表示，特朗普的关税政策将带来不确定性，不仅对新兴市场不利，对全球投资也会产生负面影响，并拖累全球经济增长。淡马锡是全球最大的国有投资公司之一，净投资组合价值为3890亿新元（约2940亿美元）。近几个月来，该公司加大在美国的资本投入，最近宣布未来五年将在美国投资300亿美元。尽管如此，Sipahimalani预测，2025年市场波动将比近年来更为剧烈。他还指出，市场严重低估了“尾部风险”，即发生概率低但影响巨大的事件。全球增长放缓将直接影响在美上市公司，标普500公司中约25%的收入来自美国以外。关于中国，Sipahimalani重申，中国当局如何部署财政刺激比资金投入金额更为重要。 “政府的任何政策都需要经过多次调整才能达到理想效果，”他说。他提到了对官员冒险意愿和其他结构性问题的质疑。“未来一年将将充满波动，市场更适合短期交易。”

风起10-29 14:45

【九尘点金】黄金再度逼近历史高位，多头蠢蠢欲动待出发！

er称，在全球债务缠身的情况下，他预计民主党的全面获胜将最有利于黄金，因为国会和白宫的全面获胜可能会带来新一轮的政府支出。尽管债务和消费价格上涨将在今年最后两个月乃至2025年继续支撑金价，但Minter指出，黄金不仅仅是一种通胀对冲工具。 Minter表示，他看好黄金的另一个原因是，美国新总统不太可能缓解全球紧张局势。展望年底，Minter表示，他预计金价将在每盎司2800美元左右交投，略高于当前价格。他补充说，2025年黄金市场可能很容易达到每盎司3000美元。他说：“如果债券市场所反映的降息幅度成真，到明年降息200个基点，那么金价达到每盎司3000美元并非不现实。” 【风险预警】 ☆7点30分，日本将公布9月失业率； ☆15点，德国将公布11月Gfk消费者信心指数； ☆17点30分，英国将公布9月央行抵押贷款许可； ☆21点，美国将公布8月FHFA房价指数月率以及8月S&P/CS20座大城市房价指数年率； ☆22点，美国将公布9月JOLTs职位空缺以及10月谘商会消费者信心指数； ☆次日3点30分，加拿大央行行长和副行长出席一场会议； ☆次日4点30分，美国将公布至10月25日当周API原油库存。

九尘点金10-29 14:22

【直击亚市】拜登正式限制！特朗普刺激比特币，今日小心这一财报

人上台一年后股票将加速增长，相比之下，民主党候选人仅为13%。特朗普的胜选几率正在上升，这“短期内对美国股市有利”，Rayliant Global Advisors投资组合管理负责人Phillip Woo表示，“财政赤字将增加，通胀将回升，可能会减缓美联储的降息步伐，这一切将推高美元，对亚洲经济体构成阻力。” 随着美国大选进入倒计时，本周对投资者来说将是忙碌的一周，企业盈利和经济数据预计也将帮助决定市场的近期走势。就在美联储召开会议反思降息的适当节奏的前几天，预计数据将显示美国经济的潜在弹性和就业增长的暂时放缓。投资者正等待几家市值占标普500指数近42%的公司公布业绩，包括苹果、微软和Meta等几家科技巨头。 Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示，“短期内，焦点正转向今天谷歌（Alphabet）等巨头的财报，仍然预计AI支出将保持稳定，这可能继续成为股市的主要推动力。” 据消息人士称，苹果公司在截至9月的六个月中，其来自印度的iPhone出口量增长三分之一，凸显出该公司在印度扩大制造规模、减少对中国依赖的努力。在货币市场上，美元指数几乎持平，10年期美国国债收益率在上一交易日需求疲软后小幅回落。由于日本首相石破茂承诺恢复政治稳定以保持执政地位，日元有所走强。本周日本央行的政策决定备受关注，数据显示日本9月就业市场紧张，表明公司在央行会议前面临持续的加薪压力。与此同时，拜登政府正式限制美国个人和公司对中国先进技术领域的投资，包括半导体、量子计算和人工智能领域。此外，数据显示投资者上周撤出投资中国股票的交易所交易基金的资金，中断了之前的连续流入趋势，因为最新的刺激措施未能令投资者满意。在大宗商品市场上，石油价格在周一创两年多最大跌幅后趋稳，市场聚焦于中东局势缓和的前景和即将发布的美国经济数据。黄金则向创纪录高位迈进，目前徘徊在在2750美元附近。

云涌10-29 14:06

不是黄金、美元或美国国债！TA才是美国大选的终极“避风港”

rump)的胜率在博彩市场上略微领先于民主党候选人哈里斯(Kamala Harris)，这给投资者带来了压力，要求他们制定策略，应对特朗普重返白宫对各地资产的影响。彭博社指出，明确的结果可能要到选举日之后很久才能得出，这种情况有可能放大市场各个角落的波动，并促使投资者寻求避险。 (截图来源：彭博社) 全球第二大基金管理公司先锋集团(Vanguard)驻伦敦的国际汇率主管Ales Koutny表示：“日元是美国大选期间最好的避风港。” 10月27日日本议会选举后存在不确定性。在日本执政联盟未能赢得议会多数席位后，日元兑美元一度重挫1%。在新政府组建之前可能要进行数周的政治角力，这加剧日本与其他主要经济体之间巨大的利率差异给日元带来的巨大抛售压力。不过，投资者表示，日元仍有关键优势。日本创纪录的3.02万亿日元(约合200亿美元)的经常帐盈余、大量日元流动性和日本相对较低的通货膨胀，都有助于使日元这一世界第三大交易货币成为具有吸引力的价值储存手段。此外，关税风险也有利于日元。在竞选期间，日本基本上躲过特朗普征收进口关税的直接威胁——这些警告让投资者对目标国家的资产可能受到的损害保持高度警惕。同样重要的一点是，日元汇率处于历史低位，在市场剧烈波动或政府干预以支撑日元的情况下，有更大的上涨空间。日本央行是目前唯一接近于将加息作为下一步政策举措的发达市场央行。尽管外界普遍预计日本央行本周将维持利率不变，但假如日元当前的疲软加剧通胀，今年晚些时候日本央行加息的几率可能增加。北京时间13:49，美元/日元报152.84。

tqttier10-29 13:57

日本政坛黑天鹅，对资产有何影响？

计215，未达到多数席位233）；立宪民主党148席，日本维新会38席，国民民主党28席。受到这个“紧缩”首相地位动摇的影响，昨天日股大涨，而日元的好日子似乎也到头了，USDJPY一路上探至153.8。 $日本ETF-iShares MSCI(EWJ)$ $X-trackers Japan JPX-Nikkei 400 Equity ETF(JPN)$ $OSE小日经主连 2412(JMImain)$ 首相之位的可能 11月11日，日本将召集特别国会并举办首相指名投票，在该投票中决定首相。第一轮未能有候选人过半数的情况，得票数最多的两位候选人进入决胜投票。目前投票局势尚不清晰，自民党与公明党同其他政党合作继续成为执政党的可能性依然存在，但相反其他在野党联合在一起执政的可能性也依旧存在。国民民主党已明确表示不加入自民党的执政联盟，而立宪民主党也表示将更积极地争取其他在野党对野田佳彦的支持。假设自民党不换党首，首相选举可能出现以下三种情况：自民党公民党没有拉到新盟友，石破茂却也获得了首相。政策上不会受到更多的约束，利好日元、利空日股。不过，此外，由于议院内阁制存在“不信任案”的机制，在执政党不过半数的背景下，不信任案也更容易被通过，不信任案通过后首相只有选择自我辞职或解散众议院，政治的不确定性有所加大。自民党+公明党+日本维新会=新联盟。虽然扩容版联盟可保石破茂的首相之位，但后续政策实施上自民党也会受到来自盟友的更多约束，特别是财政政策与货币政策的紧缩方面。这种情形下对日元的利好和日股的利空会比第一种更有限。立宪民主党拉到盟友支持，野田佳彦一举拿下首相之位。这将意味着未来日本货币政策与财政政策将延续宽松状态，利好日股、利空日元。政策变化及影响财政政策：日本财政支出或边际扩大，日本维新会与国民民主党都在财政上持有积极的态度，自民党与公明党在寻求合作的同时大概率需要将政策向相关党派倾斜，因此2025年内日本在边际上存在减税、增加补贴等政策的可能性。通胀：通胀压力或边际加，在积极的财政政策的背景下，日本的实际工资或能长期为正，进而有助于推升需求拉动型通胀的压力，2025年的“春斗”或继续取得明显的工资上涨。货币政策：或偏鸽，在日本政治格局不稳定的背景之下，我们央行货币政策正常化的门槛或边际有所抬高。虽然日元汇率贬值在边际上会成为鼓励日本央行加息的因素。但特朗普上台的影响，也会成为日本央行会谨慎地观察经济、贸易、通胀的因素。 $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ $标普500(.SPX)$ 预计2025年末的日本政策利率或在0.75~1.00%附近。日元汇率：短期内更多或是日元贬值压力。在日本政局不稳定、日本货币政策边际偏鸽、美国Trump交易愈演愈烈的背景下，日元或依旧维持在弱方、甚至出现进一步贬值的可能性，同时降低美元贬值的可能，因此进一步的套息交易得以继续进行。日债利率：由于货币政策边际偏鸽，日本的政策利率短期内或难以大幅提高，但是受日本通胀上涨、美国长端利率上行的影响我们认为日本的长端利率或边际上行。

老虎证券10-29 12:07

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