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宏观事件点评:美联储再度鹰派加息,关注中期选举的扰动
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压力。下周二即将进行美国中期选举,目前
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丢掉众议院几乎没有悬念,参议院争夺近期也开始愈发白热化,
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微弱优势随时可能翻盘。中期选举后如果两党对峙国会,共和党无疑会给拜登造成强烈的掣肘,尤其是在债务上限和财政支出方面,甚至有可能要撤回
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人已经推出的财政政策。而如果共和党全面“翻盘”,将会全面限制拜登政府执政能力。无论哪种情况,都会加大美国经济恢复的不确定性,加大经济“硬着陆”风险。2021年 至2022年,拜登政府依靠对于国会两院的掌控,或是与共和党讨价还价,亦或是无视共和党反对、直接开启预算协调,推动了多轮财政刺激政策。去年底,美国国会将联邦政府债务上限调高2.5万亿美元至约31.4万亿美元,并将财政部的借款授权延长至2023年。然而,在2022年10月3日,美国国债总额首次超过31万亿美元,再次逼近31.4万亿的“上限”。 拜登后半期可能面临撕裂国会。如果
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成功守住参议院,“债务上限”将成为共和党裹挟
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、推动相关议题的重要杠杆。众议院预算委员会高级成员、密苏里州共和党众议员杰森·史密斯在一份声明中说:“美国人民希望国会利用一切可以利用的工具来遏制物价上涨,加强我们的经济,确保我们的边境安全,降低能源成本,修复我们的供应链,调整联邦政府的规模,而债务上限绝对是这些工具之一”。但倘若参议院也被翻盘,拜登政府只能依赖于行政命令(Executive Orders)、总统备忘录(presidential memoranda)和机构指示(agency directives)来施政,这将极大限制拜登后半任期的执政能力,进一步降低
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人可能在2024年总统大选的胜算。 图4:美国债务余额接近31.4万亿上限(十亿美元) 资料来源:Wind,申万期货研究所 图5:中期选举参议院争夺激烈 资料来源:Fivethirtyeight,申万期货研究所 04 市场影响 从结果上看,会议声明符合市场预期释放了边际鸽派信号,但是鲍威尔的发言却表明了在更长时间周期上美联储的鹰派立场。市场对会议的解读也呈现先鸽后鹰,美股、黄金等资产均出现了先涨后跌的行情,作为衡量政策利率的资产,2年期美债利率升至4.6%之上。 加息步伐的放缓给风险资产提供短期反弹的动力,并且在会议前已经被反复炒作,未来关注点回到对经济数据的关注上,在10月通胀数据可能仍不乐观的情况下(根据克利夫兰联储的通胀预期,10月CPI同比仍然高达8.11%,核心CPI同比6.58%),市场整体仍将承压于持续加息的前景,不过考虑美联储进一步上修终端利率的空间有限,短期内加息的边际影响正在降低。 未来商品端的需求会受到来自于加息迟滞影响的挤压,一些工业品和基本金属会面临一定压力,而当前受微观因素影响更大的农产品和能源类商品的表现会更有韧性。
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金融界
2022-11-04
富豪面临空前风险!?亿万富翁豪捐创纪录的8.8亿美元 看下哪位大佬捐款最多?
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他的大部分资金都流向了支持自由派事业和
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候选人的超级政治行动委员会PAC Democracy II。 排名第二的亿万富翁捐款人是威斯康辛州航运供应巨头理查德·乌赫莱因(Richard Uihlein)和他的妻子伊丽莎白(Elizabeth),他们向共和党候选人捐赠了6700万美元。他们最大的受益者(每个组织超过2000万美元)是“增长行动俱乐部”超级政治行动委员会和乌赫莱因夫妇自己创建的一个名为“复兴政治行动委员会”的超级政治行动委员会,为保守的参众两院候选人提供资金。他们总共向威斯康辛州支持共和党参议员罗恩·约翰逊(Ron Johnson)的单一候选人超级政治行动委员会提供了350万美元。 对冲基金亿万富翁肯·格里芬(Ken Griffin)在共和党政治活动中越来越活跃,他是第三大亿万富翁。据报道,到目前为止,格里芬在本届联邦选举周期中已经捐赠了6600万美元。他向参议院领导基金和国会领导基金捐款。格里芬最近从芝加哥搬到佛罗里达州,长期与伊利诺伊州州长普里茨克(J.B. Pritzker)展开竞争。他还为理查德·欧文(Richard Irvin)的竞选伊利诺伊州州长额外投入了5000万美元。 (图源:Visual Capitalist) 期权交易巨头萨斯奎哈纳国际集团(Susquehanna International Group)的创始人杰弗里·雅斯(Jeffrey Yass)贡献了4700万美元。大约三分之一的支出用于增长行动俱乐部,其是一个保守派的超级政治行动委员会,支持降低税收和减少监管。 30岁的加密货币大亨萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)是亿万富翁政治阶层中相对较新的人物。这一轮他捐了4000万美元,大部分捐给了他创建的一个名为“保护我们的未来”的超级政治行动委员会。超级政治行动委员会支持在加密货币监管问题上持有利立场的国会
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初选候选人。据报道,“保护我们的未来”支持的18名初选候选人中,有16人获胜。班克曼-弗里德曾表示,他可能会在2024年的选举中花费高达10亿美元。 黑石集团(Blackstone)首席执行官斯蒂芬·施瓦茨曼(Stephen Schwarzman)也是前五名亿万富翁捐款人之一,他是共和党的长期捐款人。施瓦茨曼在中期选举中捐赠了3300万美元,主要捐给了两个共和党国会超级政治行动委员会。 主要的亿万富翁捐赠者名单还包括甲骨文公司的拉里·埃里森(Larry Ellison),他向自己的共和党政治行动委员会捐赠了3100万美元。科技投资者彼得·蒂尔(Peter Thiel)捐赠了3000万美元,主要捐给了两位共和党参议员候选人——俄亥俄州的J.D.万斯(J.D. Vance)和亚利桑那州的布莱克·马特斯(Blake Masters)——的超级政治行动委员会。 迈克尔·布隆伯格(Michael Bloomberg)已经花费了2200万美元,主要用于资助众议院多数党政治行动委员会(PAC)和支持
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候选人的环境倡导组织LCV胜利基金(LCV Victory Fund)。对冲基金亿万富翁、Lone Pine Capital的史蒂芬·曼德尔(Stephen Mandel)向
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团体投入了1770万美元。
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夏洛特
2022-11-04
富达开启比特币交易APP测试 用手机就可以0佣金参与加密市场
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%的退休基金存入比特币,这在国会的一些
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立法者中已被证明是有争议的。
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楼喆
2022-11-04
为中期选举花费最多的标普500公司CEO
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媒体视频巨头的联合创始人,他自己总共向
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团体捐赠了305万美元。 这远远超过了政治支出排名第二的首席执行官,如下图所示,列出了前20名捐赠者。 排名第二的是纽约房地产投资信托基金Vornado Realty的罗斯(Steven Roth)。他总共向共和党团体捐赠了约60.8万美元。 黑斯廷斯为参议院多数党政治行动委员会(Senate Majority PAC)和众议院多数党政治行动委员会(House Majority PAC)分别投入了200万美元和963500美元。这两个组织都是
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的超级政治行动委员会,旨在帮助
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在中期选举中保持对国会参众两院的控制。超级政治行动委员会是独立的政治行动委员会,可以筹集无限量的资金,不应该与个人候选人或竞选活动协调。 这位Netflix首席执行官以慷慨支持加州州长加文•纽瑟姆和前总统候选人希拉里•克林顿等
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政客以及支持特许学校而闻名。无党派监督组织Issue One的研究主管迈克尔·贝克尔(Michael Beckel)表示,特朗普继续向
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人捐款是有道理的。Issue One旨在减少巨款对政治的影响。 贝克尔在接受采访时表示:“如果一个政党一直在培养一个财力雄厚的捐赠者,他们总是渴望保持这种关系——希望看到这个人在随后的每个选举周期中提供大笔资金。” “令人惊讶的是,他比排名靠后的人付出的要多得多。在超级政治行动委员会(super PAC)时代,首席执行官们能够给支持他们支持的候选人的团体开出巨额支票,而他似乎并不害怕这么做。” 贝克尔还指出,有些行业充斥着倾向于某一党派的人。硅谷的资金倾向于流向一个方向——流向
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,而石油和天然气的资金则可能流向另一个方向。雪佛龙(Chevron)是上图所示的能源公司之一,其首席执行官主要向共和党团体捐款。 贝克尔说,当商业领袖决定在政治上活跃起来时,他们要权衡许多相互竞争的利益。 “有人会说,企业需要积极参与政治,游说,让他们的声音在华盛顿被听到,而竞选捐款是企业有一席之地的方式之一,可以确保它们与可能影响其企业底线的议员建立关系,”one问题专家说。 与此同时,商界领袖也在权衡部分消费者群体被孤立的风险。如果他们的政治捐赠完全是支持一个政党或另一个政党,他们可能会有疏远支持另一个政党的客户的风险。” 非营利组织政治问责中心(Center for political Accountability)的总裁弗里德(Bruce Freed)说,当一家公司的首席执行长做出政治献金时,可能会对该公司产生影响。政治问责中心致力于提高企业选举相关支出的透明度。 弗里德说:“这是他们个人的贡献,但很明显,他们做得很好,因为他们在公司担任最高职位,并因此获得了丰厚的报酬。”“所以它可能会对公司产生影响,这取决于它是哪种类型的公司。” 他的组织专注于使用公司资金的政治支出,而不是高管的个人资金。该中心一直警告说,如今公司在与选举相关的支出上面临着更严格的审查,因此它们应该对这类支出有强有力的治理政策。 “企业必须非常担心他们的政治支出与什么相关,以及他们是否会影响品牌,或引发消费者或员工的不良反应。这使得如今企业的政治支出充满了更大的风险。”弗里德说。公司最终可能会在堕胎、气候变化或否认选举等问题上与他们本不打算采取的立场联系在一起。 MarketWatch对首席执行官政治支出的分析包括了任何在2021年或2022年担任标准普尔500指数公司首席执行官的人,因此第一共和国银行(First Republic Bank)的詹姆斯•赫伯特(James Herbert)和联邦快递(FedEx)的弗雷德•史密斯(Fred Smith)等政治捐赠者都榜上,尽管他们已不再担任该职位。 尽管花了300万美元,Netflix的黑斯廷斯花的钱也远远少于本次选举周期的十大超级赞助人,其中包括亿万富翁金融家乔治·索罗斯和亿万富翁企业家彼得·蒂尔。据最近的一份报告显示,这10位超级捐赠者的捐赠金额在1,900万美元至1.29亿美元之间。 分析发现,在2018年中期选举中,时任亚马逊(Amazon.com)首席执行官的杰夫•贝佐斯(Jeff Bezos)以1,000万美元的支出成为标准普尔500指数(S&P 500)首席执行官中花钱最多的一位。他现在是这家在线零售商的执行董事长。自2018年以来,黑斯廷斯大幅增加了他的政治捐款。在四年前的中期选举周期中,这位Netflix联合首席执行官向
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团体捐赠了大约60万美元。
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金融界
2022-11-04
中英城市脱钩伊始?纽卡斯尔解除与太原姊妹城市关系
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上讨论解除与太原市的姊妹城市关系,自由
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市议员泰勒(Wendy Taylor)提出的动议称,中国政府是“对我们维护的普世价值和遵守国际行为准则表现得毫不关切”的政权,中共对维吾尔人的种族灭绝便是一例,呼吁市议会对中共严重迫害人权的罪恶行径采取行动,与太原市断绝关系。她在辩论中亦谈及中共打压香港,而2020年实施的《港区国安法》既违反《中英联合声明》,也剥夺了香港的高度自治。 最终,全体市议员通过动议,正式与太原市断绝自1985年起订立的姊妹城市关系。至于该市与中国海南和河南的合作伙伴关系则未有在动议中提及。 资料显示,新近这一波由海外港人组织发起与中国城市解除姊妹城市关系的运动,由英国诺定咸5月发起的签名和游行开始,6月由纽卡斯尔接棒,到了7月,NSWHK与全球其他18个港人组织发起“断绝中共姊妹城市关系”行动,呼吁全球163个城市响应。纽卡斯尔是有关运动发起以来首个与中国断绝姊妹城市关系的城市。 纽卡斯尔大学学者乔·史密斯·芬利(Jo Smith Finley)博士去年因其对维吾尔族穆斯林的研究和行动主义而受到中国制裁。她告诉当地民主报道服务(LDRS),终止姐妹城市协议“发出了一个明确的信号,即我们不再愿意容忍与一个甚至拒绝讨论人权问题的国家建立文化交流关系”。 芬利博士自2021年被制裁以来一直在继续她的研究,最近前往伊斯坦布尔采访维吾尔人,她补充说:“纽卡斯尔是一座避难所,真的没有与这座城市保持文化联系的空间。” 在周三晚上的会议之前,NSWHK成员聚集在市政中心外面,敦促议员支持这一动议。一名活动家告诉LDRS,纽卡斯尔必须对中国政府“采取道德立场”。 他们补充说:“我们需要表明,我们团结一致反对侵犯人权行为。中国的所作所为令人愤慨。” 太原是中国北方的一个工业城市,也是山西省的省会。自1985年以来,太原就与纽卡斯尔结成了友好城市,并多次派代表团访问泰恩赛德。自由
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提出的终止姊妹城市协议的动议,经该市执政党工党修正后获得一致通过。 泰勒补充说:“纽卡斯尔是一座避难所城市,在促进人权进步和与被压迫者团结方面有着令人自豪的记录。因此,议会站在民主、人权和国际法一边是至关重要的。我们必须与香港、台湾、维吾尔族、藏族以及所有受到中国共产党压迫、歧视和破坏的人站在一起。”
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夏洛特
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2022-11-04
167亿美元!史上最昂贵的中期选举进入倒计时、拜登发出警告 中期选举对市场影响几何?
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期的最后两年里赢回参众两院的控制权。
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以微弱多数控制着参议院,副总统哈里斯拥有决胜一票。数据显示,宾夕法尼亚州、乔治亚州、亚利桑那州和俄亥俄州的参议员竞选作为昂贵。
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也以8个席位的优势控制着众议院。共和党被认为有望夺回众议院的控制权。 截至10月31日,外部团体为影响联邦选举花费了约19亿美元,超过了2018年中期外部支出纪录的16亿美元(经通货膨胀调整后)。最大的外部支出者是与共和党和
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国会领导层结盟的超级政治行动委员会(PACs)。 两个共和党政治行动委员会在联邦选举的外部支出方面处于领先地位。 参议院领导基金(Senate Leadership Fund)是一个与参议院少数党领袖、肯塔基州共和党人麦康奈尔结盟的超级政治行动委员会。为支持共和党竞选参议员,其在中期选举中投入了2.05亿美元。由众议院共和党领导人支持的混合型政治行动委员会——国会领导基金(Congressional Leadership Fund)已经花费了超过1.88亿美元。 新数据显示,州候选人、政党委员会和投票措施委员会预计将筹集78亿美元。 拜登警告:民主面临威胁 在就美国经济和通货膨胀问题发表了几个星期的讲话后,美国总统拜登周三晚上发出了一个更为黑暗和紧迫的信息。他在中期选举投票的最后几天警告说,前总统特朗普否认大选的谎言以及他所说的这些谎言引发的暴力正在威胁民主本身。 他特别提到了对众议院议长佩洛西丈夫的攻击,他说,特朗普关于选举舞弊的虚假说法“助长了过去两年政治暴力和选民恐吓的危险上升”。 在距离中期选举还有6天的时候,拜登说:“当我今天站在这里的时候,美国的州长、国会议员、司法部长、州务卿等各级职位的候选人都在竞选,他们不承诺接受他们参加的选举结果。” “这是美国走向混乱的道路,”他宣称。“这是前所未有的。这是非法的。这是反美国的。” (截图自ABC News) 拜登说,共和党人“试图在他们在2020年失败的地方取得成功,压制选民的权利,颠覆选举制度本身。”他指出,人们越来越担心政治暴力,以及美国艰苦但和平和准确选举的悠久传统所面临的威胁。 几天前,一名企图绑架众议院议长佩洛西的男子在他们位于旧金山的家中严重伤害了她的丈夫保罗。与此同时,人身威胁令国会议员和选举工作人员感到不安。 拜登说:“在这个国家,容忍政治暴力或仅仅保持沉默的人数以惊人的速度增加。”“沉默就是同谋。” 拜登强调,这是自2021年1月6日的暴动和特朗普试图推翻2020年总统选举选民意愿以来的第一次联邦选举。 拜登要求选民“对我们所处的时刻进行长时间的认真思考”。 他说:“在一个典型的年份里,我们并不经常面临这样的问题:我们所投的票是会维护民主,还是会把民主置于危险之中。”“但今年是这样。” 拜登还谈到了点票问题,他提醒公众可能需要几天时间才能宣布全部结果,试图降低人们对选举日的预期。 根据佛罗里达大学美国选举项目分析的数据,超过2800万人在2022年大选中提前投票。 他说:“以合法和有序的方式清点所有合法选票需要时间。 拜登发表讲话的时间距离11月8日的选举只有6天,
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人正在捍卫他们在国会的微弱多数。 FiveThirtyEight的预测显示,共和党可能会接管众议院,而参议院则处于变动之中。 拜登、副总统哈里斯、前总统奥巴马和其他政治重量级人物在最后几天都在进行竞选活动,以在全国各地有争议的竞选中提振选民的热情。 拜登希望2022年的选举不是对他的总统任期的公投,而是在
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人和“MAGA共和党人”之间的选择。拜登称,“MAGA共和党人”是威胁堕胎、隐私和同性婚姻权利的极端分子。 拜登说:“我呼吁所有美国人,不分党派,迎接这一具有国家和世代重要性的时刻。”“我们必须投票,要知道利害攸关的是什么,而不仅仅是当前的政策。” 但民调显示,大多数选民最关心的是餐桌问题。美国广播公司(ABC News)和益普索(Ipsos)联合进行的最新调查发现,26%的美国人认为经济是决定他们投票的最重要的一个问题,23%的人认为通货膨胀。 “人们担心混乱。每当出现混乱——在犯罪和经济新闻方面——他们往往会投票给反对派,”长期担任
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策略师的希因科普夫(Hank Sheinkopf)对ABC新闻表示。 希因科普夫说,“很难想象”拜登关于民主的信息会在下周的选举前起到推动作用。 “(拜登)必须表现出,在严重分歧的时候,他是一个团结者,但这真的能打动选民吗?”他质疑道。 中期选举对市场影响几何? 研究公司Yardeni Research的亚德尼(Ed Yardeni)说,即将到来的中期选举可能会引发股市的圣诞老人反弹,这种反弹会延续到明年。 在上月底给客户的一份报告中,亚德尼强调,中期选举“持续利好”市场,标普500指数在10月、11月和12月的平均涨幅分别为0.5%、0.6%和1.4%。 如果你放眼长远,涨幅甚至会更大。根据Yardeni分析的历史数据,自1942年以来,标普500指数在中期选举后的3个月、6个月和12个月平均涨幅分别为7.6%、14.1%和14.9%。 “我们的结论是:‘是的,真的有圣诞老人涨势。显然,在中期选举年,这种情况更有可能发生。” 但历史数据并不能预示未来的回报,投资者需要应对很多在往年年底反弹中可能不存在的因素。通货膨胀率持续升至40年高位,美联储今年将大举加息逾400个基点,而消费者正因工资增长跟不上物价整体变化而受到挤压。 除此之外,美联储还开始缩减其近9万亿美元的资产负债表,每月减持950亿美元的公债和抵押贷款支持证券。 但亚德尼表示,市场已经知道这一切。 “市场知道美联储将加息75个基点。现在市场只对12月的50个基点和75个基点感到困惑,”他上个月告诉CNBC。“我认为市场需要的是一个暂停,我不认为他们在寻找一个转折点。他们在寻求暂停。美联储一直非常激进。” 美国经济表现良好,第三季度国内生产总值(GDP)超过预期,劳动力市场保持弹性。9月份新增就业岗位增加了近50万个。然而,在美联储试图通过放慢经济增长速度来抑制通胀之际,这为美联储采取更为强硬的立场奠定了基础。股市不喜欢鹰派的美联储。 亚德尼最后总结道:“今年股市投资者看空的主要主题是一句古老的格言:‘不要与美联储对抗’,尤其是在美联储正在对抗通胀的时候。不过,市场可能开始预期国会中期选举将出现红色浪潮,联邦基金利率也将迅速接近终点。也许,另一句古老的格言即将上演:“不要在中期选举后与圣诞老人对抗。”
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夏洛特
2022-11-04
史上最贵美国中期选举 2022年总支出超167亿美元 选举时间定于下周二
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拜登第一任期的最后两年重新控制两院。
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则控制着的对半开的参议院,副总统卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)投出了决胜的一票。数据显示,最昂贵的参议院竞选包括宾夕法尼亚州、乔治亚州、亚利桑那州和俄亥俄州。
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还以八个席位的优势控制着众议院,共和党正努力反转局面。 截至10月31日,外围团体花费了约19亿美元来影响联邦选举,超过了2018年中期选举外围团体支出记录的16亿美元(经通胀调整)。最大的外部支出是与共和党与
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国会领导的超级政治行动委员会(PAC)。 政治行动委员会(Political Action Committee)简称PAC,是美国的一种527组织,它将成员们的竞选捐款汇集到一起用于捐赠给支持或反对候选人、提案或立法的选举活动。政治行动委员会作为一个法律术语是为了应对美国竞选资金改革而创建的,因而这个术语是专用于美国所有的竞选资金活动;而其他国家和地区对于竞选或政治竞争的开支则通常称为“政治资金”。在美国联邦层面,如果一个组织为影响政治选举而收入或支出超过1,000美元且于联邦选举委员会登记注册,则被视为一个政治行动委员会。 两个共和党政治行动委员会在联邦竞选的外部支出方面处于领先地位。 参议院领导基金(The Senate Leadership Fund)是一个与肯塔基州参议院少数党领袖米奇麦康奈尔(Mitch McConnell)结盟的超级政治行动委员会,在支持共和党竞选参议院的同时,已向中期选举投入了超过2.05亿美元。国会领导基金是由众议院共和党领导人支持的混合PAC,已花费超过1.88亿美元。 根据新数据,州候选人、党委和投票措施委员会预计将筹集78亿美元。
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楼喆
2022-11-04
美联储11月加息在预期之内 鲍威尔讲话奠定终端利率为主的走势 — 2022.11.3
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是美国的中期大选,从今天的局势来看对于
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来说很难用“助力”或“添乱”这么简单的词来形容,而
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也势必没有办法获得美联储更多帮助。所以是否可以从供应端解决通胀是当前的选择。 如果在一个月的时间内
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能够解决供应端的问题,依然还有机会,比如从这次的欧佩克事件中就可以看到石油供应的走势反复,另一方面就是能否快速的帮助乌俄地缘冲突的结束也是足够好的加分项,毕竟对于美联储来说,通胀降低就暂缓加息的方案是没有问题的。而留给
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的时间确实不多了。 到了早晨亚洲时间开始,市场出现了反转,不再是下跌的趋势,在纳指期货上涨的带动下BTC和ETH的价格在盘后出现了上升。这种上涨现在并不清楚是因为市场已经开始在预期在12月的减弱加息,还是因为亚洲市场认为当前的已经处于风险市场的底部,所以处于较强的抄底趋势。但价格确实从早晨八点开始拉升。 而这并不是单纯的只有BTC和ETH的上涨,确实是更像是市场对于政策的逐渐接受,就连美元指数都在开始下降,从112的上方开始跌破。甚至连黄金的价格都开始出现了上升的趋势,而这种情况确实就是整体风险市场的向好,而并不是单一纳指期货或者是币市的回升。 当然重点依然要看下午的欧洲人的表现以及晚上的美股的走势。
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Phyrex
2022-11-03
小心金融市场剧烈震荡!美联储加息后 投资者接下来需要关注什么?
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键指标。美国中期选举逼近,这或许会导致
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失去对国会参众两院的控制。此外,假如俄罗斯军队发动冬季攻势,也可能使市场前景变得复杂化。 当地时间周三,美联储再次宣布将联邦基金利率再次上调75个基点。这是美联储年内第六次加息,连续第四次宣布加息75个基点。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在新闻发布会上表示,尽管加息速度可能在12月或明年1月放缓,但美联储很有可能继续提高利率。 在美联储加息后,一些市场专家讨论了投资者应该注意什么,以及这一切对他们的投资组合可能意味着什么。 通胀和就业数据或迫使美联储在更长时间内维持利率在高位 市场策略师指出,美联储可能会在12月的议息会议上再次加息50个基点,但如果有任何迹象显示通胀没有朝着美联储的目标方向发展,股市仍可能受到冲击,美国国债收益率将飙升。 事实上,在美联储周三的政策声明暗示可能会放缓加息步伐后,股市最初出现反弹。但在美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,“暂停”加息还为时过早,最终利率(或终端利率)可能高于政策制定者在9月份的预期后,美股收盘大幅下跌。 鲍威尔说:“我们还有一段路要走。我们上次会议以来的数据表明,最终利率水平将高于此前预期。” 鲍威尔表示,尽管整体通胀已从40多年来的最快水平回落,但核心物价仍在以令人不安的速度加速,工资增长仍是"好坏参半"。 Cresset Capital创始合伙人兼首席投资官Jack Ablin表示:“美联储最终的行动很大程度上将取决于通胀的走势。” 美国10月份消费者物价指数(CPI)将于11月10日公布,美联储最偏爱的通胀指标——个人消费支出(CPE)物价指数将于12月1日公布。 但从定于周五公布的10月非农就业报告中,包括平均时薪数据,仍有很多关于通胀的信息需要了解。 Ablin说:"我认为就业数据当然很重要,一切又回到了它对通胀的意义上。” 任何进一步表明美联储将需要在“更长时间内”维持利率高位以对抗通胀的迹象,都可能加剧今年迄今为止股票和债券价格的疲软态势。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示:“通胀势头增强为美联储结束当前加息周期设定了很高的门槛,为开始降息设定了更高的门槛。” 中期选举和政治僵局的回归 即使
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成功控制参众两院,一旦周二的美国中期选举结束,投资者可能也会松一口气。 eToro的美国投资分析师Callie Cox称:“我们经常看到,无论选举结果如何,股市在大选后都会上涨。” 关注市场的管理咨询公司Opimas的首席执行官Octavio Marenzi指出,一些投资者认为,共和党人重掌众议院或参议院可能利好股市。 根据Marenzi的说法,一个分裂的国会可能会导致更多的僵局,这反过来将意味着减少在本质上会加剧通货膨胀的财政支出。 他说:“市场可能看好共和党至少掌控一个(国会)议院。” 企业财报仍很重要 eToro的Cox表示,尽管企业高管纷纷下调业绩预期,并发表悲观言论,但今年以来,企业盈利增长出人意料地保持良好。 但第三季度财报季尚未结束,这可能意味着更多令人不快的意外,就像上周Alphabet Inc.、Meta平台Inc.和亚马逊(Amazon.com Inc.)公布财报时投资者看到的那样。 FactSet的数据显示,投资者仍在等待超过150家标准普尔500指数成分股公司公布财报。除此之外,市场策略师表示,下调盈利预期也有可能打压股价。 摩根士丹利(Morgan Stanley)首席美国股票策略师兼首席投资官Michael Wilson最近几周表示,在企业明年初公布第四季财报之前,可能不会下调财测。 根据CFRA首席投资策略师Sam Stovall,目前,标准普尔500指数成份股预计在2022年实现5.6%的全年收益增幅,2023年实现3.9%的增幅。这一增幅较9月30日时有所回落,当时投资者预计增幅分别为6.3%和7%。 俄罗斯的冬季攻势恐使市场前景复杂化 乌克兰军方最近成功地牵制住了俄罗斯军队。但Marenzi指出,如果俄罗斯发动冬季攻势,这种情况可能会改变。 俄罗斯已经召集了数千名士兵,准备将他们派往前线。 Marenzi在谈到俄罗斯军队时说,从历史上讲,“冬天一直是他们的朋友,我认为它可能最终会再次成为他们的朋友。” Marenzi说,俄罗斯进军乌克兰可能会损害股票等风险资产,而美元、美国国债和黄金等传统避险资产则会受益。 周三,美国主要股指在经历了震荡后大幅收低。 FactSet的数据显示,道琼斯工业股票平均价格指数周三下跌505点,跌幅1.6%,收于32,147.76点,盘中一度触及33,071点的高点。标准普尔500指数下跌2.5%,纳斯达克综合指数收盘下跌3.4%,这是两种指数自10月7日以来的最大单日跌幅。 在经历类似的波动水平后,美国国债收益率也出现攀升。2年期国债收益率周三上升3个基点,至4.568%,创下两周以来的最高水平。
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2022-11-03
美联储第4次加息75基点 资产市场下一步何去何从?
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的是,美国中期选举可能导致拜登所领导的
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,将失去对一个或两个国会众议院的控制权。 通胀、就业数据可能迫使美联储将利率维持在更长的时间内,市场策略师表示,美联储可能会在12月的会议上再次加息50个基点,但任何迹象表明通胀未趋向美联储目标,仍可能导致股市下跌和美国国债收益率飙升。 事实上,在美联储周三的政策声明暗示加息步伐将放缓后,股市最初上涨。但在鲍威尔在新闻发布会上表示“暂停加息还为时过早”,并且最终利率或峰值利率可能高于政策制定者。鲍威尔说,尽管总体通胀已从40多年来的最快速度放缓,但核心价格仍在以令人不安的速度加速,工资增长仍然“喜忧参半”。 Cresset Capital创始合伙人兼首席投资官杰克·阿布林表示:“美联储最终所做的很多事情将取决于通胀会发生什么。” 10月份的消费者价格指数将于11月10日公布,其次是个人消费支出指数,这是美联储首选的通胀压力晴雨表,将于12月1日公布。但从周五公布的10月份就业报告中仍有很多关于通胀的信息,包括平均时薪读数。 “我认为就业人数当然很重要,这一切都回到了它对通胀的意义,”阿布林说。目前的底线是,任何进一步的迹象表明,美联储需要“在更长时间内”保持较高利率以对抗通胀,都可能加剧股票和债券价格的疲软,这与今年迄今为止的收益率走势相反。 Comerica Bank首席经济学家比尔·亚当斯(Bill Adams)表示:“通胀势头的增强为美联储结束当前的加息周期设置了一个高标准,并为开始降息设置了更高的标准。” 中期选举和僵局回归 即使
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设法保住国会两院,一旦周二的美国中期选举结束,投资者也可能会松一口气。“无论结果如何,我们经常看到大选后股市上涨,”eToro美国投资分析师Callie Cox表示。 专注于市场的管理咨询公司Opimas首席执行官马伦齐(Octavio Marenzi)表示,一些投资者认为共和党人重新夺回众议院或参议院可能会看好股市。 根据马伦齐的说法,分裂的国会可能会导致更多的僵局,这反过来又意味着固有的通胀性财政支出会减少。他解释:“市场可能看好共和党至少接管一些新席位。” 收益仍然很重要 Cox表示,尽管有削减指导意见和企业高管发表不祥言论,但今年迄今为止,企业盈利增长出人意料地保持良好。但第三季度财报季尚未结束,这可能意味着更多令人不快的意外,就像投资者在Alphabet、Meta和亚马逊公布财报时所看到的那样上周。 FactSet数据显示,投资者仍在等待150多家标准普尔500指数公司的收益。市场策略师表示,除此之外,盈利指引下调也可能对股价造成压力。 摩根士丹利首席美国股票策略师兼首席投资官迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)最近几周表示,在公司明年初公布第四季度收益之前,可能不会削减指引。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示,目前标准普尔500指数预计2022年全年盈利增长5.6%,2023年增长3.9%。自9月30日以来,这一数字略有下降,当时投资者预计全年增长率为6.3%和7%。 美股与避险资产 马伦齐分析称,俄罗斯在乌克兰的进展可能会损害股票等风险资产,同时使美元、美国国债和黄金等传统避险资产受益。股市方面,美国主要股指在震荡交易后于周三大幅收低。 FactSet数据显示,道琼斯工业平均指数下跌505点或1.6%,收于32147.76点,盘中一度触及盘中高点33071点。标准普尔500指数下跌2.5%,纳斯达克综合指数收盘下跌3.4%,为10月7日以来两个指数的最大单日跌幅。 在经历类似水平的波动之后,美国国债收益率也攀升。根据东部时间下午3点的水平,两年期票据的收益率上涨3个基点至4.568%,为两周以来的最高水平 来源:金色财经
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