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是什么让 FTX 这栋大厦顷刻坍塌?
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货币监管提案遭致了一波批评。他也是美国
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的主要捐赠者。 据估计,SBF将被踢出亿万富翁行列。当然,他的政治影响力可能还在,但其作为一名政策顾问的信誉——无论是在金融方面还是在其他任何方面——已经荡然无存——他的“有效的利他主义”议程被冲垮了。 宿敌:SBF和CZ Binance创始人CZ和SBF之间的关系也成为这场危机的中心话题。 2019年12月20日,FTX启动不到半年,Binance就宣布对FTX进行10亿美元的战略投资。 双方在这期间相处和谐,FTX也不负币安所望,在衍生品生产与创新上大放异彩。 两年后,FTX完成B轮融资,估值从1亿美元增至180亿美元,逐渐崛起为全球化的综合性交易所。 而随着FTX的发展,其与Binance的业务逐渐高度重合,摩擦和竞争随之而来。 2021年7月,Binance宣布从FTX的股权投资中完全退出。此后双方的关系就开始急转直下。 从杠杆Token的推出,到Voyager 等加密机构的收购争夺战,再到前不久CZ回应自己身份国籍等事件,背后都影射出SBF和CZ之间的拉锯与对抗。 再让我们回到FTX崩溃的这次事件中,在CoinDesk揭露爆炸性信息后,CZ发文表示将抛售账面上所有的FTT。 这条推特被认为是CZ“做空”FTX和正式向FTX“宣战”的开始。随后FTT一路从25美元跌到如今的2.8美元。 之后SBF面对急转直下的恶劣形势,发文表示“希望并且请求Binance收购FTX”、“感谢CZ、感谢Binance”。 当晚0点,CZ发文宣布收购FTX。 正当外界以为事情已经接近尾声时,美国SEC和司法部开始介入,并对FTX进行调查。接着,CZ宣布取消收购FTX。随后,SBF发文称其是个大骗子。 可以看出,此次危机之所以能造成那么大震动,CZ的参与及其态度的变化影响巨大。我们可能还需要一段时间才能完全了解CZ到底在想什么和看到了什么——但这可能不是什么好事。 谁是最大的输家? 北京时间11月10日晚间,SBF终于在其推特账号上发表了公开道歉,称自己“搞砸了”,强调FTX国际业务的资产和抵押品总市值高于用户存款,但将对交易所杠杆率和流动性的错误核算归咎于内部记录保存不良。 就目前而言,Bankman-Fried和FTX可能是最大的输家。因为除了美国SEC和司法部介入调查外,巴哈马监管机构也宣布冻结FTX的资产。此外,FTX自身还未找到新的强大的合作伙伴。 来源:coindesk、washingtonpost 编译:Dali@iNFTnews.com 来源:金色财经
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金色财经
2022-11-14
盘中宝——FTX余震犹在 比特币预计窄幅震荡
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英国《金融时报》:FTX破产切断了美国
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金源; 三、大币种异动——CRO盘中大跌,过去4天USDT流通量下降约30亿美元 加密市场排名前一百的币种中,跌幅前五的币种有:CRO(-23.8%)、CHZ(-14.6%)、APT(-12.9%)、QNT(-11.9%)、LUNC(-11.7%); 热门赛道币种异动 DeFi赛道排名跌幅前三:SRM、VVS、DAO; NFT赛道排名跌幅前三:VEED、VIDT、RARI; Play To Earn 板块7日跌幅排名前三:DVI、DIO、MASK 每日热度最高的前五个币种分别为: FTT、SOL、DOGE、BTC、LUNC 大币种 Chiliz创始人:已为FTX个人用户提供3800万枚CHZ用于补偿; USDD储备金减少5.48亿USDC,实际抵押率仅为50%; AAX官方回应:将采取线上表单的形式满足用户提币需求; 数据:过去4天USDT流通量下降约30亿美元; TRON DAO Reserve宣布将铸造1.7亿USDC; Serum或将进行分叉,原始版本私钥由FTX控制; 四、合约数据异动——BTC多头持仓占优,后市多空博弈激烈 据币coin数据显示,截止13:00,BTC在Bitmex上多空持仓量比为:多头51.46%,空头48.54%,多头持仓占优。从多空持仓人数比看,比特币多头持仓人数比走高回落。综合来看,BTC合约市场多头持仓占优,比特币多空持仓人数比走高回落,比特币短线多头相对强势。 五、大V观点——FTX的崩盘给加密市场造成很大压力,Coinbase将69.1万枚ETH转移到其他地址 摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师 Mike Cyprys 写道,FTX 的麻烦实际上可能有利于纳斯达克股票市场(Nasdaq Stock Market)和芝加哥期权交易所全球市场(CBOE Global Markets Inc.)等有风险管理记录的老牌公司。 Fidelity International 首席投资策略师 Salman Ahmed 指出,FTX 的崩溃引发了人们对加密货币生态系统可行性的质疑,总是很难有理由把加密货币纳入(主流投资)其中,而这一设置现在面临着更大的压力。 链上分析公司CryptoQuant联合创始人兼CEO Ki Young Ju发推称,Coinbase将69.1万枚ETH(约8.43 亿美元)转移到其他地址,但接收方钱包看起来像用户钱包,可能是Coinbase用户之间的交易,而非Coinbase热钱包之间的交易。 美联储理事沃勒发表讲话称,美联储正在考虑下次或者之后的会议上加息50个基点的选项。此外,美联储不希望破坏资产负债表,造成金融问题。 六、研报解读——一文解读五大Token标准 港府于 10 月 31 日发布的《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》重点提及了资产支持代币 (asset-backed token,或 ABT),意味着作为国际金融中心的香港今后将重点发展此类虚拟资产产品。本文就《盘点五大Token标准,足以支持香港Web3发展试点吗?》一文进行解读,核心内容如下: 1.在香港,4年仅8家公司获批香港加密业务牌照,而现如今仅有两家虚拟资产交易平台成功取得交易牌照。 2.参与门槛需要"专业投资者"级别,即:个人投资者,金融资产达800万港币或100万美元;机构投资者,金融资产达4k万港币或500万美元。 3.代币可以分为四种代币:加密货币、资产支持代币、证券代币、功能代币。资产支持代币-ABT代表的是链下实物资产,价值来源于标的资产。另外,资产支持代币与证券代币是有一定的重叠概念;因为证券本身也是一种资产,由证券类权益所支持的代币其实也可划为资产支持代币。 4.ABT的核心是必然有链下实物资产或权益做价值标的,也同样可以用同质与否来做区分。 5.ABT五大Token标准包括:常规ERC标准(20、721、1155)、ERC-3475、ERC-3525。 来源:金色财经
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2022-11-14
张津镭:黄金避险情绪仍在,本周重点关注G20峰会
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也是允许的。 周一(11月14日)目前
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基本锁定了对参议院的控制权,给美元提供支撑,美联储理事沃勒周日发表了偏鹰派讲话,也令黄金多头有所顾忌。黄金开盘一直震荡回落,虽说中期选举可能还需要几天时间才能掌握足够多的众议院选举结果,确定哪一方将控制众议院。但加息概率的降低还是让黄金趋势偏于多头。 上周中期选举带来的避险支撑黄金涨势,加上目前市场对美联储12月份的加息预期已经从75个基点将为50个基点,帮助金价录得逾两年半来最大周线涨幅。而本周首先需要留意G20峰会相关消息、美国10月份PPI数据、美国10月零售销售数据和更多的美联储官员的密集讲话。
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黄金分析张津镭
2022-11-14
冷风说币:FTX影响持续 抄底时间指日可待?2022.11.14
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,共和党很有可能赢得众议院多数席位,而
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则已经保住参议院。市场对这种局面持欢迎态度,因为两院分裂的国会更有可能保持经济金融政策的确定性。 相比美股市场,加密货币似乎仍然深陷FTX危机之中,一周时间,比特币几近20%的跌幅,市场多头遭受沉重打击,看来市场消化这一负面消息仍然有待时日。 总结一下,币市短期看情绪(消息影响),中期看政策(美联储加息),长期看落地应用和经济周期规律! 行情分析 BTC短线支撑15500-15900美元,短线压力16500-17000美元。周末币市不平静,ftx幕后的事渐渐显示,央视也报道了此事,认为ftx的资金黑洞达100-500亿美元,再次刷新人们的理解程度。其后包括火币等二三线交易所和包括usdt在内的稳定币都被传出有爆雷可能,币市市值跌至8600多亿,币市前影暗淡。不过冷风认为这是好事,币市不就是这样吗?眼见它起高楼,眼见它楼塌了!每一次死亡都是重生的开始。从各位博主分析及冷风本人分认为大饼未来在10000-15000美元区间见底的可能较大,中轴的位置应该在12000-14000美元。现货到15000之下应该越跌越买的时候了。短线走势大饼仍处于15500-18500美元箱体之中,但大饼目前处于倾斜向下的趋势,仍有破位的可能,大家要以高空为主。 ETH短线支撑1120-1070美元,短线压力1250-1300美元。个人认为大姨太未来的底部880-1080美元,但目前要企稳还是要看大饼脸色,大家按照大饼的节奏操作!以太坊跟随大饼一起回撤,整体走势强于大饼,短线也是偏空,目前跌破1200支撑,下探关注1120-1070支撑,操作上也是跟大饼同步,先关注止跌点位,如果有反弹,关注1250附近压力情况。尽量以空为主,多为辅。 山寨币三个原则,大饼稳,板块热,龙头强。冷风认为山寨币炒作有二点,一是大饼要稳。二是要抓住主线。山寨币走势极不确定,有一种一步天堂一步地狱的感觉,建议现货可以埋伏,合约一定要控制好风险! 来源:金色财经
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金色财经
2022-11-14
债市早报:优化疫情防控二十条措施发布,风险资产上涨、债市大跌
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松绑。 (二)国际要闻 【美国
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锁定参议院控制权】当地时间11月12日,据美国有线电视新闻网报道,美国内华达州国会参议员
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候选人凯瑟琳·科尔特斯·马斯托(Catherine Cortez Masto)以48.7%的得票率击败其共和党竞争对手亚当·拉克索尔特(Adam Laxalt),赢得内华达州国会参议员选举。截至目前,
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已经取得了国会参议院的50席,取得参议院控制权。 【美国11月消费者长短期通胀预期均创数月新高】11月11日周五公布数据显示,美国消费者对长期和短期的通胀预期均在11月有所攀升。其中,长期通胀预期上升至3.0%,创最近五个月新高。通胀预期的上升,拖累消费者信心创下四个月新低。美国11月密歇根大学消费者信心指数初值54.7,创四个月新低,大幅不及预期的59.5,10月终值为59.9。分项指数方面,现况指数初值57.8,预期为62.8,前值为65.6;预期指数初值52.7,预期为55.5,前值为56.2。市场备受关注的通胀预期方面,1年通胀预期初值5.1%,预期5.1%,10月终值为5%。 5年通胀预期初值3%,预期2.9%,10月终值为2.9%。 【英国三季度GDP环比自2021以来首次转负】11月11日,英国国家统计局公布的数据显示,英国三季度GDP环比初值为-0.2%,较前值大幅放缓,但好于经济学家预期值-0.5%。这是自2021以来首次转负,当时英国仍处于严格的新冠疫情限制之下。而目前英国面临严重的生活成本危机,能源和商品价格飙升挤压实际收入。为控制高通胀,英国央行实施了自1989年以来的最大幅度加息。英国统计局表示,在9月份,受英女王葬礼日公共假日影响,许多企业停业,英国经济萎缩了0.6%,这是自2021以来最大的月度降幅。但8月份的GDP修正数据显示,与最初的-0.3%相比,只出现了0.1%的收缩,7月份的GDP增长了0.3%,高于0.1%的预期值。7月和8月GDP数据的上调主要反映了卫生和教育部门产出。此外,科技、批发和零售部门数据也较为强劲。英国统计局报告显示,本季度英国服务业、制造业和建筑业的产出有所放缓;由于面向消费者的服务数据下降,本季度的服务业产出增速放缓至0,而制造业在第三季度收缩了1.5%,所有13个细分行业产出均出现下降。 (三)大宗商品 【国际原油价格小幅收涨 NYMEX天然气价格持平】11月11日,WTI 12月原油期货收涨2.49美元,涨幅2.88%,报88.96美元/桶,本周累跌3.94%。布伦特1月原油期货收涨2.32美元,涨幅2.47%,报95.99美元/桶,本周累跌2.62%。NYMEX美国12月天然气期货微幅收涨0.24%至5.879美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 11月11日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了120亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有30亿元逆回购到期,因此当日净投放90亿元。当周央行公告市场操作净回笼800亿元。 (二)资金利率 11月11日,银行间市场资金面继续缓和,主要资金利率小幅下行:DR001下行11.79bps至1.696%,DR007下行6.41bps至1.822%,其他期限利率多数小幅波动。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 11月11日,国务院联防联控机制优化疫情防控措施落地,风险资产大涨,债市大跌,银行间主要利率债收益率普遍上行,短券调整幅度更大。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220019收益率下行0.75bp报2.6875%;10年期国开债活跃券220215收益率下行0.60bp报2.8700%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 11月11日,54只债券成交价格偏离幅度超10%。“20时代05”跌超10%,“17勒泰A1”跌超26%,“22大连万达MTN001”跌超28%,“21金地MTN002”跌超29%,“21碧地01”跌超41%,“20祥生01”跌45%,“21碧地03”“21金科04”跌超45%,“20融创03”跌超57%,“20宝龙04”跌超73%;“19远洋02”“20碧地02”涨超10%,“20世茂G1”“21宝龙01”涨超11%,“20龙湖05”“21远洋01”“20碧地04”“20金地MTN004”涨超12%,“16龙湖06”“20时代07”“21龙湖01”涨超13%,“22绿城地产MTN001”“21绿城房产MTN001”涨超14%,“18龙湖04”“18龙湖06”“21金地04”涨超15%,“18金地07”“20金地01”“19碧地02”“G17龙湖3”“20龙湖拓展MTN001A”涨超16%,“16龙湖02”“21龙湖03”涨超17%,“G17龙湖2”涨超19%,“19龙湖01”“21金地03”涨20%,“20龙湖02”“20龙湖06”涨超20%,“20金科03”涨超21%,“21碧地04”涨超22%,“21金地MTN004”涨24%,“20时代02”涨超24%,“21碧地02”涨超25%,“21旭辉02”涨超26%,“16金地02”涨超27%,“20旭辉01”涨超29%,“21旭辉01”“21金地01”涨30%,“21龙湖05”涨超31%,“20龙湖04”涨超32%,“17勒泰A2”“21旭辉03”涨超33%,“21远洋控股PPN001”涨超86%,“20阳城03”涨超354%。 2. 信用债事件: 中梁控股:公司公告称,截至本公告之日,集团的境外债务(包括境外优先票据和私募贷款)的未偿还金合共约美元11.8亿(约人民币86.2亿);其中境外优先票据的未偿还金合共约美元9.3亿(约人民币67.9亿),境外私募贷款的未偿还金合共约美元2.5亿(约人民币18.3亿)。公司预期不会在宽限期内支付2023年4月票据I(ISIN:XS2386495100)及2023年4月票据II(ISIN:XS2476291062)的到期应付利息,可能导致相关债务持有人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。 建业地产:惠誉将建业地产的长期外币发行人违约评级由B下调至C,其高级无抵押评级由B下调至C。 金科地产:公司公告称,“20金科地产MTN001”持有人会议审议通过了关于变更兑付方案等议案,增设“违约事件”宽限期议案未通过。 世茂建设:公司公告称,“19世茂04”持有人会议审议通过《关于调整债券本息兑付安排的议案》。2021年11月11日至2022年11月10日期间的利息调整为2023年11月13日支付。 世茂建设:公司公告称,“19世茂03”公司债券将自11月18日起按照特定债券有关规定进行转让。 当代置业:公司公告称,预期重组生效日期进一步延长至11月18日。 泛海控股:公司披露夏威夷项目债务进展情况,修订出售夏威夷物业协议,增加地块,对价从9292万美元调整为9500万美元。 大悦城控股:公司公告称,该公司拟向控股股东申请增加70亿元授信额度,用于项目开发或补充公司经营发展所需流动资金,另外,全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司拟按照50%的出资比例为合营企业深圳中益长昌投资有限公司提供担保,涉资不超过6亿元。 融创中国:公司公告称,因重大事项存在不确定性,公司债券11月14日开市起停牌。 上海票交所:上海票据交易所公布的《截至2022年10月31日的持续逾期名单》显示,存在商票逾期现象的房地产项目公司数量从9月的3064个大幅增至10月的3246个,环比增长5.9%,环比增速较上月减少3.5%,占全部商票逾期企业的比重环比微增1.1pct至69.7%。 全筑股份:公司披露了上海证券交易所此前对公司下发的问询函的部分回复公告,子公司全筑装饰已资不抵债,涉恒大系坏账准备约5.86亿。 湘潭财政:据湘潭财政官方微信,由湘潭市财政局牵头,在湘潭企业融资担保有限公司的基础上整合资源组建担保集团,注册资本增加至44亿元。担保集团最大担保额度可以达到440亿元。同时,担保集团启动了企业主体信用评级工作,将通过信用等级爬升进入资本市场,可为湘潭市企业发行的债券担保增信,增强湘潭企业的融资能力。 北京能源国际(00686):公司公布称,于11月11日,公司间接拥有51%的附属公司京能胜科(海南)国际能源有限公司拟向公司间接拥有约99.9%的附属京能国际能源发展(北京)有限公司收购广宗县国瑞能源有限公司、隆尧县国昌新能源科技有限公司及南宫市国顺新能源科技有限公司的全部股权,代价分别为人民币602万元、445万元及432万元。 中航机电:公司公告称,重大资产重组事项收到《中国证监会行政许可申请受理单》。 红星美凯龙:公司公告称,根据“H17红星2”持有人会议通过议案,针对“H17红星2”增加了增信保障核心措施:1.上海红星美凯龙置业有限公司以其持有的上海洪美置业有限公司100%股权用于“H17红星2”的质押增信;2.上海红星美凯龙置业有限公司以其持有的上海劲米实业有限公司100%股权用于“H17红星2”的质押增信;3.本公司实际控制人车建兴先生为“H17红星2”的还本付息提供不可撤销的连带责任保证担保。 龙湖集团:据交易商协会网站,11月10日,重庆龙湖企业拓展有限公司关于发行2022年度第二期中期票据获批注册,发行金额20亿元,项目状态为待上会。募集资金可根据实际到位情况,以及项目建设、偿还债务融资工具、偿还龙湖集团控股有限公司境外美元债券的实际资金使用需要,在项目建设、偿还债务融资工具、偿还龙湖集团控股有限公司境外美元债券之间进行调剂使用。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指强势收涨】 11月11日,权益市场主要股指大幅高开后震荡走强,上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.69%、2.12%、2.04%,两市成交额增至12231亿元。申万一级行业指数多数收涨,其中房地产大幅上涨6.79%,领跑市场,建筑材料、家用电器、银行、非银金融等涨超3%,紧随其后,仅综合、医药生物、计算机小幅收跌,跌幅不及1%。 【转债市场指数放量反弹】11月11日,转债市场三大指数结束走弱态势,明显走强,中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.87%、0.93%、0.75%。转债市场当日成交额822.53亿元,较前一交易日增加220.39亿元。当日八成转债个券上涨,447只个券中359只上涨,87只下跌,1只持平。其中,明泰转债、金诚转债、法兰转债、金禾转债、海亮转债等涨超5%,位居市场前列;特一转债深跌14.92%,收回前日全部涨幅,此外盘龙转债、久其转债跌逾5%,跌幅明显。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 本周,立昂转债拟于11月14日开启申购,法本转债拟于11月14日上市,莱克转债、回天转债拟于11月15日上市。 11月11日,百川畅银、共同药业、赛特新材公开发行可转债申请获证监会同意注册批复,蓝天燃气发行可转债申请获证监会受理,铭利达可转债发行申请获深交所受理,大叶股份可转债发行申请获深交所创业板上市委审核通过,博俊科技公告拟发行可转债募资不超过5亿元,宏昌科技公告拟发行可转债募资不超过3.8亿元。 11月11日,九典转债公告赎回登记日为2022年11月25日。 11月11日,洋丰转债公告不下修转股价格,且在未来六个月内(2022年11月11日至2023年5月11日),如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案;侨银转债公告不下修转股价格,且在未来六个月内(即2022年11月12日至2023年5月11日),如再次触发转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。 (四)海外债市 1. 美债市场: 11月11日,美国退伍军人节,美国债市休市。 2. 欧债市场: 11月11日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中,德国10年期国债收益率上行16bp至2.16%。法国、意大利、西班牙、英国10年期国债分别上行17bp、21bp、17bp和6bp。 数据来源:investing.com,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至11月11日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2022-11-14
诺安基金一周观察:A股市场热度或持续向上 美国通胀压力回落,市场博弈放缓加息
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期选举亦被市场关注。中期选举选的是美国
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和共和党在国会(由众议院和参议院构成)的席位,选举结果决定了两党对国会的控制程度。截至北京时间11月13日11时数据,共和党拿下众议院211席,
民
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党
拿下参议院50席,即
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党
拿下参议院,共和党重掌众议院。执政党
民
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党
失去了众议院的控制后,或会阻碍拜登政府往后议案的推动。 QDII基金短期观点 诺安油气能源基金:国际油价小幅下跌,布油期货价格从98.57美元/桶下跌至95.99美元/桶,周内最低至92.65美元/桶,上周下跌2.62%;WTI原油期货价格从92.61美元/桶下跌至88.96美元/桶,上周下跌3.94%。 截至11月4日,美国原油产量较此前一周增加20万桶/天至1210万桶/天;美国商业原油库存最新为4.41亿桶,较此前一周增加392.5万桶;战略库存减少357.3万桶至3.96亿桶,美国原油总库存当前为8.37亿桶,较此前一周增加35.2万桶。 近期仍有较多因素影响原油市场,包括美国财政部副部长出访英国、法国等欧洲国家,讨论对俄罗斯石油出口设定价格上限问题;欧盟对俄罗斯石油制裁将于12月5日开始实施。但更多因素支撑油价进一步上行,包括美国中期选举目前
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拿下参议院,共和党重掌众议院,拜登打压油价的措施或持续遇阻;中国疫情防控出台二十条优化政策,境内外出行恢复下对原油需求增加;欧佩克减产实施。我们认为油价短期仍需计入较高的供给不确定溢价。我们判断2022年原油均价将维持较高水平,支撑海外能源公司较为确信的全年业绩。 诺安全球黄金基金:受美国通胀数据超预期回落、加息放缓预期增强,国际现货黄金价格大幅上扬,从1682美元/盎司上行至1771.24美元/盎司,当周上涨5.31%,但全球黄金ETF持有量仍保持平稳,资金未显著流入。 美国10月通胀数据公布后,美国10年期国债收益率从4.10%左右水平快速下行至3.8%,美元指数从110左右水平下跌至106。此外,市场对12月加息50bp的预期概率从数据公布前的60%提升至80%,加息预期终点从5%降至4.8%。市场关注可能会从前期担心联储是否超预期鹰派转为关注加息幅度的退坡甚至降息的时点。 对于后市展望,我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映,尽管当前就业数据或使得美国通胀具有粘性,但美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业,开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”,考量的天平已开始调整,未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛,反而加息的后遗症在更加确切地发生;欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击,需关注其债务风险和衰退风险;近期地缘政治风险持续发酵。总体判断为,未来压制金价上涨的因素逐步减少,可更加积极关注对黄金的配置机会。 诺安全球收益不动产:富时发达市场REITs指数上涨6.59%,与发达市场股票表现接近;医疗保健、工业、特种等成长板块涨幅靠前。 往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱,但经济下行、业绩下修阴霾仍在。板块选择上,首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业;其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。
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金融界
2022-11-14
东方财富财经早餐 11月14日周一
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间11月12日,美国内华达州国会参议员
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候选人凯瑟琳·科尔特斯·马斯托以48.7%的得票率击败其共和党竞争对手赢得内华达州国会参议员选举。截至目前,
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已经取得了国会参议院的50席,锁定参议院控制权。 财联社:据英国国家统计局(ONS)11日报告,9月英国国内生产总值(GDP)环比收缩了0.6%,预估为-0.4%,前值为-0.1%。在第三季度,英国GDP环比下降0.2%。经济学家称,GDP的收缩可能不仅仅是持续下去,还有可能在明年上半年将变得更糟,英国经济衰退迫在眉睫,至于衰退规模,将部分取决于亨特下周宣布的内容中政府可以为能源账单提供多少支持。 券商中国:据海外网援引美媒11日报道,美国急诊医师学会表示,医疗系统正在应对呼吸道合胞病毒、流感和新冠肺炎的“三重疫情”,急诊室里挤满了等待床位的患者。美国急诊医师学会表示,急诊室正在经历危机,患者数量水平是前所未有的,有患者在等待就诊期间死亡。 央视财经:继美国科技巨头公司宣布进行大规模裁员之后,裁员潮也蔓延到大型金融机构。巴克莱银行在银行和交易部门裁减了大约200个职位,花旗集团最近解雇了大约50名交易人员,以及削减了数十个银行部门的职位,瑞士信贷正在开启最大幅度的人员削减,将在第四季度裁员2700人,并计划到2025年共裁员9000人。业内称,这仅仅只是个开始,金融领域预计将有更多的人失去工作。 财联社:央行11月11日进行120亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。11月11日有30亿元7天期逆回购到期,实现净投放90亿元。 界面新闻:当地时间11月11日,美元对韩元汇率以1美元兑换1318.4韩元收盘,比此前一天下跌了59韩元,创下自2009年4月30日以来的单日最大跌幅。 活跃债券:11月11日,截至18:00,10年国债活跃券报2.6825%,下行0.50BP;10年国开活跃券报2.9150%,上行4.50BP。 国债期货:11月11日,10年国债期货主力合约收盘报101.120,跌0.40%;5年期国债期货主力合约报101.685,跌0.25%;2年期国债期货主力合约收盘报101.225,跌0.07%。 Shibor:11月11日,隔夜shibor报1.7040%,下跌12.2个基点;7天shibor报1.8880%,下跌5.0个基点;3个月shibor报1.8680%,上涨3.0个基点。
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东方财富网
2022-11-14
中信证券:三大因素明确,三条主线确立
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本落地,中美分歧扰动将阶段性缓解。随着
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锁定参议院控制权,2022年美国中期选举结束,共和党也大概率成为众议院多数党,整体来看,“两院分属两党”基本落地。短时来看选举结果或将利好风险资产,中长期来看,我们预计在共和党掣肘下明年财政进一步赤字的可能性下降,建议关注明年债务上限问题对美债的影响,但货币政策预计整体变化不大。随着美国中期选举结束,我们预计美方激化中美分歧的政治诉求明显降低,相关扰动也将迎来阶段性缓解。 2)G20峰会期间外部地缘环境有望边际改善。一方面,乌克兰近期开出与俄罗斯谈判的前提条件,俄乌冲突形势出现缓和迹象。另一方面,外交部11月11日宣布,在下周开始的G20峰会期间,中美、中法等领导人将举行双边会见,根据过往几次G20峰会经验,我们预计领导人会面或将明确市场对部分风险事件的关切,改善全球风险偏好。 三大因素明确,三条主线确立 提高仓位均衡配置 1)A股全面修复行情已确立,当前仍处于政策驱动的上半场。上述三大因素明确,本轮A股月度级别的全面修复行情已确立。交易上,本周(11月第二周)市场成交依然活跃,两融成交占比回暖至8.3%,小盘股成交相对拥挤,主题切换比较迅速,近期市场经历了从成长制造到消费再到地产链的快速轮动。投资者行为上,北向资金扭转月度净流出趋势,本周私募仓位小幅回升后依然处于低位,公募调仓频繁但赎回压力不大,短期活跃资金边际定价能力依然较强,结合当前整体仍处历史低分位的估值,市场依然易涨难跌。驱动上,由于基本面舆情缺乏,投资者对宏观数据反应钝化,市场依然处于政策驱动的阶段,且随着主要政策关切提早明确,我们预计交易核心逻辑将从政策预期博弈切换至政策效果博弈。 2)提高仓位均衡配置,重点关注政策受益更明显的三条主线。全面修复行情下策略的核心是提高仓位均衡配置,当前建议重点关注政策落地后受益明显的品种,具体包括以下三条主线:①疫情精准防控下的受益板块,重点关注新冠相关的疫苗、特效药、消费医疗器械、医药流通等细分行业;②房地产“第二支箭”加速落地对市场预期的提振下,重点关注优质的地产开发商,地产产业链上的建材、家电,以及前期估值受压制的优质银行;③全球流动性拐点预期出现,重点关注港股(互联网、创新药)和贵金属。 风险因素 局部疫情反复超预期;中美科技贸易和金融领域摩擦加剧;国内政策推进及经济复苏不及预期;海内外宏观流动性超预期收紧;俄乌冲突升级。
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金融界
2022-11-13
尘埃落定!
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赢得内华达和亚利桑那州,以微弱优势保住参议院多数席位
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那州这偶家势均力敌的竞争中取得胜利后,
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将在未来两年保持参议院的微弱多数。目前
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拥有50个参议院席位,共和党拥有49个席位。 在内华达州,CNN预测
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参议员、前检察官和州检察长Catherine Cortez Masto将击败共和党人Adam Laxalt,Laxalt是她在总检察长办公室的继任者,也是前参议员的儿子和孙子。 CNN预测,在亚利桑那州,前宇航员、前众议员Gabrielle Giffords的丈夫、
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参议员Mark Kelly将击败共和党人Blake Masters,Masters是特朗普支持的风险投资家,得到了科技巨头和共和党新崛起的超级赞助人Peter Thiel的支持。 乔治亚州
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参议员Raphael Warnock和共和党挑战者Herschel Walker将进入12月决选,周二两位候选人的得票都没有超过50%的门槛。 不过,即使共和党赢得乔治亚州的决选,副总统Kamala Harris仍将在票数平分的参议院中投下决定性的一票,确保
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获得多数席位。 到目前为止,在2022年中期选举中,只有一个参议院席位易手,即宾夕法尼亚州。
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副州长John Fetterman在5月中风康复期间参加了竞选,击败了前总统特朗普支持的明星医生共和党人Mehmet Oz。 共和党人成功地在佛罗里达州、北卡罗来纳州、俄亥俄州和威斯康星州的激烈竞争中保住了参议院席位,而
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人则在亚利桑那州、科罗拉多州、内华达州和新罕布什尔州的激烈竞争中保住了席位。 对现任美国总统拜登来说,在第一个任期的剩余两年里,保住参议院控制权是一个巨大的鼓舞。
民
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将有能力确认拜登的司法提名,避免前总统奥巴马在2016年面临的情况,当时参议院多数党领袖Mitch McConnell拒绝就他提名的最高法院大法官Merrick Garland举行投票,参议院
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人可以拒绝众议院通过的法案,并可以制定自己的议程。 #美国中期选举#
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Sue
2022-11-13
SBF小传:从少年天才到一夜跌落神坛
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·索罗斯(George Soros)的
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的最大资助者, 10 月 30 日, SBF 在一条推文中暗戳 CZ 的监管问题。“呃,他被允许去华盛顿,对吗?” 一位接近 Binance 的人士说,尽管 SBF 后来删除了这条推文,但这让 CZ 很不爽。 本周,CZ 说,他的目的不是要扼杀竞争对手。"我不知道这将是「压垮骆驼的那根稻草」。”他在 11 月 7 日的推文中表示。 "CZ 攻击背后的战略高明之处在于,他意识到加密参与者受到了惊吓。"加密货币咨询公司 W3T Inc 的创始人 Alex Valaitis 表示,CZ 破坏了对 FTX 的信心,引发了投资者提币挤兑。 (3)与加密行业渐行渐远 几个月来,有迹象表明 SBF 并不像外界看到的那样。 今年 1 月,在与巴哈马高层监管、银行和其他官员会面时,SBF 频繁吹嘘 FTX 的能力,令在场的一些人感到惊讶。据一位与会者说,SBF 承诺他的公司将主导包括股票在内的新市场。 一名与会者说,当一位巴哈马官员问到,FTX 是否需要当地政府提供任何基础设施或其他帮助时,SBF 很客气地说,他希望该国允许 Uber 在当地运营,这样他的员工就可以使用它,然后就突然离开了会议。 今年夏天,当 SBF 试图扶持几家陷入困境的加密货币公司时,包括经纪商 Voyager Digital Ltd.和借贷商 BlockFi Inc.,一些人被他的激进风格所震撼。 一位参与谈判的人士说,在一次谈判中, SBF 提出了一个初步报价,并拒绝让步。他透露,SBF 的顽固让参与谈判的一些人感到惊讶,这些人此前认为他是一个比较友好的人。 FTX 的现任和前任员工表示,一些 FTX 员工私下里担心该公司发展过快,并向远离核心业务的领域扩张。据了解 SBF 交易风格的人士说,他依靠自己和一小批 FTX 核心高管进行交易谈判,没有使用外部顾问来帮助判断风险,并加快了尽职调查的速度。 这些交易的成本也在增加:根据《华尔街日报》看到的一份 FTX 的财务报表,从 2021 年 10 月到 2022 年 3 月,该公司在收购上花费了 11 亿美元。文件显示,去年该公司还在销售和营销上投入了 1.53 亿美元,并承诺在房地产上投入 1.22 亿美元。 最近几个月,SBF 因为支持监管而失去了加密领域的朋友。社区中更崇尚自由主义的批评者猛烈抨击了他在国会接受的一项法案,该法案被视为加强了政府对去中心化金融的控制。 强烈的抗议迫使其做出让步。“我对那些政策的看法可能是错的——我对某些政策的看法可能是错的!”10 月 19 日,他在推特上写道。 然而,损害已经造成。“SBF 是一位加密英雄,但人们对他的看法却发生了转变。”对冲基金 Coral Capital 的合伙人 Josh Kruger 说,“试图通过国会推动监管是压死我们的最后一根稻草。” SBF 也试图为自己的企业筹集资金,但在公司倒闭前未能成功。上个月,他和金融家、特朗普的前顾问 Anthony Scaramucci 一起参加了沙特的一个重要商业会议。据知情人士说,Anthony Scaramucci 安排了 SBF 与大型私募股权公司以及包括沙特国家公共投资基金(Public Investment Fund)在内的主权财富基金的会面,但现金从未兑现。知情人士说,FTX 曾与包括 TPG Inc 在内的大型投资机构进行过接触,但谈判也无果而终。 本周在 FTX 内部,痛苦和愤怒交织在一起。FTX 员工 Zane Tackett 周三在推特上表示,他对 SBF “完全无法再信任,有一种被背叛的感觉”。 来源:星球日报 来源:金色财经
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金色财经
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