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特朗普触碰中美关系底线，一语掀翻华尔街：芯片股暴跌，黄金创历史新高！

测他将在11月5日的白宫选战中击败现任民主党人乔·拜登。 “许多策略师认为（特朗普）对股市是利好，但我对此并不确定。” Edmond de Rothschild资产管理公司的全球首席投资官Benjamin Melman说道，“在风险溢价方面，今天市场提供了一个更清晰的阅读。” 尽管特朗普对台湾的计划尚不明确，但他已通过选定反对向乌克兰提供军事援助的俄亥俄州参议员J·D·范斯作为竞选搭档，这向市场发出了明显的信号。市场波动在外汇市场上，随着日本央行的最新数据显示东京正在大举购买日元以将其从多年低点拉回，美元对日元的汇率下跌超过1%。这一货币对交易在156.4日元兑一美元，上周跨越了160标志，这被投资者视为日本当局干预的触发点。英镑在周三公布的数据显示英国6月份年度通胀率维持在2%，预期为1.9%的增长。现货黄金因避险购买上涨了0.2%，触及每盎司2473.29美元的历史新高，并且随着市场对美国降息预期的增加，对美元施加了压力。以美元计价的黄金与美元及国债收益率有强烈的反向关系。澳大利亚联邦银行商品策略师Vivek Dhar表示，黄金价格可能会超过他年底的目标价2500美元/盎司。联邦基金期货已经完全定价了美国在9月份的降息，以及在2025年1月底前的另外两次降息。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周一表示，他更有信心消费者价格正在得到控制。 10年期美国国债收益率当天基本持平于4.173%，接近四个月低点。2年期收益率微升至4.461%。德国的10年期国债收益率，作为欧洲债务市场的基准，接近三周低点的2.42%。债券收益率上升，价格下跌。在其他地方，油价稳定，布伦特原油期货上涨了0.2%，报83.94美元/桶，美国原油期货上涨了0.4%，报81.10美元。

佳华16807-17 22:13

特朗普2.0与副总统万斯，对硅谷科技巨头意味着什么？

消息人士称，硅谷的投资家「本质上更倾向民主党」，但他们越来越倾向于一种观点：选择特朗普为美国科技的愿景带来更多希望。原文链接

投资慧眼07-17 21:49

拜登政府寻求对华芯片最严厉打击，科技股慌了！

部门战略主管约翰·泰勒指出： “无论是民主党还是共和党获胜，对中国都会产生负面影响。一个明目张胆，一个隐蔽，但结果殊途同归。” 受疲软的通胀数据和美联储降息的乐观情绪推动，股市在经历了一连串强劲上涨后出现了小幅回调。道富环球市场欧洲、中东和非洲宏观策略主管蒂姆·格拉夫 (Tim Graf)表示：“市场有点过于浮躁。投资者对小型股的持仓不足，而对大型股的持仓则大幅增持，而且有些轮换。” 原文链接

投资慧眼07-17 21:09

郭通理财：黄金看涨不追涨，美盘走势分析及操作思路

党总统候选人特朗普遭遇*击，现任总统兼民主党候选人拜登再三在公开场合出现严重口误，截至目前无论是美国政界还是商界，支持特朗普的呼声越发高涨。此时此刻，有分析人士警告，如果特朗普再次当选，其四年任期可能会再次引发全球通胀。　　芝商所美联储观察工具显示，交易员们最新预计美联储9月议息会议降息25个基点的概率为90.9%，降息50个基点的概率为8.9%。还有更夸张的，甚至存在0.1%的极微弱可能性，在8月和9月会议上累计降息75个基点……此外，美联储今年下半年降息三次不再是小概率事件。　　黄金走势分析：　　从走势来看黄金在近期持续上涨，整个过程走的比较舒服，技术上比较吻合接连看涨节奏，现在上方多个压力突破之后，目前2426成为本轮上涨通道的首个重要位置，本周接下来需要关注黄金回调是否会跌破，跌破将增加空头信号，不破，那么黄金高位震荡甚至有机会再次向2480-2500关口冲刺，志金此时还是不建议做空，切记。　　根据目前小时图结构，黄金已经已经在布林线中轨得到支撑，价格与各均线指标持续向上，黄金突破历史新高，打开新的上升趋势空间，顶底转换，2450成为主要支撑趋势位，操作低多为主，不过，黄金连续的大涨，积压了太多回调需求，且背离严重，不建议高位追多，稳健等待回落2450附近再入场首个多单，或等待出现新的震荡区间后操作，现在更是不建议逆势做空，而下方的支撑还很远，在黄金没出现大回调之前，多单也不好入场，稳健等待回调多单，或者等待震荡消化本轮大涨后，出现新的震荡区间再入场建仓，现在是历史高位，已经是没有什么指标可以参考了，操作需要警惕。　　操作方面，还是以低多为主，目前短线支撑均线参考2450，2460，触及附近可以低多，各带止损5美金入场随着行情的运行，各大均线位置会有所改变，稳健可以等待，具体操作点位以盘中实时为主，欢迎前来体验，交流实时行情，进群关注实时单。　　以上建议仅供参考，投资有风险，入市须谨慎，具体情况参与根据盘面变化合理安排交易，变盘调整会在实盘通知！行情不止涨跌，交易不止有多空。没有最好的操作点位，只有不会做的仓位管理！现价单参考可在线添加郭通老师VX：gtlc 458交流更直观。　　投资需要理智的选择，也需要有人指引。如果你迷茫，可以找我，引你走得更远，站得更高。解套，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的解仓方案，为你量身定制理财方案。　　总结一句话：看对了能大赚，看错了不大亏，这才是一套完整稳定的体系。跟着这样的老师，才敢有安全感的去执行他的建议。执行力到位了，稍微辅以喊单准确率，就能又轻松又盈利。　　目前本团队VIP实盘指导群免费开放体验名额，每天早7点至凌晨2点实时在线指导，提供现价喊单，控制风险；操作不是很理想的朋友可以免费进群　　体验群实时申请：官方指导微信：gtlc 458；QQ：1336869979体验,欢迎咨询。　　①、每日更新：盘面走势、盘中提醒，建仓机会。　　②、特色栏目：私聊答疑，解套，解析当天走势。　　③、福利放送：黄金短中线机会布局，持续跟踪（波段开仓）。　　④、新粉福利：交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线。　　没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货原油黄金白银等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎关注郭通获得最新资讯，获取每日行情走势分析，交易策略指导；如果有套单锁单的朋友，可添加郭通指导微信：gtlc 458，为你解单解锁。　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00 　　全方位指导老师：郭通分析团队

郭通理财薇gtlc55807-17 20:55

a16z创始人：美国世纪和小型科技公司

作为全球化主要受益者的硅谷，一向是美国民主党“铁粉”。但现在特朗普正在征服硅谷。硅谷著名VC a16z两位创始人Marc Andreessen和Ben Horowitz 7月16日公开宣布从民主党拜登转投特朗普。至于其转向背后的原因，Marc Andreessen和Ben Horowitz已联合撰文于2024年7月5日发表在a16z官网上，文章标题为“小型科技公司议程（The Little Tech Agenda）”。a16z希望支持那些支持小型科技公司的政客，确保21世纪继续成为美国世纪。其文指向的不仅仅是美国大选，更是中国和美国之间的国家竞争。以下为Marc Andreessen和Ben Horowitz联名文章：我们对科技初创企业的称呼是“小型科技公司（Little Tech）”，与大型科技公司相对。在我们整个职业生涯中，Little Tech 一直独立于政治之外。但是，正如苏联的一句老笑话所说：“你可能对政治不感兴趣，但政治对你感兴趣。” 我们认为，糟糕的政府政策现在是小型科技企业面临的最大威胁。我们认为，美国的技术霸权以及小型科技初创企业在确保这一霸权方面发挥的关键作用，是与其他问题同等重要的一流政治问题。现在是为小型科技公司挺身而出的时候了。作为一家公司，我们的政治努力完全集中在捍卫小型科技公司上。除了与小型科技公司直接相关的问题外，我们不会参与政治斗争。但我们将竭尽全力为小型科技公司而战——为研究、发明、创造就业、建设未来的自由而战。我们发现有三种类型的政客：那些支持小型科技公司的人。我们也支持他们。那些反对小型科技公司的人。我们也反对他们。那些处于中间位置的人——他们想要得到支持，但又有顾虑。我们真诚地与他们合作。我们支持或反对政客，不论其党派，也不论他们在其他问题上的立场。我们将长期致力于此。美国美国之所以引领二十世纪，是因为我们在三个方面处于领先地位： 1、技术——美国在 20 世纪 30 年代推动了第二次工业革命，并从 20 世纪 40 年代开始推动了计算机革命。 2、经济——美国的自由市场体系创造了巨大的社会财富，并显著改善了民众的生活质量。 3、军事——美国的军事实力推动了第一次世界大战和第二次世界大战的胜利，并催化了苏联单方面投降和解体。每个维度都与其他两个维度相互强化：我们的技术优势为我们的经济和军事提供动力。我们的经济增长回报了我们对技术和军事的巨额投资。我们的军事优势使我们免受可能摧毁我们的技术、经济和人民的外国威胁和敌对意识形态的侵害。而且，美国的成功对世界其他大部分地区都产生了积极的溢出效应。美国技术是全球标准。美国经济是许多其他国家的主要生产和消费伙伴。自二战以来，美国军队一直保持着世界总体和平与繁荣，达到了世界历史上前所未有的水平。反对者说，美国的黄金时代已经过去，21世纪美国在这三个领域的作用都将减弱。我们不同意这种看法。美国在技术、经济和军事方面的领先地位没有理由不能在未来几十年继续保持下去。21世纪没有理由不能成为第二个美国世纪。初创企业美国技术领先地位是过去 150 年来建立起来的复杂体系的结果，其中包括我们的开拓精神、我们的职业道德、我们的法治、我们深厚的资本市场、我们的高等教育体系以及政府对科学研究的长期投资。大学、政府和企业实验室都发挥了关键作用。但美国技术霸权的先锋一直是初创企业。从爱迪生和福特到休斯和洛克希德，再到SpaceX 和特斯拉，通往伟大的道路始于车库。创业公司就是一群勇敢的被排斥和不合群的人聚集在一起，怀揣着梦想、雄心、勇气和一套特殊的技能，去创造世界上的新事物，去制造一种可以改善人们生活的产品，去创建一家可能在未来继续创造更多新事物的公司。任何初创企业的巨大优势都是一张白纸——一次想象和实现一个不同且更美好的世界的契机。但创业公司从一开始就处于劣势。具体来说，它们必须与拥有压倒性优势的品牌、市场地位、客户基础和财务实力的现有公司竞争——这些现有公司试图将创业公司的竞争扼杀在摇篮里。现任者往往拥有另一个巨大的优势——能够让政府与初创企业竞争对手抗衡。占据主导地位的公司并非一开始就如此。事实上，它们一开始只是初创公司，一路奋战，直到达到权力位置，然后寻求锁定收益，拉起身后的绳索。它们将自己融入政治体系，寻求监管俘获——一堵保护和巩固其地位的法律和法规之墙，而新创业公司不可能扩大其规模。历史上，市场监管俘获的结果是政府强制垄断和卡特尔。所有垄断企业和卡特尔的座右铭都是：“我们不在乎，因为我们不需要。” 当这种循环继续下去时，当大公司可以利用政府的武器来对付初创企业时，结果就是停滞，然后衰退。当今美国经济出现许多停滞和衰退的迹象。经济学家用生产率增长来衡量经济中技术进步的速度。而今天的生产率增长，在经历了 50 年的计算机和互联网等极其强大的技术普及之后，低于20世纪 70 年代之前。现实世界的后果是惊人的：生产率增长低意味着经济增长低。经济增长缓慢意味着普通民众的生活质量改善速度缓慢，甚至完全倒退。例如，物价飞涨，教育、医疗保健和住房质量停滞不前——这肯定是监管俘获的迹象。低经济增长也意味着零和政治的兴起，因为一部分人的利益必然是以夺走另一部分人的东西为代价的。零和政治腐蚀了民族的机遇和发展精神。我们身边处处都能感受到这种腐蚀。防止这种结果的方法是鼓励新的创业公司——推动创新、竞争和增长——并防止大公司利用政府武器来打压它们。问题美国政府现在对新兴创业公司的敌意远比以前强烈。例如：监管机构已获准使用强力调查、起诉、恐吓和威胁来阻碍区块链等新兴行业的发展。监管机构正在实时批准对AI采取同样的措施。监管机构正在向银行施加直接压力，要求将不受青睐的初创企业和创始人排除在金融体系之外。监管机构正在惩罚性地阻止初创公司被政府在许多其他方面偏爱的大公司收购。作为国防和情报等关键领域的客户，联邦政府比以往任何时候都更倾向于青睐大型现有企业，而不是创新型初创企业。而且，政府目前正在提议对未实现资本收益征税，这绝对会扼杀初创企业和为其提供资金的风险投资行业。美国政府中日益普遍的反初创企业偏见对美国技术成功的健康和活力构成了明显而现实的威胁——因而也威胁到美国经济、美国军队和美国人民。为什么会发生这种情况？部分原因是明确的决策。部分原因是惯性积累。但也因为科技初创公司作为一个行业，在华盛顿特区和政治体系中并不像大公司那样出现。只要这种不平衡持续存在，针对科技初创公司的战争以及由此对美国的威胁就会持续下去。因此需要从政治上捍卫小型科技公司。机遇扭转破坏性政策只是硬币的一面。我们还可以设想出台积极的政策，鼓励科技初创企业蓬勃发展——让这些初创企业及其客户受益，并迫使大型企业在初创企业竞争中保持活力和生机。例如：对医疗、教育、住房等重要行业进行监管改革，剥夺现有监管者的监管俘获，以更低的价格实现更高质量的服务。围绕自动化和AI重建美国制造业的政策，将整个行业转移回国内并创造数百万个新的中产阶级就业机会。新兴公司在自主和AI的前沿构建防御系统，重塑美国军事工业基础。环境改革鼓励开发和部署核电，以实现无限的清洁能源生产。扩大高技能移民，鼓励美国大学和其他学校的外国毕业生来美国建立新公司和产业。此外，还有一项全政府计划，旨在推动美国科技公司在全球范围内取得成功，以对抗敌对的中国和监管狂热的欧盟。我们毫不怀疑，一个真正希望初创企业取得成功、新兴产业蓬勃发展的美国政府将大幅提高普通美国人的生活水平，并确保美国在未来几十年的技术、经济和军事实力保持强劲。第二个美国世纪的辉煌就在我们眼前。让我们把握住它。来源：金色财经

金色财经07-17 19:41

一枪过后，“特朗普交易”迅速横扫市场

遂事件后比特币价格的上涨，特朗普曾抨击民主党试图监管加密行业。自辩论以来，小型股为主的罗素2000指数上涨11%，因为预期特朗普会保持低税率以及美联储将在9月降息的赌注增加小公司股票的吸引力。相比之下，标普500指数同期仅上涨3.4%。 “特朗普交易……围绕着更快的经济增长前景，这有利于国内公司，”Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示。 BakerAvenue Wealth Management首席策略师King Lip表示，他的公司一直持有一小部分小型股作为特朗普胜选的对冲。 K2 Advisors的首席投资官Robert Christian表示，许多对冲基金已经通过增加能源公司和金融公司的持仓来为特朗普的胜选做准备，他们认为这些公司可能会受益于宽松的监管环境。随着特朗普胜选可能性的增加，一些股票遭受损失。其中包括欧洲汽车制造商的股票，它们可能会因潜在的外国进口关税而受到严重打击。 “大量、大量的资金流动” 对于一些债券投资者来说，担忧的是特朗普第二个任期将导致更高的通胀和更高的财政赤字，因为关税增加、政府开支大手大脚和税收减少。特朗普的团队表示，他促进增长的政策将降低利率并减少赤字。美债收益率（与债券价格呈反比）在最近几周下降，因为美国数据表明经济开始放缓，预计美联储将在未来几个月内放松利率。然而，当特朗普在竞选中的位置似乎有所改善时，这种下降却伴随着波动，收益率有时出现飙升。特朗普与拜登辩论后，就发生过一次这样的抛售。在辩论后的两天里，基准10年期国债收益率上涨约20个基点，尽管此后已逆转了这一涨幅。 “辩论后，债市出现了一些大量抛售，大量、大量的资金流动，因为特朗普交易，”野村证券全球线性利率和美洲利率负责人Richard Volpe表示。总部位于纽约的宏观对冲基金Tolou Capital Management的首席执行官Spencer Hakimian正在押注长期债券的疲软，因为低税率和关税可能会刺激通货膨胀。 “考虑到在这个周末的悲剧事件后，共和党横扫的可能性增加，定价更高的长端收益率曲线是完全合理的，”他说。尽管如此，有人认为，美联储的利率轨迹等因素最终将成为资产价格的更强催化剂。瑞银全球财富管理的分析师建议投资者将资金投向“优质”债券和成长型股票。 “虽然美国政治的发展可能会在选举前引起市场波动，但我们认为投资者应该专注于为技术进步推动的低利率环境做好准备，”他们写道。

欧罗巴07-17 19:30

会员

a16z两位创始人发声：我们为何转投特朗普

合创始人，他说自己一生中大部分时间都是民主党人。他说自己支持并投票支持过比尔·克林顿、阿尔·戈尔、约翰·克里、巴拉克·奥巴马和希拉里·克林顿。然而，他说他不再忠于民主党。在 2024 年的总统竞选中，他支持并投票给前总统唐纳德·特朗普。他选择特朗普而不是乔·拜登总统的原因主要归结为一个主要问题——他认为特朗普的政策对科技更有利，特别是对初创企业生态系统。安德森在最新一期的“The Ben & Marc Show”播客中解释了他的理由以及两位总统候选人的计划的对比情况.“The Ben & Marc Show”播客由他与 a16z 联合创始人Ben Horowitz共同主持。 “我希望我们不必选边站，” Horowitz说，他也承认他的政治选择会让很多朋友甚至母亲感到不安。“我们确实认为，我们的企业的未来、技术的未来和美国的未来都岌岌可危。” 科技实力是帮美国战胜苏联的最大支柱 Andreessen和Horowitz认为，科技实力是美国在过去一个世纪成为世界上最成功国家的三大支柱之一，另外两个支柱是经济和军事实力。美国在这三个领域的主导地位帮助美国和平击败了二十世纪最大的威胁之一——苏联。a16z 联合创始人表示，苏联结束冷战是因为它在技术上无法跟上美国。 “为什么科技如此重要？因为如果你没有这个三角关系中的科技部分，你就没有经济部分，也没有军事部分，”Andreessen说。两人列举了几个理由，他们认为拜登政府通过过度监管和可能不必要的税收扼杀了初创企业，而特朗普政府则将帮助创新蓬勃发展。拜登政府对AI“过度监管” 除此之外，两位联合创始人还解释说，他们不同意白宫当前对AI“过度监管”的计划。 Andreessen表示：“我们对自己施加的任何限制，都会使美国相对于世界其他国家处于不利地位。” 他们最近与前总统共进晚餐时还讨论了特朗普对AI的看法。Horowitz说：“他对我们说，‘AI非常可怕，但我们绝对必须赢，因为如果我们不赢，中国就会赢。’” 此外，Andreessen表示，与拜登政府不同，特朗普的加密监管计划是“对整个领域的全面认可”。对未实现资本利得征税：最后一根稻草但拜登提出的对未实现资本利得征税的提议是Andreessen所说的“最后一根稻草”，迫使他从支持现任总统转向投票给特朗普。如果未实现资本利得税生效，初创公司可能不得不为估值增加缴纳税款。（私营公司的增值不是流动的。然而，美国政府以美元征税。） “如果你是一家风险投资公司，那么每年你的投资组合都会被撤走。你就破产了，”Andreessen说。“这让创业公司完全无法生存。” Andreessen过去一直直言不讳地强调科技对社会的重要性。去年 10 月，他发表了一份“技术乐观主义宣言（Techno-Optimist Manifesto）”，呼吁技术人员忽视批评者和悲观主义者，拥抱科技，将其视为“唯一永恒的增长源泉”。据 PitchBook 称，这家成立 15 年的公司是硅谷最大的风险投资公司之一，管理的资产超过 420 亿美元。来源：金色财经

金色财经07-17 18:31

川普撼动市场下一个创新高的是比特币？降息将至利空难挡牛市狂飙？

言论，像是要捍卫比特币挖矿的权利、结束民主党对加密货币的打压等，这些立场让川普在胜选机率提高下，显著提振了比特币等加密市场的行情。比特币在14 日便突破6 万美元，并持续攀升，仅管受昨日Mt.Gox 转移资金的消息影响，一度崩跌回6.2 万美元，但随后仍延续涨势，在今日稍早一度突破6.6万美元，创下一个月以来新高，近24 小时上涨1.85％。同时，美国比特币现货ETF 的资金流入也非常亮眼，最新数据显示净流入高达4.22 亿美元，已连续8 天净流入，并创下一个半月以来的新高。这展示出美国投资者在川普胜选机率提高下，对比特币的浓厚兴趣（预先布局）。即将于7 月25 日举行的 Bitcoin2024 大会上，川普还将与多位支持比特币的知名人士一同出席演讲，包含有独立总统候选人小罗伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）、Ark Invest CEO木头姐（Cathie Wood）和微策略创办人Michael Saylor 等，届时川普将再度发表什么言论，让我们拭目以待。未来下半场的大牛预期支撑，依然是资金和流量！目前两者都完全具备：资金面：降息、ETF 流量面：特朗普特朗普经过最近的事件，基本上确定是全球流量第一人，在漂亮国的共识也会越来越高，而且特朗普会出席2024年的比特币共识大会，预计会不断放出很多政策利好。这一波流量下来，配合资金面的进入，比特币想跌都难。所以在未来超级多的利好助力情况下： 1、牛市趋势必然在 2、这波回调基本接近尾声 3、比特币新高必然到在这波回调期间，机构鲸鱼大量再次囤积比特币，对比鲸鱼抄底的数据图，跟2020年的底部抄底波峰一样高了。欧洲杯结束，大量资金有望回流币圈，给市场注入新的活力。以太坊现货ETF市场也预计在下周上市，这无疑为投资者提供了更多元化的选择。此外，特朗普支持率上升，市场对其政策的信心增强，也为市场带来利好。而9月份降息临近，这将进一步刺激经济增长，为市场带来更大的活力。最后，漂亮总统大选越来越近，政治局势的明朗也将为市场带来更大的确定性。下半年投资市场大行情总体向上，剩下的全是利好现在已知的最大利空也是唯一的利空消息就属于门头沟赔偿了。其体量大概是3个德国政府，不过应该抛压会比德国政府小，赔付机制和赔偿者意愿都有影响，问题其实不是很大。目前的操作推荐就是，底部多单和现货拿好，留出两三成U，预防门头沟带来可能的最后一次回调，然后全仓梭哈，耐心等待大牛推土机上涨！来源：金色财经

金色财经07-17 18:01

加拿大紧急提升政要安保级别！特鲁多有可能遭遇特朗普同款悲剧？

上可能会鼓励其他人犯罪。” 而加拿大新民主党领袖Jagmeet Singh表示，他的团队在安全方面遵循皇家骑警的建议，他不会被吓倒。 Jagmeet Singh表示，“这不会阻止我继续我的工作，因为我知道这有多重要。” Jagmeet Singh还表示，“我们不应该有一个让人们害怕暴力和骚扰的政治环境，这样他们就不愿意参与政治。” 事实上，美国特勤局一直被认为是非常专业的安全保卫机构，如果他们的能力和业务水平都退化到护不住前总统的水平，那么特鲁多面对的现实威胁一定让加拿大安全部门感到了紧张。提升安保级别或许是一种应激反应，但也有可能挽救了特鲁多。

加拿大乐活网07-17 17:03

知名基金经理又调仓！这两年赚大了

ETF——NANC、KRUZ，分别追踪民主党、共和党议员的股票交易。 NANC是追踪民主党议员投资的基金，行业偏好科技股，重仓股有英伟达、微软、苹果、谷歌、亚马逊、奈飞等。 KRUZ是追踪共和党议员投资的基金，偏好银行和石油行业，重仓股包括摩根大通、英伟达、美国联合医疗、德州仪器、壳牌等。截至7月16日，NANC ETF最新规模1.55亿美元，年内收益率22.51%。KRUZ ETF最新规模2840.64万美元，年内收益率13.15%。 3 中东土豪进场！三大龙头大动作光伏产业至暗时刻，中东土豪进场了。。光伏三大龙头同日官宣加码沙特市场，中东地区正成为中国新能源企业出海的热土。晶科能源公告，子公司与沙特公共投资基金全资子公司RELC等签订股东协议，在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，项目总投资约9.85亿美元。 TCL中环公告，拟与RELC等签署股东协议，预计以约20.8亿美元共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目。阳光电源官微发布消息，7月15日，阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。在行业史上最卷背景下，光伏各环节厂商陆续发布的2024年上半年业绩普遍深陷泥潭，多晶硅、硅片、电池、组件四个主要环节几乎无一幸免。面对“亏本做买卖”的产业链现状，上半年光伏企业集体“大失血”。从上市公司中报业绩预告看，通威股份预计净利亏损30亿元至33亿元；TCL中环预计亏损29亿元至32亿元；隆基绿能预计净亏损48亿元-55亿元；晶澳科技净亏损8亿元-12亿元… 从供给端看，当前监管层拟出台规范性文件，助推光伏产业有序发展。7月9日，工信部在《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）中提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。从需求端看，中信建投研报指出，今年一季度末起以印度为代表的户用光伏市场和巴基斯坦、东南亚、中东等为代表的户用光储市场需求快速爆发，而欧洲市场出货已完成筑底，部分厂商表示库存已基本恢复正常，后续环比将逐步改善。中原证券表示，光伏制造环节产能过剩，行业过度竞争、产品同质化、价格大幅下行带来的企业财务报表端压力显现，行业进入凛冬时期，产能出清正在进行，但考虑到行业调整时间和上一轮资金储备情况，预计完成调整尚需时日。买光伏的股民这3年也亏麻了。光伏指数在2021年8月一度触及5988点，此后一直处于下跌趋势中。今年7月，光伏指数下探到1875点，下跌幅度超过68%。从光伏ETF看，目前市场上10只光伏ETF，其中规模最大的华泰柏瑞光伏ETF，最新规模超80亿。这波中东土豪入局，能否让大A相信光？

格隆汇07-17 15:43

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