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隔夜美股全复盘(8.6)| 服务业PMI超预期，三大股指低开高走

盘”。卡玛拉指的是2024年总统大选中民主党的推定提名人卡玛拉·哈里斯。在社交媒体Truth Social上，特朗普还在另一篇帖子中坚称，他不会造成这样的影响。“特朗普-现金VS卡玛拉-崩盘！”（TRUMP CASH VS KAMALA CRASH）他用大写字母写道。此前，特朗普在佐治亚州亚特兰大的一次集会上声称，如果哈里斯当选总统，她将“摧毁”美国经济，理由是最近失业率上升至4.3%。萨姆规则提出者：美国经济已接近衰退美联储保持冷静很重要 8.5 前美联储经济学家Claudia Sahm表示，虽然美国尚未陷入衰退，但已“令人不安地接近衰退”。她预计美联储决策者可能会重新调整他们的方针，以考虑到日益加剧的风险。“失业率的增加与‘处于衰退初期’相符，”Sahm表示，“我们可能尚未到达那一步，但正越来越接近这种情况，这令人担忧。”Sahm表示，随着金融市场猛跌，在许多人看来那个“令人恐惧的字眼”愈发有可能发生，美联储立即采取行动以应对加剧的风险并非适宜之举，“在像这样的时刻保持冷静很重要。” 2、台积电被摩根士丹利评为首选股 8.6 台积电(TSM.N)被摩根士丹利列为首选股，因为摩根士丹利认为该公司股价近期走弱后的估值颇具吸引力。该行分析师Charlie Chan写道，我们看好台积电在漫长的半下行周期中的质量和防御性质。价格上涨的确认和持续的人工智能资本支出强劲应该是关键的催化剂。她还说，台积电应该能够在2025年实现高于55%的毛利率，并在其海外晶圆厂达到规模经济后，在2028-2030年期间逐步接近60%的水平。目前台积电已较7月份的峰值下跌逾20%。 3、高通AI PC明年大降价业界预期可望掀起一波换机潮 8.5 高通表示，明年搭载旗下骁龙X系列处理器的AI PC终端售价最低可降至700美元，价位与目前市面上消费型机种相当，更仅当下主流AI PC半价，而且不会降低神经处理单元（NPU）性能。业界预期英特尔、AMD也将跟进，届时将打破当下AI PC因售价偏高导致观望的状况，掀起换机潮。 4、美国五角大楼“披萨指数”爆表，预示有大事发生？ 8.5 中东局势近日急速升温，在美国，有纽约州议员爆料，美国华盛顿特区的“披萨指数”(Pizza Meter)已经爆表，折射五角大楼(国防部)等政府机构的工作量和加班大幅增加，似预示中东局势或有大事发生。注：“披萨指数”一词起源于冷战时期，顾名思义，就是指的是五角大楼、白宫、国防部总部等美国主要政府大楼附近的披萨店的披萨订单数量。如果指数异常激增，即显示国防部和相关机构的人员手头上有“大策划”，忙到无时间外出用膳，或要长时间加班工作，需要叫披萨外卖来填饱肚子和提振士气。 5、马斯克：巴菲特基本上就是美联储 8.5 由网友发表评论称，伯克希尔哈撒韦公司CEO沃伦·巴菲特（上半年）卖出900亿美元的股票，坐拥2770亿美元现金，持有比美联储更多的国债。马斯克回应称，他基本上就是美联储。马斯克评巴菲特持有巨额现金：美联储需要降息 8.5 马斯克就巴菲特在二季度将现金储备增至2770亿美元表示，巴菲特显然预计市场会出现某种形式的回调，或者只是认为没有比美国国债更好的投资了。美联储需要降息，他们不这样做是愚蠢的。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区6月零售销售月率（2）20:30 美国6月贸易帐(亿美元) （3）22:00 美国7月全球供应链压力指数

格隆汇08-06 07:21

哈里斯竞选团队启动“共和党人支持哈里斯”活动，批评特朗普的知名共和党人担纲

个自豪的保守派，我从未想过我会支持一位民主党总统候选人。但我知道，副总统哈里斯将捍卫我们的民主，并确保唐纳德·特朗普永远不会重返白宫。” 金辛格是2021年1月6日国会大厦袭击事件调查委员会中任职的两位共和党人之一，这个委员会强调了特朗普在致命袭击事件前后的一些越权行为，当时国会正在认证拜登在2020年选举中战胜特朗普的结果。特朗普几乎没有尝试争取温和派共和党选民，上周六，他再次批评了共和党籍佐治亚州州长布莱恩·坎普，因为后者拒绝了特朗普试图推翻2020年选举结果的努力。上个月，当拜登仍在竞选时，竞选团队发布了一则广告，突出了为特朗普工作过的一些人的批评。另一则广告则突出了特朗普对海莉的恶劣个人攻击，包括他给她取的各种绰号，并暗示“她不适合担任总统”。即使在海莉结束了2024年共和党提名的竞选活动之后，仍有数十万登记共和党人愿意在初选中给她投票。一直激烈批评朗普的海莉，在五月宣布她将投票支持特朗普，并出现在上个月的共和党全国代表大会上。哈里斯竞选活动中，还包括前马萨诸塞州州长比尔·韦尔德和前新泽西州州长克里斯汀·托德·惠特曼、前国防部长查克·哈格尔、前交通部长雷·拉胡德，以及16名前共和党国会议员，包括金辛格和伊利诺伊州众议员乔·沃尔什，以及纽约州众议员苏珊·莫利纳里。所有这些人在过去都曾是特朗普的著名批评者。前特朗普新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆也支持哈里斯。她在声明中说：“虽然我不一定同意副总统卡玛拉·哈里斯的所有观点，但我知道她会为我们的自由而战，保护我们的民主，并在世界舞台上以荣誉和尊严代表美国。” 来源：加美财经

加美财经08-06 00:00

哈里斯攻击特朗普的新路线：这是一个怪异的家伙

，你就是这么归类的，对吧？” 多年来，民主党一直试图将特朗普及其追随者描绘成美国政治中的极右翼边缘分子，尤其是在2021年1月6日美国国会大厦遭袭事件之后，但成效有限。然而，特朗普的竞选伙伴、俄亥俄州参议员范斯在堕胎问题上的强硬立场和对女性的贬低言论，为民主党提供了新的素材和角度。万斯在2021年一次演讲中开玩笑说美国是由“无子女的猫女士”管理的，这一言论在网上迅速传播，推动了新策略的发展。 “这些人很奇怪，他们想要把书拿走，想要进入你的诊疗室，这就是关键，”明尼苏达州州长、哈里斯可能的竞选搭档蒂姆·沃尔兹在哈里斯宣布参选两天后对MSNBC表示。上个月，一个名为“Won’t Pac Down”的支持哈里斯的独立团体，推出了一则名为“这些人就是怪异”的广告，广告展示了一系列声称“政府需要更多参与你的性生活”的“让人毛骨悚然的MAGA共和党人”，广告迅速在网上走红。广告制作者、电视制作人特拉维斯·赫尔维格表示，这一攻击似乎引起了共鸣，因为虽然特朗普及盟友“喜欢被称为对民主的威胁”，但“‘怪异’显然更让他们感到不安”。 “他们似乎确实有点慌了，”他道。特朗普及其盟友未能找到有效的回应。在本周芝加哥的一次黑人记者会议上，特朗普似乎想要亲自证明这一点，非常奇怪地质疑了哈里斯的黑人身份，称是捏造的。到周四，他在一个保守派播客上试图为自己辩护：“我有很多标签，但怪异绝对不是其中之一”。共和党人则指责民主党人小气和虚伪。 “民主党这套‘他们怪异’的论调又蠢又幼稚。这是总统选举，不是高中舞会皇后竞选，”前生物科技投资人，印度裔的维韦克·拉马斯瓦米在X平台上很奇怪的写道，他曾竞选共和党提名但后来退出并支持特朗普。民主党人则感到很爽。希拉里在X平台上写道：“如果共和党领导人不喜欢被称为怪异、令人毛骨悚然和控制欲强，他们可以试着不再表现得那么怪异、令人毛骨悚然和控制欲强。” 民主党策略师玛莎·麦肯纳表示，哈里斯竞选团队的做法与拜登不同，不是只关注“自由”这一大概念，还为批评带来了一些轻松感。麦肯纳说：“我认为拜登竞选团队确实专注于民主面临的威胁和非常高层次的概念，这些仍然对总统竞选非常重要和相关。但随着候选人的更换，语言也会发生变化，在此时此刻你可以进行一些刷新。” 哈里斯的竞选团队在距离11月大选不到100天的冲刺阶段，正在建立她的政治顾问团队。哈里斯保留了詹·奥马利·迪伦担任竞选主席，她在拜登竞选时也担任这一角色，但她也请来了前奥巴马政治顾问大卫·普洛夫和斯蒂芬妮·卡特来协助。除了“怪异”的说法，哈里斯竞选团队还继续关注共和党和选举影响的大问题。上周五，在火岛的一次募款活动中，哈里斯的丈夫道格·埃姆霍夫表示：“我们必须对那个卑鄙的人及其小跟班（指特朗普和万斯）进行反击。” 他称这位共和党副总统候选人为“极端主义者和机会主义者”：“我们知道他是谁。他已经告诉我们。他想要彻底改变你们所有人的生活方式，改变我们所有人的生活方式”。独立政治分析师艾米·沃尔特表示，哈里斯意识到，尽管现在对共和党怪异性的攻击可能很抓人眼球，但选举的结果可能更多地取决于摇摆选民对经济的看法。沃尔特在周五的一篇文章中写道：“哈里斯的首则广告并未提到特朗普怪异，而是称特朗普想要将我们的国家倒退，给亿万富翁和大公司减税，并终止《平价医疗法案》。” 尽管如此，对特朗普及其盟友的嘲讽预计将继续，怪异这个标签已经成功的贴在了特朗普身上。 “（特朗普）显然比美国第一次认识他时更老、更奇怪了，”交通部长，可能的哈里斯竞选搭档皮特·布蒂吉格上个月在福克斯新闻的“周日”节目中表示。来源：加美财经

加美财经08-06 00:00

“黑色星期一”！比特币暴跌、一度失守5万美元美国衰退担忧蔓延、全球金融市场陷入恐慌

朗普 (Donald Trump) 和民主党对手副总统卡马拉·哈里斯 (Kamala Harris)（后者尚未详细说明数字资产政策立场）在总统竞选中展开激烈交锋。同样悬在市场上的还有政府可能出售比特币，以及通过破产程序将代币返还给债权人而导致供应过剩的风险。美联储展望债券交易员加大了对美国从 9 月开始降息以支持经济扩张的押注。Fundstrat Global Advisors LLC 数字资产策略主管 Sean Farrell 认为，货币政策放松的前景实际上“对加密货币来说是一件好事”。比特币周一跌至最低点，跌至 2 月份以来的最低水平。与此同时，以太币早些时候回落至年初的价格水平。与比特币类似，一个未知数是美国新现货以太币 ETF 的投资者将如何反应。做市商 Keyrock 亚太区业务发展主管贾斯汀·达尼森 (Justin D'Anethan) 表示，加密货币的暴跌似乎在一定程度上是由以太币引发的，社交媒体上有传言称机构投资者抛售以太币相关资产。 Coinglass 的数据显示，过去 24 小时内约有 9 亿美元的加密货币看涨头寸被清算，这是杠杆押注失败的迹象。投资比特币相关公司的 Lightning Ventures 风险投资合伙人 Khushboo Khullar 表示，股市大跌引发了一些“恐慌”，促使投资者争相获取流动性以解决追加保证金要求。她认为，加密货币的回落是一个“绝佳的买入机会”。 “然而，技术指标现在显示超卖，加密货币恐惧和贪婪指数也闪烁着‘恐惧’，这通常是价格触底的迹象，”eToro 加密货币分析师西蒙·彼得斯表示。“未来几天我们可能会看到反弹，至于价格会反弹到多高，我们只能拭目以待。” 比特币今年迄今的涨幅已放缓至约 21%，而黄金价格上涨了 18%，全球股票指数上涨了 8%。

埃尔瓦08-05 20:53

不要被大空头吓住了、把握进场「捡便宜」时机

，但川普阵营最近连连失言，冲击其选情，民主党阵营贺锦丽的声势扳回一城，加上陆续出炉的民调也显示贺锦丽选情没有那么糟，甚至有几份民调超越川普。原先比特币上涨的主因之一是川普端出的加密货币友善政策，甚至说要把矿场都集中在美国，藉由石化与核能供应矿场发展加密币挖矿业，然而现在市场也解读对手贺锦丽是属于将严格控管加密币交易政策的那方，因此当胜选机率上升，加密币价格也会出现下跌，民调情势没有像先前那么一面倒，加密币回调属于正常事件。那美股与加密市场真的有像大空头分析师说得那么惨吗？短短一个月美国经济就从强韧转变到「大衰退即将来临」，市场气氛仿佛已经经历了一年的转变期，但实际上仅仅过了一个月，整个世界的经济面貌却大幅改变，这些不过是推波助澜的说法而已。由于多头太久，空头为了吸引流量，金融媒体的报导着时有点太夸张，情况根本没有改变，制造业指数从前几个月就已经不佳，会出现衰退的说法仅仅是Fed 主席鲍尔出面说9 月要降息，加上欧盟、英国以及加拿大等经济体已经在砍基准利率了，才会有经济即将衰退的说法，但这些都只是预防性降息，防止利率真的太高避免经济陷入衰退，实际上也才从5.25% 下修至5.00%，这个利率还是处于高档。目前市场过于恐慌，媒体报导也从看多快速转为看空，但情况太过夸张，如果比特币价格持续有出现不错的跌幅，将会是不错的进场机会，比特币合理价格依然定为70,000 美元，随着降息发酵将会有机会更进一步攀升。加仓啊，进场啊，空仓的半仓的等的不就是这样的机会吗，这里进个两成仓没问题，跌破2000再加两成仓，或者直接挂个1800的位置防插针。屌大钱多的就买大饼以太。山寨方面meme板块，SOL系的，RWA的可以作为进场首选。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经08-05 20:44

比特币BTC四日连跌15000美元全球金融市场陷入恐慌暴跌

其中三分之二来自首次捐款者），共和党与民主党的争斗还在继续，进一步加剧了市场对美国政治、经济局势的担忧。值得一提的是，据纽约州议员爆料，美国华盛顿特区的“披萨指数（Pizza Meter）已经爆表，五角大楼（国防部）等政府机构的工作量和加班大幅增加，也为中东局势以及美国政治局势蒙上了一层阴影。加密行业动荡：Jump Trading、Gemini、链上连环清算除了传统金融领域以及宏观因素影响意外，加密行业也迎来了新的一轮“大清洗”，主要来自于以下方面： Jump Crypto ：又一个 FTX ？最新消息，据 Lookonchain 监测，Jump Trading 正出售 120, 695 枚 wstETH（4.81 亿美元），自 7 月 24 日以来已出售 83000 枚 wstETH（3.77 亿美元），还剩下 37, 604 枚 wstETH（1.04 亿美元）。6 月，市场消息称美国商品期货交易委员会（CFTC）对 Jump Crypto 发起调查。BitMEX 联创 Arthur Hayes 发文称某个“大家伙”被处置并在出售所有加密资产，社区猜测其所指或为 Jump Crypto（成立于 2021 年 9 月）。另据 Scopescan 监测，经查看 Jump Crypto 的币安存款地址，自上周五以来，其已经存入 9100 万美元的 ETH。 Gemini 联创：一切安好？今天上午，美国知名交易所 Gemini 联创 Cameron Winklevoss 突然发文称，“everything is fine.（一切都好）”。在市场大幅下跌的此刻，该言论不知道是在暗示 Gemini 解决了某重大问题，还是为提振行业信心。链上清算潮：以太坊成重灾区 8 月 2 日，某投资者因市场价格下跌被清算 1688 枚 ETH，约合 506 万美元。今天，又一轮清算潮随着市场大幅下跌来临： 0x790c 地址被清算 20500 枚 AAVE，约合 200 万美元； 0x47ab 地址被清算 89.43 枚 WBTC（价值 528 万美元）和 2790 枚 cETH（价值 15.676 万美元）； 0x9cbf 地址被清算约 14.63 枚 WBTC（约合 86.765 万美元）以及 6880 枚 AAVE（约合 68.043 万美元）；以太坊多头鲸鱼 0xac4e 已被清算 7, 467.5 枚 WETH（价值约 2230 万美元）；某鲸鱼 0x1111 已被清算约 6, 230 枚 WETH（价值 1, 960 万美元）；以太坊多头鲸鱼 0x99e8已被清算约 2, 150 万美元的加密货币，包括 5, 730.5 枚 WETH 和 10.85 万枚 cETH； 0x4446 地址已被清算 16.774 万枚 cETH，价值 912 万美元； 0x6646地址被清算约 870 万美元加密资产，包括 9.48 枚 WBTC 以及 2000 枚 ETH； 0x0b5a 地址被清算 2, 269 枚 WETH，价值 570 万美元。据 DefiLlama 数据显示，以太坊于 2101 美元附近存在约 3360 万美元链上借贷清算额度，于 1959 美元附近存在约 9140 万美元链上借贷清算额度。市场观点一览：一边倒的空军 VS 一人看涨的多军对于近期的大幅波动，市场观点也存在不同意见：失业率引发加密货币抛售针对比特币近几日的下跌，瑞穗证券高级分析 Dan Dolev 表示认为，比特币目前还不是人们希望的那个避险工具。如果失业率上升，人们失业，投资者将不得不变现手中的代币。 Ryze Labs 创始人兼执行合伙人 Matthew Graham 表示，短期内有几个因素正在影响比特币的价格，包括利率降低的可能性、特朗普在即将到来的大选中获胜的可能性，以及哈里斯政府对加密货币政策进行改革的潜在影响。市场正在敏锐地评估这种政策转变的可能性和潜在后果。美股 ETF 创近 3 个月最大单日流出量美国现货比特币 ETF 在 8 月 2 日出现了自 5 月 1 日以来的 90 多天内（超过 60 个交易日）的最大单日流出量，当天总流出量为 2.3745 亿美元，也是自 1 月份现货比特币 ETF 推出以来第 4 高的单日流出量。 10x Research：比特币或跌至 42000 美元知名加密研究机构 10x Research 发文称，预计 55, 000 美元的支撑线将跌破，可能会将价格推低至 42, 000 美元。在这种情况下，以太坊可能会跌破 2, 000 美元。虽然稍显极端，但经济疲软、持续疲软的市场结构、链上数据以及周期分析表明，未来将面临进一步的压力。日元及以太坊成下跌主导力量家族理财公司 Evergreen Growth 加密货币投资主管 Hayden Hughes 表示，随着投机者适应日本更高的利率，数字资产成为日元套利交易平仓的一部分受害者，“这些投资者还在应对美元兑日元汇率波动导致的对冲成本大幅上升状况。"做市商 Keyrock 亚太区业务发展主管 Justin D 'Anethan 表示，加密货币市场下跌在某种程度上是由以太坊主导的，因受到疑似 Jump Crypto 出售以太坊相关资产消息影响。一人多军：Circle CEO 成少数派 Circle 联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 于 X 发文表示：“我和六周前一样看涨（加密行业）。关注技术、行业和采用。在面对全球宏观波动时，不要关注数字商品的价格，除非你只是来交易的。” 小结：比特币、以太坊经历多重考验，抄底为时尚早据 CoinGecko 显示，目前加密货币总市值已跌破 2 万亿美元，当前为 1.95 万亿美元；彭博社称，比特币创下自 FTX 崩盘以来的最大单周跌幅，今年以来，比特币涨幅已下滑至 34% 左右；ETH 经历自 2021 年以来最大跌幅，一度抹平今年以来所有涨幅。而在经历以上多重考验的现在，说抄底或许为时尚早。来源：金色财经

金色财经08-05 15:45

全球资产踩踏！比特币重挫16%，跌破5万美元关口，20多万人爆仓

大影响。支持加密货币的共和党人特朗普与民主党阵营的哈里斯vice总统在数字资产政策上的潜在分歧，可能会在未来几个月内成为影响比特币价格的关键因素之一。

金融界08-05 15:35

【比特日报】惨烈！比特币重演2022年“爆雷”崩盘中东战争巨响、巴菲特恐慌加剧抛售……

人特朗普(Donald Trump)和民主党对手副总统哈里斯(Kamala Harris)在总统竞选中发生激烈冲突。 (来源:Bloomberg) 同样悬在市场上的还有政府可能出售比特币，以及通过破产程序将代币返还给债权人而导致供应过剩的风险。债券交易员加大了对美国从9月开始降息以支持经济扩张的押注。 Fundstrat Global Advisors LLC 数字资产策略主管Sean Farrell认为，最近传统市场的动荡“增加了宽松货币政策早日出台的可能性，这对加密货币来说是件好事”。比特币今年迄今的涨幅已放缓至约25%，而黄金价格上涨了18%，全球股票指数上涨了9%。比特币技术分析 CoinTelegraph表示，自8月2日跌破移动平均线以来，比特币一直面临巨大的抛售压力。周日，比特币暴跌至60000美元的支撑位以下。#VIP会员尊享# 20天指数移动平均线63855美元已开始向下拐头，相对强弱指数(RSI)接近超卖区域，表明空头已夺取控制权。任何复苏尝试都可能在20日EMA遭遇强劲阻力。如果价格从20日EMA大幅下跌，则将增加跌破55724美元关键支撑位的风险。相反，突破并收于20日EMA上方将表明比特币可能会在该区间内停留一段时间。 (来源:CoinTelegraph) 4小时图显示，多头未能阻止跌势在60000美元的水平。这表明每一次小幅上涨都遭到抛售。下行方向的下一个支撑位是55724美元，然后是53485美元。买家将竭尽全力捍卫这一区域，因为如果做不到这一点，可能会引发更深层次的回调。多头必须推动价格并维持在20-EMA上方，才能表明空头可能正在失去控制。然后，比特币可能升至50-简单移动平均线。#比特日报# (来源:CoinTelegraph)

会员

小萧08-05 10:18

新闻周刊丨通胀不再是美联储降息的障碍比特币市值将达到黄金总市值的一半

，美国参议院多数党领袖查克·舒默和其他民主党议员提出一项法案，以反驳此前最高法院就前总统特朗普的总统豁免权做出的裁决。根据这项法案，美国总统和副总统在任期间对违反联邦刑法的行为没有豁免权。法案还澄清了负责决定联邦刑法适用对象的政府部门是国会，而不是最高法院。美国联邦最高法院7月1日裁定，特朗普在涉嫌“干预2020年选举”的联邦案件中享有一定程度的刑事起诉豁免权，并指示下级法院重新考虑此案，确定哪些行为是不能被起诉的“公职行为”。 ▌美议员Cynthia Lummis正式提出比特币战略储备法案美国怀俄明州参议员Cynthia Lummis于当地时间7月31日正式提出了《比特币战略储备法案》，该法案将指示美国政府开始建立一个稀缺去中心化资产的储备基金。更具体地说，该法案将建立一个由美国财政部控制的“去中心化安全比特币网络金库”，法案还指示立法者和官僚制定严格的网络安全参数和其它物理安全措施，以确保比特币资金不被盗窃。法案还提出了逐步积累100万枚比特币的目标。 ▌拜登顾问加入哈里斯政治行动委员会，尚不清楚是否涉及加密货币美国总统拜登的高级顾问 Anita Dunn 即将离开白宫，加入一个支持 2024 年民主党总统候选人卡马拉·哈里斯的政治行动委员会（PAC）组织“Future Forward”，该 PAC 计划投入至少 3 亿美元支持哈里斯的竞选。 Anita Dunn 此前曾以个人身份会见过加密货币行业代表，讨论数字资产监管问题，但目前尚不清楚是否会在 PAC 的活动提及加密货币。 ▌Bernstein：哈里斯的加密货币转变难以影响选民 Bernstein分析师认为，美国副总统哈里斯在加密货币领域的最新转变不太可能在总统选举中影响关键选民。尽管哈里斯积极接触加密行业公司，试图改善关系，但她的举措被视为反应性，缺乏必要的政策变动。与之对比，前总统Donald Trump通过亲加密政策和直接接触，赢得了加密社区的大力支持。 ▌巴哈马推出数字资产DARE 2024法案巴哈马证券委员会宣布，巴哈马议会已通过《2024年数字资产和注册交易所法案》（DARE 2024），这一举措巩固了该国在数字资产监管领域的地位。该法案以2020年DARE法案奠定的基础为基础，引入了旨在应对数字资产和加密货币市场不断变化的格局的全面改革。巴哈马证券委员会执行董事Christina Rolle表示：“DARE 2024代表了数字资产监管的新标准。我们创建的框架不仅注重投资者保护，还鼓励负责任的创新，使巴哈马在全球数字资产监管方面处于领先地位。” ▌法官批准前FTX高管Ryan Salame推迟入狱的请求一名美国联邦法官批准了前FTX Digital Markets联席首席执行官Ryan Salame的律师提出的动议，将入狱时间推迟至10月13日。 ▌加密律师：哈里斯应要求SEC主席辞职以表明在执政期间促进加密经济发展的态度加密支持者、知名律师JohnE Deaton在X平台发文表示，美国副总统哈里斯可以做的最重要的一件事就是要求SEC主席Gary Gensler立即辞职，以表明她对重启Bitcoin以及在其执政期间促进数字资产经济的认真态度。可以说，没有一个人比根斯勒对个人投资者造成的伤害更大，包括SBF。区块链应用 ▌Base区块链团队推出可定制的链上身份工具Basenames Base 产品负责人 Thomas Vieira 周四在 Coinbase 的 BaseCamp 峰会上发布了一款名为 Basenames 的新产品，这是使一款可定制的链上身份工具，旨在使由字母和数字组合的区块链地址变得易于阅读。据悉，用户可以将许多不同的钱包连接到该应用程序，包括 MetaMask、Rainbow 和 Coinbase Wallet 等，以注册名称。还有一个网页，用户可以在其中搜索其他 Basename 地址进行交互，并通过添加个人简介、社交媒体账号和相关技能来定制自己的个人资料。该产品将首先向所有参加 BaseCamp 的人提供，并将在未来几周内向公众推出。 ▌SEND：Solana手机预订者有24小时领取SEND代币空投 Blinks生态项目SEND在X平台发文表示，正在对Solana上的顶级社区进行首次空投，每个持有Solana手机预订代币Chapter2 Preorder Token的地址都可以免费领取500个SEND代币空投。领取窗口仅开放24小时，此后所有无人认领的代币将被收回空投金库。此前消息，Blinks项目SEND发布代币经济学，其中Blinks建设者、Sendit NFT持有者和顶级Solana社区分配共25%。 ▌比特币L2协议迎来采用潮，但安全性仍需提升在纳什维尔举行的比特币2024大会上，展示了数十个推动比特币区块链创新的协议。Bitlayer联合创始人Charlie Hu表示，Franklin Templeton正通过支持Bitlayer等协议，探索通过比特币网络为客户解锁收益。Build On Bitcoin联合创始人Alexei Zamyatin谈到比特币L2的安全问题，并介绍了虚拟机BitVM的研究。B2 Network联合创始人Calvin认为，比特币可以成为非加密世界的入口点，并强调了继续构建扩展比特币基础设施的重要性。 ▌Aave DAO推出Lido定制市场，并向第三方开发者开放 Aave DAO 推出了一个专门为 Lido Finance 的 stETH 和 wstETH 设计的自定义池。新的 Aave V3 ETH Lido 池为未来额外的定制金融解决方案铺平了道路，并向第三方开发者开放，允许他们构建额外的专用池，以优化特定的用例。 Lido 将向用户提供流动性激励，并奖励开发者创新使用抵押 ETH 的用例，以支持 Lido 生态系统的进一步增长。Aave 的 V3 灵活架构允许多种自定义部署，以满足独特的风险配置文件，例如隔离抵押品市场或机构用例。这个新的 Lido 池是 Aave V3 上的第一个自定义部署，展示了该协议优化特定用例的多功能性和能力。加密货币 ▌比特币减半后矿企转向AI和芯片制造拓展业务比特币减半后的利润紧缩给比特币矿企的商业模式带来了压力，一些规模较大的公司将这一行业性障碍视为扩大业务或发起恶意收购的机会。预计未来18个月内，比特币挖矿行业将出现整合，总部位于科罗拉多州的Riot Platforms公司周二宣布，在上个月对另一家公司Bitfarms进行恶意收购之后，该公司已经收购了Block Mining公司。而另一些公司则通过人工智能计算和芯片制造等创新获得更多样化的收入，Bitdeer仅使用了其36%的电力，目前正在评估将其电能投入AI和高性能计算（HPC）公司，以获取收入。目前建立了大量数据中心并评估其是否可用作人工智能或高性能计算数据中心。Bitdeer还在进军制造专门用于比特币挖矿的芯片。 ▌VanEck顾问：美联储购买比特币而非国债的逻辑基于比特币总量固定 Tether策略及VanEck顾问Gabor Gurbacs在X平台表示，美联储购买比特币而非美国国债的逻辑基于两种资产的根本差异：一种可以无限印刷，另一种则不能。这本质上是一种硬资产收购策略，类似于中央银行对黄金的操作。通过从可随意印刷的国债转向供应量固定的比特币，美联储旨在多元化其资产持有，并潜在抵御通货膨胀和货币不稳定。实际上这是对自身的一种对冲，大多数中央银行目前主要通过持有黄金来实现。比特币正越来越多地被纳入中央银行投资组合的对冲组合中。 ▌美国总统候选人肯尼迪：只有比特币才能保证美元的储备货币地位美国总统候选人小罗伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr）认为，美国的政策制定者很快意识到比特币的“不可避免”，并正在争先恐后地制定一个连贯的数字资产战略，以维护美国的财政主导地位。肯尼迪表示，只有比特币才能保证美元的储备货币地位。 ▌基于Solana的PYUSD稳定币自5月推出以来供应量接近2.4亿美元根据Solana基金会引用的Dune分析仪表板数据，基于Solana的PYUSD稳定币自5月推出以来目前的供应量接近2.4亿美元，与此同时，基于以太坊的PYUSD代币的供应量约为3.48亿美元，以太坊上的PYUSD于近一年前推出。 Solana基金会支付总经理Sheraz Shere表示：“这种快速增长凸显了Solana网络的实力和效率。” ▌贝莱德：预计年底或明年将在模型投资组合中看到加密ETF的配置贝莱德ETF和指数投资首席投资官Samara Cohen讨论了iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) ，并预计到今年年底或2025年，将在模型投资组合中看到加密ETF的配置。 ▌观点：美国将在未来10到15年内将比特币纳入其资产负债表或战略储备中 Professional Capital的首席执行官Anthony Pompliano预测，美国将在未来10到15年内将比特币纳入其资产负债表或战略储备中，但关键在于美国的积极程度。Pompliano表示，比特币在他的投资组合中占据主导地位，而Solana则是第二大投资。Solana的投资始于去年，当时价格在45至48美元之间，并在之后持续增加。他看好Solana的前景，认为其活跃度增长速度可能会超过以太坊。 Pompliano还提到，他认为Solana能在某些领域分食以太坊的市场份额，从而推动其价格上涨。尽管他对比特币和Solana的长期前景持乐观态度，他也谈到投资中的错误，特别是未能抓住像DoorDash这样的早期投资机会。他认为，这些经历让他意识到，了解投资组合构建和资本配置的重要性。 ▌调查：女性在加密行业收入高于男性根据Pantera Capital的薪酬调查，女性在加密行业的收入比男性高15%。这是加密行业中一个亮点，与传统行业女性收入通常仅为男性的84%相比，显得尤为突出。调查显示，加密行业的女性通常更有经验，往往处于中层到高级职位，超过五年经验者居多。尽管经验因素被控制，女性仍然收入更高，可能是因为她们在行业内克服了更多障碍，表现出更高的韧性和能力。另外，其他理论如男性收入低于女性或女性风险规避性更高都不符合数据。加密行业的逆转工资差距可能表明它为女性提供了更好的机会，这标志着这个新兴领域向更大性别平等迈进的潜力。 ▌报告：54%的机构投资者和64%的散户投资者计划增加数字资产配置 EY-Parthenon调查报告显示，许多机构和散户投资者希望增加对数字资产和数字资产相关产品的配置。报告显示，在受访者中，94%的机构投资者和83%的散户投资者表示，他们相信数字资产的长期发展潜力。54%的机构投资者和64%的散户投资者计划增加配置。机构投资者大多寻求多托管模式来管理他们的数字资产，除了托管之外，他们还希望获得与更多流动性提供商的连接、以加密货币为抵押进行借贷的能力以及主要经纪服务。在散户投资者方面，72%的散户投资者将数字资产视为其整体财富战略的核心部分，他们希望增强当前的财富和遗产规划、税务和信托以及咨询服务，以涵盖加密货币和数字资产。 ▌Ecoinometrics：从长远来看，现货比特币ETF持续增持是个好兆头加密货币研究公司Ecoinometrics在X平台发文称，自1月份以来，现货比特币ETF的持有量已经增加了近30万枚比特币。虽然捕获比特币的速度已经明显放缓，但关键在于，即使比特币的价格停滞不前，比特币的增长仍在继续。从长远来看，这种持续积累是一个好兆头。 ▌Riot Platforms：Q2净亏损8440万美元，比特币产量下降52% 比特币矿企Riot Platforms报告，第二季度净亏损8440万美元，而去年同期净亏损为2740万美元，尽管遭受财务挫折，该公司第二季度仍实现收入7000万美元，略低于去年同期的7670万美元。这一结果反映了比特币网络近期“减半”事件后充满挑战的环境。Riot Platforms还报告比特币产量下降52%，从2023年第二季度的1775枚下降至844枚。然而，尽管产量下降，Riot Platforms仍实现了强劲的毛利率，收入与去年持平。 ▌美国矿企CleanSpark在怀俄明州建设新采矿设施美国矿业公司CleanSpark在收购Riot Platforms后，已成为市值第二大的矿业公司。CleanSpark正在继续扩张，在怀俄明州夏延市动工建造新工厂，预计年底投入运营。该公司还在收购怀俄明州的第二个矿场，并将通过收购GRIID Infrastructure扩展到田纳西州。CleanSpark已在怀俄明州签订了75兆瓦的电力合同，其中30兆瓦用于在已计划的设施中运行S21浸入式XP专用集成电路(ASIC)。这将使公司的哈希率提高2EH/s。CleanSpark正在为该设施寻找额外的电源。 ▌Santiment：8月开始，交易员们对头部加密货币普遍持乐观态度链上及链下指标情报平台Santiment在X平台发文表示，随着8月的到来，交易员们对头部加密货币普遍持乐观态度。预计在比特币、以太坊、瑞波币和SOL迎来上涨之前，FOMO情绪会稍有减弱，BNB是目前少数几个大型加密货币中，市场看涨情绪相对较弱的币种之一。 ▌矿企Marathon第二季度营收1.451亿美元，低于预期据 FactSet 数据，比特币矿企Marathon Digital Holdings 第二季度营收为 1.451 亿美元，未达到华尔街预期的 1.579 亿美元。Marathon 在其收益报告中表示，由于一些运营挑战阻碍了其开采比特币的能力，以及最近减半对采矿业造成压力，该公司第二季度的销售额受到打击。 Marathon Digital第二季度调整后的 EBITDA 从上年的 3580 万美元转为亏损 8510 万美元，主要原因是其数字资产的公允价值调整，以及本季度开采的 BTC 数量减少。该矿商目前在其资产负债表中持有超过 20,000 枚 BTC。 Marathon Digital (MARA) 股价周四盘后一度下跌 8%，交易价格约合18.14美元。重要经济动态 ▌美联储9月降息50个基点的概率上升据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为78%，降息50个基点的概率为22%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为29.1%，累计降息75个基点的概率为57.1%，累计降息100个基点的概率为13.8%。 ▌经济日报：美联储为降息作铺垫，新兴经济体仍需保持理性预期种种迹象表明，美联储货币政策已临近周期性转变的时间窗口。目前市场对美联储9月降息预期情绪高涨。总的来看，美联储降息的条件已经成熟，即将进入新一轮宽松周期。未来美联储如果选择相对温和的降息模式，国际金融市场可能不会大起大落，但发展中国家和新兴经济体仍需保持对美联储降息的理性预期，从最坏处打算，做好应对预案。 ▌美国银行：标普500指数短期内上行空间有限美国银行的股市反向指标上个月上升，反映华尔街情绪高涨。鉴于该指标仍处于“中性”区域，而非“买入”或“卖出”临界点，这意味着，去年对股市的极度悲观情绪曾助力涨势，如今这一动力不复存在。Savita Subramanian等人在发给客户的报告中表示，7月份，所谓的卖方指标(SSI)上涨30个基点，至55.6%。该指标追踪策略师对均衡配置型基金美股配置比例推荐水平的均值。该行美国股票和量化策略主管写道，这项指标处于2022年初以来最高，但仍低于平均水平，“表明乐观情绪尚未达到危险水平”。Subramanian表示，标普500指数短期内上行空间有限，但指数内部仍存在获得良好回报的机会。 ▌美股三大指数集体收涨美股三大指数高开高收，纳指涨2.64%，7月累跌0.75%；标普500指数涨1.58%，7月累涨1.13%；道指涨0.24%，7月累涨4.41%。其中，标普500指数和道指均连涨3月。 ▌美联储9月降息的概率为100% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为90.5%，降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%，累计降息50个基点的概率为71.1%，累计降息75个基点的概率为7.2%。 ▌鲍威尔：降息越来越近，但还没有到那个点美联储主席鲍威尔表示，可能会在9月会议上讨论降息；美联储离降息越来越近了；普遍认为美联储越来越近降息了，但还没有到那个点；今后至9月FOMC货币政策会议这段时间，美联储还将获得大量数据。鲍威尔表示，在此次会议上确实进行了关于降息的深入讨论；绝大多数人支持在这次会议上不调整利率；美联储不会因为单一的因素做出决定，将取决于整体数据表现；通胀、就业、风险平衡、整体数据表现将帮助做出决策；美联储只需要看到更多好的数据。数据并未表明美国经济疲软或过热；确实认真对待褐皮书和非官方数据趋弱。鲍威尔表示，最近公布的几个通胀数据增强了信心；通胀的上行风险已经降低。50个基点的降息不是美联储目前正在考虑的事情；在这次会议上确实有讨论降息的可能性；绝大多数决策者支持在这次会议上按兵不动；降息时间越来越近，可能在9月。 ▌美联储本周维持利率不变的概率为95.9% 据CME“美联储观察”，美联储本周维持利率不变的概率为95.9%，降息25个基点的概率为4.1%。美联储到9月维持利率不变的概率为0%，累计降息25个基点的概率为86.8%，累计降息50个基点的概率为12.8%，累计降息75个基点的概率为0.4%。 ▌高盛市值四年来首超长期竞争对手大摩自疫情爆发以来，高盛(GS.N)市值首次超过其华尔街长期竞争对手摩根士丹利(MS.N)。高盛股价周二上涨2.6%，市值升至1689亿美元，以微弱优势超过了摩根士丹利1686亿美元的市值。对于高盛而言，这是一个快速的增长，今年年初时两家公司的市值差距超过了200亿美元。美国银行全球研究分析师Ebrahim Poonawala表示，“考虑到每股收益有可能被正面修正，以及长期评级的重新调整，高盛的股票是我们所关注的领域中风险/回报最好的股票之一。”受强劲的交易收入和银行业务费用提振，高盛股价今年已上涨31%，创下历史新高。摩根士丹利的股价在2024年仅上涨了11%，落后于其最大的同行和整体市场，因为其财富管理业务表现平平。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经08-04 19:50

中信证券：预计市场将继续磨底，待价格信号明朗后，年度级别行情的大拐点才会出现

信证券研究部海外政策组认为，由于此前对民主党失望的基本盘投票率明显增加，哈里斯的支持率有所上升，但其对中立选民的把握上不一定有优势，“特朗普回归”的预期仍会主导未来几个月的宏观交易。从中长期视角来看，特朗普交易整体上利空美元。7月美国新增非农就业人数仅有11.4万人，同时失业率上升0.2个百分点至4.3%，时薪同比增速降至3.6%，这些数据均指向劳动市场全面降温。根据CME FedWatch工具显示，目前市场认为美联储9月降息的概率为100%。我们认为，美元走弱打开了中国内需刺激政策（尤其是降息）的掣肘，中国央行近期超预期的降息，表明决策层在有意识地等待有利的时间窗口，有望在全球经济周期同步后继续加大政策力度。 3）价格信号未见拐点，仍需等待。中信证券研究部宏观组认为，消费品价格方面，由于终端消费偏弱、耐用品价格低迷、服务价格在高基数下涨幅放缓，预计下半年CPI同比将在0.3%附近低位徘徊；工业品价格方面，在美国经济数据走弱带来的衰退预期下，外需定价的有色价格大幅回调，国内基建实物工作落地偏慢，煤炭、钢铁等内需定价的黑色金属价格持续下跌，短期PPI同比读数仍在负值区间，预计下半年保持低位。房价方面，根据冰山大数找房的全国城市二手房冰山指数，过去四周北京房价周环比变动分别-0.3%、-0.2%、-0.4%和-0.2%，上海分别为-0.1%、-0.3%、-0.1%和-0.2%，两个“517”新政后二手房价阶段性企稳的城市，二手房价格重新步入下行趋势，全国20个一线及新一线城市的房价周环比仍在下跌，成交也开始持续缩量。相较去年7月政治局会议后的投资者心态，当前投资者对于政策表述的微妙变化已经不敏感，对经济价格信号本身的关注度更高，即只看政策实际落地以及实际效果，不再会因为政策表述的边际变化做左侧交易。因此，在市场各类价格信号明确出现拐点前，投资者风险偏好很难提升，信心的拐点和市场拐点也需要等待。市场仍缺乏增量资金全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全 1）外资对A股的边际影响明显加大，但价格信号明朗前难有持续流入。北向配置型资金过去3个月的净流入规模分别为-167亿元、41亿元和-38亿元，同期，交易型资金的净流入规模分别为291亿元、-498亿元和-98亿元。相较而言，北向配置型资金在6~7月对A股的持仓基本稳定。但自7月23日以来，北向配置型资金连续9个交易日净流出，平均每天净流出24亿元，相较过去3个月明显放大；北向交易型资金的净流出速度放缓，反映其实际多头头寸已相对有限，7月31日出现199.8亿元的大幅净流入，规模为2018年10月以来单日最大值，可能与离岸对冲基金大规模平仓空头头寸有关。7月31日北向交易型资金单日近200亿元净流入， A股单日成交额相较前一日放大3046亿元，很大程度上也意味着市场卖盘基本枯竭，稍微起量的净买盘就能推动市场大幅上涨，同样也意味着外资在未来一段时间对A股的边际影响会明显加大。不过，经过去年8~9月以及今年5~6月政策落地速度明显低于预期的经验后，本轮外资可能对政策信号也不再敏感，可能需要看到实实在在的价格信号（房价及通胀数据）或是重大超预期的政策（消费端刺激），才会转向持续流入。 2）国内缺乏增量资金，市场仍依赖中央汇金增持托底。权益类公募产品（主动+被动）新发在7月明显放缓（仅有88亿元），前7个月主动和被动型产品的累计发行规模同比减少了52.1%和3.5%。主动型产品申赎方面，根据对中信证券渠道调研的情况，最近5周存量样本公募产品净申赎率平均为-0.33%，赎回率相对稳定。ETF产品申赎方面，剔除估算的汇金净买入后，股票型ETF在今年前7个月累计净赎回1506亿元，但7月单月有322亿净流入。根据对中信证券渠道调研的情况，截至7月26日，样本活跃私募最新的仓位为71.6%，环比前值回落了2.2个百分点，已连续3周出现减仓（-1.6、-0.8和-2.2个百分点）。今年二季度私募基金的新备案数量为1894只，同比减少58.0%，新备案规模为393.54亿元，同比减少51.7%，《私募证券投资基金运作指引》于今年8月1日起正式实施，预计严监管下未来一段时间私募净募资金额也相当有限。当前市场状态下，中央汇金仍是市场最重要的托底买盘，根据我们的测算，今年前7个月中央汇金买入ETF规模分别为2003亿元、2657亿元、864亿元、147亿元、55亿元、355亿元和1434亿元，累计净买入7516亿元；7月19日至31日净买入金额为652亿元，其中上证50、沪深300和中证1000相关ETF分别净买入129.9亿元、500.6亿元和21.8亿元。 3）全球高位风险资产同步下跌，人民币资产处于低位相对安全。全球前期处于高位的风险资产近期持续大幅调整，7月11日以来，美股科技七巨头平均涨跌幅达到-13.2%，费城半导体指数涨跌幅达到-23.4%，中证高股息指数涨跌幅达到-9.0%，中信有色金属指数涨跌幅达到-11.7%。此外，日经225指数、纳斯达克指数、台湾加权指数、美元兑日元汇率和CME比特币期货相对于7月的高点分别下跌15.4%、10.1%、11.4%、9.5%和11.1%。这些本不关联的风险资产同步下跌，同时CBOE的VIX指数期货大幅上涨，反映出全球投资者风险偏好在同步恶化。相对而言，人民币资产处于低位，外资持有的人民币资产在组合里的比重也很低，更加安全。离岸人民币兑美元受中美利差缩窄以及套息交易逆转影响，近期持续升值，自2023年初以来首次突破年线；MSCI中国指数自7月11日以来仅下跌3.0%，跌幅明显小于欧美主要宽基指数。预计8月市场将继续磨底价格信号明朗后年度级别行情拐点才会出现 1）中报占优品种在股价和持仓上已提前反应，难以支撑中报行情。根据目前已披露的业绩预告、快报以及中信证券研究部各行业组的观点，中报相对业绩占优的品种主要集中在电子、机械、电力及公用事业、有色金属和基础化工。但结合二季度以来的股价表现以及基金持仓来看，市场其实已经充分布局了少数高景气的行业。例如，电子行业今年Q2公募主动权益持仓比例高达13.8%，相对沪深300权重超配4.5pcts，持仓达到2010年以来的98%分位；有色行业公募主动权益持仓比例高达5.9%，相对沪深300权重超配1.9pcts，同样处在2010年以来的98%分位。7月15日以来，电子和有色的累计涨跌幅达到-3.1%和-8.1%，后者是所有一级行业当中该区间跌幅最大的。从这个角度来看，今年的中报行情可能已经在业绩预告集中披露的阶段结束。 2）价格信号明朗前A股将依旧处于磨底状态，配置上逐步向低位品种切换。目前三大信号当中唯一未能改观的是价格信号，价格信号企稳前市场难有持续增量资金流入，仍处于磨底状态，年度级别行情的大拐点仍需要耐心等待。配置上，红利策略将持续分化，待市场拐点出现后再转向绩优成长和内需。具体品种方面，红利低波类资产继续关注自由现金回报率稳定的水电、核电，保费稳定增长的财险。随着政策、价格和外部三大信号继续逐步验证，配置重心再转向绩优成长和内需，目前建议重点关注机械（设备更新改造和出海竞争）、家电（以旧换新刺激内需叠加海外业务扩张）、电子（智能驾驶和半导体自主可控）等制造业龙头，反腐影响充分定价且股价处于低位的医药（产业整合、出海破局）以及港股的互联网和消费龙头公司。

金融界08-04 18:30

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