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Grayscale：以太坊为何表现不佳？加密市场下行风险会更大吗？
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，图表 3 显示了自 2020 年以来比特币价格的最大百分比跌幅，并将其与同期以太坊价格的跌幅进行了比较。在这些事件中，以太坊的价格通常下跌幅度约为比特币价格的 1.2 倍。最新的“加密货币寒冬”（即熊市时期）显示出类似的相对表现。[2] 相比之下，截至 2024 年 8 月，以太坊的价格已下跌约 1.8 倍于比特币的价格，这表明以太坊面临额外的、独特的下行压力。图 3：平均而言，以太坊的跌幅通常是比特币的 1.2 倍以太坊价格下跌幅度相对较大的原因之一似乎是永续期货中过多的多头仓位。2024 年 5 月，在美国证券交易委员会 (SEC) 批准发行人对美国现货以太坊交易所交易产品 (ETP) 的 19b-4 申请之际，交易员大幅增加了永续期货的总仓位（图表 4），或许是预计在获得监管部门的全面批准后价格会进一步上涨；该批准于 2024 年 7 月获得，美国现货以太坊 ETP 随后不久开始交易。随后，部分多头仓位在最近的下跌中被清算，加速了价格下跌。8 月 4 日，以太坊的价格在短短三分钟内下跌了 7.6%，仅当天永续期货的清算总额就达到 3.4 亿美元。[3]由于抛售发生在美国隔夜交易时段，且币安的现货价格较 Coinbase 有较大折扣[4]，因此清算似乎主要由亚洲的杠杆交易者主导。[5] 图表 4：2024 年 5 月以太坊期货杠杆率增加另一个可能导致以太坊表现不佳的因素是少数大型持有者的实际和预期抛售，包括做市商 Jump Crypto、风险投资商 Paradigm 和 Golem Network（一种拥有大量以太坊国库资产的加密协议）。[6] 虽然无法确定确切的抛售金额，但根据分析平台 Arkham Intelligence 的数据，Grayscale Research 估计，这些实体在开始转移代币之前共持有价值约 15 亿美元的以太坊（基于当时的以太坊价格[7]）。活跃验证者数量的下降和以太坊质押奖励率的上升也表明相对粘性的代币供应量有所变动，这可能会影响市场情绪。[8] 过去一周，更广泛的金融市场趋于稳定。或许最引人注目的是，衡量美国股市隐含波动率的 VIX 指数在周一达到 60% 以上的盘中高点后，周四收盘时跌至 26%（图表 5）。市场能否持续稳定将取决于即将发布的宏观经济和企业盈利数据，以及美联储或其他央行的任何政策反应。在经济数据方面，即将发布的关键报告包括每周失业救济申请报告（每周四发布）、消费者价格指数报告（将于 8 月 14 日发布）和下一份就业报告（将于 9 月 6 日发布）。美联储很可能在 9 月 18 日的会议上降息，但市场更关注此后的政策路径。政策制定者可能会在 8 月 22 日至 24 日举行的杰克逊霍尔研讨会上提供更多指导。图 5：过去一周市场波动性下降如果美国经济避免衰退并继续走在“软着陆”的道路上，Grayscale Research 预计代币估值将反弹，比特币将在今年晚些时候重新测试其历史高点。然而，即使在较弱的经济环境中，Grayscale Research 也有理由相信价格的下行风险可能比过去的下跌更为有限。这些包括来自新美国上市 ETP 的净需求相对稳定、本周期内中心化金融机构提供的信贷不足[9]，以及自今年年初以来山寨币回报率相对低迷。与过去的周期相比，美国围绕加密行业的政治格局的变化也可能降低估值的下行风险。经济周期是投资几乎所有资产类别不可避免的特征，宏观前景的不确定性应被视为加密投资者的短期风险。与此同时，Grayscale Research 认为，人们对严重的经济衰退几乎无法容忍，并预计政策制定者一出现问题就会开始印钞和消费。货币和财政政策的不规范做法是一些投资者选择投资比特币的原因之一；因此，一段时期的经济疲软可能会强化比特币的长期投资论点。参考资料 [1] 经济学家经常将这种统计规律称为“萨姆规则”。 [2] 例如，在上一个周期比特币价格的高峰到低谷期间，比特币和以太坊都下跌了相同的幅度。在 2022 年 3 月至 2023 年 10 月的“熊市”期间，以太坊的跌幅是比特币的 1.3 倍。来源：Artemis，Grayscale Research。 [3] 来源：Trading View，Coinglass。 [4] 来源：Coinglass [5] 链上清算也可能是导致以太坊价格大幅下跌的原因之一。例如，借贷平台 Aave 在 8 月 5 日报告了 2.39 亿美元的清算。来源：Dune Analytics。数据截至 2024 年 8 月 8 日。仅供说明之用。 [6] 来源：The Defiant、CoinDesk、Arkham Intelligence 数据。 [7] 具体日期为 Paradigm 为 2024 年 6 月 21 日，Golem 为 2024 年 7 月 8 日，Jump 为 2024 年 7 月 24 日。 [8] 来源：validatorqueue.com。 [9] 近年来，有几家中心化借贷公司破产。来源：Blockworks。来源：金色财经
金色财经08-12 12:04
BTC 暴跌后迎来反弹, CPI 即将公布, 后市怎么走
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美元区间是另一个主要阻力区，可能决定比特币价格的短期走向。展望未来受到市场稳定性和即将到来的宏观经济事件的影响。美联储 9 月会议和杰克逊霍尔研讨会，预计这两项会议都将为经济形势提供重要见解。这些事件可能会影响央行政策，进而影响比特币走向历史高点的轨迹。即使在更广泛的经济挑战中，比特币的投资理论仍然强劲。由于对不一致的货币和财政政策的担忧，比特币作为对冲经济不稳定和通胀的工具的作用可能会变得越来越有吸引力，从而支持其可能攀升至新高。美国CPI数据将决定BTC下一步走势？我认为 BTC、以太坊 [ETH] 和Solana [SOL]的短期价格走势可能会持续下去。但宏观因素将决定投资者的下一步行动。定于8月14日公布的美国CPI（消费者物价指数）数据是值得关注的关键因素。预计部分抛售压力将有所缓解，认为宏观主导地位可能会持续下去。例如，鉴于本周的事件，下周 8 月 14 日的通胀数据可能会受到更多关注不过，交易员和投资者可以使用 PPI（生产者价格指数）数据开始进行相应的定位，以判断 CPI 的可能结果。PPI 数据从生产者的角度追踪通货膨胀。另一方面，CPI通过追踪消费者在主要商品和服务上的支出来衡量通胀。美联储使用这两组数据来制定利率决策。PPI数据将于8月13日发布。但预计，许多市场参与者会在前一天关注 PPI，以便提前了解 CPI 的方向性，这也可能影响市场表现。简而言之目前市场出现积极转变，但美国 CPI 预计将出现新一轮市场波动，这将决定本周 BTC 和市场的走向。市场情绪良好，预计 BTC 短期内延续复苏势头从而重回收官的轨道，长期来看预计美联储 9 月会议和杰克逊霍尔研讨会，会影响央行政策，进而影响比特币走向历史高点的轨迹。与此同时投资者要保持谨慎，以应对未来潜在的市场波动。来源：金色财经
金色财经08-12 10:54
TA用4年时间证明：股神巴菲特错了！
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两者之间，价值不高。” 他补充道： “比特币价格必须上涨，公司的价值才会上升。如果价格下跌，公司的价值也会下降。公司应该以比特币的价值进行交易。我们的论点是‘做空微策略、做多比特币’。” 另外值得关注的是，尽管巴菲特不直接投资比特币，但伯克希尔·哈撒韦公司所持仓的巴西Nubank股票，实际上也接触了数字资产。 Finbold报道，伯克希尔·哈撒韦公司持有Nu Holdings高达1.07亿股股票，该公司今年的股价涨幅惊人。2021年，在Nu Holdings首次公开募股(IPO)阶段前后，巴菲特以近7.5亿美元的价格购买了该公司股份。尽管早前部分涨幅回吐，但截至上周五(8月9日)美股收盘，Nu Holdings年初迄今累积49.94%涨幅，报在12.40美元。 (来源:Trading View)
颜辞08-12 09:47
都说降息是利好：本轮降息会对加密市场有什么影响
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，若股市跟随ISM 制造业指数的下跌，比特币价格可能也会持续下跌，另外经济不景气时投资人可能会抛售比特币。其次，需要考虑通膨因素。央行降息是为了刺激经济，促进消费，但同时也可能引物价上涨等通膨风险。然后通膨上升反过来又会导致央行升息，从而给加密市场带来新的压力。第三，老美大选和全球监管变化也影响深远。新总统将花落谁家？新总统对加密采取什么政策还未可知。总之，全球央行开启的降息序幕，无疑为加密货币市场带来了新的机会和挑战，降息或许在短期内可为加密资产提供流动性支撑，这包含利好的流动性增加和避险需求提升等因素，但也面临历史金融危机的教训及其它复杂因素的挑战，暂时难以保证一定会利好加密货币市场发展。文末透过以往金融的周期性规律，危机和机会是相伴而生。一般由经济下行、市场波动和投资损失可能带来不安恐慌，也为投资者和企业提供了重整旗鼓、寻找创新机会的契机。同时，危机迫使企业改善业务模式、提升效率，进而在未来更加稳健地发展。不过本轮最终到底走势如何？危机带来的成负面影响会持续多久？联准会真的降息之后市场能否真的好转？还是要看当下的一个资金情况再下结论。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私来源：金色财经
金色财经08-11 15:19
比特币大幅反弹但需警惕 64,000 美元的阻力
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着它们的耐心得到了回报。 BTC价格比特币价格在过去一天一度突破62,000美元，但此后回落至60,500美元。来源：金色财经
金色财经08-11 15:09
小蝶今日热点总结（8.10）
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修复，未来走势可能会更加稳定。 3、在比特币价格下降的时候，仍然有大量的长期持有者买入。自7月28日以来，长期持有者累计增持了超过156万枚比特币。长期持有者通常指持有比特币超过155天且未进行交易的人群。目前，这一群体的比例仍在上升。这表明大户对比特币的未来走势充满信心，市场信心正在增强。 4、特朗普和哈里斯将于9月10日进行大选辩论。这是两位对手之间的首次面对面对决。另外根据Polymarke数据显示，哈里斯的支持率已经超过了特朗普。这场辩论可能会对短期市场情绪产生影响，尤其是在政策和监管方面，可以重点关注一下。 5、当前比特币市场的问题是过早进入了牛市他认为，目前市场进入牛市的时机尚早。比特币减半通常标志着价格积累阶段的开始，但2024年的减半却发生在牛市阶段。尽管我们一直在提前行动，但市场尚未做好上涨的准备。 6、比特币处于超卖状态，美国下周发布的通胀数据如果降至3%，可能会引发市场反弹。目前，比特币等风险资产仍然受到宏观经济因素的显著影响，尤其是与经济增长和就业市场相关的担忧。上周，Circle稳定币资金流出，而本周资金流入或许表明投资者在逢低买入。相对强弱指数（RSI）处于30%以下，这可能是一个买入的好机会。在比特币牛市期间，尽管可能会出现盘整，但RSI低于30%的情况相对少见。 7.某巨鲸将4000万枚DAI转入HTX，此前建仓ETH累计浮盈483万美元据链上分析师@ai_9684xtpa 监测，3 小时前，0x435 开头地址将 4000 万枚 DAI 转入 HTX，用途未知。该地址在 4 天前建仓的 14,884 枚 ETH 暂未转移或卖出，价值约合 3570 万美元，目前已浮盈 483 万美元。 8.美联储降息临近之际美国银行客户转向抛售美元美国银行的一项调查显示，在市场准备迎接美联储降息之际，相信美元将走软的投资者比例在过去一个月里几乎增加了两倍。在该行的月度情绪调查中，约 23%的受访者表示，他们最确信的交易是做空美元，这是今年以来的最高比例，高于 7 月份的 8%。美元今年的表现优于多数 G10 货币，但在过去一个月，由于数据显示美国经济正在失去动力，促使交易员押注美国将大幅降息，美元的涨势已宣告失败。 9.美国税局发布新版加密税表草案，不再要求填写钱包地址和交易ID 美国国税局（IRS）昨日发布了加密货币经纪商和投资者用于报告某些交易收益的税务表格 1099-DA 的更新草案版本，公众有 30 天的时间向 IRS 提供有关该版本的意见。从 2026 年开始，使用经纪商的加密货币投资者（目前主要是指 Coinbase 和 Kraken 等 CEX）将从这些经纪商那里收到 1099-DA，向国税局报告某些加密货币销售和交易作为应税事件。国税局官员表示，此表格将为缴纳美国加密税的用户“带来更多便利和清晰度”。新发布的 1099-DA 更新版本比国税局 4 月份提出的纳税申报表初稿更加精简。投资者填写钱包地址和交易 ID 的项目已被删除（曾在表格首次公布时引发隐私相关争议），此外也不再要求填写相关交易的时间，只需填写日期。迈阿密律所 K&L Gates 合伙人、加密货币律师 Drew Hinkes 就此表示，更新后的表格“有了很大改进，减轻了填报负担，需要的数据报告也大幅减少”。 10.本周美国比特币现货ETF净流出1.66亿美元，交易量达125亿美元据 Trader T 监测，本周（第 31 周）美国比特币现货 ETF 数据如下：净流量：-1.66 亿美元；交易量：125 亿美元。其指出，本周交易量保持强劲，同时 CEX/DEX 经历了去杠杆。总的来看，比特币市场目前处于一个关键的技术和情绪交汇点。短期市场波动可能会比较大，玩合约的要小心了。来源：金色财经
金色财经08-11 15:00
美联储降息和加密市场的相关性
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者在2019年的影响力不足，导致降息对比特币价格的影响较小。宏观经济不确定性，全球经济放缓：2019年，全球经济增长放缓，尤其是中美贸易战导致的不确定性增加，投资者整体风险偏好有所下降。尽管美联储降息，市场更倾向于避险资产如黄金，而比特币仍被视为高风险资产。投资者观望情绪：由于全球经济的不确定性，许多投资者可能采取了更为谨慎的态度，观望市场走势，而非立即将资金投入比特币等高风险资产。比特币市场自身的波动性，市场情绪和投机行为：比特币市场的价格波动往往更多受市场情绪和投机行为驱动，而不是像传统市场那样直接响应货币政策。2019年，比特币市场经历了一些波动，但并未形成一致的上涨趋势。内部事件：加密货币市场经常受到特定事件的影响，如交易所的安全问题、监管政策变化等。这些内部因素可能压制了比特币在降息后的涨势。市场对降息的预期降息已被消化：在2019年，美联储降息并非完全出乎市场意料，而是早有预期。因此，降息对比特币市场的影响可能已经被提前消化，导致实际降息后市场反应平淡。市场关注焦点：尽管降息通常利好高风险资产，但在2019年，市场的焦点更多集中在经济放缓和贸易战上，这可能削弱了降息对比特币的潜在积极影响。加密市场的特性，去中心化和独立性：比特币作为去中心化的数字资产，其价格受到全球多方面因素的影响，而不仅仅是美联储的货币政策。全球范围内的监管政策、技术发展、以及社会接受度等因素同样影响着比特币的价格。市场教育和接受度：2019年，虽然比特币的知名度有所提高，但其作为投资资产的接受度和理解度还未达到如今的水平，导致投资者在面对宏观经济变化时，并未普遍将比特币视为对冲工具。其他避险资产的竞争黄金的吸引力：在2019年，许多投资者仍然更青睐传统避险资产如黄金，而不是比特币。黄金在2019年表现强劲，上涨了18%以上，这表明投资者在应对经济不确定性时，更多地选择了黄金而非比特币。尽管美联储在2019年的降息创造了一个更宽松的货币环境，但比特币并未出现大涨。比特币市场的反应受到其自身的独特市场结构、全球经济不确定性、以及市场情绪和预期的影响。这表明比特币的价格走势不仅仅依赖于单一的经济政策，而是由多种因素共同驱动。我认为2024年的美联储降息一定会给加密市场带来显著的财富效应，因为这轮行情相比上一轮机构的参与度要高得多，机构手中资金体量足够大，在降息环境下，投资者的风险偏好可能上升，因为借贷成本更低，市场的乐观情绪增强，而目前其他的金融市场如美股、黄金、房地产等大宗资本市场又处在一个相对高位，所以很有可能将资金带入加密市场。美联储降息往往伴随着美元贬值，而比特币被一些投资者视为一种对冲法定货币贬值的工具。当美元贬值时，比特币可能会吸引更多投资者作为保值手段，从而推高其价格。来源：金色财经
金色财经08-10 18:14
剖析当下加密领域盛行的四种观点
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TH相比，比特币是最热门的加密叙事。比特币价格周一暴跌，但机构买家因FOMO而买入，其买入水平达到今年从未见过的水平。散户何时才能在本轮周期中FOMO？数据显示机构投资者已经入场。一旦散户投资者加入，价格将达到顶峰。可能在今年晚些时候或2025年初。具体时间可能因价格走势而异，但它即将到来。一些人预计价格走势会像曲棍球棒一样。只有散户发展势头强劲，才能获得成功。 XRP与SEC达成和解，消息一出，其价格飙升30%。此外，7月美国SEC败诉，法院表示加密货币不是证券。未来能迎来新一轮牛市吗？如果能，请确保在牛市来临时卖出。今年早些时候，市场上充斥着有关这个名为Blast的新L2网络的信息。 Blast许诺很多，但兑现甚少。那些将资金锁定在其生态系统中的人损失惨重，有些人已经离开了。 Blast是诈骗的“完美网络”。在多次遭受黑客攻击和数百万美元损失后，Blast生态系统TVL崩溃。过去数十亿美元的TVL现在只有8亿美元。一些基于Blast的协议TVL跌至个位数。但并非一切都是坏事。 Blast仍排名第7，但它是TVL流失最快的。该图中TVL流失速度第二快的链是……以太坊。注意市场趋势，因为正在改变。来源：金色财经
金色财经08-10 14:25
俄罗斯新挖矿政策引发加密市场大反弹，比特币价格剧烈波动
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俄罗斯新挖矿政策引发加密市场大反弹，比特币价格剧烈波动加密市场的剧烈波动俄罗斯挖矿新规的核心内容俄罗斯挖矿合法化的背景美国对俄罗斯加密货币政策的担忧加密市场的剧烈波动经历了7月底的比特币价格超70,000美元后的剧烈下滑，加密市场在8月初陷入恐慌，价格跌破了5万美元的关键关口。恐慌与贪婪指数一度跌至17，显示出市场从“害怕”转变为“极度恐惧”，投资者纷纷质疑“牛市是否还在”。然而，自8月8日起，加密市场出现了显著回暖。比特币价格在8月9日凌晨一度达到62,394.50美元，较低点47,781.93美元上涨了25.33%。这一反弹的主要原因与俄罗斯新通过的挖矿合法化政策密切相关，市场对该政策的积极反应显著提振了加密货币的价格。俄罗斯挖矿新规的核心内容 2024年8月8日，俄罗斯总统普京签署了一项新的法律，使加密货币挖矿合法化。该法律引入了包括数字货币挖矿、矿池、挖矿基础设施运营商等新概念。根据法律，挖矿被视为营业额的一部分，而非数字货币的发行。根据新规，只有登记在册的俄罗斯法人和个体企业家可以进行挖矿，而不超过政府规定的能源消耗限制的个人无需登记即可挖矿。此外，外国数字金融资产可以在俄罗斯区块链平台上交易，央行有权禁止对金融稳定构成威胁的发行。新的监管政策将由俄罗斯央行、财政部和政府内阁负责，他们将在未来几个月制定更详细的监管内容。新法还禁止在俄罗斯境内大规模投放加密货币广告。俄罗斯挖矿合法化的背景俄罗斯的新挖矿政策并非一蹴而就。早在2023年12月，财政部便提出了使比特币挖矿合法化的法案，并设立了销售货币的机制。2024年5月，国家杜马金融市场委员会主席Anton Gorelkin表示，俄罗斯不支持完全禁止加密货币流通，而是希望在法律框架内规范加密货币兑换平台的建立。 2022年2月俄乌冲突爆发后，西方国家对俄罗斯实施了大量制裁，俄罗斯的经济受到了严峻考验。面对国际制裁，俄罗斯逐渐转向拥抱加密货币，以减轻制裁带来的经济压力。普京在2022年提到，俄罗斯在加密货币挖矿方面有一定优势，并主张对其进行征税和监管。美国对俄罗斯加密货币政策的担忧俄罗斯的新挖矿政策引起了美国的关注。2024年7月，美国国会议员布拉德·谢尔曼向财政部长耶伦质询俄罗斯利用加密货币逃避制裁的情况。耶伦表示，美国非常关注加密货币和稳定币的使用，俄罗斯的举动确实令人担忧，但并不影响整体制裁政策的严厉程度。总结俄罗斯通过推出新的挖矿法律，试图突破西方经济封锁，为加密货币市场注入新的活力。虽然西方制裁对俄罗斯经济造成了显著影响，但俄罗斯选择拥抱去中心化的金融体系，希望在这个新兴市场中找到经济复苏的机会。这一政策的出台不仅对俄罗斯经济产生深远影响，也为全球加密货币市场带来了新的动力和希望。来源：今日美股网
今日美股网08-10 00:17
比特币带动99Bitcoins市场动态：Coinbase交易活跃与Uniswap成功上市
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C的购买需求正在回升。这一数据反映了比特币价格的一次重要复苏。Coinbase溢价指数，是一个追踪Coinbase（美元对）与币安（USDT对）上比特币价格差异百分比的指标。当该指标为正时，意味着Coinbase上的比特币价格高于币安，显示出更大的买入压力或较小的卖出压力。从最近趋势来看，这一指标回升与比特币价格自7月底下跌后开始逐渐恢复有关。此外，比特币的价格动态也有所改变。尽管昨日遭遇了价格挫折，比特币价格一度跌破55,000美元，但随后已经回升至57,400美元以上。这种价格波动和复苏可能与Coinbase用户的活跃购买行为有关，从而推动了价格的再次上升。 99Bitcoins预售期间筹集265万美元在新兴代币方面，99Bitcoins Token经历了一个标志性的日子。该代币于今天早上在Uniswap上成功上线，并在短短几个小时内的交易量超过570,000美元。这一显著的交易活跃表明，市场对这一新代币持有极大的兴趣。 99Bitcoins Token的推出是在其预售阶段成功结束后进行的，预售期间筹集了265万美元。目前，该代币拥有超过440名持有者，市值超过3400万美元。在推出初期，虽然代币价格略有下跌，这可能是由于一些预售投资者的获利了结，但价格很快开始恢复，这一趋势表明市场对99Bitcoins Token持乐观态度。购买预售99Bitcoins 此外99Bitcoins团队在代币发行前销毁了330亿个代币，占总供应量的三分之一，这一决策旨在提高持有者的价值，并激发了小区的热情。 99Bitcoins Token不仅仅是一个普通的加密货币。它的"学习赚钱"模式使其在加密教育领域中独树一帜。用户可以通过完成课程、参与测验和小区讨论来赚取99BTC代币，这些代币不仅可以用来获取加密奖励，还可以解锁多种特权，如独家培训课程和专业级交易信号。对于那些倾向于更被动收入的用户，99Bitcoins还提供了一个针对99BTC的质押应用程序，预计年化收益率高达640%。结论： 99Bitcoins Token和比特币的最新动态展示了加密货币市场的活力和多样性。比特币在Coinbase的活跃交易以及99Bitcoins Token在DEX上的成功上市，都预示着更广泛的市场趋势和投资者情绪的变化。这些发展不仅增加了加密资产的可见度，还可能为未来的市场提供新的增长动力。随着这些代币在全球范围内的进一步流通和接受，加密货币市场预计将继续展现出其独特的创新和投资潜力。购买预售99Bitcoins
Business2Community08-09 23:47

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