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模拟代币经济：代币设计如何影响代币价格及其稳定性？
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据历史用户采用率、代币价格、代币供应、比特币价格或任何其他现实世界指标来预测代币价格。基于汇总这些输入的大量数据，该模型将使用加权回归来预测一段时间内的代币价格。这些模型通常用于短期应用——例如社交媒体信息流和短期交易决策。在秒和毫秒的时间尺度上，用户偏好或市场趋势很可能与之前的趋势相关。然而，对于更长的时间段，输入数据的固有偏差会产生相对不可靠的预测。宏观经济趋势、外生冲击（Exogenous Shocks）和其他趋势的随机性根据定义是罕见的，而且通常难以或不可能量化，从而在 ML 预测能力方面造成差距。通过使用代理人基模型（ABM），我们可以考虑随机的偶然性，并允许代理人单独行动而不受输入数据的影响。这使我们能够收集和分析数百次模拟的输出，并从最常发生的结果中得出见解。最重要的是，ABM 方法使我们能够理解结果发生的原因。通过详细的输出日志，我们可以了解代理人行为与市场趋势之间的因果关系。另一方面，ML 模型输出预测，但不包括其周围的环境。总之，ABM 提供了将不同行为分配给不同参与者的能力，实现了更长期的预测，无需收集、存储和标记数百万个数据点，并使我们能够通过分析输出日志得出因果关系。模型设计概述 ABM 模拟“基础设施经济（Infrastructure Economies）”，其中提供商为用户提供服务。此类经济体的示例包括 Helium、Filecoin 和 Chainlink。这清楚地转化为具有不同激励的代理类别。用户为服务付费，而提供商则获得用于支付成本和实现利润最大化的奖励。代理人都是根据市场趋势进行投机，所有代理人都以利润最大化为目标。我们还包括两个投资者代理人——机构和散户，他们不直接参与网络，而是购买/持有/质押/出售代币以实现利润最大化。为了启动模拟，我们输入了一组“初始条件”，包括代币价格、代币供应、网络规模等。然后模拟进入循环阶段，在此阶段发生一系列事件，代理人进行交易。每个周期代表一天，重复进行，直到指定的总天数完成。然后，该模型会输出模拟的每一天的数据，包括代理人行为、代币价格和供应变化以及市场状况。用户用户被引入到模拟中，其参数来自概率分布，包括资本量和风险承受能力。这可以理解为他们在市场上的特点，一些代理人倾向于高回报、高风险的行为，而另一些代理人则倾向于保守的行为。在每个时间点，用户都会为服务付费、评估市场并做出购买或出售代币的决定（如果有的话）。有几个因素会影响他们的决定，包括当前的代币价格、他们自己的风险承受能力、代币的近期趋势以及他们自己过去的行为。提供商提供商的行为与代理人类似，并被引入模拟中，具有风险承受能力和资本，以及占总网络计算能力的百分比，或他们提供的“多少”服务。他们的动机与用户不同，因为他们更有可能在任何时间步骤中出售代币，并假设他们必须支付运营成本。提供商向用户提供类似的输入，评估相同的市场趋势和宏观趋势。投资者投资者代理人包括两类：散户投资者和机构投资者。散户投资者并没有按预期参与协议，而是对代币进行投机以实现利润最大化。他们在决定交易策略时使用类似的指标，包括宏观趋势、代币价格、他们自己过去的行为以及他们的盈亏。机构投资者可能有与散户投资者不同的代币锁定期和不同的投资目标。他们的决定受到无数因素的影响，包括他们对代币的买入价、他们的出售倾向、锁定期和他们期望的回报。网络增长代理人根据不同的概率分布和代币价格趋势流入和流出经济体。我们假设持续的价格增长会导致更多的提供商和用户进入市场，反之亦然。网络增长分布的确切参数随我们模拟的协议而变化；我们使用真实世界的数据来定制我们的模型以适应我们模拟的协议。模型校准我们通过超过 90 天的回溯测试来校准模型，这是一个迭代过程，其中模型被填充初始条件、运行并与实际结果进行比较。目标是建立一个模型，最大限度地减少过度拟合并描述各种现实世界的基础设施协议。我们针对三个大型基础设施经济体进行了回测：Helium（HNT）、Filecoin（FIL）和 Chainlink （LINK）。我们使用两个指标来衡量模型表现：代币价格相关性和相对价格变动模式匹配。我们的模型在这些指标上表现出普遍、准确的性能，这验证了模型模拟现实代币价格变动以响应宏观市场条件和网络采用的能力。实例探究一旦我们的模型结果得到了现实世界数据的验证，我们便开始探索其生成可操作见解的能力。我们的初始模型包括几个可配置的参数：市场趋势、代币发行率、网络增长和质押回报。一个自然的起点是对这些参数进行实验。 ABM 的优势在于能够对复杂的参数间关系进行建模。对于这个初始部分，我们决定隔离每个参数以了解其对整体经济的影响。这产生了关于不同代币经济学设计选择的一些见解。控制案例是一个处于早期阶段的通货膨胀经济，起始供应量为 1500 万个代币，每月铸造约 10 万个代币。考虑到流行代币和其他基于基础设施的经济体的通货膨胀率，这大约是 8% 的年通货膨胀率，我们认为这是一个合理的方法。我们初始化 10,000 个活跃用户和 1000 个提供商，比例为 10:1，这是基于 Filecoin 大约 35,000 个活跃用户与 4000 个提供者的比例。我们还在每次运行时初始化 1000-2000 之间的投资者的可变数量，并使用 ETH 作为我们的加密货币市场情绪的代理，因为 ETH 和 BTC 都能很好地跟踪宏观走势。每个实验运行 25 次，每次运行模拟 90 天。选择较短的时间段是为了捕捉模拟经济的更精细图像，并关注我们实验的直接结果。对于每个实验，我们都会改变一个关键参数并研究结果。案例研究 1：加密货币市场的影响过去一年，加密货币在很大程度上与宏观经济趋势相关联。通过分析现实世界的历史价格，我们可以看到宏观因素与加密货币价格之间存在很强的相关性。通过 ABM，我们可以更深入地挖掘，并开始了解这种影响在各种市场条件下的范围和强度。我们只改变“加密货币市场趋势”参数：对于所有其他案例研究，我们在每次运行中都使用相同的真实世界 ETH 代币价格数据子集。在本案例研究中，我们改变了这些子集，选择了三个不同的 90 天 ETH 价格历史时期：下降趋势、稳定增长和高增长。我们发现宏观趋势的影响与我们模拟的代币价格走势高度相关。尽管除了宏观趋势外，每批次的运行都具有完全相同的初始条件和参数，但我们发现 L1 代币走势与我们的代币价格之间存在高度相关性。在回顾其他案例研究时，即使在严重通货紧缩或极高的质押回报等极端情况下，市场走势的影响也是明显的。我们清楚地观察到代理商受到整体市场情绪的强烈影响，并相应地进行交易。这种程度的影响可能会让人相信，代币设计作为一个领域对现实世界的结果影响不大。我们认为情况更加微妙。尽管市场趋势的影响肯定不能完全减轻，但糟糕的代币设计有助于加速熊市的崩盘，而智能代币设计可以提高稳定性和代币价格表现，即使在动荡的市场中也是如此。良好的代币设计的好处使该学科值得追求，使协议设计者能够在各种宏观环境中对其网络进行一定程度的控制。案例研究 2：代币发行计划代币设计的一个主要部分是通货膨胀率。一种常见的代币设计是使经济膨胀直到代币供应量达到最大值，之后代币会通货紧缩或保持稳定。其他协议可能使用算法平衡，在这种情况下，协议使用一些方法来销毁代币，以响应铸币率的波动。我们将它们分为四种类型：高通胀、稳定通胀（我们的控制案例）、零通胀和通货紧缩。通过模拟，我们发现控制运行 (~ +8%) 具有最高的稳定性。高通胀 (~ +37%) 使代币价格小幅下降，稳定性损失很小，通货紧缩 (~ -37%) 使代币价格略有上涨，但稳定性较差。令人惊讶的是，这些变化与代币经济中稀缺性的直观理解相矛盾。当我们使代币通货紧缩并因此变得更加稀缺时，我们看到代币价格只有小幅上涨，稳定性略有下降。代币价格在净零通胀和高通胀之间没有显着变化，但我们注意到随着通胀上升，稳定性有所提高。人们可能认为高通胀会使货币贬值，从而降低代币价格，但我们的结果显示影响不大。这可能是因为较短的 90 天运行没有捕捉到通货膨胀对代币价格的长期影响。由于 ETH 在合并后变得通缩，其价格没有持续上涨，而是由于对整个加密市场的更强烈的外生冲击而下跌，这与我们的模型的结果相似。我们已经看到一些代币追求通货膨胀或通货紧缩策略。一般来说，我们不鼓励代币设计者使用排放率作为代币价格增长的驱动力，而是鼓励关注与其代币相关的激励措施。你的代币应该激励哪些具体行为？哪些具体行为会损害你的经济？代币如何缓解这些行为？如果不回答和实施这些基本细节，代币发行对代币价格表现的实际影响很小。案例研究 3：用户和提供商采用的影响双边市场中长期存在的问题是，应该激励市场的哪一方？对于我们模拟的基础设施经济，了解哪种代理人增长对经济更有利——用户或提供商，将是非常有用的。我们执行两个模拟，改变“网络增长”参数来引入进来的提供商或用户: 我们发现，增加提供商带来了更高的代币增长和略低的稳定性，而增加用户带来的代币增长明显减少，但稳定性略高。这些趋势可以通过用户和提供商之间的动态来解释，其中提供商的涌入导致新用户的流动更加稳定，导致代币价格在大多数运行中上涨。当模拟大量用户涌入时，进入经济的提供商数量比引入固定比例的用户时少约 23%。显然，在任何协议中，用户增长和提供商增长之间仍然需要取得平衡。根据业务的不同，人们可能会偏向于优先考虑用户的增长而不是提供商，反之亦然。我们的结果表明，在基础设施经济中，提供商的引入比用户的引入具有更大的影响。基础设施经济中的代币设计者应该仔细考虑他们的代币如何激励用户和提供商。例如，提供商奖励应该带来足够多的提供者来满足网络的需求，而不会出现过剩。在这种情况下，多余的资源仍然是不需要的，而提供者的投资会蒙受损失。 2020 年，对 Filecoin 模式的普遍抱怨是缺乏流动性和用户流量来支持存储提供商的财务需求。通过过分强调提供商流入，网络未得到充分利用，代币价格表现受到影响。同样，应仔细激励用户增长以匹配网络容量，避免需求激增，导致提供商数量过少的网络不堪重负。案例研究 4：不同的质押率 Staking（质押）允许代理人锁定代币一段时间以获得额外奖励。在我们的模型中，代理人可以选择在每个时间段内进行 6 个月的锁定期质押。他们根据预期回报和锁定代币的机会成本，以及市场趋势和他们自己过去的行为等一系列其他因素做出决定。为了研究不同质押激励的影响，我们在 0%、5%、12% 和 20% 之间改变质押回报率。正如预期的那样，对于 0% 质押奖励的运行，没有代理人做出质押决定。我们发现增加到 5% 对代币价格几乎没有影响，并且对稳定性有一些边际改善。将质押奖励增加到 12% 和 20% 都提高了总体代币价格，但在 20% 的运行中观察到更高的不稳定性。随着质押回报的增加，网络发展得更快，增加了更多财富在经济中的流动。自然，这种活动的结果是代币价格上涨。然而，我们也看到散户投资者代理人的增加，由于投机交易的结果，在 20% 的质押回报率下，给我们带来了更多的不稳定性。这些结果可能意味着质押回报存在一个“平衡”点，协议设计者必须在增加的资本流动与增加的投机代理人数量之间取得平衡。在我们的实验经济中，12% 是我们运行中最接近这种平衡的，这使我们的代币价格显着上涨，而稳定性几乎没有损失。当将我们的模拟用作咨询工具时，我们可以扫描更多级别的质押或模拟不断变化的奖励计划，从而使我们的分析具有更高的粒度。虽然 12% 提供了网络增长而稳定性损失很小，但这并不意味着每个协议都应该使用 12%。例如，在其生命周期早期的协议可能希望减少散户投资者以关注核心网络用户和提供商，并会被激励保留代币以保持低质押或关闭质押。我们建议协议监控参与经济体与投机投资者的比例，并考虑调整质押以激励他们所需的代币持有者组合。更广泛地说，我们鼓励协议为 Stakers 提供金融 APY 之外的额外效用。示例包括更大的治理权重、对网络安全的贡献以及其他无形奖励等。出于纯粹的财务动机进行质押，尤其是对于新生协议，可能会扭曲基本面并吸引唯利是图的流动性，一旦质押奖励减少，这种流动性就会流失。总结与展望代币经济的动态极其复杂。借助 ABM，我们可以更深入地了解其中的一些复杂性，从分析个人之间的互动以及代币如何影响他们的行为开始。我们遵循着著名的格言：“所有模型都是错误的，但有些是有用的”。创建一个预测模型最重要的一步是清楚地了解其局限性和假设。这个初始部分的一些缺点可能是 90 天的运行时间和仅针对三个代币的校准等。当我们试验这个模型的功能时，我们将迭代地改进这些假设，并将努力增加新的代理类型、代理功能和协议设计。来源：金色财经
金色财经2023-02-27
可能预示熊市逆转的链上指标、抓紧收藏
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的整体成本基础略有增加，引发熊市逆转，比特币价格突破 400 美元。 2018 当 STH 实现价格下跌时，比特币在 2018 年底升至 20,000 美元的令人垂涎的反弹结束了。它在 2018 年 12 月 20 日跌破了 LTH 实现价格，推动比特币现货价格远低于其实现价格。熊市于 2019 年 5 月 13 日结束，当时 STH 实现价格反弹至 LTH 实现价格之上。 2022年 STH 实现价格从 2022 年 9 月初开始下跌，在 2022 年 9 月 22 日跌破 LTH 实现价格。它持续下跌直到 2023 年 1 月 10 日，然后开始缓慢而稳定的反弹，几乎使其持平与比特币的实际价格。 STH 实现价格目前为 19,671 美元，而 LTH 实现价格为 22,228 美元。比特币的实际价格为 19,876 美元。 CryptoSlate 分析的数据显示，当 STH 实现价格翻转比特币实现价格和 LTH 实现价格时，比特币市场的 4 年周期结束。这创造了一个可衡量的市场 FOMO，触发了抛物线运行。这种翻转发生在2011年熊市9个月后，2015年11个月后，以及 2019 年 6 个月后。自 2022 年 STH 实现价格跌破 LTH 实现价格以来已经 5 个月了。所以我们距离牛熊转变的日子已经越来越近了，越是这个时候，一定要留好手里的子弹和筹码，不要倒在即将到来的黎明之前。今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2023-02-27
02.27-比特币行情：市场加息预期”更上一层楼” 、行情还能坚挺？
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金色财经2023-02-27
这是比特币价格上涨的终结吗？
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相信领先的代币正面临暂时的价格调整。比特币价格反弹迫在眉睫 Eight trading 公司的创始人 Michael van de Poppe 认为，比特币可能会进入长期牛市。van de Poppe在Twitter上的一篇文章中解释了他的立场，指出比特币市场在这个看涨季节内与定期价格调整一致。只要比特币保持在 22,000 美元以上，就足以预期比特币将继续上涨至 25,000 美元。这一立场得到了加密货币交易分析师 Rekt Capital 的进一步支持，他认为比特币尚未大幅反弹至 25,000 美元的阻力位。 BTC 保持在较低的高阻力位 23,000 美元上方。他指出，如果价格稳定保持不变，则可以说 BTC 的价格正在放缓。只要 BTC 的价格保持在 23,400 美元以上，他就处于长期看涨状态。因此，他打算在短期内利用当前的看跌走势。主要矿业指标也表明 BTC 看涨趋势同时，矿业数据指标 Puell Multiple 表明比特币价格确实即将强劲上涨。根据glassnode的数据，Puell Multiple 的指标自去年 1 月以来首次达到 1,041。 Puell Multiple 的计算方法是将每天发行的 BTC 总价值除以上一年每天发行的 BTC 的平均值。当远低于 1 时，它通常指向市场周期内的低点，而非常高的指标水平通常表明牛市周期。它已触及年度高位的事实可能预示着新一轮牛市的开始，可能会将 BTC 推向新的价格水平。比特币在 2023 年迎来复兴今年到目前为止，BTC 已上涨超过 50%，并已回到至少六个月未见的价格。在截止发稿时，比特币的交易价格为 23,400 美元，每周下跌 6%。如果你也想要穿越牛熊，在熊市中看别人沉底，让自己收益翻倍，摆脱牛熊束缚，在币圈交易你必须提前埋伏，提前埋伏说的容易但是做起来就很难了，看不到趋势，没有真实消息来源，做起来就更难了。我们每次提示埋伏一个币，靠的是趋势题材，捕捉机构的动向，都是经过深思熟虑后才发出去的，如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎私信！来源：金色财经
金色财经2023-02-27
比特币价格几乎保持在 23,200 美元不变：本周缓慢上涨？
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截至 2 月 26 日，比特币价格在过去 24 小时内上涨了 1.06% 至 23,260.50 美元。随着最近的比特币价格走势，代币的市值为 448,963,594,230.25 美元。今年到目前为止，比特币已经经历了 40.34% 的变动。根据 DACS，比特币被归类为一种潜在的虚拟货币。比特币价格预测是，根据日线图，负面行动可能会持续低于 23,200 美元的支撑位。比特币会在 2 月 15 日飙升后重新平衡后上涨吗？比特币价格为 23,260.50 美元，在过去 24 小时内，发生了价值 248 亿美元的交易。价格在过去一天下跌了 2.77%，该代币的市值仍为 4460 亿美元。尽管它已成功从之前跌破支撑位的 23,100 美元水平反弹，但比特币目前在 23,375 美元处面临阻力。如果比特币想要达到 24,500 美元然后走向 2,500 美元，它必须有效地突破 24,100 美元的这一障碍。代币的短期轨迹将受到 23,600 美元和 23,350 美元水平的显着影响，因为 RSI 和 MACD 指标现在仍处于卖出区域。随着比特币价格升至这些水平之上，投资者将有机会买入它，并可能出现短暂的飙升。比特币（BTC）的支撑位可能达到 22,000 美元在盘中下跌 0.73% 后，一比特币的价格基本保持在 23,046 美元不变。正如我们从日线图上看到的那样，第一个虚拟资产预计将以看跌标签模式结算，其中主导趋势为负面且波动性上升。与此同时，预计通道底部边界下方的崩盘将与先前趋势的方向相同。在这种情况下，预计 BTC/USD 将下跌并保持在 20,000 美元、19,000 美元和 18,000 美元的关键支撑位下方。然而，如果比特币价格再次升破 9 天和 21 天移动平均线，它可能会触及最近的阻力位 24,000 美元。价格可能会达到 27,000 美元、28,000 美元或 29,000 美元的阻力位，并呈持续上涨趋势。RSI (14) 是一个技术指标，显示负面走势，表明市场可能继续下跌。尽管存在下行风险，期权交易员仍然充满信心，但保证金多头捍卫 24,000 美元由于投资者可能通过借入更多加密货币来利用他们的数字货币头寸，保证金市场有助于了解市场上经验丰富的交易者的立场。例如，投资者可以借入比特币并持有多头头寸以增加他们对比特币的敞口。 2 月 21 日至 2 月 23 日期间，比特币的保证金借贷比率飙升，表明当价格暴跌至 24,000 美元以下时，经验丰富的交易员正在支持多头头寸。这在一段时间内支撑了货币成本，但对通货膨胀率上升的疑虑很快导致价格下跌。另一方面，25% 的 delta 倾斜表明做市商对下行或上行安全收费过高，但期权市场可以帮助确定投资者的风险规避程度。当恐惧上升时，信号从消极变为积极。因此，10% 的收益将预示着比特币崩盘，而 10% 的下跌将预示着欣快。上述图表表明高管对杠杆多头的兴趣，同时表明期权交易员的中性风险评估。尽管来自当局的压力，比特币期货仍然表现良好，表明这种加密货币在不久的将来会有良好的前景。由于通胀焦虑，比特币触及每周低点当 PCE 成本指数在 1 月份呈现出通货紧缩趋势时，市场参与者越来越期待美国财政部在次月将基准基金利率上调 50 个基点。 1月份成本指数同比上涨5.4%，明显高于专家预测的5%的涨幅。PCE 成本指数也经常超出预期，1 月份上涨 0.6%，高于预期的 0.5%。该指标的核心利率（不包括能源和食品价格）在 1 月份上涨了 4.7%，而 12 月份为 4.6%。预计这些数字将增长 4.3%。由于这一启示，加密货币等风险资产价格下跌。比特币最初下跌了大约 200 美元，然后暴跌至 23,100 美元。该代币目前正在测试 23,000 美元，这相当于比特币本周的最低价。 MicroStrategy 和 Coinbase 是加密货币板块中下跌 5% 至 8% 的股票之一。在撰写本文时，周六标准普尔 500 指数期货下跌 1.1%，纳斯达克 100 指数期货下跌 1.72%。美联储目前采用个人消费支出作为其主要的通胀指标。与 1 月份预测的 25 个基点相比，通货膨胀率上升 50 个基点的可能性正在增加，这使得交易员对加密货币的近期表现完全分歧。包起来如果价格水平没有从上述阻力位上升，预计比特币价格将进入下跌阶段。如果它获得牵引力，比特币可能会挑战 24,267 美元并走向 25,000 美元。根据对代币的价格研究，如果加密货币要发展积极势头，购买者将需要突破这一水平。一旦加密货币价格突破 27 日以来的高点，投资者应该预期会卷土重来，这可能会抹去本周的损失。欢迎私信进交流群，今天的分享到此结束了，非常感谢各位朋友们百忙之中抽出时间来看这篇文章，希望文章对你有帮助，可以关注我和给我留言评论，一起交流来源：金色财经
金色财经2023-02-27
由于多头面临许多挑战比特币BTC瞄准关键的上行突破
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比特币价格正试图向上突破 23,650 美元的阻力位。BTC 必须清除 24,000 美元的阻力位才能在短期内开始稳步上涨。比特币在 23,500 美元的阻力位上方缓慢移动。价格高于 23,500 美元和 100 小时简单移动平均线。 BTC/USD 货币对的小时图（来自 Kraken 的数据）上突破了关键的看跌趋势线，阻力位在 23,300 美元附近。如果突破 23,650 美元和 24,000 美元的阻力位，该货币对可能会稳步上涨。比特币价格面临阻力比特币价格将跌幅扩大至 23,200 美元的支撑区域下方。BTC 甚至飙升至 23,000 美元支撑区域下方并测试了 22,750 美元区域。在 22,739 美元附近形成低点，价格目前正在回升。在 23,200 美元的阻力位上方有一个移动。此外，在 BTC/USD 货币对的小时图上突破了关键的看跌趋势线，阻力位在 23,300 美元附近。该货币对攀升至从 24,602 美元摆动高点至 22,739 美元低点的下行趋势的 23.6% 斐波拉契回撤位上方。比特币价格目前在 23,500 美元和上方。直接阻力位在 23,650 美元区域附近。它接近从 24,602 美元摆动高位回落至 22,739 美元低位的 50% 斐波拉契回撤位。第一个主要阻力仍在 24,000 美元区域附近。明确突破 24,000 美元的阻力位可能会将价格推向 24,600 美元的阻力区域。主要障碍仍在 25,000 美元区域附近。收于 25,000 美元阻力位上方可能会为强劲上涨奠定基础。在上述情况下，价格可能会上涨至 25,800 美元的水平。 BTC 的新下跌？如果比特币价格未能清除 23,650 美元的阻力位，它可能会开始另一次下跌。下行的直接支撑在 23,200 美元区域附近。下一个主要支撑位在 22,750 美元区域附近。如果出现下行突破，价格可能会跌至 22,200 美元。下一个主要支撑位在 22,000 美元附近。技术指标：每小时 MACD——MACD 现在在看涨区域加快步伐。每小时 RSI（相对强弱指数）——BTC/USD 的 RSI 现在高于 50 水平。主要支撑位——23,200 美元，然后是 22,750 美元。主要阻力位——23,650 美元、24,000 美元和 24,600 美元。来源：金色财经
金色财经2023-02-27
比特币价格和以太坊预测：BTC 的 61.8% 斐波那契回撤能否表明周日价格反弹？
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市场情绪积极并增加对加密货币的需求。比特币价格比特币目前交易价格约为 23,000 美元，24 小时交易量为 180 亿美元，过去一天上涨 0.50%。比特币的直接支撑位在 22,800 美元，BTC/美元跌破该水平可能会使 BTC 的价格暴露在下一个支撑区域 22,150 美元。在 4 小时的时间范围内，比特币在 22,800 美元大关处完成了 61.8% 的斐波那契回撤位，收盘价高于该水平有可能推动 BTC 上涨。从好的方面来看，比特币的直接阻力位仍然在 23,500 美元左右。不过，由于 BTC/USD 进入超卖区域，BTC 有可能反弹并突破 23,500 美元的阻力位，可能导致价格达到 24,250 美元。以太坊价格以太坊目前的实时价格略低于 1,600 美元，在技术方面，ETH/USD 货币对目前面临 1,620 美元的重要阻力位，50 日均线加强了这一水平。如果该货币对收盘低于该水平，则可能引发 ETH 的抛售趋势。以太坊的价格目前低于其直接支撑位 1,570 美元。当这个水平被打破时，以太坊的下一个支撑位在 1,515 美元。另一方面，如果以太坊价格突破 1625 美元的阻力位，则可能升至 1674 美元的水平。 1,740 美元的水平是该点上方价格上涨的下一个重要障碍。来源：金色财经
金色财经2023-02-27
美国通胀数据引爆美元升势、金价大跌！知名机构：美元指数、黄金和比特币最新技术分析
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ionForex.com) 然而，假如比特币价格稳固跌破21357美元，这将表明从15452美元的反弹已经完成，并有可能进一步回落以重新测试上述低点。如果发生这种情况，纳斯达克指数可能会进一步抛售，跌回10088.82点的低点。
会员
风枫2023-02-27
一月PCE指数强劲、Fed升息疑虑重回市场
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再度受到Fed升息政策压力笼罩的影响，比特币价格从24,000美元下修至23,000 美元，修正幅度没有太大，另外目前市场资金动能还不错，很多中小型加密货币开始出现较显著的价格波动，市场交易量也有在整体回升，但这周最重要的大事就属周四Coinbase 宣布推出名为「Base」的以太坊Layer 2 Network。这项L2 网路专案是使用Optimism OP Stack 进行开发，Optimism 代币价格倒是率先涨了21% 左右，从2.6 美元上涨至3.15 美元，显示这家公司的技术被Coinbase 认可，他们新的以太坊Layer 2 网路是以低成本、高效且易于开发的目标而向市场推出。 Coinbase 希望能透过这条链带入更多dAPP 应用与用户，打造一个Coinbase 生态内的Web 3 平台，简单说是一个把Coinbase 自家产品全数整合进去的Layer 2 网路，而且完全对外开源，也能串接到以太坊主链上的生态应用APP，可以想像成方便让用户以更低成本使用Coinbase 产品的L2 网路。这也意味着Coinbase 选择重押以太坊生态系，而不是自己开发出一个新链，作为先例将会吸引其他企业选择以太坊作为区块链生态的开发平台，意味着未来会有更多的应用开发在以太坊L2 网路推出，用户也能借此支付更低廉的手续费来进行交易，只有需要转换平台时才需要支付较高的转帐费用给主链节点进行处理，代表以太坊朝着全球运算网路的计画又前进了一步。但这也成为投机资金另一波热潮，即使Coinbase 早已告知用户不会发行新的代币，还是有许多无名加密货币出现暴涨的现象，让许多人急忙去找哪些代币的名字可以沾上Base 这个字眼，再来我们谈谈币圈的BUSD 事件与Fed 升息压力回归这两件事情，都是影响加密币价格走势的重要关键。 BUSD 市值下降至134 亿美元，资金持续外流随着Paxo 停止发行新的BUSD，数十亿美元的资金正在快速出逃中，原先BUSD 仍有160 亿美元的市值，目前仅剩下134 亿美元，相当于26 亿美元的资金已经流出BUSD 并流入USDT 与其他加密货币，同一时间USDT 市值从685 亿美元成长至704 亿美元，成长幅度约19 亿美元，其余7 亿美元则可能拿去兑换成USDC、TUSD 或是直接买比特币。虽然大多树的资金仍然流入USDT 停泊，但有一些资金流入到了比特币，这对市场起到支撑与提升价格的作用，假设BUSD 资金持续外流，有较高的机率能为市场提供强劲的资金支撑，目前BUSD 还有134 亿美元，即使是5% 资金流入比特币也有6.7 亿美元的买盘力道。因此我们认为短期内加密货币的价位支撑力道会相当强劲，随着BUSD 停泊的庞大资金被释放到市场，形成一定的买盘力道，即使比例不高也对市场有不错的助益，近期投资者对市场走向可以较为安心，加密币跟美股可能出现反向走法。升息再度笼罩市场，加密市场相较美股走出独立行情昨天美股又因为美债殖利率大涨而下跌，纳斯达克指数的跌幅达到2.5%，原因包含投资人看到2 年期与10 年期殖利率分别涨至4.73% 及3.95%，创下市场新高，华尔街又吹起「Fed 升息将会超过预期」的风向，于是美股从强劲反弹且通膨处顶的剧本，在短短几天内剧本又变成「升息压力笼罩」。相对之下，加密货币显得强韧许多，比特币价位目前仍然维持在24,000 美元水位，没有受到美股大跌太多的影响，原因也是陆续接收到BUSD 释出的资金买盘，这让加密币市场当前的支撑力度相对强劲，投资者不必太担心加密币跟美股上演同样的暴跌戏码。谈到资金稳定度的话，加密币筹码与资金流向早已稳定许多，不像美股那些变来变去的投资看法，一个礼拜前还是通膨处顶，现在突然又变成投资者关注Fed 升息压力，现在美股才是像真的赌场，远比加密币还要投机。终端基准利率可能会更高 Fed 公布最新一期的会议纪录，理事们一致认为目前的通膨数据相较于长期目标2% 仍然太高，而且劳动市场仍然相当紧绷，薪水与物价的上涨循环对于通膨将会造成一定的压力，虽然物价指数（CPI）成长在过去几个月的确出现趋缓的状况，但Fed 需要长期且有效的物价下跌证据，在此之前都还有必要继续升息。这项消息出现之后美股普遍出现下跌，比特币也从24,500 美元下跌至24,000 美元，越来越多人相信Fed 会将基准利率拉到5.25% 以上并持续一年以上，美债殖利率也跟着攀升，现在高利率环境题材又再度笼罩市场，导致先前一波强弹走势暂时告一段落。短线资金也因此从美股与加密货币中陆续撤走，中小型加密货币都出现较大的跌幅，投资人再度寻找「正确的终端基准利率」，以此调节市场的价值评估，但我们认为加密货币经历过去年FTX 寒冬，该撤走的资金早就已经撤走，会继续购买比特币的投资人也不会管基准利率，因此受到利率波动的影响将会越来越小。 BUSD 市值持续下跌中，须观察资金后续流向上一周BUSD 市值还在145 亿美元，到了周六只剩下110 亿美元，短短一周就消失了35 亿美元的发行量，随着资金持续外流，这些钱会被拿去换成USDT 、比特币、以太币等加密币，资金重分配的戏码重新为加密币市场带来蛮大的支撑力道，就像当年USDT 脱钩事件让比特币暴增数倍，稳定币出事的话，资金就会率先流到比特币进行避险。因此目前资金放置在比特币是更好的选择，目前还能靠着BUSD 资金重分配的买盘抵挡住美国科技股疲弱的表现，不至于受到美债十年期殖利率再度飙升压力影响太大，比特币价格还算稳定维持在23,000 至24,000 美元之间。虽然短期看来对币价有撑，但也只是短期而已，稳定币监管收紧对加密产业仍然是个大问题，特别是BUSD 这次被视为证券，长久以来也没有人将发行稳定币视为「证券销售行为」，例如Circle 执行长Jeremy Allaire 认为不该由SEC 来监管稳定币，而是该由另一个与银行有关的监管机构来执行，因为稳定币本质更像是金融机构的储备行为，属于银行体系的功能。再来是Fed 升息政策，引爆市场不再认为通膨趋缓的关键在于昨天公布的个人消费支出物价指数（PCE）出现惊人的涨幅，增年达到5.4%，远高于市场预期的5.0%，到此要说通膨趋缓还太早了，更别提降息，于是市场开始对利率重新进行估价，目前十年期公债殖利率已经上涨到3.95%，两年期公债殖利率更是达到4.8%，逼近近期新高。以目前的经济数据来看，无论是物价指数、就业市场等指标都显示美国通膨压力仍然存在，通膨成长仅有趋缓，但我们认为下半年通膨年增率会快速下落至3% 左右，只是市场害怕终端利率涨破原先5.25% 的预期而已，趋缓的剧本依然没有改变，比特币今年依然能够挑战30,000 美元。今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2023-02-26
熊转牛是否在发生我们分析了四轮周期的 LTH-STH 链上指标
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定投），同时也降低了他们的成本基础。在比特币价格受压期间，长期持有者的买入又刺激新的短期持有者涌入，随后推高了比特币的价格。当短期持有者积累的比特币增加，也推动短期持有者已实现价格涨，从而增加了网络的整体成本基础。 2015 年 2015 年的熊市遵循了类似的模式。 2015 年 1 月 8 日，短期持有者已实现价格低于长期持有者已实现价格，引发熊市并一直持续到 2015 年 12 月 8 日。虽然比特币的价格在 2015 年 11 月上旬开始回升，但直到当年 12 月初，短期持有者已实现价格才超过长期持有者已实现价格。当时，网络的整体成本基础略有增加，引发熊市逆转，比特币价格突破 400 美元。 2018 年比特币在 2018 年底升至 20, 000 美元，但当短期持有者已实现价格下跌时，这种令人垂涎的反弹结束了。短期持有者已实现价格在 2018 年 12 月 20 日低于长期持有者已实现价格，再次引发熊市，直到 2019 年 5 月 13 日结束，当日短期持有者已实现价格超过了长期持有者已实现价格。 2022 年从 2022 年 9 月初开始，短期持有者已实现价格开始走低，并在 2022 年 9 月 22 日跌破长期持有者已实现价格，这种持续下跌趋势一直延续到 2023 年 1 月 10 日，然后开始缓慢而稳定的反弹。目前的情况是：比特币短期持有者已实现价格为 19, 671 美元，而长期持有者已实现价格为 22, 228 美元，比特币的已实现价格为 19, 876 美元。来自 | cryptoslate，Odaily 星球日报：Moni 来源：DeFi之道来源：金色财经
金色财经2023-02-26

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