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中集集团(000039.SZ/2039.HK) 第一季度扣非归母净利润同比增长656% “集装箱+海工”成为见底的动力源

，达到自2022年11月以来的最高值；欧洲主要经济体制造业PMI出现明显回升，德国、法国、意大利制造业PMI分别为45.5、43.1、48.5，较上月分别上涨2.2、1.0、3.2个点。此外，随着未来两年集运船交付高峰以及旧箱换新周期共振，叠加红海紧张局势降低了船舶周转效率，进一步推动集装箱需求增长。克拉克森的本月预测2024年全球集装箱贸易里程增速为8.3%，相较于上月预测值5.5%，有了1.8个百分点的显著提升。中集集团第一季度集装箱销量数据印证了集装箱制造周期的复苏。报告期内，中集集团集装箱制造业务产销量同比出现明显回升。其中标准干货集装箱累计销量49.44万TEU（上年同期：8.25万TEU），同比上涨约499.27%；冷藏箱累计销量0.93万TEU（上年同期：1.21万TEU），同比下降约23.14%，主要因为全球冷货消费需求受海外高通胀、经济增长动能不足等因素压制；特种干货集装箱累计销量3.50万台（上年同期：6.61万台），同比下降47.05%,主要受特种铁路箱需求减弱影响。过去一则重磅新闻持续影响着市场对于后续集装箱需求的预期。 2月23日，中央财经委员会举行第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。会议明确强调，降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。其实，早在2023年年底的中央经济工作会议已经明确提及了要“有效降低全社会物流成本”。其实，降物流成本并非是什么新提法，自2012年以来自上而下的各级部门均有类似说法提出。物流业一端连着生产，另一端连着消费，是保障宏观经济运行畅通的重要环节。尽管经过多年深耕，我国物流网络也实现了飞跃式发展，社会物流成本占GDP比重从2020年的19.2%下降到2022 年的14.7%，但宏观经济内部结构仍然存在着巨大优化空间。这是现代物流提质降本增效的必然选择，对相关产业也会产生深远影响，比如集装箱行业，其作为当代运输的枢纽，理应在物流成本降低的大趋势中承担更多责任。此次会议强调降低成本前提是保持制造业稳定，主要通过调结构和促改革实现，重点是提升效率，如运用多式联运。未来物流以多种运输方式结合减少货时和损耗为核心。多式联运比重每增1%，可节约成本1000亿。但我国多式联运仅占6.4%，远低于发达国家。关键在于标准化运输单元，将提升集装箱需求。我国内贸集装箱化率本就长期不足，在“散改集”的大趋势下本就有持续提升的基础。据《中国集装箱行业与多式联运发展报告（2022年度）》，国内市场集装箱化水平仅10%左右，远低于发达国家水平，长期有提升空间，叠加内循环政策长期实施，将推动内贸增长进而提升集装箱需求。此外，在外贸方面，降低物流成本对提升出口竞争力至关重要，有利于开拓新市场和扩大集装箱运输需求。总的来说，随着全球经济渐渐走出阴霾，以及国内政策对物流成本的精准施策，集装箱行业迈入新一轮的景气周期机会已越来越大。对于类似中集集团这样占据市场份额超4成的全球集装箱龙头而言，集装箱业务修复的确定性也会随之提高。即使在2022年，集装箱行业处于下降周期过程中，中集集团的集装箱业务板块依然能够为公司利润总额贡献约76%比例，即使在最低迷的2023年，这一数据仍高达约63%比例。说明了，只要集装箱行业见底反转，那么中集集团的集装箱业务就会跟随反转，进而最终拉动中集集团的净利润见底，这个基本的逻辑框架，正逐步得到市场的认可。自去年四季度开始，公司股价的上升趋势逐渐得到加强，踏入2024年后更突破了2023年的股价低迷盘整区间，开始修复2022年的公司股价所在位置。（图片来源：富途牛牛）除了集装箱板块，未来还有两块业务预期能够为中集集团盈利见底回升增添一把火。第一个是中集的海洋工程业务，该业务随着海工行业景气度回升而获得机会。公司海洋工程业务，主要经由烟台中集来福士海洋科技集团有限公司（简称“海洋科技集团”）负责运营，其专注于高端海洋工程装备及其它特殊船舶的总包建造，是国内海工行业领军者之一。主要业务范围包括FPSO等油气装备制造，海上风电装备如安装船、升压站的建造与风场运维，以及特种船舶的制造。据2023年度业绩报告，海洋工程业务实现了显著的业绩增长。具体来说，营业收入达到了人民币104.52亿元，相较去年同期的57.71亿元大幅增长了81.12%。值得一提的是，作为海洋工程业务主体的海洋科技集团在2023年成功实现了盈利。此外，全球船舶和海工市场环境持续向好，国际海洋油气咨询机构一致看好海洋石油的投资回暖，尤其是2023年上半年海上油气市场的强劲表现，海上油气项目资本支出同比增长接近60%。业内预计深水钻井平台、FPSO等行业将进入新的繁荣周期。在此趋势背景下，公司海洋工程业务的三大主营业务线均保持持续上扬增长态势。从新接订单情况来看，海工业务的前期战略转型已见成效，业务正逐步从传统油气向新能源领域拓展，订单质量也有显著提升。据公告资料，2024年第一季度，中集集团海洋工程业务新增生效订单1.5亿美元，对比去年同期10.84亿美元有所下降，主要是储备新订单生效时间较晚所致；累计持有在手订单价值47亿美元（其中已确认收入14亿美元），其中非油气业务占比65%。项目建造及交付方面，2024年1月承建的P82 FPSO E-House 模块举行合拢仪式；2月改装建造的30万吨级海上浮式生产储油船（FPSO Mero 3项目）从烟台出发前往巴西；3月1500吨自航自升式风电安装平台“华夏鸿鹄01”在海阳基地举行下水仪式。 2024年一季度，中集集团1座自升式钻井平台Caspian Driller获得客户3+2年续约合同；1座中深水半潜式钻井平台Deepsea Yantai获得客户续约合同，新租约较当前合同日费提升明显，剩余资产正结合具体市场机会，积极参与市场投标和客户谈判。另外一个则是受益于集团在清洁能源领域的长期战略布局和竞争优势累积，中集集团在该领域正迎来丰收的“果实期”，且主线分明、多点开花的业务发展特征明显，未来清洁能源领域对公司利润增长的贡献料将越来越显著。当中，中集集团控股子公司中集安瑞科，是其在清洁能源领域的“主力军”。据悉，中集安瑞科是中国唯一一家围绕天然气、氢能实现全产业链布局的关键装备制造商和工程服务商，并可提供一站式系统解决方案，中集安瑞科在各细分领域的市场份额名列前茅，广受客户认可。随着国内经济逐渐复苏，天然气消费也逐步回暖，LNG价格逐渐从高位回落至正常水平，全产业链设备需求也呈现出复苏趋势。中集安瑞科作为行业领军企业，其储气调峰项目、LNG储罐、CNG运输车以及LNG车载瓶均实现了显著增长。此外，由于航运换船周期的推动以及环保减排要求的日益严格，2023年液化气船市场热度持续升温，新船价格也随之稳步攀升。伴随全球绿色航运发展持续驱动行业高景气增长，中集安瑞科在清洁动力船舶、LNG 船用燃料罐、液货舱实现营收及订单的大幅增长，全年斩获了近 20条液化气船及清洁能源双燃料动力船的新造与备选船订单，在手订单金额人民币95.6亿元。而在氢能的历史性机遇下，中集安瑞科凭借其在“制储运加用”全产业链的深入布局和卓越的一体化服务能力，成功斩获多个优质订单，进一步巩固了其在国内氢能领域的领先地位。总体来看，中集安瑞科在2023年营收和订单均实现了较快增长。未来，随着全球清洁能源市场的快速发展和国家在氢能领域公布多个重磅支持政策的推动，中集安瑞科有望继续保持强劲增长势头。除了中集安瑞科在天然气、氢能清洁能源细分赛道发挥“压舱石”作用之外，中集集团在其他清洁能源领域，比如在储能、海上风电、海上光伏、甲醇、液氨等细分赛道的持续充分布局，亦不断取得了突破，引人注目。在海上风电与海上光伏领域，中集集团已初露锋芒。中集来福士成功研发并交付了我国最新一代的海上风电安装船“博强3060”，这一成果荣膺2023年度山东省十大科技创新成果之一，不仅为能源结构的转型注入了强大的创新动力，也为海洋经济建设贡献了重要力量。在绿色甲醇及液氨方面，中集集团旗下的中集蓝水研发的甲醇燃料供给系统，作为绿色甲醇船舶动力的核心关键装备，荣获了挪威船级社DNV颁发的甲醇燃料供给系统原则性认可（AIP）证书，为船舶动力的绿色低碳转型提供了坚实保障。此外，中集安瑞科旗下中集太平洋海工顺利交付了5500方液氨运输船罐（T135），这标志着中集在新材料与新工艺领域又迈出了重要一步，实现了新的突破。

格隆汇04-29 22:59

能源支持措施取消之际德国4月通胀再次上升

国通胀自去年12月以来首次加速，突显出欧洲央行所警告和担忧的情况，即通胀重返2%目标的道路将充满坎坷。周一公布的数据显示，德国4月调和CPI同比上涨2.4%，高于前值2.3%和市场预期的2.2%，能源是德国4月通胀重新加速的关键因素。

金融界04-29 21:57

“黑天鹅"投资者警告：美联储经济衰退时才会降息、将会导致股市崩溃

FX168财经报社(欧洲)讯著名的“黑天鹅”投资者、Universa Investments首席信息官Mark Spitznagel表示，美联储降息可能并不是投资者所希望的福音。这是因为美联储只有在经济遭受衰退打击且市场动荡时才可能放松货币政策。在最近接受路透社采访时，Universa Investments首席信息官Spitznagel对股市和经济发出了严厉警告。#2024投资策略# 根据CME FedWatch工具，投资者预计2024年将出现一到两次降息，预计这将利好股市。但Spitznagel警告说，美联储降息的唯一可能是，如果央行行长们看到经济显著疲软，这意味着在利率下降之前，美国可能会出现经济低迷和市场暴跌。 “要小心你的愿望，”Spitznagel告诉路透社。 “人们认为美联储鸽派是件好事，他们会降息……但当经济明显陷入衰退时，他们就会降息。但当市场崩溃时，人们会感到恐慌。” 根据美国商业经济协会进行的一项调查，大多数经济学家认为美国今年可能避免经济衰退。但高利率仍可能导致企业和家庭财务状况收紧，从而引发经济衰退。Spitznagel表示，考虑到过去十年利率超低时所承担的巨额债务，经济调整的可能性尤其明显。 “这个经济是建立在低利率的基础上的，”他说。 “当你像我们一样重新设定利率时，就会产生滞后效应。” Spitznagel的对冲基金以其对市场的极度悲观态度而闻名，《黑天鹅》的作者纳西姆·塔勒布（Nassim Taleb ）就是该基金的顾问。过去一年，两位评论员都对股市和经济提出了严厉警告，Spitznagel特别警告历史上最大的债务泡沫之一，这可能引发1929年以来最严重的股市崩盘。 Universa的投资策略有望从看似不可预测的黑天鹅事件中获益。众所周知，该基金在大流行股市崩盘期间获得了4,144%的投资回报率。华尔街的大多数预测人士对今年剩余时间的股市和经济都持谨慎乐观的看法，假设通胀继续走低，而经济继续增长。根据AAII 最新的投资者情绪调查， 38%的投资者表示他们看好未来六个月的股票。

埃尔瓦04-29 21:51

欧洲央行官员MULLER：欧洲央行有可能可以在6月份下调利率

欧洲央行官员MULLER表示，欧洲央行有可能可以在6月份下调利率。

金融界04-29 21:27

马斯克“闪电”访华获重要突破特斯拉盘前狂飙10%！美联储本周恐“亮鹰爪” 比特币跌至一周低点

FX168财经报社(欧洲)讯周一(4月29日)，随着特斯拉(Tesla)股价因中国乐观消息而飙升，美国股指期货小幅走高。展望后市，交易员注意力将转向美联储利率决定、非农就业报告以及更多#科技#“七巨头”的财报。鉴于美联储已表明在更长时间内将利率维持在高位，加密市场显现紧张情绪。随着特斯拉(Tesla)股价因中国乐观消息而飙升，标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数期货均上涨约0.2%；道琼斯工业平均指数期货上涨约0.1%。马斯克“闪电”访华获重要突破特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)周日出人意料地访问中国，为这家电动汽车制造商带来了立竿见影的好处，扫清了在中国推出全自动驾驶软件的两大障碍。周一，英媒《路透社》引述两名知情人士报道，特斯拉与中国互联网巨企百度已达成协议，允许特斯拉使用其测绘许可证收集中国公路数据。消息一出，提振百度股价在香港股市上升2.4%，特斯拉股价在美盘前飙涨10%，该交易被视为可能有助于遏制其在巨大市场中的销量下滑。所有在中国落地的智能驾驶系统，必须先获得测绘许可证（mapping license），才能在公路上运行。而外国企业需要与拥有测绘许可证的中国公司合作，包括百度在内的十几家中国企业拥有这项许可证。知情人士称，根据协议，百度将允许特斯拉使用旗下的车道级导航系统（lane-level navigation system）。尽管眼下特斯拉似乎扫清了在中国推出全自动驾驶软件的两大障碍，但事实证明，其驾驶辅助系统在美国仍存在问题。美国最高汽车安全监管机构刚刚对特斯拉功能较弱的自动驾驶系统展开调查，并列举了自12月以来发生的20起事故。在上周的财报电话会议上，马斯克强调了自动驾驶开发的重要性，并表示怀疑特斯拉“解决”自动驾驶能力的人，不应该投资该公司。即使在中国，比起最初的红地毯的欢迎，但最近由于面临以比亚迪公司为首的国内电动汽车制造商的更激烈竞争，比起去年第一季度增长了10.5%的在华市场份额，特斯拉于2023年第四季度缩减至6.7%左右。科技“七巨头”联袂上涨美国股市有望重返周五的大幅涨势，这是因为谷歌母公司Alphabet和微软(Microsoft)的强劲盈利，提振了人们对大型科技驱动的持久涨势的乐观情绪。至于苹果(Apple)和亚马逊(Amazon) 将于本周发布的季度报告，将再次考验这些希望，人工智能(AI)的成本和前景将受到密切关注。与此同时，投资者正在倒计时美联储周三为期两天的利率决议。尽管市场普遍预计，美联储将把利率稳定在23年来的高位，但关于2024年降息时机的争论仍在激烈进行中，其中一项关注焦点在于，美联储政策制定者是否会放弃早先大幅放松借贷的预测。#美联储政策转向# 目前交易员已经缩减了降息押注，而本周结束的4月份就业报告可能会再次起到推动作用。比特币和更广泛的加密货币市场周一回落，鉴于美联储已表明在更长时间内将利率维持在高位，市场在本周美联储会议之前显现紧张情绪。#NFT与加密货币# 周一，比特币一度跌至一周低点，随后收复部分跌幅，目前交投于6.2万美元上方。比特币2024年的涨幅已从3月中旬的70%以上，放缓至约47%，当时比特币一度触及近74,000美元的历史纪录。

marsh04-29 20:28

主次节奏：4.29北美盘前:综述

本文在亚洲/欧洲/北美时段不定时发布；我们在会员社群实时分享交易；会员可查看所有分享人的持仓，也可订阅跟单。北美消息面今晚将发布的消息都比较清淡，没什么影响。本周的焦点是周四凌晨美联储利率决议及新闻发布会，以及周五美国非农就业报告。本文主要针对短线（1小时图） 1小时图：12-24小时走势预期美元：美元中线涨势不变，今日短线局部发生了较大的动荡，但并没有改变近期整体的宽幅震荡调整格局。这个调整节奏，依然是非常有利于美元恢复涨势的。美元指数4小时图通过美元指数4小时图，将图中调整通道看做典型的次要节奏，有助于美元再创近期新高。这也是对本周走势的基本节奏预期。非美货币：日内多数非美品种是以震荡走高为主，对应美元在上图调整区间内的下落。今天最抢眼的显然是美元/日元，在触及到160这一日本央行新底线后，发生大幅度下落，下跌幅度一度超过500点，且并没有被再次快速向上收回，说明市场对干预的敬畏度达到了一个峰值。美元/日元因此可能出现中线调整行情，短线此时正向上反弹，今晚反弹的延续性将确定中线调整的可靠性。欧洲货币和商品货币短线均是反弹延续的节奏，英镑和澳元的反弹力度和延续性稍好一些，走势偏强；但欧元和瑞郎近期的整体反弹力度依然是偏弱势的。所以，也因此将非美的整体定义为反弹，交易时最好严格按照买强空弱的原则来进行区分。黄金：黄金短线震荡为主，早间的快速下跌悉数被收回，不变的是上周以来形成的反弹通道依然完整。由于这个通道的整体是低斜率，且反复性很强，这是更有助于黄金本周再次展开一轮下跌的。目前反弹通道下沿支撑位于2327，确认下跌启动的位置是今天白天低点2319.72一线。黄金1小时图对今晚的节奏预期是震荡为主，这个震荡过程中有可能像上图一样再次冲高2350附近然后转入下跌，当然也可以直接下跌然后低位震荡到明天。这是因为当前黄金刚好运行在通道的中间位置，短线可上可下，都不破坏整体节奏。所以，落到交易上，要么是接近通道上轨或者前高阻力区做空，要么是向下确认下跌开始再跟进。使用说明：客观趋势，指21、34、55指数均线的方向，结论分为：涨、跌、横盘、转换势。主次节奏，指动能承接的运行方向，结论分为：主向上、主向下、动能交替。客观趋势和主次节奏逻辑：有矛盾时，主次节奏服从于客观趋势，但同时作为风险预期。大小周期间逻辑：小周期服从于大周期；先小周期后大周期，小周期要考虑衰竭。本文观点由AI辅助生成，仅供学习参考，不构成任何建议。投资有风险，盈亏均自负。

主次节奏04-29 20:20

对冲基金大佬：为什么黄金价格在高利率环境下“反常态”飙升？

FX168财经报社(欧洲)讯 2024 年迄今为止，黄金价格创下了历史新高。该商品的突然上涨可能会令人意外。这是因为宏观环境本应对金价升值造成阻力，因为美联储长期较高的利率立场通常会使债券和储蓄账户等其他投资比黄金更具吸引力，因为它不产生收益资产。 #黄金技术分析# 为了解释黄金的强劲上涨，亿万富翁投资者戴维·艾因霍恩（David Einhorn）在本周发表的最新致投资者的信中提出了一个潜在的理论。艾因霍恩在信中表示：“虽然上涨可能与市场开始怀疑货币和财政政策的可持续性和明智性有关，但其他迹象表明情况并非如此。” 相反，这位绿光资本创始人表示，东方国家从西方国家购买黄金已经成为一种“长期趋势”。他在声明中表示：“也许西方愿意出售的黄金已经耗尽，而东方的需求仍然强劲，足以推动金价走高。” 事实上，根据世界黄金协会的数据，全球央行一直在竞相购买黄金，过去两年连续抢购超过1,000吨——而最大的买家之一是中国。这个世界第二大经济体多年来一直受到经济低迷的影响，房地产业不景气，股市动荡，失业率居高不下。这导致央行和消费者囤积贵金属，将其作为稳定的价值储存手段，并作为中国人民银行实现外汇储备多元化、远离美元的一种方式。连续17个月，中国央行一直在大举买入黄金，期间其持有量增加了16%。世界黄金协会透露，印度和新加坡也一直在买入黄金以对冲全球经济动荡。黄金需求的飙升正在推高其价格，经济学家预测，随着地缘政治的不确定性和通胀等宏观障碍推动金价进一步上涨，金价将进一步飙升。顶级经济学家大卫·罗森伯格（David Rosenberg）预测黄金价格将再上涨15%，随着各国央行考虑降息，黄金价格可能上涨30%，但他强调，无论经济最终是否软着陆，黄金都可能上涨或者更严重的衰退。与此同时，市场大师艾德·雅德尼（Ed Yardeni）预测金价明年可能飙升至3,500美元，暗示潜在上涨50%。他将金价与20世纪70年代的大通胀时代进行了比较，认为当前的通胀趋势可能将金价推向新的高度。其他人，如亿万富翁投资者雷·达利奥(Ray Dalio)表示，黄金可以对冲政府高债务水平带来的风险。他在最近的一篇文章中表示，他持有黄金是因为债务或通胀危机的风险正在上升。

埃尔瓦04-29 20:14

万众瞩目这2件大事！黄金、白银最新技术前景分析

FX168财经报社(欧洲)讯周一(4月29日)欧市盘中，现货黄金目前交投在2,340美元附近，因市场参与者在即将召开的美联储会议之前调整头寸。展望后市，市场焦点将转向美联储对未来货币政策和关键经济数据的见解，以及周五的非农就业报告。受避险需求减少以及美国利率持续走高预期的影响，黄金在4月初触及高位后已回落。以色列与哈马斯在开罗举行的和谈也提供了支持，缓解了人们对中东更广泛冲突的担忧。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三就利率政策做出最新决定，随后美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将举行新闻发布会。市场普遍预期，美联储将“按兵不动”。鉴于最近的美国通胀数据高于预期，巩固了美联储可能在较长时期内维持较高利率的信念。#美联储政策转向# 由于降息现在可能推迟到9月甚至更晚，持有黄金的机会成本增加。据CME的FedWatch工具，在最新PCE数据发布后，投资者认为美联储7月份降息的可能性仅为 33%，低于一个月前的 83%。彭博社数据显示，4月份就业报告预计将显示，美国经济料新增25万个非农就业岗位，失业率将稳定在3.8%。 3月份，美国经济新增就业岗位30.3万个，失业率下滑至3.8%。美国银行熟悉美国经济学家迈克尔·加彭(Michael Gapen)周五在给客户的每周报告中写道：“我们预计劳动力市场近期的势头不会放缓。” #黄金技术分析# 黄金 FXEMPIRE分析师Arslan Ali称，黄金目前徘徊在枢轴点2,325.66美元上方，如果能够维持在这一阈值之上，则存在潜在的上涨动力。当前阻力位为2,370.56美元，进一步阻力位为2,418.45美元和2,463.94美元。相反，如果金价跌破枢轴点，则可能会在2,290.40美元处遇到实质性支撑，随后是2,248.71美元和2,212.49美元。 50日均线位于2,339.52美元，略高于当前价格；200日均线位于2,276.85美元，支撑了长期看涨前景。技术结构表明看涨立场高于2,325.66美元，但跌破这一水平可能会引发更大幅度的下跌。（来源：FXEMPIRE）白银 Arslan Ali称，白银目前徘徊在略高于26.93美元枢轴点的位置，表明有上涨的潜力。直接阻力位为27.74美元，进一步关键水平为28.74美元和29.51美元。相反，如果白银回落，可能会测试26.33美元的支撑位，然后是25.62美元和24.79美元的更强支撑位。 50天均线位于27.55美元，略高于当前价格，表明暂时看涨情绪。然而，从长期角度来看，200日均线的26.59美元将形成支撑。虽然白银在27.00美元上方仍然看涨，但跌破这一水平可能会引发转向看跌前景。（来源：FXEMPIRE）

IreneLim04-29 19:41

交易大厅都要炸了：日元疯狂波动！本周绝对爆点：美联储决议撞上非农

FX168财经报社(欧洲)讯周一(4月29日)欧洲交易时段，市场风险情绪升温，欧洲股市和美国股指期货上扬，因投资者关注美联储周三的最新决策和周五的美国就业数据。在此之前，日元经历过山车行情，在跌破160关口后迅速跳升，引发当局干预的猜测。欧洲股市走高。荷兰皇家飞利浦公司股价上涨37%，此前该公司与美国有关睡眠呼吸暂停设备的索赔达成和解，赔偿金额低于预期。美国股指期货也走高，其中标准普尔500指数上涨0.22%，纳斯达克指数上涨0.34%。乐观的收益情绪提振了股市，交易员们期待着公司财报繁忙的一周。日元在跌至34年来的最低点后反弹。随着苹果公司和亚马逊公司计划在未来几天公布财报，投资者将希望看到更多证据表明，科技公司的巨额利润能够继续推动股市上涨。摩根士丹利的Michael Wilson表示，美国国债收益率上升带来的压力，令乐观的财报季黯然失色。彭博行业研究汇编的数据显示，到目前为止，标准普尔500指数成份股公司中有81%的第一季度利润超过了预期。尽管如此，数据显示，在结果公布当天，平均股价勉强跑赢基准指数——这是自2020年第四季度以来最差的表现。 Hargreaves Lansdown的资金和市场主管Susannah Streeter表示：“本周伊始，市场情绪乐观，美国的通胀压力并不像人们担心的那么糟糕，这让市场松了口气，中东可能会达成停火协议，这让市场重燃希望。” 美联储携手非农来袭美联储周三的会议和周五的美国就业报告对本周的市场也至关重要。投资者周三关注的焦点将是美联储是否会在降息问题上采取更为谨慎的态度，此前一系列强于预期的数据打乱了市场对首次降息时间的预期。周五公布的美国非农就业数据将提供更多有关经济的线索。美联储主席鲍威尔上次讲话时暗示，政策制定者可能会将借贷成本维持在高位的时间比此前预期的更长，指出美国在降低通胀方面缺乏进一步进展，而且劳动力市场持续强劲。市场定价显示，美联储预计将在9月份首次降息，而几周前才预期6月份开始降息，预计今年的降息幅度将略高于30个基点。 “我们看到美国利率预期出现了相当大的重新定价，这在某种程度上是全球利率的基准，”新西兰银行首席经济学家Jarrod Kerr表示。“我认为，美联储本周将在某种程度上回应这些言论，即降息没有他们预期的那么接近。” 在外汇市场，日元以戏剧性的走势占据了中心位置，引发了市场对政府是否已出手干预以支撑其陷入困境的货币的猜测。日元神秘波动亚洲交易日早些时候，Kyle Rodda正在墨尔本Capital.com办公室的34楼，当时日元突然暴跌至1美元兑160日元左右。交易大厅都要炸了。在假日清淡的交易中，日元大幅波动，周一反弹超过2%，几个小时前曾下跌1.2%至160.17日元兑1美元。在亚洲时段，日元在几分钟内就从最初的1美元兑159日元的水平上涨约2%，因为一些交易员说，他们看到在岸美元出现抛售。就在几个小时前，日元兑美元汇率34年来首次跌至160日元。 “这就像赌博游戏一样——每个人突然都喊160，”Rodda说，他所在的六家交易商认为日圆交易量飙升至正常水平的五倍左右，“每个人都在试图逢低买入，为下一轮上涨做准备，交易是双向的——非常疯狂。” 从墨尔本到东京，市场参与者都在争先恐后地进行交易，以理解陷入困境的日元在近期最动荡的一天中的波动。日元早盘下跌超过1%，之后在新加坡时间下午1点左右大幅反弹超过2%。加剧紧张情绪的是当地公共假期导致的流动性不足，尽管投资者对官方干预提振日元(目前日元正跌至34年低点)忧心忡忡。 IG Markets表示，日元突然由跌转升，具有干预的“所有特征”。其他驻亚洲的交易员表示，情况并非如此。瑞穗证券认为，获利了结加速了部分快速波动。日本当局也没有帮助解释这些大变动。当被记者问及他们是否介入市场以支撑日圆时，日本最高货币官员神田真人表示，“目前暂不置评。” 尽管分析师暗示，日元跳升的规模和速度带有干预的意味，但一些交易商质疑这一结论，并称日本银行在日元反弹时为客户抛售美元。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)拒绝置评，让投资者继续猜测。 “这看起来确实像是干预，”荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示，“汇率达到160关口，然后看起来像是在凌晨5点(伦敦时间)进行了一大笔干预……在这一点上，这是有道理的。” 他补充说：“这是市场非常繁忙的一周。我怀疑他们今天可能进行了干预，然后希望美国和美联储的数据不会过于有利于美元。” 10年期美国国债收益率下跌3个基点，至4.63%，美元走弱。油价回落，布伦特(Brent)原油交易价格跌破每桶89美元。美国官员正努力促成以色列和哈马斯(Hamas)之间达成一项和平协议，以缓解中东地缘政治紧张局势。

厉害啦04-29 19:20

鲍威尔恐仓促“回归鹰派”？苹果财报携非农呼啸来袭美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析

FX168财经报社(欧洲)讯周一(4月29日)欧市盘中，美国三大股指期货小幅齐涨。由于周五的个人消费支出(PCE)数据基本符合经济学家的预期，缓解了人们对持续通胀压力的担忧，市场情绪依然乐观。展望后市，市场将聚焦周三的美联储议息以及周五的非农就业报告。鉴于市场已经降低了降息预期，投资者将密切关注美联储如何解读近期超预期的通胀数据。美股财报季继续道指期货涨0.21%，标普500指数期货涨0.23%，纳斯达克100指数期货涨0.34%。 AMD、苹果(Apple)分别将于周二、周四公布财报。由于iPhone在中国市场的销量骤减，因此相比于第二财季业绩，投资者们可能更加关注包括CEO库克在内的苹果高管们，在业绩电话会议上对于人工智能(AI)技术的展望与应用规划。特斯拉 (Tesla)股价盘前上升7.3%，此前这家电动汽车制造商清除了一些长期阻碍其在中国推出自动驾驶软件的关键监管障碍。基准10年期国债收益率的下降也有所帮助，其他一些大型股延续了上周的涨幅。此外，以色列与哈马斯在开罗举行的和谈也提供了支持，缓解了人们对中东更广泛冲突的担忧。 #美联储政策转向# 美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三就利率政策做出最新决定，随后美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将举行新闻发布会。市场普遍预期，美联储将“按兵不动”。鉴于市场已经降低了降息预期，投资者将密切关注美联储如何解读近期超预期的通胀数据。杰富瑞(Jefferies)欧洲首席经济学家莫希特·库马尔(Mohit Kumar)在一份报告中表示，“我们对本周美联储的预期并不高。鲍威尔可能会重申他的最新言论，即最近的一组强劲数据将推迟降息。” “重点还将放在减缓(量化紧缩)的步伐上。” 德意志银行首席美国经济学家马修·卢泽蒂(Matthew Luzzetti)周五在一份研究报告中写道：“另一轮通胀数据上升可能会导致5月份FOMC会议上发出更加鹰派的信息。” “虽然我们预计委员会将维持宽松偏见，但我们也预计声明和新闻发布会将呼应鲍威尔主席的观点，即通胀数据走强表明需要更长的时间才能获得对通货紧缩的信心。” 根据CME的FedWatch工具，在最新PCE数据发布后，投资者认为美联储7月份降息的可能性仅为33%，低于一个月前的 83%。据LSEG称，货币市场预计今年降息幅度仅为约36个基点，低于年初的约150个基点。劳动力市场概览由于美联储承诺维持较高利率，直到对通胀下降充满信心，因此劳动力市场的健康状况受到持续关注。富有弹性的数据让经济学家们希望，尽管利率环境较高，但通胀率仍可降至2%，而经济不会陷入衰退。彭博社数据显示，4月份就业报告预计将显示美国经济新增25万个非农就业岗位，失业率稳定在3.8%。3月份，美国经济新增就业岗位30.3万个，失业率下滑至3.8%。美国银行首席美国经济学家迈克尔·加彭(Michael Gapen)周五在给客户的每周报告中写道：“我们预计劳动力市场近期的势头不会放缓。” #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali称，美元指数目前枢轴点位于 105.521，直接阻力位为106.111，其次是106.536和107.097。相反，支撑位分别为104.901、104.434和103.865。技术指标强调了看涨情绪，50日均线为105.802，200日均线为105.041。美元指数在105.521上方仍然看涨，但跌破这一位置可能会引发明显的抛售趋势。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元目前的枢轴点为1.07029，直接阻力位为1.07351，其次是1.07658和1.07926。相反，支撑位为1.06658、1.06311和1.06029。技术指标凸显看涨趋势，50日均线为1.06973，200日均线为1.07533。欧元在1.07029的枢轴点上方仍然看涨，但跌破这一水平可能会引发显着的抛售趋势。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑目前的枢轴点为1.25228 美元，直接阻力位为1.25786，其次是1.26401和1.27087。相反，支撑位确定为1.24742、1.24163和1.23656。技术指标显示50日均线为1.24722，200日均线为1.25522。英镑/在枢轴点1.25228上方保持看涨轨迹，但跌破这一水平可能会引发显着的抛售趋势。（来源：FXEMPIRE）

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