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中国经济放缓有转机！一份“小”数据震惊市场，小心套利交易远未结束
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、企业财报公布或美联储官员发言的安排。欧洲斯托克50指数期货和富时指数期货均上涨0.3%。如果表现良好，富时指数将有望逆转本周的跌幅，而DAX指数则有望在其涨势基础上进一步上扬。随着资金问题不再成为头痛的事情，投资者也许可以将注意力转向世界最大体育赛事的高潮阶段，巴黎奥运会将于周日迎来闭幕。东道主法国目前在金牌榜上排名第四，仅次于美国、中国和澳大利亚。法国在篮球、排球和男子拳击项目上有很大的夺金机会。
风起2024-08-09
全球股市遭遇“大屠杀”！日股暴跌15% 人民币大爆发:两个交易日离岸汇率暴涨逾1000点接下来如何走？
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%，英国富时100指数期货跌1.8%，欧洲斯托克50指数期货跌2.7% 人民币接下来如何走？彭博社指出，人民币的反弹对北京来说是个好消息，因为这给了中国人民银行更多的空间来放松货币政策，而不用担心汇率的稳定。彭博社上个月底对经济学家的调查显示，继7月底的一次降息之后，当局可能在明年第一季度再次降息。马来亚银行(Malayan Banking Bhd)说，现在由于人民币升值如此之快，中国央行甚至可能利用中间价来限制任何过大的涨幅。人民币中间价是中国政府在指导外汇市场时最喜欢使用的工具，它将在岸人民币的波动幅度限制在2%以内。马来亚银行高级外汇策略师Fiona Lim说：“由于目前外部因素对人民币汇率的影响发生了巨大变化，人民币汇率中间价现在是一种减缓人民币升值速度的抵消力量。” 展望后续走势，中金公司外汇研究专家李刘阳认为，人民币汇率双向波动的弹性可能会有所增加。如果未来海外的资产回报下降，波动性系统性上升，将有利于跨境资本的回流和人民币的走强。展望后市，华泰期货认为，人民币汇率短期内将继续面临较大的波动压力。尽管政策逆周期因子对人民币提供了一定的支撑，但在全球经济环境复杂化的背景下，汇率波动性可能加大。东海证券表示，日本加息，美联储提及降息，短期内均会推动美元走弱，人民币走强的趋势可能会持续，汇率约束减轻，国内货币政策空间有望打开。
会员
tqttier2024-08-05
决策分析：日元坐疯狂过山车！美联储9月降息几率暴涨，中国数据难言乐观
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.06%，纳斯达克期货下跌0.24%，欧洲斯托克50指数期货下跌0.08%。 “这种大范围的变动是由不同风格和因素的轮换推动的，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示，“那些深受喜爱的公司遭遇抛售，考虑到这些涨势持续很长时间，这可能在一定程度上是技术性的。” 周五，这一趋势波及到一些亚洲股市，日本日经指数跌幅超过2%，同样受到科技股的拖累。不过，香港恒生指数上涨2%。美联储9月降息稳了？降息预期在周四美国消费者价格指数(CPI)公布后得到强化，同时美联储官员对通胀即将回落的信心也在增强。根据芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具，目前市场定价显示，美联储在9月份启动宽松周期的可能性超过90%，而一个月前的可能性仅略高于50%。麦格理经济学主管David Doyle表示：“尽管美联储最终降息的时间将取决于即将公布的数据，但这份报告，加上劳动力市场出现一些疲软，进一步使证据的天平倾向于更早开始降息。” 中国数据凸显艰难复苏中国方面，周五公布的海关数据显示，中国6月出口增长超预期，创下15个月来最快增速，但进口下降2.3%，远不及经济学家的预测2.8%，显示出世界第二大经济体仍在艰难地复苏。数据表明，在房市长期低迷、人们普遍担心就业前景、消费信心崩溃之际，北京越来越依赖出口和制造业来推动经济增长。随着进口下降，中国6月贸易顺差升至990.5亿美元，创有记录以来最高。其中，中国对美国贸易顺差达317.8亿美元，对欧盟的顺差达近230亿美元，对东盟的顺差为170亿美元。 Pinpoint Asset Management首席经济学家Zhiwei Zhang表示，6月的数据“反映了中国的经济状况，国内需求疲软，而强大的生产能力依赖于出口”。 “强劲出口的可持续性是下半年中国经济的一大风险。美国经济正在走弱。贸易冲突愈演愈烈。”他说。日元剧烈波动汇市方面，日元兑美元及其他主要货币在周五的交易中成为焦点。尽管在亚洲交易时段早盘中，日元波动剧烈，但在日内交易中逐渐平息。美元兑日元最新上涨0.14%至159日元附近，此前一度上涨超过0.3%至159.45日元，并在早盘一度下跌0.7%至157.75日元。其他日元交叉盘的走势也同样起伏不定，不过在交易日中有所回落，欧元兑日元上涨0.16%，英镑兑日元上涨0.2%，均扭转了早盘的跌幅。 “这是两种情况中的一种，市场要么在今天上午的阴影下跳起来，等待第二轮干预，我认为现在(日本央行)再次做出了承诺，他们有很好的理由重归市场。”IG市场分析师Tony Sycamore表示，“第二个想法是，市场真的很不稳定。” 据日经新闻报道，日本央行周五对欧元兑日元进行利率检查。周四，美国通胀数据低于预期后，日元大幅飙升近3%。虽然当地媒体归因于东京的一轮官方买入，但当局未对此发表评论。美元兑日元周四收盘下跌1.7%，为5月以来最大单日跌幅。当地媒体将此举归因于日本政府为支撑已跌至38年低点的日元而进行的一轮官方买入，不过当局一如既往地没有就是否发生干预置评。日经新闻援引几位消息人士的话报道称，日本央行周五与银行就欧元兑日元进行利率检查。在其他市场中，布伦特原油期货上涨0.18%至每桶85.55美元，美国WTI原油上涨0.35%至每桶82.91美元。金价下跌0.3%至2407.50美元。
云涌2024-07-12
前有中国数据喜忧参半、后有法国政坛动荡潜伏！小心欧洲央行紧急行动
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间，但政策面临内外制约。上周暴跌后，欧洲斯托克50指数期货小幅反弹0.5%，但法国提前选举的影响使欧元被钉在1.0700美元附近。值得注意的是，至少有五位欧洲央行消息人士向路透强调，欧洲央行没有计划紧急购买法国公债，因为知道市场将会推动这样做。如果法国国债与德国国债的收益率之差扩大到100个基点(这似乎是不可避免的)，寻求帮助的呼声只会越来越高。欧元兑瑞郎的压力也很大，欧元兑瑞郎刚脱离四个月低点0.9528。在短短三周内，它已经下跌4%，投资者押注瑞士国家银行(SNB)将被迫在周四的会议上降息。期货暗示，降息至1.25%的可能性为74%，高于一周前的40%。
云涌2024-06-17
欧洲极右势力壮大难忽视！人民币被定在7个月低点，美联储“点阵图”恐大变
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步影响移民和气候变化等欧盟关键政策。欧洲斯托克50指数期货小幅上涨0.2%，在周一回落后企稳，而富时指数期货则基本持平。欧元兑美元也持稳于1.0766美元，并高于一个月低点1.0733美元。周二(6月11日)亚洲股市涨跌互现，日本、韩国和台湾地区股市全线上涨，而中国股市则因周一假期结束后的就业数据压力而下滑。中国政府还将人民币汇率定在七个月低点，以反映美元走强，因投资者减少对美联储降息的押注。美联储将于周三召开会议，许多分析师现在认为，根据点阵图预测，美联储今年将不再降息三次，而是降息两次，甚至只有一次降息。不过话说回来，今年降息次数的减少可能意味着，宽松政策将被重新加载到2025年，降息幅度将从三次变为四次。值得注意的是，日本央行将于周五召开会议，外界纷纷讨论将把每月购债规模缩减1万亿日元至5万亿日元，这是迈向7月份加息10个基点的一步。在其他地方，市场对苹果公司期待已久的人工智能(AI)战略反应平淡，该战略将“苹果智能”(Apple Intelligence)技术整合到一系列应用程序中。苹果股价在盘后交易中下跌0.3%。乐观主义者指出，该软件至少需要iPhone 15 Pro或Pro Max，因此可能会促使客户升级硬件。
云涌2024-06-11
决策分析：欧洲央行几乎肯定降息、小心拉加德放鹰！美联储9月降息再聚焦
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析# 欧洲期货也显示出继续上涨的趋势。欧洲斯托克50指数期货上涨0.46%，富时指数期货上涨0.27%，欧洲央行政策会议将于当天晚些时候召开。台湾加权指数上涨超过2%，创下历史新高。印度股市也上涨，投资者对震惊的选举结果反应平稳，这些结果削弱执政党的多数席位，曾引发市场对经济政策路径的担忧。欧洲央行决议来袭本交易日来看，欧洲央行会议将开启新一轮的央行政策会议，美联储和日本央行将在下周召开会议。周三加拿大央行已降息，成为七国集团中首个降息的国家，这一举措在市场预期之内。欧洲央行几乎肯定会在周四降息，但投资者关注的是央行声明和经济预测，以评估预期降息后的走势。市场预计今年将降息64个基点 Capital.com分析师Kyle Rodda表示：“欧洲央行的降息无疑会加剧市场的看涨情绪……任何降息都需要与鸽派指引相结合，以提高进一步宽松的希望。” 汇市方面，欧元上涨0.17%，至1.08875美元，距离周二触及的两个月高点不远，而日元兑美元最新交投在155.845，略高于周二触及的两周高点154.55。几个月来，政策制定者一再指出6月是可能开始宽松政策的日期，也一直没有就下一步行动给出任何前瞻性指导，这导致欧元更容易受到拉加德比预期更加鸽派的影响。交易员可能会从经济预测中得到暗示。今年的通胀预测可能会上调，这可能会为拉加德的鹰派倾向埋下伏笔。基准10年期美国国债收益率最新交投在4.2948%，周三最低曾降至4.2750%，为4月1日以来的最低水平。标普500指数和纳斯达克指数周三创下历史收盘新高，受AI龙头企业英伟达的带动，该公司市值突破3万亿美元，成为全球第二大最有价值公司。周三的5月私营部门就业报告是显示劳动力市场放缓的最新数据，此前周二的报告显示，4月职位空缺降至三年多来的最低。本周的劳动力数据引导了市场情绪，CME FedWatch工具显示，预计美联储今年将降息48个基点，9月降息的可能性为68%，而一周前为47.5%。 Legal And General Investment Management的亚太投资策略师Ben Bennett表示：“我们仍然处于适中的区间，因此糟糕的经济新闻对股市是好消息，因为美联储降息重新成为议题。” 现在投资者的注意力集中在周五的5月非农就业报告上，路透社调查的经济学家预计将增加185,000个就业岗位。 Bennett表示：“我们需要就业数据在10-15万左右以维持适中的叙事。若大幅高于此，收益率可能回升；但若增幅为零或降至负值，我们可能会再次讨论经济硬着陆。” 商品市场方面，布伦特原油期货上涨0.48%，至每桶78.79美元，美国WTI原油期货上涨0.63%，至每桶74.54美元。现货黄金上涨0.59%，至2,369美元，此前上涨1%，而白银上涨1.34%，至30.41美元。
风起2024-06-06
决策分析：美联储根本没能力宽松！中国军演刺痛股市，美元大涨日元承压
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。#决策分析# 欧洲的避险情绪将继续，欧洲斯托克50指数期货下跌0.44%，富时指数期货下跌0.75%。周四公布的数据显示，美国初请失业金人数下降，而标准普尔全球PMI初值显示，5月企业活动扩张速度快于分析师预期。强劲的经济数据，加上本周早些时候美联储上次会议的强硬纪要，导致交易员降低了对今年降息的押注。 “本周的数据再次表明，美联储根本没有能力提供宽松的政策，”道明证券资深亚太利率策略师Prashant Newnaha说。市场目前预计，2024年的降息幅度仅为35个基点，完全定价12月才降息的预期，而今年年初的预期是降息150个基点。亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，美联储可能需要等待更长时间才能降息，因为即使4月通胀数据略有放缓，但物价仍面临持续上行压力。华侨银行(OCBC)投资策略董事总经理Vasu Menon表示：“对降息抱有希望的投资者和交易员也对每一个关键经济数据点变得极度敏感，这导致降息预期变得非常不稳定。” Menon说：“随着市场在美国经济增长和通胀之间来回切换，等待的游戏可能会持续更长时间。” 周五，中国军队开始在台湾进行第二天的军事演习，中国股市下跌，蓝筹股下跌0.43%。香港恒生指数下跌1.27%。对美国利率预期的变化推高收益率，基准的美国10年期国债收益率周四触及一周多来的高点4.498%。周五亚洲时段交投在4.466%。美元也受益，衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数本周上涨近0.6%，至105.09，有望创下4月中旬以来的最大单周涨幅。美元的升值给日元带来了压力。日元兑美元交投在157.04，距离周四触及的逾三周低点157.19不远。日本政府周五公布的数据显示，由于食品通胀放缓，日本4月份核心通胀率连续第二个月放缓，但仍高于央行2%的目标。日本央行行长上田和夫周四表示，经济正处于温和复苏的轨道上，暗示仅第一季国内生产总值(GDP)下滑不会阻止央行在未来几个月升息。英镑兑美元周五跌至1.2690美元，周三触及两个月高位1.2761美元，因本周数据显示4月通胀放缓幅度不如预期，交易商在考虑利率前景。英国首相苏纳克(Rishi Sunak)及其工党竞争对手Keir Starmer的竞选活动周四开始吸引眼球，但分析师表示，投票不太可能对市场产生重大影响。 Federated Hermes固定收益高级投资组合经理Orla Garvey预计，英国央行将在今年晚些时候启动宽松周期。“在工党可能上台的情况下，围绕选举和预算轨迹的不确定性增加，可能会给曲线带来更大的压力。” 在大宗商品方面，油价保持稳定，布伦特原油价格为每桶81.38美元。美国WTI云涌期货交投在76.85美元。金价上涨0.24%，至2335美元，但本周将下跌3.3%，为去年9月底以来的最大单周跌幅。
云涌2024-05-24
中东局势紧绷令市场恐慌！美联储大鹰派直言不降息今日盯紧非农
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油价也大幅上涨。欧洲也不太可能幸免，欧洲斯托克50指数期货已经下跌超过1.5%，这在亚洲时间是一个很大的跌幅。英国富时指数期货同样下跌超过1.4%。以色列和哈马斯之间爆发长期战争的风险——一度被全球降息的欢呼所掩盖——已重新浮出水面。事实证明，在市场重新评估美联储今年降息预期之际，这对央行官员来说是一个不确定因素。知名的鹰派人物——明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)甚至表示，如果通胀进展继续停滞，今年可能根本不需要降息。布伦特原油期货价格高于每桶90美元，可能也无助于缓解通胀。周五晚些时候，美国将公布关键的就业报告，可能决定美联储是否会在6月首次降息，这似乎已经变成了一场猫捉老鼠的游戏。本周初美国制造业意外增长扶助美元升至逾四个月高位，因交易商减少对美联储即将启动宽松周期的押注，但几天后公布的美国服务业调查结果悲观后，交易商又回撤。对周五数据的预期是，3月非农就业人数增加20万人，同时有初步迹象显示美国就业市场状况正在放缓，尽管速度温和。
风起2024-04-05
决策分析：药明康德拖累中国市场！日本历史性行动逼近，今日美国两大爆点
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.15%，纳斯达克期货上涨0.3%，而欧洲斯托克50指数期货下跌0.04%。现在的注意力转向将于今日晚些时候公布的美国生产者物价数据以及2月零售销售数据，前者将影响核心个人消费支出(PCE)价格指数。核心个人消费支出指数是美联储首选的通胀指标。周四公布的数据将赶在美联储下周召开政策会议之前公布，届时焦点将集中在政策制定者何时能启动降息周期的线索上。富国银行的经济学家在一份客户报告中说：“自从联邦公开市场委员会(FOMC)上次会议以来，美国的通胀数据比预期的要强劲一些，而劳动力市场总体上保持韧性。” 富国银行指出：“由于近期就业增长依然稳健，通胀也被证明有些粘性，我们怀疑联邦公开市场委员会(FOMC)在下周会议结束时仍将寻求更大的信心，即通胀将在持久的基础上重返2%。” 不过，美元仍难以突破近期低点，因交易商仍关注美国年底前降息的前景。欧元徘徊在两个月高位附近，目前交投在1.0941美元，英镑距七个月高位不远。在中国，蓝筹股上证300指数和上证综合指数跌幅均超过0.6%。受科技股下跌近2%的拖累，香港恒生指数下跌1%。港股走弱的部分原因是，有消息称，总部位于华盛顿的一个代表生物技术公司的全球行业协会正采取措施，与中国会员药明康德“分离”。该消息导致药明康德股价暴跌。是时候改变了在日本，有关日本央行可能最早于下周结束负利率的猜测甚嚣尘上，支撑了国内收益率。周四，日本国债收益率升至数周高点，10年期国债收益率上升2.5个基点，至0.78%。日元兑美元汇率小幅回落至147.92，日经指数收盘上涨0.3%，不过距离4万点上方的历史高点还有一段距离。投资者越来越多地定价3月份政策转变的可能性，尤其是在日本一些大企业在今年的年度薪资谈判中大幅加薪的消息传出之后。一份关于大公司工资谈判的初步调查将于周五公布。日本央行决策者曾表示，此次会谈是决定央行退出刺激措施时机的关键。 “我认为，在3月份提前废除负利率政策的决定，将表明日本央行对实现2%通胀目标的信心要强得多，因此我认为，这可能会对市场对首次废除负利率政策之后加息步伐的预期产生一些影响，”野村证券日本外汇策略主管Yujiro Goto表示。 Goto说：“我认为，在决定废除负利率政策之后，明年的加息预期是否会增加更重要。这对金融市场(可能)更重要。对日本国债和日元市场而言，第二次加息的时机可能更为重要。” 大宗商品方面，布伦特原油上涨4美分至每桶84.07美元，美国原油持平于每桶79.72美元。
云涌2024-03-14
投资者逐渐入场欧股迎来迅猛上涨
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绪提振，未来可能还有更多上涨空间。尽管欧洲斯托克50指数期货在过去一个月一直在攀升，但未平仓合约仍低于2023年第四季度的水平。这表明虽然看涨头寸有所增加，但投资者没有像纳指期货那样完全投入股市。欧股面临被推高的风险，因为投资者终于不再观望，转而追逐势头。欧洲可能没有“美股七大科技巨头”这样的企业，但其确实有自己的冠军企业。欧洲斯托克50指数成分股中最大的两家公司是阿斯麦和LVMH，这两家公司的表现至少足以在3月底前推动股价进一步上涨。
金融界2024-02-23

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