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决策分析：很难回暖？黄金多空在1790拉锯美股暴跌市场消化美联储转向“希望落空”

chael Hewson表示，金价已对欧洲央行发出的鹰派信息导致欧洲债券收益率大幅飙升作出反应。欧洲央行周四将基准利率上调50个基点，并暗示有可能进一步加息，此举与美联储和英国央行的加息举措类似。美联储周三按照预期加息50个基点，但美联储主席鲍威尔表示，尽管对经济衰退的担忧日益加剧，但美联储明年将进一步加息。尽管黄金被认为是对冲通胀上升的工具，但利率上升会提高持有无收益黄金的机会成本。

Dan19772022-12-17

【欧股收盘】欧洲股市周五大跌市场继续消化欧洲央行决定

7%，其中电信以2.4%的跌幅领跌。欧洲央行周四将其主要利率从1.5%上调至2%，并表示将从2023年3月到第二季度末，每月开始缩减资产负债表约150亿欧元（159亿美元）。在声明加息需要“以稳定的步伐显着”继续进行后，市场回落。随着欧洲试图应对高通胀，英格兰银行和瑞士国家银行也选择将利率提高50个基点。欧元区股市在上涨后的六个月内出现了最差的单日表现。此次加息遵循美联储的类似举措，美联储周三将基准利率上调至15年来的最高水平。周五美国股市走低，原因是投资者继续在年底前抛售股票，原因是美联储不断加息后经济衰退的担忧加剧，亚太市场大多走低。个股方面，在英国游戏开发商与电子商务巨头亚马逊达成协议后，Games Workshop Group Plc的股价上涨 16.2%至STOXX 600指数榜首。

楼喆2022-12-17

强劲的PMI数据将让欧洲央行2月份可以再加息50个基点

　　欧元区综合PMI调查不会阻止欧洲央行进一步推进货币政策紧缩，尤其是2月份再加息50个基点。数据显示，能源价格飙升、通胀大范围上升以及金融环境收紧所引发的经济下滑并非特别严重。而尽管通胀正在放缓，但仍然高得无法接受。　　12月整体PMI从11月的47.8升至48.8。这一结果高于接受彭博新闻社调查的经济学家给出的预估中值47.9。　　10月至12月的平均水平为48.0，低于50这一关键门槛。这表明经济将在2022年第四季度萎缩。　　制造业PMI从47.1升至47.8，服务业PMI从48.5升至49.1。前者仍然是经济中最弱的领域，因其在能源密集型生产过程中面临挑战。　　德国和法国的表现在12月份出现分化。前者的综合PMI从46.3升至48.9，后者的综合PMI从48.7降至48.0。　　通胀继续减速。“商品和服务价格也继续快速上涨，但通胀率降至一年来的最低水平，反映出两个主要领域的涨幅均减弱，”标普全球发布的新闻稿称。　　彭博经济研究预测，欧元区经济在2022年第三季度增长0.3％后，第四季度将萎缩0.4％。我们预计2023年第一季度经济将连续第二个季度出现负增长，届时经济可能萎缩0.4％。

金融界2022-12-17

欧洲央行的Rehn暗示利率仍需大幅上调

　　欧洲央行管委会成员Olli Rehn在电邮声明中称，欧元区利率“仍将不得不大幅上调”，从而令通胀率回到央行的目标位。　　“利率仍将不得不大幅上调，以达到足够限制性的水平，从而确保通胀率及时回到2％的中期目标”。　　“上调利率至限制性水平，会通过遏制需求来逐步降低通胀，也会防范通胀预期持续上行的风险”。　　Rehn呼吁政府“不要采取会提振总体需求的财政措施”，称这样可以支持央行将通胀率拉低至目标位。　　“短期内不确定性笼罩，但当供应因素限制经济时，扩张性的财政政策不支持经济增长或就业，而是会导致物价和成本攀升，”Rehn称。

金融界2022-12-17

德国“警报”拉满！通胀或高于预期 2023年经济衰退“没有悬念”

，明年经济衰退已确定。新的预测反映了欧洲央行周四做出的类似修正，欧洲央行现在认为19个欧元区国家的通货膨胀率将在2025年之前高于其2%的目标。对于德国，目前预计2023年的通货膨胀率为7.2%，远高于6月份预测的4.5%，而2024年的数字从2.6%上调至4.1%，对2025年的初步预测为2.8%。增长预测还证实，明年德国可能成为欧元区表现最差的国家之一，部分原因是其过度依赖俄罗斯天然气。到2023年，预计德国经济将收缩0.5%，与6月份2.4%的扩张预期相比，这是一个很大的变化。2024年增长预测从1.8%下调至1.7%，而2025年的增长预计为1.4%。德国央行补充说，虽然预计不会出现天然气短缺，但能源危机至少会在2023年年中之前推高通胀、削减实际可支配收入并阻碍家庭消费。高能源价格也将对生产造成压力，尤其是在能源密集型行业。德国央行表示：“从2023年下半年开始，德国经济将逐步复苏，这是因为预计外国需求将增加，不确定性将减弱，能源商品的价格压力将减少，通货膨胀率将下降。” 德国央行表示：“经济增长面临的风险主要是下行风险，主要是由于能源供应可能出现短缺，关于通胀，上行风险占主导地位。” 德国央行行长约阿希姆·纳格尔（Joachim Nagel）已经把目光投向了夏季之后。他在声明中说：“经济活动最初应该会萎缩，但从2023年下半年开始，我们预计会逐步恢复。” 纳格尔称，德国及欧元区的通胀率在2025年之前仍高于2%，欧洲央行必须继续采取有力的行动。他说：“纵观整个欧元区，我们绝不能放松货币政策、使通胀率回到2%的目标的努力。”

Dan19772022-12-16

恶化、极点、衰退...这一数据传来坏消息黄金短线急涨逾10美元冲破1790

chael Hewson表示，金价已对欧洲央行发出的鹰派信息导致欧洲债券收益率大幅飙升作出反应。欧洲央行周四将基准利率上调50个基点，并暗示有可能进一步加息，此举与美联储和英国央行的加息举措类似。美联储周三按照预期加息50个基点，但美联储主席鲍威尔表示，尽管对经济衰退的担忧日益加剧，但美联储明年将进一步加息。尽管黄金被认为是对冲通胀上升的工具，但利率上升会提高持有无收益黄金的机会成本。德国商业银行预计，在美联储加息周期明显结束之前，金价将回落至1750美元，并预计金价将在2023年底升至1850美元。与此同时，印度周四晚些时候提高了黄金和白银的基本进口价格。该国是世界上最大的白银进口国和第二大黄金消费国。

夏洛特 1评论2022-12-16

美银“唱多”！投资者开始抛售黄金转头股市，“极端熊市情绪”结束

。但目前市场面临的风险，包括美联储和欧洲央行 (ECB) 在内的中央银行警告称，需要进一步加息以抑制通胀，尤其是欧洲央行发出了非常强烈的鹰派信号。美联储周三宣布加息50个基点，将联邦基金利率目标区间上调到4.25%至4.50%之间，符合市场预期。这是美联储今年以来第7次加息，也是在其连续4次加息75个基点后的首次缩减加息幅度。周四，英国央行和欧洲央行也紧随美联储步伐，将加息幅度缩减至50个基点。全球通胀正在回落，但美英欧通胀仍远高于其央行设定的2%的长期通胀目标，距离恢复物价稳定“仍有很长的路要走”。由美联储领衔的全球央行紧缩风暴，正在以“经济放缓”为代价来抑制通胀。根据IMF和OECD预测，2023年全球经济增速将进一步放缓，主要发达经济体中的欧元区、英国经济面临较大的增长压力。

Dan19772022-12-16

德国央行预计国内经济2023年年中之前将萎缩

欧元区——的通胀率都将保持在2％以上，欧洲央行必须继续采取有力的行动。　　“就整个欧元区而言，我们不能放松让通胀率朝着2％这一目标回归的货币政策努力，”他说。　　欧洲央行周四将利率上调了0.5个百分点，把存款利率提高至2％，而且行长拉加德暗示明年将采取一系列这种幅度的加息行动。

金融界2022-12-16

欧洲央行官员Muller称利率可能会高于市场预期

　　欧洲央行管理委员会成员Madis Muller表示，鉴于经济放缓不足以遏制通胀，利率可能会高于市场预期的水平。　　“我们这样做所基于的认识是，未来我们将须要进一步加息，而且可能高于金融市场目前的预期，”Muller在博客文章中表示。　　“以目前的利率水平，尚不清楚欧元区的通胀率是否会足够迅速地放缓到接近2％的水平。我们不能依赖这样一个事实，即预期的经济增长放缓将充分减缓价格上涨压力”。　　“物价快速上涨导致的购买力下降也将在明年缓和。然而，从长期物价上涨的角度来看，工资的快速增长是一把双刃剑”。

金融界2022-12-16

美股风暴未结束：4万亿期权到期，300亿美元恐慌性抛售恐被触发

股连续第二个交易日下跌。周四，美联储和欧洲央行均宣布加息，并且同时警告市场更多的痛苦即将到来。　　价值4万亿美元期权周五到期，“股市反弹已死”？　　值得一提的是，预计还有价值4万亿美元的期权将于美国时间周五到期，这将加剧市场动荡。Spot Gamma 创始人布伦特·科丘巴（Brent Kochuba）表示，即将到期的期权中，大部分是与标准普尔500指数4000点挂钩的期权。　　而First Growth Capital的创始人戴维·雷迪（David Reidy）认为，大量期权到期将令股指失去支撑，他表示：　　“大量期权到期将令标普500指数出现突破，而鉴于年底的头寸调整及宏观经济衰退预期，这将会是向下突破。” 　　早在上周，华尔街大空头之一的摩根士丹利首席美股策略分析师威尔逊（Mike Wilson）就曾发出“股市反弹已死”的警告。　　威尔逊曾在年初准确预测了美股抛售，并在今年10月份宣布转为多头。但是上周他就表示，10月份以来的股市反弹已经结束，是时候获利了结了。虽然他承认市场已经进入熊市的最后阶段，但是他仍警告称，风暴还没有完全结束，并敦促投资者保护自己。　　威尔逊认为，目前不容忽视的是，长期高通胀和高利率的风险正在逼近，美国经济也存在衰退的风险，这些因素都让人对近期股市的反弹产生了怀疑。在标普500指数突破了200日移动均线之后，威尔逊声称：　　“在目前的点位上继续做多的风险回报率非常低，我们现在再次转为卖出。” 　　威尔逊还表示，如果标普500指数跌破3938点，将在一定程度上证实股市已经准备好重拾跌势，这个点位跟McElligott的模型给出的点位非常接近，并且目前标普500指数已经跌破了这个点位。　　摩根士丹利并非唯一一个看空美股的投行，美银（BofA）同样也这么认为。　　在美银12月初发布的一份报告中，其策略师声称，不排除短期内出现大幅下跌的可能性。美银认为，如果美国经济陷入衰退，那么标普500指数可能从当前的水平再暴跌20％至3240点。对于早已被套牢的投资者而言，如果出现这种情况，其冲击将是灾难性的。策略师们补充道：　　“历史表明，标普500指数往往是在美国经济衰退期间触底，而不是在衰退之前。”

金融界2022-12-16

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