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交易员押注欧洲央行大幅降息，以应对经济衰退风险
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交易员押注欧洲央行大幅降息，经济衰退风险加剧内容导读巨额押注的背景经济数据引发降息预期鹰派成员的观点转变德国经济的困境美联储的政策影响名词解释相关大事件巨额押注的背景一名交易员通过押注欧洲央行将在未来两次政策会议上大幅降息，有望获得超过1400万欧元的巨额回报。这笔交易通过使用与三个月Euribor资金利率挂钩的期货期权完成，如果存款利率从当前的3.5%降至2.5%，该交易将获得20倍的回报。经济数据引发降息预期近期欧元区私营部门活动萎缩、德国商业信心意外下滑等一系列疲弱经济数据，引发了市场对欧洲央行将进一步降息的押注。本周掉期市场反映出年内有50个基点的降息预期，尽管这仅达到大胆押注目标的一半。鹰派成员的观点转变尽管欧洲央行的鹰派成员通常持反对降息的立场，但近期态度有所软化。欧洲央行管委会成员Madis Muller本周表示，不能完全排除10月降息的可能性，而另一名鹰派委员Klaas Knot上周也表示对年内一到两次25个基点的降息感到“舒适”。德国经济的困境德国经济正面临衰退的风险。德国央行警告称，第三季度经济可能再次萎缩，此前第二季度的GDP已经下降了0.1%。经合组织（OECD）也呼吁德国实施改革以促进经济增长，强调需要改善竞争环境并减少官僚主义。美联储的政策影响欧洲央行的下一步行动还取决于美联储的决定。本月早些时候，美联储降息50个基点以提高经济软着陆的可能性，预计今年还将继续降息75个基点。这一动作为全球其他央行，尤其是欧洲央行，提供了更多的降息空间。名词解释 Euribor：欧洲银行间同业拆借利率，是欧元区银行之间借贷的参考利率。掉期：金融衍生工具，允许两方交换现金流或其他资产，用于对冲或投机。存款利率：央行提供给商业银行在其账户中存放超额储备的利率，是货币政策的重要工具。相关大事件 2024年9月25日：交易员押注欧洲央行将在未来两次政策会议上大幅降息，以应对经济衰退的风险。如果欧洲央行将存款利率从当前的3.5%降至2.5%，这笔押注将带来超过1400万欧元的巨额回报。来源：今日美股网
今日美股网09-27 00:10
路透：欧洲央行鸽派推动10月降息
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示，在一系列弱于预期的经济数据公布后，欧洲央行政策鸽派正准备争取下个月降息，但此举可能会遭到更为保守的同行的抵制。由于经济增长预期减弱，且预计未来一年通胀将继续下滑（尽管波动性较大），欧洲央行决策者本月下调了借贷成本，因此他们认为，10 月 17 日降息的可能性不大。然而消息人士称，令人失望的欧元区商业调查和德国信心数据，以及比预期更严重的工资增长放缓，鼓舞了支持降低利率的政策制定者——市场用语中的鸽派——推动降息。近几周能源成本也大幅下降，一些市场指标显示央行通胀可能在较长时期内无法达到目标。消息人士补充说，任何再次降息的举措都将遭到所谓鹰派的强烈反对，他们认为调查结果往往比 GDP 数据等硬数据描绘的前景更为黯淡。一些消息人士提出了一个折衷方案，即 10 月份维持利率不变，但强烈暗示如果数据没有改善，12 月份可能会降息。但这与欧洲央行“逐次会议”的做法相矛盾。欧洲央行发言人拒绝对此事发表评论。消息人士称，由于距离10月17日的决定还有三周时间，而9月份通胀等重要数据要到下周才会公布，因此结果仍悬而未决，一些摇摆不定的选民仍未下定决心。政策鹰派长期以来一直主张，重点应该放在工资和 GDP 数据等硬数据以及欧洲央行自己的预测上，而所有这些数据只有在 12 月份的会议上才会公布。尽管很少有政策制定者在私下谈话中排除 10 月份降息的可能性，但斯洛伐克央行行长彼得·卡西米尔 (Peter Kazimir)已公开表示，欧洲央行“几乎肯定”要等到 12 月。近期数据疲软后，交易员们加大了对欧洲央行 10 月降息的押注。货币市场价格目前认为欧洲央行将存款利率下调 25 个基点至 3.25% 的可能性为 50-60%，而一周前这一可能性为 35% 。法国巴黎银行首席欧洲经济学家保罗·霍林斯沃思表示，“总体而言，9月份的 PMI（采购经理人指数调查）数据表明，欧元区经济复苏的基础并不稳固，再加上价格压力减弱，欧洲央行鸽派人士很可能进一步呼吁在 10 月份再次降息。” 汇丰银行的经济学家表示，他们预计欧洲央行将从 10 月到明年 4 月的每次会议上都将降息 25 个基点，而法国兴业银行的经济学家阿纳托利·安年科夫则表示，有理由提前降息。
埃尔瓦09-26 20:24
金融格局悄然改变全球央行亟需寻找中性利率政策
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利率上升而变得短暂。美联储上周加入了欧洲央行、英格兰银行和其他地方已经开始的降息进程，降息幅度超过预期，其影响可能是广泛的——一些分析师已经认为，中国人民银行为推出自疫情以来最大规模的刺激计划扫清了道路，从而减少了对这可能如何影响当地货币价值的担忧。（图片来源：路透）但全球宽松政策会持续多久以及持续多远仍是未知数，因为政策制定者正在探索现在控制通胀和经济增长所需的利率是否高于疫情前常见的超低利率。美国、德国和英国的官员对他们能否指定“中性”利率持怀疑态度，除非通过观察经济状况如何随着利率下降而变化，这是一项棘手的工作，可能涉及直觉和直觉，以及数学和建模。然而，他们同意，这一结论可能比以前更高，这一结论将在某个时候促使官员们更加谨慎地进一步降息。美联储主席杰罗姆鲍威尔上周表示，他认为世界已经一去不复返了。鲍威尔说：“现在已经很遥远了，我自己的感觉是，我们不会回到那个时代。”“我觉得中性利率可能比当时高得多。它有多高？我只是觉得我们不知道......我们只能通过它的行为来了解它。” 美联储理事米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）认为，中性利率“远高于以前”，因此美联储更接近其理论停止点。（图片来源：路透） “世界已经改变” 未来几个月，相关数据将影响全球重新调整购房、买车或创业的借贷成本。在美国，30 年期住房贷款的抵押贷款利率在疫情前十年通常约为 3%，随着美联储收紧政策，抵押贷款利率飙升至接近 8%。这些数字已经下降到 6%，但下降幅度不太可能像上升幅度那么剧烈。美联储最近的一项研究表明，抵押贷款利率可能不会低于 5%。欧洲央行管理委员会没有中性利率估计，但工作人员今年发表的一篇论文显示，实际利率约为零——或经通胀调整后的名义价值约为 2%——而疫情前的实际利率略低于零。英国央行没有公布它认为的中性可能是什么的准确估计。但该银行最近的市场参与者调查显示，分析师认为该比率为 3.5%。 8 月，在英国央行自 2020 年以来首次将利率从 5.25% 的 16 年高点下调至 5.0% 后，英国央行行长安德鲁·贝利和鲍威尔一样，表示低利率水平可能已经结束。 “我们不太可能回到 2009 年金融危机后和我们开始加息之间的世界，”贝利说，“原因是世界确实受到了非常大的冲击”的驱动，这些冲击触及了大宗商品和劳动力市场，改变了全球供应和投资动态，并受到包括美国新式产业政策在内的财政举措的影响。凯投宏观全球研究和投资主管杰森·托马斯（Jason Thomas）在最近的一份分析中写道，这些因素，以及人口、生产力和其他潜在趋势，可能意味着未来将面临更严峻的价格压力和更高的利率。 “央行不会在真空中或在自我选择的情况下制定政策，”他说，“自 2019 年以来，世界发生了变化，可能会确保在利率接近疫情前时期的普遍水平之前出现价格压力。”
佳华16809-26 19:50
法国最大贷款机构预警：欧洲银行收购风波震撼市场银行业危机是否会卷土重来？
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法国的法国巴黎银行周四（9月26日）表示，该地区有太多的欧洲贷款人无法与来自美国和亚洲的竞争对手竞争，呼吁创造更多本土的重量级银行业。
Heidi09-26 17:54
瑞士央行如期第三次降息！欧央行将跟随？
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给予市场鸽派信心。德意志银行表示，预计欧洲央行将进入更快的降息周期，预计从12月开始将连续进行两次25个基点的降息。不排除欧洲央行在12月降息50个基点的可能性。原文链接
投资慧眼09-26 16:09
美元反弹的原因找到了！荷兰国际集团：汇市两大重磅突袭小心美国初请失业金爆意外
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” 周四，欧元区日程相当平静，但有3位欧洲央行重要发言人。拉加德行长将在会议上致欢迎辞，但可能不会涉及货币政策，而鸽派的金多斯和鹰派的施纳贝尔将发表讲话。在欧洲其他地区，人们普遍预计瑞士央行将降息。经济学家普遍认为降息25个基点，而市场预期降息35个基点。ING称：“我们预计降息25个基点，并有更明确的外汇干预参考，这可能导致瑞郎今日表现优异。” 墨西哥比索：墨西哥央行冒险降息50个基点周四，墨西哥央行将召开会议，制定政策利率，这是备受瞩目的事件。绝大多数经济学家都支持降息25个基点，将政策利率降至10.50%。然而，金融市场预计降息50个基点的可能性为50%。人们认为，墨西哥央行和美联储一样，现在已不再关注通胀，而是关注增长问题，因此可以进行预防性大幅降息。此外，一些人认为，这是美国大选前大幅降息的机会之窗，而贸易政策的不确定性将在今年晚些时候关闭如此大幅降息的机会之窗。与此同时，比索仍然容易受到政治因素的影响。在确保司法改革之后，政府正试图推动国会大幅提高最低工资标准。就前者而言，评级机构穆迪目前表示，宪法改革可能直接影响墨西哥的主权信用评级。穆迪目前将墨西哥评级定为Baa2，标准普尔评级为BBB，而墨西哥五年期CDS利率为120个基点，已经面临降级一级的风险。 ING提到：“我们认为，墨西哥央行可能会冒险降息50个基点，以迅速缓解高实际利率。然而，比索将受到影响，如果降息50个基点，我们对美元/墨西哥比索的短期偏好为19.75和20.00以上。”#VIP会员尊享#
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小萧09-26 16:09
1420亿美元：中国又传来一则大喜讯！今日鲍威尔携手初请数据驾到
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家银行（SNB）的利率决定将与美联储和欧洲央行官员的多场讲话一起进行。预计SNB将降息25个基点，这将标志着其连续第三次会议降息。毫无疑问，市场将关注政策制定者对未来利率前景的指引，欧洲央行的官员相比美国同行可能会在降息问题上保持较少的强硬立场。另外，周四晚些时候，美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在纽约的一次会议上发表预录讲话，纽约联储主席约翰·威廉姆斯也将发表讲话。波士顿联储主席苏珊·柯林斯和美联储理事米歇尔·鲍曼和丽莎·库克也将在不同场合发表讲话。在此之前，本周迄今的美联储发言者对未来的政策路径未能达成统一意见。 “我现在并没有觉得他们的意见特别一致，”澳大利亚国民银行首席利率策略师Kenneth Crompton表示，“感觉上他们已经完成了补偿性调整……从现在开始，可能更多的是25个基点的调整，而不是50个基点。” 由于美联储将关注重点从通胀转向就业，周四晚些时候公布的美国每周失业救济申请数据将受到密切关注。 “如果美联储需要显著削弱劳动力市场，以支持市场定价并实现今年至少再降息50个基点的预期，那么失业救济申请数据是我们能得到的最好的高频指标，”Crompton表示。
风起09-26 15:22
【九尘点金】黄金高位区间震荡休整，等待美国8月PCE数据！
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席威廉姆斯发表讲话； ☆ 21:30，欧洲央行行长拉加德、副行长金多斯、银行监管委员会主席布赫发表讲话； ☆ 20:30，美国至9月21日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率终值/实际个人消费支出季率终值/核心PCE物价指数年化季率终值；美国8月耐用品订单月率； ☆ 22:00，美国8月成屋签约销售指数月率； ☆ 22:30，美联储理事巴尔发表讲话； ☆ 次日1:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利与美联储理事巴尔进行炉边谈话。
九尘点金09-26 14:31
闫瑞祥：黄金月线趋势线上边缘出现阴十字，欧美关注日线支撑得失
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联储威廉姆斯发表讲话 ⑫ 21:30 欧洲央行行长拉加德为会议致辞 ⑬ 22:00 美国8月成屋签约销售指数月率 ⑭ 22:30 美国至9月20日当周EIA天然气库存 ⑮ 22:30 美联储理事巴尔发表讲话 ⑯ 22:30 美联储理事丽莎·库克参加圆桌讨论 ⑰ 次日01:00 美联储卡什卡利与巴尔进行谈话 ⑱ 次日06:00 美联储理事丽莎·库克发表讲话注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。
闫瑞祥09-26 12:48
KVB市场分析 | 9月26日: 在美联储官员发表讲话后，美元在强劲反弹后走强。
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货币政策，受通胀和经济问题的影响。虽然欧洲央行并未明确提到 10 月份的降息，但承认国内通胀依然高企。技术分析: 若 EUR/USD 进一步上涨，可能首先在 2024 年 9 月 25 日的高点 1.1214 美元遇到阻力，其次是 2023 年 7 月 18 日的高点 1.1275 美元。如果该货币对下行，下一个目标是 9 月 11 日的低点 1.1001 美元，受到 55 日简单移动平均线 (SMA) 的支撑，随后是 8 月 8 日的周低点 1.0881 美元。关键的 200 日移动平均线位于 1.0872 美元，随后是 8 月 1 日的周低点 1.0777 美元和 6 月的低点 1.0666 美元。在 4 小时图上，空头动能正在增强。阻力位于 1.1214 美元和 1.1275 美元，而支撑位分别是 1.1121 美元和 1.1083 美元。相对强弱指数 (RSI) 已跌破 47。产品: BTC/USD 预测: 下跌基本分析: 在过去的六个月里，流入比特币网络的资金量大幅减少，导致比特币价格进入“长期整合阶段”。自 2024 年比特币减半以来，这一阶段持续存在，持有比特币不到 155 天的短期持有者 (STH) 显示出负面的市场动能，而真实价格梯度仍然为正，但呈下降趋势。这意味着比特币的价格下降速度超过了离开网络的资金量。尽管许多新投资者出现了亏损，但与 2021 年中期的抛售和 2020 年 3 月新冠疫情引发的暴跌相比，他们的未实现亏损要小得多。当市场进入长期收缩期时，新投资者的成本基础往往会拉低现货价格，这可被描述为“比特币生态系统的净资本外流”。技术分析: 持有比特币一周至一个月的投资者的成本基础（通常称为“快线”）已跌破持有比特币一至三个月的投资者的成本基础（称为“慢线”）。这表明市场正经历净流出机制。该指标显示，“可持续的市场逆转可能正在初期阶段积聚正向动能。”比特币最近的反弹使其保持在 63,900 美元以上，这提振了价格进一步上涨的乐观情绪。如果价格也保持在 63,900 美元的 200 日移动平均线上方，这一反弹可能在技术上具有重要意义。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB09-26 12:00

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