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【一周科技动态】业绩不错，走势分化，投资者落袋为安？

停加息的可能，使得欧元大跌、欧股大涨，欧洲债券收益率上行，也带来更多的资金。而大科技公司在财报季的表现差异化，也增加了投资者对风险的担忧，可能尽早提前获利了结。大科技"TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1523.9%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报257.0%。其中：年化回报37.35%，高于SPY的11.62%。 2023年以来回报90.83%，同期SPY为19.22% 7月以来回报2.47%，同期SPY回报2.08%。

老虎证券2023-07-28

决策分析：英国通胀爆出意外！央行加息接近尾声今日关键财报逼近

息周期已接近尾声。” 他的讲话也推动了欧洲债券、英国国债和美国国债价格的上涨，并在周三延伸至亚洲主权市场。基准10年期美国国债收益率下跌2个基点，至3.7717%。日元兑美元跌至一周低点139.43，日债上扬，此前日本央行行长坚称政策转变仍需一段时间。布伦特原油期货在周二上涨后，持稳于每桶79.42美元。黄金维持涨幅，目前交投在1,975美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 英国6月CPI及零售物价指数月率 17:00 欧元区6月CPI年率终值及月率 20:30 美国6月新屋开工总数年化 20:30 美国6月营建许可总数 22:30 美国至7月14日当周EIA原油库存加拿大逢维多利亚日假期休市

云涌2023-07-19

【亚市直击】中国经济问题打击风险！日元人民币都在跌科技巨头财报来袭

表示，下周会议之后的货币紧缩并非必然，欧洲债券上涨。 Pacific Investment management Co.澳大利亚负责人、亚太投资组合管理联席负责人Robert Mead说，最近的数据显示，各国央行正逐步接近货币紧缩的峰值。 “根据形势，我们已经接近（峰值），”他对彭博说，“债券现在令人兴奋。再一次，它们对投资者变得有吸引力，有很多行动。” 周二美国数据显示，工业生产和零售销售不及预期，不过一项衡量家庭支出的基本指标显示，消费者的弹性有所增强。在收益方面，美国银行的核心华尔街业务意外增长，摩根士丹利高管指出前景有所改善。高盛集团定于周三公布财报。科技股方面，微软公司在公布了部分人工智能服务的定价细节后，股价一度上涨6.1%。网飞和特斯拉公司定于周三公布业绩。摩根大通策略师Daniel Motoc和Bram Kaplan在一份报告中写道，“由于第二季美国经济增长依然强劲，而美元进一步温和走弱，”本季度的盈利预期可能再次被证明是保守的，“我们可能会看到，企业的平均盈利表现明显好于预期。” 其他方面，由于有迹象表明俄罗斯正在兑现其限制供应的承诺，油价在上个交易日涨超2%后持稳。金价徘徊在5月份以来的最高水平附近。

风起2023-07-19

突发！欧银官员意外传鸽声，黄金一分钟成交超7亿美元 “恐怖数据”逼近

要官员提出了加息周期即将结束的希望后，欧洲债券价格周二持续上涨。欧洲央行管理委员会委员Klaas Knot表示，下周会议之后货币政策收紧并非必然，受该言论影响，欧元区债券收益率全线下跌。欧元区政府债券收益率下跌，德国10年期国债收益率触及7月3日以来最低水平2.368%，当日下跌约8个基点。意大利债券收益率下跌13个基点。据彭博，7月18日，荷兰央行行长兼欧洲央行管理委员会成员Klaas Knot在参加二十国集团财长会议时表示，下周会议之后的货币紧缩政策绝非板上钉钉。 Knot说：“对于7月份，我认为这（加息）是必要的，对于7月份之后的任何事情来说，这最多只是一种可能性，但绝不是确定的。” 他说，到目前为止，我们主要关注的是通胀持续存在的风险。但风险的平衡正在逐渐改变，可能做得太多的风险需要得到更多的关注。” 股市也从昨日一周多来的最大跌幅中反弹，斯托克欧洲600指数中媒体和休闲类股小幅上涨。个股方面，英国在线杂货商Ocado集团股价上涨16%，该公司公布上半年收益超过预期。诺华制药公司股价上涨，该公司上调利润预期，并宣布计划回购至多150亿美元的股票。通胀的缓和促使央行官员们发表鸽派言论，并猜测他们准备退出40年来最快的加息步伐。欧洲央行管理委员会委员Ignazio Visco表示，随着大宗商品价格下跌开始渗透到经济中，通胀可能会更快下降。欧元区和英国将于周三公布消费者价格指数(cpi)，此前上周的数据显示，美国物价压力的降温幅度超过经济学家的预期。与此同时，在银行财报公布之前，美国股指期货企稳。道琼斯工业平均指数期货仅上涨5点，标普500指数期货以及纳斯达克100指数期货略微下降。据彭博资讯报道，美国股市开盘前，摩根士丹利和美国银行将公布更悲观的业绩，这可能会缓和早些时候的乐观情绪。特斯拉将于本周晚些时候发布财报，这将使市场能够更仔细地了解美国大型企业在近期股市反弹后的表现。 “我不认现在处于甜蜜点，”SoFi的Liz Young周一在CNBC节目中说，“如果我们处于最佳状态，就不会出现那些负面的领先指标，甚至一些同步指标。” 亚洲股市早盘下跌，周一公布的增长数据显示，中国经济在疫情后的反弹已经结束。随着投资者考虑全球增长引擎放缓的连锁效应，中国步履蹒跚的复苏正引发不安。德意志银行(Deutsche Bank)表示，下调了对今年中国经济增长的预期。周一，摩根大通、摩根士丹利和花旗集团也下调了预期。 “中国对欧洲非常重要，”City Index高级市场分析师Fiona Cincotta表示。“很多人担心中国的疲软可能对德国和德国经济意味着什么，我认为我们在DAX指数上看到了这种担忧，该指数正在挣扎走高。” 美联储、欧洲央行和日本央行下周将举行政策会议。货币市场已经基本消化了美联储在本月晚些时候的政策会议上加息25个基点的预期，不过市场预计利率最早将在12月下调。 Cincotta说：“任何美联储已经达到利率峰值的感觉，或者任何他们不再那么鹰派或更鸽派的感觉，都将成为股市下一步上涨所需的动力。” Generali Insurance Asset Management股票业务主管Luca Fina在给客户的报告中写道：“投资者将更有兴趣了解第三季度的前景，因为宏观经济继续恶化，主要是在欧洲，而对中国突然复苏的预期正在动摇。” 美元维持在15个月低点附近，因市场愈发预期美联储将结束加息周期。 Knot发表讲话后，欧元回吐涨幅，但仍有望创下2004年10月以来最长的日线连涨趋势。彭博社的一项调查显示，美国稍后将公布的整体零售销售数据可能环比增长0.5%，但不包括汽车和汽油，需求可能会减弱。美国财政部长珍妮特·耶伦说，美国正走在降低通胀的“良好道路”上，同时就业形势不会出现重大恶化。 BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen在一份报告中写道，随着美联储接近本轮周期的终点，押注长期债券可能开始变得更受欢迎。其他市场方面，现货黄金短线涨近9美元，迅速逼近1970美元。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月18日19:16一分钟内买卖盘面瞬间成交3826手，交易合约总价值7.54亿美元。

厉害啦2023-07-18

中国突放大招刺激楼市！全球市场反攻：美联储要收手？美元先跌为敬

分别大幅回落至5%和4%的门槛以下。欧洲债券价格上涨，德国10年期国债收益率下降5个基点，至2.59%。德意志银行策略师Jim Reid说：“尽管有越来越多的证据表明近期出现了反通胀趋势，但中期通胀是否会维持在令人不安的高水平，仍是一个问题。” 汇市：美元加速回落一项衡量美元的指标连续第三天下跌。衡量美元兑其他六种货币表现的美元指数盘中下跌0.2%，接近两个月来的最低水平，与美国国债收益率的回落一致。日元兑美元升至一个月高点，美元兑日元当日下跌0.6%，至140.51，跟随美国国债收益率的下跌。中国和香港股市及人民币表现更为乐观，因有迹象显示政府对步履蹒跚的经济提供了一些支持。中国央行周一延长了一项救市计划，以提振房地产行业，人们希望长期以来对科技行业的打压即将结束。其他市场：原油反弹、黄金走高与此同时，中国整体经济得到提振的前景，帮助推高了原油和铜、铁矿石等其它工业大宗商品的价格。中国监管机构周一延长了去年11月出台的救助计划中的部分政策，以提振陷入困境的房地产行业的流动性。继“金融16条”大礼包后，据央行7月10日官网消息，中国人民银行、国家金融监督管理总局再次发布关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知，将《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（以下简称《通知》）中有适用期限的政策统一延长至2024年12月31日。中国人民银行、国家金融监督管理总局有关负责人表示，《通知》发布实施后，对保持房地产融资合理适度、推动化解房地产企业风险发挥了积极作用，取得了良好的政策效果。综合考虑当前房地产市场形势，为引导金融机构继续对房地产企业存量融资展期，加大保交楼金融支持，中国人民银行、国家金融监督管理总局决定，延长有关政策适用期限。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华评价，延长的这两条主要涉及房地产供给端融资支持措施，继续为部分房企缓解短期资金压力，随着楼市需求稳步复苏，房地产自我造血能力改善，信用环境改善，房地产有望逐步进入良性循环。一直难以摆脱18个月低点的布伦特原油期货上涨0.4%，至每桶78美元，美国原油期货上涨0.5%，至73.35美元。 LME铜价上涨0.5%，至每吨84000美元左右。价格正走向2018年以来的首次年度下跌，这在很大程度上是因为中国的需求不均衡。黄金价格日内小幅反弹，目前交投在1935美元附近。

厉害啦2023-07-11

市场突然慌了：中欧数据是罪魁祸首？！美联储纪要逼近耶伦明日将访华……

策略师Adam Cole说。债市：欧洲债券上涨，德国10年期国债收益率下降4个基点，至2.41%。对政策敏感的两年期美国国债收益率下跌约5个基点，至4.89%。10年期国债收益率变化不大。汇市：美元兑主要货币在过去三周的波动区间中游附近徘徊，美元指数下跌0.1%，至102.99，自6月初以来一直在103.75至102.75之间徘徊。在外汇市场的其他地方，走势基本平静。日元兑美元汇率下跌0.1%，至144.32，仅略低于145.07，这是八个月来的最低水平，原因是人们担心东京方面会干预外汇市场。大宗商品：在其他方面，油价在周二因沙特阿拉伯和俄罗斯减产而上涨后保持稳定。交易员们正在等待沙特能源部长可能发表的批评性评论。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶75.97美元，隔夜上涨2.1%。黄金价格几乎没有变化，目前交投在1920美元附近。

厉害啦2023-07-05

全球债券收益率大涨交易员预计美联储今年再加息两次

展望“错估”。其他债市走势也是如此，欧洲债券收益率也大幅上涨。亚太区债券周五开盘下跌，澳大利亚和新西兰债券遭到抛售。对美联储政策展望观点更明确的美国通胀保值国债收益率也有所上升，5年期收益率自2008年以来首次超过2%。美国周四公布的经济数据显示，第一季度经济增长快于先前预期，而首次申领失业金人数意外下降，表明劳动力市场强劲。美联储主席鲍威尔周四在马德里和周三在葡萄牙的活动上发表讲话时表示，不排除在连续举行的政策会议上再加息的可能性。摩根大通策略师Jay Barry等人在报告中写道，由于经济数据优于预期，放弃看涨债券的观点，解除5年期美债战术性多头头寸。

金融界2023-06-30

今日，中美欧都有大事！全球市场迎二季度收官战：这一押注被颠覆……

紧缩措施，而这些措施仍将发挥作用。” 欧洲债券收益率从日高回落，欧元收窄跌幅，此前数据显示欧元区6月通胀放缓幅度超过经济学家预期。不过，核心价格再次加速上涨，这对欧洲央行来说是一个挫折，可能会加强其下个月加息的决心。欧元区物价呈现喜忧参半的局面，法国6月通胀放缓幅度大于预期，而德国6月通胀升幅大于预期，打断了年初以来的稳步下滑。西班牙6月份消费者价格指数降至2%以下，为2021年3月以来的最低水平。汇市：美元兑六种主要货币有望扭转连续两个季度的跌势，因预期美国将进一步升息以抑制通胀。日元成为汇市焦点，兑美元跌破备受关注的145水平，为自去年11月以来首次。在日本财务大臣铃木俊一对记者表示，政府将对汇市的任何过度波动作出适当反应后，日元兑美元回落至144.70左右。离岸人民币最近跌至七个月来的最低水平后，仍是市场关注的焦点。周五在中国人民银行再次将人民币中间价设定在高于彭博社调查平均预估水平，这是本周来第四次。据知情人士透露，今年以来人民币兑美元汇率下跌近5%，促使中国监管机构加大了审查力度。中国周五公布的采购经理人指数(PMI)数据突显出人们对经济正在失去动力的担忧，这加大了要求出台更多政策支持的呼声。大宗商品：在其他市场，由于交易员权衡鹰派利率前景和来自美国经济的积极信号，油价上涨。这种大宗商品仍有可能出现30年来最严重的季度亏损。原油有望录得今年首个月度上涨，因美国原油库存大幅下跌，盖过了对借贷成本进一步上调将进一步削弱燃料需求的担忧。由于市场预期美联储将进一步加息，金价将录得自去年9月以来最糟糕的季度表现。铜价料录得2022年9月以来最大季度跌幅，因中国经济数据疲弱，且美国料进一步升息。

厉害啦2023-06-30

债市传尖锐警报！交易员倾向美联储再加息两次，收益率曲线倒挂逼近极端水平

”。其他市场也反映了美国债券的走势，欧洲债券收益率也出现了大幅上涨。亚太债券周五开盘后，澳大利亚和新西兰债券遭抛售。通胀保值债券的收益率也有所上升，五年期国债收益率自2008年以来首次超过2%。通胀保值债券为美联储政策前景提供了一个更清晰的视角。周四公布的美国经济数据显示，第一季度经济增长快于此前的预期，而首次申请失业救济人数意外下降，这是劳动力市场强劲的一个迹象。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四在马德里和周三在葡萄牙发表讲话时说，他不会排除在连续的政策会议上进一步加息的可能性。美联储11月会议的掉期利率显示，当前有效利率为5.07%，而周期峰值约为5.44%。美联储在连续10次加息后，于6月14日将政策利率维持在5%-5.25%不变，这与大多数预测者的预期一致。然而，修正后的经济和货币政策季度预测显示，官员们预计到年底将再加息两次。较长期国债收益率涨幅较小，加深了曲线倒挂。两年期收益率比10年期高出近107个基点，与3月份达到的几十年来最极端的水平相差不到5个基点。这种反转表明，投资者预计美联储的加息将抑制未来的经济增长，甚至可能抑制到经济衰退的程度。 MUFG美国宏观策略主管George Goncalves表示，10年期国债一度上涨16个基点，达到3.866%，存在有突破3.9%甚至更高的风险。$美10年期国债收益率$“如果第二次加息的预期延续到9月份的话”，收益率有可能达到4%，上一次是在3月份。

风起2023-06-30

窒息般的平静？！全球市场不敢轻举妄动：俄罗斯兵变最极端风险几乎无法定价……

因是对干预或政策转变的猜测。债市：欧洲债券收益率大幅下跌，德国10年期指标公债收益率(殖利率)大跌4个基点，因数据显示，德国商业前景恶化至今年最低水平，而这个欧洲最大经济体正努力摆脱衰退。美国公债收益率下滑，或许周末事件带来的些许避险买盘也有所扶助。在周一晚些时候的国债标售之前，两年期美国国债收益率一度跌破4.70%，比上周的峰值低了约10个基点。 “这次政变……已经暴露出了裂痕和脆弱性，现在无法被忽视，”瑞穗经济学家Vishnu Varathan说。“不可否认，这放大了全球地缘政治风险。” 国际清算银行(BIS)周日呼吁进一步加息，并警告称，随着各国努力遏制通胀，全球经济正处于关键时刻。大宗商品：从能源或大宗商品价格的角度来看，俄罗斯的石油、天然气及其许多大宗商品要么已经与西方市场断绝联系，要么正受到某种形式的制裁——因此，供应威胁对价格的冲击较小。油价转向走高，交易员警告称，俄罗斯的任何长期动荡都可能波及全球石油市场。俄罗斯在乌克兰的战争已经颠覆了贸易往来，包括中国在内的亚洲主要消费国增加了俄罗斯能源的进口。 “本周末发生的事情让我们意识到，在投资组合中加入地缘政治对冲是很重要的，所以我们一直让大宗商品发挥这一作用，”Royal London Asset Management多元资产主管Trevor Greetham说，“当突然发生重大军事事件时，大宗商品价格可能会飙升，而你得到了这种保护。” 金价上涨0.6%，至每盎司1,932美元。在地缘政治或市场动荡时期，黄金通常被视为避险工具。天然气交易商也在为更多的市场动荡做准备，欧洲天然气价格已经出现自入侵乌克兰以来的最大波动。

厉害啦2023-06-26

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