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金融界2023-12-15

，因此提早推出意味着欧洲央行将失去应对欧洲债券市场碎片化的工具。欧洲央行表示：明年下半年计划平均每月缩减PEPP资产组合75亿欧元；计划在2024年底停止PEPP下的再投资。

金融界2023-12-15

步降息留下了空间。” 埃塞俄比亚唯一的欧洲债券延续涨势，为新兴市场中表现最佳的债券，交易员正在等待本周晚些时候召开的有关债务重组提案的会议。埃塞俄比亚政府周末宣布，由于该国“脆弱的外部状况”，将无法支付周一到期的利息。这使得这个非洲之角国家处于违约边缘，与赞比亚、加纳和斯里兰卡等近年来违背贷款承诺的其他国家并列。

阿泰尔2023-12-13

市场加码押注欧洲央行降息之际拉加德本周唱鸽还是唱鹰成焦点

今年最后一次政策决定，策略师和投资者料欧洲债券的下跌空间大于上涨空间。这是因为最近一轮强劲反弹已使基准德国国债收益率跌至2.2%左右，这是4月以来的最低水平。拉加德的任何鸽派论调只会夯实当前市场对2024年降息多达六次、每次25个基点的押注，让债券守住近期涨幅。但TwentyFour Asset Management认为，意外的鹰派论调可能推动德国国债收益率重回2.4%上方。 “德国国债和其他欧洲政府债券面临抛售风险，”道富宏观政策研究主管Elliot Hentov说。“我们不可能看到一份超出市场预期的欧洲央行政策声明。坦率地说，这可能不会是一份让人留下深刻印象的声明。” 德国国债收益率过去一个月下跌了逾40个基点，在数据显示通胀和经济活动弱于预期后，投资者大幅提高了对欧洲央行明年降息的押注。欧洲央行委员、知名的鹰派人物Isabel Schnabel此前表示，通胀下降“显著”。这一评论被市场视为降息可能早于预期到来的信号，进一步推动市场重新定价。市场目前已完全消化明年有五次25个基点降息的预期，是否有第六次悬而未决。就在一个月前市场的押注还只是三次降息。市场预料首次降息在3月到来的概率为70%，而不久前市场几乎没有考虑过这种情况。考虑到欧洲央行决策者并不急于采取行动，这是相当极端的预测。对于德国央行行长Joachim Nagel等鹰派人士而言，通胀卷土重来的危险依然存在，他已多次避免说利率已经见顶。 “拉加德的论调很容易比市场预想得鹰派，” Federated Hermes的高级固定收益投资组合经理Orla Garvey指出。“我将关注她是否会或如何调整‘利率将在更长时间保持在高位’的口号。”

金融界2023-12-11

降息预期增强通货迹象减弱全球债券基金创再掀狂潮

在该周触及4.104%的三个月低点。欧洲债券基金吸引了110.3亿美元，创下自2021年4月以来的最高水平，而亚洲基金吸引了13.3亿美元。美国基金则经历了净流出的25.6亿美元。全球高收益债券基金吸引了23.8亿美元，但政府债券基金则经历了12.2亿美元的资金流出。与此同时，对股票基金的需求减缓，净流入仅为16.2亿美元，为五周以来的最低周净流入。金融股权基金仍然吸引了8.97亿美元，为自7月19日以来的最大周净流入。通信服务也吸引了5.18亿美元的资金流入，而医疗保健部门则经历了4.14亿美元的资金流出。与此同时，全球货币市场基金迎来了巨大的需求，连续第七周吸引了83.71亿美元的资金流入。另外，商品基金的数据显示，能源基金连续第二周吸引了1.21亿美元的净购买。贵金属基金也经历了1.01亿美元的净购买，此前一周曾有4.69亿美元的净卖出。涵盖29159只新兴市场基金的数据显示，投资者连续第17周对股票基金进行了净卖出，净卖出额达到19.6亿美元。然而，新兴市场债券基金在此之后迎来了15.7亿美元的资金流入，为一周前的7.61亿美元净流出的逆转。

Heidi2023-12-09

加密市场疯狂：比特币暴涨至3.8万美元不祥之兆？

将提前于美东时间下午1点收盘。由于对欧洲债券的抛售引发对较高利率和德国借款困境的担忧，债券市场也预计将进行缩短的交易。在这一背景下，债券收益率普遍上升。 10年期美国国债收益率上升7个基点，至4.482%。传统上，本周成交量较低，这可能使市场波动更大。尽管如此，美国主要股指本周仍有望全面上涨约1%。根据FactSet的数据，这将是标普500指数连续第四周上涨，为6月以来最长的连续上涨。尽管英伟达(Nvidia)本周早些时候的业绩超出预期，但其股价仍出现下跌，这抑制了市场的一些热情，但11月仍将是标准普尔500指数自2022年7月以来表现最好的一个月。自本月初以来，美国股市在8月、9月和10月下滑后强劲反弹。事实上，市场反弹得如此之快，以至于一些人怀疑股市是否在短短三周内就从超卖转变为超买。 “自10月底以来的反弹相当惊人，在一个月的时间里收复了8月初到10月底期间几乎所有的损失。太远太快?”Trade Nation的高级市场分析师David Morrison在电子邮件评论中说。周五公布了美国制造业和服务业的初步数据，这是在平淡的经济数据日历中唯一值得关注的报告。美国11月Markit服务业PMI初值录得50.8，为4个月新高；美国11月Markit制造业PMI初值下滑0.6点至49.4，为3个月新低。调查还显示，由于需求疲软和成本上升，11月份美国服务提供商和制造商的就业人数自2020年年中以来首次下降。标准普尔全球综合就业指数下滑1.6点，至49.7，略低于扩张和收缩的荣枯线。该组织衡量整体商业活动的指标在11月份保持不变，连续第四个月比50荣枯线高出不到1点。标普全球市场情报首席经济学家Sian Jones评论称，企业近三年半来首次裁员，以回应对前景的担忧。裁员已蔓延至制造业以外，服务公司表示，由于寻求节约成本，11月份员工数量再次下降。但从更积极的方面来看，投入价格通胀再次放缓，成本负担以三年多来最慢的速度上升。油价上涨对制造业的影响似乎正在消退，制造业的成本通胀率明显放缓。尽管略有上升，但相对于过去三年的平均水平，销售价格通胀仍然较低，并且与美联储2%的通胀目标保持一致。下周将公布美联储青睐的通胀指标——10月份个人消费支出(PCE)指数以及其他数据。随着假日购物季从黑色星期五拉开帷幕，亚马逊(Amazon)、沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)等零售商将成为关注的焦点。一些分析师预计，2023年的假日购物期将与新冠疫情前的年份相似，这意味着销售可能不会像疫情后那样令人印象深刻。汇市：美元加速下跌、主要非美货币纷纷上扬随着投资者押注美国利率已见顶，美元周五下滑，而日元小幅走高，这是因为日本的核心消费者物价指数(CPI)上升，强化了日本央行可能很快缩减货币刺激的观点。由于美国市场周四因感恩节假期休市，且黑色星期五交易时段较短，汇市维持窄幅交投。衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌近0.4%，至103.36低点，接近本周早些时候触及的两个半月低点103.17。随着美元下滑，主要非美货币纷纷上扬：英镑/美元站上1.26，为9月5日以来首次，日内涨0.53%。美元/加元向下触及1.36，为10月12日以来新低，日内跌0.70%。澳元/美元日内涨幅扩大至0.50%，最高触及0.6591。纽元/美元日内涨幅达约0.6%，高见0.6087。美元指数本月累计下跌约2.8%，这将是一年来的最大月度跌幅，原因是人们越来越预期美联储已经结束加息，并可能在明年开始降息。市场已经降低了美联储在2024年降息的预期，根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，目前期货显示，美联储在2024年3月的政策会议上降息的可能性为25%，而上周的可能性为33%。 Jefferies策略师Mohit Kumar表示，美联储和欧洲央行可能会在明年6月和9月左右降息，而英国央行可能会在明年5月和8月左右降息，可能成为第一家降息的央行。 “市场很难消化比6月份更早的降息。我们认为，首次降息的押注是在明年6月至第三季。” 其他货币方面，日元兑美元汇率持平于149.57，此前有数据显示，日本核心消费者价格指数增长在前一个月有所放缓后，10月份略有回升。这强化了投资者的观点，即顽固的通胀可能会迫使日本央行在不久之后撤回货币刺激措施。美元/日元已从上周初触及的近33年低点151.92缓慢回升，本月累计上涨1.5%。荷兰国际集团(ING)经济学家表示，他们预计日本央行明年将放弃超宽松的立场。他们表示，“鉴于日本国债似乎已企稳，我们认为日本央行最早可能在明年第一季取消收益率曲线计划。” “如果明年工资增长继续加速，美联储将在2024年第二季度开始首次加息”。周五公布的政府数据显示，10月份全国核心消费者价格指数(不包括波动较大的新鲜食品价格)同比上涨2.9%，低于路透社调查中预期的3.0%。周五公布的一项商业调查显示，日本11月份制造业活动连续第六个月萎缩，而服务业的温和增长几乎没有变化，突显出在需求疲软和通胀加剧的背景下，日本经济的脆弱性。加密货币：比特币突破3.8万美元，创下2023年的新高加密货币价格从本周早些时候的大幅下跌中回升，比特币在周五创下了2023年的新高。比特币一度上涨2%，达到38414.00美元，为2022年5月以来的最高水平。本周，比特币收盘有望上涨5%。与此同时，以太币已回升至关键心理水平2000美元上方，一度上涨2.5%以上，至2133.00美元。本周，市值第二大代币的表现超过了比特币，最终涨幅将超过9%。今年表现出色的索拉纳(Solana)本周落后于主要代币，本周基本持平。索拉纳今年迄今涨幅超过476%，而比特币的涨幅为130% 投资者正在消化世界最大交易所币安创始人赵长鹏(CZ)辞职的消息。本周早些时候，他同意对美国司法部提出的联邦刑事指控认罪。不到一个月前，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在联邦欺诈和共谋审判中被判有罪。币安是加密交易中最重要的流动性池，许多人认为该交易所的和解是加密行业必不可少的发展，以促使其从FTX的2022年崩溃中恢复过来。随着对币安的调查得到解决，一些人认为这甚至可能为比特币ETF的批准铺平道路，许多投资者期望这将是推动比特币达到新高的主要催化剂。交易员们也在权衡美联储最近一次会议的纪要。会议纪要也是在币安风波当天公布的，纪要显示，官员们对近期降息的意愿不大。币安的主要竞争对手Coinbase周五也创下了2023年的新高，最新交易价格上涨5.4%，至115.14美元，这是自2022年5月以来首次达到该水平。在其他加密股票领域，比特币最大公开持有者Microstrategy上涨2.6%。比特币矿企的股价也大幅上涨，涨幅最大的是Iris Energy和CleanSpark，分别上涨了10%和11%。来源：金色财经

金色财经2023-11-25

决策分析：华尔街恐慌指数跌至2020年1月来最低水平大量资金开始注入股市本月债券市场涨势出现停滞

来的首次下降。由于对供应激增的担忧，欧洲债券下跌，美国国债随之下跌。德国最高法院上周做出裁决，迫使德国总理Olaf Scholz政府进行彻底的预算改革，德国将连续第4年暂停宪法对新增净借款的限制。 NatAlliance Securities分析师Andrew Brenner表示：“在黑色星期五早盘收盘时，由于德国昨天发生的事情，我们对美国国债收益率持更高的态度。法院的一项裁决导致德国暂停其债务上限，这导致十年期德国国债上涨。其他欧洲利率紧随其后，美国国债也是如此。” 周五金价小幅走高，略低于2,000美元。白银价格小幅上涨。一些基于图表的买盘将在交易周结束时出现，因为两种金属的技术态势均看涨。今天美元指数走弱也对金属有利。然而，原油价格疲软和美国国债收益率上升是外部市场的利空因素，限制了黄金和白银的上涨空间。12月黄金最后上涨3.90美元，至1,996.70美元。12月白银最后上涨0.057美元，至23.745美元。外汇市场中，加元最终成为主要货币中最强劲的货币，而美元则是最弱的。加拿大零售销售本月增长0.6%，远强于预期。该数据帮助推动美元兑加元走低，该货币对测试了自7月低点1.35908 上升的38.2%回撤位。随着假期缩短的一周市场逐渐回落，价格从该目标反弹，交易价格为1.3611。尽管美国10年期国债收益率上升5.4个基点至4.470%，但美元还是下跌。这种差异可以用技术突破来解释。美国10年期国债收益率已脱离4.34%的支撑位。对于美元而言，今天一些主要货币对也出现了突破，推动美元走低。下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国11月CBI零售销售预期指数 07:00美国10月新屋销售(年化月率) 16:30澳大利亚10月季调后零售销售(月率) 06:00欧洲央行行长拉加德在欧洲议会发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0932，涨幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0947，进一步阻力位于1.0952，关键阻力位于1.0975；汇价下行的初步支撑位于1.0883，进一步支撑位于1.0860，更关键支撑位于1.0837。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2594，涨幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2603，进一步阻力位于1.2714，关键阻力位于1.2815；汇价下行的初步支撑位于1.2494，进一步支撑位于1.2455，更关键支撑位于1.2420。日元：美元/日元收跌，收报149.39，跌幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.88，进一步阻力位150.18，关键阻力位于150.68；汇价下行的初步支撑位于149.08，进一步支撑位于148.58，更关键支撑位于148.28。

一禾2023-11-25

不祥之兆？美PMI意外跌至“萎缩”区域美元再遭棒击、加密市场狂欢：比特币怒破3.8万美元

将提前于美东时间下午1点收盘。由于对欧洲债券的抛售引发对较高利率和德国借款困境的担忧，债券市场也预计将进行缩短的交易。在这一背景下，债券收益率普遍上升。 10年期美国国债收益率上升7个基点，至4.482%。传统上，本周成交量较低，这可能使市场波动更大。尽管如此，美国主要股指本周仍有望全面上涨约1%。根据FactSet的数据，这将是标普500指数连续第四周上涨，为6月以来最长的连续上涨。尽管英伟达(Nvidia)本周早些时候的业绩超出预期，但其股价仍出现下跌，这抑制了市场的一些热情，但11月仍将是标准普尔500指数自2022年7月以来表现最好的一个月。自本月初以来，美国股市在8月、9月和10月下滑后强劲反弹。事实上，市场反弹得如此之快，以至于一些人怀疑股市是否在短短三周内就从超卖转变为超买。 “自10月底以来的反弹相当惊人，在一个月的时间里收复了8月初到10月底期间几乎所有的损失。太远太快?”Trade Nation的高级市场分析师David Morrison在电子邮件评论中说。周五公布了美国制造业和服务业的初步数据，这是在平淡的经济数据日历中唯一值得关注的报告。美国11月Markit服务业PMI初值录得50.8，为4个月新高；美国11月Markit制造业PMI初值下滑0.6点至49.4，为3个月新低。#每日头条# （图源：彭博社）调查还显示，由于需求疲软和成本上升，11月份美国服务提供商和制造商的就业人数自2020年年中以来首次下降。标准普尔全球综合就业指数下滑1.6点，至49.7，略低于扩张和收缩的荣枯线。该组织衡量整体商业活动的指标在11月份保持不变，连续第四个月比50荣枯线高出不到1点。标普全球市场情报首席经济学家Sian Jones评论称，企业近三年半来首次裁员，以回应对前景的担忧。裁员已蔓延至制造业以外，服务公司表示，由于寻求节约成本，11月份员工数量再次下降。但从更积极的方面来看，投入价格通胀再次放缓，成本负担以三年多来最慢的速度上升。油价上涨对制造业的影响似乎正在消退，制造业的成本通胀率明显放缓。尽管略有上升，但相对于过去三年的平均水平，销售价格通胀仍然较低，并且与美联储2%的通胀目标保持一致。下周将公布美联储青睐的通胀指标——10月份个人消费支出(PCE)指数以及其他数据。随着假日购物季从黑色星期五拉开帷幕，亚马逊(Amazon)、沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)等零售商将成为关注的焦点。一些分析师预计，2023年的假日购物期将与新冠疫情前的年份相似，这意味着销售可能不会像疫情后那样令人印象深刻。汇市：美元加速下跌、主要非美货币纷纷上扬随着投资者押注美国利率已见顶，美元周五下滑，而日元小幅走高，这是因为日本的核心消费者物价指数(CPI)上升，强化了日本央行可能很快缩减货币刺激的观点。由于美国市场周四因感恩节假期休市，且黑色星期五交易时段较短，汇市维持窄幅交投。衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌近0.4%，至103.36低点，接近本周早些时候触及的两个半月低点103.17。#VIP会员尊享# （美元指数30分钟走势图，来源：FX168）随着美元下滑，主要非美货币纷纷上扬：英镑/美元站上1.26，为9月5日以来首次，日内涨0.53%。美元/加元向下触及1.36，为10月12日以来新低，日内跌0.70%。澳元/美元日内涨幅扩大至0.50%，最高触及0.6591。纽元/美元日内涨幅达约0.6%，高见0.6087。美元指数本月累计下跌约2.8%，这将是一年来的最大月度跌幅，原因是人们越来越预期美联储已经结束加息，并可能在明年开始降息。市场已经降低了美联储在2024年降息的预期，根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具，目前期货显示，美联储在2024年3月的政策会议上降息的可能性为25%，而上周的可能性为33%。 Jefferies策略师Mohit Kumar表示，美联储和欧洲央行可能会在明年6月和9月左右降息，而英国央行可能会在明年5月和8月左右降息，可能成为第一家降息的央行。 “市场很难消化比6月份更早的降息。我们认为，首次降息的押注是在明年6月至第三季。” 其他货币方面，日元兑美元汇率持平于149.57，此前有数据显示，日本核心消费者价格指数增长在前一个月有所放缓后，10月份略有回升。这强化了投资者的观点，即顽固的通胀可能会迫使日本央行在不久之后撤回货币刺激措施。美元/日元已从上周初触及的近33年低点151.92缓慢回升，本月累计上涨1.5%。荷兰国际集团(ING)经济学家表示，他们预计日本央行明年将放弃超宽松的立场。他们表示，“鉴于日本国债似乎已企稳，我们认为日本央行最早可能在明年第一季取消收益率曲线计划。” “如果明年工资增长继续加速，美联储将在2024年第二季度开始首次加息”。周五公布的政府数据显示，10月份全国核心消费者价格指数(不包括波动较大的新鲜食品价格)同比上涨2.9%，低于路透社调查中预期的3.0%。周五公布的一项商业调查显示，日本11月份制造业活动连续第六个月萎缩，而服务业的温和增长几乎没有变化，突显出在需求疲软和通胀加剧的背景下，日本经济的脆弱性。加密货币：比特币突破3.8万美元，创下2023年的新高加密货币价格从本周早些时候的大幅下跌中回升，比特币在周五创下了2023年的新高。比特币一度上涨2%，达到38414.00美元，为2022年5月以来的最高水平。本周，比特币收盘有望上涨5%。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）与此同时，以太币已回升至关键心理水平2000美元上方，一度上涨2.5%以上，至2133.00美元。本周，市值第二大代币的表现超过了比特币，最终涨幅将超过9%。今年表现出色的索拉纳(Solana)本周落后于主要代币，本周基本持平。索拉纳今年迄今涨幅超过476%，而比特币的涨幅为130% 投资者正在消化世界最大交易所币安创始人赵长鹏(CZ)辞职的消息。本周早些时候，他同意对美国司法部提出的联邦刑事指控认罪。不到一个月前，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在联邦欺诈和共谋审判中被判有罪。币安是加密交易中最重要的流动性池，许多人认为该交易所的和解是加密行业必不可少的发展，以促使其从FTX的2022年崩溃中恢复过来。随着对币安的调查得到解决，一些人认为这甚至可能为比特币ETF的批准铺平道路，许多投资者期望这将是推动比特币达到新高的主要催化剂。交易员们也在权衡美联储最近一次会议的纪要。会议纪要也是在币安风波当天公布的，纪要显示，官员们对近期降息的意愿不大。币安的主要竞争对手Coinbase周五也创下了2023年的新高，最新交易价格上涨5.4%，至115.14美元，这是自2022年5月以来首次达到该水平。在其他加密股票领域，比特币最大公开持有者Microstrategy上涨2.6%。比特币矿企的股价也大幅上涨，涨幅最大的是Iris Energy和CleanSpark，分别上涨了10%和11%。

会员

夏洛特2023-11-25

【直击亚市】中国房地产危机迟早会解决！原油市场又飞出幺蛾子，今日小心这一风暴

造业PMI数据将于周五晚些时候公布。欧洲债券周四下跌，此前有报道称，德国将连续第四年暂停债务上限，这加剧了人们对欧元区经济放缓导致更多借贷的担忧。企业消息方面，据路透社报道，巴克莱银行计划在未来几年内削减10亿英镑(合13亿美元)的成本，其中包括削减多达2000个工作岗位。

云涌2023-11-24

决策分析：美国假期休市亚洲股市开盘涨跌不一美元指数下滑

着欧元区经济放缓而增加借款的担忧，导致欧洲债券下跌。在企业新闻方面，据路透社报道，巴克莱银行正制定削减多达10亿英镑（13亿美元）成本的计划，可能涉及削减多达2,000个工作岗位。尽管黄金仍然无法突破每盎司2,000美元的关口，但一些分析师仍然乐观地认为，创下历史新高是可能在年底或新年到来之际实现的目标。在宁静的假日交易中，现货黄金价格周四稳定在较高水平，最后报1,992.20美元/盎司，日内上涨0.15%。分析师预计本周余下时间内不会看到太多的涨势，因为大多数交易员现在都关注美国感恩节假期和黑色星期五的购物季。外汇市场中，新西兰元是主要货币中最强的，而加元是最弱的。美元指数中，纽元、英镑和澳元的下跌占据了美元下跌的大部分份额。（来源：forexlive.com）下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国11月IFO商业景气指数 05:30加拿大9月零售销售(月率) 02:00欧洲央行行长拉加德发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0902，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0929，进一步阻力位于1.0952，关键阻力位于1.0975；汇价下行的初步支撑位于1.0883，进一步支撑位于1.0860，更关键支撑位于1.0837。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2532，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2568，进一步阻力位于1.2603，关键阻力位于1.2642；汇价下行的初步支撑位于1.2494，进一步支撑位于1.2455，更关键支撑位于1.2420。日元：美元/日元持平，收报149.537。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.88，进一步阻力位150.18，关键阻力位于150.68；汇价下行的初步支撑位于149.08，进一步支撑位于148.58，更关键支撑位于148.28。

埃尔文2023-11-24

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