基本持稳 主要非美货币升跌不一 美元兑欧元周五持稳，此前美联储主席鲍威尔暗示，如果通胀仍高于目标，美联储可能再次加息。 与此同时，日元走弱，交易员仍在关注可能的干预措施，以支撑陷入困境的日元。 鲍威尔和其他美联储官员周四表示，他们仍然不确定利率是否高到足以完成与通胀的斗争，鲍威尔说，美联储可能会从商品、服务和劳动力供应的改善中得到进一步帮助，以遏制价格上涨。#美联储政策转向# 芝加哥DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，市场正在寻找美联储结束加息的“一线阳光”，尽管鲍威尔自杰克逊霍尔会议以来一直明确表示，加息将取决于数据。 他说:“昨天是鲍威尔再次提醒我们必须关注通货膨胀的场合，我们不知道我们已经做得够多了。随着数据的公布，我们会知道，但如果数据不像我们预期的那样公布，我们可能不得不采取更多措施。” 在数据显示11月消费者信心下滑，通胀预期上升后，美元周五短暂上扬。 由于对利率上升和中东战争的担忧，11月份消费者信心连续第四个月下降。密歇根大学周五表示，信心调查初值从10月份的63.8降至60.4。这是自5月份以来的最低水平。 一年期通胀率预期小幅上升至4.4%，这表明9月份3.2%的通胀率与10月份4.2%的通胀率之间的大幅上升并非偶然。目前的数据是自2022年11月以来的最高水平，仍远高于疫情前两年2.3% -3.0%的范围。长期通胀预期也有所上升，从上月的3.0%升至本月的3.2%，为2011年以来的最高水平。无论从短期还是长期来看，通胀预期都升至今年的最高水平。 （图源：彭博社） 有机构评论称，消费者信心指数连续第四个月下滑，11月份下降5%。虽然本月当前和预期的个人财务状况都略有改善，但长期经济前景却下滑了12%，部分原因是人们越来越担心高利率的负面影响。加沙和乌克兰正在进行的冲突也给许多消费者带来了压力。总体而言，低收入消费者和年轻消费者的信心降幅最大。 美元指数最新变动不大，交投于105.90一线。#每日头条# （美元指数30分钟走势图，来源：FX168） 消费者物价指数(CPI)和零售销售数据将于下周公布，这是美国经济的下两个重要数据。 上周，在鲍威尔在美联储为期两天的会议后发表鸽派讲话后，美元大幅下挫，上周五公布的非农就业数据弱于预期，进一步增强了美联储已经结束加息的看法。 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察数据显示，联邦基金期货交易员预计明年1月前再次加息的可能性为18%，低于一周前的28%。 美元周四也随美债收益率上扬，此前美国财政部预计240亿美元30年期国债标售需求疲弱。 目前尚不清楚对美国国债的需求是否受到中国工商银行(ICBC)美国分行遭受勒索软件攻击的影响，该攻击扰乱了美国国债市场的一些交易。 相关阅读：令人震惊！工商银行在美子公司遭勒索软件攻击 美国这一市场混乱 黑客恐有俄罗斯背景 欧元/美元小幅上涨0.04%，至1.0671。 欧洲央行行长拉加德周五说，如果欧洲央行将利率长期保持在历史高位，可能会让通胀率回到2%的目标水平。 美元/日元上涨0.09%，至151.47，为11月1日以来的最高水平。交易员们仍对日元可能出现的干预保持警惕，目前日元汇率接近上周触及的一年低点151.74。欧元/日元周五也触及161.85的15年高位。 数据显示挪威10月通胀强于预期，提振市场升息预期后，挪威克朗跳升。 美元/挪威克朗最新下跌0.82%，至11.15。 澳元/美元跌至0.6341，为11月1日以来的最低水平。澳洲联储周二将利率上调至12年高点，但淡化了进一步加息的可能性，此后澳元大幅下挫。 美股重启涨势 美国股市周五早盘上涨，试图在前一交易日下跌后找到立足点，此前美国国债拍卖表现不佳，且有新的迹象表明利率可能在更长时间内保持在高位。 道琼斯工业平均指数上涨66点，至33,958点，涨幅0.2%。标准普尔500指数上涨13点，至4,360点，涨幅0.3%。纳斯达克综合指数上涨66点，至13,588点，涨幅0.5%。#VIP会员尊享# （道指30分钟走势图，来源：FX168） 周四，道琼斯工业平均指数连续第二天下跌，下跌约220点，跌幅0.7%，而标准普尔500指数结束了连续八天的上涨，纳斯达克综合指数结束了连续九天的上涨。 标普500指数和纳斯达克综合指数周四结束了自2021年11月以来最长的连涨，此前标普发售的240亿美元30年期美国国债反响不佳。 美国国债收益率周五有所回落。30年期美国国债收益率下跌5.1个基点，至4.725%，周四为4.777%，几乎创下了自2022年6月以来的最大单日涨幅。 目前尚不清楚美国国债拍卖是否受到了针对中国工商银行美国分行的勒索软件攻击的影响，该攻击显然扰乱了美国国债市场。 投资者也在重新考虑最近债券市场的反弹，这种反弹是由美联储加息周期即将结束的希望推动的。引发焦虑的是美联储主席鲍威尔的评论，他周四在国际货币基金组织(IMF)的一个小组会议上表示，央行对通胀的“虚假信号”持谨慎态度，“2%的目标并不确定”。 鲍威尔的大部分措辞与他在11月1日发表的言论几乎相同，当时在美联储主席没有明确承诺进一步加息后，投资者涌向了股票和债券。但Sevens Report Research创始人Tom Essaye在一份报告中表示，11月1日美联储会议后股市的反弹，即标准普尔500指数在8天内上涨了6%以上，10年期美国国债收益率下跌了50个基点，这些都是“过度的，不符合事实”。 他写道:“与此同时，如果我们考虑一下美联储上周所说的话，即10年期国债收益率的上升正在完成美联储的工作，因此他们可能不必加息，那么我们所看到的10年期国债收益率的短期大幅下跌可能基本上消除了美联储不必加息的理由——这可能会让加息重新回到谈判桌上!”“这基本上就是鲍威尔昨天提醒我们的，再加上糟糕的国债拍卖，推高了收益率，”给股市带来了压力。 黄金势将录得一个月来的首周下跌 黄金价格周五下跌，鲍威尔周四发表鹰派言论，且投资者对避险金属的兴趣减弱，导致金价势将录得自10月初以来的首次单周下跌。 利伯塔斯财富管理集团(Libertas Wealth Management Group)总裁Adam Koos表示:“黄金的顺风已经沉寂。”金价此前受到支撑，部分原因是人们认为美国将触及利率上限，并消除通胀，但“在美联储的阴影下，这些似乎都无关紧要。” 在周五的交易中，纽约商品交易所12月份交割的黄金价格下跌26.40美元，至1943.40美元，跌幅1.3%。基于最活跃合约的价格有望录得9月底以来最大单日跌幅，也是五周以来首次单周下跌。 美市盘中，现货黄金跌至1935.83美元低点，较日高回落25美元。 （现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） 鲍威尔周四在国际货币基金组织的一个小组会议上说，美联储官员对迄今在降低美国通胀方面取得的进展感到“满意”，但对利率高到足以让通胀随着时间的推移降至2%的目标水平还没有信心。 “黄金是头顶阻力范围内的囚犯，通往自由的大门位于2060美元，”Koos说道。“就在退出计划似乎即将出台的时候——在假释似乎有希望的时候——杰罗姆·鲍威尔周四像监狱长一样说，他不相信货币政策到目前为止是足够的，通胀仍可能导致未来加息。” FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga表示，由于对中东紧张局势将蔓延至更广泛地区的担忧有所缓解，黄金价格也受到投资者兴趣下降的影响。 他告诉MarketWatch，如果对中东冲突蔓延的担忧继续缓解，这可能会“为金价进一步下跌铺平道路”。 不过，Otunuga表示，如果对以色列-哈马斯冲突可能蔓延的担忧再度抬头并加剧，可能会出现“新一轮的避险情绪”，将投资者推向黄金等“避险目的地”。 他说:“不仅是中东的事态发展，俄罗斯入侵乌克兰也可能引发人们对全球经济衰退的担忧。” Otunuga说，就目前而言，黄金有可能扩大跌势。 在周五金价结算前，他警告称，在11月14日美国10月消费者物价指数报告公布前，金价若“稳固跌破1945美元且日收于1934美元下方，将开启跌至1934美元的200日简单移动均线切入位的大门。” 与此同时，Koos表示，在美联储决定放缓其对抗通胀的作用之前，金价可能仍将处于“价格监狱，盯着2060美元的上限”。 他说，超过这一价格水平意味着“自由和历史新高”。“在那之前，至少需要耐心。” 加密货币继续高歌猛进 由于市场持续预期美国监管机构将批准比特币ETF，比特币价格周四早间一度接近3.8万美元，触及2022年5月高点。与此同时，在贝莱德似乎注册了一个以太坊ETF之后，以太坊飙升。加密货币价格和相关股票周五继续攀升。 美市盘中，比特币在37000美元上方交易，周四盘中曾达到37960美元的峰值，这是自2022年5月以来的最高水平。今年到目前为止，全球最大的加密货币已经飙升了123%以上。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168） 自7月中旬以来，以太坊在周四首次收复2000美元的水平后，周五上午反弹至2100美元附近。第二大加密货币在2023年上涨了74%。 Coinbase股价继周四上涨5.1%之后，周五早间又飙升逾2%。比特币矿商Marathon Digital (MARA)周四小幅上涨，涨幅接近8%。GBTC股价周五早盘上涨1.7%，周四上涨5.3%。 据CoinDesk报道，一位知情人士称，美国证券交易委员会(SEC)与Grayscale Investments (GBTC)开始谈判，讨论其申请将比特币信托产品转换为现货比特币ETF的细节。10月份，美国一家上诉法院下令SEC审查Grayscale的ETF申请。美国哥伦比亚特区上诉法院的法官小组此前裁定，监管机构拒绝该申请是武断的。 与此同时，彭博情报ETF分析师James Seyffart通过X网站(前身为Twitter)报道称，周四开始，美国证券交易委员会可能会批准所有12个现货比特币ETF申请。 目前的审批期将至少持续几天，持续到11月17日。美国证券交易委员会同时向贝莱德(BlackRock)、Bitwise、VanEck、WisdomTree、景顺(Invesco)、富达(Fidelity)和Valkyrie发出了延期指令。提交反驳意见的截止日期是11月8日。Seyffart补充说，理论上，监管机构可以在1月10日之前的任何时候对其中九项ETF申请做出决定。彭博社预测，到1月10日，该提案获得批准的几率为90%。 “如果第一幕是现货比特币ETF，那么第二幕就是现货以太坊ETF，”Anchorage Digital联合创始人兼总裁Diogo Monica在给IBD的电子邮件中写道。 Monica写道：“与比特币相对应，以太坊现货ETF将产生类似的影响，为机构和消费者提供监管合规且可访问的方式，参与到以太坊生态系统中。”“但以太坊作为一种权益证明资产，增加了一层引人入胜的元素，这意味着底层的以太币也可以用于质押，获取额外的奖励。” 他补充说，批准现货以太坊ETF将推动机构对权益服务的需求，进一步参与以太坊权益将提高网络的可扩展性和安全性。lg...
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