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决策分析：市场无视美联储官员警告美股恐实现“8连涨”！日本负利率时代要结束了？

下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区11月消费者物价指数终值(月率) 欧元区11月消费者物价指数终值(年率) 03:00英国12月CBI工业订单预期差值 05:30加拿大11月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大11月消费者物价指数(年率) 美国11月新屋开工(年化月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1215) 17:15中国一年期贷款市场报价利率 23:00德国11月生产者物价指数(月率) 英国11月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国11月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国11月消费者物价指数(年率) 09:30亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济和商业前景发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0923，涨幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0939，进一步阻力位于1.0955，关键阻力位于1.0976；汇价下行的初步支撑位于1.0900，进一步支撑位于1.0876，更关键支撑位于1.0860。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2647，跌幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2691，进一步阻力位于1.2735，关键阻力位于1.2767；汇价下行的初步支撑位于1.2615，进一步支撑位于1.2583，更关键支撑位于1.2539。日元：美元/日元上涨，收报142.758，涨幅0.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.299，进一步阻力位143.803，关键阻力位于144.449；汇价下行的初步支撑位于142.149，进一步支撑位于141.503，更关键支撑位于140.999。 #决策分析#

楼喆2023-12-19

美元指数周一大体持平，日元在日本央行利率决议声明发布前跌超0.4%

兑日元涨0.46%，报142.80点。欧元兑美元涨0.26%，英镑兑美元跌0.35%，美元兑瑞郎跌0.38%；商品货币对中，澳元兑美元涨0.10%，纽元兑美元涨0.06%，美元兑加元涨0.13%。

金融界2023-12-19

【黄金收市】美元疲软市场谨慎情绪增加黄金价格获得提振

速度。这位鹰派比利时央行行长表示，目前欧元区20国的薪资涨幅超过5%，远高于欧洲央行的通胀目标2%。“基线情景显然是不必再加息，而且在某个时候我们可能会讨论降息，”温施表示。“但在此之前，需要有明确的迹象表明工资走向与通胀目标2%结构性相容的水平。” 自上周美元大幅疲软后，美元兑多国货币大幅动荡，黄金的避险功能凸显。进入年底，个别国家央行开始减持或增持黄金。根据国际货币基金组织数据，2023年11月，哈萨克斯坦黄金持有量减少3.464吨至304.287吨。乌兹别克斯坦黄金持有量减少11.198吨至362.053吨。捷克黄金持有量增加2.8吨至29.791吨。波兰黄金持有量增加18.748吨至358.705吨。国际清算银行黄金持有量增加33.922吨至202.629吨。分析师Adam Button表示，我们进入了一年中资金流主导基本面的时期，因此很难确定每一次市场波动的原因。金价最新一轮上涨已将其推高14美元，至2032美元/盎司。我没有看到上涨背后的任何消息，但人们都在关注红海，以及美国将如何应对其对全球航运的威胁。我想说的是，未来六周黄金将迎来强大的季节性顺风，随着美联储转鸽和美元下滑，黄金有基本面支撑。还要注意的是，距离日本央行利率决议还有不到12小时的时间，这可能是一个因素。 2024年的投资策略是近期保险公司和保险资管公司等险资机构重点考虑的问题。受访的业内人士对明年宏观经济走势持中性预期，从投资机会来看，受访者倾向于看好A股、黄金和美债。不少险资机构表示，仍将重点配置债券尤其是高信用等级债券，同时，将加仓股票和公募REITs，银行存款虽然属于无风险资产，但利率持续下调使其吸引力减弱。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 08:30 澳洲联储公布12月货币政策会议纪要 ③ 11:00 日本央行公布利率决议 ④ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑤ 15:00 瑞士11月贸易帐 ⑥ 18:00 欧元区11月CPI年率终值 ⑦ 18:00 欧元区11月CPI月率 ⑧ 19:00 英国12月CBI工业订单差值 ⑨ 21:30 加拿大11月CPI月率 ⑩ 21:30 美国11月新屋开工总数年化 ⑪ 21:30 美国11月营建许可总数 ⑫ 次日01:30 美联储博斯蒂克发表讲话 ⑬ 次日03:30 纽约原油1月期货完成场内最后交易 ⑭ 次日05:30 美国至12月15日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-12-19

【原油收市】供应中断惹担忧，原油价格因政治紧张局势攀升

0 瑞士11月贸易帐 ⑥ 18:00 欧元区11月CPI年率终值 ⑦ 18:00 欧元区11月CPI月率 ⑧ 19:00 英国12月CBI工业订单差值 ⑨ 21:30 加拿大11月CPI月率 ⑩ 21:30 美国11月新屋开工总数年化 ⑪ 21:30 美国11月营建许可总数 ⑫ 次日01:30 美联储博斯蒂克发表讲话 ⑬ 次日03:30 纽约原油1月期货完成场内最后交易 ⑭ 次日05:30 美国至12月15日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-12-19

IBM将以23亿美元从Software AG收购两个数据平台

IBM已达成协议，将以21.3亿欧元（23亿美元）现金从Software AG收购数据集成平台StreamSets和WebMethods，以增强自己的人工智能AI和云计算能力。两家公司在周一的公告中表示，这笔交易预计将在2024年第二季度完成，尚需获得监管部门批准。 IBM表示，随着对AI应用定制云服务的需求增加，这笔交易将加强公司的地位。

金融界2023-12-19

复朗集团上涨10.41%，报3.5美元/股

6月30日，复朗集团收入总额2.15亿欧元，同比增长6.36%；归母净利润-6300.2万欧元，同比减少9.56%。大事提醒： 12月18日，复朗集团披露2023财年三季报。

金融界2023-12-19

美联储口风大转变美元其实是被错杀？

元涨跌与否，还有另外一个重要的参数——欧元。在美联储摆出鸽派预期之后，欧洲央行行长拉加德意外给出了ECB根本没有讨论降息的说法，使得欧元在短期的表现相对强劲。然而对比欧美的经济数据就可以发现，美国的经济表现还是领先于欧洲的，再加上欧洲政治的稳定性并不会比美国更好，因此实际利率前景上，市场此前都是预期欧洲央行会更早的降息。有意思的是，在美联储的风声放出之后，美联储内部多位官员却又给出了鹰牌态度。美联储三把手、纽约联储主席威廉姆斯在接受媒体采访时称，美联储目前并没有真正讨论降息；鸽派的美国亚特兰大联储主席博斯蒂克这位鸽派官员对明年降息的预期，甚至不如12月点阵图显示的宽松。基于上述欧美基本和美联储内部的状况，我们更倾向于美联储大概率不会明显早于欧洲央行开始降息，甚至依然会是欧洲更快一些。回到市场本身，美元在上周的消息打击两连跌快速跌破了前一个回调低点，该位置也是此前的61.8%回调位置。最新的结构暗示可能的新低点位于101.25附近，随后才会完成回落修正。不过只要维持在前一个周线低位99上方，那么中长期美元依然在外汇品种中会相对更加合适一些。在对应的欧元汇率上，上周五出现了高开低走的局面，虽然小幅刷新了反弹高点，但未能站稳1.1，这可能是一个伏笔，但还需要更多价格波动来验证。当前还是均势或者欧元多头略占优势的情况。从策略本身来说，在上周行情过后，随着圣诞和新年假期的临近，预计波动率会开始逐渐下行，因此可以考虑做空波动率交易。

金融界2023-12-19

货币深渊：中央银行或面临资金枯竭，引发金融震荡

闲置资金的回报，或者如果利率为负（就像欧元区一样），则向它们收费，银行以低于此利率借贷是没有意义的。例如，美联储甚至将其隔夜存款服务扩展到了货币市场基金。然而，随着多余的资金现在被清理，这种“底部系统”正受到威胁。彭博社的调查研究表示，自2022年以来，西方各国的中央银行一直在缩减其庞大的资产负债表。商业银行已偿还疫情贷款，债券组合已被允许到期。美联储、欧洲央行、英国银行和加拿大银行等机构走得更远，积极出售资产，所谓的量化紧缩或QT。一些重要的声音正在推动加快回归旧式做事方式的旅程。其中最主要的是中央银行国际清算银行货币和经济部负责人克劳迪奥·博里奥（Claudio Borio）。他今年早些时候告诉荷兰央行：“我个人认为的一个原则是[中央银行的]资产负债表应尽可能小。” 到目前为止，中央银行似乎更加谨慎。但尽管如此，他们仍在逐渐接近银行可能再次面临资金短缺的时刻。英国银行市场执行董事安德鲁·豪瑟（Andrew Hauser）上个月向彭博社表示，主张继续抽取储备，但不要走得太远。在10月的一次演讲中，美联储开放市场委员会经理罗伯托·佩尔利（Roberto Perli）谈到了从“充裕”到“富裕”储备体系的过渡，表明一系列指标可以用来预测对它们的需求。但这在1917年英国经济学家阿瑟·皮格（Arthur Pigou）首次提出时就非常难以实现。在2008年后的世界，金融监管大大增加了对流动性的需求，因此实现这一点可能更加困难。彭博社的调查研究表示，今天的规则强迫银行持有安全、流动性资产组合，并具备额外的资本以便放贷。他们的资产负债表容量的很大一部分已经被大量的政府债券发行吸收。对冲基金也涌入购买债务，但它们越来越多地使用隔夜融资。在紧要关头，对流动性的索取要求比以前更多，能够提供流动性的私人参与者较少。这使得货币稀缺的时刻变得难以预测。2019年，随着美联储进行量化紧缩，市场突然回到了2008年前的正常状态，导致市场利率飙升。据Risk.net报道，去年9月和本月早些时候也出现了波动，因为银行努力吸纳国债供应的激增，同时遵守资产负债表限制。在这种制度下，仍然不清楚从非银行来源借款的利率可能与中央银行制定的同业拆借利率有多大差异。美国银行越来越不得不向货币市场基金提供更好的条款，以将它们从美联储的设施和高收益的国债中挖走。期货市场显示，明年传播会扩大。彭博社认为，在金融体系更为分散的欧元区，意想不到的后果可能更为严重。缩减资产负债表的吸引力可能仍会迫使央行行长们急于证明他们的印钞政策是可逆的。向银行支付费用在政治上存在争议，这可能是欧洲央行和瑞士国家银行今年决定停止支付所需准备金的原因之一。如果需要，央行行长总是可以重新控制货币市场。然而，如果2024年出现波动，投资者将希望Borio的格言将会占据主导地位：“如果它没有坏，就不要修理它。“

丰雪鑫992023-12-19

欧洲火车头彻底失去动力！德国商业信心下降，Q4经济再次萎缩

个季度的收缩是衰退的常见定义，尽管宣布欧元区衰退的小组中的经济学家使用了更广泛的数据，包括就业数据。根据国际货币基金组织的数据，德国是唯一预计今年经济萎缩的主要经济体，预计萎缩0.5%。德国政府预测下降0.4%。经济受到高能源价格、全球经济疲软和加息以对抗通胀的拖累。最近，本土预算危机加剧了这些问题，迫使政府制定了一揽子计划采取措施削减补贴和部分支出，以遵守德国对跑步的严格自我限制债务。德国还一直在努力解决其他问题，例如人口老龄化、企业和政府数字技术的滞后使用、过多的繁文缛节这阻碍了企业启动和公共建设项目，并且缺乏熟练劳动力。同样在周一，Ifo研究所表示，其备受关注的商业信心调查从11月的87.2点下降至本月的86.4点。这违背了经济学家的观点，预期小幅上升至87.7。经理们他们对当前形势和未来六个月前景的看法变得黯淡。该调查基于各行业约9,000家企业的每月反馈。荷兰国际集团（ING）经济学家Carsten Brzeski表示：“上个月的财政困境显然给德国经济留下了印记，该国今天最明显的领先指标显示经济反弹有多么困难。”

Dan19772023-12-18

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.0925 1.0903 1.2684 1.2634 1.0938 1.0894 1.2715 1.2614 1.0947 1.0881 1.2735 1.2583 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 142.9673 142.3753 0.8686 0.8662 143.1937 142.0097 0.8702 0.8653 143.5594 141.7833 0.8710 0.8637 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 2026.6430 2018.0230 24.0597 23.7907 2031.3170 2014.0770 24.1903 23.6523 2035.2630 2009.4030 24.3287 23.5217 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团2023-12-18

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