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决策分析：美国经济数据“喜出望外” 美国股市涨声一片软着陆正在路上
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降息总额的押注提高至140个基点左右。欧元下跌，因为欧洲央行行长拉加德确认欧洲央行可能从2024年中期左右开始降息，这被市场视为早期举措正在发挥作用的迹象。 22V Research进行的一项调查显示，自12月美联储会议之前以来，50%的受访者已经降低了经济衰退预期。当谈到2024年实际GDP增长前景时，大多数接受调查的投资者预计其将符合或强于共识。由于通胀降温刺激消费者支出，美国经济第四季度增长超出预期，为这一年的强劲表现画上句号。美国国内生产总值年率增长3.3%。一项备受关注的基本通胀指标连续第二个季度上涨 2%。 Commonwealth Financial Network分析师Rob Swanke表示，这些数据应该为美国官员提供足够的弹药来维持鸽派立场，即使他们维持利率不变。 eToro分析师Callie Cox认为，虽然经济衰退并非不可能，但央行似乎正在实现软着陆。 TradeStation分析师David Russell表示，美联储主席鲍威尔“在金发姑娘接任后可以给自己一个鼓励。 Independent Advisor Alliance分析师Chris Zaccarelli表示：“只要经济摆脱衰退并且消费者继续支出，即使美联储不降息，股市也将继续上涨。然而，如果美联储开始降息，这将成为这个市场的额外推动力，市场将继续出人意料地上涨。” City Index和Forex.com分析师Fawad Razaqzada表示，市场的弹性表明，尽管利率上升，但投资者对美国数据的弹性感到满意。他补充说，他们相信利率已经达到峰值，政策最终会放松，尽管比最初预期的要晚一些。周五，标准普尔500指数两年来首次收于历史新高，标志着美国股市复苏的一个重要里程碑。由于通胀下降以及美联储可能在2024年降息，股市出现了令人眼花缭乱的走势。距离1月底仅剩几天时间，标准普尔500指数已经超越了华尔街对该指数今年结束情况的共识。周三，该指数超过了4,867点，这是彭博社调查中预测者预测的11个月后的平均水平。随着美国股市创下历史新高，许多投资者现在面临的一个明显问题是，去年开始的反弹还剩下多少火力。Bloomberg Intelligence自1950年以来的数据显示，每当标准普尔500指数从熊市攀升至新高时，接下来6个月和12个月的回报率都会轻松高于平均水平。 Bloomberg Intelligence对美国股市基准创下新高后的市场表现进行分析发现，远期六个月回报率中位数约为9.2%，高于70多年来所有半年期回报率中位数6.3%。同样的模式也出现在未来12个月的表现中，在创下历史新高后，中位回报率为15%，而在重叠的全年时间范围内，中位回报率仅为13%。 Chris Zaccarelli补充道：“无可否认，目前的趋势是看涨的，市场目前坚持‘逢低买入’的心态，至少目前如此。然而，有迹象表明，在这些水平上，涨势可能会减弱。因此，在当前水平附近有可能出现一些获利了结。” 在其他地方，由于美国库存、中国的刺激措施以及对俄罗斯炼油厂的袭击引发了追随趋势的算法购买热潮，油价升至约两个月来的最高水平。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国12月个人收入(月率) 美国12月个人消费支出物价指数(月率) 美国12月个人消费支出(月率) 07:00美国12月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0126) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0846，跌幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0890，进一步阻力位于1.0936，关键阻力位于1.0971；汇价下行的初步支撑位于1.0810，进一步支撑位于1.0775，更关键支撑位于1.0730。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2706，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2739，进一步阻力位于1.2771，关键阻力位于1.2800；汇价下行的初步支撑位于1.2678，进一步支撑位于1.2648，更关键支撑位于1.2616。日元：美元/日元上涨，收报147.656，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.042，进一步阻力位148.428，关键阻力位于148.909；汇价下行的初步支撑位于147.175，进一步支撑位于146.694，更关键支撑位于146.308。 #决策分析#
一禾01-26 06:53
美元指数涨超0.2%，降息预期打压欧元跌超0.3%，瑞郎跌约0.5%
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降息问题之后刷新日低至147.09点。欧元兑美元跌0.34%报1.0848，欧元兑瑞郎涨0.15%，欧元兑英镑跌0.22%，欧元对日元跌0.23%；英镑兑美元跌0.16%，美元兑瑞郎涨0.48%；商品货币对中，澳元兑美元涨0.13%，纽元兑美元大致持平，美元兑加元跌0.37%。
金融界01-26 06:24
交易员押注欧洲央行会更大幅度更快降息因拉加德更为强调的是挑战
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a Shah表示。欧洲央行行长表示，欧元区经济2023年最后一个季度可能已陷入停滞。拉加德周四在法兰克福告诉记者，她坚持上周在达沃斯发表的关于夏季“可能”降息的言论。多伦多道明银行欧洲利率策略师主管Pooja Kumra表示，这位欧洲央行的讲话比在达沃斯时更为鸽派。 “声明和新闻发布会都明显承认，内部通胀问题正在取得进展，”Kumra说。德国国债在拉加德讲话后扩大涨幅，2年期国债收益率一度下跌10个基点，至2.61%。欧元兑英镑下跌，创8月份以来最低。市场目前的预期为今年降息约143个基点，而之前约130个基点。这意味着五次降息、每次25个基点的可能性为100%，第六次的可能性近70%。 “夏季之前实施降息的可能性上升，”瑞士百达财富管理宏观经济研究主管Frederik Ducrozet表示，“市场预期到6月降息逾50个基点，她原本可以更强烈地反驳这种预期。她决定不这样做本身就是个重要信号。”
金融界01-26 04:34
欧洲股市微涨受欧洲央行利率决策及美国GDP数据推动
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并表示未来三年将在人工智能领域投资3亿欧元（约合3.27亿美元）。财报季刚拉开帷幕不久，不过彭博行业研究汇编的数据显示，截至周三发布财报的12家MSCI欧洲指数成份股公司中有73%的每股收益不及预期。继前两个月强劲上涨后，欧洲股市1月起起落落。投资者在评估货币政策和经济健康状况的同时还在密切关注财报季。
金融界01-26 04:33
【加元日报】加元/人民币重返5.30区域美元在6周高点位置保持稳定
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G10货币对现已回到熟悉的区间（例如，欧元/美元在1.0500至1.1000之间），我们预计它们将在未来几个月内保持在该区间。美国的相对增长好于欧洲，以及美国降息预期的部分逆转，应该会在短期内支撑美元。然而，美联储的鸽派立场可能会限制任何反弹的幅度，并为美元在年底前的疲软奠定了基调。我们最喜欢的货币是澳元。我们还看到投资者有机会卖出欧元/美元和英镑/美元的近期上行风险，或卖出美元/瑞郎、英镑/瑞郎和美元/日元的下行风险，以换取收益率上升。” 澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol King表示，美国第四季度GDP的初值将显示经济对大幅加息具有弹性，“我们认为，在欧洲和中国经济增长疲软的背景下，美国经济活动仍然强劲的证据可以支撑美元。” 美元/加元周三出现巨大涨幅后，周四小幅下挫，现报1.34934，跌幅0.22%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于原油价格上涨，美元/加元获得上行支撑。WTI 价格受到国际经济变化和美国原油库存下降的支撑得以上行。加拿大央行预计通胀率到2025年将达到2.0%的目标。加拿大央行降息预期本周三，加拿大央行将利率维持在5%，并确认加息将见顶，但对何时降息仍保持沉默。该行表示，虽然潜在通胀仍令人担忧，但该行的重点已转向何时削减借贷成本，而不是是否再次加息。市场已消化了未来几个月的降息预期，预计4月份降息25个基点的可能性约为50%。尽管周四有所反弹，但加元在整个交易周内仍全线下跌。原油延续近期涨势，提振加元在美国能源信息署（EIA）公布美国石油供应下降幅度超出预期后，周三原油市场攀升，西德克萨斯中质原油（WTI）的出价创下近六周以来的最高水平。周四，国际原油结算价上涨3%。西德克萨斯中质原油 (WTI) 2024 年首次突破 77美元/桶。布伦特原油期货2024年首次跃至82美元/桶以上。原油延续近期涨势，从而助推加元上升空间。加元走势预期在加拿大央行宣布维持利率不变后， ING 的经济学家认为美元/加元下半年将跌破1.3000。他们警告称，“重要的是要记住，加元一直在密切跟踪美国数据的动态，这种情况可能会持续下去，直到美元出现更广泛的下跌并有利于加元等顺周期货币。我们的目标是下半年美元/加元跌破 1.3000，但今年加元的吸引力仍低于挪威克朗和澳元等其他顺周期货币，这也是由于我们预计加拿大将大幅降息。” 目前市场面临的问题是何时可以再次降低利率。德国商业银行的经济学家指出，加拿大央行再次加息已不再可能，但尚未降息。他们表示，“央行昨天维持利率不变。任何其他的事情都会让人非常惊讶。与此同时，它发出了一些鸽派信号。在新闻发布会上，行长麦克勒姆强调，现在谈论首次降息的具体时间还为时过早。然而，仅仅暗示降息可能在未来几个月变得越来越重要就相当鸽派，并对加元构成压力。时机的决定性因素可能是持续的通货膨胀和高工资增长。加拿大央行预计未来几个月工资增长将放缓。官员们还希望看到核心通胀进一步持续下降。然而，最近核心通胀极其顽固，即使有下降，也只是小幅下降，接近目标。因此，在加拿大央行可能从年中开始降息之前，仍有大量工作要做。在那之前，我们将不得不对加元进行观望。” 在加拿大央行周三发布利率声明后，加拿大本周结束了其经济日历数据。加元交易者将等待加拿大下周三公布的GDP 数据，以及下周四公布的加拿大采购经理人指数 (PMI) 数据。加元/人民币周三出现2024年最大跌幅（71%）后，周四挽回损失，重新返回5.30关键区域，现报5.3170，涨幅0.42%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语01-26 03:28
欧央行行长拉加德重申有关夏季可能降息的言论
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我们非常谨慎，密切关注事态发展。” “欧元区经济2023年最后一个季度可能已陷入停滞，”拉加德称，并表示增长面临的风险偏下行。她说，随着时间的推移，情况可能会改善。
金融界01-26 01:54
欧洲央行如期按兵不动拉加德坚持夏季降息的评论！
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仍在继续，但这并不意味着工作已经完成。欧元因此变化不大，因为这符合市场对声明的预期。 21：45，欧洲央行行长拉加德在举行的新闻发布会上表示，与会各方一致认为，谈论降息为时过早。不过她坚持她此前关于欧洲央行降息时机（夏季）的评论。拉加德还预计经济在第四季度可能停滞不前。拉加德讲话后，交易员增加对欧洲央行降息的预期，预计到6月份将降息50个基点。货币市场目前预计，欧洲央行将在2024年降息138个基点，而在利率决议前为129个基点，同时4月降息的可能性略有上升。欧元兑美元盘中跳水，日内转跌；欧元兑英镑一度大跌0.3%，为去年九月以来最低水平。 CME最活跃欧元/美元期货合约北京时间1月25日22：00--22：01一分钟内买卖盘面瞬间成交2313手，交易合约总价值3.15亿美元。欧洲央行于去年9月结束了有史以来最快的加息周期，但一直坚称，讨论降息为时过早，因为价格压力尚未完全消除，许多工资谈判尚未结束。拉加德和欧洲央行首席经济学家Philip Lane此前一再指出，第一季度的工资和解协议（数据将于5月公布）是一个相关的衡量标准。这被一些人视为欧洲央行可能在6月会议上首次降息的线索。道富环球市场欧洲、中东和非洲宏观策略主管Tim Graf表示，随着欧元区通胀快速下降，实际工资增长是几十年来最健康的，在这些指标出现明显降温迹象之前，很难认为欧洲央行会急剧或迅速转向鸽派。他在欧洲央行会议前发布的报告中称：“通胀前景受到下行冲击，才能真正对长期内进一步宽松的定价产生明显影响。”道富环球预计欧洲央行将在6月首次降息。市场和欧洲央行对降息预期的巨大差异主要源于对经济增长前景的不同看法。欧洲央行预计家庭和政府支出将推动经济复苏，但数据似乎描绘出一幅更加黯淡的景象，制造业仍处于衰退状态，服务业也在降温。疲软的经济，加上低迷的大宗商品价格和高利率，有利于继续抑制通胀，欧元区12月份通胀率为2.9%，目前欧洲央行预计2025年之前不会回落至2%的目标。但许多人不同意这一预测。德意志银行经济学家表示：“我们仍然预计总体通胀率和核心HICP通胀率将在今年年中之前降至2%，比欧洲央行的预测早一年或更长时间。” 较低的通胀意味着实际利率上升，因为欧洲央行可能冒着过度收紧政策的风险。德意志银行补充道：“这将增加彻底衰退的风险，并对劳动力市场造成真正的冲击。” 一些人认为，欧洲央行坚持认为需要更多的通货紧缩证据才能采取行动，这增加了出现政策错误的可能性。 TS Lombard的Davide Oneglia称：“迄今为止，欧洲央行一直忽视了货币紧缩对经济增长的负面影响，目前它仍倾向于面临降息太迟、幅度太小的风险。”他认为，“欧洲央行对通胀的担忧较少，保持货币政策紧缩的借口也比官员们想象的要少，但过度紧缩的习惯很难根除。”
金融界01-26 01:46
LVMH四季度营收略高于预期
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LVMH四季度营收239.5亿欧元，分析师预期237.2亿欧元；四季度有机销售增长10%，分析师预期增长8.17%；四季度时装与皮草有机销售增长9%，分析师预期增长9.14%；四季度葡萄酒和酒精有机增长4%，分析师预期下滑7.47%；全年持续经营利润228亿欧元，分析师预期224亿欧元；全年营收861.5亿欧元，分析师预期858.8亿欧元；全年派息每股13欧元，分析师预期13.59欧元；公司CFO宣布，LVMH不打算在2024年进一步涨价；美国市场似乎熬过了最为糟糕的白兰地需求趋势。
金融界01-26 01:45
英国天然气期货跌约4.8%，欧盟碳税也跌超4%
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天然气期货跌4.43%，报27.525欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可跌4.05%，报61.30欧元/吨。
金融界01-26 01:44
欧股收盘多数上涨
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1%，欧洲斯托克50指数涨0.41%。欧元区蓝筹股中，诺基亚初步收涨10%领跑，阿迪达斯涨5.5%，阿斯麦荷兰股价涨4.5%，以810欧元再次创收盘历史新高，巴斯夫涨2.5%，大众和裕信银行则跌1.7%，桑坦德跌2.4%，支付公司Adyen跌2.9%。
金融界01-26 01:44

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