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13张图证明美国CPI过热！一场重新定价的可怕信号：美股与黄金恐进一步下行
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0550/00，并且市场在发布前做空。欧元/加元是另一种考虑因素，周五公布的加拿大就业数据150k受到空头的广泛关注，因为市场现在展望3月22日的加拿大CPI，并询问加拿大央行是否为时过早结束到它的远足周期。” 商品观点在大宗商品方面，目前对黄金持中立态度，钯金此时正在冒烟。Weston指出：“目前我正在关注走势，并认为该交易有进一步走低的风险，当有疑问时卖出疲软，而钯金疲软。” 本周雷达上有什么？ (来源:Pepperstone) Mott Capital Management创始人Michael Kramer提到，自2023年初以来，在通胀下降梦想和美联储降息可能性的推动下，市场一直在飞速上涨。然而，如果该报告揭示了前几个月通货紧缩趋势的预期变化，它可能会粉碎市场希望并导致市场出现重大逆转。该报告可能标志着股市对通胀和利率预期的转折点，具有深远的影响。分析人士预计，美国总体CPI环比上涨0.5%，同比上涨6.2%。同时，预计核心CPI环比上涨0.4%，同比上涨5.7%。预计12月份总体CPI同比下降6.5%，而核心CPI将从5.7%下降。然而，总体CPI预计将从最近修订的12月份0.1%的增幅逐月上涨，而核心CPI预计将持平于0.4%。最近对CPI的修订也重新调整了各个组成部分的权重，导致它们的相对重要性发生变化。例如，在2022年下半年提供了有意义的通货紧缩推动力的能源，其权重将从7.86%降至6.92%。与此同时，避难所的重要性从32.92%大幅上升至34.41%，而二手车和卡车从3.62%下降至2.66%。这些权重变化可能导致CPI在年初走高，例如车主等值租金的通胀冲动，可能会在一段时间内继续推高价格，而二手车价格下降的影响将不那么明显。修订后的数据表明，与今年下半年相比，去年上半年的通货膨胀率较低。股市所关注的反通胀冲动并不像最初想象的那么强烈，而且几乎不存在。 (来源:Seeking Alpha) 更高的价格和不断变化的重要性此外，1月份在一些下半年下降的因素中取得了显着收益，例如二手车和汽油。1月份美瀚二手车指数上涨2.5%，这可能表明未来几个月实际CPI二手车指数也将上涨。美瀚二手车价值通常领先实际CPI二手车指数1至2个月。然而，由于它们在修订后的CPI中的权重较低，这些收益的积极影响可能有限。 (来源:Seeking Alpha) 与此同时，汽油价格的上涨也应该对1月份的CPI产生积极的推动作用，尽管汽油的权重从3.95%降至3.17%。 (来源:Seeking Alpha) 此外，医疗保险自10月重置以来一直是CPI的反通胀力量，其权重降低，这意味着1月份报告中的反通胀力量可能会变小。例如在10月份的报告中，健康保险的权重为0.92%，下跌了4%，对价格产生0.037%的负面影响。新权重为0.77%相同影响意味着它只会下降0.031%。 (来源:Seeking Alpha) 高通胀定价由于权重变化和近期某些通胀因素的增加，1月份的CPI报告将难以解读。如果CPI超预期的趋势持续下去，可能会带来相当大的风险。通胀掉期市场的趋势总体呈上升趋势，1月份掉期同比增幅从1月10日的低点5.88%上升至2月9日的6.2%，这与分析师的普遍预期一致。 (来源:Seeking Alpha) 此外，周五1个月期零息通胀互换市场的定价继续显示1月份通胀预期上升。Kramer提到：“根据我目前的计算，定价表明市场预测1月份CPI同比上涨6.22%，这是通货膨胀率上升趋势的延续，甚至可能表明市场认为实际总体通胀可能高于共识估计。” (来源:Seeking Alpha) 这种趋势不仅限于一月份；直到六月，每个月都很明显。过去一个月，3月份的掉期利率上升了近60个基点，而6月份的预期读数已从增长2%变为2.55%。这些变化表明市场预计未来几个月通胀将上升。 (来源:Seeking Alpha) 不仅通胀互换定价更高的通胀率；债券市场也反映了这一趋势。衡量名义收益率和实际收益率之间利差的 1 年期盈亏平衡通胀率已升至2.62%，远高于1月9日所见的低点1.63%。盈亏平衡率的上升表明，债券市场也在预期高通胀很快。 (来源:Seeking Alpha) 此外，密歇根大学的1年期通胀预期已升至4.2%，这是三个月来首次上升。尽管仍低于高点，但与通胀互换和债券市场趋势一致。这表明多个市场指标的通胀预期都在上升。 (来源:Seeking Alpha) 押注更高的利率此外，最近对SOFR期货期权市场的一些押注表明，交易员认为联邦基金利率将在9月的FOMC会议前达到6%。SOFRA在9月4日行使价的未平仓合约从2月6日的44000份跃升至178000份合约。这意味着，联邦基金利率在到期日之前为6%或更高。 (来源:Seeking Alpha) 股票自满尽管市场各个部分发出了所有警告，但股票市场继续生活在幻想世界中。它似乎并不十分关注即将发布的CPI报告。周二报告的隐含波动率仅为23.6%，远低于1月CPI报告发布前两天的35.8%、12月的27.95%和11月的40.7%。这表明股票市场可能没有充分反映通胀上升对经济和股票价格的潜在影响。 (来源:Seeking Alpha) 似乎尽管分析师预期通胀会上升，通胀互换、期权和债券市场就未来通胀可能高于此前预期的趋势发出警告，但股市仍未察觉。因此，本周确实有可能出现一份超预期的CPI报告，这让市场的许多地方似乎都在期待。如果CPI确实比预期更热，股市可能会再次发现自己处于趋势的错误一边，就像它在过去12个月中多次出现的那样。分析师：黄金近期复苏可能开始减弱分析师警告称，黄金最近几周的强劲复苏势头可能开始减弱，因为目前的价格仍然是潜在投资者的进入障碍。金价本周开盘交易价格为每盎司1865美元，此前金价已连续两个月回升，去年11月曾跌至每盎司1620美元。海外央行创纪录的购买量，以及美国联邦储备委员会加息幅度较小的可能性使价格从深秋的低点反弹。金融科技巨头Bullion Vault研究主管Adrian Ash告诉City AM，虽然当前的黄金环境非常有利，但他预计不会出现任何反弹，因为如果没有令人信服的投资，黄金价格仍然是进入的障碍故事。 “我认为，这就是为什么你会看到贵金属前景与贵金属实际行为之间存在这种脱节，”Ash继续解释说。“所有这些都对黄金非常有利，但目前紧迫性在哪里？” OANDA高级市场分析师Craig Erlam不确定未来几周金价是否会复苏，他说：“黄金可能呈绿色，但我不相信其近期前景特别乐观。黄金在过去一周左右进入了修正阶段，虽然上周末金价大幅下跌，但可能还会进一步下跌。”
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小萧2023-02-13
系好安全带！今晚这件大事恐引发大行情欧元、加元、英镑、日元和黄金最新交易分析
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周三欧市早盘，美元指数展开反弹，目前位于102.00附近。现货黄金维持日内跌势，金价现报1929美元/盎司左右。本交易日，投资者将聚焦加拿大央行决议，预计将引发美元/加元剧烈波动，目前该货币对位于1.3365左右。Forex.com称，如果加拿大央行不加息或极度鸽派，美元/加元可能会升至1.3690上方。
tqttier2023-01-25
会员
决策分析：强劲零售数据再次给市场施压美国股市随美元一起下跌美联储官员强调继续加息的重要性
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看，英镑是今天表现最强劲的货币，超过了欧元。加元是主要货币中最弱的，其次是澳元。澳大利亚将发布就业报告。澳元兑美元本周自8月15日以来首次突破其100日移动均线。今天美元涨跌互现，兑欧元和英镑下跌，兑加元、澳元和日元大幅上涨。但总体而言，大多数主要货币对在纽约时段的价格走势更为上下波动。指数在下午4点后削减了跌幅。在纽约，当一批新的财报陆续公布时。Nvidia Corp公布的季度销售额超过了分析师的预期，而Cisco Systems Inc给出了乐观的收入预测。备受关注的美国收益率曲线部分出现新的倒挂极端，表明人们担心美联储的限制性政策将削弱经济。周三的市场回调是在低于预期的美国通胀数据引发的大幅反弹之后出现的，该数据点燃了美联储可能能够放慢加息步伐的希望。虽然最近几天许多美联储官员都支持这些预期，但他们也强调有必要在明年继续加息。纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯表示央行应避免将金融稳定风险纳入其考虑范围后，打击了市场情绪。与此同时，旧金山联邦储备银行行长玛丽戴利强调暂停是“不可能的”。高盛集团公司现在预计美联储会将其关键利率从之前的4.75%至5%提高至5%至5.25%的区间。 Aspiriant首席客户官Sandi Bragar表示：“市场只是试图抓住消息，而且它很容易对消息进行过度反应，无论是好消息还是坏消息。我们正处于周期中的那个点，我们认为随着我们进入2023年，股市仍有很高的潜在下行轨迹。” 摩根大通资产管理公司另类固定收益市场策略主管Oksana Aronov表示，零售数据走强为美联储提供了更大的进取空间，正如官员们一直在传达的那样。最近几周冲击市场的不同经济数据使央行的任务复杂化。当天早些时候，美国总统乔·拜登发表评论说，乌克兰的防空系统，而不是俄罗斯的防空系统，可能导致了周二在波兰的爆炸，这缓解了人们对军事冲突升级的担忧。此外，据知情人士透露，欧洲央行政策制定者可能会放慢加息步伐，下个月仅加息50个基点。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区10月消费者物价指数终值(年率) 02:00欧元区10月消费者物价指数终值(月率) 05:30美国10月新屋开工(年化月率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1112) 15:30日本10月全国消费者物价指数(年率) 23:00英国10月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0393，涨幅0.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0444，进一步阻力位于1.0495，关键阻力位于1.0552；汇价下行的初步支撑位于1.0336，进一步支撑位于1.0279，更关键支撑位于1.0228。英镑：英镑/美元收高，收报1.1912，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1959，进一步阻力位于1.2005，关键阻力位于1.207；汇价下行的初步支撑位于1.1849，进一步支撑位于1.1784，更关键支撑位于1.1738。日元：美元/日元收高，收报139.471，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.295，进一步阻力位141.07，关键阻力位于141.859；汇价下行的初步支撑位于138.731，进一步支撑位于137.942，更关键支撑位于137.167。
楼喆2022-11-17
美元决定性一周！通胀见顶“美联储第4次加息敲门” 兑日元、欧元与英镑重磅前瞻
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于0.9854的支撑位，而欧元/日元、欧元/加元和欧元/澳元交易严重超买。 “由于美元指数正在失去其上行潜力，我们仅对欧元/美元和英镑/美元的策略保持多头，”布莱恩说道。美元/BGN 保加利亚列弗本周逼近突破1.9538和目标1.9342。澳元/美元交易区间为0.6459至0.6335，纽元/美元交易区间为0.5801至0.5681。仅当美元指数突破111.00时，才属于交易低点。布莱恩最后强调：“美元指数111.00是本周推动地球上所有金融工具的决定性因素。”
小萧2022-10-31
普通投资者的重大机遇,淮安欧亿外汇平台对于理财的建议
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保障的账户进行实盘，港币、澳元、美元、欧元、加元、英镑、日元等不同货币之间的转换。第四，外汇保证金交易。整体来讲，我们的外汇市场处于半开放的状态，我们实行外汇管制的政策，但是对于外汇交易又处于默许的状态，除了在国内银行做外汇投资，也可以选择国际各大平台。无论选择哪一种外汇途径来做投资，我们在做投资的时候都要选择正规的平台，理性投资。那么对于当今市场经济的我们势必要解决几个问题。由于今年地缘政治的发酵，美国连续加息，美元指数连续上涨，今日离岸人民币已经突破7.26，各板块都在轮番下跌，加上人民币降准降息，全球流动性回流美国，整个金融市场正遭受难以理解的动荡，那么普通的投资人何以选择适合自己的投资方式？是继续投资房地产，还是压加密货币板块，还是压注未来的元宇宙板块，还是面对A股港股美股，还是选择最为合理波动可控的外汇板块，这个选择不言而喻。所以我们不得不讨论第二个问题，金融投资到底适不适合普通投资者？对于普通投资者来说有几个问题需要解决，首先缺乏专业的经济学和金融学系统的知识，若是自己亲自操作单项金融产品势必会造成不必要的损失，我们称之为基本面阅读能力；其次，对于交易技巧的掌握，例如macd、rsi、中轴线等的理解和阅读的掌握能力是否具备操作的可能。如果既要投资该赛道，又不是很了解，那么普通投资人该何去何从？有效的建议是交给专业的人去做或者选择可信赖稳定的公司（比如OY I），毕竟术业有专攻，专业人做专业事对于普通客户理财更为靠谱！最后我们要讨论投资和理财的意义，那就是任何人都拥有追求美好生活的权利，任何人也都拥有享受生命的迭代所带来的乐趣，无疑，资产倍增是成为保障自己以及家庭的必要条件，我们每个人对美好生活的向往都将成为我们的目标，在当今的国际形势和经济形势之下，唯有多加学习找到对的赛道和方法才能使我们的财富实现倍增，阶层得以跨越！复杂金融市场来自于时间沉淀给予普通理财客户的安全感。来源：金色财经
金色财经2022-10-04
决策分析：美国股市与国债“齐跌” 市场预期利率将保持高位历史数据显示8月9月股市为一年中表现最差的月份
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英镑、日元和瑞郎涨跌互现。然而，美元兑欧元、加元、澳元和新西兰元下跌。欧元是主要货币中最强的。上周末，欧洲央行的 Schanbel 基本上重申了鲍威尔周六发表讲话时的一些观点，这有助于支撑欧元。日元是最弱的，美元兑日元在亚洲时段表现出强劲的上行趋势。美元时段出现下跌，该货币对回撤了50%的涨幅，但从该水平反弹。美元兑加元因对油价上涨做出反应而走低。美元兑瑞郎上周第二次收于100日均线上方。最后，澳元兑美元今天走高，从短期技术角度来看，需要保持在均线下方以使卖方更好地控制。鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话强调，除非通胀回到美联储的长期目标，否则美联储明年收紧政策的预期不太可能出现。美国最新的消费者物价指数显示通胀率超过 8%。他还警告说，随着央行继续采取激进措施，家庭和企业可能会遭受经济痛苦。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里表示，近期股市下跌表明投资者已经理解鲍威尔及其同事对解决通胀问题的认真态度。 8月和9月也往往是标准普尔500指数表现最差的月份，过去25年该指数的平均跌幅分别为0.6%和0.7%。市场置评： ClearBridge Investments投资策略师Jeff Schulze在接受采访时表示：“美联储周五从派对上拿走了酒杯，而股票是派对上最醉的资产类别。” “因此，我们将处理宿醉问题。因此，我认为投资者正在重新评估衰退风险，并认识到美联储将价格稳定置于经济稳定之上。” CFRA首席投资策略师Sam Stovall在一份报告中写道：“自二战以来，标准普尔500指数在9月公布了最差的月平均价格变化，与2月一起成为唯一出现下跌的两个月。然而，9月是唯一一个跌多于涨的月份。更重要的是，9月份的最佳回报将其置于所有月份的最低季度，而其最大的一个月跌幅是四个最差的季度之一。” Michael J. Wilson领导的摩根士丹利策略师周一在一份研究报告中表示，展望未来，疲软的收益，而不是更高的利率，可能对美国股市构成最大威胁。该银行领先的盈利模型预测未来几个月每股收益增长将急剧下降，这证实了这一观点。策略师表示：“从现在开始，股市的走势将取决于收益，我们仍然认为存在重大下行空间。因此，股票投资者应该专注于这种风险，而不是美联储。” Principal Global Investors的首席全球策略师Seema Shah回应了这种情绪：“虽然财报季一直是积极的，但持续的挑战表明经营环境越来越困难，可能会限制下半年的利润持续性。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国8月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0826) 18:30中国8月官方制造业采购经理人指数 23:45法国8月消费者物价指数(月率)初值 23:45法国第二季度GDP终值(季率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0000，涨幅0.02%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9930，进一步阻力位于0.9864，关键阻力位于0.9815；汇价下行的初步支撑位于1.0045，进一步支撑位于1.0094，更关键支撑位于1.0160。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1708，涨幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1749，进一步阻力位于1.1794，关键阻力位于1.1845；汇价下行的初步支撑位于1.1653，进一步支撑位于1.1602，更关键支撑位于1.1557。日元：美元/日元收涨，收报138.766，涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.259，进一步阻力位139.861，关键阻力位于140.726；汇价下行的初步支撑位于137.792，进一步支撑位于136.927，更关键支撑位于136.325。
楼喆2022-08-30

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