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【原油收盘】俄欧能源冲突升级美国原油库存下降，国际油价单日狂飙5%，美油站上80美元/桶

俄罗斯不得不降低原油产量。俄罗斯正敦促欧佩克及其盟友在下周的产油国会议上削减100万桶/天的总产量。减产将进一步收紧供应，可能推高价格。一些成员国的收入因油价下跌而减少，石油输出国组织欧佩克及其合作伙伴可能愿意削减产量。在其他地方，中国一些大型炼油企业预计经济会在冬季转好，这对石油是一个利好信号。作为世界上最大的原油进口国，中国的需求一直保持疲软，原因是中国的“新冠清零”政策。 Bok Financial Securities高级副总裁Dennis Kissler表示：“从供应问题和政治问题两方面看，北溪石油公司受到的损害都非常令人担忧，意味着来自俄罗斯的供应不可靠。这件事引发了人们的担忧，如果严冬提前开始，能源价格都容易受到价格飙升的影响。”

Sue2022-09-29

劲爆大行情！中英央行“两连击”掀翻全球市场美元坠崖、非美金油股狂飙不已

一位熟悉俄罗斯想法的消息人士周二表示，欧佩克+(OPEC+)10月5日召开会议时，俄罗斯可能提议每日减产约100万桶。随着美国国债收益率从多年来的高点回落，美股从熊市的新低点反弹。美股高开高走，标普500指数涨1.6%，此前一天该指数跌破6月份盘中低点；道指上涨超470点或1.6%，纳斯达克综合指数上涨1.5%。道指和标普500指数均有望结束连续六天的跌势。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）一些技术指标显示，股市可能已经超卖，但一些华尔街人士担心，投资者尚未消化企业盈利放缓和美联储加息的影响。标普500指数跌破之前的低点是一项关键指标，一些人认为股市仍有进一步下跌空间。亿万富翁投资者Stanley Druckenmiller认为，美联储激进的紧缩措施将使美国经济陷入衰退。 Druckenmiller周三表示:“我们的主要观点是，到2023年底，美国经济将出现硬着陆。”“如果我们在2023年没有出现经济衰退，我会感到震惊。我不知道具体时间，但肯定是在2023年底。” 这位传奇投资者担心，情况可能会更糟。“我不排除会发生非常糟糕的事情，”他说。中国央行：不要赌人民币汇率单边升值或贬值人民币暴跌后大幅反弹 9月27日，全国外汇市场自律机制电视会议召开。会议分析了近期外汇市场运行情况，部署加强自律管理有关工作。中国人民银行副行长、中国外汇市场指导委员会(CFXC)主任委员刘国强出席并讲话。（资料来源：中国人民银行网站）会议指出，今年以来人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。CFETS人民币汇率指数较2021年末基本持平。人民币对美元汇率有所贬值，但贬值幅度仅为同期美元升值幅度的一半；人民币对欧元、英镑、日元明显升值，是目前世界上少数强势货币之一。会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。人民币汇率保持基本稳定拥有坚实基础。相较于许多经济体面临滞胀风险，中国经济总体延续恢复发展态势，物价水平基本稳定，贸易顺差有望保持高位，随着宏观政策效应显现，经济基本盘将更加扎实。现行人民币汇率形成机制适合中国国情，可以充分发挥市场和政府“两只手”的作用，历史上经受住了多轮外部冲击的考验，人民银行积累了丰富的应对经验，能够有效管理市场预期。当前外汇市场运行总体上是规范有序的，但也存在少数企业跟风“炒汇”、金融机构违规操作等现象，应当加强引导和纠偏。必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。会议要求，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性；银行自身要基于风险中性原则合理开展自营交易，向市场提供真实流动性；成员单位要进一步加强对企业和金融机构风险中性的宣传和引导，进一步提升帮助企业避险的服务水平；有关部门要加强监督管理和监测分析，加强预期管理，遏制投机炒作。人民银行、外汇局有关司局，人民银行上海总部，全国外汇市场自律机制核心成员参会。受上述消息影响，离岸、在岸人民币纷纷跳涨，其中离岸人民币兑美元短线上扬近200点，较日低回升逾500点，现报7.2094。据中国货币网报价，在岸人民币兑美元日内稍早一度跌破7.25，最低触及7.2502水平。在岸人民币兑美元周三16:30收盘报7.2458，较上一交易日下跌878点。与此同时，离岸人民币兑美元一度跌破7.26，最低触及7.2673水平，日内开盘报7.1766，最多跌近1000点，迈向8连跌。数据显示，8月15日-9月27日，离岸人民币对美元汇率已累计下跌超4000点。在人民币汇率持续走低的背景下，央行本月已两次出手稳定汇率。9月5日，央行宣布自2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由8%下调至6%。随后，9月26日，央行宣布，决定自2022年9月28日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，本次会议主要释放了三方面信号：一是市场主体客观理性看待人民币汇率对美元短期波动。实际上，人民币属于少有强势货币，对欧元、日元、英镑等是升值的，人民币汇率在国际几个主要货币中最稳；二是释放企业需要避免汇率投机，回归汇率中性，金融机构要做好企业汇率风险管理服务，避免非理性投机造成损失；三是稳定压倒一切，从国内基本面，国际收支等方面看，人民币稳定稳定有坚实支撑，并且国内在市场预期管理，平抑短期波动方面积累丰富经验，国内实行的有管理幅度汇率制度，符合我国国情。 “本次会议有助于稳定市场预期。”周茂华称，尽管海外宏观环境变化、市场波动剧烈，未来人民币仍将继续运行在合理区间，双向波动常态化。同时，随着人民币对短期风险因素逐步消化，国内经济稳步恢复，国际收支基本平衡，人民币走势前景偏乐观。

夏洛特2022-09-29

EIA报告公布：原油及汽油库存减少，战略石油储备达近40年最低值

桶，此前一周则增加34.3万桶。预计欧佩克+将在下周的下次会议上达成减产协议，欧佩克最新产量数据显示，原油日产量低于目标358万桶。俄罗斯明年的出口量预计将下降240万桶/天，美国生产商在产量增长方面仍保持谨慎态度。市场对石油的需求依然强劲，而供应却没有增长，油价可能很快就会得到更多支撑。美国在出售1.8亿桶石油后需要补充战略石油储备，这表明近期至中期油价前景看涨。但经济衰退可能抵消大部分看涨潜力，分析师预计未来12个月美国经济衰退的几率在45%至55%之间。

Sue2022-09-29

美元又飙了！全球市场延续跌势，人民币暴跌至14年低点俄乌冲突新升级

美元走强和美国库存增加的迹象驳斥了有关欧佩克+将减产的猜测。

厉害啦2022-09-28

欧洲即将迎来最冷冬天！油气股价值重估行情可期？

并不激进，产能释放进度缓慢。主要产油国欧佩克+组织没有增加产量的意愿，对油价的需求也存在一定程度；　　4) 地缘政治：俄乌和全球目前面临供应链拉长和重塑的问题，供应链的不确定性和运输成本的上升将进一步提高能源供应成本，从而进一步推高价格区间。根据上述分析，四季度油价很有可能在美元指数强势的背景下，围绕80-100美元/桶的高位震荡，甚至还有上涨的可能。　　华福证券建议关注优质炼化龙头(荣盛石化、中国石化、恒力石化、恒逸石化)、中游景气反转机会(新凤鸣、桐昆股份)、油服(中海油服),持续关注中国海油、中国石油、广汇能源上游企业，LNG：关注新奥股份、深圳燃气，油服设备类企业博迈科、杰瑞股份业绩提升机会。

证券之星2022-09-28

超预期累库下，弱势油价急盼“甘霖”，市场对它抱有高度期待

传出消息，俄罗斯可能会在下次会议上提议欧佩克+将产量减少约100万桶/日，油价瞬间拉起一美元。昨天能源市场更重要的事是北溪管道遭遇“蓄意破坏”，据称“北溪-1”管道和“北溪-2”管道受到的损坏可能比预想的更严重，这让昨天欧洲天然气期货大涨近20％，虽然目前没有任何天然气通过管道运送，但不确定性已经增加，这也提醒市场供应端的脆弱仍会扰动市场。　　凌晨API公布数据显示美国原油库存大幅累库415万桶远超市场预期，持续的累库表现给近期油价带来一定压力，从目前权威机构推演来看累库趋向在11月之后才会有所改善。油价跌破80美元同时我们观察市场发现供需层面并没有明显的恶化迹象，月差裂解差等有所回暖，所以我们也反复强调当前投资者没有从供需层面去做空市场，更多的是宏观层面冲击带来的悲观预期驱动。　　在当前全球央行不断加大加息力度，经济衰退风险持续提升背景下需求端很难给油价带来动力，这也让市场高度期待供应端出现积极变化来改变市场颓势。在昨晚出现俄罗斯可能会在下次会议上提议欧佩克+将产量减少约100万桶/日的消息之前，面对油价疲弱的表现包括沙特等OPEC中东国家近期表现出奇地安静，这让市场非常好奇接下来的10月5日月度会议上会达成什么样的预期管理，近期已经有多家机构预期OPEC需要做出强有力的回应才能提振市场预期，而对于后续减产幅度目前评估50-100万桶/日才会对油价有明显作用，而做出这样的减产决定对于OPEC内部协调及应对美国等消费方的压力还是存在一定挑战。此次会议时间恰逢我国十一假期，这期间油价有可能出现较大幅度的波动，从时间点上来说，国内投资者已经需要在本周剩余时间注意做好假期持仓的管理。　　强势美元继续压制风险资产表现，股市铜原油日内均是冲高之后随着美元走强又回落，油价连续大跌后有低估嫌疑，但是从油价波动来看市场信心仍然明显不足，这也让油价暂时没有大幅上行驱动，后续继续关注随着时间推移宏观层面和供应层面的变化，综合衡量当前市场局面十一国庆假期期间休盘时间较长，且国际油价组织反弹概率较大，当前位置不建议继续追空。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收涨1.79美元，涨幅2.33％，报78.5美元/桶；布伦特主力原油期货收涨2.01美元，涨幅2.43％，报84.87美元/桶；INE原油期货收涨0.41％，报615.4元。　　【2】美元指数涨幅0.04％，报114.16；港交所美元兑人民币涨幅0.1％，报7.1437；美国十年期国债跌幅0.01％，报111.03；道琼斯工业指数跌幅0.43％，报29134.99。　　近期要闻　　【1】据路透社消息，俄罗斯克里姆林宫27日表示，不排除“北溪”天然气管道的管线受到了蓄意破坏。此前，“北溪”天然气管道的三条海上管线在波罗的海发生泄漏，原因不明。报道称，“北溪”天然气管道项目的运营商“北溪AG”公司（Nord Stream AG）27日早些发布声明称，发现“北溪”天然气管道项目的三条海上管线在一天内遭受了“前所未有”的损坏。随后，报道称，当被问及蓄意破坏是否是管线损坏的原因时，俄总统新闻秘书、克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉记者：“目前不排除任何可能性”。　　俄气公司2022年上半年净利润超过前两年总和；　　据塔斯社9月27日报道，俄罗斯天然气工业股份公司2022年上半年根据国际财务报告准则统计的净利润达到25140亿卢布。这一数字是去年同期的2.6倍，并且超过了俄气公司前两年利润的总和。塔斯社援引俄气公司董事会副主席法米尔·萨迪格夫的话报道称，利润迅速增长的主要原因是今年上半年俄气公司出口的天然气平均价格大幅上涨。出口到独联体以外地区的天然气平均价格约为2021年同期的3.5倍。萨迪格夫说，俄气公司可以首次实现年中分红。　　【2】尽管美国汽油价格已从今年夏天的创纪录高点回落，但美国总统拜登仍对此不满意。周一，拜登再次表示，要求油气公司还要降价。　　拜登在白宫竞争委员会的一次会议上表示，“上个月全球石油价格下跌...但我们还没有看到下降的油价反映在加油站。而石油和天然气公司仍在赚取创纪录的利润——数十亿美元的利润。” 　　美国原油期货8月份下跌9.2％。根据美国汽车协会（AAA）的数据，当月汽油价格也下降了9.2％。　　不过，正如拜登所指出的，全国各地的汽油价格仍然参差不齐。由于当地缺乏炼油能力，西部各州的汽油价格要高得多。　　“我要传达的信息很简单，”拜登表示，“对于那些经营加油站并在加油站制定价格的公司：降低你在加油站收取的价格，以反映你为产品支付的成本，现在就行动。” 　　拜登周一的言论与他今年6月写给油气公司的一封信如出一辙，他在信中指出，油气公司炼油利润率处于历史高位，应该降低汽油价格。。　　【3】市场的注意力正转向OPEC及其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+在10月5日开会时将采取什么行动，OPEC+在上次会议上已经同意小幅减产。不过，OPEC+的产量远远低于目标，这意味着进一步减产可能不会对供应产生太大的影响。　　伊拉克石油部长Ihsan Abdul Jabbar周一表示，OPEC+正在监测油价情况，希望市场取得平衡。他在接受国家电视台采访时表示：“我们不希望油价大幅上涨或崩跌。”Abdul Jabbar称：“我们进入了一个具有挑战性的时期。全球因素导致（油价）下跌，最重要的是成长放缓和通胀攀升。” 　　OPEC需要采取行动以提振油价。石油业专家、Black Gold Investors创始人Gary Ross表示，预计未来几个月原油库存将增加，OPEC将不得不削减50万-100万桶日产量，以维持90美元/桶左右的油价。随着第四季度经济衰退的风险和相对较弱的基本面进入，供需将重新恢复平衡，这将导致库存增加。如果OPEC不减少供应，原油市场可能会转向期货溢价，一些原油产品将很难找到需求。　　瑞银表示，随着原油价格回落到今年1月以来的最低水平，欧佩克+必须在未来几天宣布至少减产50万桶/日，才能遏制油价跌势，并为油价设定一个底部。瑞银策略师Giovanni Staunovo和Wayne Gordon认为，为了给油价提供一个更稳固的底部，沙特需要主动进行额外的减产。由于许多欧佩克+成员国的产量低于配额，任何有效的减产都可能小于尚未商定的数量。瑞银仍看好原油前景，但近期的油价稳定只能由欧佩克+来实现。如果欧佩克+不尽快减产，可能会刺激油价进一步走低　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-09-28

普京在偷偷笑？俄罗斯淘金“开发伊朗巨大油田最前沿” 计划获得中国后座支持

570亿桶，占世界总储量的近10%，占欧佩克储量的13%。根据伊朗石油部的最新数据，仅北阿扎德甘油田和南阿扎德甘油田就拥有320亿桶石油，是伊朗最大的联合油田，也是第10大油田。南北油田的原油起运成本对开发商来说也格外有利，与沙特阿拉伯和伊拉克最好的油田相提并论，为全球最低，仅为每桶1-2美元。正如Owji宣布的那样，两个Azadegan油田的最终生产目标是在未来七年内合计达到57万桶/日，高于目前的19万桶/日。 “在Azadegan油田20年的运营期间，如果我们将每桶石油的底价计算为80美元，它将为国家创造超过1150亿美元的收入和收入，并为24,000人创造就业机会。” 鉴于将KAA纳入Azadegan的开发小组，俄罗斯公司全面重新参与该项目也就不足为奇，这是莫斯科在整个伊朗参与的广泛复兴的一部分，包含中国的后座支持。在2018年以美国为首的对伊朗重新实施制裁之前，俄罗斯公司即将接管伊朗伊斯兰共和国的几个新的主要石油和天然气项目。这导致Gazpromneft签署初步协议，对Changouleh和Cheshmeh-Khosh油田进行可行性研究，Zarubezhneft对Aban和Paydar Gharb油田以及Tatneft对Dehloran油田签署了初步协议。这些是卢克石油公司和伊朗国家石油公司(NIOC)之前签署的关于研究Ab Teymour和Mansouri油田的谅解备忘录(MoU)的基础，导致俄罗斯公司被分配7项实地研究，是所有研究中最多的国家到那个地步。 (来源:Tehran Times) 然而更重要的是，这些交易只是伊朗石油副部长Amir-Hossein Zamaninia和俄罗斯能源副部长Kirill Molodtsov当时签署的范围广泛的22点谅解备忘录的一部分。其中不仅包括石油勘探和开采的研究和计划，还包括天然气转移、石化交换业务、石化产品供应和营销研究、与伊朗当地工程公司一起制造石油设备。德黑兰推动开发南阿扎德根以及与伊拉克共享的其他油田，将继续为伊朗和俄罗斯带来的短期利益之一是这些共享油田为掩饰原产地提供的范围和规模原油从未经批准的伊拉克运出的比例。 “从字面上看，不可能在共享油田中区分伊拉克石油和伊朗石油，因为边界伊拉克一侧的石油与伊朗一侧的石油开采自同一个油藏，有时甚至通过长距离水平定向钻井，”一位与伊朗石油部密切合作的高级消息人士独家告诉Oil Price。他补充说：“即使美国人或他们信任的任命人员在伊拉克每个共享油田的每个钻井平台上都派驻人员，他们也无法判断出来的石油是否来自伊朗方面。” 一旦石油被重新归类为来自未经制裁的伊拉克而不是伊朗，就很容易将其运送到伊拉克石油可以去的任何地方，即任何地方。其中大部分可以通过伊拉克现有的原油出口基础设施来完成，包括装载在巴士拉南部出口枢纽及其周围的超大型原油运输船。它也可以通过土耳其的杰伊汉港通过贯穿伊拉克半自治库尔德斯坦地区的原油管道直接进入南欧。尽管这些管道多年来一直受到持续中断的影响，并且还计划进一步从伊拉克到约旦和叙利亚的管道。一旦进入欧洲，所有这些石油的价格都比基准价格低，在历史上已经进入了南欧一些监管不那么严格的港口，这些港口需要石油和/或石油贸易委员会，包括阿尔巴尼亚、黑山、波斯尼亚的港口和黑塞哥维那、塞尔维亚、马其顿和克罗地亚。从那里，石油可以很容易地跨越国界输送到欧洲更大的石油消费国，包括通过土耳其。这些从伊拉克出口原油的方法可以在必要时通过各种与航运相关的方法进行补充，其中最基本的方法之一是禁用运载伊朗石油的船只上的“自动识别系统”，实际上只是轻按一个开关，就像在运输文件中撒谎一样。正如伊朗当时的石油部长本人Bijan Zangeneh在2020年所说：“我们出口的东西不在伊朗的名下。文件以及规范都被一遍又一遍地更改。” 甚至在此之前，在2018年12月的多哈论坛上，伊朗外交部长穆罕默德·扎里夫就表示：“如果我们在伊朗完善一门艺术，逃避制裁的艺术。” 对于发往亚洲的货物，截至上周末，伊朗消息人士独家告诉OilPrice.com：“俄罗斯公司现在正在向伊朗淘金，普京几天前评论说，有80家俄罗斯公司正在赶来。到德黑兰，以扩大俄罗斯在石油、天然气、石化和汽车行业的存在作为主要目标。” 他补充说：“总体而言，预计未来四个星期内将有大约900名俄罗斯高级商业人士在德黑兰进行交易，所有这些人都承诺在这些领域进行交易，作为回报，伊朗正在收到最新苏霍伊战斗机的承诺，2艘潜艇、16个S-300电池，以及数量不详的军事和安全顾问。” 他总结道：“这几乎是对伊朗天然石油和天然气资产的抛售。”#能源危机#

小萧2022-09-28

FX168早自习：顿涅茨克等四地入俄公投结果公布北溪管道泄漏区水下强烈爆炸天然气喷涌而出

价涨势失去了部分动力，削弱了俄罗斯推动欧佩克减产的报告带来的涨幅。周二(9月27日)国际油价上涨近2.5%，布油接近85美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.83美元，涨幅2.39%，现报78.54美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.06美元，涨幅2.49%，现报84.92美元/桶。周三(9月28日)关注重点： 14:00 德国10月Gfk消费者信心指数 15:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话 16:15 英国央行副行长坎利夫发表讲话 22:00 美国8月成屋签约销售指数月率 22:15 美联储主席鲍威尔在会议上致辞 22:30 美国至9月23日当周EIA原油库存次日02:00 美联储埃文斯谈论经济与货币政策更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-09-28

【原油收盘】美元居高不下欧佩克考虑削减供应！国际油价上涨近2.5%，布油接近85美元/桶

价涨势失去了部分动力，削弱了俄罗斯推动欧佩克减产的报告带来的涨幅。周二(9月27日)国际油价上涨近2.5%，布油接近85美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.83美元，涨幅2.39%，现报78.54美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.06美元，涨幅2.49%，现报84.92美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）据路透社报道，俄罗斯预计将在欧佩克下次会议上推动减产。随着实施俄罗斯燃油禁令的最后期限临近，加剧了市场对供应的担忧。美元走高，大宗商品价格回吐涨幅，对原油市场构成压力，降低了以美元计价的大宗商品对投资者的吸引力。美国基准油价仍有可能出现两年多来的首次季度下跌，原因是投资者担心各国央行大举加息威胁到全球经济增长，能源消费将出现下降。一些分析人士表示，油价暴跌可能会促使石油输出国组织欧佩克及其盟友考虑削减石油供应。支撑原油上涨的技术指标显示，昨日西德克萨斯中质油跌破每桶77美元触及超卖区域。运营商在飓风伊恩到来之前关闭了平台，市场正在密切关注墨西哥湾可能出现的供应中断。美联储多位政策制定者周一暗示，未来可能会进一步加息，抑制通胀的需要是以经济放缓为代价的。其中，克利夫兰联储主席梅斯特示，官员们需要将限制性政策维持更长时间。瑞银和摩根大通等业内机构呼吁欧佩克+削减供应，这将有助于稳定石油市场。与此同时。高盛集团下调了对油价的预期，因为市场已经消化了全球经济将遭受重大打击的影响。包括Damien Courvalin在内的高盛分析师在一份报告中写道：“美元走强和需求预期下降，将在年底前对原油价格构成强大的阻力。然而，由于缺乏投资、闲置产能和库存较低，结构性看涨的格局只会变得更加强劲，必然要求价格大幅上涨。瑞穗证券美国能源期货部门主管Robert Yawger表示，这些因素目前仍是美元的“次要因素”。“除非美元的涨势真的出现停顿，否则市场强劲上行的日子仍将不好过。” 顶级交易员也对最近的价格回调表示了警惕。托克集团(Trafigura Group)首席经济学家表示，大宗商品市场可能正从周期转向价格飙升，而不是由于持续投资不足和闲置产能的缺乏。

Sue2022-09-28

太意外！美数据连传坏消息、美联储突传“鸽”声美元却扶摇直上、美股下挫至今年新低

2年新低；油市方面，一则有关俄罗斯提议欧佩克+减产的消息刺激原油价格短线急涨。日内美国公布的两项经济数据均表现不佳，美联储官员埃文斯发表的鸽派言论也引发了市场关注。周二公布的一份报告显示，美国7月FHFA房价指数月率录得-0.6%，为2011年3月以来最大降幅。 7月份美国的房价仍高于一年前的水平，但与6月份的涨幅相比已明显降温。根据这份报告，2022年7月美国房价上涨了15.8%，远低于前一个月的18.1%。 10个城市的综合指数同比上涨14.9%，低于6月份的17.4%。20个城市的综合指数上涨16.1%，低于6月份的18.7%。在该指数涵盖的所有城市中，7月份的同比涨幅均低于6月份。 “7月的报告反映了强劲的减速，”标普DJI董事总经理Craig J. Lazzara在一份新闻稿中写道，并指出了6月和7月的年度涨幅差异。“两个月涨幅之间的-2.3%之差是该指数历史上最大的减速。” 随后公布的另一项数据显示，美国9月谘商会消费者信心指数为108，预期140.5，前值103.2。消费者信心在9月份连续第二个月改善，特别是受到就业、工资和汽油价格下降的支持，谘商会经济指标高级主管Lynn Franco表示，现状指数在4月到7月下降后，再次上升。预期指数也较夏季低点有所回升，但衰退风险依然存在。对通货膨胀的担忧在9月份进一步消散，这主要是由于汽油价格的下降，现在汽油价格是今年年初以来的最低水平。美联储方面，圣路易斯联储主席布拉德日内表示，美联储通胀目标的可信度受到了高涨的价格压力的威胁。布拉德周二在伦敦的一个经济会议上说：“这是一个严重的问题，我们需要确保对它作出适当的反应。”在美联储的最新预测中，“我们今年大幅提高了政策利率，而且暗示还会进一步加息。” 美联储官员上周连续第3次加息75个基点，将基准联邦基金利率的目标区间提高至3%-3.25%。预测中值显示，官员们预计到今年年底利率将达到4.4%，2023年将达到4.6%，点阵图的这一转变比预期的更为鹰派。布拉德说：“我们现在已经到了可以说我们处于限制性领域的地步。”在谈到美联储点状图所描绘的利率路径时，布拉德表示，“我认为我们需要在较高的利率水平上维持一段时间，以确保通胀问题得到控制。” 美联储官员暗示，根据他们预测的中值，他们预计在今年11月和12月的最后两次政策会议上，美联储将再加息1.25个百分点。根据期货合约价格，投资者目前预计11月1-2日的会议将连续第4次加息75个基点。与此同时，芝加哥联储主席埃文斯表示，他担心政策制定者加息过快。据报道，一家研究公司此前称，全球几乎肯定会陷入经济衰退。埃文斯周二在讲话时谈到了越来越多的担忧，即美联储加息的速度如此之快，以至于美联储无法准确衡量其举措对市场的影响。埃文斯说：“我对此有点紧张。货币政策存在滞后效应，我们采取了迅速的行动。你没有多少时间去看每个月发布的内容。” Ned Davis Research周一预计全球经济衰退的可能性为98%。该公司的分析师表示，他们的模型显示，上一次出现“严重”衰退预警是在2020年，以及2008年和2009年的大衰退期间。 Ned Davis Research分析师在给客户的报告中写道：“这表明，在2023年的一段时间内，全球严重衰退的风险正在上升，这将给全球股市带来更多下行风险。” 市场走势：美元短暂休整后重拾涨势标普500触及今年新低、黄金自高位回落周二，美国股市进一步跌入熊市，标普500指数创下2022年新低，基准10年期美国国债收益率继续攀升至至少10年来的最高水平。道琼斯指数下跌200点或0.6%，盘中稍早一度上涨逾300点；标普500指数下跌0.7%，触及2020年11月以来的最低盘中水平；纳斯达克综合指数下跌0.4%，回吐了稍早逾2%的涨幅。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）美股震荡下跌之际，美国国债收益率脱离低点。两年期美国国债收益率在美市早盘下跌约5点后转而持平。基准10年期国债收益率在稍早下跌后上涨8个基点至3.961%。美国股市最初受到芝加哥联储主席埃文斯言论的提振，此前他对美联储过快加息以对抗通胀表示担忧。他的言论与许多美联储官员形成了鲜明对比，这些官员最近重申了对抗物价上涨的鹰派立场。此前，股市连续5天下跌，标普500指数收于2020年以来的最低水平。道琼斯指数周一下跌逾300点，从历史高点下跌逾20%后进入熊市。该股指也创下了2020年底以来的最低水平。技术指标显示，美股遭到历史性的抛售。Bespoke Investment Group的数据显示，标普500指数的10日涨跌线已触及纪录低点，意味着市场宽度处于至少32年来的最差水平。最新一轮的抛售似乎有几个催化剂，包括美联储激进的政策和收益率飙升，这反过来又搅动了外汇市场。周一，英镑/美元汇率跌至历史新低，令大西洋两岸的投资者感到不安。美元周二一度暂停涨势，因遭受打击的英镑、欧元和日元从多年低点回升了一些，但中期基本面因素仍有利于美元。美市盘中，美元指数一度触及113.35低点，随后自低点攀升并刷新日高至114.49，接近前一天触及的20年高点114.58。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）英镑/美元一度上涨0.86%，至1.076，现转而下跌；欧元/美元一度上涨0.11%，至0.9617，现也转跌；美元/日一度元下跌0.01%，至144.73，现转而微幅上涨。美元稍早的下跌与市场对高风险资产的人气回升大体一致，其也提振了欧洲股市和美国股指期货，并受到美国国债收益率在近期上涨后企稳的扶助。 Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示，“我们看到一些人略微削减了美元多头仓位，但我们将关注纽约市场开盘后的走势，看看国债收益率全天走势如何。” 他说：“所需要的只是它们稍微回升，风险环境变得不那么有利，然后你就会开始怀疑英国投资者情绪会发生什么变化。英镑短暂的强势让人感觉它的根基不稳。” 与美元近期的大幅上涨相比，周二稍早的下跌显得微不足道。欧元仍接近昨日触及的20年低点，日元则刚刚脱离上周触及的24年低点，日本当局上周出手干预，推动日元升值。英镑/美元离周一触及的纪录低点1.0327不远，这结束了始于上周五的跌势，当时市场因英国计划依靠无资金支撑的减税措施来刺激经济增长而受到惊吓，这也推高短期英债收益率在两天内上升100个基点。英国央行周一表示，将毫不犹豫地调整利率，并“非常密切”地关注市场，但没有立即采取任何行动。总体基本面仍表明，美元将在中期内走强。 “所有人都希望美元正在见顶、见顶、见顶，但这还为时过早，”汇丰(HSBC)外汇研究部全球主管Paul Mackel表示。 “美联储坚定地持鹰派立场，全球经济增长正在走弱，再加上规避风险的更高因素，所有这些因素都表明美元将走强。” 随着美元涨势暂停帮助恢复以美元计价的黄金的吸引力，黄金价格周二从两年半低位反弹。美市盘中，现货黄金上涨0.5%，交投于1630美元一线，盘中稍早一度上涨逾1%至1642.33美元高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “在经历了最近几天的极度疲软之后，今天只是出现了一点复苏……但我不认为黄金市场真的发生了任何根本变化，”道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay表示。美元从20年高点回落，促使投资者转向黄金，金价在前一交易日跌至2020年4月以来的最低水平1620.20美元。美元走弱使得黄金对持有其他货币的人具有吸引力。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中称，金价也受益于“近期抛售压力带来的修正反弹，以及短期期货交易商的空头回补。” 受飓风伊恩来袭前美国墨西哥湾石油供应受到限制和美元小幅走软的支撑，周二油价从前一天触及的9个月低点上涨。分析师预期，欧佩克(OPEC)及其盟友可能采取行动，通过削减供应来遏制油价下跌，这也为油价上涨提供了支持。欧佩克+将于10月5日开会制定政策。一位熟悉俄罗斯想法的消息人士周二称，俄罗斯可能在10月举行的下次会议上提议欧佩克(OPEC)+减产约100万桶/日。消息传来之后，美、布两油短线走高超1美元，分别触及79.46美元/桶和85.84美元/桶高点。（图源：Zerohedge）在俄罗斯入侵乌克兰后，原油价格飙升，布伦特原油价格在3月份一度接近147美元的历史高点。此后，对经济衰退、高利率和美元走强的担忧一直在打压油价。石油经纪公司PVM的Tamas Varga表示：“油价目前受到金融力量的影响。”“与此同时，释然上涨，就像今天早上飓风伊恩在美国海湾引发的涨势，被视为暂时现象。” 油价下跌引发了人们对欧佩克+可能进行干预的猜测。伊拉克石油部长周一说，该组织正在监控油价，不希望油价大幅上涨或暴跌。瑞士联合银行的Giovanni Staunovo和Wayne Gordon表示：“只有欧佩克+的减产才能在短期内打破消极势头。”

夏洛特2022-09-28

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