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日本顶级债券策略师：日本央行正在考虑1月加息

会提早到明年1月发生，因为日本央行行长植田和男表示他的工作可能从年底开始变得“更具挑战性”，而副行长冰见野良三则提出了如果利率确实变为正值可能会发生的情况。今年从SMBC日兴证券公司跳槽到全日本资产的森田表示，本月解除负利率的可能性确实不大，但日本央行可能会以某种方式试图传达其意图。隔夜指数掉期目前定价日本央行明年1月加息的可能性超过40%。他说，如果日元兑美元迅速升值到120-130的范围，1月份的加息将变得不太可能。森田预计日本央行将在2024年将利率从目前的-0.1%提高至0.25%。他说道，有可能日本央行在解除负利率政策后仍保持收益曲线控制，但其通胀超调承诺必须以某种方式进行“修改”。森田还说，随着前首相安倍晋三所代表的政治派别被削弱，“日本央行的决策者们在做出改变方面可能变得更加放心了”。

金融界2023-12-19

又一美联储“大鹰派”重锤！红海警报响彻油市日本央行必须抢在美国之前动手？

Mari Iwashita 称，他认为植田和男最好在本月向日本央行领导层发出指令，让他们开始考虑取消负利率政策，并提前告知市场。前日本央行行长候选人、东京大学经济学教授 Tsutomu Watanabe 表示，“机不可失，失不再来”，如果这一次植田和男不能迈出实现货币政策正常化的这一步，他可能找不到任期内更合适的时间点了。东京瑞穗银行首席市场经济学家 Daisuke Karakama 表示，作为唯一一家还在实行负利率政策的主要央行，在美联储转向后，日本央行的政策空间将非常紧张：日本央行可能会强调，其他央行的政策不会影响他们自己的政策。但如果可能的话，他们会希望在美联储开启降息周期之前采取正常化措施。

marsh2023-12-18

刚刚，TA也唱反调！全球市场风向又变了，小心日本央行“黑天鹅” 本周这一风暴压轴

家的调查显示，约15%的经济学家预计，植田和男将在1月份取消负利率。关于央行考虑改变的认真程度，一直有相互矛盾的报道，政策制定者可能会讨论何时以及在何种情况下收紧货币政策。日本央行之前曾因突然的政策变动而震惊市场，而这种风险反映在美元/日元隐含波动率的跳升上。即使日本央行周二维持政策不变，日元和日本政府债券也将面临动荡。与日本央行议息日期挂钩的隔夜指数掉期显示，本周负利率政策结束的可能性几乎为零。但市场仍显示出紧张情绪，美元兑日元的隐含波动率和日元两年期隔夜指数掉期均处于高位。自日本央行10月31日做出上次决定以来，短期国债的表现也不及长期国债。如果明天政策没有变化，日元最初可能会走弱，但如果日本央行行长植田和男暗示将退出负利率，就可能逆转这一走势。日本国债（尤其是短期国债）的收益率可能会大幅上升，因为日本国债市场的流动性通常在下午3点后（植田和男开始讲话后）变得更弱。 “日本央行没有必要急于做出政策调整，”以Wei Yao为首的法国兴业银行经济学家在一份报告中写道，“但市场将密切关注日本央行是否愿意结束负利率或收益率曲线控制的任何迹象。” 日本、加拿大和英国本周将公布消费者价格指数(CPI)，这些数据将让人们一窥全球通胀的脉搏。投资者显然押注欧洲央行也将采取行动抵消实际利率上升的影响，他们预计4月份将降息近34个基点，全年将降息147个基点。这种激进的定价可能会在周一晚些时候受到考验，届时通常持鹰派立场的欧洲央行理事施纳贝尔(Isabel Schnabel)将发表讲话，因为正是她在本月早些时候突然转变为鸽派立场，导致债券收益率暴跌。在大宗商品方面，黄金小幅走高。在上周五重挫后，现货黄金日内窄幅震荡，目前交投在2020美元附近，等待美联储货币政策的进一步线索。原油则抹去了早些时候的涨幅。高盛最新报告将2024年布伦特原油价格预测下调10美元至81美元/桶，原因是美国强劲的产量抑制了温和的需求增长。高盛将36个月的布伦特预测下调至72美元/桶。比特币下跌2.4%，至4万美元附近。

厉害啦2023-12-18

小心最后一场关键央行决议“意外”突袭！荷兰国际集团：美国PCE难救美元谨慎年底卖盘异动

成为日元短期表现的关键。日本央行行长植田和男面临着两种选择，要么保持消息大体不变，让市场的鹰派预期失望，要么就加息讨论的情况提供暗示，并可能暗示一个暂定的时机。随着全球利率下降，日元最近的良好表现肯定会减轻一些压力，但数据开始证明与日本央行的极端鸽派立场越来越不一致。 ING经济学家仍然倾向于在2024年第二季首次加息，如果这也是日本央行的偏好，那么稍后鸽派信息真正改变可能还为时过早，日元面临下行修正的风险。然而，1月份新经济预测发布时加息的可能性不可忽视，并且取决于数据和日元表现。 “预计周二任何鹰派的意外消息，都会推动美元/日元接近140支撑位，而消息不变则可能使该货币对回到145，如果美元势头疲软，我们可能会看到抛售兴趣，”ING最后展望道。

会员

小萧2023-12-18

日本央行恐引爆市场！朝鲜发射疑似弹道导弹，今日欧洲央行大鹰派登场

日元最初可能会走弱，但如果日本央行行长植田和男暗示将退出负利率，就可能逆转这一走势。日本国债（尤其是短期国债）的收益率可能会大幅上升，因为日本国债市场的流动性通常在下午3点后（植田和男开始讲话后）变得更弱。市场认为，放弃负利率只是时间问题，这将使日本央行成为明年全球极少数收紧政策的主要央行之一。尽管美联储一些官员试图抑制对宽松政策的预期，但期货显示，最早在3月份首次宽松的可能性为74%，而5月份几乎有两次降息。总的来说，市场定价2024年美联储将放松约140个基点，部分是基于这样一种假设：随着通胀降温，美联储将不得不放松货币政策，以阻止实际利率上升。这一前景突显出美联储看重的通胀指标的重要性，该指标将于周五公布，分析师认为风险平衡倾向于疲弱数据。若核心个人消费支出(PCE)仅上升0.1%，六个月的年化通胀率将降至2.1%，几乎达到美联储2%的目标。日本、加拿大和英国本周也将公布消费者价格指数(CPI)，这些数据将让人们一窥全球通胀的脉搏。投资者显然押注欧洲央行也将采取行动抵消实际利率上升的影响，他们预计4月份将降息近34个基点，全年将降息147个基点。这种激进的定价可能会在周一晚些时候受到考验，届时通常持鹰派立场的欧洲央行理事施纳贝尔(Isabel Schnabel)将发表讲话，因为正是她在本月早些时候突然转变为鸽派立场，导致债券收益率暴跌。

云涌2023-12-18

Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】美元难掩颓势，升值关键看核心通胀

公布最新的利率决定。12月初，日本央行植田和男暗示倾向于退出当前的负利率政策，日元一度飙升升值。不过考虑到日本经济在第三季度收缩了0.7%，本周的日本央行利率决议难得充满了悬念。英镑升值看核心通胀英国将在周三公布11月通胀数据。此前英国10月核心通胀从6.1% 降至5.7%，但是仍远高于其他主要经济体。上周英央行鹰派的态度让市场焦点转向11月核心通胀，若核心通胀保持不变甚至仅仅温和下跌，均代表英央行的判断正确，后续仍有进一步加息的可能性。美元难掩颓势在美联储利率决议后，交易者焦点放在周五的11月核心PCE物价指数年率。数据若进一步降温，则美联储降息的步伐将显著提前，美元或将进一步承压下跌。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-12-18

【直击亚市】美联储开始破坏市场！最大的变数转向日本红海危机再升级

家的调查显示，约15%的经济学家预计，植田和男将在1月份取消负利率。 “日本央行没有必要急于做出政策调整，”以Wei Yao为首的法国兴业银行经济学家在一份报告中写道。“但市场将密切关注委员会是否愿意结束负利率或收益率曲线控制的任何迹象。” 市场还将消化日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)的内阁改组，此前岸田文雄罢免了四名被控隐瞒筹款活动收入的议员。这一丑闻震动了执政的自民党，并引发了人们的猜测，自民党可能会考虑在岸田文雄9月份任期结束前更换党魁。本周，澳洲联储将公布12月政策会议纪要，印尼央行将做出今年的最终政策决定。交易员还将密切关注中东局势的发展，因为以色列对加沙停火的呼吁采取了反击行动。大宗商品方面，亚洲早盘金价持稳，油价上涨，延续上周涨势，因商船遇袭升级后，主要航运公司暂停红海航线。上周末，智利否决了两年来的第二份新宪法提案，突显该国政治体制未能将社会需求纳入一套新的基本法律。这一结果与最近的民意调查大体一致，意味着Augusto Pinochet独裁时期的现行宪法将继续有效。

云涌2023-12-18

市场分析：日本央行料按兵不动 2024年利率前景受关注

周二将维持全球最后的负利率，投资者将从植田和男评论中寻找该行明年是否以及何时可能退出该政策的线索。三分之二的受访者预计负利率将在4月结束，经济学家关注的重点将是该行是否会暗示在实现通胀目标方面取得进展。知情人士本月早些时候表示，日本央行官员认为本月几乎没有必要仓促结束负利率政策。约三分之一的日本央行观察人士预计，该行周二会发出暗示，为未来几个月的政策正常化埋下伏笔，大约一半的人则预计不会发生这种情况。日本央行迄今没有就加息的可能时机给出任何明确暗示。这表明日本当局可能不会像美联储及其他一些同行那样，进行明确的信息传达。

金融界2023-12-18

日本顶尖分析师：日本央行正考虑明年1月加息！警惕日银周二传递重要信号

界上最后的负利率制度。在日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)表示，从年底开始，他的工作将变得“更具挑战性”之后，人们越来越多地猜测，日本央行可能会在明年1月实施这一举措。 Morita今年从三井住友日兴证券公司(SMBC Nikko Securities)跳槽到全日资产管理公司。 Morita表示，本月取消负利率确实不太可能，但日本央行可能“试图以某种方式沟通”其意图。隔夜指数掉期的价格反映出，日本央行明年1月份加息的可能性超过40%。 (截图来源：彭博社) Morita说，如果日元兑美元迅速升值至120-130区间，那么1月份加息的可能性就不大了。东京时间上午11时25分，日元汇率为1美元兑142.25日元。 Morita预计，日本央行将在2024年将利率从目前的-0.1%上调至0.25%。他表示，日本央行有可能在取消负利率后继续控制收益率曲线(YCC)，但其通胀超调承诺必须“以某种方式修改”。 Morita指出，前日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)政治派系的削弱，可能让日本央行政策制定者放松做出改变的想法。安倍晋三支持植田和男的前任实施超货币刺激政策。

风枫2023-12-18

周评：美联储突然上演“鹰鸽大战”！美元逆势反弹、黄金回调跌破2020 拜登阵营“出招”吓坏比特币

要日本央行公布利率决议日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会周三 12/20 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1215) 中国一年期贷款市场报价利率英国11月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国11月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国11月消费者物价指数(年率) 啊美国12月谘商会消费者信心指数美国11月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1215) 央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济和商业前景发表讲话周四 12/21 英国12月CBI工业订单预期差值加拿大10月零售销售(月率) 美国第三季度个人消费支出物价指数终值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1216) 美国第三季度实际GDP终值(年化季率) 央行动态：加拿大央行公布12月货币政策会议纪要周五 12/22 日本11月全国消费者物价指数(年率) 英国第三季度GDP终值(年率) 英国11月季调后零售销售(月率) 英国第三季度GDP终值(季率) 英国第三季度经常帐(十亿英镑) 加拿大10月GDP(月率) 美国11月个人消费支出物价指数(月率) 美国11月耐用品订单初值(月率) 美国11月个人收入(月率) 美国11月个人消费支出(月率) 美国11月新屋销售(年化月率) 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值假日预告：圣诞假期美国旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间23日04:00结束圣诞假期英国股市提前于北京时间20:30休市

小萧2023-12-16

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